N da Nota

634
635
636
637
638
639
640
641
642

Data de Emiso
1/8/2014
1/8/2014
1/8/2014
1/8/2014
1/8/2014
1/8/2014
1/9/2014
1/20/2014
1/20/2014

Data Vencimento
1/28/2014
1/20/2014
1/27/2014
1/15/2014
1/28/2014
1/28/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/20/2014

Data Pagamento
1/28/2014
2/5/2014
1/27/2014
1/15/2014
1/15/2014
1/31/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/20/2014

Cliente
Valor da Nota
RADIO E TELEVISAO RECORD S/A
R$
31,391.70
BRPR A ADMINISTRADORA DE ATIVOS IMOBILIARIOS
R$
4,394.64
ORBITAL SANTANA MANUTENO
R$
1,023.50
CRC MANUTENO
R$
1,253.71
HOSPITAL ESTADUAL FRANCO DA ROCHA
R$
934.50
PRODESP
R$
2,931.76
BRPR A ADMINISTRADORA DE ATIVOS IMOBILIARIOS
R$
2,350.00
SANHIDREL ENGEKIT INSTALAES E COMERCIOR$LTDA
1,326.10
RADIO E TELEVISAO RECORD S/A
R$
31,391.70
TOTAL JANEIRO DE 2014 R$
76,997.61

N PEDIDO DE COMPRAS
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
2013 12 012
2013 12 006
CONTRATO

Banco
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

Fatura
DEPOSITO
BOLETO
BOLETO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
BOLETO
BOLETO
DEPOSITO

643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658

2/3/2014
2/3/2014
2/3/2014
2/3/2014
2/3/2014
2/4/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/7/2014
2/10/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/12/2014
2/20/2014

2/20/2014
2/17/2014
3/3/2014
2/24/2014
3/3/2014
2/13/2014
2/7/2014
2/20/2014
3/4/2014
3/5/2014
2/25/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/10/2014
3/5/2014
3/20/2014

2/20/2014

BRPR A ADMINISTRADORA DE ATIVOS IMOBILIARIOS

R$
4,394.64
CRC
R$
1,253.71
HOSPITAL ESTADUAL FRANCO DA ROCHA
R$
934.50
ORBITAL SANTANA
R$
126.50
PRODESP
R$
2,931.76
MB3 CONSTRUOES LTDA
R$
356.00
CONCIVIL
R$
30,000.00
SECONCI
R$
1,557.50
COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO
R$
4,500.00
BRPR I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES R$
20,000.00
INTERFILE PARTICIPAOES S.A.
R$
2,646.00
BRPR I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES R$
1,619.80
BRPR I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES R$
1,820.00
CONDOMINIO EDIFICIO ESCRITORIOS PAULISTAR$
756.50
BRPR I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES R$
1,592.50
RADIO E TELEVISAO RECORD S/A
R$
31,391.70
TOTAL FEVEREIRO DE 2014 R$
105,881.11

CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO

SANTANDER
BB
BB
SANTANDER
BB
BB
BB
BB
BB
CANCELADA
BB
CANCELADA
CANCELADA
BB
SANTANDER
/

Boleto
DEPOSITO
DEPOSITO
BOLETO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
BOLETO
DEPOSITO
DEPOSITO
BOLETO
DEPOSITO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
DEPOSITO

659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671

3/5/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/6/2014
3/7/2014
3/10/2014
3/13/2014
3/19/2014
3/31/2014

3/19/2014
4/28/2014
3/24/2014
4/1/2014
3/25/2014
3/21/2014
4/1/2014
3/21/2014
4/8/2014
4/8/2014
4/20/2014
CANCELADA

672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683

4/1/2014
CANCELADA
4/1/2014
4/1/2014
4/1/2014
4/2/2014
4/3/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/10/2014
CANCELADA

4/20/2014
CANCELADA
4/28/2014
4/22/2014
4/28/2014
4/29/2014
4/30/2014
4/15/2014
4/17/2014
4/11/2014
5/7/2014
CANCELADA

2/24/2014
2/13/2014
2/7/2014
2/20/2014
CANCELADA
2/25/2014
CANCELADA
CANCELADA
3/5/2014

3/28/2014

*
5/27/2014

5/7/2014
*

PEDIDO 33
PEDIDO SQG 133
CANCELADA
2014 01 014
CANCELADA
CANCELADA
CONTRATO
1896/001
CONTRATO

BRPR A ADMINISTRADORA DE ATIVOS IMOBILIARIOS

R$ (MAN.)
4,785.39
CRC MANUTENO
R$
1,253.71
HOSPITAL ESTADUAL FRANCO DA ROCHA
R$
1,013.25
ORBITAL SANTANA MANUTENO
R$
1,109.75
PRODESP MANUTENO
R$
2,931.76
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
R$
149,190.02
INTERFILE PARTICIPAES S/A
R$
2,553.39
RADIO E TELEVISAO RECORD S/A
R$
10,439.96
STRATURA ASFALTO S/A
R$
1,519.88
CONDOMINIO EDIFICIO ESCRITORIOS PAULISTAR$
820.25
SCOPUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
R$
3,520.61
RADIO E TELEVISO RECORD S/A
R$
37,216.00
ORBITAL SANTANA
R$
5,005.82
TOTAL DE MARO DE 2014 R$
221,359.79

CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
DO6743210-V2
2014 02 018
4500116235
2014 02 008 R1
CONTRATO
2013 05 010
CONTRATO
CANCELADA

BRPR A ADMINISTRADORA DE ATIVOS IMOBILIARIOS

R$ (MAN.)
4,785.39
*
*
HOSPITAL ESTADUAL FRANCO DA ROCHA
R$
1,050.00
ORBITAL SANTANA (MANUT.)
R$
1,109.75
PRODESP
R$
2,931.76
ORBITAL SANTANA
R$
993.95
RECORD
R$
2,357.79
CRC
R$
292.54
CRC
R$
1,319.66
CONCIVIL
R$
27,218.29
COND. EDIFICIO PAULISTA
R$
850.00
*
*

CONTRATO
CANCELADA
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
2569
4500117057
CONTRATO
CONTRATO
OBRA VERANDA
CONTRATO
CANCELADA

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

BOLETO
DEPOSITO
DEPOSITO
BOLETO
DEPOSITO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
DEPOSITO

*
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

*
DEPOSITO
BOLETO
DEPOSITO
BOLETO
BOLETO
DEPOSITO
DEPOSITO

BB
*

DEPSITO
*

BB
BB

Posio
ok
ok
ok
ok
ok
2,902.44
ok
ok
ok

ok

ok
ok
ok
ok
CANCELADA
ok
CANCELADA
CANCELADA
ok

OK

OK
*

684
685

4/16/2014
4/17/2014

5/5/2014
5/20/2014

5/5/2014
5/20/2014

686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697

5/5/2014
5/5/2014
5/5/2014
5/5/2014
5/5/2014
5/8/2014
5/8/2014
5/8/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/15/2014
5/20/2014

5/21/2014
*
5/29/2014
5/13/2014
5/29/2014
6/4/2014
6/5/2014
6/9/2014
5/17/2014
5/24/2014
6/5/2014
6/20/2014

5/21/2014
CANCELADA
5/29/2014
5/16/2014

15/04-15/05/-30/05

5/19/2014
5/16/2014
CANCELADA

UNILEVER
RECORD

R$
R$
TOTAL DE ABRIL DE 2014 R$

MANUTENO BRPRA
MANUTENO CRC
MANUTENO FRANCO DA ROCHA
MANUTENO ORBITAL SANTANA
MANUTENO PRODESP
SCOPUS
SECONCI
MANUTENO COND. PAULISTA
MANUTENO CRC
INTERFILE
UNILEVER
RECORD

142,674.00
37,216.00
222,799.13

R$

5,210.00
*

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,050.00
1,150.00
2,931.76
3,308.95
727.00
850.00
1,457.37
2,646.00

R$

*
37,216.00

TOTAL DE MAIO DE 2014 R$

56,547.08

15/04-15/05

BB

*
*

R$

56,547.08

DO6743210-V2
CONTRATO

BB
BB

DEPSITO
DEPSITO

OK
OK

CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
PEDIDO 294
PEDIDO 306
CONTRATO
CONTRATO
PEDIDO SQG 309
CANCELADA
CONTRATO

BB
*
BB
BB

BOLETO
*
DEPSITO
BOLETO
DEPSITO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
DEPSITO
BOLETO
*
DEPSITO

OK
*
OK
OK

SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
BB
SANTANDER
*
BB

BOLETO

OK
OK
*

PARCELA 01 E 02 DESCONTADA

N da Nota
752
753
754
755
756
757
758
760
761
762
763
764
765
766

Data de Emiso
12/10/2013
12/11/2013
12/12/2013
12/13/2013
12/16/2013
12/17/2013
12/17/2013
12/17/2013
12/17/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/19/2013
12/19/2013

Data Vencimento
Data Pagamento
12/10/2013
12/10/2013
1/7/2014
1/7/2014
12/26/2013
1/9/2013
1/9/2014
1/12/2014
1/13/2014
????
12/20/2013
????
1/10/2014
CANCELADA
1/13/2013
1/13/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/14/2014
1/14/2014
1/16/2014
1/16/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
TOTAL DEZEMBRO DE 2013

767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782

1/6/2014
1/7/2014
1/7/2014
1/8/2014
1/8/2014
1/13/2014
1/14/2014
1/14/2014
1/15/2014
1/20/2014
1/20/2014
1/29/2014
1/29/2014
1/29/2014
1/30/2014
1/31/2014

1/16/2014
1/13/2014
1/9/2014
2/4/2014
1/8/2014
1/31/2014
1/28/2013
12/02-14/03-13/04
1/15/2014
1/20/2014
2/3/2014
1/29/2014
2/12/2014
1/29/2014
2/26/2014
2/27/2014

1/16/2014
1/13/2014
1/9/2014
2/4/2014
1/8/2014
1/31/2014
1/28/2014

783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800

2/3/2014
2/3/2014
2/3/2014
2/3/2014
2/3/2014
2/3/2014
2/5/2014
2/10/2014
2/10/2014
2/10/2014
2/12/2014
3/5/2014
2/12/2014
2/3/2014
2/17/2014
2/20/2014
2/25/2014
2/28/2014

2/7/2014
5/5/2014
5/5/2014
3/31/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/4/2014
3/5/2014
3/9/2014
3/5/2014
2/12/2014
4/1/2014
3/3/2014

2/10/2014
5/6/2014

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817

3/5/2014
3/5/2014
3/7/2014
3/10/2014
3/11/2014
3/12/2014
3/12/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/19/2014
3/20/2014
3/20/2014
3/21/2014
3/24/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/31/2014

3/19/2014
4/1/2014
3/7/2014
3/10/2014
3/25/2014
4/11/2014
4/8/2014
4/18/2014
3/14/2014
3/29/2014
3/20/2014
3/20/2014
30-04/30-05/30-06/30-07
3/24/2014

2/17/2014
2/20/2014
2/28/2014
3/13/2014

4/14/2014
3/31/2014

1/15/2014
1/20/2014
2/3/2014
1/29/2014
2/12/2014
1/29/2014
2/26/2014

3/24/2014
CANCELADA
3/4/2014
3/5/2014

2/12/2014

2/17/2014
2/20/2014
3/10/2014
3/13/2014

CANCELADA
CANCELADA

Cliente
JESSICA MARQUES DA SILVA CHOCOLATES ME
MB3 EGENHARIA E CONSTRUOES
Anis Razuk industria e comercio Ltda
Sobam centro medico hospitalar LTDA
Fergen construtora incorporadora e servios Ltda
Fergen construtora incorporadora e servios Ltda
RADIO E TELEVISAO RECORD S/A
Mille comercio e servios de eletricidade Ltda
Condominio do Bourbon Shopping So Paulo
Mille comercio e servios de eletricidade Ltda
MB3 Engenharia
Peugeot - Citroen do Brasil automoveis Ltda
Scopus
Scopus

R$
R$
R$
R$

Valor da Nota
PEDIDO DE COMPRA
PEDIDO SQG 201
1,228.50
1,137.40
PEDIDO SQG 202
PEDIDO SQG 206
590.00
26,119.40
PEDIDO OR SCI 2013-08 125 R3

R$
R$

9,734.50
3,394.88

PEDIDO SQG 207

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,127.50
8,603.56
585.00
945.90
38,026.00
56,518.42
148,011.06

PEDIDO SQG 182

PEDIDO SQG 203
PEDIDO SQG 208
PEDIDO SQG 209
2 MEDIO
6 MEDIO

839.30
826.00
1,147.30
2,693.80
304.00
57,995.60
1,098.75
4,500.00
1,881.00
23,500.00
1,382.50
625.00
625.00
304.00
1,579.00
4,575.50
103,876.75

PEDIDO SQG 211

PEDIDO SQG 213
PEDIDO SQG 212
PEDIDO SQG 126
PEDIDO SQG 214
7 MEDIO
OR SCI-2013-12 006
PEDIDO SQG 216
OR SCI-2013-12 021
OR SCI-2014-01 012
OR SCI-2014-01 017
PEDIDO SQG 228
PEDIDO SQG 229
PEDIDO SQG 230
OR SCI-2014-01 036
PEDIDO 4500356970

MB3 ENGENHARIA E CONSTRUOES LTDA

R$
K. SHIMOMURA EIRELI EPP
R$
A F CALADOS E ACESSORIOS LTDA
R$
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A
R$
JOSE LEANDRO DA SILVA
R$
INTERFILE PARTICIPAOES S.A.
R$
SANHIDREL ENGEKIT INSTALAES E COM. LTDA
R$
SITE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI-EPP
R$
CONDOMINIO EDIFICIO CEMPRE - CENTRO EMPRESARIAL
R$
UNIFOGO LTDA - ME
R$
MAINTECH ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME R$
MARTECH MANUTENOES COM E SERVIOS LTDA R$
F F PEREIRA INDUSTRIAIS LTDA
R$
JOSE LEANDRO DA SILVA
R$
ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA
R$
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS
R$
TOTAL JANEIRO DE 2014 R$

Banco
/
BB
BB
BB
/
SANTANDER
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

BB
BB
BB
BB
/
BB
BB
/
/
/
SANTANDER
/
BB
/
BB
SANTANDER

FR Instalaes
R$
30,100.00
BB
OR SCI-2014 -01 018
PEDIDO 4700360623
BROOKFIELD SAO PAULO EMP IMOBILIARIOS S.A
R$
103,877.10
SANTANDER
PEDIDO 4700360623
BROOKFIELD SAO PAULO EMP IMOBILIARIOS S.A
R$
56,613.45
SANTANDER
PEDIDO 4700360231
BROOKFIELD SAO PAULO EMP IMOBILIARIOS S.A
R$
52,000.00
BB
CANCELADA
BROOKFIELD SAO PAULO EMP IMOBILIARIOS S.A
PEDIDO 4700360623
BROOKFIELD SAO PAULO EMP IMOBILIARIOS S.A
R$
89,509.45
SANTANDER
PEDIDOS QG 133
COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO 50.746.577/ R$
4,080.00
BB
PEDIDO DQG 239
BRPR I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA R$
20,000.00
BB
PEDIDO SQG 204
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A
R$
2,500.00
BB
BRPR I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES
R$
6,317.00
BB
PEDIDO SQG 242
ANDRADE VAZ - CONSTRUOES LTDA EPP
R$
1,600.00
/
PEDIDO SQG 243
RADIO E TELEVISAO RECORD S/A
R$
24,457.04
BB
PEDIDO SQG 245
FOZ DO CHAPECO ENERGIA S.A.
R$
5,592.70
BROOKFIELD SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
R$
S.A 1,470.00 MERCADORIA FALTANTE
PEDIDO SQG 247
MANGIA SANO COMERCIODE ALIMENTOS LTDA-ME R$
520.00
/
PEDIDO SQG 249
RONALD DE CARVALHO FILHO
R$
65.00
/
SCOPUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA R$
50,142.40
CENTRO DE CONVENES USP 8 MEDIOBB
PEDIDO SQG 254
CRISTINA EMI IDA VESTUARIOS - ME
R$
2,820.50
BB
TOTAL FEVEREIRO DE 2014 R$
451,664.64
XAVIER E TRAVAGLIA ARQUITETURA E CONSTRUCOESR$LTDA - ME 1,425.00
RADIO E TELEVISAO RECORD S/A
R$
24,457.04
JOSE LEANDRO FERREIRA DA SILVA
R$
200.00
DUDALINA S/A
R$
408.00
DEUTSCHEBRAS COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA R$
564,822.32
SCOPUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA R$
11,351.70
SCOPUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA R$
11,351.70
MANAUS II DO BRASIL PROJETOS IMOBILIARIOS LTDAR$
1,114.50
MAREMONTI SAO JOSE DO RIO PRETO RESTAURANTER$LTDA.
13,127.70
GLOBO COMUNICAO E PARTICIPAES LTDA
R$
622.50
JOSE GERMANO ARAUJO - ME
R$
3,360.90
JOSE GERMANO ARAUJO - ME
R$
4,129.10
FR INSTALAES E CONSTRES LTDA
R$
22,796.00
SANDRA FERREIRA SOUZA ELETRICA-ME
R$
1,125.00
P.K.K. CALADOS LTDA
R$
2,727.30
PROJETO APOS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOSR$
LTDA-ME
2,251.50
L.A. ARQUITETURA CONST. E COMERCIO LTDA
R$
700.00

PEDIDO SQG 257

PEDIDO SQG 248
PEDIDO SQG 261
CANCELADA
PEDIDO SQG 265
CANCELADA
PEDIDO SQG
PEDIDO 267
PEDIDO 266
PEDIDO 270
PEDIDO 268
PEDIDO 269
PEDIDO 264
PEDIDO SQG 271
PEDIDO SQG 272
PEDIDO SQG 273
PEDIDO SQG 275

BB
BB

BB

Fatura
A VISTA
boleto
boleto
Boleto
boleto
boleto
boleto
BOLETO
BOLETO
boleto
boleto
boleto

Posio
OK
ok
ok
CANCELADA
ok
ok
CANCELADA
OK
OK
ok
ok
ok
ok

BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
VISTA
BOLETO
BOLETO
4 CHEQUES
A VISTA
A VISTA
BOLETO
A VISTA
BOLETO
A VISTA
BOLETO
BOLETO

ok
ok
ok
ok
OK
ok
ok

Deposito
BOLETO
BOLETO
BOLETO

OK
OK

BOLETO
DEPOSITO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
A VISTA
BOLETO
BOLETO
A VISTA
A VISTA
DEPOSITO
BOLETO

BOLETO
BOLETO
A VISTA

1 14/02, 2 16/03, 3 15/04, 4 15/05

OK
OK
ok
OK
ok
OK
ok

Verificando com Financeiro

OK
CANCELADA
OK
OK

OK

OK
OK
OK
OK

OK
CANCELADA

BOLETO
CANCELADA

BB
BB
A VISTA
BB
A VISTA
A VISTA
BB
/
BB
/

BOLETO
BOLETO
DEPOSITO
BOLETO
DEPOSITO
DEPOSITO
BOLETO 4X
A VISTA
DEPOSITO
BOLETO
A VISTA

Obs.:

OK
OK
OK
OK

OK

TOTAL DE MARO DE 2014 R$

818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845

4/2/2014
4/2/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/7/2014
4/7/2014
4/8/2014
4/8/2014
4/11/2014
4/11/2014
4/11/2014
4/11/2014
4/11/2014
4/11/2014
4/15/2014
4/23/2014
4/24/2014
4/24/2014
4/28/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/30/2014

4/29/2014
4/11/2014

4/18/2014
4/18/2014
4/13/2014
4/7/2014
4/27/2014
REMESSA CONSERTO
15/04-15/05/-30/05
4/11/2014
4/20/2014
RETORNO
RETORNO
SIMPLES REMESSA
REMESSA
4/15/2014
5/13/2014
*
*
5/19/2014
5/21/2014
RETORNO
RETORNO
SIMPLES REMESSA
NO FOI COBRADO

846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863

02/05/201
5/8/2014
5/8/2014
5/8/2014
5/13/2014
5/13/2014
5/13/2014
5/13/2014
5/15/2014
5/15/2014
5/16/2014
5/19/2014
5/22/2014
5/23/2014
5/23/2014
5/26/2014
5/27/2014
5/27/2014

5/2/2014
6/4/2014
6/5/2014
5/14/2014
18/06/14- 18/07/14
*
*
*
*
6/4/2014
6/4/2014
6/15/2014
6/18/2014
6/26/2014
5/23/2014
6/22/2014
6/23/2014
6/25/2014

4/3/2014

4/7/2014
*
15/04-15/05
5/16/2014
*
*
*
*
5/13/2014
CANCELADA
CANCELADA
5/21/2014
*
*
*
*

5/2/2014

5/15/2014
*
*
*
*

665,970.26

ORBITALL SANTANA
R$
SUPERINTENDENCIA DO DNPM
R$
PROTON LTDA
R$
AMECOM LTDA - ME
R$
RADIO E TELEVISAO RECORD S/A
R$
SANDRA FERREIRA SOUZA ELETRICA-ME
R$
KAEME SERVICOS DE MONTAGEM E CONSTRUCAO LTDA
R$ ME
HONEYWELL DO BRASIL LTDA
R$
SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA
R$
SOBAM CENTRO MDICO HOSPITALAR LTDA
R$
FIBERWAN INDUSTRI DE EQ. ELETRONICOS LTDA
R$
FIGUEIREDO SISTEMA DE SEGURANA LTDA
R$
INNOVER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
R$
DEUTSCHEBRAS COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA R$
UNILEVER
UNILEVER
UNILEVER
UNILEVER
SMART ELETROFERRAGENS COMERCIAL LTDA
R$
AMPER SYSTEMS
R$
RECORD
RECORD
UNILEVER
R$
RECORD
R$
UNILEVER
UNILEVER
UNILEVER
RICATEL
R$
TOTAL DE ABRIL R$

4,420.00
1,253.70
2,007.00
260.00
9,900.00
1,875.00
1,918.00
250.00
594.00
25,308.91
720.00
147,000.00
420.00
3,645.00
*
*
*
*
200.00
2,072.00
*
*
82,688.00
11,750.00
*
*
*
3,773.25
300,054.86

PEDIDO SQG 278

PEDIDO SQG 277
PEDIDO SQG 274
PEDIDO SQG 279
CONSERTO
PEDIDO SQG 281
PEDIDO SQG 283
PEDIDO SQG 282
PEDIDO SQG 286
PEDIDO SQG 132
CONSERTO
PEDIDO SQG 285
PEDIDO SQG 288
PEDIDO SQG 287
SEM PEDIDO
SEM PEDIDO
SEM PEDIDO
SEM PEDIDO
PEDIDO SQG 289
PEDIDO SQG 296
CANCELADA
CANCELADA
PEDIDO SQG 298
PEDIDO SQG 301
SEM PEDIDO
SEM PEDIDO
SEM PEDIDO
PEDIDO SQG 302

JOS GERMANO
SCOPUS
SECONCI
M&S CONSTRUES
MANAUS
REMESSA UNILEVER
REMESSA UNILEVER
RETORNO UNILEVER
SIMPLES REMESSA UNILEVER
HONEYWELL
UNILEVER
RECORD
AMPER
RIOPAR
LANDS
RECORD
COND. BOURBON
PEUGEOT CITROEN

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

4,575.00
11,961.05
1,188.25
7,877.20
8,552.00
2,940.00
8,737.52
104,465.46
1,248.00
6,225.00
237,224.00
10,992.50
1,031.10
1,925.70
715.00
2,968.45
1,780.50
1,372.65

PEDIDO SQG 303

PEDIDO SQG 294
PEDIDO SQG 306
PEDIDO SQG 308
PEDIDO SQG 310
SEM PEDIDO
SEM PEDIDO
SEM PEDIDO
SEM PEDIDO
PEDIDO SQG 304
PEDIDO SQG 312
PEDIDO SQG 313
PEDIDO SQG 317
PEDIDO SQG 318
PEDIDO SQG 319,00
PEDIDO SQG 320
PEDIDO SQG 316
PEDIDO SQG 321

R$

299,636.40

TOTAL DE MAIO

BB
/

BOLETO
DEPOSITO

/
BB
BB
BB
BB
/

A VISTA
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
A VISTA

*
BB
BB
*
*
*
*
SANTANDER
*
*
*
BB
*
*
*
*

OK

OK
*

BOLETO
A VISTA
BOLETO

*
PARCELA 01 E 02 DESCONTADA

*
*
*

OK
OK
*
*
*
*
OK
OK
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
A VISTA
BOLETO

BOLETO

BB
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
*
*
*
*
SANTANDER
BB
BB
BB
BB

A VISTA
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO

BB

BOLETO

OK

OK
*
*
*
*

BOLETO
DEPOSITO
BOLETO
BOLETO
BOLETO

BOLETO

*
*
*
*

PROTESTADO

Aguardando feedback Unilever

CLIENTE
RECORD
PRODESP
BRPR A
CRC
FRANCO DA ROCHA
ORBITAL SANTANA

SCOPUS
SCOPUS
SCOPUS
SCOPUS
SCOPUS
SCOPUS
SCOPUS
SCOPUS
SCOPUS
SCOPUS

Data de Emiso
Data Vencimento
20 DIA DO MS
MS + 20 DIAS
1 DIA DO MS
28 DIAS
1 DIA DO MS
20 DIAS
1 DIA DO MS
17 DIAS
1 DIA DO MS
28 DIAS
1 DIA APS A MANUTENO12 DIAS

7/1/2013
8/1/2013
9/1/2013
10/1/2013
11/1/2013
12/1/2013
1/1/2014
2/1/2014
3/1/2014
4/1/2014
5/1/2014
6/1/2014

7/30/2013
8/30/2013
9/30/2013
10/30/2013
11/30/2013
12/30/2013
1/30/2014
30/02/2014
3/30/2014
4/30/2014
5/30/2014
6/30/2014

Valor da Nota
R$
37,216.00
R$
2,931.76
R$
5,210.00
R$
1,457.37
R$
1,050.00
R$
1,150.00

R$
R$

SERVIOS DE
MANUTENO
MANUTENO
MANUTENO
MANUTENO
MANUTENO
MANUTENO

70,368.90 MATERIAL
69,854.06 MATERIAL
MATERIAL/SERVIO
MATERIAL/SERVIO
MATERIAL/SERVIO
MATERIAL/SERVIO
MATERIAL/SERVIO
MATERIAL/SERVIO
MATERIAL/SERVIO
MATERIAL/SERVIO
MATERIAL/SERVIO
MATERIAL/SERVIO

Banco
DEPOSITO BB
DEPOSITO BB
BOLETO
DEPOSITO BB
DEPOSITO BB
BOLETO

BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO

OBSERVAO

ENVIAR RELATRIO JUNTO C/ A NOTA

ENVIAR RELATRIO JUNTO C/ A NOTA

ok