SUPERINTENDENCIA DE COMPAIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.
106 No. Empleados bajo nmina

FORMULARIO 101
RESOLUCION N 2005-0637 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 311 313 315 317 319 321 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 338 339

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despus de Participaciones, Impuestos y reservas) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 501 503 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598

EXIGIBLE

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) aos anteriore CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) ao corriente INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

REALIZABLE

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598

599

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 699

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

341 342 343 344 345 346 347 349 351 353 355 357 359

OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACION ACUMULADA

361 363 368 359+368 369

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones ao 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA

371 373 375 377 378 379

SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES A TRAVS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIN PARA JUBILACIN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS

381 382 383 385 387 389 393 394 397

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISION A SOCIEDADES PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

398 339 + 369 + 379 + 397 399

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 799

TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR

411 413 415 417 419 421 423 425 427 428

GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES AL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRDITO A MUTUO

429 430 431 432 439

TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 OTROS GASTOS 443 445 447 449 451 452 455 456 457 459 461 469 IVA QUE SE CARGA AL GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PERDIDAS EN CARTERA DEL EXTERIOR LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAAS RELACIONADAS

TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (Trasladar campo 607) (Trasladar campo 608) 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PROVISIONES CRDITO A MUTUO

801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS

471 473 479

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x (+) PARTICIPACION 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES

TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

481 489 498 439 + 469 + 479 + 489 499

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE = PERDIDA U T I L I D A D CAMPO 814 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR SALDO UTILIDAD GRAVABLE LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificacin 2004 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 026 de la L.R.T.I.) (-) ANTICIPO PAGADO

817 818 819 820 821 822 823 898 899

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AO NOMBRE : NOMBRE : ( 0.5 * 818) - 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 899 - 901 902 903 904 902 + 903 + 904 999

198

C.I.

199

RUC No. 905 906 907

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

908 909

N/C No USD LEY No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 910 N/C No 911 921 USD

912 913

N/C No USD

914 915 922

N/C No USD

916 917 AO:

Resol. No USD 923

DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No 919 USD MES : 924 DIA: 925

(CAMPO 812 Y 823)

REGISTRO OFICIAL NO.