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EHP4 for SAP ERP 6.

0 Septiembre 2010 Espaol

Actividades de Cierre del Perodo (224)


Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Wall orf Alema!ia

SAP Best Practices

A"ti%i a es e &ierre el Per'o o (224)* +PD

Copyright
, 2010 SAP AG. All ri-.ts reser%e . /o part of t.is p#bli"atio! ma0 be repro #"e or tra!smitte i! a!0 form or for a!0 p#rpose 1it.o#t t.e e2press permissio! of SAP AG. 3.e i!formatio! "o!tai!e .erei! ma0 be ".a!-e 1it.o#t prior !oti"e. Some soft1are pro #"ts mar4ete b0 SAP AG a! its istrib#tors "o!tai! proprietar0 soft1are "ompo!e!ts of ot.er soft1are %e! ors. 5i"rosoft6 Wi! o1s6 E2"el6 7#tloo46 a! Po1erPoi!t are re-istere tra emar4s of 5i"rosoft &orporatio!. 8+56 D+26 D+2 9!i%ersal Database6 S0stem i6 S0stem i:6 S0stem p6 S0stem p:6 S0stem 26 S0stem ;6 S0stem ;106 S0stem ;96 ;106 ;96 iSeries6 pSeries6 2Series6 ;Series6 eSer%er6 ;<=56 ;<7S6 i:<7S6 S<>906 7S<>906 7S<4006 AS<4006 S<>90 Parallel E!terprise Ser%er6 Po1er=56 Po1er Ar".ite"t#re6 P7WER6?6 P7WER66 P7WER:?6 P7WER:6 P7WER6 7pe!Po1er6 Po1erP&6 +at".Pipes6 +la e&e!ter6 S0stem Stora-e6 GP@S6 HA&5P6 RE3A8/6 D+2 &o!!e"t6 RA&@6 Re boo4s6 7S<26 Parallel S0sple26 5=S<ESA6 A8A6 8!telli-e!t 5i!er6 WebSp.ere6 /etfi!it06 3i%oli a! 8!formi2 are tra emar4s or re-istere tra emar4s of 8+5 &orporatio!. Bi!#2 is t.e re-istere tra emar4 of Bi!#s 3or%al s i! t.e 9.S. a! ot.er "o#!tries. A obe6 t.e A obe lo-o6 A"robat6 PostS"ript6 a! Rea er are eit.er tra emar4s or re-istere tra emar4s of A obe S0stems 8!"orporate i! t.e 9!ite States a! <or ot.er "o#!tries. 7ra"le is a re-istere tra emar4 of 7ra"le &orporatio!. 9/8A6 A<7pe!6 7S@<16 a! 5otif are re-istere tra emar4s of t.e 7pe! Gro#p. &itri26 8&A6 Pro-ram /ei-.bor.oo 6 5eta@rame6 Wi!@rame6 =i eo@rame6 a! 5#ltiWi! are tra emar4s or re-istere tra emar4s of &itri2 S0stems6 8!". H35B6 A5B6 AH35B a! W>& are tra emar4s or re-istere tra emar4s of W>&C6 Worl Wi e Web &o!sorti#m6 5assa".#setts 8!stit#te of 3e".!olo-0. Da%a is a re-istere tra emar4 of S#! 5i"ros0stems6 8!". Da%aS"ript is a re-istere tra emar4 of S#! 5i"ros0stems6 8!".6 #se #! er li"e!se for te".!olo-0 i!%e!te a! impleme!te b0 /ets"ape. SAP6 R<>6 SAP /etWea%er6 D#et6 Part!erE -e6 +0Desi-!6 &lear E!terprise6 SAP +#si!ess7bEe"ts E2plorer6 a! ot.er SAP pro #"ts a! ser%i"es me!tio!e .erei! as 1ell as t.eir respe"ti%e lo-os are tra emar4s or re-istere tra emar4s of SAP AG i! Germa!0 a! ot.er "o#!tries. +#si!ess 7bEe"ts a! t.e +#si!ess 7bEe"ts lo-o6 +#si!ess7bEe"ts6 &r0stal Reports6 &r0stal De"isio!s6 Web 8!telli-e!"e6 A"elsi#s6 a! ot.er +#si!ess 7bEe"ts pro #"ts a! ser%i"es me!tio!e .erei! as 1ell as t.eir respe"ti%e lo-os are tra emar4s or re-istere tra emar4s of SAP @ra!"e i! t.e 9!ite States a! i! ot.er "o#!tries. All ot.er pro #"t a! ser%i"e !ames me!tio!e are t.e tra emar4s of t.eir respe"ti%e "ompa!ies. Data "o!tai!e i! t.is o"#me!t ser%es i!formatio!al p#rposes o!l0. /atio!al pro #"t spe"ifi"atio!s ma0 %ar0. 3.ese materials are s#bEe"t to ".a!-e 1it.o#t !oti"e. 3.ese materials are pro%i e b0 SAP AG a! its affiliate "ompa!ies (FSAP Gro#pF) for i!formatio!al p#rposes o!l06 1it.o#t represe!tatio! or 1arra!t0 of a!0 4i! 6 a! SAP Gro#p s.all !ot be liable for errors or omissio!s 1it. respe"t to t.e materials. 3.e o!l0 1arra!ties for SAP Gro#p pro #"ts a! ser%i"es are t.ose t.at are set fort. i! t.e e2press 1arra!t0 stateme!ts a""ompa!0i!s#". pro #"ts a! ser%i"es6 if a!0. /ot.i!- .erei! s.o#l be "o!str#e as "o!stit#ti!- a! a itio!al 1arra!t0...

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Iconos
Icono Significado A %erte!"ia EEemplo /ota Re"ome! a"i$! Si!ta2is

Convenciones tipogrficas
Estilo de escritura Texto de ejemplo escripci!n Palabras o "ara"teres I#e apare"e! e! la pa!talla. E! este -r#po se i!"l#0e! los !ombres e "ampo6 los t't#los e pa!talla6 los p#lsa ores6 as' "omo los !ombres e me!J6 las %'as e a""eso 0 las op"io!es. Refere!"ias "r#;a as a otros o"#me!tos. Texto de ejemplo 3EA37 DE EDE5PB7 Palabras o frases I#e se I#iere! po!er e relie%e e! el te2to6 los t't#los e los -rGfi"os 0 las tablas. /ombres e eleme!tos el sistema. E! este -r#po se i!"l#0e! los !ombres e i!forme6 !ombres e pro-rama6 "$ i-os e tra!sa""i$!6 !ombres e tabla 0 palabras "la%e e #! le!-#aEe e pro-rama"i$!6 "#a! o forma! parte e #! te2to6 por eEemplo6 SEBE&3 e 8/&B9DE. Sali a e! pa!talla. E! este -r#po se i!"l#0e! los !ombres e fi".ero 0 ire"torio6 s#s %'as e a""eso6 me!saEes6 "$ i-o f#e!te6 !ombres e %ariables 0 parGmetros6 as' "omo !ombres e .erramie!tas e base e atos6 a"t#ali;a"i$! e i!stala"i$!. 3e"las el te"la o6 por eEemplo6 te"las e f#!"io!es ("omo
INTRO. F2)

Texto de ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

o la te"la

Texto de ejemplo

E!tra a e2a"ta el #s#ario. Palabras o "ara"teres I#e el #s#ario i!tro #"e e! el sistema tal 0 "omo apare"e! e! la o"#me!ta"i$!.

<Texto de ejemplo> E!tra a %ariable el #s#ario. Bos "or".etes i! i"a! I#e estas palabras 0 "ara"teres se s#stit#irG! por las e!tra as perti!e!tes.

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Contenido
1 7bEeti%o ............................................................................................................................................ : 2 Estr#"t#ra el Pro"eso e &ierre el Per'o o...................................................................................: > 5o elos e Pro"eso Empresarial para el &ierre el Per'o o...........................................................6 4 A"ti%i a es e &ierre el Per'o o.................................................................................................... K 4.1 /Jmero...................................................................................................................................... K 4.2 3ipo e Pro"eso......................................................................................................................... K 4.> Des"rip"i$!................................................................................................................................ K 4.4 3ra!sa""i$!................................................................................................................................ K 4.: Apli"a"i$!................................................................................................................................... K 4.6 Se"tor......................................................................................................................................... K 4.K Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial e Refere!"ia.............................................................H 4.H 8 el Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial..........................................................................H 4.9 D'a<5es<Ao.............................................................................................................................. H 4.10 5e!J e SAP........................................................................................................................... H

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Actividades de Cierre del Perodo " #$%etivo


Este Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial fa"ilita los me ios 0 la se"#e!"ia e las etapas el "ierre el per'o o rela"io!a o "o! SAP +est Pra"ti"es. SAP +est Pra"ti"es for +aseli!e abar"a to os los tipos e es"e!arios "o! #! amplio e!foI#e e impleme!ta"i$! e %ariables. Es posible sele""io!ar es"e!arios e impleme!tar i%ersos al"a!"es e sol#"io!es. Por lo ta!to6 el "ierre el per'o o !o se p#e e a aptar a los es"e!arios6 0a I#e !o estG "laro I#L es"e!arios lle-arG! a estar ispo!ibles. Ba sol#"i$! para SAP +est Pra"ti"es propor"io!a #!a mLto o fle2ible para el "ierre el per'o o "o! fre"#e!"ia iaria6 me!s#al 0 a!#al. Deber'a ser posible sele""io!ar to as las etapas !e"esarias se-J! el al"a!"e e la sol#"i$! sele""io!a a. El obEeti%o e esta o"#me!ta"i$! e es"e!ario "o!siste e! ofre"er #! mLto o I#e a0# e a sele""io!ar estas etapas. E! este te2to !o se es"ribe! las etapas espe"'fi"as el "ierre el per'o o.

2 Estructura del Proceso de Cierre del Perodo


Bas etapas e "ierre el per'o o estG! estre".ame!te rela"io!a as "o! los es"e!arios 0 las apli"a"io!es. E! la ma0or'a e los "asos6 las etapas se eEe"#ta! e! el las Greas @8 0 &76 pero tambiL! .a0 al-#!as etapas "#biertas por SD6 556 PP 0 otras apli"a"io!es. A emGs6 las etapas se ebe! eEe"#tar e! #!a se"#e!"ia etermi!a a6 e mo o I#e !o es posible "#brir to as las etapas !e"esarias e! #!a apli"a"i$! a!tes e i!i"iar la si-#ie!te. SAP +est Pra"ti"es for +aseli!e estr#"t#ra el "ierre el per'o o e! os se""io!es pri!"ipales. Se""i$! 1* Bas etapas el pro"eso el "ierre el per'o o se es"ribe! e forma etalla a e! los mo elos e pro"esos empresariales. Estos mo elos estG! orie!ta os a las apli"a"io!es 0 "o!tie!e! to as las etapas I#e ebe! eEe"#tarse al respe"to. Por eEemplo6 el Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial Cierre del perodo Contabilidad financiera es"ribe to as las etapas !e"esarias para reali;ar e! el Grea @8. Ba apli"a"i$! es"ribe estas etapas e! #!a se"#e!"ia etermi!a a. Bas etapas e los reI#isitos e otras apli"a"io!es !o estG! i!"l#i as. Se""i$! 2* Bos mo elos e pro"esos empresariales !o "#bre! la se"#e!"ia "orre"ta e to as las etapas e "ierre e per'o o e! #!a sol#"i$!. Por ello6 se fa"ilita #!a es"rip"i$! a i"io!al I#e "o!tie!e to as las etapas e #!a se"#e!"ia "o!"reta. Esta se"#e!"ia la etermi!a! las etapas prelimi!ares !e"esarias a!tes e pasar al si-#ie!te paso. Ba es"rip"i$! se prese!ta "omo #!a lista I#e "o!tie!e to as las etapas "o! #! !Jmero e se"#e!"ia. Para saber "$mo reali;ar esta etapa6 se es"ribe e! el Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial el "ierre el per'o o (se""i$! 1). Por ello6 e! la lista tambiL! se i!"l#0e! refere!"ias a los mo elos e pro"esos empresariales. Si la etapa ebe reali;arse6 eberG sele""io!arse 0 eEe"#tarse la etapa el mo elo el pro"eso empresarial. &o! este pro"e imie!to es posible a aptar las etapas el "ierre el per'o o al al"a!"e e la sol#"i$!. Si #! Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial !o se impleme!ta6 la etapa !o ebe reali;arse. Esto si-!ifi"a I#e esta etapa !o es rele%a!te 0 I#e la etapa si-#ie!te el "ierre el per'o o p#e e lle%arse a "abo.

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Bos #s#arios I#e eEe"#ta! #! "ierre el per'o o ebe! "o!o"er el al"a!"e e la sol#"i$!. El "ierre el per'o o estG estre".ame!te rela"io!a o "o! el "o!te!i o empresarial 0 !o se p#e e eEe"#tar a#tomGti"ame!te si! "o!o"imie!to empresarial.

& 'odelos de Proceso E(presarial para el Cierre del Perodo


&o! la impleme!ta"i$! e la l'!ea e base se propor"io!a! mo elos e pro"eso empresarial para el "ierre el per'o o. EstG! rela"io!a os "o! etermi!a as apli"a"io!es 0 se prese!ta! por separa o. A "o!ti!#a"i$! e!"o!trarG #! res#me! e los mo elos e pro"esos empresariales I#e "o!tie!e! etapas e "ierre el per'o o. )tulo del ocu(entaci!n de proceso e(presarial *+(ero (s!lo infor(aci!n t,cnica) 1:9 162 1H4 20> 1H: 1H6 Sector de relevancia -eco(endaci!n de i(ple(entaci!n

&ierre el perio o &o!tabili a fi!a!"iera &o!tabili a e a"ti%os fiEos &o!trolli!- e -astos -e!erales* real 3areas e "ierre SD 7r e! &7 e 8 ? D real 7r e! &7 para -astos e mar4eti!- 0 otros -astos -e!erales reales 7r e!es e ser%i"io e "ierre e perio o Pro0e"tos e "ierre el per'o o 5Lto o e "ostes e %e!tas Parti"i$! o!li!e Pro"eso e e2porta"i$! e "omer"io e2terior &Gl"#lo e "ostes estG! ar &ierre el per'o o el "e!tro F-e!eralF =alora"i$! e sto"4 para "ierre el eEer"i"io

3o os 3o os 3o os 3o os @abri"a"i$! &omer"iali;a"i$! @abri"a"i$! &omer"iali;a"i$! Ser%i"io Ser%i"io 3o os 3o os @abri"a"i$! &omer"iali;a"i$! @abri"a"i$! &omer"iali;a"i$! @abri"a"i$! &omer"iali;a"i$! @abri"a"i$! &omer"iali;a"i$! < < < < < <

Depe! ie!te e f#! a"i$! Depe! ie!te e f#! a"i$! Depe! ie!te e f#! a"i$! Depe! ie!te e f#! a"i$! Depe! ie!te e f#! a"i$! Depe! ie!te e f#! a"i$!

1H9 20K 161 16: 11H 1KH 1H1 1H2

Depe! ie!te e f#! a"i$! Depe! ie!te e f#! a"i$! 7p"io!al 7p"io!al 7p"io!al 7p"io!al 7p"io!al 7p"io!al

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4 Actividades de Cierre del Perodo


&o!s#lte 224_Integrated_PeriodEnd_Closing_Activities.xls

4." *+(ero
El !Jmero "o!tie!e las etapas e la se"#e!"ia. 3o as las etapas ebe! eEe"#tarse e! la se"#e!"ia I#e i! i"a el !Jmero.

4.2 )ipo de Proceso


3o as las etapas e #!a se"#e!"ia I#e perte!e;"a! a #!a apli"a"i$! se estr#"t#ra! e! tipos e pro"eso e "ierres e per'o o. P#e e #tili;ar los tipos "omo i!forma"i$! a i"io!al para e!"o!trar etermi!a as etapas el pro"eso o para e"i ir i!"l#ir etapas !#e%as.

4.&

escripci!n

Ba es"rip"i$! "o!tie!e la etapa el pro"eso. Debe sele""io!arse la misma etapa el pro"eso e! el Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial asi-!a o6 I#e a emGs ebe eEe"#tarse.

4.4 )ransacci!n
Se m#estra! e! #!a lista las tra!sa""io!es asi-!a as a las etapas el pro"eso.

4./ Aplicaci!n
Se asi-!a! las Greas e apli"a"i$!. @8 M &o!tabili a fi!a!"iera e2ter!a &7 M &o!trolli!55 M Gesti$! e materiales ("ompras) SD M Gesti$! "omer"ial PP M @abri"a"i$! @8-AA M Gesti$! e a"ti%os fiEos

4.0 Sector
Ba etapa se asi-!a al se"tor sele""io!a o "o! la i!stala"i$! e la l'!ea e base. E! al-#!os "asos6 las etapas el pro"eso !o epe! e! el se"tor 0 ebe! eEe"#tarse para to os los se"tores. All1 la etapa es rele%a!te para la fabri"a"i$!<"omer"iali;a"i$! 0 ser%i"ios. Service* la etapa s$lo es rele%a!te para el se"tor ser%i"ios. 'anuf* la etapa s$lo es rele%a!te para la fabri"a"i$!<"omer"iali;a"i$!.

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4.2

ocu(entaci!n de proceso e(presarial de -eferencia

E! este aparta o p#e e e!"o!trar el Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial I#e "o!tie!e la es"rip"i$! etalla a e la etapa e "ierre el per'o o. El Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial "o!tie!e #!a etapa el pro"eso "o! el mismo te2to I#e la es"rip"i$! e la lista e re"o!"ilia"i$! el "ierre el per'o o. Esta etapa ebe eEe"#tarse e! el "ierre el per'o o.

4.3 Id del ocu(entaci!n de proceso e(presarial


/Jmero e i e!tifi"a"i$! tL"!i"a el Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial.

4.4

a5'es5A6o

3o as las etapas el "ierre el per'o o se asi-!a! al per'o o para el I#e se ebe! reali;ar. Bas etapas e "ierre se p#e e! reali;ar "o! fre"#e!"ia iaria6 pero tambiL! me!s#al 0 a!#al. El "ierre el per'o o e2i-e primero el "ierre me!s#al el per'o o 12 ( i"iembre)6 as' I#e el "ierre el per'o o i!"l#0e tambiL! to as las etapas el "ierre me!s#al.

4."7 'en+ de SAP


E! este p#!to p#e e e!"o!trar el a""eso a la tra!sa""i$! e! el me!J SAP E&&.

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