Piano degli investimenti

INVESTIMENTI

Importo

Durata
ammort.
(in anni)

% di
ammort.
Annuo

Ammort.
annuo
(euro)

Investimenti Immateriali
Formazione/documentazione
Piano di fattibilit/consulenza start up
Adempimenti burocratici
Subentro utenze
Piano di HACCP
Piano sicurezza
Marketing
Altre spese immateriali

1,000.00
7,500.00
500.00
1,000.00
1,000.00
600.00
5,200.00

5
5
5
5
5
5
5
0
0

Investimenti materiali
Opere murarie e sistemazione locali
Climatizzazione
Impianto stereo
Impianto antifurto
Insegne
Arredo sala (tavoli,sedie)
Impianti e macchinari cucina
Utensili cucina
Attrezzatura e stoviglie sala
Computer e registratore di cassa
Telefono
Tovagliato e tendaggi

0
190,000.00

36,934.00
75,000.00
6,000.00
14,000.00
4,000.00
200.00
6,000.00

8
8
8
8
6
8
8
8
6
3
3
5

13
13
13
13
17
13
13
13
17
33
33
20
0
0
0
0

Totale Investimenti
Totale ammort. annui

20
200.00
20 1,500.00
20
100.00
20
200.00
20
200.00
20
120.00
20 1,040.00
0
0
0
23,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,616.75
9,375.00
750.00
2,333.33
1,333.33
66.67
1,200.00
0
0
0
0

348,934.00
46,785.08

200
1500
100
200
200
120
1040
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
23750
0
0
0
0
4616.75
9375
750
2333.333333
1333.333333
66.66666667
1200
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Piano Economico 2011

Ricavi
Clientela individuale
Banqueting da clienti hotel
Banqueting da clienti esterni
Altri ricavi
Altri ricavi

presenze
Giorni
giornaliere
20
75
100

260
40
5

presenze
annue

5200 36.36 189,072.00

3000 27.27 81,810.00
500 54.55 27,275.00

63.41%
27.44%
9.15%

298,157.00

100.00%

Totale Ricavi

Costi variabili
Materie prime e bevande
Lavanderia
Costi lavaggio stoviglie e pulizia
Costo personale extra
Altri costi variabili
Altri costi variabili

Costo
unitario

N.

Ricavo
% sui ricavi
Ricavo Annuo
unitario
tot.

% sui ricavi

104,354.95
17,400.00
3,480.00
15,802.62

35.00%
5.84%
1.17%
5.30%

Totale Costi Variabili

141,037.57

47.30%

Costi Fissi

Costi fissi
annui

Ammortamenti
TARSU (Tassa smaltimento rifiuti)
Energia elettrica
Spese telefoniche
Acqua
Metano/Gas
Assicurazioni
Manutenzioni e riparazioni
Spese di promozione
Personale
Consulenze amministrative
Costi di segreteria/postali
Altri costi fissi
Altri costi fissi
Altri costi fissi

35

Costi variabili % sui ricavi

annui
tot.

2.00
0.40

8700
8700

% sui ricavi
tot.

46,785.08
4,000.00
10,000.00
1,200.00
800.00
7,500.00
2,000.00
4,000.00
2,000.00
160,296.46
7,000.00
1,000.00

15.69%
1.34%
3.35%
0.40%
0.27%
2.52%
0.67%
1.34%
0.67%
53.76%
2.35%
0.34%
0.00%
0.00%
0.00%

Totale Costi fissi

246,581.54

82.70%

Totale Costi
Risultato economico

387,619.11

130.01%

- 89,462.11

-30.01%

Piano Economico 2012

Ricavi
Clientela individuale
Banqueting da clienti hotel
Banqueting da clienti esterni
Altri ricavi
Altri ricavi

presenze
giornaliere
25
80
100

Giorni
260
40
8

presenze
annue

6500 38.18 248,170.00

3200 28.63 91,616.00
800 57.27 45,816.00

64.36%
23.76%
11.88%

385,602.00

100.00%

Totale Ricavi

Costi variabili
Materie prime e bevande
Lavanderia
Costi lavaggio stoviglie e pulizia
Costo personale extra
Altri costi variabili
Altri costi variabili

Costo
unitario

N.

Ricavo
% sui ricavi
Ricavo Annuo
unitario
tot.

% sui ricavi

134,960.70
21,000.00
4,200.00
15,802.62

35.00%
5.45%
1.09%
4.10%

Totale Costi Variabili

175,963.32

45.63%

Costi Fissi

Costi fissi
annui

Ammortamenti
TARSU (Tassa smaltimento rifiuti)
Energia elettrica
Spese telefoniche
Acqua
Metano/Gas
Assicurazioni
Manutenzioni e riparazioni
Spese di promozione
Personale
Consulenze amministrative
Costi di segreteria/postali
Altri costi fissi
Altri costi fissi
Altri costi fissi

35

Costi variabili % sui ricavi

annui
tot.

2.00 10500
0.40 10500

% sui ricavi
tot.

46,785.08
5,000.00
11,000.00
1,200.00
1,000.00
8,500.00
2,000.00
4,000.00
2,000.00
160,296.46
7,000.00
1,500.00

12.13%
1.30%
2.85%
0.31%
0.26%
2.20%
0.52%
1.04%
0.67%
41.57%
1.82%
0.39%
0.00%
0.00%
0.00%

Totale Costi fissi

250,281.54

65.06%

Totale Costi
Risultato economico

426,244.86

110.69%

- 40,642.86

-10.69%

Piano Economico 2013

Ricavi
Clientela individuale
Banqueting da clienti hotel
Banqueting da clienti esterni
Altri ricavi
Altri ricavi

presenze
Giorni
giornaliere
30
90
100

260
40
12

presenze
annue

7800 40.00 312,000.00

3600 30.00 108,000.00
1200 60.00 72,000.00

63.41%
21.95%
14.63%

492,000.00

100.00%

Totale Ricavi

Costi variabili
Materie prime e bevande
Lavanderia
Costi lavaggio stoviglie e pulizia
Costo personale extra
Altri costi variabili
Altri costi variabili

Costo
unitario

N.

Ricavo
% sui
Ricavo Annuo
unitario
ricavi tot.

% sui ricavi

172,200.00
25,200.00
5,040.00
15,802.62

35.00%
5.12%
1.02%
3.21%

Totale Costi Variabili

218,242.62

44.36%

Costi Fissi

Costi fissi
annui

Ammortamenti
TARSU (Tassa smaltimento rifiuti)
Energia elettrica
Spese telefoniche
Acqua
Metano/Gas
Assicurazioni
Manutenzioni e riparazioni
Spese di promozione
Personale
Consulenze amministrative
Costi di segreteria/postali
Altri costi fissi
Altri costi fissi
Altri costi fissi

35

Costi variabili
% sui
annui
ricavi tot.

2.00 12600
0.40 12600

% sui
ricavi tot.

46,785.08
6,000.00
12,000.00
1,200.00
1,500.00
9,000.00
2,000.00
4,000.00
2,000.00
160,296.46
7,000.00
2,000.00

9.51%
1.22%
2.44%
0.24%
0.30%
1.83%
0.41%
0.81%
0.41%
32.58%
1.42%
0.41%
0.00%
0.00%
0.00%

Totale Costi fissi

253,781.54

51.58%

Totale Costi
Risultato economico

472,024.16

95.94%

19,975.84

4.06%

PIANO Economico TRIENNALE

2011

2012

2013

Ricavi di ventita
Costi variabili
Costi fissi

298,157.00 385,602.00 492,000.00

141,037.57 175,963.32 218,242.62
246,581.54 250,281.54 253,781.54

Risultato economico

- 89,462.11

- 40,642.86

19,975.84