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EHP5 for SAP ERP

6.0
Junho 2011
Portugus
Contas a pagar (158)
SAP AG
Dietmar-Ho-A!!ee 16
6"1"0 #a!!$orf
A!emanha
Do%umenta&'o $o Pro%esso Emresaria!
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
Copyright
. 2011 SAP AG. A!! rights reser/e$.
0o art of this u1!i%ation ma2 1e rero$u%e$ or transmitte$ in an2 form or for an2 urose 3ithout the e4ress
ermission of SAP AG. 5he information %ontaine$ herein ma2 1e %hange$ 3ithout rior noti%e.
Some soft3are ro$u%ts mar6ete$ 12 SAP AG an$ its $istri1utors %ontain rorietar2 soft3are %omonents of
other soft3are /en$ors.
7i%rosoft8 #in$o3s8 E4%e!8 9ut!oo68

an$ Po3erPoint

are registere$ tra$emar6s of 7i%rosoft (ororation.
:-78 D-28 D-2 ;ni/ersa! Data1ase8 S2stem i8 S2stem i58 S2stem 8 S2stem 58 S2stem 48 S2stem <8 S2stem
<108 S2stem <"8 <108 <"8 iSeries8 Series8 4Series8 <Series8 eSer/er8 <=>78 <=9S8 i5=9S8 S=?"08 9S=?"08 9S=@008
AS=@008 S=?"0 Para!!e! Enterrise Ser/er8 Po3er>78 Po3er Ar%hite%ture8 P9#ER6A8 P9#ER68 P9#ER5A8
P9#ER58 P9#ER8 9enPo3er8 Po3erP(8 -at%hPies8 -!a$e(enter8 S2stem Storage8 GPBS8 HA(7P8
RE5A:08 D-2 (onne%t8 RA(B8 Re$1oo6s8 9S=28 Para!!e! S2s!e48 7>S=ESA8 A:C8 :nte!!igent 7iner8 #e1Shere8
0etfinit28 5i/o!i an$ :nformi4 are tra$emar6s or registere$ tra$emar6s of :-7 (ororation.
Dinu4 is the registere$ tra$emar6 of Dinus 5or/a!$s in the ;.S. an$ other %ountries.
A$o1e8 the A$o1e !ogo8 A%ro1at8 PostS%rit8 an$ Rea$er are either tra$emar6s or registere$ tra$emar6s of
A$o1e S2stems :n%ororate$ in the ;nite$ States an$=or other %ountries.
9ra%!e is a registere$ tra$emar6 of 9ra%!e (ororation.
;0:C8 C=9en8 9SB=18 an$ 7otif are registere$ tra$emar6s of the 9en Grou.
(itri48 :(A8 Program 0eigh1orhoo$8 7etaBrame8 #inBrame8 >i$eoBrame8 an$ 7u!ti#in

are tra$emar6s or
registere$ tra$emar6s of (itri4 S2stems8 :n%.
H57D8 C7D8 CH57D an$ #?( are tra$emar6s or registere$ tra$emar6s of #?(
E
8 #or!$ #i$e #e1 (onsortium8
7assa%husetts :nstitute of 5e%hno!og2.
Ja/a is a registere$ tra$emar6 of Sun 7i%ros2stems8 :n%.
Ja/aS%rit is a registere$ tra$emar6 of Sun 7i%ros2stems8 :n%.8 use$ un$er !i%ense for te%hno!og2 in/ente$ an$
im!emente$ 12 0ets%ae.
SAP8 R=?8 SAP 0et#ea/er8 Duet8 PartnerE$ge8 -2Design8 SAP -usiness91Fe%ts E4!orer8 Stream#or68 an$
other SAP ro$u%ts an$ ser/i%es mentione$ herein as 3e!! as their rese%ti/e !ogos are tra$emar6s or registere$
tra$emar6s of SAP AG in German2 an$ other %ountries.
-usiness 91Fe%ts an$ the -usiness 91Fe%ts !ogo8 -usiness91Fe%ts8 (r2sta! Reorts8 (r2sta! De%isions8 #e1
:nte!!igen%e8 C%e!sius8 an$ other -usiness 91Fe%ts ro$u%ts an$ ser/i%es mentione$ herein as 3e!! as their
rese%ti/e !ogos are tra$emar6s or registere$ tra$emar6s of -usiness 91Fe%ts Soft3are Dt$. -usiness 91Fe%ts is
an SAP %oman2.
S21ase an$ A$ati/e Ser/er8 iAn23here8 S21ase ?658 SGD An23here8 an$ other S21ase ro$u%ts an$ ser/i%es
mentione$ herein as 3e!! as their rese%ti/e !ogos are tra$emar6s or registere$ tra$emar6s of S21ase8 :n%.
S21ase is an SAP %oman2.
A!! other ro$u%t an$ ser/i%e names mentione$ are the tra$emar6s of their rese%ti/e %omanies. Data
%ontaine$ in this $o%ument ser/es informationa! uroses on!2. 0ationa! ro$u%t se%ifi%ations ma2 /ar2.
5hese materia!s are su1Fe%t to %hange 3ithout noti%e. 5hese materia!s are ro/i$e$ 12 SAP AG an$ its affi!iate$
%omanies )HSAP GrouH+ for informationa! uroses on!28 3ithout reresentation or 3arrant2 of an2 6in$8 an$
SAP Grou sha!! not 1e !ia1!e for errors or omissions 3ith rese%t to the materia!s. 5he on!2 3arranties for SAP
Grou ro$u%ts an$ ser/i%es are those that are set forth in the e4ress 3arrant2 statements a%%oman2ing su%h
ro$u%ts an$ ser/i%es8 if an2. 0othing herein shou!$ 1e %onstrue$ as %onstituting an a$$itiona! 3arrant2.
. SAP AG
PIg. 2 $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
cones
cone Significado
(ui$a$o
E4em!o
0ota
Re%omen$a&'o
Sinta4e
E4terna! Pro%ess
Pro%esso emresaria! a!ternati/o = $e%is'o
Convenes tipogrficas
Estilo de letra Descrio
Texto de exemplo Pa!a/ras ou %ara%teres Jue aare%em na te!a. Estes in%!uem nomes $e
%amo8 tKtu!os $e te!as8 1otLes e nomes $e menus8 %aminhos e o&Les.
Refern%ias a outra $o%umenta&'o.
Texto de exemplo Pa!a/ras ou frases em $estaJue no %oro $o te4to8 tKtu!os ou grIfi%os e
ta1e!as.
5EC59 DE ECE7PD9 0omes $e e!ementos no sistema. Estes in%!uem nomes $e re!atMrios8
nomes $e rogramas8 %M$igos $e transa&Les8 nomes $e ta1e!as e
a!a/ras-%ha/e in$i/i$uais $e uma !inguagem $e rograma&'o8 Juan$o
ro$ea$as or %oro $e te4to8 or e4em!o8 SEDE(5 e :0(D;DE.
Texto de exemplo SaK$a na te!a. :sto in%!ui nomes e %aminhos $e arJui/os e $iretMrios8
mensagens8 %M$igo fonte8 nomes $e /ariI/eis e arNmetros8 assim
%omo nomes $e ferramentas $e insta!a&'o8 atua!i<a&'o e 1an%o $e
$a$os.
TEXTO DE EXEMPLO
5e%!as $o te%!a$o8 or e4em!o8 te%!as $e fun&'o )%omo F2+ ou a te%!a
ENTER.
Texto de exemplo Entra$a e4ata $o usuIrio. Estas s'o a!a/ras ou %ara%teres Jue /o%
entra no sistema e4atamente %omo aare%em na $o%umenta&'o.
<Texto de exemplo> Entra$a /ariI/e! $o usuIrio. Estes %o!%hetes in$i%am Jue estas
a!a/ras e %ara%teres $e/em ser su1stituK$os e!as entra$as
a$eJua$as.
. SAP AG
PIg. ? $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
. SAP AG
PIg. @ $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
ndice
(ontas a agar...................................................................................................................................... 6
191Feti/o............................................................................................................................................... 6
2PrO-reJuisitos...................................................................................................................................... 6
2.1Da$os mestre................................................................................................................................ 6
2.2Bun&Les........................................................................................................................................ P
?5a1e!a SKntese $o ro%esso................................................................................................................ P
@Etaas $o ro%esso............................................................................................................................. "
@.1(riar um registro mestre $e forne%e$ores..................................................................................... "
@.2So!i%itar a$iantamento................................................................................................................. 10
@.?Dan&ar a$iantamentos atra/Os $o rograma $e agamento.......................................................11
@.@Dan&ar faturas $o forne%e$or...................................................................................................... 1@
@.5(omensar a$iantamento........................................................................................................... 16
@.6Entrar nota $e %rO$ito $o forne%e$or %om refern%ia Q fatura.....................................................1P
@.PRe/isar e !i1erar faturas 1!oJuea$as.......................................................................................... 1"
@.*Se!e%ionar faturas ara agamento )E4e%utar Proosta+...........................................................1"
@."Re/isar e 1!oJuear faturas ara agamento %onforme o ne%essIrio..........................................22
@.10Dan&ar agamentos usan$o o rograma $e agamento...........................................................2?
@.10.1(riar meio $e agamento usan$o o rograma $o meio $e agamento..............................2?
@.11Dan&ar saK$a $e agamentos manua!....................................................................................... 26
@.12Entrar um e4trato manua! $a %onta........................................................................................... 2*
5Ane4o................................................................................................................................................ 2*
5.1Estorno $as etaas $o ro%esso................................................................................................. 2*
5.2Bormu!Irios uti!i<a$os................................................................................................................. 2"
. SAP AG
PIg. 5 $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
Contas a pagar
1 !"#etivo
Este %enIrio a1or$a o !an&amento $e $a$os %ontI1eis ara forne%e$ores na (onta1i!i$a$e. A artir
$aK8 os $a$os s'o %!assifi%a$os or forne%e$or e $isoni1i!i<a$os ara outras Ireas8 %omo o sistema
$e %omras. Guan$o /o% !an&a $a$os no (ontas a agar8 o sistema %ria um $o%umento e assa os
$a$os entra$os ara o Ra<'o. As %ontas $o Ra<'o e as %ontas $e forne%e$or s'o atua!i<a$as $e
a%or$o %om a transa&'o %orreson$ente )agI/e!8 a$iantamento8 nota $e %rO$ito e assim or $iante+
nas ati/i$a$es $e agamento $o forne%e$or. 5o$as as transa&Les %omer%iais s'o !an&a$as e
geren%ia$as or meio $e %ontas. Por esse moti/o8 s'o %ria$os registros mestre $e forne%e$or.
9 ro%esso emresaria! (onta1i!i$a$e $e forne%e$ores enfo%a as seguintes ati/i$a$es,
So!i%ita&'o $e a$iantamento
Dan&ar a$iantamentos usan$o o rograma $e agamento
Dan&ar fatura $e forne%e$or
(omensa&'o $e a$iantamento
Entrar nota $e %rO$ito $o forne%e$or
Re/isar e !i1erar faturas 1!oJuea$as
Se!e%ionar faturas ara agamento
Re/isar e 1!oJuear faturas ara agamento8 %onforme ne%essIrio
Dan&ar agamento usan$o o rograma $e agamento
Pagamento manua!
Pro%essamento $e e4trato $e %onta manua!
E4i1i&'o $e $o%umentos !an&a$os
$ %r&'re()isitos
$*1 Dados +estre
>o% FI entrou os $a$os mestres ne%essIrios ara e4e%utar os ro%e$imentos $este %enIrio.
(ertifiJue-se $e Jue os seguintes $a$os mestre ese%Kfi%os $o %enIrio esteFam $isonK/eis antes $e
testar este %enIrio,
,rea de servio
Dado -estre .alor Seleo Co+entrios
(entro $e (usto R 5o$os Se!e%ione to$os os
%entros $e %ustos
(a$astro $e 7ateriais R 5io $e 7ateria!, D:E08
SE7:8 HA#A
Se!e%ione to$os os
materiais, D:E08 SE7:8
HA#A
. SAP AG
PIg. 6 $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
,rea de %rod)o/Co+&rcio
Dados +estre .alor Seleo Co+entrio
(entro $e %usto R 5u$o Se!e%ione to$os os
%entros $e %usto
7estre $e materiais R 5io $e materia!, BER58
HA#A
Se!e%ione to$os os
materiais Jue erten%em
a esse tio $e materia!
$*$ 0)nes
1tili2ao
As fun&Les a seguir FI $e/em estar insta!a$as ara Jue esse %enIrio seFa testa$o em SAP
0et3ea/er -usiness (!ient )SAP 0#-(+. As fun&Les nesta Do%umenta&'o $o ro%esso emresaria!
$e/em estar atri1uK$as ao usuIrio ou aos usuIrios Jue esteFam testan$o este %enIrio. >o% sM
re%isarI $essas fun&Les se esti/er usan$o a interfa%e 0#-(. E!as n'o ser'o ne%essIrias se /o%
esti/er usan$o o SAP G;: stan$ar$.
%r&'re()isitos
As fun&Les emresariais foram atri1uK$as ao usuIrio Jue estI testan$o este %enIrio.
3o+e t&cnico 0)no de neg4cio Etapa do processo 0)no de neg4cio
Empregado
(especialista)
SAPS0-PRSE7PD9
TEESS
0e%essIrio ara
fun%iona!i$a$es
1Isi%as
Gerente $e
(ontas a Pagar
SAPS0-PRSAPS(D
ERUSS
B-@P
B-60
B-5@
B-65
B-5?
B110
7R-R
5 6a"ela S7ntese do processo
Etapa do
processo
8efer9ncia
e:terna ao
processo
Condio
e+presarial
0)no
e+presarial
C4digo de
transao
8es)ltados
previstos
Criar um
registro
mestre de
Criar mestre
de
fornecedore
Consulte o
cenrio
Consulte o
cenrio (155.14)
Consulte o
cenrio
O registro mestre
de fornecedores
foi criado e,
. SAP AG
PIg. P $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
Etapa do
processo
8efer9ncia
e:terna ao
processo
Condio
e+presarial
0)no
e+presarial
C4digo de
transao
8es)ltados
previstos
fornecedores s (155.14) (155.14) (155.14) agora, a conta
pode ser lanada
Solicitar
adianta+ento
Estas arti$as-
memo s'o
ne%essIrias
ara ermitir
Jue o sistema
!an%e
automati%ament
e os
a$iantamentos
no forne%e$or
or meio $o
rograma $e
agamento.
Profissiona! $e
(ontas a Pagar
B-@P A so!i%ita&'o $e
a$iantamento foi
!an&a$a na %onta
ese%ifi%a$a $o
Ra<'o
)So!i%ita&Les $e
a$iantamento
)forne%e$ores++
%omo arti$a-
memo em a1erto.
;anar
adianta+ento
s atrav&s do
progra+a de
paga+ento
9s
a$iantamentos
ara
forne%e$ores
o$em ser
!an&a$os
automati%ament
e or meio $o
rograma $e
agamento.
Profissiona! $e
(ontas a Pagar
B110 9 $o%umento O
!an&a$o na %onta
1an%Iria em
%rO$ito e em
%ontas a agar em
$O1ito %om a
%onta $e
re%on%i!ia&'o
$i/ergente
)a$iantamentos+
;anar fat)ras
do fornecedor
A fatura %ontOm
a assinatura
ne%essIria ara
aro/a&'o e a
atri1ui&'o $e
%onta $o Ra<'o
Profissiona! $e
(ontas a Pagar
B-60 Do%umento $e
faturamento $e
%onta1i!i$a$e
!an&a$o ara
ermitir o
agamento ao
forne%e$or.
Co+pensar
adianta+ento
Para
%omensar o
a$iantamento
%om a fatura
ara Jue8 em
um %i%!o $e
agamento
osterior8
aenas a
$iferen&a em
a1erto
ermane&a em
a1erto.
Profissiona! $e
(ontas a Pagar
B-5@ 9 a$iantamento
foi %omensa$o e
o 1a!an&o $a
%onta
)a$iantamentos
re%e1i$os+ O
no/amente <ero.
Entrar nota de
cr&dito do
fornecedor
co+
refer9ncia <
fat)ra
A nota $e
%rO$ito %ontOm
a assinatura
ne%essIria ara
aro/a&'o e a
atri1ui&'o $e
%onta $o Ra<'o
Profissiona! $e
(ontas a Pagar
B-65 9 $o%umento
%ontI1i! O !an&a$o
ara ermitir o
%rO$ito ao
forne%e$or
. SAP AG
PIg. * $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
Etapa do
processo
8efer9ncia
e:terna ao
processo
Condio
e+presarial
0)no
e+presarial
C4digo de
transao
8es)ltados
previstos
8evisar e
li"erar fat)ras
"lo()eadas
Esta ati/i$a$e
re/isa e !i1era
faturas
1!oJuea$as.
Profissiona! $e
(ontas a Pagar
7R-R As faturas s'o
!i1era$as ara
agamento.
Selecionar
fat)ras para
paga+ento
Se!e%ionar
faturas ara
agamento.
Profissiona! $e
(ontas a Pagar
B110 As arti$as em
a1erto $o
forne%e$or s'o
se!e%iona$as ara
agamento.
8evisar e
"lo()ear
fat)ras para
paga+ento
confor+e o
necessrio
Re/isar e
1!oJuear faturas
ara
agamentoV
Profissiona! $e
(ontas a Pagar
B110 As arti$as em
a1erto $o
forne%e$or Jue
n'o s'o
ne%essIrias s'o
1!oJuea$as ara
agamento.
;anar
paga+entos
)sando o
progra+a de
paga+ento
Ba<er o
agamento $o
/a!or $e/i$o ao
forne%e$or
Profissiona! $e
(ontas a Pagar
B110 A $iferen&a entre
o a$iantamento
)se hou/er+8 a
nota $e %rO$ito )se
hou/er+ e a fatura
serI !an&a$a
automati%amente
e!o rograma $e
agamento.
;anar sa7da
de
paga+entos
+an)al
Profissiona! $e
(ontas a Pagar
B-5? 9 $o%umento O
!an&a$o na %onta
1an%Iria e na
%onta $o
forne%e$or. 9
sistema
%omensa as
faturas e notas $e
%rO$ito em a1erto.
= Etapas do processo
=*1 Criar )+ registro +estre de fornecedores
1tili2ao
0esta ati/i$a$e /o% %riarI um mestre $e forne%e$or.
%rocedi+ento
. SAP AG
PIg. " $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
Para efetuar esta ati/i$a$e8 e4e%ute os ro%essos $o %enIrio Criar mestre de
fornecedores (155.14)8 usan$o os $a$os mestres $este $o%umento.
=*$ Solicitar adianta+ento
1tili2ao
As so!i%ita&Les $e a$iantamento s'o arti$as-memo Jue n'o afetam o 1a!an&o. Estas arti$as-memo
s'o ne%essIrias ara ermitir Jue o sistema !an%e automati%amente os a$iantamentos no forne%e$or
or meio $o rograma $e agamento.
%rocedi+ento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o&Les $e na/ega&'o,
!po 1> S?% @raphical 1ser Anterface (S?% @1A)
-en) S?% Contabilidade Contabilidade financeira ornecedores
!anamento "diantamento #olicita$o
C4digo de transao B-@P
!po $> S?% 3etBeaver C)siness Client (S?% 3BCC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial Gerente $e (ontas a Pagar
)SAPS0-PRSAPS(DERUSS+
-en) 3BCC Contabilidade de fornecedores !anamento %agamentos
#olicita$o de adiantamento fornecedor (&4')
2. Somente no SAP 0et#ea/er -usiness (!ient )SAP 0#-(+,
7arJue a rimeira !inha e se!e%ione do(n pa)ment re*uest.
?. 0a te!a #olicita$o de adiantamento+ ,ados do Cabeal-o efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Data Do%umento R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe -1
5.$o%. R )Do%umento forne%e$or+ Por e4em!o8 WUAX
Emresa 1000
Data !an&amento R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe -1
7oe$a -RD
Refern%ia 9%iona!
(onta R (onta $o forne%e$or8
e4em!o W ?00005 X
. SAP AG
PIg. 10 $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
($.R<E $estina&. A Entre o %M$igo $o
Ra<'o Ese%ia!
a$eJua$o.
@. Se!e%ione .nter.
5. 0a te!a #olicita$o de adiantamento /nserir /tem fornecedor8 efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
7ontante R Por e4em!o8 1000
>en%im.em R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe -1
6. Se!e%ione !anar )(tr!AS+. 9 sistema e4i1e a mensagem ,ocumento xxxxxxxxxx registrado na
empresa 1000.
P. Anote o nYmero $o $o%umento.
8es)ltado
A so!i%ita&'o $e a$iantamento O !an&a$a %omo uma arti$a-memo em a1erto )(M$igo $e Ra<'o
Ese%ia! B+. 9s efeitos $o atri1uto partida&memo resu!tam na n'o atua!i<a&'o $o sa!$o $a %onta.
=*5 ;anar adianta+entos atrav&s do progra+a de
paga+ento
1tili2ao
9s a$iantamentos ara forne%e$ores o$em ser !an&a$os automati%amente atra/Os $o rograma $e
agamento.
%r&'re()isitos
9s a$iantamentos $e/em ter si$o !an&a$os.
%rocedi+ento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o&Les $e na/ega&'o,
!po 1> S?% @raphical 1ser Anterface (S?% @1A)
-en) S?% Contabilidade Contabilidade financeira ornecedores
Trabal-os peri0dicos %agar
C4digo de transao B110
!po $> S?% 3etBeaver C)siness Client (S?% 3BCC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial Gerente $e (ontas a Pagar
)SAPS0-PRSAPS(DERUSS+
-en) 3BCC Contabilidade de fornecedores !anamento %agamentos
. SAP AG
PIg. 11 $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
%agamento "utomtico (111)
2. 0a te!a %agamento automtico+ status efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Dia $e e4e%u&'o R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe
:$entifi%a&'o R :nforma&Les $e
i$entifi%a&'o
?. Se!e%ione .nter.
@. Se!e%ione %ar2metro.
5. 0a te!a %agamento automtico+ par2metros efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Data $e
!an&amento
R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe
Do%s. (ria$os atO R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe
Emresa 1000
Brm Pgto. 7Oto$os $e
agamento
R Se!e%ione os mOto$os
$e agamento Jue
/o% $eseFa !an&ar
)or e4em!o8 W;8 78
S8 5X
PrM4.$ta.!an PrM4ima $ata $e
!an&amento
R 9 $ia $a rM4ima $ata
$e !an&amento Jue
/o% $eseFa e4e%utar
Borne%e$or R Borne%e$or8 e4em!o
W?00005X
atO R Borne%e$or8 se /o%
se!e%ionar um
inter/a!o
91ser/a&'o, se /o% Juiser se!e%ionar forne%e$ores ese%Kfi%os8 O ossK/e! se!e%ionar
)se!e&'o mY!ti!a 3ra4ar %ar2metros (Ctrl5#).
6. Se!e%ione #al4ar %ar2metros (Ctrl5#).
P. Se!e%ione a asta !og. "dicional.
*. Em Pagamento AutomIti%o+ Tela de #tatus, selecione a pasta !og adicional e mar*ue as
seguintes entradas,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
%rotocolo pretendido
>erifi%a&'o $o C
. SAP AG
PIg. 12 $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
/en%imento
Se!. Borma gto.
Em to$os %asos
Se!e&. De meio-
agamento em
%aso $e erro
C
Ztens $os
$o%umentos $e
agamento
C
Contas pretendidas
Borne%e$ores )$e =
atO+
R
(!ientes )$e = atO+
". Se!e%ione a asta /mpress. e sup. dados., e se!e%ione a /ariante8 e4em!o 6 PAG597
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
A+presso de for+)lrio / AntercD+"io de s)porte de dados
RBB9-RS; W5RA0SBS-RADX
W5RA0SBS:5A;X
Se!e%ione o %M$igo
10. Se!e%ione #tatus8 mensagem %retende gra4ar primeiro os dados8 Es%o!ha #/9.
11. Se!e%ione %roposta (#-ift51).
12. 0a te!a %lane:ar %roposta8 efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Data $e inK%io R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe
E4e%.
ime$iatamente
se!e%ione o %M$igo
1?. Se!e%ione .nter. A mensagem " execu$o da proposta foi criada.
1@. Se!e%ione [ ara mais $e uma /e< - #tatus (#-ift5;+ ara atua!i<ar o status.
15. Assim Jue a roosta for %ria$a8 isto serI e4i1i$o na te!a %roposta de pagamento criada.
16. Para manter ou exibir a proposta de pagamento, selecione %rocessar %roposta (#-ift54) ou
.xibir %roposta (#-ift5<) e %onfirme a te!a a seguir )se!e&'o $e resonsI/eis+ ressionan$o
Continue (#-ift51).
1P. Se!e%ione =oltar (>).
1*. Se!e%ione Ciclo de pagamento (').
1". 0a te!a %lane:ar %agamento8 efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Data $e inK%io R Por e4em!o8 a $ata
. SAP AG
PIg. 1? $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
$e hoFe
(riar meio $e
agamento
C
20. Se!e%ione .nter. A mensagem %rograma de pagamento foi executada O e4i1i$a.
21. Se!e%ione [ ara mais $e uma /e< - #tatus (#-ift5;+ ara atua!i<ar o status
22. Assim Jue o %i%!o $e agamento for fina!i<a$o8 isto serI e4i1i$o na te!a %agamento automtico.
2?. Para mostrar o resu!ta$o $a e4e%u&'o $o rograma $e agamento, Se!e%ione Pro%essar
%agamentos !ista de %agamentos8 A/an&ar )Enter+.
2@. 0a !ista $e agamentos e4i1i$a8 o1tenha o nYmero $o $o%umento $e agamento.
25. Para e4i1ir o $o%umento8 uti!i<e a transa&'o B-0?.
8es)ltado
9 $o%umento O !an&a$o na %onta 1an%Iria em %rO$ito e em %ontas a agar em $O1ito %om a %onta $e
re%on%i!ia&'o $i/ergente. 0a %onta1i!i$a$e $e forne%e$ores8 O !an&a$o um a$iantamento %om %M$igo
ese%ia! $o Ra<'o A. A so!i%ita&'o $e a$iantamento )%M$igo ese%ia! $o Ra<'o B+ O 1a!an%ea$a e!o
rograma $e agamento.
=*= ;anar fat)ras do fornecedor
1tili2ao
>o% re%e1e a fatura $o forne%e$or e a !an&a no sistema. As faturas $e forne%e$ores $e materiais
s'o !an&a$as no mM$u!o $e materiais )%onsu!te o $o%umento ara o1ter mais informa&Les+. (omo
e4!i%a$o a seguir tam1Om O ossK/e! !an&ar faturas no B: Jue n'o seFam $e materiais8 %omo
$esesas.
91ser/a&'o, A maioria $as faturas $o forne%e$or O !an&a$a na !ogKsti%a. 0estas faturas8 ha/erI a
ne%essi$a$e $e se !an&ar materia! em %omras.
%rocedi+ento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o&Les $e na/ega&'o,
!po 1> S?% @raphical 1ser Anterface (S?% @1A)
-en) S?% Contabilidade Contabilidade financeira ornecedores
!anamento atura
C4digo de transao B-60
!po $> S?% 3etBeaver C)siness Client (S?% 3BCC) pela 0)no E+presarial
0)no e+presarial Gerente $e (ontas a Pagar
)SAPS0-PRSAPS(DERUSS+
-en) 3BCC Contabilidade de fornecedores !anamento aturas .ntrar
fatura do fornecedor (?@1)
. SAP AG
PIg. 1@ $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
2. 0a te!a .ntrar fatura de fornecedorE efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Borne%e$or R Es%o!ha um
forne%e$or8 e4
?00005
Data $a fatura R Por e4em!o8 $ata $e
hoFe
Refern%ia )R+ 9%iona!
7ontante R Por e4em!o, 1500
7oe$a -RD -RD
?. Se!e%ione a fi%ha $e registro :mosto. ;ma mensagem o informa $e um sa!$o e4istente $e
a$iantamentos. (onfirme a mensagem %om (ontinue )Enter+.
@. Se!e%ione a fi%ha $e registro Pagamento.
5. 0a te!a .ntrar fatura de fornecedor+ empresa 1111, entre %om os $a$os a seguir.
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
(ta Ra<'o R Por e4em!o,
?220@016
D=( DO1ito
7ont. em moe$a
$o%
R Por e4em!o, 1000
(entro (usto R 1101
Para ermitir a entra$a em to$a a te!a8 %!iJue $uas /e<es na arti$a in$i/i$ua! e entre os
$a$os neste !o%a!. Se!e%ione =oltar (>) ara /o!tar Q te!a ini%ia!.
6. :ntro$u<a os $a$os seguintes ara o item,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
(ta Ra<'o R Por e4em!o,
?220@01@
D=( DO1ito
7ont. em moe$a
$o%
R E4em!o, 500
(entro (usto R 1101
P. Se!e%ione a fi%ha $e registro ,ados ?sicos. Se!e%ione !anar )(tr!A S+.
8es)ltado
A fatura foi !an&a$a. Para ro%essamento osterior8 anote o nYmero $o $o%umento.
. SAP AG
PIg. 15 $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
=*5 Co+pensar adianta+ento
1tili2ao
Agora /o% $eseFa %omensar o a$iantamento %om a fatura8 ara Jue8 em um %i%!o $e agamento
osterior8 aenas a $iferen&a em a1erto ermane&a a agar.
%rocedi+ento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o&Les $e na/ega&'o,
!po 1> S?% @raphical 1ser Anterface (S?% @1A)
-en) S?% Contabilidade Contabilidade financeira ornecedores
!anamento "diantamento Compensa$o
C4digo de transao B-5@
!po $> S?% 3etBeaver C)siness Client (S?% 3BCC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial Gerente $e (ontas a Pagar
)SAPS0-PRSAPS(DERUSS+
-en) 3BCC Contabilidade de fornecedores !anamento %rocessamento
documento
2. Somente no SAP 0et#ea/er -usiness (!ient )SAP 0#-(+,
Se!e%ione a guia 5o$as as arti$as $e forne%e$or em a1erto.
?. Somente no SAP 0et#ea/er -usiness (!ient )SAP 0#-(+,
7arJue a rimeira !inha $o ar%eiro $e negM%ios ne%essIrio e se!e%ione (omensar a$ianmto.
forne%e$or.
@. 0a te!a DiJui$ar a$iantam. Borne%e$or, Da$os $o %a1e&a!ho efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Data $o%umento R Por e4em!o8 $ata $e
hoFe
C0digo .mpresa 1000 (M$igo Emresa
W1000X
9oedaAtaxa
c2mbio
7oe$a C8; Por e4em!o W-RDX
(onta 0\ %onta forne%e$or (onta $e forne%e$or
Jue /o% $eseFa
%omensar8 or
e4em!o ?00005
atura
Correspondente
R Digite o nYmero $o
$o%umento $a fatura
%ria$o W@.@X .
5. Se!e%ione %rocessar adiantamentos. 9 $o%umento $e a$iantamento %ria$o e!o rograma $e
agamento serI ent'o e4i1i$o.
. SAP AG
PIg. 16 $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
6. Se!e%ione o $o%umento e se!e%ione !anar (Ctrl5#). 9 sistema e4i1e a sKntese $o $o%umento.
0a arte inferior $a te!a8 surge uma mensagem so!i%itan$o-!he Jue %orriFa as arti$as in$i/i$uais
mar%a$as )em a<u!+.
P. Se!e%ione a arti$a in$i/i$ua! $esta%a$a em a<u!8 %!i%an$o $uas /e<es ne!a. Entre o te4to8 or
e4em!o, Compensar adiantamento.
8es)ltado
9 a$iantamento foi %omensa$o e o sa!$o $a %onta O no/amente <ero. 9 sistema !an&a uma no/a
arti$a na %onta $o forne%e$or. A no/a arti$a o$e ser agora ro%essa$a %omo agamento ar%ia!
e in%!uK$a e %omensa$a ao efetuar uma saK$a $e agamento )ou or meio $o rograma $e
agamento+.
=*F Entrar nota de cr&dito do fornecedor co+ refer9ncia <
fat)ra
1tili2ao
>o% re%e1e notas $e %rO$ito $e forne%e$ores re!ati/as a ro1!emas $e entrega em mer%a$orias
e$i$as. A nota $e %rO$ito $e/e ser !an&a$a manua!mente no sistema $a SAP.
%rocedi+ento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o&Les $e na/ega&'o,
!po 1> S?% @raphical 1ser Anterface (S?% @1A)
-en) S?% Contabilidade Contabilidade financeira ornecedores
!anamento CrBdito
C4digo de transao B-65
!po $> S?% 3etBeaver C)siness Client (S?% 3BCC) pela 0)no E+presarial
0)no e+presarial Gerente $e (ontas a Pagar
)SAPS0-PRSAPS(DERUSS+
-en) 3BCC Contabilidade de fornecedores !anamento aturas .ntrar
nota de crBdito de fornecedor (?@5)
2. Entre os $a$os a seguir8 se ain$a n'o esti/erem re$efini$os e!o sistema,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Emresa 1000
?. Se!e%ione .nter.
@. 0a te!a .ntrar nota de crBdito de fornecedor+ empresa 1111 efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Borne%e$or R %or exemplo+
. SAP AG
PIg. 1P $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
>11115
Data $o%umento R Por e4em!o,
$ata $e hoFe
Data !an&amento R Por e4em!o, a
$ata $e hoFe
Refern%ia )R+ 9%iona!
7ontante R Por e4em!o8
200
7oe$a -RD -RD
:tem $ata,
3o+e do Ca+po Descrio ?o do )s)rio e
valores
Co+entrio
(ta Ra<'o R Por e4em!o
?220@016
,AC (rO$ito (rO$ito
7ont. em moe$a
$o%
R Por e4em!o 200
Centro Custo R Por e4em!o 1101
5. 0a fi%ha $e registro Pagamento na te!a .ntrada nota de crBdito de fornecedor+ empresa1000 C
%agamento efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Ref.fatura )R+ Se e4istir uma
refern%ia Q fatura8
:nformI-!o na asta
Pagamento.
Se /o% entrou o nYmero $o $o%umento B: $a fatura no %amo referDncia $a fatura8 os
$a$os $o agamento $a fatura ser'o %oia$os automati%amente )$ata-1ase $o ra<o $e
agamento8 %on$i&Les $e agamento+. :sto garante Jue a fatura e a nota $e %rO$ito
seFam !e/a$as em %onta ara agamento ao mesmo temo. (onfirme a rese%ti/a
mensagem ressionan$o .nter.
Se /o% n'o entrou uma refern%ia Q fatura8 o /en%imento $a nota $e %rO$ito serI
ime$iato.
6. Se!e%ione Dan&ar )(tr! A S+..
8es)ltado
A nota $e %rO$ito O !an&a$a.
. SAP AG
PIg. 1* $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
=*G 8evisar e li"erar fat)ras "lo()eadas
1tili2ao
Esta ati/i$a$e re/isa e !i1era faturas 1!oJuea$as.
%rocedi+ento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o&Les $e na/ega&'o,
!po 1> S?% @raphical 1ser Anterface (S?% @1A)
-en) S?% !ogEstica "dministra$o de materiais Fe4is$o de faturas
(!ogEstica) Continua$o do processamento !iberar faturas
blo*ueadas
C4digo de transao 7R-R
!po $> S?% 3etBeaver C)siness Client (S?% 3BCC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial Gerente $e (ontas a Pagar
)SAPS0-PRSAPS(DERUSS+
-en) 3BCC Contabilidade de fornecedores !anamentos aturas
!iberar faturas blo*ueadas (9F?F)
2. 0o %amo .mpresa8 entre 1000 e se!e%ione .xecutar.
?. 0a te!a !iberar faturas blo*ueadas8 se!e%ione as faturas a serem !i1era$as e ent'o se!e%ione
Batura Di1erar.
@. Se!e%ione #al4ar.
Se a fatura n'o esta autori<a$a8 reso!/a *uais*uer problemas, depois execute
no4amente esta transa$o. Caso contrrio, 4 para a pr0xima etapa.
8es)ltado
As faturas s'o !i1era$as ara agamento.
=*8 Selecionar fat)ras para paga+ento (E:ec)tar
%roposta)
1tili2ao
Esta ati/i$a$e se!e%iona as faturas a serem agas.
%rocedi+ento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o&Les $e na/ega&'o,
. SAP AG
PIg. 1" $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
!po 1> S?% @raphical 1ser Anterface (S?% @1A)
-en) S?% Contabilidade Contabilidade financeira ornecedores
Trabal-os peri0dicos %agar
C4digo de transao B110
!po $> S?% 3etBeaver C)siness Client (S?% 3BCC) pela 0)no E+presarial
0)no e+presarial Gerente $e (ontas a Pagar
)SAPS0-PRSAPS(DERUSS+
-en) 3BCC Contabilidade de fornecedores !anamentos %agamentos
%agamento automtico (111)
2. 0a te!a Pagamento automIti%o, status efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Dia $e e4e%u&'o R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe
:$entifi%a&'o R :nforma&Les $e
i$entifi%a&'o
?. Se!e%ione Enter.
@. Se!e%ione ParNmetro.
5. 0a te!a Pagamento automIti%o, arNmetros efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Data $e
!an&amento
R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe
Do%s.%ria$os atO R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe
Emresa 1000
Brm Pgto. 7Oto$os $e
agamento
R Se!e%ione o mOto$o
$e agamento Jue
/o% $eseFa !an&ar
)or e4em!o8 W;8 78
S8 5X
PrM4.$ta.!an PrM4ima $ata $e
!an&amento
R PrM4ima $ata $e
!an&amento Jue /o%
$eseFa e4e%utar
Borne%e$or R Borne%e$or8 e4em!o
W?00005X
. SAP AG
PIg. 20 $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
Se /o% Juiser se!e%ionar forne%e$ores ese%Kfi%os8 O ossK/e! se!e%ionar )se!e&'o
mY!ti!a+ e entrar /a!ores in$i/i$uais ara forne%e$ores. (Ctrl5#).
6. Se!e%ione a asta Dog. A$%iona!.
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
%rotocolo pretendido
>erifi%a&'o $o
/en%imento
C
Se!. Borma gto.
Em to$os %asos
Se!e&. De meio-
agamento em
%aso $e erro
C
:tens $os
$o%umentos $e
agamento
C
Contas pretendidas
Borne%e$ores )$e =
atO+
R
(!ientes )$e = atO+
P. Se!e%ionar o 1ot'o Status.
*. 9 sistema emitirI a seguinte mensagem, Ese%ifi%a&Les ara e4e%u&'o em CC.CC.CC CCC
est'o gra/a$as.
". Se!e%ione Proosta )BP+..(onfirme a %ai4a $e $ia!ogo.
10. 0a te!a P!aneFar Proosta8 efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Data $e inK%io R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe
E4e%.
ime$iatamente
C Se!e%ione o %M$igo
Criar 9eio de
%agamento
C
11. Se!e%ione Enter. A mensagem A e4e%u&'o $a roosta foi !aneFa$a.
12. Se!e%ione 2 ou mais /e<es Status )ShiftAB2+ ara atua!i<ar o status.
1?. Assim Jue a roosta for %ria$a8 isto serI e4i1i$o na te!a Proosta $e agamento %ria$a.
1@. Para manter ou e4i1ir a roosta $e agamento8 se!e%ione Pro%essar Proosta )ShiftAB@+ ou
E4i1ir Proosta )ShiftAB"+8 se!e%ione a arti$a Jue serI aga e %onfirme a te!a a seguir )se!e&'o
$e resonsI/eis+ ressionan$o (ontinue )ShiftAB1+.
. SAP AG
PIg. 21 $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
15. Se!e%ione >o!tar )B?+
16. Se!e%ione a asta :mress. e su. $a$os.8 e se!e%ione a /ariante8 e4em!o W PAG59S X
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
A+presso de for+)lrio / AntercD+"io de s)porte de dados
RBB9-RS;
W5RA0SBS-RADX
W5RA0SBS:5A;X
Se!e%ione o %M$igo
1P. Se!e%ione Status8 mensagem Preten$e gra/ar rimeiro os $a$os] Se!e%ione S:7.
1*. 9 sistema $essa transa&'o emitirI a seguinte mensagem, Ese%ifi%a&Les ara e4e%u&'o em
CC.CC.CC CCCC est'o gra/a$as.
1". 0'o saia $a transa&'o8 ois /o% terI $e %ontinuar a rM4ima transa&'o a artir $este onto.
8es)ltado
As arti$as em a1erto $o forne%e$or s'o se!e%iona$as ara agamento.
=*H 8evisar e "lo()ear fat)ras para paga+ento confor+e o
necessrio
1tili2ao
Esta ati/i$a$e re/isa e 1!oJueia=$es1!oJueia faturas ara agamento.
Se o 1!oJueio $o agamento n'o u$er ser a!tera$o na transa&'o 111 )atua!mente
aenas o 1!oJueio $e agamento A o$e ser $efini$o ou e!imina$o %om a transa&'o
B110+8 uti!i<e a transa&'o ?!1G ara re!a%ionar as arti$as em a1erto $o forne%e$or e
a!terar o 1!oJueio $e agamento $entro $a transa&'o.
%rocedi+ento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o&Les $e na/ega&'o,
!po 1> S?% @raphical 1ser Anterface (S?% @1A)
-en) S?% Contabilidade Contabilidade financeira ornecedores
Trabal-os peri0dicos %agar
C4digo de transao B110
!po $> S?% 3etBeaver C)siness Client (S?% 3BCC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial Gerente $e (ontas a Pagar
)SAPS0-PRSAPS(DERUSS+
. SAP AG
PIg. 22 $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
-en) 3BCC Contabilidade de fornecedores !anamentos %agamentos
%agamento automtico (111)
2. 0a fi%ha $e registro #tatus8 se!e%ione 9odificar %roposta.
?. Se!e%ione Todos os encarregados8 e se!e%ione .nter. A !ista $e forne%e$ores e /a!ores a serem
agos serI e4i1i$a.
@. Para re/isar as faturas $e um $etermina$o forne%e$or8 %!iJue $uas /e<es na arti$a $o
forne%e$or. ^ e4i1i$a uma !ista $e faturas.
5. Para 1!oJuear uma $etermina$a fatura ara o %i%!o $e agamento8 %o!oJue o %ursor na fatura e
se!e%ione 7o$ifi%ar.
6. Entre o in$i%a$or $o 1!oJueio $e agamento8 or e4em!o8 )A+ e se!e%ione Enter.
P. Para $es1!oJuear uma $etermina$a fatura ara o %i%!o $e agamento8 %o!oJue o %ursor na fatura
e se!e%ione 9odificar.
*. E!imine o in$i%a$or $o 1!oJueio $e agamento e se!e%ione .nter.
". Se!e%ione Gra/ar )(tr!AS+.
10. 0'o saia $a transa&'o8 ois /o% terI $e %ontinuar a rM4ima transa&'o a artir $este onto.
8es)ltado
-!oJueio $as arti$as em a1erto $o forne%e$or Jue n'o $e/em ser agas.
Deois $e ro%essar o agamento8 O ossK/e! /erifi%ar o resu!ta$o8 or e4em!o8 e4i1in$o os
$o%umentos Jue foram !an&a$os na te!a 9odificar+ /tem ornecedor.
=*1I ;anar paga+entos )sando o progra+a de
paga+ento
1tili2ao
A $iferen&a entre o a$iantamento8 a nota $e %rO$ito e a fatura serI !an&a$a automati%amente e!o
rograma $e agamento.
^ ossK/e! gerar meios $e agamento uti!i<an$o os rogramas %!Issi%os $e meios $e agamento
)RBB9R+ ou os formatos $e meios $e agamento $o Pa2ment 7e$ium #or61en%h.
Am1as as a!ternati/as s'o $es%ritas nas etaas a seguir.
=*1I*1 Criar +eio de paga+ento )sando o progra+a do +eio de
paga+ento
1tili2ao
>o% re%e1e a fatura $o forne%e$or e a !an&a no sistema.
%r&'re()isitos
. SAP AG
PIg. 2? $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
9s mOto$os $e agamentos 78 S8 5 e ; $e/em estar %onfigura$os ara uso $esta a!ternati/a.
%rocedi+ento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o&Les $e na/ega&'o,
!po 1> S?% @raphical 1ser Anterface (S?% @1A)
-en) S?% Contabilidade Contabilidade financeira ornecedores
Trabal-os peri0dicos %agar
C4digo de transao B110
!po $> S?% 3etBeaver C)siness Client (S?% 3BCC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial Gerente $e (ontas a Pagar
)SAPS0-PRSAPS(DERUSS+
-en) 3BCC Contabilidade de fornecedores !anamentos %agamentos
%agamento automtico (111)
2. 0a te!a %agamento automtico+ Tela status efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Dia $e e4e%u&'o R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe
:$entifi%a&'o R :nforma&Les $e
i$entifi%a&'o
?. Se!e%ione %ar2metro
@. 0a te!a %agamento "utomtico+ par2metros efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Data $e
!an&amento
R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe
Do%s. (ria$os atO R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe
Emresa 1000
Brm Pgto. 7Oto$os $e
agamento
R Se!e%ione o mOto$o
$e agamento Jue
/o% $eseFa !an&ar
)or e4em!o8 W;8 78
S8 5X
PrM4.$ta.!an PrM4ima $ata $e
!an&amento
R o $ia $a rM4ima $ata
$e !an&amento Jue
/o% $eseFa e4e%utar
Borne%e$or R Borne%e$or8 e4em!o
W?00005X
atO R Borne%e$or8 se /o%
se!e%ionar um
. SAP AG
PIg. 2@ $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
inter/a!o
91ser/a&'o, se /o% Juiser se!e%ionar forne%e$ores ese%Kfi%os8 O ossK/e! se!e%ionar
)se!e&'o mY!ti!a+ e entrar /a!ores Yni%os $e forne%e$ores.
5. Se!e%ione a asta !og. "dcional.
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
%rotocolo pretendido
>erifi%a&'o $o
/en%imento
C
Se!. Borma gto.
Em to$os %asos
Se!e&. De meio-
agamento em
%aso $e erro
C
:tens $os
$o%umentos $e
agamento
C
Contas pretendidas
Borne%e$ores )$e =
atO+
R
(!ientes )$e = atO+
6. Se!e%ione /mpress. e sup. dados e efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Programa RBB9-RSS; Programa $e meio $e
agamento
RBB9-RS;
>ariante W5RA0SBS-RADX
W5RA0SBS:5A;X
Se!e%ione o %M$igo
P. Se!e%ione 3ra4ar %ar2metros (Ctrl5#).
*. Se!e%ione #tatus.
". Se!e%ione .xecutar %lane:amento de %agamento (').
10. (onfirme a %ai4a $e $iI!ogo.
11. 0a te!a %lane:ar %roposta8 efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Data $e inK%io R Por e4em!o8 a $ata
$e hoFe
E4e%. C Se!e%ione o %M$igo
. SAP AG
PIg. 25 $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
ime$iatamente
(riar meio $e
agamento
C Se!e%ione.
12. Se!e%ione P!aneFar ).nter). A mensagem " execu$o da proposta foi plane:ada.
1?. Se!e%ione 2 ou mais /e<es #tatus (#-ift5;+ ara atua!i<ar o status.
1@. Assim Jue a roosta for %ria$a8 isto serI e4i1i$o na te!a %roposta de pagamento criada.
15. Assim Jue o %i%!o $e agamento for fina!i<a$o8 isto serI e4i1i$o na te!a %lane:ar pagamento. 9
nYmero $e or$ens $e !an&amento gera$as e %on%!uK$as O e4i1i$o.
16. Para efetuar Do3n!oa$ $o arJui/o ara en/iI-!o ao 1an%o8 /I ara a "mbiente 9eio de
%agamento ,ados "dministrati4os /,#, selecionar o ar*ui4o e clicar em do(nload, gra4e o
ar*ui4o em um local seguro da rede para posterior en4io ao ?anco. >o% o$e /isua!i<ar os seus
atri1utos ao %!i%ar $uas /e<es no suorte $e $a$os. .
1P. Para o1ter mais informa&Les so1re o agamento8 %onsu!te o resumo $o agamento8 gera$o
automati%amente tam1Om %omo uma !ista soo!.
8es)ltado
As faturas foram agas8 %onsi$eran$o um $es%onto8 e foram !an&a$as nas %ontas $e %omensa&'o
1an%Irias. 9s arJui/os :DS gera$os o$em ser en/ia$os ao 1an%o8 Jue e4e%utarI o agamento.
=*11 ;anar sa7da de paga+entos +an)al
1tili2ao
^ ossK/e! !an&ar saK$as $e agamento manua! ou automati%amente )rograma $e agamento
SAPB110+.
9 ro%esso $e !an&amento manua! estI $es%rito a1ai4o. Esse tio $e ro%essamento O uti!i<a$o
ese%ia!mente em %asos $e agamentos manuais ou em !an&amentos manuais etaa a etaa $o
e4trato $a %onta.
%r&'re()isitos
E4istem Ktens $e %ontas a agar em a1erto ara serem agos.
%rocedi+ento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o&Les $e na/ega&'o,
!po 1> S?% @raphical 1ser Anterface (S?% @1A)
-en) S?% Contabilidade H Contabilidade financeira H ornecedores H
!anamento H #aEda de pagamentos H !anar
C4digo de transao B-5?
!po $> S?% 3etBeaver C)siness Client (S?% 3BCC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial Gerente $e (ontas a Pagar
. SAP AG
PIg. 26 $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
)SAPS0-PRSAPS(DERUSS+
-en) 3BCC Contabilidade de fornecedores !anamentos %agamentos
!anar saEda de pagamento (&5>)
2. 0a te!a !anar saEda de pagamento+ dados do cabeal-o8 efetue as seguintes entra$as,
3o+e do ca+po Descrio ?o do )s)rio e valores Co+entrio
Data $o%umento R Por e4em!o8 $ata $e
hoFe
Data !an&amento R Por e4em!o8 $ata $e
hoFe
PerKo$o PerKo$o atua! Por e4em!o W05X
Emresa 1000
7oe$a -RD -RD
Refern%ia )R+ 9%iona!
Dados "ancarios
(onta R )%onta $e transfern%ia
1an%Iria $omOsti%a+
Por e4em!o,
11102?02
7ontante R 7ontante ara um
Ktem e4istente a agar
Data Efeti/a R Por e4em!o8 $ata $e
hoFe
Seleo de partidas e+ a"erto
(onta R Entre o forne%e$or
e4istente %om a fatura
em a1erto,
6ipo de Conta U
,ata ,ocumento R Por e4em!o8 $ata $e
hoFe
?. Se!e%ione %rocessar %".
@. Em !anar saEda de pagamento %rocessar partidas em aberto+ se!e%ione a arti$a ne%essIria
)faturas em a1erto8 notas $e %rO$ito et%.+.
5. Se!e%ione !anar )(tr!A S+.
9 sistema e4i1e a mensagem ,ocumento xxxxxxxxxx registrado na empresa 1000. >erifiJue o
$o%umento %ontI1i! usan$o, Do%umento E4i1ir.
8es)ltado
9 $o%umento !an&a a %onta 1an%Iria )5ransitMria SaK$as+ no !a$o $o %rO$ito e o forne%e$or %om a
%onta $e re%on%i!ia&'o a!ternati/a )Borne%e$or - 0a%iona!+ no !a$o $o $O1ito. 9 sistema %omensa as
faturas em a1erto e notas $e %rO$ito se!e%iona$as $urante o ro%esso $e arti$as em a1erto
Funtamente %om o agamento efetua$o.
. SAP AG
PIg. 2P $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
=*1$ Entrar )+ e:trato +an)al da conta
1tili2ao
9s 1an%os $e1itam as transfern%ia $iretamente $a %onta %orrente $a emresa.
%rocedi+ento
Para e4e%utar esta ati/i$a$e8 e4e%ute o %enIrio AnI!ise $e status $a a$ministra&'o $e
%ai4a e %on%entra&'o $e %ai4a (1@1), usando os dados mestres deste documento.
5 ?ne:o
5*1 Estorno das etapas do processo
0a se&'o a seguir8 O ossK/e! en%ontrar as etaas $e estorno mais %omuns Jue o$em ser a$ota$as
ara estornar a!gumas $as ati/i$a$es $es%ritas neste $o%umento.
Solicitar adianta+ento
C4digo de transao (S?%
@1A)
B-@P
Estorno, .stornar documento
C4digo de transao (S?%
@1A)
B-0*
0)no e+presarial Gerente $e (ontas a Pagar
)SAPS0-PRSAPS(DERUSS+
-en) 3BCC "ccounts %a)able %osting ,ocument %rocessing + select
line (business partner) and press IFe4erse ,ocumentJ
-en) 3BCC (onta1i!i$a$e $e Borne%e$ores Baturamento
Pro%essamento Do%umento
Co+entrio Se!e%ionar a !inha $o $o%umento e a o&'o _Estornar
Do%umento`
. SAP AG
PIg. 2* $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
;anar fat)ras do fornecedor
C4digo de transao (S?%
@1A)
B-60
Estorno, .stornar documento
C4digo de transao (S?%
@1A)
B-0*
0)no e+presarial Gerente $e (ontas a Pagar
)SAPS0-PRSAPS(DERUSS+
-en) 3BCC (onta1i!i$a$e $e Borne%e$ores Baturamento
Pro%essamento Do%umento
Co+entrio Se!e%ionar a !inha $o $o%umento e a o&'o _Estornar
Do%umento`
3ota de cr&dito do fornecedor
C4digo de transao (S?%
@1A)
B-65
Estorno, .stornar documento
C4digo de transao (S?%
@1A)
B-0*
0)no e+presarial Gerente $e (ontas a Pagar
)SAPS0-PRSAPS(DERUSS+
-en) 3BCC (onta1i!i$a$e $e Borne%e$ores Baturamento
Pro%essamento Do%umento
Co+entrio Se!e%ionar a !inha $o $o%umento e a o&'o _Estornar
Do%umento`
5*$ 0or+)lrios )tili2ados
1tili2ao
Em a!gumas ati/i$a$es $este ro%esso emresaria!8 s'o usa$os formu!Irios. A ta1e!a a1ai4o
aresenta $eta!hes so1re esses formu!Irios.
3o+e co+)+ do
for+)lrio
6ipo de
for+)lrio
1sado na etapa do
processo
6ipo de
+ensage+
3o+e t&cnico
-or$ero - -rasi! SAPS%rit B110 0e3 JS1-S-9RDER9
A/iso $e
Pagamento
SAPs%rit B110 0e3 JS1-SA>:S
. SAP AG
PIg. 2" $e ?0
SAP Best Practices (ontas a agar )15*+, -PD
3o+e co+)+ do
for+)lrio
6ipo de
for+)lrio
1sado na etapa do
processo
6ipo de
+ensage+
3o+e t&cnico
[(heJues rO-
numera$os
)-rasi!+
SAPs%rit B110 0e3 JS1-S(HE(U
D7E - [0ota $e
A%omanhamento
)-rasi!+
SAPs%rit B110 0e3
JS1-SD7E
. SAP AG
PIg. ?0 $e ?0