RELACION DE CHEQUES GIRADOS - 2013

FECHA 4-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 5-feb 7-feb 7-feb 7-feb 7-feb 7-feb 13-feb 13-feb 13-feb N SIAF 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 34 31 32 30 30 30 50 48 49 N C/P 00607 00609 00610 00611 00612 00613 00614 00615 00616 00617 00618 00619 00620 00621 00622 00623 00624 00625 00626 00627 00628 00629 00630 00631 00632 00633 00634 00635 00636 00637 00638 00639 00640 00641 00642 00643 00644 00645 00646 00647 00648 00649 00650 00651 00652 00653 00654 00655 00656 00657 00658 00659 00660 00661 00662 00663 00664 F.F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 09 00 00 TIP DOC OS AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC MEMO AC AC AC OS OS N DOC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 16 15 RAZON SOCIAL SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL CELESTINO LLIUYA DE MENDOZA MARGARITA TEOFILA AYALA HUAMAN ELSA ALEJANDRINA ALMANZA HUAMANI JULIA JOSEFINA VENTOSILLA CANALES HECTOR FLORENTINO SULCA MEDRANO JUANA GREGORIA QUISPE SOTO VALENTINA PALOMINO ESCALANTE SONIA EVEL PANTALEON GUTIERREZ VDA. DE PRIETO ANA PALMIRA VIDAL ARANDA MARIA ESTHER MORY LAMAS MARITZA LIA LLONTOP CARRANZA CARMEN ROSA BARBEYTO VILLALTA TOMAS DARDO FERNANDEZ MEJIA ARIELA MANUELA DVALOS FLORES SERGIO ANTONIO SUTTA MARTIARENA DE HUILLCAHUAMAN CLEMENCIA AGAMA CASTAEDA LIDIA HUAMAN ESPINOZA ADELMA LOURDES CARDENAS VASQUEZ LEWIN CARBAJAL ESPILCO ROSALUZ ABARCA DE LA ROSA ELSA RAYMUNDA CUBILLAS FERNANDEZ ELSA LUCILA CHAHUARA SALAS DE PRADA ELIZABETH QUINTANILLA QUINTO LUZMILA MURRUGARRA YNOAN YOLANDA ESPERANZA PEZUA QUEVEDO CARMEN ROSARIO GUEVARA FLORES LLOY GUTIERREZ CASTILLO LIDIA ROSA CARHUACHIN FLORES MARIA MAGDALENA GUTIERREZ ARAGON ADELMA YSABEL FLORES MARTEL DE GUZMAN GLORIA AMELIA ESTEBAN AUPARI MARILU ANA SALVATIERRA MEJIA ROSSANA COBLENTZ YALTA ROGER ENRIQUE URIBE VELIZ CARMEN ROSA OCHOA ROJAS ANTONIA JERI SANCHO SABINA ALICIA UTRILLA TARAZONA ENMA SALAS PALOMINO DE MOLERO CLORINDA CONTRERAS AYLAS ADELA ROSARIO BARRETO CRISOSTOMO LOURDES GLORIA BRAN RODRIGUEZ ROSARIO JANET BUSTINZA QUISPE MARCELINA ROMERO YATACO NELLY LUZ LUJAN ROJAS ROSA HILDA ALVAREZ RIVERA TIRZA VIVIANA MURRUGARRA YNOAN YOLANDA ESPERANZA OCHOA ROJAS ANTONIA BANCO DE LA NACION - TESORO PUBLICO ALVAREZ RIVERA TIRZA VIVIANA SUNAT/BANCO DE LA NACION CARBAJAL ESPILCO ROSALUZ CUBILLAS FERNANDEZ ELSA LUCILA QUINTANILLA QUINTO LUZMILA BANCO DE LA NACION - TESORO PUBLICO EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL ESPECIFICACIONES SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS ANULADO APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS ANULADO APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS ANULADO APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA MICRO REDES ANULADO APERTURA CAJA CHICA MICRO REDES APERTURA CAJA CHICA MICRO REDES RECIBO DE INGRESOS X RDR APERTURA CAJA CHICA MICRO REDES PAGO DE MULTA SUNAT APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS RECIBO DE INGRESOS X RDR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE RO 137.67 420.00 890.00 680.00 460.00 200.00 300.00 200.00 200.00 200.00 250.00 1,700.00 950.00 1,050.00 500.00 330.00 700.00 550.00 300.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 1,000.00 520.00 520.00 1,150.00 200.00 250.00 200.00 300.00 200.00 300.00 200.00 2,100.00 710.00 550.00 710.00 200.00 200.00 200.00 250.00 200.00 2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 23,112.00 250.00 200.00 310.00 118,405.00 30,498.50 26,767.80 MONTO RDR SIS

30,384.82

13-feb 14-feb 14-feb 14-feb 14-feb 14-feb 14-feb 14-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb

57 69 70 71 86 59 56 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 63 64 58 60 35 36 61 66 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

00665 00666 00667 00668 00669 00670 00671 00672 00673 00674 00675 00676 00677 00678 00679 00680 00681 00682 00683 00684 00685 00686 00687 00688 00689 00690 00691 00692 00693 00694 00695 00696 00697 00698 00699 00700 00701 00702 00703 00704 00705 00706 00707 00708 00709 00710 00711 00712 00713 00714 00715 00716 00717 00718 00719 00720 00721 00722 00723 00724

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 13 00 00 00 00 00 00 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

MEMO OS OS OS RI OS OS OS MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO OFICIO OFICIO OS OS OFICIO OFICIO OS AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC

53 30 32 33 12 24 22 21 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 63 64 23 25 2 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BANCO DE LA NACION EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD OBLITAS SILVA JUAN CARLOS FERNANDEZ CAJA HERNAN AUGUSTO FEIJOO SANTOS CARLOS MARCELL BANCO DE LA NACION - SUNAT BANCO DE LA NACION - SUNAT FONSERFUTS COLEGIO ODONTOLOGICO DE LIMA COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERU COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRAS III LIMA - CALLAO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ASISTENCIA SOCIAL LTDA COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DE LOS T.S.S LTDA. COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES "DOS DE MAYO" LTDA. COOP. SERVI. MULT. TRAB. SECTOR SALUD LTDA COOP. AHORRO Y CREDITO EMPHOST LTDA COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES "EL TUMI" COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATLANTIS LTDA BANCO DE LA NACION TELLO VARGAS BLANDINA RIMAC INTERNACIONAL CIA SEGUROS Y REASEGUROS SCOTIABANK PERU SAA HSBC BANK PERU S.A BANCO DE LA NACION BANCO DE LA NACION TELEFONICA DEL PERU SAA MORAN COLAN JUAN ONDER MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA CARDENAS OLIVERA BRYAN MICHELL HOYLE ROJAS WALTER MANUEL LUJAN ROJAS ROSA HILDA CELESTINO LLIUYA DE MENDOZA MARGARITA TEOFILA AYALA HUAMAN ELSA ALEJANDRINA ALMANZA HUAMANI JULIA JOSEFINA VENTOSILLA CANALES HECTOR FLORENTINO SULCA MEDRANO JUANA GREGORIA QUISPE SOTO VALENTINA PALOMINO ESCALANTE SONIA EVEL PANTALEON GUTIERREZ VDA. DE PRIETO ANA PALMIRA VIDAL ARANDA MARIA ESTHER MORY LAMAS MARITZA LIA LLONTOP CARRANZA CARMEN ROSA BARBEYTO VILLALTA TOMAS DARDO FERNANDEZ MEJIA ARIELA MANUELA DVALOS FLORES SERGIO ANTONIO SUTTA MARTIARENA DE HUILLCAHUAMAN CLEMENCIA AGAMA CASTAEDA LIDIA HUAMAN ESPINOZA ADELMA LOURDES CARDENAS VASQUEZ LEWIN CARBAJAL ESPILCO ROSALUZ ABARCA DE LA ROSA ELSA RAYMUNDA CUBILLAS FERNANDEZ ELSA LUCILA CHAHUARA SALAS DE PRADA ELIZABETH QUINTANILLA QUINTO LUZMILA MURRUGARRA YNOAN YOLANDA ESPERANZA PEZUA QUEVEDO CARMEN ROSARIO

PLLA PENSIONISTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE TRANSFERENCIA CTA A CTA SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS DIVERSOS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS PLLA PENSIO TERCEROS TRANSFERENCIA DE FONDOS TRANSFERENCIA DE FONDOS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIOS DIVERSOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DIVERSOS APERTURA CAJA CHICA ADMINISTRACION APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS

67,639.47 151.50 83.50 124.20 39.20 800.00 1,000.00 1,000.00 3,104.00 5.00 230.00 20.00 61.60 15.00 129.77 1,830.86 574.27 315.57 70.00 3,423.39 287.77 15.00 210.00 37.23 993.66 251.93 67,404.79 58,858.73 2,807.45 1,500.00 28,328.96 3,682.93 800.00 1,500.00 1,911.00 666.00 1,002.00 753.00 651.00 127.00 462.00 175.00 185.00 289.00 435.00 627.00 506.00 556.00 878.00 426.00 623.00 324.00 568.00 100.00 331.00 173.00 134.00 470.00 1,066.00 1,257.00

19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 19-feb 20-feb 21-feb 21-feb 21-feb 21-feb 21-feb 21-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb 22-feb

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 74 74 74 79 88 77 103 80 105 105 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

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AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC OS OS OS OS MEMO OS RI OS MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO

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GUEVARA FLORES LLOY APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS GUTIERREZ CASTILLO LIDIA ROSA APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS CARHUACHIN FLORES MARIA MAGDALENA APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS GUTIERREZ ARAGON ADELMA YSABEL APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS FLORES MARTEL DE GUZMAN GLORIA AMELIA APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS ESTEBAN AUPARI MARILU ANA APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS CARRION MORALES EUSEBIA FIDELA APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS COBLENTZ YALTA ROGER ENRIQUE APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS URIBE VELIZ CARMEN ROSA APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS OCHOA ROJAS ANTONIA APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS JERI SANCHO SABINA ALICIA APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS UTRILLA TARAZONA ENMA APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS SALAS PALOMINO DE MOLERO CLORINDA APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS CONTRERAS AYLAS ADELA ROSARIO APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS BARRETO CRISOSTOMO LOURDES GLORIA APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS BRAN RODRIGUEZ ROSARIO JANET APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS BUSTINZA QUISPE MARCELINA APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS ROMERO YATACO NELLY LUZ APERTURA CAJA CHICA ESTABLECIMIENTOS 100,000.00 VITO SEGUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 112,666.66 VITO SEGUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 29,000.00 BANCO DE LA NACION / VITO SEGUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 12 % DETRACCION 1,684.50 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1,032,288.67 BANCO DE LA NACION PLLA ACTIVO 800.00 GALINDO POLUCO EMILIO SERVICIO DIVERSOS 0.00 BANCO DE LA NACION - TESORO PUBLICO ANULADO 270.00 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 74,087.92 SUBCAFAE DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU PLLA INCENTIVOS 12,657.08 SUBCAFAE DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU PLLA INCENTIVOS 300.00 TESORO PUBLICO PLLA ACTIVO TERCEROS 1,231.63 TESORO PUBLICO PLLA ACTIVO TERCEROS 82,302.00 BANCO DE LA NACION - SUNAT PLLA ACTIVO TERCEROS 0.00 BANCO DE LA NACION - SUNAT ANULADO 85.00 BANCO DE LA NACION - SUNAT PLLA ACTIVO TERCEROS 4,974.66 SUBCAFAE DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU PLLA ACTIVO TERCEROS 877.87 CAFAEMSA PLLA ACTIVO TERCEROS 3,660.00 FONSERFUTS PLLA ACTIVO TERCEROS 2,178.28 FEDERACION MEDICA DEL PERU PLLA ACTIVO TERCEROS 574.00 SEGUROS SURA PLLA ACTIVO TERCEROS HSBC BANK PERU S.A 18,400.59 PLLA ACTIVO TERCEROS 380.00 COLEGIO ODONTOLOGICO DE LIMA PLLA ACTIVO TERCEROS 20.00 COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU PLLA ACTIVO TERCEROS 806.00 COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERU PLLA ACTIVO TERCEROS 4,578.00 COLEGIO MEDICO DEL PERU PLLA ACTIVO TERCEROS 750.00 COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRAS III LIMA - CALLAO PLLA ACTIVO TERCEROS 70.00 COLEGIO TECNOLOGO MEDICO DEL PERU PLLA ACTIVO TERCEROS 126.00 ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA DEL PERU PLLA ACTIVO TERCEROS 47.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ASISTENCIA SOCIAL LTDA PLLA ACTIVO TERCEROS 15,748.24 COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DE LOS T.S.S LTDA. PLLA ACTIVO TERCEROS 7,451.46 COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES "DOS DE MAYO" LTDA. PLLA ACTIVO TERCEROS COOP. SERVI. MULT. TRAB. SECTOR SALUD LTDA 834.89 PLLA ACTIVO TERCEROS 5,375.89 COOP. AHORRO Y CREDITO EMPHOST LTDA PLLA ACTIVO TERCEROS 50,494.40 COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES "EL TUMI" PLLA ACTIVO TERCEROS 2,100.00 CRUZ RETAMAL NARCISA MELIDA PLLA ACTIVO TERCEROS 495.00 BANCO DE LA NACION PLLA ACTIVO TERCEROS 1,010.00 CACHAY HUAMAN HORACIO PLLA ACTIVO TERCEROS 165.12 ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS DEL MINISTERIO DE SALUD PLLA ACTIVO TERCEROS 560.00 JOHN DICK COTRINA ALVARADO PLLA ACTIVO TERCEROS 1,321.00 SILVA CASTAEDA DE PALOMINO ISABEL TERESA PLLA ACTIVO TERCEROS VALDERRAMA MENDOCILLA ANITA MARISOL 350.00 PLLA ACTIVO TERCEROS 66.15 ASOCIACION MEDICA PERUANA PLLA ACTIVO TERCEROS

684.00 595.00 446.00 418.00 268.00 406.00 299.00 466.00 335.00 2,624.00 1,115.00 673.00 488.00 150.00 160.00 354.00 317.00 259.00

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RIMAC INTERNACIONAL CIA SEGUROS Y REASEGUROS PLLA ACTIVO TERCEROS ZAPATA SUSANIVAR YULYN MELISA PLLA ACTIVO TERCEROS CAFAEMSA PLLA ACTIVO TERCEROS SCOTIABANK PERU SAA PLLA ACTIVO TERCEROS COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES SANTO TOMAS PLLA ACTIVO TERCEROS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATLANTIS LTDA PLLA ACTIVO TERCEROS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A PLLA ACTIVO TERCEROS COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES VIRGEN DEL CARMEN PLLA ACTIVO TERCEROS A.F.P. PROFUTURO - FONDO DE PENSIONES PLLA ACTIVO TERCEROS A.F.P. PROFUTURO PLLA ACTIVO TERCEROS A.F.P. HORIZONTE - FONDO DE PENSIONES PLLA ACTIVO TERCEROS A.F.P. HORIZONTE PLLA ACTIVO TERCEROS A.F.P. INTEGRA - FONDO DE PENSIONES PLLA ACTIVO TERCEROS A.F.P. INTEGRA PLLA ACTIVO TERCEROS PRIMA AFP S.A. PLLA ACTIVO TERCEROS RI-FONDO2 PLLA ACTIVO TERCEROS BANCO DE LA NACION PLLA INCENTIVOS AETA CUEVA VALDEZ QUELIT MARGOT RECIBO DE INGRESOS X RDR BANCO DE LA NACION PLLA INCENTIVOS AETA - JUDICIALES VICENTE CASTILLO MATILDE DINA PLLA INCENTIVOS AETA ALVAREZ RIVERA MILAGROS LUISA PLLA INCENTIVOS AETA - JUDICIALES PIO OYOLA NANCY IRMA PLLA INCENTIVOS AETA - JUDICIALES BANCO DE LA NACION - SUNAT PLLA INCENTIVO AETA TERCEROS SCOTIABANK PERU SAA PLLA INCENTIVO AETA TERCEROS SUBCAFAE DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU PLLA INCENTIVO AETA TERCEROS HSBC BANK PERU S.A PLLA INCENTIVO AETA TERCEROS COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES "EL TUMI" PLLA INCENTIVO AETA TERCEROS COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DE LOS T.S.S LTDA. PLLA INCENTIVO AETA TERCEROS CAJA NUESTRA GENTE PLLA INCENTIVO AETA TERCEROS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA REHABILITADORA LTDA. 24PLLA INCENTIVO AETA TERCEROS FELICITA LINARES ORREGO PLLA INCENTIVO AETA TERCEROS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A PLLA INCENTIVO AETA TERCEROS MAPFRE PERU ANULADO BANCO DE LA NACION PLLA CAS - RDR BANCO DE LA NACION PLLA CAS - RO BANCO DE LA NACION PLLA CAS JUDICIALES - RO PORTAL MEDINA YBEN ENRIQUE PLLA CAS - RDR BULLON VELIZ MADELEINE EUGENIA PLLA CAS - RDR CERVANTES VALDIVIA GLADYS PLLA CAS - RDR HURTADO ARIAS ELIZABETH VALERIANA PLLA CAS - RDR MARMOLEJO CURACA CESAR AUGUSTO PLLA CAS - RDR PERALTA QUICAO FIORELLA PAOLA PLLA CAS - RDR QUISPE ROCA LUIS ALFREDO PLLA CAS - RDR RIVERA ALVARADO ANA CECIBELL PLLA CAS - RDR RUMICHE PEA DARMEN DEL PILAR ANULADO SORIANO CRIBILLERO PAOLA ROSARIO PLLA CAS - RDR SULCA BELLIDO JOEL LEONARDO PLLA CAS - RDR TAFUR LABRA DOLFER PLLA CAS - RDR TOMY LOPEZ EDINSON NERY PLLA CAS - RDR TRINIDAD COPA JOHN WALTER PLLA CAS - RDR VARCARCEL ILLATINCO NORA LUZ ANULADO VILLEGAS INFANTE OSCAR DAVID PLLA CAS - RDR BANCO DE LA NACION - SUNAT PLLA CAS TERCEROS COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES "EL TUMI" PLLA CAS TERCEROS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATLANTIS LTDA PLLA CAS TERCEROS JOHN DICK COTRINA ALVARADO PLLA CAS TERCEROS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA REHABILITADORA LTDA. 24PLLA CAS TERCEROS SILVA CASTAEDA DE PALOMINO ISABEL TERESA PLLA CAS TERCEROS RIMAC INTERNACIONAL CIA SEGUROS Y REASEGUROS PLLA CAS TERCEROS SCOTIABANK PERU SAA PLLA CAS TERCEROS

11,563.38 225.00 120.00 47,745.07 294.00 6,762.24 5,037.64 902.49 11,153.04 3,899.64 17,788.32 5,692.02 20,843.30 6,156.06 7,071.88 2,050.87 664,385.27 33.00 3,448.10 918.00 223.60 335.40 9,721.00 127,446.70 1,681.50 71,794.11 22,883.42 99.07 1,206.87 18,169.11 270.00 16,685.85 0.00 32,110.44 655,071.36 1,352.85 2,284.79 778.41 783.36 783.00 780.93 780.93 783.36 780.93 0.00 652.50 783.90 780.93 783.00 778.41 0.00 783.00 3,415.75 2,490.83 625.00 50.00 1,528.32 36.00 187.79 1,944.51

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A.F.P. PROFUTURO - FONDO DE PENSIONES PLLA CAS TERCEROS A.F.P. PROFUTURO PLLA CAS TERCEROS A.F.P. HORIZONTE - FONDO DE PENSIONES PLLA CAS TERCEROS A.F.P. HORIZONTE PLLA CAS TERCEROS A.F.P. INTEGRA - FONDO DE PENSIONES PLLA CAS TERCEROS A.F.P. INTEGRA PLLA CAS TERCEROS PRIMA AFP S.A. PLLA CAS TERCEROS RI-FONDO2 ANULADO LEON ALVA ANGELINA YSABEL PLLA CAS JUDICIALES SAAVEDRA PANDURO IRMA CORINA PLLA CAS JUDICIALES BANCO DE LA NACION - SUNAT PLLA CAS TERCEROS BANCO DE LA NACION - SUNAT PLLA CAS TERCEROS COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERU PLLA CAS TERCEROS COLEGIO TECNOLOGO MEDICO DEL PERU PLLA CAS TERCEROS COOP. AHORRO Y CREDITO EMPHOST LTDA PLLA CAS TERCEROS COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES "EL TUMI" PLLA CAS TERCEROS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATLANTIS LTDA PLLA CAS TERCEROS JOHN DICK COTRINA ALVARADO PLLA CAS TERCEROS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA REHABILITADORA LTDA. 24PLLA CAS TERCEROS SILVA CASTAEDA DE PALOMINO ISABEL TERESA PLLA CAS TERCEROS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A PLLA CAS TERCEROS VALDERRAMA MENDOCILLA ANITA MARISOL PLLA CAS TERCEROS MAPFRE PERU ANULADO RIMAC INTERNACIONAL CIA SEGUROS Y REASEGUROS PLLA CAS TERCEROS ZAPATA SUSANIVAR YULYN MELISA PLLA CAS TERCEROS FELICITA LINARES ORREGO PLLA CAS TERCEROS SCOTIABANK PERU SAA PLLA CAS TERCEROS COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES SANTO TOMAS PLLA CAS TERCEROS CACHAY HUAMAN HORACIO PLLA CAS TERCEROS CRUZ RETAMAL NARCISA MELIDA PLLA CAS TERCEROS A.F.P. PROFUTURO - FONDO DE PENSIONES PLLA CAS TERCEROS A.F.P. PROFUTURO PLLA CAS TERCEROS A.F.P. HORIZONTE - FONDO DE PENSIONES PLLA CAS TERCEROS A.F.P. HORIZONTE PLLA CAS TERCEROS A.F.P. INTEGRA - FONDO DE PENSIONES PLLA CAS TERCEROS A.F.P. INTEGRA PLLA CAS TERCEROS PRIMA AFP S.A. PLLA CAS TERCEROS RI-FONDO2 PLLA CAS TERCEROS HOYLE ROJAS WALTER MANUEL OTROS SEGUROS PERSONALES - ESSALUD TELEFONICA DEL PERU SAA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONICA DEL PERU SAA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CALDERON FIGUEROA DE VASQUEZ YNES PLLA ACTIVO JUDICIALES COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATLANTIS LTDA PLLA ACTIVO JUDICIALES BANCO DE LA NACION PLLA ACTIVO JUDICIALES SOLVENTA INV EIRL PLLA ACTIVO JUDICIALES ALVAREZ RIVERA MILAGROS LUISA PLLA ACTIVO JUDICIALES BANCO DE LA NACION - SUNAT PLLA ACTIVO TERCEROS SUBCAFAE DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU PLLA INCENTIVOS VITO SEGUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BANCO DE LA NACION / VITO SEGUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 12 % DETRACCION AGUILAR PARILLO ANGEL RAUL PLLA CAS - RO ALARCON GOMEZ ROXANA LICETH PLLA CAS - RO ALIAGA RIVA SILVANA ANDREA PLLA CAS - RO ALVARADO QUEVEDO MARIA DE LOS ANGELES PLLA CAS - RO ANAMPA MOLINA VILMA ROSALINDA PLLA CAS - RO ANTO CARDENAS JAZMIN LIZBETH PLLA CAS - RO ARBOLEDA PEAHERRERA LADY ISIS PLLA CAS - RO ATACHAGUA SANCHEZ MAKELL ADELMA PLLA CAS - RO AYALA VALLADOLID DANIEL PLLA CAS - RO BONIFAZ GOMEZ JORGE JAVIER PLLA CAS - RO

180.00 63.18 710.00 229.33 935.00 276.78 668.00 0.00 172.50 170.59 74,484.93 1,651.00 105.50 30.00 1,254.91 28,634.95 8,129.17 240.00 4,092.63 374.00 2,362.20 750.00 0.00 1,853.15 117.00 30.00 23,184.67 588.00 410.00 125.00 6,777.70 0.00 11,660.40 3,766.38 5,240.80 1,551.27 15,460.60 4,483.58 738.00 1,307.65 7,786.85 712.40 160.00 2,048.00 350.00 190.33 28,243.00 2,780.00 148,866.56 20,299.99

2108.51 1239.75 652.50 1239.75 780.93 783.90 1239.75 1873.53 1236.47 2101.71

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00905 00906 00907 00908 00909 00910 00911 00912 00913 00914 00915 00916 00917 00918 00919 00920 00921 00922 00923 00924 00925 00926 00927 00928 00929 00930 00931 00932 00933 00934 00935 00936 00937 00938 00939 00940 00941 00942 00943 00944 00945 00946 00947 00948 00949 00950 00951 00952 00953 00954 00955 00956 00957 00958 00959 00960 00961 00962 00963 00964

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MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO MEMO

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BRAVO MILLA LISSET MARIA CALLATA VALLADARES HAYDEE MILAGROS CALZADA SOLANO JUNOT FLORENCIO CAMAS ZAGACETA ALEYDA CAMPOMANES OLORTEGUI DEIVIS GENRRY CANALES MAC CUBBINS LUIS CARLOS CANDELA ASIN DENYS ZORAIDA CARI CARCASI SOFIA MAGDALENA CASAFRANCA GONZALES BALBINA CONSTANTINA CCAMA PAUCAR YERALLDINE ROSARIO CHACON LA ROSA PEDRO MIGUEL CHAVESTA MENDOZA SUSAN LILIANA CHAVEZ RIVERA MIRIAN CHIPANA VALDIVIA CLAUDIA ELIZABETH CHISPA JULCA ANA MARIA CONTRERAS JARA CARMEN ROSA CRIOLLO QUIROZ NANCY YOVANA CRUZ RAMIREZ DE MUOZ CARMEN ROSA CUBAS CHAVEZ ISABEL CAROLINA CURO CONTRERAS VILMA ROXANA CUYA CAYO LILIANA ISABEL CUYOTUPAC VELIZ MEKE ELEODORO DEDIOS FLORES DIANA ROSA DELGADO MENDEZ KAREN JANETH ESCOBEDO GUEVARA ALFONSO FREDDY ESPINOZA VALVERDE DE VILLALOBOS EUGENIA OLGA ESTEBAN POMA ERIKA YOVANA EULOGIO CASTRO MINNIEAR FAJARDO CASTILLA LIZBETH DENISSE FIGUEROA SUAREZ ANDRES MARTIN FLORES BENDEZU JANET FLORES CASTILLO DONNY ANGEL FLORES HUAMANI PATRICIA ESTELINA FLORES YBALA PERCY DALVER FUENTES DAMASO TEOFILA MARIBEL FUERTES MEZA RAQUEL ROSA GAMARRA MIZARINES SONIA SEVERINA GARAY SIGIL HERBERT JOSEPH GREEN GARCIA RIVERA JANET IVONNE GOMEZ JAIMES LINDA LEONOR GONZALES VILLON JUAN SEBASTIAN GUERRA VALDIVIA VANESSA LISSETTE HUACACHE OLIVARES REBECA SOLEDAD HUACCHA SANGAY EUNISE ELIZABETH HUACHILLO MEJIA NEL JHON HUAHUACHAMPI VEGA BRIGITE DIGNA HUAMAN EVARISTO ANGELICA ELVIRA IBAEZ SANCHEZ LILIA RICARDINA IBERTIS CHICAM GIOVANNI ENRIQUE JAUREGUI CARDENAS JOCELYNN LISSET LAZARO PALOMINO NIDIA LOPEZ HUAMAN VANESSA ROXANA LOYOLA SANTOS LESLY SILVIA LOYOLA SARAVIA FREDY LUNA HERNANDEZ KELLY VANESSA MADRID CELI ROBERTO MARTEL RAMOS YOLA MARTINEZ ARTEAGA ROSA MARINA MENA HUAPAYA MARIA JULIA MENDOZA GIL MARIBEL

PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO PLLA CAS - RO

783.00 1239.75 652.50 783.00 783.90 1873.53 1232.48 1236.47 652.50 783.00 652.50 780.93 783.00 783.00 783.00 648.67 652.50 1241.17 1239.75 783.36 1236.47 2116.53 783.00 652.50 2101.71 783.00 783.00 1232.48 1239.75 2108.51 1239.75 2114.10 783.00 1239.75 783.00 1232.48 783.00 648.67 652.50 783.00 652.50 1239.75 652.50 1239.75 652.50 652.50 2116.53 1241.17 652.50 1239.75 780.93 783.00 1239.75 2108.51 1239.75 652.50 783.00 783.00 783.90 783.00

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MEZARINA RODRIGUEZ EDITH NAVARRO ALEGRIA YESENIA VICKY NEYRA ROQUE ROBERTO CARLOS NOLE OROZCO DE PEREZ KARLA KARINA OBLITAS SILVA JUAN CARLOS OLIVARES AQUINO JOSE ALEJANDRO OTRILLA LLANTOY NICOLAS SANTIAGO PERALTA CANCHO ROBERTO PICON CAMPO ISABEL MAYELA PIMENTEL PANTIGOSO ELISA GIOVANNA PRIETO ARANGOITIA CRISTIAN RAMOS REGALADO OLGA MARLENE RIOS JARA KAREN JESSICA RODRIGUEZ ANGEL JOHANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ LINDA KAROLL ROSAS CASTILLO JOSE SANCHEZ BARRIOS CYNTIA MILENA SILVA DE LA TORRE BERTHA JESUS SOLARI ALMEYDA JOSE LUIS SOTO BLAS MELINDA ESMERALDA SUCUITANA GOMERO JIMMY MANOLO TARAZONA BALTAZAR GERSON JAIR URBANO MACEDO LIZ CONSUELO VALLES RIOS KATTY GLORIA VASQUEZ NUEZ TEODOLFO VASQUEZ SULCA SARITA LUZ VILCAPOMA ESCURRA ROGER YURI VILLAFUERTE MENDOZA ALEXANDER YACCHI UZURIAGA ADELPIO FERENK ZANABRIA DIAZ GARI ALEXANDER BANCO DE LA NACION - TESORO PUBLICO DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD CASAS HUERTAS ROSARIA ANICAMA HURTADO GLADYS CONDE MALDONADO JUSTA TESORO PUBLICO PORTAL MEDINA YBEN ENRIQUE EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A RUMICHE PEA CARMEN DEL PILAR LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS BANCO DE LA NACION HOYLE ROJAS WALTER MANUEL BANCO DE LA NACION - SUNAT ROMANI ANGELES FIORELLA MARIA BANCO DE LA NACION / ROMANI ANGELES FIORELLA MARIA ADAUTO SAAVEDRA ELADIO CASTAEDA BANCO DE LA NACION / ADAUTO SAAVEDRA ELADIO CASTAEDA TOTAL MES DE FEBRERO

1239.75 PLLA CAS - RO 653.25 PLLA CAS - RO 780.93 PLLA CAS - RO 783.00 PLLA CAS - RO 648.67 PLLA CAS - RO 2101.71 PLLA CAS - RO 652.50 PLLA CAS - RO 2116.53 PLLA CAS - RO 653.25 PLLA CAS - RO 2115.07 PLLA CAS - RO 2116.53 PLLA CAS - RO 652.50 PLLA CAS - RO 2116.53 PLLA CAS - RO 783.00 PLLA CAS - RO 2115.07 PLLA CAS - RO 783.00 PLLA CAS - RO 1239.75 PLLA CAS - RO 1241.17 PLLA CAS - RO 783.00 PLLA CAS - RO 783.00 PLLA CAS - RO 652.50 PLLA CAS - RO 652.50 PLLA CAS - RO 2114.10 PLLA CAS - RO 783.00 PLLA CAS - RO 648.67 PLLA CAS - RO 652.50 PLLA CAS - RO 2101.71 PLLA CAS - RO 2115.07 PLLA CAS - RO 2114.10 PLLA CAS - RO 2101.71 PLLA CAS - RO RECIBO DE INGRESOS X RDR TRANSFERENCIA CTA A CTA 1,153.24 PLLA CTS 2,218.50 PLLA CTS 2,070.60 PLLA CTS 843.31 PLLA CTS 3,000.00 SERVICIOS DIVERSOS 80.50 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 652.50 PLLA CAS - RDR 120.00 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 506.00 PLLA ACTIVO 4,000.00 APERTURA CAJA CHICA ADMINISTRACION 110,710.00 CUOTA PATRONAL ESSALUD -CAS TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 9,724.00 1,326.00 12 % DETRACCION 1,771.77 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 175.23 9 % DETRACCION
281,594.15

132,732.13 39.20

152,515.52

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