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LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS

GESTO DE FINANCEIRO
VERSO 1.4

ATENO: Ressaltamos que o LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS GESTO DE


FINANCEIRO um instrumento sujeito a ajustes, seja por fora de alteraes na legislao,
implementaes ou evoluo tcnica. Desta forma, deve-se atentar para a atualizao das verses
do mesmo.
Especificao de como montar o layout
Os arquivos devero ser definidos com as seguintes restries:
- O nome deve ser composto por at 8 caracteres.
- A extenso do arquivo dever ser FSI.
Arquivo Cadastro de Clientes:
. O nome do arquivo ficaria assim:
Ex. F010CLIE.FSI
Arquivo Cadastro de Fornecedores:
. O nome do arquivo ficaria assim:
Ex. F020FORN.FSI
Arquivo Cadastro de Produtos:
. O nome do arquivo ficaria assim:
Ex. F030PROD.FSI
Especificao Tcnica
Cada linha do arquivo a ser gerado dever conter o delimitador de linha:
(EOL): (Hex 0D + Hex 0A) ou (Chr 13 + Chr 10)
E o finalizador do arquivo dever conter:
(EOF): (Hex 1A) ou (Chr 26), o cdigo de fim de arquivo pode ser opcional.
Observaes especficas
- As codificaes mencionadas acima sobre o cdigo de delimitador de linha (EOL) e o cdigo
de fim de arquivo (EOF) s sero utilizadas para pessoas que forem fazer programas para
gerar estes arquivos automaticamente, se utilizados alguns tipos de editores de textos padro
(Text DOS), ao pressionar ENTER ser colocado automaticamente o cdigo de delimitador de
linha (EOL) e ao gravar ser colocado automaticamente o cdigo do fim de arquivo (EOF),
lembrando que nos editores de textos estes cdigos no so visveis.
- Os arquivos gerados no podero conter espaos entre as linhas, mesmo nas separaes dos
registros.
Detalhamento do Layout
Estrutura de dados do Layout
Campo

Descrio

Campo:
- Nmero sequencial de cada item por registro

Descrio:

Tipo

Tam.

Dec.

Pos.
Inicial

Pos.
Final

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GESTO DE FINANCEIRO
VERSO 1.4

- Explicaes de cada item colocado no layout. Para melhor detalhar o preenchimento de alguns
campos, foi colocado em ( ) parnteses em algumas descries.
Tipo:
- Tipo do contedo das informaes do layout, os tipos podem ser:
A Alfanumricos composto apenas de letras e nmeros, este tipo no pode conter
acentuao ou qualquer tipo de caracter que no seja letra ou nmeros.
Os caracteres podem ser masculos e minsculos, caso o tamanho dos dados informados no
seja o tamanho exato do campo, ter que conter espaos do lado direito at completar o
tamanho exato. (Valores vazios preencher com espaos)
Ex. Tamanho = 10
Dados
= TESTE
Resultado = TESTE*****
Ex. * = Representa espaos
X Tem a mesma caracterstica do alfanumrico, mas com aceitao de acentos e outros
caracteres.
Ex. Tamanho = 20
Dados
= (Apto. 20)
Resultado = (Apto. 20)**********
Ex. * = Representa espaos
D A data tem que ser informada com padro MMDDAAAA, segue a exemplificao completa:
(Valores vazios preencher com espaos)
Ex. Data
= 31/12/1999
Resultado = 31121999
Modulao:
Dia Ms Ano
31 12 1999 = 31121999
N - Numricos devem ser informados apenas nmeros, no caso de nmeros inteiros o campo
tipo no layout ser informado por um nmero e no caso de nmeros com decimais ser informado
a parte inteira, e depois separado por vrgula a parte decimal. Ex. 18,2. Se o tamanho do nmero
no for do tamanho exato do campo, os nmeros devero ser preenchidos com zeros do lado
esquerdo. (Valores vazios preencher com zeros)
Ex. Tamanho = 10
Nmero = 02
Resultado = 0000000002
Modulao:
10 Posies
0000000002
Caso o nmero contenha decimal, dever ser informado da seguinte forma: citamos como
exemplo o tamanho do campo como 18 e a decimal como 2, onde 18 seria o tamanho total do
nmero com duas decimais, as decimais devem ser informadas sem vrgula e deve ser informada
dentro do tamanho total pedido, neste caso seria 16 posies da parte inteira e 2 posies de
decimais totalizando 18 posies, veja o exemplo.
Ex. Tamanho = 18,2
Nmero = 25,30

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GESTO DE FINANCEIRO
VERSO 1.4

Resultado = 000000000000002530
Modulao:
18 posies
Parte inteira
Decimal
0000000000000025
30
= 000000000000002530
Tamanho:
- Especificar o tamanho que os dados devem ser informados, poder ser de duas formas;
Formato inteiro 30 seria 30 posies
Formato com Decimais 18,2 seria 18 posies embutida as decimais como especificado no
exemplo acima.
Decimal:
onde est informado as decimais dos campos de cada registro, sendo que se no campo no
puder ser utilizado decimais, estar em branco.
Posio Inicial:
- Posio Inicial orientadora de onde cada item referente dever ser iniciado no arquivo.
Posio Final:
- Posio Final orientadora de onde cada item referente dever ser finalizado no arquivo.
Registro F001- Identificao da Empresa
ATENO: Este registro obrigatrio, em uma nica vez em cada arquivo, sempre que for gerar
qualquer outro registro do
layout. o mesmo existe para que o sistema identifique para qual empresa dever importar os
dados.
No necessrio repetir o registro F001 no arquivo mais que uma vez (para a mesma empresa)
quando vrios perodos de lanamentos. Informe (F001)
F001 F001EMPR.FSI
Campo Descrio
01
02

Informe (F001)
Nmero da empresa cadastrada no Visual Fatwin
a qual se refere os dados do arquivo (campo
obrigatrio)

Tipo

Tam.

A
A

4
5

Dec.

Pos.
Inicial
1
5

Registro F010- Movimento de Contas a Receber


Este registro importar os dados para o Movimento de contas a Receber
Em caso do movimento de contas a receber j existir no sistema, ao importar os dados o mesmo
ser sobreposto, portanto, se desejar importar o mesmo movimento com alteraes (ex. Descrio,

Pos.
Final
4
9

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GESTO DE FINANCEIRO
VERSO 1.4

embalagem), dever ser utilizado um dgito verificador conforme orientao do campo 38 deste
registro.
F010 F010MVRE.FSI
Campo Descrio
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Informe (F010)
Cdigo do Cliente (campo obrigatrio)
Centro de Custo
Centro de Custo Contbil
Cdigo do Vendedor
Data de Emisso (campo obrigatrio)
Data de Vencimento (campo obrigatrio)
Data da Movimentao
Nota Fiscal
Duplicata (campo obrigatrio)
Valor Lquido (campo obrigatrio)
Total
Cdigo do Banco
Controle Interno do Finwin (Informe 0)
Cdigo do Tipo de Cobrana
Nmero do Boleto
Observao
Observao da Baixa
Data de Pagamento (campo obrigatrio se o
campo 33 deste registro for Fechado ou
Parcial)
Desconto
Juros
Valor Pago (campo obrigatrio se o campo 33
deste registro for Fechado ou Parcial)
Razo Social do Cliente (campo obrigatrio)
Comisso Vendedor
Duplicata Descontada (S/N)
Livro (Normal/Especial/Ambos/Nao Lancar) (campo
obrigatrio)
Baixa Parcial (S/N) (campo obrigatrio se o
campo 33 deste registro for Fechado ou
Parcial)
Boleto (S/N/Emitido) (campo obrigatrio)
Valor do IR
Valor do INSS
Valor Bruto
Centro de Custo Contbil Baixa
Status (Aberto/Fechado/Parcial) (campo
obrigatrio)
Tipo Ttulo (R/P) (campo obrigatrio)
Adiantamento
Status do Adiantamento (E Entrada / S Sada)
Tipo de Pessoa (Juridica/Fisica) (campo
obrigatrio)
CNPJ/CPF do Cliente Ex. 99.999.999/9999-99 para
CNPJ. Ex. 999.999.999-99 para CPF (campo
obrigatrio)

Tipo

Tam.

A
A
A
A
A
D
D
D
A
A
N
N
A
N
A
A
A
A
D

04
06
10
20
3
8
8
8
10
10
14
14
3
1
3
14
50
50
08

N
N
N

14
14
14

A
N
A
A

50
14
1
10

A
N
N
N
A
A

10
14
14
14
20
35

A
N
A
A

1
14
1
08

18

Dec.

2
2

2
2
2
2

2
2
2

Pos.
Inicial
01
05
11
21
41
44
52
60
68
78
88
102
116
119
120
123
137
187
237

Pos.
Final
04
10
20
40
43
51
59
67
77
87
101
115
118
119
122
136
186
236
244

245
259
273

258
272
286

287
337
351
352

336
350
351
361

362

362

363
373
387
401
415
435

372
386
400
414
434
469

470
471
485
486

470
484
485
493

494

511

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS

GESTO DE FINANCEIRO
VERSO 1.4

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Informe (A) para alterar dados, se j existir no


sistema
Valor PIS
Valor COFINS
Valor CSLL
Valor ISS
Conta Crdito (Lanamento)
Conta Dbito (Lanamento) (ver observao)
Conta Crdito (Baixa)
Conta Dbito (Baixa)
Cdigo Histrico Contbil do Lanamento
Cdigo Histrico da Baixa
Cdigo Banco Baixa
Lanar titulo Liquidado em Banco (S ou N quando
Fechado ou Parcial)

N
N
N
N
A
A
A
A
N
N
N
N

14
14
14
14
20
20
20
20
04
04
04
01

2
2
2
2

512

512

513
527
541
555
569
589
609
629
649
653
657
661

526
540
554
568
588
608
628
648
652
656
660
661

Observao
Campo 45 - Conta Dbito - posio 589 a 608: quando no menu Outros \ Configuraes \
Contabilidade o parmetro Utilizar conta Debito e Credito no contas a Pagar e Receber? = No,
se preenchido o campo Conta Credito do cadastro do cliente este campo ser preenchido
conforme o cadastro (ser preenchido com a conta dbito, pois no cadastro de clientes o
preenchido das contas efetuado na viso financeiro, ou seja, inverso da viso contbil) e ser
desconsiderado a informao do arquivo, porem se o campo Conta Credito do cadastro do cliente
estiver branco\vazio, ser considerado a informao preenchida no arquivo.
Quando informado no parmetro Utilizar conta Debito e Credito no contas a Pagar e Receber? =
Sim sempre ignorar a informao do cadastro do cliente e preencher com a informao do
arquivo.
Registro F020- Movimento de Contas a Pagar
Este registro importar os dados para o Movimento de contas a Pagar
Em caso do movimento de contas a pagar j existir no sistema, ao importar os dados o mesmo
ser sobreposto, portanto, se desejar importar o mesmo movimento com alteraes (ex. Descrio,
embalagem), dever ser utilizado um dgito verificador conforme orientao do campo 30 deste
registro.
F020 F020MVPG.FSI
Campo Descrio
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Informe (F020)
Cdigo do Fornecedor (campo obrigatrio)
Data de Emisso (campo obrigatrio)
Data de Vencimento (campo obrigatrio)
Data da Movimentao
Nota Fiscal
Duplicata (campo obrigatrio)
Valor Lquido (campo obrigatrio)
Cdigo do Banco (lanamento)
Controle Interno do Finwin (Informe 0)
Observao
Observao da Baixa
Data de Pagamento (campo obrigatrio se o
campo deste registro 25 for S ou o campo 26

Tipo

Tam.

A
A
D
D
D
A
A
N
A
N
A
A
D

04
06
08
08
08
10
10
14
03
01
144
50
08

Dec.

02

Pos.
Inicial
01
05
11
19
27
35
45
55
69
72
73
217
267

Pos.
Final
04
10
18
26
34
44
54
68
71
72
216
266
274

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS

GESTO DE FINANCEIRO
VERSO 1.4

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

for Fechado/ Parcial )


Desconto
Juros
Pago (campo obrigatrio se o campo deste
registro 25 for S ou o campo 26 for Fechado/
Parcial)
Centro de Custo
Centro de Custo Contbil
Informe OP (Sim/Nao/Emitido) (campo obrigatrio)
Razo do Fornecedor (campo obrigatrio)
Cheque (Sim/Nao/Emitido) (campo obrigatrio)
Nmero do Cheque
Livro (Normal/Especial/Ambos/Nao Lancar) (campo
obrigatrio)
Centro de Custo Contbil Baixa
Baixa Parcial (S/N)
Status (Aberto/Fechado/Parcial) (campo
obrigatrio)
Cdigo do Tipo de Cobrana
Tipo Ttulo (P/R) (campo obrigatrio)
Tipo de Pessoa (Juridica/Fisica) (campo
obrigatrio se o campo 02 deste registro no for
preenchido)
CNPJ/CPF do Fornecedor Ex. 99.999.999/9999-99
para CNPJ. Ex. 999.999.999-99 para CPF (campo
obrigatrio se o campo 02 deste registro no for
preenchido)
Informe (A) para alterar dados, se j existir no
sistema
Valor PIS
Valor COFINS
Valor CSLL
Valor ISS
Valor IR
Valor INSS
Valor Bruto
Conta Crdito (Lanamento) (ver observao)
Conta Debito (Lanamento)
Conta Crdito (Baixa)
Conta Dbito (Baixa)
Cdigo Histrico Contbil do Lanamento
Cdigo Histrico da Baixa (se status = Fechado)
Cdigo Banco Baixa
Lanar titulo Liquidado em Banco (S ou N quando
Fechado ou Parcial)

N
N
N

14
14
14

A
A
A
A
A
A
A

02
02
02

275
289
303

288
302
316

10
20
10
47
10
10
10

317
327
347
357
404
414
424

326
346
356
403
413
423
433

A
A
A

20
01
10

434
454
455

453
454
464

A
A
A

03
01
08

465
468
469

467
468
476

18

477

494

01

495

495

N
N
N
N
N
N
N
A
A
A
A
N
N
N
N

14
14
14
14
14
14
14
20
20
20
20
04
04
04
01

496
510
524
538
552
566
580
594
614
634
654
674
678
682
686

509
523
537
551
565
579
593
613
633
653
673
677
681
685
686

2
2
2
2
2
2
2

Observao
Campo 40 - Conta Crdito - posio 594 a 613: quando no menu Outros \ Configuraes \
Contabilidade o parmetro Utilizar conta Debito e Credito no contas a Pagar e Receber? = No,
se preenchido o campo Conta Dbito do cadastro do fornecedor este campo ser preenchido
conforme o cadastro (ser preenchido com a conta dbito, pois no cadastro de fornecedores o
preenchido das contas efetuado na viso financeiro, ou seja, inverso da viso contbil) e ser
desconsiderado a informao do arquivo, porem se o campo Conta Dbito do cadastro do
fornecedor estiver branco\vazio, ser considerado a informao preenchida no arquivo.

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS

GESTO DE FINANCEIRO
VERSO 1.4

Quando informado no parmetro Utilizar conta Debito e Credito no contas a Pagar e Receber? =
Sim sempre ignorar a informao do cadastro do fornecedor e preencher com a informao do
arquivo.
Registro F030- Cadastro de Clientes
Este registro importar os dados para o cadastro de clientes
Em caso do cadastro do cliente j existir no sistema, ao importar os dados o mesmo ser
sobreposto, portanto, se desejar importar o mesmo cliente com alteraes (ex. endereo, inscrio
estadual), dever ser utilizado um dgito verificador conforme orientao do campo 63 deste
registro.
F030 F030CLIE.FSI
Campo Descrio
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Informe (F030)
Cdigo do Cliente (Chave Primria) (campo
obrigatrio)
Nome Fantasia
Razo Social (campo obrigatrio)
Endereo
Bairro
Cidade
Estado (UF) (campo obrigatrio)
Cep Ex. 13480000
Informe o tipo de pessoa (Jurdica) ou (Fisica)
(campo obrigatrio)
C.P.F. Ex. 999.999.999-99
R.G.
Nome do Pai
Nome da Me
Data de Nascimento
C.N.P.J. Ex. 99.999.999/9999-99
Inscrio Estadual
Inscrio Municipal
DDD Ex. XXXXXXXXXX
Fone 1 Ex. XXXX-XXXX
Fone 2 Ex. XXXX-XXXX
Fax. Ex. XXXX-XXXX
Cdigo do Vendedor
Pas. Ex. BRA (BRASIL)
Endereo de Cobrana
Bairro de Cobrana
Cidade de Cobrana
Estado (UF) de Cobrana
Cep de Cobrana. Ex. 13480000
Cdigo do Centro de Custo
Conta Crdito
Conta Dbito
Cdigo da Atividade
Observao
Contribuinte ICMS
Cdigo da Ocorrncia

Tipo

Tam.

A
A

Dec.

04
06

Pos.
Inicial
1
5

Pos.
Final
4
10

A
A
A
A
A
A
A
A

20
50
50
20
30
02
11
08

11
31
81
131
151
181
183
194

30
80
130
150
180
182
193
201

A
A
A
A
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

20
20
40
40
08
18
18
20
05
09
09
09
03
03
50
20
30
02
09
10
20
20
03
50
1
2

202
222
242
282
322
330
348
366
386
391
400
409
418
421
424
474
494
524
526
535
545
565
585
588
638
639

221
241
281
321
329
347
365
385
390
399
408
417
420
423
473
493
523
525
534
544
564
584
587
637
638
640

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS

GESTO DE FINANCEIRO
VERSO 1.4

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Nome do Contato
Telefone do Contato
Fax do Contato
Departamento do Contato
Data da ltima Compra
Data do Cadastro
Cdigo da Transportadora
Comisso
Cdigo da Condio de Pagamento
Cdigo do Banco
Controle Interno do Finwin (Informe 0)
Endereo de Entrega
Bairro da Entrega
Cidade da Entrega
CEP da Entrega Ex. 13480000
Estado da Entrega
Complemento 1
Complemento 2
Complemento 3
Complemento 4
Complemento 5
Data da Fundao
E-Mail
Dia do Vencimento
Ativo (Sim/Nao) (campo obrigatrio)
Site
Saldo
Informe (A) para alterar dados, se j existir no
sistema

A
A
A
A
D
D
A
N
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
A
N
A
A
N
A

30
30
30
30
08
08
03
14
03
03
01
50
20
30
09
02
70
70
70
70
70
08
60
14
03
50
14
01

0
2

641
671
701
731
761
769
777
780
794
797
800
801
851
871
901
910
912
982
1052
1122
1192
1262
1270
1330
1344
1347
1397
1411

670
700
730
760
768
776
779
793
796
799
800
850
870
900
909
911
981
1051
1121
1191
1261
1269
1329
1343
1346
1396
1410
1411

Registro F040- Cadastro de Fornecedores


Este registro importar os dados para o cadastro de Fornecedores
Em caso do cadastro de Fornecedores j existir no sistema, ao importar os dados o mesmo ser
sobreposto, portanto, se desejar importar o mesmo fornecedor com alteraes (ex. endereo,
inscrio estadual), dever ser utilizado um dgito verificador conforme orientao do campo 38
deste registro.
F040 F040FORN.FSI
Campo Descrio
01
02
03
04
05
06
07
08

Informe (F040)
Cdigo do Fornecedor (Chave Primria) (campo
obrigatrio)
Centro de Custo
Nome Fantasia
Razo Social (campo obrigatrio)
Contato
Telefone de Contato
Fax para Contato

Tipo

Tam.

A
A
A
A
A
A
A
A

Dec.

04
06

Pos.
Inicial
01
05

Pos.
Final
04
10

10
20
47
35
35
30

11
21
41
88
123
158

20
40
87
122
157
187

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS

GESTO DE FINANCEIRO
VERSO 1.4

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Departamento de Contato
Endereo
Bairro
Cidade
Estado (campo obrigatrio)
CEP
Caixa Postal
Telefone
Telex
Fax
E-Mail
Inscrio Municipal
Inscrio Estadual
CNPJ Ex. 99.999.999/9999-99
CPF Ex. 999.999.999-99
Crdito
Dbito
Data do Cadastro
Observao
Pessoa (Fisica/Juridica) (campo obrigatrio)
Complemento 1
Complemento 2
Complemento 3
Complemento 4
Complemento 5
RG
Ativo (campo obrigatrio)
Pas
Site
Informe (A) para alterar dados, se j existir no
sistema

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

30
47
25
25
2
11
7
40
13
16
60
18
18
18
20
20
20
08
55
8
70
70
70
70
70
20
3
3
50
01

188
218
265
290
315
317
328
335
375
388
404
464
482
500
518
538
558
578
586
641
649
719
789
859
929
999
1019
1022
1025
1075

217
264
289
314
316
327
334
374
387
403
463
481
499
517
537
557
577
585
640
648
718
788
858
928
998
1018
1021
1024
1074
1075

Registro F050- Cadastro de Vendedores


Este registro importar os dados para o cadastro de Vendedores
Em caso do cadastro de vendedores j existir no sistema, ao importar os dados o mesmo ser
sobreposto, portanto, se desejar importar o mesmo vendedor com alteraes (ex.
Descrio,embalagem), dever ser utilizado um dgito verificador conforme orientao do campo
37 deste registro.
F050 F050VEND.FSI
Campo Descrio
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Informe (F050)
Cdigo do Vendedor (Chave Primria) (campo
obrigatrio)
Data
Nome do Vendedor (campo obrigatrio)
rea de Atuao 1
rea de Atuao 2
rea de Atuao 3
rea de Atuao 4
rea de Atuao 5
rea de Atuao 6

Tipo

Tam.

A
A
D
A
A
A
A
A
A
A

Dec.

04
03

Pos.
Inicial
01
05

Pos.
Final
04
07

08
35
35
35
35
35
35
35

08
16
51
86
121
156
191
226

15
50
85
120
155
190
225
260

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS

GESTO DE FINANCEIRO
VERSO 1.4

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

rea de Atuao 7
rea de Atuao 8
rea de Atuao 9
rea de Atuao 10
RG
Endereo
Bairro
Cidade
Estado (campo obrigatrio)
CEP
Fone
Fone_2
Fax
E-mail
Contato1
Contato2
Contato3
Comisso(%)
Comissao2(%)
Documento
Banco
Agncia
Conta
Obs1
Obs2
Ativo (campo obrigatrio)
Informe (A) para alterar dados, se j existir no
sistema

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A

35
35
35
35
18
35
25
25
02
09
16
16
16
35
35
35
35
05
05
30
15
06
10
35
35
03
01

2
2

261
296
331
366
401
419
454
479
504
506
515
531
547
563
598
633
668
703
708
713
743
758
764
774
809
844
847

295
330
365
400
418
453
478
503
505
514
530
546
562
597
632
667
702
707
712
742
757
763
773
808
843
846
847

Registro F060-Cadastro de Bancos


Este registro importar os dados para o cadastro de Bancos
Em caso do cadastro de vendedores j existir no sistema, ao importar os dados o mesmo ser
sobreposto, portanto, se desejar importar o mesmo banco com alteraes (ex.
Descrio,embalagem), dever ser utilizado um dgito verificador conforme orientao do campo
18 deste registro.
F060 F060BANC.FSI
Campo Descrio
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Informe (F060)
Cdigo do Banco (campo obrigatrio)
Controle Interno do Finwin (Informe 0)
Banco
Agncia
Conta
Cidade
Conta Contbil
Float
Nro Banco
Digito
Endereo
Fone

Tipo

Tam.

A
A
N
A
A
A
A
A
N
A
A
A
A

04
03
01
55
07
12
25
20
07
3
5
70
30

Dec.

Pos.
Inicial
01
05
08
09
64
71
83
108
128
135
138
143
213

Pos.
Final
04
07
08
63
70
82
107
127
134
137
142
212
242

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS

GESTO DE FINANCEIRO
VERSO 1.4

14
15
16
17
18
19

CEP
Contato
Aba
SWIFT
Telex
Informe (A) para alterar dados, se j existir no
sistema

A
A
A
A
A
A

11
50
11
12
15
01

243
254
304
315
327
342

253
303
314
326
341
342

Registro F070- Cadastro de Centro de Custo


Este registro importar os dados para o cadastro de Centro de Custo
Em caso do cadastro de centro de custo j existir no sistema, ao importar os dados o mesmo ser
sobreposto, portanto, se desejar importar o mesmo centro de custo com alteraes (ex.
Descrio,embalagem), dever ser utilizado um dgito verificador conforme orientao do campo
04 deste registro.
F070 F070CECT.FSI
Campo Descrio
01
02
03
04

Informe (F070)
Cdigo (Chave Primria) (campo obrigatrio)
Centro de Custo (campo obrigatrio)
Informe (A) para alterar dados, se j existir no
sistema

Tipo

Tam.

A
A
A
A

04
10
50
01

Dec.

Pos.
Inicial
01
05
15
65

Pos.
Final
04
14
64
65

Registro F080- Cadastro de Centro de Custo Contbil


Este registro importar os dados para o cadastro de Centro de Custo Contbil
Em caso do cadastro de Centro de Custo Contbil j existir no sistema, ao importar os dados o
mesmo ser sobreposto, portanto, se desejar importar o mesmo Centro de Custo Contbil com
alteraes (ex. Descrio, embalagem), dever ser utilizado um dgito verificador conforme
orientao do campo 04 deste registro.
F080 F080CTCB.FSI
Campo Descrio
01
02
03
04

Informe (F080)
Cdigo (Chave Primria) (campo obrigatrio)
Descrio (campo obrigatrio)
Informe (A) para alterar dados, se j existir no
sistema

Tipo

Tam.

A
A
A
A

04
20
35
01

Dec.

Pos.
Inicial
01
05
25
60

Registro F090- Cadastro de Tipo de Cobrana/Carteira


Este registro importar os dados para o cadastro de Tipo de Cobrana/Carteiral
Em caso do cadastro de Tipo de Cobrana/Carteiral j existir no sistema, ao importar os dados o
mesmo ser sobreposto, portanto, se desejar importar o mesmo Tipo de Cobrana/Carteiral com
alteraes (ex. Descrio, embalagem), dever ser utilizado um dgito verificador conforme
orientao do campo 05 deste registro.

Pos.
Final
04
24
59
60

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS

GESTO DE FINANCEIRO
VERSO 1.4

F090 F090EVEN.FSI
Campo Descrio
01
02
03
04
05

Informe (F090)
Cdigo (Chave Primria) (campo obrigatrio)
Descrio (campo obrigatrio)
Conta Contbil
Informe (A) para alterar dados, se j existir no
sistema

Tipo

Tam.

A
A
A
A
A

04
03
25
20
01

Dec.

Pos.
Inicial
01
05
08
33
53

Pos.
Final
04
07
32
52
53

Registro F100- Cadastro de Ramo de Atividade


Este registro importar os dados para o cadastro de Ramo de Atividade
Em caso do cadastro de Ramo de Atividade j existir no sistema, ao importar os dados o mesmo
ser sobreposto, portanto, se desejar importar o mesmo ramo de atividade com alteraes (ex.
Descrio, embalagem), dever ser utilizado um dgito verificador conforme orientao do campo
04 deste registro.
F100 F100RMAT.FSI
Campo Descrio
01
02
03
04

Informe (F100)
Cdigo da Atividade (Chave Primria) (campo
obrigatrio)
Descrio da Atividade (campo obrigatrio)
Informe (A) para alterar dados, se j existir no
sistema

Tipo

Tam.

A
A
A
A

Dec.

04
03

Pos.
Inicial
01
05

Pos.
Final
04
07

35
01

08
43

42
43

Registro F110- Rateio de Centro de Custo do Contas a Pagar


Este registro importar os dados para o cadastro de Rateio de Centro de Custo
Em caso do Rateio de Centro de Custo do Contas a Pagar j existir no sistema, ao importar os
dados o mesmo ser sobreposto, portanto, se desejar importar o mesmo rateio de centro de custo
com alteraes, dever ser utilizado um dgito verificador conforme orientao do campo 19 deste
registro.
F110 F110CRPG.FSI
Campo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descrio
Cdigo do Fornecedor
Nmero da Duplicata
Centro de Custo
Percentual
Valor
Valor Pago
Juros
Desconto
Status
Baixa Parcial
Data de Emisso

Tipo

Tam.

Dec.

A
A
A
N
N
N
N
N
A
S
D

06
10
10
14
14
14
14
14
35
01
08

2
2
2
2
2

Pos.
Inicial
01
07
17
27
41
55
69
83
97
132
133

Pos.
Final
06
16
26
40
54
68
82
96
131
132
140

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS

GESTO DE FINANCEIRO
VERSO 1.4

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Data de Movimento
Data de Vencimento
Data de Previso
Data de Pagamento
Observao
Cdigo do Banco
Controle Interno do Finwin (Informe 0)
Cdigo de Cobrana
Informe (A) para alterar dados, se j existir no
sistema

D
D
D
D
A
A
N
A
A

08
08
08
08
144
03
01
02
01

141
149
157
165
173
317
320
321
323

148
156
164
172
316
319
320
322
323