MANUAL DE CONSULTA EN LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA

SAP R3 PARA LA TESORERIA DEL COMANDO DE LA ARMADA NACIONAL

MARIA AMANDA BRICEO GARZON





















ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIN PBLICA ESAP
FACULTAD DE PREGRADO
PROGRAMA EN CIENCIAS POLTICAS Y ADMINISTRATIVAS
BOGOT, D.C.
2008
2

MANUAL DE CONSULTA EN LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA
SAP R3 PARA LA TESORERIA DEL COMANDO DE LA ARMADA NACIONAL






MARIA AMANDA BRICEO GARZON





INFORME FINAL DE PRCTICAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN
CUMPLIMIENTO DEL LTIMO REQUISITO ACADMICO PARA OPTAR AL
TITULO DE ADMINISTRADOR PBLICO





ASESOR ESAP:

FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL




ASESOR ENTIDAD:

COMANDO ARMADA GRUPO SILOG

Jefe Tcnico JOSE RAMIRO NIETO ECHEVERRY





ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIN PBLICA ESAP
FACULTAD DE PREGRADO
PROGRAMA EN CIENCIAS POLTICAS Y ADMINISTRATIVAS
BOGOT, D.C.
2008
3
TABLA DE CONTENIDO



Pg.


INTRODUCCIN 6


I. PARTE: LA PRCTICA ADMINISTRATIVA 8


1. DESCRIPCIN DE LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA 8

1.1 Historia 8

1.2 Qu es La Armada Nacional de Colombia? 11


2. OBJETIVOS DE LA PRCTICA ADMINISTRATIVA 21

2.1 Objetivo General 21

2.2 Objetivos Especficos 21

2.3 Resultados Esperados 21


3. MARCO DE REFERENCIA 22

3.1 Marco Terico 22

3.2 Marco Conceptual 23

3.3 Marco Contextual O Geogrfico 23

3.4 Marco Histrico 26

3.5 Marco Normativo O Legal 29


4 METODOLOGA 42


4

II. PARTE: RESULTADOS DE LA PRCTICA ADMINISTRATIVA 44


5. QUE ES EL SILOG 44

5.1. Entidades vinculadas al sistema 44

5.2 Misin del SILOG 45

5.2.1 Mdulo Logstico 45

5.2.2 Mdulo de Mantenimiento 45

5.2.3 Mdulo Financiero 45

5.2.4 Mdulo Tcnico 46

5.2.5 Mdulo de Apoyo a Usuarios 46

5.2.6 Mdulo de Capacitacin 46

5.3 Historia del SILOG 47

5.3.1 Organigrama 48

5.3.2 Cadena Logstica y Financiera con SILOG 50

5.3.3 Integracin Total del Sector Defensa 51

5.4 Metas del SILOG 51

5.5 Unidades de la Armada Nacional en SILOG 53

6. DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA ARMADA NACIONAL 54

6.1. Misin de la Direccin de Economa y Finanzas 55

6.2 Organigrama de la Direccin de Economa y Finanzas 56

6.3 Procedimientos del Subproceso Financiero 57

7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SILOG-SAP R3 PARA LA TESORERIA
DE LA ARMADA NACIONAL 61

5
7.1. Ingresos y Egresos

7.1.1 Ingresos DTN 59

7.1.2 Ingresos por Tercero 66

7.1.3 Ingresos Acreedores Varios 70

7.1.4 Ingresos por Retencin Militar 75

7.2. Egresos 79

7.2.1 Comprobantes de Egreso 84

7.2.2 Comprobante Beneficiario Final 89

8. IMPRESION DE LOS COMPROBANTES DE INGRESO E EGRESO 91

9. ANULACION DE INGRESOS E EGRESOS 96

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 98

11. GLOSARIO DE TRMINOS 99

12. BIBLIOGRAFA 126

13. ANEXOS 128














6
INTRODUCCIN



El Comando de la Armada Nacional de Colombia, actualmente se encuentra
adelantando la implementacin de la Plataforma SAP R3 SILOG, con el fin de
optimizar el cumplimiento de sus planes, metas, programas, objetivos y diferentes
actividades de contabilidad y tesorera.

Contribuyendo permanentemente en la construccin de una cultura del control
presupuestal, que propende por el bien comn con alto grado de compromiso en
la representacin de la comunidad, eficiencia en la gestin pblica basada en los
lineamientos y principios de la Administracin Pblica, con un cdigo de tica de lo
pblico y valores organizacionales.

Sin lugar a dudas, la tecnologa marca el factor diferenciador en muchas prcticas
comerciales y financieras, cuyo ejercicio del control resulta indispensable; las
fronteras comerciales no existen y, el mundo como bien sabemos es en trminos
productivos o mercantiles cada vez ms pequeo, la posibilidad de adquirir
cualquier artculo es cada vez mas accesible, mientras se est dispuesto a asumir
el costo que tal adquisicin implica. El crecimiento empresarial y el desafi que
implica abarcar cada vez mas el mercado mundial, exige para las grandes
empresas plataformas tecnolgicas que faciliten el intercambio comercial de
bienes, servicios y de informacin, que finalmente agilicen este flujo y afiancen el
control financiero, de costos y administrativo requerido por ellas.

De igual forma esta situacin es aplicable al sector publico, en especial al manejo
de fondos, pues si bien es cierto los pagos e ingresos son hechos
electrnicamente, agilizando los procesos en el pago de compromisos, tambin es
cierto que muchas veces los controles han sido vulnerados. Por otro lado el
7
manejo de fondos exige un control especial y estricto, ya que los errores que
surgen dentro de su manejo van mucho ms all que lo ofrecido en simples
errores contables y pueden tener para los funcionarios involucrados o implicados
aspectos penales que derivaran en crcel.

El trabajo entonces en esencia pretende reflejar los beneficios derivados del
control en los pagos y la contabilizacin adecuada de los ingresos, as como la
explicacin dentro de la plataforma de cmo se realizan las contabilizaciones
correspondientes.



8


I PARTE: LA PRCTICA ADMINISTRATIVA


1. DESCRIPCIN DE LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA




1.1 HISTORIA



La expansin de las civiIizaciones y en general el descubrimiento de nuevas
tierras, fue posible a travs del mar.

El mar tiene un puesto sobresaliente en la historia del mundo, esa importancia es
anloga con el hecho de ocupar las dos terceras partes de la superficie del globo
terrestre, quiere decir esto, que el destino de los hombres ha dependido de la
importancia que Ie ha concedido al mar o a las cosas del mar.

Otra verdad fundamental concerniente al mar, es que constituye el gran medio de
comunicacin de la naturaleza. El mar une a los continentes y no acta como
barrera, aprovechando esta gran condicin los puebles de la antigedad, buscaron
para si preservar el monopolio en el comercio martimo de sus flotas pesqueras,
para lo cual construyeron buques de guerra para sojuzgar a su adversario y
conseguir el "dominio del mar".
9

La historia no registra hechos concretos acerca del primer hombre que se lanzo al
mar, mas all de los lmites terrestres, en el primer intento de navegacin
martima, sin embargo el hombre fue en busca del pescado como alimento y lo
encontr en el mar y los ros. Entonces el primer hombre de mar fue
probablemente pescador.

Detrs del pescador vinieron los exploradores que movidos por el instinto de
conocer e investigar el gran ocano, abrieron caminos a los colonizadores,
quienes hallaron nuevas oportunidades de produccin y riqueza.

Dentro del contexto martimo mundial al hombre Colombiano le corresponde la
importancia de desarrollo e intercambio con el CAYUCO CARIBEO, la
embarcacin que por su diseo, operabilidad y velocidad, permiti un alto
desarrollo en las costas y ros de la patria por sus propiedades de propulsin a
remo, canalete y garrochas, as como con velas dndole al nativo propuestas de
pesca, transporte y sobre todo la vinculacin directa con el mar.

La Defensa Nacional es tarea que debe mirar hacia el exterior, pues all proviene
la amenaza en forma de imposiciones de tipo poltico - Diplomtico, hostigamiento,
bloqueo o beligerancia econmica.

Ejercicio de la soberana nacional que incluye territorio nacional, mares
territoriales, plataforma continental, mar patrimonial y espacio areo.

Para el ejercicio y mantenimiento de la soberana existen organismos
intemacionales de paz con magnificas intenciones de solucin alas diferendos que
surgen entre las naciones, pero histricamente esta comprobado que su accin no
siempre ha dado eficaz y oportuna solucin.
10
El pas como miembro de organismos regionales y mundiales, tiene obligaciones
en el campo de 1a seguridad continental y en la defensa del mundo para lo cual se
debe estar preparado.

La posicin geogrfica de Colombia con lneas de comunicacin en dos grandes
ocanos, convergen hacia dos costas y en muchas oportunidades atraviesan
zonas que pueden convenirse en reas criticas.

EI crecimiento notable de la flota mercante exige presencia de una Fuerza Naval
organizada que garantice su seguridad y proteja su actividad y existencia.

Es obligacin del estado velar y adems cumplir con compromisos intemacionales
relativos a la seguridad de Ia vida en el mar.

La necesidad de establecer la Posicin Estratgica, lo que servir como apoyo a
las fuerzas navales para ejercer la soberana y la Defensa de sus derechos en el
mar.

Un Estado sin poder naval estar sujeto a la voluntad de quien demuestra mayor
fortaleza.

La Armada Nacional naci con la Independencia, siendo presidente de la junta
Suprema de Cartagena Jos Maria Garca de Toledo, quien mediante decreto del
17 de Septiembre de 1810, suprimi el apostadero y creo la Comandancia General
de Marina. El primer Comandante fue el Capitn de Navo Juan Nepomuceno
Eslava, hijo del Virrey Sebastin Eslava.

Escuelas de Formacin tambin han evolucionado, la primera en territorio patrio
fue la Escuela de Nutica y Matemticas que funciono de 1811 a 1813; era la
Escuela de Dibujo, Pilotaje y Matemticas creada por Don Jos Ignacio Pombo en
11
el Consulado de Cartagena, la cual con el grito de Independencia de Cartagena
queda al servicio de este Estado. En 1822 el General Santander por decreto 086
del 28 de junio crea la Escuela Nutica, la cual grada oficiales en 1824 y 1825,
luego desaparece al igual que sus buques de guerra y sus marinos. En 1907, el
General Rafael Reyes Prieto crea la Escuela Naval por decreto 793 del 6 de julio,
graduando una promocin en 1909. El General Ramn Gonzlez Valencia la
clausura por decreta 659 del 28 de diciembre de 1909.

El Libertador Simn Bolvar, El General Santander y otros de los mas connotados
gestadores de muestra Independencia, comprendieron desde un principio que
mientras las Fuerzas realistas pudieran pasearse libremente por nuestros mares,
estaran en capacidad de desembarcar nuevas expediciones, con miras a las
conquistas de estas tierras y as fue como varias veces lo hicieron.

El sitio de Cartagena y la expedicin de don Pablo Morillo a las costas de
Venezuela son los dos hechos ms categricos sobre la conquista intentada por
Espaa a Colombia y Venezuela.

Las primeras acciones de la Armada de la Independencia estuvieron circunscritas
a la Fuerza del Bajo Magdalena al mando del Teniente de Navo RAFAEL TONO.
En estas fuerzas y al mando de TONO, presto PADILLA sus primeros servicios
causa de la Independencia.


1.2 QU ES LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA?

El mar ha sido el gran medio para la expansin de la civilizacin y a travs de l se
han logrado las ms grandes conquistas y se consolidaron los grandes imperios.
Se construyeron buques con propsitos econmicos y luego militares y el hombre
inicio la conquista del mar en busca de su dominio.
12

Por mandato constitucional, la Armada Nacional como parte integrante de las
Fuerzas Militares debe: Ejercer la soberana y proteger las lneas de comunicacin
en los mares y ros navegables de la patria, desarrollar las tareas asignadas en los
Planes de Defensa Nacional, fomentar el desarrollo de la investigacin ocenica
con el fin de garantizar los derechos de la nacin en su territorio.


La Armada estaba organizada o integrada por tres grandes componentes con
misiones especficas:

a) El Comando de la Armada
b) Las Fuerzas Operativas
c) El Establecimiento Terrestre

El Comando de la Armada estaba constituido por el Comandante, el Estado Mayor
Naval, las Direcciones Tcnicas, la Inspeccin General, la Direccin General
Martima y Portuaria y el Estado Mayor Personal.

Las Fuerzas Operativas comprenden las Fuerzas Navales y Fluviales y y el
Cuerpo de Infantera de Marina.

a) Bases Navales
b) Bases Fluviales
c) Centros de Formacin
d) Apostaderos Navales y Fluviales

Las Fuerzas Operativas Navales y Fluviales,

operan bajo comandos
dependientes y estos son:

13
a) Comando de la Fuerza Naval del Atlntico
b) Comando de la Fuerza Naval del Pacifico
c) Comando de la Fuerza Naval del Sur.



En la actualidad la Armada Nacional tiene la siguiente estructura:
1









1
www.intranet.com.co
www. armada.mil.co
14
1.2.1 MISIN DE LA ARMADA NACIONAL

Contribuir a la defensa de la Nacin a travs del empleo efectivo de un poder
naval flexible en los espacios martimo, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad,
con el propsito de cumplir la funcin constitucional y participar en el desarrollo del
poder martimo y a la proteccin de los intereses de los colombianos.

1.2.2 VISION DE LA ARMADA NACIONAL

Para el ao 2019 la Armada Nacional mediante operaciones decisivas y
contundentes habr contribuido a la recuperacin y consolidacin de la paz y la
seguridad democrtica de los colombianos; habr fortalecido su talento humano y
tecnologa naval hasta obtener la capacidad disuasiva y operacional necesaria
para garantizar el uso legtimo de los espacios martimo y fluvial del pas; y ser
una institucin admirada por la Nacin y lder en el desarrollo del poder martimo
nacional.

1.2.3 PRINCIPIOS Y VALORES



Las tradiciones navales son y sern siempre un marco de aplicacin de los valores
institucionales y su preservacin ser un propsito en la formacin de la gente de
mar.
15
Los Principios y Valores que forjan el espritu de los hombres de la Armada
Nacional representan las convicciones morales que nuestros hombres y mujeres
requieren para cumplir sus deberes con entereza y luchar con tesn por el
engrandecimiento de la Patria; y a la vez, para encontrar el mejor rumbo hacia el
enaltecimiento personal, hacia ser mejores ciudadanos y por ende, servir mejor a
Colombia.

La identificacin y puesta en prctica de los Principios y Valores que a
continuacin se exponen es lo que agrega valor a las actuaciones individuales, lo
cual se ve reflejado en las relaciones humanas y en el desempeo profesional.

Sin embargo la tica, el respeto y la devocin al trabajo no se constituyen en los
nicos principios, ni son los valores enunciados, tampoco los exclusivos que rigen
el comportamiento de los hombres y mujeres de la Armada Nacional, todo el
universo en esta materia es objeto de observancia y gua institucional.

1.2.3.1 PRINCIPIOS

Acatamiento Integral De La Constitucin y Las Leyes. Nos corresponde
defenderlas, preservarlas, hacerlas respetar y cumplir estrictamente con sus
preceptos.

La Total Conviccin Por El Respeto A La Persona. Actuaciones guiadas por
una profunda consideracin por las personas; tanto al interior como al exterior de
la institucin, ninguna conducta del Personal de la Armada Nacional atentar
contra la calidad, dignidad y autoestima.

La Bsqueda De Cooperacin E Integracin Interinstitucional. Optimizar y
complementar los servicios, la informacin, las mejores prcticas, articular
esfuerzos para garantizar efectividad y oportunidad en los resultados.
16

La Transparencia y Efectividad En Todos Sus Actos. El profesionalismo,
honestidad y dedicacin en las misiones y tareas asignadas, permite elevar el
desempeo y la obtencin de resultados efectivos; liderar a travs de la aplicacin
de conceptos gerenciales y de comandos modernos, con el propsito de ganar la
guerra y facilitar la superacin de la amenaza terrorista.

La Unin y Cambio. Debe existir en toda la organizacin, para trabajar de manera
conjunta en la consolidacin y sostenibilidad de la seguridad en Colombia,
adaptndose con eficiencia a los continuos y complejos cambios del entorno.

1.2.3.2 VALORES

LEALTAD. Es la plena manifestacin de fidelidad hacia la verdad, proyectada a
uno mismo, la familia, la Institucin y a la patria.

RESPONSABILIDAD. Asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos
libres y conscientes.

HONESTIDAD. Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad.

SOLIDARIDAD. Responder con acciones humanitarias ante situaciones que
pongan en peligro la vida, la paz, el orden y la seguridad de los colombianos,
fomentando la cooperacin ciudadana.

VALOR. Actuar con coraje, arrojo, intrepidez y prudencia en cada situacin que
sea necesaria para defender el bienestar de la Nacin.

JUSTICIA. Dar a cada quien lo que corresponde, por sus mritos y actos.

17
COMPROMISO. Conocer y cumplir con empeo, profesionalismo y sentido de
pertenencia los deberes y obligaciones.

HONOR. Virtud que caracteriza a la persona y que la hace consistente con la
esencia de su ser y de los principios que ha prometido defender, respetar y acatar.

RESPETO. Tratar a los dems con deferencia y consideracin y reconocer su
dignidad, creencias, tradiciones, costumbres y derechos.

SERVICIO. Satisfacer las necesidades de la comunidad en los fines que la
Constitucin y la Ley nos han confiado.

DISCIPLINA. Cumplir las normas establecidas y reconocer la autoridad.

1.2.3.3 JURISDICCIN


La Armada Nacional ejerce presencia y soberana sobre el Mar Caribe, el Ocano
Pacfico, las arterias fluviales y diferentes jurisdicciones terrestres con el propsito
de mantener la integridad territorial y el orden constitucional.

DATOS BSICOS


Ros Navegables 35
Extensin Total 15.774 km.
Longitud Navegable 12.660 km.
Jurisdiccin Terrestre 40.835 km.


La Armada Nacional ejerce presencia y soberana sobre el Mar Caribe y el
Ocano Pacfico, con el propsito de mantener la integridad territorial, el orden
constitucional y contribuir al desarrollo del poder martimo y a la proteccin de los
intereses de la Nacin.
18

1.2.3.4 FUERZAS NAVALES Y BATALLONES FLUVIALES

Bajo el mando operacional de las Fuerzas Navales del Caribe (540.876 km2) y del
Pacfico (339.500 Km2), sus dos Brigadas cubren 40.835 km2 de territorio, que
abarcan ocho departamentos de la Costa Caribe y Pacfica. La Brigada Fluvial,
con sus seis Batallones Fluviales y con el apoyo del componente naval, cumple la
misin de ejercer el control fluvial de los principales ros navegables del territorio
colombiano.

1.2.3.5 PUESTOS FLUVIALES


Los Puestos Fluviales, encargados de ejercer el control sobre importantes ros de
Colombia, permiten a centenares de compatriotas navegar con tranquilidad y a la
vez, negar el uso de las aguas al trfico de armamento, alucingenos y
precursores qumicos.

1.2.3.6 LA HISTORIA DEL BUQUE ESCUELA

El Buque Escuela ARC "Gloria" es la Unidad Insignia de la Armada Nacional.



19
La Embarcacin es un Velero tipo Bergantn Barca, con una eslora de 67 metros,
manga 10.6 metros, un desplazamiento de 1.300 toneladas y tiene una tripulacin
de 10 oficiales, 37 suboficiales, 70 alumnos, 3 infantes de marina y 10 civiles.

La historia del velero ARC "Gloria" se remonta a 1966 cuando mediante Decreto
No. 111 de Enero del mismo ao, siendo comandante de la Armada el Seor
Vicealmirante Orlando Lemaitre Torres, el gobierno colombiano autoriz a la
Armada Nacional para adquirir un Buque de Vela tipo Bergantn Barca, de tres
palos, con el fin de destinarlo como Buque Escuela de la Armada Nacional.

Por esa poca en las reuniones de trabajo o de ndole social con los mandos
militares, el tema siempre fue la necesidad de adquirir un Buque Escuela.
Finalmente, el Ministro de Defensa General Gabriel Rebiz Pizarro, convencido de
la necesidad del buque y frente a varios oficiales en una reunin social, manifest
su aprobacin al proyecto y para confirmar su decisin, tomo una servilleta y
escribi Vale por un Velero firmado con su nombre.

Tras este curioso pacto, el contrato formal se firmo el 6 de Octubre de 1966 con la
Sociedad de Construccin Naval Espaola con sede en Bilbao y se puso en
ejecucin en Abril de 1967.

Como interventor de la construccin fue seleccionado el Seor Capitn de Fragata
Benjamn Alzate Reyes (Q.E.P.D.) y el 2 de Diciembre del ao en mencin se llev
a cabo la ceremonia de botadura del casco al agua en la Ra de Envin.

A esta ceremonia asisti la Seora Gloria Zawadsky de Rebeiz, Esposa del
General Rebeiz pues este ltimo infortunadamente muri antes de conocer la obra
por la cual lucho.

En el mes de Agosto de 1968 un grupo de marinos conformado por Oficiales,
20
Suboficiales, Cadetes y personal civil, tuvo el privilegio de ser comisionados para
trasladarse al viejo continente, con el objeto de participar en la ltima etapa de
construccin y recepcin del velero.

El 7 de Septiembre de 1968 a las 17:30 horas, estando la unidad atracada en el
muelle del Canal de Deusto, se llevaron a cabo los actos oficiales para la
ceremonia de afirmado del Pabelln Nacional en el buque.

Despus de la ardua instruccin a la tripulacin, de adelantadas las
correspondientes pruebas de mar y detallados todos los aspectos de marinera, el
9 de Octubre de 1968, la unidad zarpo a su primera singladura, soltando los cabos
en el Puerto del Ferrol del Caudillo para luego arribar al puerto colombiano de
Cartagena de Indias el 11 de Noviembre de 1968.

Desde entonces ha sido el Alma Mater de los marinos de Colombia, en el se
aprende y se practica la navegacin costera y astronmica, la operacin de
equipos modernos de navegacin y de comunicaciones, maniobra con velas y
cabos, pitadas marineras y en general todas las actividades que se realizan en un
buque.

En l se viven momentos inolvidables que ayudan a forjar el temple y carcter
necesario de sus tripulantes, caballeros de mar, que llevan con orgullo e hidalgua
un mensaje paz y progreso por los puertos y mares del mundo.







21

2. OBJETIVOS DE LA PRCTICA ADMINISTRATIVA


2.1 OBJETIVO GENERAL

Contribuir en la asesora y elaboracin de un documento fuente en el rea de
Tesorera que sea utilizado como manual de consulta en la implementacin de la
plataforma SAP R3 SILOG, para el Comando de la Armada Nacional de
Colombia.


2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

Determinar las areas de funcionamiento y su operatividad dentro de la
plataforma.

Describir los procesos ms relevantes que se llevan a cabo en la Tesorera
del Comando de la Armada Nacional de Colombia.

Ilustrar cronolgicamente las transacciones utilizadas, tanto para los
ingresos como para los egresos.

Explicar detalladamente los informes generados por la Tesorera y la forma
como son obtenidos a travs de la plataforma.

2.3. RESULTADOS ESPERADOS

Lograr un mayor avance en la Implementacin de la plataforma SAP R3 SILOG en
la Direccin de Economa y Finanzas de la Armada Nacional de Colombia.
22

Socializar el resultado de la implementacin de la plataforma SAP R3 SILOG en la
Direccin de Economa y Finanzas de la Armada Nacional.

Presentar para aprobacin un Manual de consulta de los procedimientos de
Recaudo y Pagos mediante la plataforma SAP R3 SILOG.



3. MARCO DE REFERENCIA

Dentro del marco de referencia que abordar esta prctica administrativa,
encontraremos diferentes aspectos tericos que son necesarios para poder
adelantar el proceso que nos hemos propuesto, al igual que en el marco
conceptual algunos trminos de la plataforma SAP R3 SILOG inmersos e
implcitos en el desarrollo del trabajo mismo, el marco geogrfico en el cual se
desarrollar la prctica administrativa, el marco histrico y por ltimo el marco
normativo o legal.

3.1 MARCO TERICO

Como ya se ha comentado anteriormente el trabajo busca coadyuvar en la
asesora y realizacin de un documento fuente en el rea de Tesorera que sea de
consulta en la implementacin de la plataforma SAP R3 SILOG, participando y
colaborando en la realizacin de las diferentes actividades que se desarrollen en
el marco de las distintas tareas que se programen en el ejercicio de
implementacin de SILOG-SAP dentro del marco de la nueva metodologa que
para las entidades pblicas se exige.



23
3.2 MARCO CONCEPTUAL

Apoyado en el enfoque por procesos, que cuando se utiliza dentro de una entidad,
se enfatiza sobre la importancia de aspectos y conceptos como son:

La comprensin y el desarrollo de los diferentes procesos.
La necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor.
La obtencin de resultados del desempeo y la eficacia del proceso
financiero.
La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

Correspondiendo a las polticas trazadas por la actual administracin para la
construccin permanente de moralidad y eficiencia en la gestin pblica para
erradicar la corrupcin y el fortalecimiento de la participacin ciudadana,
consecuentes con los propsitos del Plan de Gobierno Hacia un Estado
Comunitario. Desarrollo para todos.

3.3 MARCO CONTEXTUAL O GEOGRFICO


Como se mencion anteriormente, el marco geogrfico en el cual se desarrollar
la practica administrativa, se encuentra ubicado en el Ministerio de Defensa
Nacional en la Direccin de Economa y Finanzas de la Armada Nacional, ubicada
en la ciudad de Bogot D.C., es decir en el nivel central, obedeciendo a varias
razones primero por el tamao de la entidad, dado que es una entidad del orden
nacional la cual cuenta con unidades en los diferentes departamentos del pas,
igualmente.
2



2
www.intranet.com.co
www. armada.mil.co
24
ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS







DIRECCION DE
ECONOMIA Y
FINANZAS


DIVISION DE
PRESUPUESTO


DIVISION DE
CONTABILIDAD


DIVISION DE
TESORERIA


AYUDANTIA


DIVISION DE
CONTROLY
ANALISIS


CENTRAL
CONTABLE















3

3
www.intranet.com.co
www. armada.mil.co
DIRECTOR DE
ECONOMIA Y
FINANZAS

JEFE DIVISION DE
PRESUPUESTO

JEFE DIVISION DE
CONTABILIDAD

JEFE DIVISION DE
TESORERIA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO


SECRETARIA

JEFE DIVISION DE
CONTROL Y
ANALISIS

ANALISTA
CONTROL

ANALISTA DE
PRESUPUESTO

ANALISTA DE
PRESUPUESTO

ANALISTA DE
PRESUPUESTO

ANALISTA DE
PRESUPUESTO

ANALISTA
CONTABLE

ANALISTA
CONTABLE


ANALISTA
CONTABLE



SECRETARIA

ANALISTA DE
TESORERIA


ANALISTA DE
TESORERIA


ANALISTA DE
TESORERIA


ANALISTA
CONTABLE


ANALISTA DE
PRESUPUESTO

ANALISTA DE
PRESUPUESTO

ANALISTA
CONTABLE


ANALISTA
CONTABLE


ANALISTA DE
TESORERIA


ANALISTA DE
TESORERIA


ANALISTA DE
TESORERIA


ANALISTA DE
TESORERIA



MENSAJERO

ANALISTA
CONTABLE

EFE CENTRAL
CONTABLE

ANALISTA
CENTRAL
CONTABLE

ANALISTA
CENTRAL
CONTABLE

ANALISTA
CONTABLE

ANALISTA
CONTABLE

3.4 MARCO HISTORICO

La historia de la Armada Nacional se remonta al 12 de septiembre de 1810 cuando
la Junta de Cartagena presidida por el doctor Jos Mara Garca de Toledo, dict
el Decreto por el cual se creaba la COMANDANCIA GENERAL DE MARINA y
designaba como su primer Comandante al Capitn de Navo Juan Nepomuceno
Eslava, a fin de llenar las necesidades' operativas navales en la costa Atlntica y
Bajo Magdalena, en la lucha de los patriotas cartageneros contra el Fuerte realista
de Santa Marta cuyo Gobernador, Coronel Pedro Domnguez y el Jefe de las
Fuerzas Navales realistas, Capitn de Navo don Pablo Oligos, amenazaban a las
Provincias libres costeas.

Entonces, un puado de valerosos marinos se trenz en aquella desigual lucha
para sustentar la accin revolucionaria del 20 de Julio de 1810, ocurrida en la
Capital del Virreinato. Se tripularon embarcaciones surgidas de improvisados
astilleros, La Flota Heroica, con el pendn tricolor, es engrosada con las
capturadas al enemigo en aquellos abordajes verificados a golpes de sable y
lanza. Se destacan los oficiales navales insurgentes: el futuro Almirante Jos
Prudencio Padilla, el Capitn de Navo Rafael del Castillo y Rada; 10s Tenientes
de Navo Rafael Tono, Matas Aldado, Nicols Valest y Jos Maria Palas, entre
otros.
Prolijo sera enumerar aquellas hazaas fecundas en victoriosas acciones navales
como la captura de la Fragata "Neptuno" que, comandada por el Mariscal de
Campo don Alejandro Hore, 274 hombres entre Oficiales y tropa y 2.000 fusiles,
fuera apresada por el insigne Padilla poco antes del sitio de Cartagena.

El sitio de Cartagena en 1815. La retirada naval a Hait don de Simn Bolvar
organizaba la expedicin invasora a Venezuela se realiz felizmente a bordo de
las naves insurgentes.
27

Los valiosos servicios y hazaas de estos horribles y sus navos haba alertado al
naciente Gobierno Republicano sobre la imprescindible necesidad de crear una
Armada preparada tcnicamente y unificada en doctrina para la defensa de la
Patria.

Primero, por la ley de 14 de Octubre de 10 821, expedida por el Congreso de
Ccuta, se cre el Tercer Departamento de Marina con jurisdiccin sobre las
aguas territoriales del Cabo de la Vela al Escudo de Veraguas (Panam). El
Almirante Padilla fue designado su Comandante, cargo desempeado hasta el 8
de Marzo de 1828. En 1822 por Decreto 086 del 28 de junio, se crea la "Escuela
Nutica" con serle en Cartagena y se designa su primer Director al Capitn de
Navo Rafael Tono Llopis. Para la instruccin de esta promocin de Cadetes
navales se verifica en los navos "Libertador', "Cundinamarca", "Colombia" y
"Boyac".
El 31 de Julio de 1824 se graduaron los primeros guardiamarinas en solemne
ceremonia presidida por el Almirante Padilla y autoridades civiles, eclesisticas y
militares de la Plaza.

La Infantera de Marina tambin fue creada en el Gobierno del General Santander
y al respecto fue presentado al Congreso de 1823 un extenso memorando por el
Capitn de Navo Rafael del Castillo y Rada.
La Infantera de Marina cumpli diversas misiones de gran importancia en el orden
tctico y estratgico y participo en combates terrestres.

La calidad de nuestra Marina de Guerra fue probada, demostrando los altos
quilates de su espritu en la mxima Batalla Naval de la Guerra Magna, llevada a
cabo en el Lago de Maracaibo, el glorioso 24 de Julio de 1823, en la cual sali
victorioso el almirante Padilla sobre el Almirante espaol don ngel Laborde,
Comandante en Jefe de la Real Armada Peninsular destacada en el Atlntico a
28
quien venci el eximio riohachero a pesar de la superioridad' numrica' de buques,
hombres y caones hispnicos. Espaa perdi su ultima esperanza de reconquista
y el sucesor de don Pablo Morillo, Mariscal de Campo don Francisco Tomas Mo-
rales, en el mando del Ejercito realista de Venezuela se vio obligado a capitular
con sus 3000 soldados ante el Almirante Padilla, el 13 de agosto de 1823.
Venezuela qued definitivamente libre y la Nueva Granada exenta de toda
amenaza; Bolvar y Sucre lograron proseguir con xito la campana del Sur.

La Escuadra de Padilla tena a bordo 1312 hombres entre marineros y tropa. La
Flota realista componase de 31 buques de guerra y 1645 hombres entre marinos
y tropa. En esta decisiva batalla se vio la efectividad tctica del Almirante Padilla:
44 muertos y 119 heridos patriotas contra 800 muertos realistas y la preafirmacin
de la libertad de medio Continente.

No obstante, pronto ocurri el colapso de la Armada. Por qu? Al concluir la
guerra terrestre con la Batalla de Ayacucho el 9 de Diciembre de 1824, comienza
a descartarse el auge naval. El 7 de Diciembre de 1826 el Libertador-Presidente,
decret el desmantelamiento de los buques y licenciamiento del personal sin
derecho a sueldos en momentos en que Puerto Cabello era amenazado por una
expedicin naval. Padilla sugiere a Bolvar aplazar tal medida y en carta del 20 de
Diciembre de 1826 Ie dice: " EL EJERCITO PUEDE ORGANIZARSE EN UN
MOVIMIENTO, PERO LA MARINA NECESITA MUCHO TIEMPO Y DINERO Y
JAMAS HEMOS VISTO QUE UNA NACION SE QUEDE SIN ELLA AUN CUANDO
ESTE EN PAZ CON TODO EL MUNDO".

Paulatinamente la Marina de Guerra va extinguindose. Solamente en las guerras
civiles adquiere importancia: los contendores compiten por el control del ro
Magdalena y litoral Atlntico en busca del dominio estratgico para el movimiento
de sus tropas y conduccin de abastecimientos.

29
La Marina de Guerra fue suprimida por Decreto de 23 de Mayo de 1867 expedido
por el General Santos Acosta. La medida se efectu para evitar rompimiento de-
relaciones con Espaa debido a la adquisicin secreta del vapor "Rayo", verificado
por el Ex-Presidente, General Tomas Cipriano de Mosquera, para la Armada
peruana en conflicto con la Pennsula.

Con equipo humano y material propio la Armada Nacional, ha contribuido al
desarrollo de los asentamientos humanos de los litorales y riberas de los ros
fronterizos del pas, llevando a cabo campanas de accin cvico naval con el
propsito de ayudar' a estos colombianos que crean riquezas en los lugares mas
apartados de la Patria. Los servicios son suministrados a travs de Unidades -
especializadas en todas las ramas y van desde: Construcciones, Mantenimiento,
Reparacin y Salvamento, Atencin Mdica y Hospitalaria, Asesoria Jurdica,
Econmica y Contable, Suministros de vveres y elementos; Transporte y Vivienda
hasta Bienestar y Recreacin de Personal.


3.5 MARCO NORMATIVO O LEGAL

La Armada Nacional, como rgano de seguridad, alejado de las dinmicas
polticas. Eso quiere decir que no est al servicio ni de la oposicin ni del
Gobierno, sino al servicio de la ciudadana y del Estado, sus clientes, promoviendo
una gestin pblica efectiva, eficiente y eficaz a travs de unos criterios de control
que la midan, la valoren, la califiquen y la promuevan.

La Armada Nacional trabaja proactiva y constructivamente para que con su apoyo
permanente y decidido, la gestin pblica sea cada da ms eficaz, pertinente y
efectiva.

30
Todo ello como parte del propsito ms general del Estado de propiciar la
convivencia, equidad y gobernabilidad, dando cumplimiento a las funciones que le
impone la Constitucin Nacional.

Determinar los mtodos y la forma de rendir cuentas de los responsables del
manejo de fondos o bienes de la Nacin e indicar los criterios de evaluacin
financiera, operativa y de resultados que debern seguirse.

A continuacin dentro del marco normativo podemos citar una serie de referencias
bibliogrficas que establecen el marco legal en todas las entidades del Estado.

El presente normograma est concebido como herramienta funcional e informativa
de los procesos administrativos y operacionales que adelanta la Armada Nacional
como institucin militar, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales
y reglamentarios dentro del Estado colombiano. Es una herramienta que facilita al
servidor pblico institucional conocer e implementar un autocontrol, seguimiento y
ejecucin de las acciones necesarias para que en cada uno de los procesos y
procedimientos que realiza se procure la mejora continua en cumplimiento de los
fines estatales de la defensa y seguridad nacional.

Ley de Presupuesto General de la Nacin

Ley 87 de noviembre de 1993. Por la cual se establecen normas para el
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se
dictan otras disposiciones.

Ley 734 del 5 de febrero de 2002. Por la cual se expide el Cdigo
Disciplinario nico.

31
Ley 819 del 9 de julio de 2003. Por la cual se dictan normas orgnicas en
materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan
otras disposiciones.

Decreto 2789 de 2004. Reglamento Sistema Integrado de Informacin
Financiera SIIF.

Decreto 111 del 15 de enero de 1996. Por el cual se compilan las leyes 38
de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgnico del
Presupuesto.

Decreto 568 del 21 de marzo de 1996. Por el cual se reglamentan las leyes
38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, Orgnicas del Presupuesto General
de la Nacin.

Decreto de Liquidacin del Presupuesto General de la Nacin.

Decreto 036 del 7 de mayo de 1998. Por la cual se determinan normas y
procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de informacin y
su sistematizacin del Presupuesto General de la Nacin.

Oficio 124 de Febrero de 2006. Pago Directo de Viticos a travs de SIIF
Nacin.

Plan General de Contabilidad Pblica.

Con este marco normativo, el reto de la Armada Nacional es construir eficiencia,
efectividad, eficacia y moralidad en la gestin pblica, y con ello: legitimidad,
formalidad y credibilidad y por ende, equidad, inversin, crecimiento, desarrollo y
bienestar social.
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42



4. METODOLOGA


El desarrollo del trabajo de implementacin de la plataforma SAP R3 SILOG en
la Direccin de Economa y Finanzas de la Armada Nacional, se llevar a cabo
coadyuvando y asesorando en el desarrollo de las diferentes fases que tiene dicha
implementacin en el sistema financiero del Ministerio de Defensa y de las
Fuerzas Militares.

Como se podr acreditar en el desarrollo de la presente prctica administrativa, el
tipo de estudio que se adelantar contiene elementos explicativos y descriptivos
principalmente. As como participando en el cargue de la informacin financiera en
la plataforma SAP.

La recopilacin de la informacin se har a travs de entrevistas a funcionarios del
Grupo SILOG para establecer que se debe cambiar, mejorar o reformular, de igual
manera se recurrir a la prctica en el sistema y dems fuentes de informacin.

Las actividades que se adelantarn dentro del Plan de Implementacin plataforma
SAP R3 SILOG son las siguientes:

43
Fuentes de Informacin:

Recopilacin de la Informacin mediante entrevista y estudio de documentos.

Organizacin de la Informacin Financiera obtenida para ir estructurando y
desarrollando la forma del manual.

Tcnicas:

Investigacin de las normas y lineamientos que regulan el funcionamiento de
la Tesorera como dependencia del Comando Armada y su integracin con la
Direccin de Economa y Finanzas.

Conocer el funcionamiento de la plataforma SAP R3 SILOG en el rea de
Tesorera.

Elaboracin de un documento como Manual de procedimientos, para el
proceso de Pagos e Ingresos en el rea de Tesorera.






44


II PARTE: RESULTADOS DE LA PRCTICA ADMINISTRATIVA

5. QUE ES EL SILOG?

SILOG es la sigla que identifica al Sistema de Informacin Logstica del Sector
Defensa, que por medio de la plataforma tecnolgica SAP, la cual consiste en un
sistema informtico integrado que agrupa en tiempo real todas las funciones de la
administracin organizacional, trabaja en la integracin de los departamentos
logsticos de todas las Fuerzas con el fin de optimizar los bienes y recursos, para
hacer ms eficiente el abastecimiento de tropas, el mantenimiento de equipos y la
compra de insumos.
El SILOG est conformado por el mdulo logstico, financiero, mantenimiento,
tcnico, capacitacin y apoyo al usuario, cada uno liderado por oficiales
competentes en el desarrollo de estrategias que se ajusten a las necesidades de
la Fuerza Pblica.

5.1. ENTIDADES VINCULADAS AL SISTEMA

Presidencia de la Repblica
Ministerio de Defensa Nacional
Comando General de las Fuerzas Militares
Ejercito Nacional
Armada Nacional
Fuerza Area Colombiana
Polica Nacional
Embajada de los Estados Unidos


45


5.2 MISIN DEL SILOG
El grupo SILOG desarrolla, integra e implementa los procesos administrativos,
logsticos y financieros del Sector Defensa en un sistema de informacin
integrado, utilizando mejores prcticas y tecnologa moderna para el control y
administracin ptima de los recursos, encaminados al apoyo efectivo de las
operaciones que adelanta la Fuerza Pblica. Este sistema tiene los siguientes
mdulos:
5.2.1 Mdulo Logstico
Tiene como funcin subir a la plataforma SAP todos los procesos logsticos de las
Fuerzas Militares, para tener el control y verificar, en cada uno de los pasos,
desde el momento mismo de la contratacin hasta la llegada de los elementos al
cliente final.
5.2.2 Mdulo de Mantenimiento
El mdulo de mantenimiento establece procedimientos para el mejoramiento y
sostenimiento de las aeronaves de la Fuerza Pblica y el armamento liviano.
5.2.3 Modulo Financiero
A travs de este mdulo se valida, de manera integrada, la gestin financiera en
cada uno de los movimientos efectuados en los mdulos Logstico y de
Mantenimiento. Igualmente se procesa en lnea y en tiempo real la informacin
financiera ingresada en el sistema y se evala el cumplimiento de normas
contables y fiscales. Esto permite mayor agilidad y eficiencia en la generacin de
reportes e informes fiscales.
46
5.2.4 Mdulo Tcnico
Tiene como fin proveer el direccionamiento tecnolgico, garantizar la seguridad y
disponibilidad de la plataforma sobre la cual se opera el sistema de informacin.
5.2.5 Mdulo de Apoyo a Usuarios
Por ser el rea encargada de facilitar la implementacin de SAP, por medio de la
capacitacin al usuario final del sistema, dentro de la pgina inicial de capacitacin
virtual (CAVIR) se hace una descripcin ms especfica del mdulo.
5.2.6 Modulo de Capacitacin
El Mdulo de Capacitacin del Grupo SILOG, tiene como misin facilitar el Cambio
Organizacional que implica la implementacin del sistema SAP en la Fuerza
Pblica. Tiene tres ejes centrales: Capacitacin Presencial, Capacitacin
Semipresencial y Sensibilizacin.
El Mdulo de Capacitacin cuenta con un equipo de personas concentradas en
fomentar la transicin del cambio y su principal objetivo es brindar conocimiento en
el manejo del sistema.
Este grupo de trabajo esta estructurado de la siguiente forma:
4



4
www.intranet.com.co
www. armada.mil.co
47



5.3 HISTORIA DEL SILOG

SILOG: Un Equipo... Una Misin



El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos presta asistencia
militar en Colombia y su objetivo fundamental es ayudar a la Fuerza Pblica
colombiana a contener la extensin de la influencia de los grupos armados
ilegales, fortalecer la seguridad y la estabilidad en la regin y a transformar la
logstica militar.

48
Por lo anterior en Abril de 2004 naci el SILOG, uno de los proyectos ms grandes
del gobierno colombiano que ha recibido todo el apoyo de su homlogo
norteamericano. El SILOG incluye software y parametrizacin, hardware y
conectividad.

Hoy el Sistema de Sinergia Logstica, SILOG, le permite a la Fuerza Pblica
colombiana no solo determinar, en tiempo real, el estado de los inventarios de
todas las fuerzas sino compartir sus existencias traducindose en un ahorro
significativo de miles de millones de pesos.

Para definir el SILOG debemos hablar de un programa de homologacin logstica
que permite reaccionar rpidamente para cubrir las necesidades de la Fuerza
Pblica.
Una muestra permanente de la capacidad del Ministerio de Defensa, las Fuerzas
Militares y la Polica Nacional del uso eficiente de los recursos disponibles.

En poco tiempo, el SILOG logr que al interior de las Fuerzas Militares se cuente
con una logstica moderna. Significa un mejor equipamiento, rpido y eficiente,
que provee a las Fuerzas Militares, los equipos y municiones que necesitan, para
derrotar el terrorismo.

Lo que hoy conocemos como SILOG se ha logrado en parte gracias a la
implantacin del sistema SAP R/3 como plataforma tecnolgica en cuatro fases
escalonadas.

En cada fase el sistema se implementa en algunas Unidades iniciales para
verificar su correcto funcionamiento segn las necesidades de cada Fuerza y
posteriormente se implementa en las dems Unidades.


49



Las fases I y II se llevaron a cabo en el 2005 y actualmente se trabaja en
completar las Unidades restantes del Ejrcito y la Fuerza Area. Para el primer
semestre de 2007 se tiene proyectado la entrada en productivo de las Unidades
de la Armada y la Polica Nacional contempladas en las fases III y IV.

5.3.1 ORGANIGRAMA
5










5
www.intranet.com.co
www. armada.mil.co
50
5.3.2 CADENA LOGISTICA Y FINANCIERA CON SILOG
















CREACION
PEDIDO
DE
TRASLAD
O
VIRTUAL
M MD DN N
PROCESO DE
COMPRAS
ORDEN DE
SUMINISTRO

SOLICITUD
PET.
LIBERACIO
UNIDADES EJERCITO
NECESIDAD DE MATERIAL
(ELABORACION ESTUDIOS
PREVIOS)
1
CEJC- DIRECCIONES
VERIFICACION DE
EXISTENCIAS ALMACENES
BAABS
2 CEJC- DIRECCIONES
DETERMINACION DE
COMPRA O SUMINISTRO
INTERNO
3
CEJC- DIRECCIONES-PPTO
CREACION DE LA SOLICITUD
DE PEDIDO EN SAP R/3 (CDP)
4
COMITES EVALUADORES
DIADQ
SELECCIN DEL
PROVEEDOR
LEGALIZACION DEL
5
DIRECCIONES-
PPTO
6
CRP
ALMACENES -
CEJC
RECEPCIN DEL BIEN/
7
ALMACENES - BAABS
DESPACHO DE MATERIAL Y
RECEPCION (CREACION
PEDIDO TRASLADO NAC.)
8
Factur Pedid
?
UNIDS-
ALMACENES
SALIDA DEL MATERIAL
CONTABILIDAD Y
TESORERIA-CEJC
VERIFICACIN Y PAGO
DE FACTURAS
9
1
COMANDO
EJERCITO

11
BATALLON
ABASTECIMIENTOS
CIERRE FINANCIERO
1
C CA AD DA A E ES SL LA AB BO ON N E ES S P PA AR RT TE E
F FU UN ND DA AM ME EN NT TA AL L D DE EL L P PR RO OC CE ES SO O
L LO OG GI IS ST TI IC CO O. . E ES SL LA AB BO ON N Q QU UE E N NO O
C CU UM MP PL LA A, , R RO OM MP PE E L LA A C CA AD DE EN NA A. .
51
5.3.3 INTEGRACIN TOTAL DEL SECTOR DEFENSA





5.4 METAS DEL SILOG


MDN
CGFM
ARC EJC FAC PNC
C
O
E
C
O
N
CCOF
A
C
O
P
C
O
C
SILOG

IMPLEMENTAR MDULOS BSICOS SAP EN UNIDADES MDN CGFM-
EJRCITO Y FUERZA AEREA
MM MANEJO Y CONTROL DE ALMACENES E INVENTARIOS Y
COMPRAS
PP PRODUCCIN
QA CALIDAD PRODUCCIN
PM MANTENIMIENTO AERONUTICO - ARMAMENTO
TERRESTRE
HR RECURSO HUMANO (TCNICOS)
FI GESTIN FINANCIERA
CO COSTOS
TR TESORERA
MA MANEJO Y CONTROL DE ACTIVOS
52
















IMPLEMENTAR LA FUNCIONALIDAD BSICA EN LAS REAS LOGSTICA
FINANCIERA Y DE MANTENIMIENTO EN:
ARMADA
POLICA
MODULO HR (PILOTOS)
INTERFACE SAP- SIIF
IMPLEMENTAR OTRAS FUNCIONALIDADES SAP
ROLL OUT (EJRCITO- FUERZA AREA)
DEJAR TODAS LAS REAS LOGSTICA, FINANCIERA Y DE MANTENIMIENTO
DE LAS FUERZAS ARMADAS CON ESTOS MDULOS IMPLEMENTADOS.
IMPLEMENTAR FUNCIONALIDAD DE MDULOS ADICIONALES DE SAP EN
LAS FUERZAS:
VERTICAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA
SAP SIL
SAP PS (PROYECTOS)
PORTALES
INSTALACIN CONTINGENCIA
53

5.5 UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL EN SILOG



COMANDO ARMADA
JOLA
DIRECCIN DE ECONOMA Y
FINANZAS
DIRECCIN DE
ABASTECIMIENTOS
DIRECCIN DE TELEMTICA
JEFATURA DE MATERIAL NAVAL

BN1 (BASE NAVAL 1- CARTAGENA)
JEFATURA ADMINISTRATIVA
BN1

JEFATURA DE MATERIAL NAVAL
DIRECCIN DE INGENIERA
NAVAL
DIRECCIN DE ARMAS NAVALES
Y ELECTRNICA
DIRECCIN DE ING. NAVAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE

FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL
CARIBE

MANTENIMIENTO NAVAL
MANTENIMIENTO FRAGATA

MANEJO DE ALMACENES - COMPRAS (MM)
CONTABILIDAD, COSTOS, TESORERA, ACTIVOS FIJOS (FI)
MANTENIMIENTO AERONUTICO (PM)

54



6. DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA ARMADA NACIONAL

En la Direccin de Economa y Finanzas de la Armada Nacional se llevara acabo
la implementacin de la Plataforma SILOG- SAP R3 la cual integra e implementa
los procesos administrativos, logsticos y financieros del Sector Defensa en un
sistema de informacin integrado.

La Direccin de Economa y Finanzas de la Armada Nacional se encuentra
ubicada en las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional el cual se
encuentra ubicado en la Carrera 54 No. 26-25 CAN.
BRIGADA FLUVIAL 1 INF. DE MARINA

COMANDO ADMINSITRATIVO
LOGSTICO DE INFANTERA DE
MARINA

COMANDO AVIACIN NAVAL
GRUPO TRANSPORTE APOYO
FLUVIAL
GRUPO AERONAVAL DEL
CARIBE
GRUPO AERONAVAL DEL
PACFICO

COMANDO AVIACIN NAVAL
MANTENIMIENTO FLUVIAL
BRIGADA FLUVIAL DE
INFANTERA
MARINA No.1
BATALLN FLUVIAL DE IM No.30
BATALLN FLUVIAL DE IM No.60

MANTENIMIENTO EQUIPOS
GUARDACOSTAS
ESTACIN DE GUARDACOSTAS
TURBO
COMANDO DE GUARDACOSTAS
AMAZONAS
ESTACIN GUARDACOSTAS
SANTA MARTA
55



6.1. MISION DE LA DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS

Difundir, controlar y orientar a las unidades administrativas ARC, en la aplicacin
de las polticas financieras emanadas por el Gobierno Nacional, ejecuta los
procesos presupuestales, contables y de tesorera para el Comando de la Armada
Nacional consolida, genera y rinde los estados financieros de la Armada Nacional.




56
6.2. ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS
6





























6
www.intranet.com.co
www. armada.mil.co
DIRECCION DE
ECONOMIA Y
FINANZAS
DIVISION DE
PRESUPUESTO

DIVISION DE
CONTABILIDAD

DIVISION DE
TESORERIA

AYUDANTIA
DIVISION DE
CONTROLY
ANALISIS

CENTRAL
CONTABLE

57
6.3 PROCEDIMIENTOS DEL SUBPROCESO FINANCIERO






Los procedimientos que se realizan en la Divisin de Tesoreria Comando Armada
son dos: Pagos e Ingresos, para entender dichos procedimientos primero
conoceremos acerca de la cadena Presupuestal.

La cadena presupuestal (Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Registro del
Compromiso, Obligacin y Pago) acuerdo a la resolucin 036 de 1998 debe
DIPRE
DICON DIVTE
CECON DIVCO
Valorizacin bienes
ARC
Contabilizar
causaciones en
diversas cuentas
Recaudos
Pagos
Consolidacin estados
contables y rendicin de
informes a la Direccin de
Finanzas del MDN y entes
de control
Consolidacin del informe
rendicin de Cuenta Fiscal CGR
Administracin de usuarios,
restricciones y su operacin en
el SIIF
Administracin de terminales y
su operacin en el SIIF
Consolidacin y pago de
impuestos Unidades
Consolidacin del informe
financiero para la Cmara de
Representantes
Ejecucin presupuestal gastos
de personal y transferencias
corrientes
Ejecucin presupuestal gastos
generales CARMA
Clasificacin de ingresos
Ejecucin y control servicios
pblicos
Distribucin y ejecucin de los
recursos de inversin de
proyectos
58
cumplirse para la ejecucin de los recursos con situacin de fondos y sin situacin
de fondos.

Base de la cadena presupuestal = APROPIACION

CDP = certificado de Disponibilidad Presupuestal

COMPROMISO = Certificado de Registro presupuestal antes C.R.P.

OBLIGACION = Documento que garantiza el recibo de los bienes o
servicio suscrito por el Ordenador del gasto OBLIGANDOSE la entidad a generar
un pago.
PAGO = Documento que reconoce una OBLIGACION para
generar un pago.
REINTEGRO =Proceso para revertir la cadena presupuestal y reutilizar
la apropiacin.

Es de indicar, que lo ideal es que la apropiacin disponible a la fecha haya sido
ejecutada en su totalidad mediante el cumplimiento de la cadena presupuestal.
No obstante, y en atencin a las condiciones bajos las cuales se pactan los
diferentes contratos, sta se encuentra en las diferentes etapas de la Cadena
Presupuestal.


Con la Resolucin 036 de 1998 se determinan normas y procedimientos sobre
registros presupustales y se sistematiza el presupuesto asignado a cada entidad
reflejado:

59


























Para ejecutar el presupuesto se debe tener en cuenta:



RES/036 DE 1998
COMPROMISO
CERTIFICADO
P
A
G
O
A
P
R
O
PI
A
CI

N
RESERVA
C
U
E
N
T
A
S

P
O
R
P
A
C
I
E
R
R
E
ING
RES
OS
OBLIGACIN
DAT
OS
BASI
COS
60
CDP
CDP
REGISTRO
PRESUPUESTAL
DEL COMPROMISO
OBLIGACION
ORDEN DE
PAGO
BENEFICIARIO
APROPIACION
DISPONIBLE






















61


7. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE SILOG- SAP R3 PARA LA TESORERIA
DE LA ARMADA NACIONAL

OBJETIVO


El Manual tiene como objetivo ser una herramienta de consulta tanto para los
antiguos funcionarios de la Divisin de Tesoreria Comando Armada como para los
nuevos funcionarios y tambin como instructivo en las dems tesoreras a nivel
Nacional.






62


7.1 INGRESOS O RECAUDOS

OBJETIVO

Registrar en forma oportuna todos los ingresos por dineros recibidos de la
Direccin del Tesoro Nacional, recaudos por fondos internos o realizados por
terceros, para que los estados financieros reflejen la situacin financiera real de la
Institucin.

ALCANCE

Abarca desde la verificacin de ingresos, hasta realizar el cargue de los ingresos.




Para poder ingresar al Sistema debe utilizar un Usuario y posteriormente una
clave, damos Enter y nos desplaza hacia la siguiente pantalla

63






En esta pantalla encontramos las carpetas que el sistema maneja en el rea de la
Tesoreria, aqu buscamos la carpeta que vamos a utilizar y le damos enter.
Empezaremos por el procedimiento de Ingresos o Recaudos, en esta carpeta
encontramos la siguientes subcarpetas:


64



Impresiones
Reporte de Deudores
Reportes de Cuentas de Mayor
Consignacin
Fondos Internos
Ing. Otras Unidades
Ing. DTN



En la Divisin de Tesoreria se maneja los siguientes ingresos o recaudos:


7.1.1 INGRESOS DTN

Para realizar el ingreso por recaudos realizados por la Direccin del Tesoro
Nacional debemos continuar con los siguientes pasos:

65




Se utiliza el Cdigo de Transaccin F-02 y se da enter y nos enva a la siguiente
ventana
66


En esta ventana se llenan los campos que se encuentran en blanco como lo son:

Fecha documento
Clase de documento
Sociedad
Fecha de contabilizacin
Periodo
Moneda
Referencia
Concepto
Cdigo Interno de Transaccin 40
Cuenta depende del Rubro Presupuestal (Servicios Personales, Gastos
Generales, Inversin, Transferencia y Fondos Internos)
67



Se da enter y aparece la siguiente ventana



68

En esta llenamos los siguientes campos:
Importe o valor
Asignacin
Texto
Cdigo Interno de Transaccin 50
Cuenta depende del Rubro Presupuestal (Servicios Personales, Gastos
Generales, Inversin, Transferencia y Fondos Internos). 4705*




Se da nuevamente enter y aparece una nueva ventana

69



Se llenan los siguientes campos:
Importe o valor
Centro de costo
Asignacin
Texto

Para verificar si se utilizaron las cuentas correctas vamos a la parte superior de la
ventana al icono de documento, se despliega el men y le damos simular y nos
muestra la siguiente ventana

70




Luego vamos al icono de diskette y le damos guardas y automticamente el
sistema arroja un nmero consecutivo de documento (CI 14000001032).









71
7.1.2 INGRESOS POR TERCEROS





Se utilizan los anteriores pasos y cambiamos el cdigo del banco por el cdigo del
tercero o transaccin a utilizar.
72


Despus de darle clik a la transaccin que necesitamos se despliega la siguiente
pantalla donde encontramos la informacin digitada, damos nuevamente enter y
se despliega la siguiente ventana.



73




En esta ventana digitamos los siguientes campos:
Importe
Condicin de Pago
Asignacin
Texto
Buscar libro mayor a ulitizar


74


Luego se da enter y nos aparece la siguiente ventana



Se desplaza hacia el diskette y se da clik para guardar le documento
75
7.1.3 INGRESOS ACREEDORES VARIOS

Se utiliza el Cdigo de Transaccin F-41 y se da enter y nos enva a la siguiente
ventana y luego se le nuevamente enter:




76


Se digitan los siguientes campos:

Fecha documento
Fecha de contabilizacin
Periodo
Referencia
Concepto


Se digita el pro diverso que ha sido configurados para el ingreso por
Acreedores varios y se da nuevamente enter y nos aparece la siguiente
ventana:
77




En esta ventana debemos diligenciar los siguientes datos o campos:

Tratamiento (seor- seora)
Nombre completo
Poblacin (Ciudad)
Numero de identificacin 1
Persona fsica

Se da nuevamente enter y nos despliega la siguiente ventana:

78




Aqu en esta ventana se digitan los siguientes campos:
Importe
Divisin
Asignacin
Texto
Cuenta Banco
Enter y desplaza la siguiente ventana


79



Aqu en esta ventana se digitan los siguientes campos:
Importe
Asignacin
Texto

Y procedemos a gravar el documento












80
7.1.4. INGRESOS POR RETENCION MILITAR

Para realizar los ingresos por Retencin Militar realizamos los mismos pasos de
los ingresos DTN, utilizamos la transaccin F-02 y le damos enter y el sistema nos
muestra la siguiente ventana:



Se digitan los siguientes campos:

Fecha documento
Fecha de contabilizacin
Periodo
Referencia
Concepto
81
Se digita el pro diverso que ha sido configurados para el ingreso por
Retencin Militar y se da nuevamente enter y nos aparece la siguiente
ventana:





En esta ventana debemos diligenciar los siguientes datos o campos:
Tratamiento (seor- seora)
Nombre completo
Poblacin (Ciudad)
Numero de identificacin 1
Persona fsica

82
Se da nuevamente enter y nos despliega la siguiente ventana:




Aqu llenamos los siguientes campos y damos enter:
Importe
Divisin
Asignacin
Texto
Cdigo Interno de Transaccin 40
Cuenta Banco
Enter y desplaza la siguiente ventana

83




En esta ventana se llena los siguientes campos:
Importe o valor
Asignacin
Texto
Y procedemos a gravar el documento.









84






7.2. EGRESOS


OBJETIVO

Cancelar en forma oportuna todas las obligaciones y compromisos que genera la
Armada Nacional para su funcionamiento.

ALCANCE

Abarca desde la generacin de la Orden de Pago, hasta realizar el informe de
cancelacin.




85
Nos ubicamos en la carpeta de egresos e encontramos las siguientes
transacciones:

F-58 Pago por cheque impreso
F-53 Pago Beneficiario Final y Transferencia
F110 Pagos Masivos
FBL1N Verificacin Acreedor




Cuando vamos ha elaborar el comprobante de egresos para el pago de los
proveedores primero debemos desbloquear la orden de pago del beneficiario y
esto lo realizamos por medio de la transaccin FBL1N y damos enter y nos
despliega la siguiente ventana:
86



En esta ventana digitamos los siguientes damos:

Cuenta Acreedor
Sociedad

Lugo nos desplazamos con el cursor al icono del reloj, parte superior izquierda de
la ventana y doy clik para ejecutar la accin, posteriormente aparece la siguiente
ventana:


87


En est ventana encontramos todas las partidas que corresponden al beneficiario,
le damos clik sobre la que necesitamos y nos despliega la siguiente ventana:




88

Cuando tengamos esta pantalla le damos clik sobre el icono del lpiz y las gafas el
cual se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y activa la siguiente
ventana:



En esta ventana se desbloquea la orden de pago y la cambia por la va de pago
(T).

89


7.2.1. COMPROBANTES EGRESO

Posteriormente se grava el documento y luego utilizamos la transacciones F-53.


90

La transaccin F-53 se utiliza para hacer el registro del comprobante de egreso y
la podemos verificar de la siguiente manera:



En esta ventana se deben llenar los siguientes campos:
Fecha documento
Clase de documento
Sociedad
Fecha contabilizacin
Periodo
Moneda
Referencia
Nombre beneficiario
Texto
91
Cuenta
Importe o valor
Texto
No. Documento



Posteriormente damos Enter y nos aparece la siguiente ventana:


92

En esta ventana digitamos el nmero de acusacin del documento y le damos clik
en Tratar Pas y muestra la siguiente ventana:




En esta ventana nos muestra la partida activada, luego vamos a la parte superior
de la pantalla al icono de Documento desplazamos y damos clik en Simular y el
sistema nos muestra la siguiente ventana:
93


En esta ventana podemos verificar si las cuentas utilizadas eran las verdaderas y
proseguimos a dar clik en el diskette para guardar y nos da un nmero del muevo
comprobante de egreso o pago al beneficiario.

Se elaboran dos clases de Comprobantes de Egresos:

Comprobante Egreso
Comprobante Beneficiario final





94

7.2.2 COMPROBANTE BENEFICIARIO FINAL

En este comprobante se utilizan los mismos pasos pero solo tiene una
modificacin en el nmero de la cuenta:



95


Esta ventana nos muestra las partidas inactivas para lo cual hacemos clik por el
valor que necesitamos y se activa automticamente, lo podemos verificar en la
siguiente ventana.



El siguiente paso es guardar la informacin.
96
8. IMPRESIN DE LOS COMPROBANTES DE INGRESO E EGRESO



Esta se realiza por medio de la transaccin ZTCI se da enter y aparece la
siguiente ventana:




97




En esta ventana se debe llenar los siguientes campos:
Sociedad
Documento
Ejercicio
Ciudad
Firma
Cargo


Luego se da clik en el reloj ubicado en la parte superior de la pantalla y nos
desplaza la siguiente ventana
98


Aqu se llena el campo del dispositivo y se da clik sobre el icono de imprimir y
automticamente el sistema imprime el documento solicitado.

IMPRESIN COMPROBANTES EGRESO


99
Para imprimir los Comprobantes de Egreso utilizamos la transaccin ZTCE se da
enter y aparece la siguiente ventana:



En esta ventana se debe llenar los siguientes campos:
Sociedad
Documento
Ejercicio
Nombre Tesorero
Nombre
Cargo


100
Luego se da clik en el reloj ubicado en la parte superior de la pantalla y nos
desplaza la siguiente ventana





Aqu se llena el campo del dispositivo y se da clik sobre el icono de imprimir y
automticamente el sistema imprime el documento solicitado.









101
9. ANULACIONES DE INGRESOS E EGRESOS



Para realizar la anulacin de algn comprobante tanto de ingreso como de egreso
utilizamos la transaccin FB03, damos enter y nos despliega la siguiente ventana:


102

En esta ventana llenamos los campos siguientes:
No. De documento
Sociedad
Ejercicio

Se da clik en el icono de color verde y nos despliega la siguiente ventana:



Con esta pantalla podemos visualizar si el documento que vamos a anular si es el
verdadero, le damos clik en el diskette y lo grabamos.






103

10. CONCLUSIONES

Una de las ms importantes conclusiones a la que llegu a travs del
desarrollo de sta prctica profesional, fue la de ver el inmenso esfuerzo
que implica para una organizacin de la envergadura y dimensiones como
lo es la Armada Nacional de Colombia y el compromiso adquirido por el
equipo Direccin de Economa y Finanzas, que es demandado para
implementar de la plataforma SAP R3 en la Armada Nacional, y el
compromiso ineludible de la alta direccin.

Se llevaron a cabo los objetivos propuestos en el Plan de Trabajo.

En lo referente al cronograma del Manual de Consulta en la Implementacin
de la Plataforma SAP R3 para la tesoreria del Comando de la Armada
Nacional, se puede decir que se llevo a cabo en su totalidad.

El resultado esperado a la capacitacin impartida durante la fase de
implementacin del SIOLOG SAP R3, arroj un alto impacto el cual no era
el esperado, dado que dicha capacitacin no pas de ser una actividad
espordica, rpida y poco profunda, lo cual no redunda en los frutos que se
esperaban gracias a ella.

Actualmente esta en mora la Armada Nacional, en la entrada en marcha del
SILOG SAP R3 en algunas de las unidades del sur del pas.

Resalto el alto nivel de conocimiento y manejo del tema por parte de los
Asesores Administrativos del Grupo SILOG en cada una de las actividades
que se adelantaron para llevar a buen trmino esta fase de implementacin
en sta oficina.

104
11. GLOSARIO DE TERMINOS UTILIZADOS EN LA PLATAFORMA SAP R3

En el siguiente glosario se encontraran los trminos y las funciones que se deben
utilizar en la Implementacin de la Plataforma Financiera SAP R3.

A

AB02: Modificar Documento Activos Fijos. Se utiliza cuando es necesario
modificar textos, campos de referencia en el documento de activos.

AB03: Visualizacin Documento Activos fijos

AB08: Anular documentos de activos fijos

ABAP: Advance business aplications program, lenguaje de programacin de R/3

ABAVN: Baja por desguace. Este proceso permite dar de baja un activo por
prdida, desuso o desguace.

ABSO : Entrada un activo de Unidades fuera de SAP. Se utiliza para ingresar el
costo histrico y la depreciacin acumulada de un activo recibido de una Unidad
fuera de SAP.

ABZON: Alta Activo Fijos por Donacin. Se utiliza para donaciones, operaciones
de enlace y otro tipo de incorporacin de activos que no tenga relacionada una
cuenta por pagar

AC03: Creacin, modificacin y visualizacin de servicios

105
ACTIVIDAD: Grupo de tareas. Los resultados de una actividad pueden producir
ciertos entregables y pueden alcanzarlos uno o ms integrantes del equipo de
proyectos. Varias actividades comprenden un paquete de trabajo.

ACTIVOS FIJOS: Es un objeto u otro artculo que posee la empresa, se piensa
para el uso a largo plazo, y se puede identificar individualmente en el balance.
l desarrollo de los valores de un activo puede ser visto para este en su totalidad,
o puede ser visto para las piezas del activo.

AFAB: Ejecucin de la depreciacin. Ejecuta la contabilizacin de la depreciacin
resultante de los movimientos realizados a los activos.

AIAB: Distribuir Construcciones en curso. Acumula entradas parciales de
construcciones curso.

AIBU: Liquidar Construcciones curso. Asigna valores definitivos a un inmueble a
travs de la liquidacin de la construccin en curso.

AIST: Anular liquidacin de construccin en curso. Permite anular las
liquidaciones efectuadas que presenten alguna inconsistencia.

AJAB: Cierre de Ejercicio. Consiste en cerrar el ejercicio contablemente para el
manejo de activos, operacin que se puede realizar una vez se haya hecho el
cambio de ejercicio.

AJRW: Cambio de ejercicio. El sistema habilita la informacin de datos maestros y
valores de los activos de un ejercicio al ao siguiente, con el fin de poder realizar
operaciones en la nueva vigencia.

Alfanumrico: Es la utilizacin de nmeros y letras al mismo tiempo.
106

Almacn: Unidad organizacional que facilita diferenciar los stocks de material
dentro de un centro

AP: Account payables, Mdulo para manejo de cuentas por pagar

AR: Account, Mdulo para cuentas por cobrar de otros servicios, no de
suscriptores.

AR01: Inventario de Activos Fijos. Esta transaccin permite emitir un listado de
activos fijos, que contiene el inventario fsico de los activos. Incluye adems los
activos que ya estn descapitalizados.
rea de almacenamiento: Unidad fsica o lgica del tipo de almacn.

AS01: Crear Activo Fijo. Esta transaccin permite crear el dato maestro del activo

AS02: Modificar Activo Fijo

AS03: Visualizar Activo fijo

AS05: Bloquear Activo fijo. Se utiliza para bloquear un activo para las diferentes
operaciones como altas, traslados, bajas, etc.

AW01N: Explorador de Activos fijos. Consulta individual de un activo fijo. Se
pueden visualizar los movimientos contables, valores planificados, revisar
parmetros de depreciacin y datos maestros

B
BASIS: Equipo de soporte tcnico en materia de administracin de bases de datos
y de R/3
107

BMBC: Modificar lotes en forma masiva uno a uno (Batch information cockpit).

BW: Business Warehouse, Mdulo para manejo de la informacin estratgica de
la empresa

C
CA01: Crear Hoja de Ruta

Call Center: Solucin para atencin al cliente va telefnica que se conectar con
R/3, es un proyecto complementario

Centro: Unidad organizacional de logstica que subdivide una empresa desde los
puntos de vista de produccin, aprovisionamiento y planificacin de materiales.
Centro de Coste: Es el indicador que permite definir informes para reas de
responsabilidad

CL30N: Buscar cdigos de material por una clase.

CL6BN: Reporte para intercambiables.
Clase de Orden: La clase de orden subdivide rdenes segn su objetivo.
La clase de orden subdivide rdenes segn su objetivo.
Una clase de orden incluye la siguiente informacin de gestin para rdenes:
Est activa la clasificacin?
Est activa la gestin de comprometido?
Son posibles las contabilizaciones de ingresos (una orden con ingresos slo se
puede liquidar en una cuenta de mayor o rea de actividad)?
108
Est activa la integracin plan con Contabilidad de centros de coste y
Contabilidad de costes por procesos?
Cmo se utiliza la gestin de status?
Qu disposicin de orden debe determinar la presentacin de los datos
maestros?
Cules son los tiempos de residencia para el archivo de rdenes?
Clave de amortizacin: La clave de amortizacin ofrece otras parametrizaciones
para el clculo de amortizaciones, adems de las parametrizaciones ya
comentadas.
CO: Abreviatura utilizada para Controling o Logstica.
Controlling: Es Una funcin de la gerencia descrita a elaborar la informacin
correspondiente sobre actividades de la compaa para ayudar a la puesta en
prctica de las decisiones de gerencia. El controlling cubre los aspectos
operacionales y estratgicos de la gerencia.
CT04: Modificar caractersticas de clasificacin de un material.

Cuanto: Existencia de un material o lote en una ubicacin.

Customizing: Adaptacin al Cliente
El mtodo en el sistema R/3 con el que se:
Instala las funciones SAP en la empresa de forma rpida, segura y rentable
Personaliza las funciones estndar para que se ajusten a las necesidades
empresariales especficas de su empresa
109
Documenta y supervisa las fases de implementacin utilizando una
herramienta de administracin de proyectos de uso fcil.
D

Datos maestros: Son los datos relacionados con objetos individuales, que se
mantienen intactos durante un perodo de tiempo amplio. Los datos maestros
contienen informacin que se utiliza de la misma manera para objetos similares.
Ejemplos: Los datos maestros de un proveedor contienen nombre, direccin e
informacin bancaria, Los datos maestros de un usuario en el sistema SAP
contienen el nombre del usuario, autorizaciones, impresora predeterminada etc.

DMS: Document Management System, Sistema de administracin de documentos
para en toda la organizacin, es una funcionalidad propia de R/3

Drill Down: Es cuando se selecciona cualquier valor del resultado de una
pregunta y este nos enva a una definicin mas detallada de esta llegando hasta el
detalle que se requiera.
DUMP: Mensaje del sistema indicando que se ha cancelado el programa que se
estaba ejecutando
E

Emplazamiento: Es la clave que identifica el lugar geogrfico global donde esta
destacado el equipo en el que se esta tratando

EPC: Preguntas de proceso empresarial, Preguntas que ayudan a identificar en
que forma se utilizan los procesos empresariales. Se responden antes que los CI

ERP: Enterprise Resourc planing: Planificacin de recursos empresariales

110
Escenario: Grupo de procesos empresariales de la estructura de referencia SAP
que refleja el modo tpico de hacer negocios en el rea empresarial relacionada

ESS: Employee Self service, Autoservicio del empleado. Funcionalidad de R/3 que
brinda a los empleados de la organizacin la facilidad de consultar informacin
propia
F

F-02: Transferencia de fondos acreedores y deudores

F-06: Contabilizar entrada de pagos consignacin caja bancos

F-28: Contabilizar entrada de pagos

F-41: Ingresos acreedores varios

F-62: Imprimir documento TF

FB03: Visualizar documento contable activos fijos

FBL1N: Visualizacin partidas acreedores

FBL3N: Pago a proveedores.

FBL5N: Visualizacin partidas deudoras

FI: Abreviatura utilizada para Finanzas.

FK01: Creacin acreedores financieros

111
Formularios datos del cliente: Costumer Imput (CI Templates), Estos formularios
estn conformados por 15 preguntas genricas a todos los procesos
empresariales, establecen los requisitos de diseo detallados de cada proceso
empresarial, se responden despus de los EPC, el conjunto de todos los
cuestionarios es el entregable de la fase de planos empresariales

FS00: Verificar cuenta mayor.

FS01: Crear cuenta de mayor

FS10N: Visualizacin saldos de cuentas de mayor
G

General ledger: Mdulo para manejo de la contabilidad general

H
Hojas de Ruta: Una hoja de ruta especfica es una descripcin de las operaciones
(pasos del proceso) que tienen que llevarse a cabo y el orden en que stas tienen
que llevarse a cabo para fabricar un material (producto). Una hoja de ruta
especfica contiene tanto la informacin sobre las operaciones y el orden en que
tienen que llevarse a cabo como la info. Detallada sobre los puestos de trabajo en
los que se ejecutan y sobre los medios auxiliares de fabricacin necesaria
(incluyendo tensores y sujeciones). Los valores prefijados para la ejecucin de
operaciones individuales tambin estn grabados en las hojas de ruta especficas.
Las hojas de ruta (genricas) contienen los siguientes objetos:
Hoja de ruta especfica
Hoja de ruta para tasas de produccin
Hoja de ruta estndar
Hoja de ruta estndar para tasas de produccin.
112
HR: Human Resource, Abreviatura utilizada para Recursos Humanos. Mdulo
para el manejo del aspectos relacionados con Recursos humanos

I

IA05: Transaccin Crear instruccin gestin de mantenimiento
IE01: Transaccin Crear equipo Gestin de mantenimiento
IE02: Transaccin Modificar equipo Gestin de mantenimiento
IE03: Transaccin Visualizar equipo Gestin de mantenimiento
IH01: Transaccin Repr. estructura ubicacin tcnica Gestin de mantenimiento
IH06:Transaccin Visualizar ubicacin tcnica Gestin de mantenimiento
IH08: Transaccin Visualizar equipo Gestin de mantenimiento
IH09: Visualizar listas de materiales.
IK01: Transaccin Crear punto de medida Gestin de mantenimiento
IK02: Transaccin Modificar punto de medida Gestin de mantenimiento
IK03: Transaccin Visualizar punto de medida Gestin de mantenimiento
IK11: Transaccin Crear documento de medicin Gestin de mantenimiento
IK12: Transaccin Modificar documento de medicin Gestin de mantenimiento
IK13: Transaccin Visualizar documento de medicin Gestin de mantenimiento
IL01: Transaccin Crear ubicacin tcnica Gestin de mantenimiento
IL02: Transaccin Modificar ubicacin tcnica Gestin de mantenimiento
IL03: Transaccin Visualizar ubicacin tcnica Gestin de mantenimiento
Interfase: Conexin de punto entre dos componentes de un sistema. Existen
Interfase entre dos conjuntos de hardware (interfase tcnica) e Interfase entre dos
programas que trabajan en forma conjunta (interfase de software)
IP31: Costeo de planes de mantenimiento
IP41:Transaccin Aadir plan individual Gestin de mantenimiento
IP42: Transaccin Aadir plan controlado estratgicas Gestin de mantenimiento
IP43: Transaccin Aadir planes de mantenimiento mltiple Gestin de
mantenimiento
113
IQ02: Desligar nmero de serie del lote para realizar Z01 y cambio de nmero de
serie.
IQ03: Visualizar nmeros de serie por material (vista mantto).
IQ04: Creacin nmeros de serie en bloque
IQ09: Visualizar nmeros de serie de material / listas de No de serie
IS: Abreviatura utilizada para Solucin vertical para industrias (Qumicas,
AeroEspaciales, Mecnicas, etc).

Issue: Asunto pendiente, una actividad, proyecto o situacin empresarial no
planificada que afecta los objetivos del proyecto y de la empresa y demora los
programas establecidos. Un asunto pendiente puede dar lugar a un cambio de
definicin de alcance, presupuesto, tiempo y recursos

IW13: Utilizacin de materiales en ordenes de mantto.
IW21: Transaccin Crear aviso mantenimiento General Gestin de mantenimiento.
IW22: Transaccin Modificar aviso-MT Gestin de mantenimiento
IW23: Transaccin Visualizar aviso mantenimiento Gestin de mantenimiento
IW31: Transaccin Crear orden Gestin de mantenimiento
IW32: Transaccin Modificar orden Gestin de mantenimiento
IW33: Transaccin Visualizar orden mantenimiento Gestin de mantenimiento
IW38: Verificar o/m en tratamiento (pendientes).
IW40: Lista de rdenes de mantenimiento
IW41: Transaccin Entrar notificacin de rdenes-MT Gestin de mantenimiento
IW42: Transaccin Notificacin global Gestin de mantenimiento

K

KS02: Modificar centros de costos.
KSH3: Visualizar estructura centro de costos.

114
L

LB02: Modificar necesidades de transporte para eliminarlos.
LB12: NT e instrucciones de traspaso por documento de material
Listas de partidas individuales: La lista de partidas individuales es una
herramienta para visualizar las partidas individuales contabilizadas en la Cuenta
de resultados.
LSMW: Generar carga de datos (legacy system magration worckbench).
LT05: Tratar instrucciones de traspaso.
LT06: Crear orden de transporte con documento de material
LT10: Crear orden de transporte en clase movimiento 561
LT12: Confirmar orden de transporte.
LT23: Lista de O/TRANS sin confirmar.
LT31: Impresin orden de transporte.
LU01: Crear instrucciones de trapaso.
LU02: Modificar instrucciones de traspaso.
LU03: Visualizar instrucciones de traspaso.
LX02: Resumen de stock.
LX03: Resumen de stock y estado de almacn
LX15: Crear inventario para seleccin de ubicaciones.
LX20: Crear ubicaciones zonas interfaces.
LX29: Resumen ocupacin ubicaciones fijas

M
Macro proceso: El primer nivel de vista de procesos, algunos ejemplos son:
Logsticas de aprovisionamiento, Organizacin y Recursos humanos, y
Contabilidad externa

Mandante: Unidad organizativa en SAP que posee registros maestros individuales
y tablas propias. En otras palabras es la representacin de una empresa en un
115
sistema SAP y que contiene trminos propios de la organizacin, datos, tablas y
registros maestros separados

Mandante Ambientes: Hace referencia a las reas en las cuales estn
distribuidos los cdigos internos o mandantes (Ver Mandante), estos ambientes
son:
SILOG DMD : Ambiente De Desarrollo.
PRD : Ambiente Productivo.
Match Code: Es una opcin que permite localizar un dato en especfico arrojando
todas las opciones posibles.
MB00: Mostrar solo el men logstico IM.
MB02: Modificar.
MB03: Visualizar.
MB1A: Salida de mercancas.
MB1B: Traspaso.
MB25: Reporte de reservas abiertas o anuladas.
MB51: Documentos creados por da y por material.
MB5B: Visualizar documentos de material en fechas determinadas
MB5L: Visualizar cuentas contables por centro.
MB5T: Visualizacin pedidos
MB90: Editar mensaje para impresin.
MBC1: Crear estrategia de bsqueda gestin lote FPC.
MBGR: Resumen de todos los motivos de movimiento por material.
MBRL: Devolucin.
MBSL: Copiar.
MBSM: Lista de documentos de material anulados.
MBST: Anular.
MBSU: Entrar en stock
116
MC40: Informes ABC.
MC41: Informes ABC.
MCBC: Anlisis de almacn.
MD11: Crear orden provisional.
MD14: Convertir orden provisional en solicitud de pedido.
ME21N: Sirve para crear un pedido, se utiliza cuando se va a cargar el contrato o
cuando hay un contrato marco para cargar la factura del contrato
ME29N: Sirve para liberar un pedido
ME2O: Supervisin de stock sc por proveedor.
ME31K: Sirve para crear un contrato marco y se utiliza cuando los contratos son
de tracto sucesivo o se ejecutan a medida del requerimiento ejemplo pasajes,
papelera.
ME41: Sirve para crear una peticin de oferta
ME47: Sirve para actualizar una peticin de oferta la actualizacin es ingresar los
valores que nos dan los proveedores en cada peticin de oferta.
ME51N: Sirve para crear solicitud de pedido
ME54N: Sirve para liberar individual una solicitud de pedido
ME55: Sirve para liberar colectivamente una solicitud de pedido
ME80FN: Evaluaciones generales de pedidos.
Mensajes del sistema: Mensajes que arroja el programa SAP R/3 con el fin de
enterar al usuario sobre la ejecucin de determinadas acciones.
MIDO: Reporte para un resumen de inventario de almacn
MIGO: Movimientos de mercancas.
MIGO-GI: Salida de mercancas (migo).
MIGO-TR: Traspaso (migo).
MK01: Creacin acreedores material facilitado a proveedor
MKVG: Lista de materiales por proveedor
MKVZ: Lista de proveedores compras
ML81N: Sirve para realizar la entrada del servicio con referencia a un pedido y
tambin para anular una entrada
117
MM: Abreviatura utilizada para Gestin de Materiales.
MM PUR: Purchase, Mdulo para Compras y Contratacin
MM- WM: Warehouse Managment, Mdulo para Administracin de almacenes
MM-IM: Material Managment. Inventory Managment, Mdulo para Manejo de
materiales, inventarios
MM01: Crear Material
MM06: Marcar un cdigo de material para borrado.
MM17. Actualizacin en masa de materiales.
MM21 /22 /23: Crear registros de condicin de impresin.
MM50: Visualizacin y creacin de vistas faltantes en materiales creados
MM60: ndice de materiales
MM74: Generar archivos para borrado (para lotes).
MMAM: Modificar tipo de material.
MMBE: Visualizar stocks.
MMPV: Desplazamiento de perodo.
Modo: Es una nueva pantalla principal de R/3 en una misma sesin. En ella se
pueden realizar las mismas transacciones que en la original, mximo se pueden
tener seis modos por sesin
MOODLE: Moodle es un sistema de gestin de cursos libre (Course management
system CMS) que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en
lnea.
MP01: Actualizar listas fabricantes materiales NPF
MR21: Cambio de precio material.
MR22: Ajustes por mayor y menor valor.
MR51: Documento contable por material.
MRN9: Valores de balance por cuenta
MSC2N: Modificar lote.
MVKZ: Verificar proveedores creados


118
N

Norma de liquidacin: Define el porcentaje de los costes que debe liquidar un
emisor y los receptores en los que se efecta la liquidacin. Para ello, se asigna
una o varias normas de reparto a cada emisor de liquidacin.

Nmero de Almacn: Identifica un almacn fsico y complejo dentro del sistema
de gestin de almacenes
O

OAAQ: Anular cierre de ejercicio. En circunstancias especiales el sistema permite
abrir la vigencia cerrada.
OKV9: Asociar cuentas automticas a un centro de costos.
Operaciones: Las operaciones se describen como componentes de un proceso
con las siguientes caractersticas:
Tienen una duracin.
Tienen un inicio y un fin definidos.
Se procesan sin interrupcin.
Se necesitan recursos para poder ejecutarlas.
Producen costes.
El Sistema de proyectos distingue entre las siguientes clases de operacin:
Operaciones de trabajo internas
Operaciones de trabajo externo
Operaciones de costes
Las operaciones se pueden desglosar en operaciones subordinadas para obtener
ms detalles

119
Orden de mantenimiento: Asistencia para la planificacin detallada de medidas
de mantenimiento que se deben realizar. En la documentacin siguiente, a la
orden de mantenimiento se le denomina sencillamente orden, si bien se deduce
del contexto que se trata de una orden de mantenimiento (orden PM). Las clases
de rdenes especiales son la orden de la inversin, la orden de calibracin y la
orden de renovacin.

P

PA: Personal Administracin, Funcionalidad de HR dedicada al manejo de: gestin
del personal, gestin de tiempos, gestin de desplazamientos, nmina y costos de
personal

PD: Personal Development, Funcionalidad de HR, en esta se maneja: la
planificacin y desarrollo de personal, seleccin de personal y reclutamiento,
gestin de eventos, planificacin de carrera, evaluacin del desempeo,
administracin de competencias, salud ocupacional y bienestar social

Perfiles: Los perfiles se utilizan para actualizar atributos e informacin especiales
en un objeto. Cada perfil se compone de un nmero de sub-perfiles (por ejemplo,
calificaciones, potenciales, etc. de una persona) y una gama de informacin
estndar sobre el objeto (por ejemplo, el nombre, la fecha de nacimiento, etc. de
una persona).

PGCP (Plan General de Contabilidad Pblica): El plan General de contabilidad
pblica (PGCP), es un documento bsico para la estructuracin ordenada,
coherente y comprensible de la situacin financiera, econmica y social y los
resultados de las operaciones de los entes pblicos del pas.

120
Plan de mantenimiento: Descripcin de las medidas de mantenimiento
preventivo y de inspeccin que se deben realizar en objetos de mantenimiento.
Los planes de mantenimiento describen las fechas y el alcance de las medidas.

PM: Plant maintenance, Mdulo para mantenimiento de aeronaves. Edificio,
vehculos etc.
PP: Abreviatura utilizada para Planeamiento de la produccin.
PP-PI: Production Plan --Process Industry, Mdulo para Manejo de Produccin

PRD: rea en el que se encuentran el mandante:
410: Pruebas de estrs.
Palabra(s) clave:
AMBIENTE PRODUCTIVO


Procesos: Es un conjunto de subprocesos, Descripcin de una tarea empresarial
en el sistema R/3, es una transaccin en R/3.

Q

QM: Quality Managment, Mdulo para la administracin de la calidad

R

R/3: Real time 3, denominacin de la solucin ERP de SAP

Rol: Describe un conjunto de transacciones lgicamente vinculadas dentro del
sistema, representando las funciones que suelen necesitar los usuarios para
realizar su trabajo.
S

S_ALR_87011963: Inventario por nmero de activos
121

S_ALR_87011964: Inventario por clases de activos fijos

S_ALR_87011966: Inventario activos por centro de costos. Este inventario permite
ver los activos que se encuentran en servicio en las diferentes dependencias de la
Unidad.

S_ALR_87011969: Inventario activos por responsable

S_ALR_87011990: Movimiento de activos fijos. Mediante este informe se
visualizan los movimientos de los activos. Incluye el saldo inicial, los ingresos, las
salidas y el saldo final. Estos movimientos se presentan en forma acumulada.

S_ALR_87012041: Inventario activos con valor contable actual

S_ALR_87012050: Altas de activos. Permite visualizar los activos que han sido
recibidos de Unidades fuera de SAP.

S_ALR_87012052: Baja de activos. Permite visualizar los activos que han sido
enviados a Unidades fuera de SAP.

S_ALR_87012054: Traslados de activos. Permite visualizar los activos que han
sido enviados o recibidos de Unidades en SAP.

S_ALR_87012056: Directorio activos fijos no contabilizados

S_ALR_87013611: Consumo de elementos por centro de costo.
SA38: Ejecucin de programas o reportes (risteq07 act. series) (rm07c030)
reportes varios

122
SAP AG: Sigla alemana de Systeme , Anwendungen und Produkte que puede
traducirse como Sistemas, Aplicaciones y Productos. Compaa alemana Lder
mundial en desarrollo de sistemas ERP

SAP R/3: Enterprise Resource Planning Es un sistema integrado de gestin que
permite controlar todos los procesos que se llevan a cabo en un empresa, a travs
de mdulos.

SARA: Elimina todos los registros marcados para borrar

SCC1: Copia de mandante a mandante

SD: Sales and Distributions. Mdulo para manejo de ventas y distribucin de otros
servicios y productos

SE10: Para efectuar la liberacin de los transportes en mandantes

SE16: Visualizacin de las tablas maestras, MARA (lista materiales), CSKS
(centro de costo), AUFK (lista ordenes de mantto), MCHA (lista lotes cl. val),
MCHB (lista lotes cantidades), TSTC (transacciones existentes),
MLGT (ubicaciones tipo almacn), CDPOS (lista series modificadas ( -
>fname:sernr)).

SE38: Pack para corregir problemas de datos de lotes en serie

SE71: Transaccin ABAP para visualizar formularios.

SE93: Verificar ttulo de transaccin.

SEARCH_SAP_MENU: Bsqueda de un cdigo de transaccin en el men SAP
123

SHDB: Grabacin registro transaccin.

SILOG: Sistema integrado empresarial, cobija la implantacin de un ERP y
proyectos y sus interfases con otras soluciones

SILOG DMD: rea en el que se encuentran los mandantes:

200: Parametrizacin y Desarrollo.
210: Sandbox.
200: Pruebas Unitarias.
Palabra(s) clave:
AMBIENTE DE DESARROLLO


SM: Service Managment, Mdulo para administracin de servicios
SM30: Ingresar datos autorizaciones tipo almacen (ztbmm_tipalmacen).
SM35: Verificacin y complemento de batch imput.

Sociedad: Es la unidad organizacional ms pequea que representa el sistema de
gestin financiera de una empresa.

SP02: Verificacin, visualizacin de documento de o/trans a imprimir
SQ01: Query report.
SQVI: Query quickviewer report.
SU53: Enviar informe de novedad en el sistema.
SXDA_TOOLS: Herramienta para transformacin de datos (scat).

T

Tarea: Evento especfico que es efectuado por un miembro del equipo del
proyecto. Varias tareas constituyen una actividad.
124

Tipo de Almacn: Superficie fsica o lgica que puede definirse en el componente
WM para la ubicacin de materiales dentro de un almacn.
TR FM: Founds managment, Mdulo para manejo de presupuesto

TR CM: Treasury - Cash managment, Mdulo para manejo de caja y bancos

TR TM: Treasury managment, Mdulo para manejo de portafolio activo y pasivo

Transaccin: Es la funcin que permite ejecutar dentro del sistema una
determinada accin y est representada por un cdigo abreviado de identificacin.

U

Ubicacin: Unidad de almacenaje mas pequea accesible en un almacn. Puesto
que el emplazamiento de una ubicacin se deriva frecuentemente de un sistema
de coordenadas, una ubicacin se denomina tambin coordenada.

Ubicacin Tcnica: La ubicacin tcnica business object es una unidad
organizativa dentro de Logstica que estructura los objetos de mantenimiento de
una empresa de acuerdo con criterios funcionales, relativos al proceso o
espaciales. Una ubicacin tcnica representa el lugar en el que se debe efectuar
una medida de mantenimiento.

Usuario de transacciones: Un usuario de transacciones utiliza la aplicacin
diariamente para introducir datos y ejecutar una serie limitada de transacciones, y
tiende a centrarse en una aplicacin determinada

125
Usuario eventual: Visualiza los datos de forma intermitente al utilizar las listas de
aplicaciones o los informes SAP estndar o personalizados. Slo pueden utilizar
informes de forma peridica (mensual o trimestral).

Usuario experto: Proviene de la comunidad de usuarios y no slo debe saber
introducir transacciones, sino que necesita entender la aplicacin de forma
exhaustiva. Ellos se convierten en un punto de referencia y de asistencia a la
comunidad del usuario local

V
VA01: Crear pedido de cliente.

Vida til: La vida til es la duracin estimada que un objeto puede tener
cumpliendo correctamente con la funcin para la cual ha sido creado.

VL09: Anulacin documento entrega entrante.

VL31N: Crear entrega entrante.

VL32N: Modificar entrega entrante.
W

WF: Work flow, Herramienta para control electrnico de flujos de trabajo

WM: Abreviatura utilizada para Gestin de almacenes.

X
XK01: Creacin acre


126
Z

ZAF: Movimientos de activos. Permite registrar los activos que se transfieren
dentro de la Unidad o a Unidades diferentes tanto en forma individual como en
forma masiva.

ZAMFUSAP: Entrada masiva de Unidades fuera de SAP. Se utiliza para dar
ingreso en forma masiva de los activos recibidos de Unidades que no tienen SAP.

ZAMPPE.: Reporte de Propiedad, Planta y equipo

ZCONTRATOS: Anlisis de pedidos (overview-futuros-all).

ZENTRADAAF: Comprobante de entrada de activos. Documento que muestra los
activos recibidos as como el registro contable de acuerdo con el modelo definido
por el Manual de Bienes.

ZLI21: Eliminar diferencias de inventario IM cuando tienen series

ZMB51: Listado de movimientos.

ZMB5T: Stock en fecha anterior.

ZMBLB: Control de material en terceros.

ZME22N: Actualizar AF en posiciones de pedido.

ZME2N: Lista de pedidos.
ZME47: Actualizar oferta aplica para importaciones FAC.

127
ZME49: Cuadro comparativo.

ZME52: Actualizar AF en posiciones de solped

ZME5A: Visualizar reporte de solped.

ZMM_CONTMARCO: Reporte control contrato marco o pedido abierto

ZMM_MARA_MEINS: Cambio de unidad de medida.

ZMM_PLAN: Imprimir planilla de despacho.

ZMM_SERVICIOS: Verificar cuentas por CAT de valoracin.

ZMM026: Actualiza saldos cuentas por almacn.

ZMM032: Bsqueda de datos de material.

ZMM033: Stock en fecha anterior.

ZMM039: Cambiar campo parte nmero para ZTMARA.

ZMM067: Bsqueda de intercambiables.

ZMM10: Actualizacin ZAMPERCENTRO.

ZMMLX02: Inventario tipo de almacn.

ZMMPPE2: Estado propiedad planta y equipo.

128
ZMODIAM: Modificacin en masa de datos maestros. Cuando el dato maestro de
los activos no contiene la informacin completa, o se requiera modificar algn
campo, se puede efectuar masivamente mediante esta transaccin.

ZPM03: Reporte necesidades de mantenimiento

ZSALIDAAF: Comprobante de salida de activos. Documento que muestra los
activos salidos as como el registro contable de acuerdo con el modelo definido
por el Manual de Bienes.

ZTAV: Cargue masivo acreedores varios

ZTCI: Imprimir documento CI

ZTIDV: Cargue masivo ingresos varios

TERMINOS

ACCION: Actividad realizada con un fin o propsito especfico.

ASUNTOS: Temas, materia de que se trata.

COMUNICACIN: Es el acto que realizan dos o ms personas donde existe un
emisor y un receptor. Proceso de transmisin y recepcin de ideas, informacin y
mensajes.

CONTRIBUCIN: Participacin, intervencin. Cooperacin, medio que ayuda a
alcanzar un fin u objetivo.

129
CONTROL: Verificacin, comprobacin, inspeccin, vigilancia, fiscalizacin,
revisin, observacin; que busca garantizar la efectiva ejecucin de una actividad
o tarea.

CORREO ELECTRNICO: Mensajes, normalmente en forma de texto, enviados
de una persona a otra sobre un tema en concreto a travs del ordenador.

CRITERIOS: Juicio, discernimiento, opinin, parecer que se tienen en cuenta para
realizar una accin determinada.

FRECUENCIA: Repeticin de un acto o suceso, nmero de veces que se realiza
algo.

INFORMACIN: Conocimiento que se tiene de algo, contenido de los mensajes
transmitidos, noticia dada por cualquier medio de comunicacin.

INTRANET: Red de comunicacin virtual interna de la Armada Nacional

LINEAMIENTOS: Orientaciones, instrucciones, guas o marcos de accin, para la
realizacin de una actividad o tarea.

MANEJO: Manera o forma de llevar a cabo algo. Uso que se da.

MATERIALIZAR: Concretar, cristalizar, llevar a la prctica una idea o propsito.
Dar realidad, llevar a cabo.

MTODO: Forma bajo la cual se debe desarrollar una actividad o tarea.

PGINA WEB ARC: Medio de comunicacin Virtual, creado por la entidad, que
permite el acercamiento con usuarios internos y externos.
130

PARMETROS: Caractersticas o marcos bajo los cuales se debe actuar o llevar
a cabo una accin.

PROCEDIMIENTO: Manera de hacer algo, modo prctico de obrar o actuar.

RECURSO: implementos y elementos necesarios para el desarrollo de un trabajo,
como por Ej.: Equipo de cmputo.

RIESGO: Situacin eventual que puede afectar el logro de algo.

VENTAJA: Valor agregado, ganancia anticipada que ofrece algo.


















131
12. BIBLIOGRAFA

Constitucin Poltica De Colombia

Decreto 2789 De 2004.

Decreto 111 Del 15 De Enero De 1996.

Decreto 568 Del 21 De Marzo De 1996.

Decreto 036 Del 7 De Mayo De 1998.

Decreto De Liquidacin Del Presupuesto General De La Nacin.

Documento De Poltica Sobre Democratizacin De La Administracin
Pblica. Bogot, D.C., 2003.

Gua Lineamientos Generales Para La Administracin Del Talento Humano
Al Servicio Del Estado. Bogot, D.C., Marzo De 2002.

Gua Metodolgica Para La Elaboracin De Los Acuerdos De Gestin.
Bogot, D.C., 2005.

Ley 87 De Noviembre De 1993.

Ley 734 Del 5 De Febrero De 2002

Ley 819 Del 9 De Julio De 2003.

Ley De Presupuesto General De La Nacin
132

Metodologa Para Evaluacin De La Capacitacin. Bogot, D.C., 2000.

Oficio 124 De Febrero De 2006

Plan General De Contabilidad Pblica.
























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13. ANEXOS

13.1 Proceso Ingresos y caja
13.2 Comprobante de Ingreso
13.3 Proceso Constitucin Acreedores Varios
13.4 Comprobante de Egreso
13.5 Comprobante Beneficiario Final