ACTIVOS

Efectivo Caja
Bancos
Cuentas comerciales por cobrar
Anticipos a proveedores
Mercancas en consignacin
Inventario - Producto Terminado
En Proceso
Materia Prima
Mercancas en transito

AO 2011
1,196,000
2,861,200
36,077,800
1,301,800
1,600,800
7,320,900
11,205,600
16,353,000
1,085,600

AO 2012
1,564,000
4,255,000
43,292,900
6,141,000
25,300
7,360,000
11,293,000
27,342,400
5,032,400

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Terrenos
Edificios
Maquinaria y equipo
Vehculos
Muebles y Enseres
Menos depreciacin
Ajustes por inflacin

79,002,700
24,140,800
28,731,600
23,995,900
3,056,700
1968800
-9,423,100
3,965,200

106,306,000
24,140,800
28,731,600
24,460,500
9,140,200
2221800
-13,448,100
4,554,000

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS

Inversin en acciones
Gastos pagados x Anticipado
Iva descontable
Cuentas por cobrar a empleados
Retencin en la fuente a favor
Iva retenido
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS

76,435,900 79,800,800
276000
257600
225400
1757200
381800
483000
379500
395600
1265000
3,716,800
190900
234600
2,718,600
6,844,800
158,157,200 192,951,600

PASIVOS
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Bancarias
Iva por pagar
Anticipos recibidos de clientes
Proveedores Nacionales
Retencin en la fuente por pagar
Acreedores Varios

AO 2011
2,868,100
11,794,400
1,796,300
10,131,500
7,245,000
207,000
5,460,200

AO 2012
966,000
17,946,900
2,185,000
15,085,700
4,905,900
276,000
5,046,200

446,200

1,069,500

Provisin Impuesto de renta

Provisin prestaciones sociales

13,846,000
3,335,000

15,962,000
4,554,000

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Bancarias L. P.
Crditos de fomento
Prstamos por pagar a socios
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

57,129,700
3,631,700
3,723,700
2,074,600
9,430,000

67,997,200
9,687,600
5,598,200
11,960,000
27,245,800

TOTAL PASIVOS
Capital Pagado
Reserva Legal
Otras reservas de capital
Utilidades de ejercicios anteriores
Utilidades del ejercicio
Revalorizacin Patrimonial
TOTAL PATRIMONIO

66,559,700
52,900,000
496,800
3,967,500
4,830,000
25,438,000
3,965,200
91,597,500

95,243,000
52,900,000
759,000
4,296,400
6,095,000
28,819,000
4,839,200
97,708,600

158,157,200

192,951,600

Gastos acumulados por pagar (sueldos)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

AO 2011
Ventas brutas
Devoluciones y
Descuentos

AO 2012

150,732,800
(377,200)

244,878,700
(276,000)

150,355,600

244,602,700

86,496,100

152,117,400

63,859,500

92,485,300

Gasto de ventas y
administracin

19,545,400

39,136,800

UTILIDAD
OPERACIONAL

44,314,100

53,348,500

1,087,900
(4,715,000)
(1,665,200)

4,261,900
(10,536,300)
(2,875,000)

110,400

420,900

VENTAS NETAS
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA

Otros ingresos
Gastos de Inters
Otros egresos
Ingresos por
intereses
Correccin
monetaria
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS
Apropiacin
impuesto renta
UTILIDADES DEL
EJERCICIO

(285,200)

39,132,200

44,334,800

(13,694,200)

(15,515,800)

52,826,400

59,850,600