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Municipalidad Provincial de Ilo

Sistema Integrado de Gestin Municipal v3.1.7

REPORTE CONSOLIDADO DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 17/02/2014


U. Orgnica
Meta SIAF
Tarea
Fuente Fin.
T. Recurso

:
:
:
:
:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL


0081 MEJORAMIENTO DE MALECON PROVINCIA DE ILO
0081-001 C. D. PINTADO DE MALECON ALTO ILO SECTOR NYLON
********************
********************

Clasificador

Descripcin Clasificador

aaf2e1934f085ea9559916c82987a964 - 82f55ce4d4c2d5c1648270c3af0541a4
P.I.A.

N.Pres.Ingr.

N.Pres.Egr.

P.I.M.

Egreso

Saldo

18-H SUB CUENTA - CANON MINERO


0081-001 C. D. PINTADO DE MALECON ALTO ILO SECTOR NYLON
2.3. 1 1. 1 1

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

2.3. 111. 1 5

OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

600.00

300.00

300.00

300.00

31,878.00

15,939.00

15,939.00

15,939.00

2.3. 1 2. 1 1
2.3. 1 2. 1 3

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

2,880.00

1,440.00

1,440.00

1,440.00

CALZADO

2,390.00

1,195.00

1,195.00

2.3. 1 5.9999

OTROS

1,195.00

48.00

24.00

24.00

2.3. 1 6. 1 4

DE SEGURIDAD

24.00

1,996.00

998.00

998.00

998.00

2.3. 1 6. 199

OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS

2.3. 199. 1 1

HERRAMIENTAS

2.3. 199. 199

OTROS BIENES

2.3. 2 4. 1 1

DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS

2.3. 2 5. 1 2
2.3. 2 5. 1 3

196.00

98.00

98.00

98.00

2,552.00

1,276.00

1,276.00

1,276.00

400.00

200.00

200.00

200.00

11,500.00

5,750.00

5,750.00

5,750.00

DE VEHICULOS

7,800.00

3,900.00

3,900.00

3,900.00

DE MOBILIARIO Y SIMILARES

1,000.00

500.00

500.00

500.00

2.3. 2 5. 1 4

DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2,274.00

1,137.00

1,137.00

1,137.00

2.3. 2 7.1199

SERVICIOS DIVERSOS

1,300.00

650.00

650.00

650.00

TOTAL TAREA 0081-001

66,814.00

33,407.00

33,407.00

33,407.00

TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO 18-H

66,814.00

33,407.00

33,407.00

33,407.00

18-P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS


0081-001 C. D. PINTADO DE MALECON ALTO ILO SECTOR NYLON
2.1. 1 8. 2 1

OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO

52,452.00

26,226.00

26,226.00

26,226.00

2.1. 1 9. 1 1

GRATIFICACIONES

9,176.00

4,588.00

4,588.00

4,588.00

2.1. 1 9. 2 1

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

4,586.00

2,293.00

2,293.00

2,293.00

2.1. 1 9. 3 3

COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)

4,586.00

2,293.00

2,293.00

2,293.00

2.1. 1 9. 399

OTRAS OCASIONALES

2,608.00

1,304.00

1,304.00

1,304.00

2.1. 3 1. 1 5

CONTRIBUCIONES A ESSALUD

7,380.00

3,690.00

3,690.00

3,690.00

2.1. 3 1. 1 6

OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR

810.00

405.00

405.00

405.00

TOTAL TAREA 0081-001

81,598.00

40,799.00

40,799.00

40,799.00

TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO 18-P

81,598.00

40,799.00

40,799.00

40,799.00

148,412.00

74,206.00

74,206.00

74,206.00

TOTAL SALDO PRESUPUESTAL

Pg. 1 / 1

17/02/2014 10:33:07