No. CODIGO.

SALDOS ANTERIORES

NOMBRE DE LAS CUENTAS.

DEBITO

CREDITO

1105

CAJA

1110

BANCOS

1305

CLIENTES

1355

ANTICIPO DE IMPUESTOS

1435

MERCANCIA NO FAB. X LA EMP.

1565

MERCANCIA EN TRANSITO

1524

EQUIPO DE OFICINA

1528

EQ. DE COMP.Y COMUNICACIN

1592

DEPRECIACI0ON ACUMULADA

10

1705

GASTOS PAG. X ANTICIPADO

11

1710

CARGOS DIFERIDOS

12

2105

PAGARES

13

2205

PROVEEDORES

14

2335

COSTOS Y GASTOS X PAGAR

15

2365

RETENCIONES DE IMPUESTOS

16

2367

IMP. A LAS VENTAS RETENIDO

17

2368

IMP. DE IND. Y COM. RETENIDO

18

2370

RET. Y APORTES DE NOMINA

19

2380

ACREEDORES VARIOS

20

2408

IMP. SOBRE LAS VENTAS X PAGAR

21

2505

SALARIOS POR PAGAR

22

2610

PARA OBLIGACIONES LABORALES

23

2615

PARA OBLIGACIONES FISCALES

24

2615

PARA OBLIGACIONES FISCALES

25

3105

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

26

3305

RESERVAS OBLIGATORIAS

27

3605

UTILIDAD DEL EJERCICIO

28

4135

COM. AL POR MAYOR Y MENOR

29

4175

DEVOLUCIONES EN VENTAS

30

4295

DIVERSOS (Ajuste al peso)

31

5105

GASTOS DE PERSONAL

32

5115

IMPUESTOS

33

5135

SERVICIOS

34

5160

DEPRECIACIONES

35

5165

AMORTIZACIONES

36

5195

DIVERSOS

37

5220

ARRENDAMIENTOS

38

5235

SERVICIOS

39

5260

DEPRECIACION

40

5305

FINANCIEROS

41

5395

GASTOS DIVERSOS

42

5405

IMP. DE RENTA YY COMPLEMENT.

43

5905

GANANCIAS Y PERDIDAS

44

6135

COM. AL POR MAYOR Y MENOR

45

MAYOR Y BALANCES.
MES DE: MAYO DE 2013

MES

MOVIMIENTO.
DEBITO

DEBITO

719,846,898

720,366,978

746,932,258

376,727,722

420,366,978

420,366,978

29,203,642

185,600

220,987,148

214,167,046

10,076,841

10,076,841

46,400,000

9,280,000

$
$

480,000

7,490,000

No.

SALDOS.

CREDITO

415,022

MOVIMIENTO.

CREDITO

370,204,536

DEBITO

520,079

185,952,717

185,728,317

186,283,154

29,018,042

13,055,927

6,820,102

90,226,372

46,400,000

46,400,000

9,280,000

9,280,000

415,022

480,000

10

7,318,861

11

12

2,500,000

13

101,137,080

14

3,301,920

171,139

30,000,000

30,000,000

246,778,876

246,764,736

14,140

4,493,920

5,213,920

9,897,900

9,897,900

15

5,167,720

48,000

48,000

16

48,000

26,220

26,220

17

48,300

5,360,691

5,360,691

18

720,000

59,625,000

63,618,990

3,993,990

19

54,000,000

36,400,863

61,662,773

25,261,910

20

103,655,769

22,429,474

22,429,474

21

22,423,712

5,327,093

22

23

6,075,413

6,075,413

24

600,000,000

300,000,000

25

300,000,000

30,000,000

$
$

2,448,551

5,327,093

$
$

385,272,328

340

30,000,000

26

27

28

2,448,551
-

385,272,328

29

340

30

8,785,894
49,465,117
511,748
-

37,111,248

37,111,248

31

37,102,034

6,078,613

6,078,613

32

2,712,481

560,000

560,000

33

530,000

332,018

332,018

34

433,067

171,139

171,139

35

208,056

36

1,100,000

2,000,000

2,000,000

37

2,000,000

120,000

120,000

38

120,000

83,004

83,004

39

108,267

1,846,092

1,846,092

40

1,374,526

41

114

42

41,423,989

43

163,259,252

44

95,393,141

45

1,413,736,670

214,047,046

1,360,306

212,686,740

3,185,535,511

3,185,535,511

762,973,087

762,973,087

FOLIO 1
MES DE: JUNIO DE 2013
MOVIMIENTO.

MES DE:
MOVIMIENTO.

SALDOS.

CREDITO

DEBITO

CREDITO

DEBITO

189,395,554

3,442,837

213,765,438

28,037,121

186,283,154

21,036,542

7,980,615

95,593,141

5,366,769

46,400,000

9,280,000

$
$
$

541,333
208,056
-

2,500,000
-

541,333
208,056

101,137,080

2,591,920

5,167,720

48,000

22,080

26,220

5,359,455

5,359,455

57,992,988

3,992,988

78,393,859

22,423,712

5,325,880

$
$

710,000

25,261,910

5,325,880

10,965,174

10,965,174

33,169,296

24,383,402

8,041,127

8,041,127

121,835,262

72,370,146

171,304,480

171,304,480

1,071

511,748

1,071

37,102,034

2,712,481

530,000

433,067

208,056

1,100,000

CREDITO

SALDOS.
DEBITO

2,000,000

120,000

108,267

1,374,526

114

41,423,989

41,423,989

121,835,262

286,372

95,106,769

1,413,736,670

347,320,452

347,320,452

SALDOS.

No.

CREDITO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

116