Pagos automticos en SAP Utilizar la transaccin F110 para realizar pagos a Proveedores

El proceso de Pago a proveedores con la transaccin F110 se divide en 2 fases: 1) Propuesta de pago 2) Ejecucin del pago La propuesta de pago, es la pri er parte del proceso del pago a proveedores en !"P utilizando la transaccin F110, esta parte del proceso general ente es realizada por los usuarios del sector #uentas a pagar $ si ple ente es el procesa iento en !"P de una propuesta en la cual se incluir%n las partidas pendientes de los proveedores indicados seg&n los par% etros de seleccin' #o o resultado se o(tendr% un listado de los proveedores paga(les $ de las partidas a(iertas disponi(les para el pago, este listado se env)a a la *erencia junto con las facturas f)sicas co o respaldo para su apro(acin' +ota: si se ejecuta una propuesta de pago $ no se contin&a su procesa iento los docu entos incluidos en la propuesta ,uedar%n (lo,ueados para ser incluidos en otra propuesta de pago' !e de(e (orrar la propuesta para li(erar los docu entos' La ejecucin del pago, una vez ,ue la propuesta del pago es apro(ada, el sector de -esorer)a se encarga de procesar la conta(ilizacin en !"P del pago'

Propuesta de pago Pantalla inicial, co pletar .)a de ejecucin e /dentificador:

.)a de ejecucin: es la fec0a en la ,ue de(e ejecutarse el progra a, la fec0a de ejecucin sirve para la identificacin de los par% etros' !e trata de la fec0a para la cual se 0a planificado la ejecucin del progra a' !in e (argo, ta (i1n es posi(le la ejecucin adelantada o atrasada del progra a' /dentificador: caracter)stica de identificacin adicional, la caracter)stica de identificacin adicional puede e plearse para diferenciar varias ejecuciones con la is a fec0a clave de reconciliacin' Esta caracter)stica es li(re ente asigna(le por el usuario' Eje plo .# por 2.o ino #o ercio $ la 2-3 por transferencia'

Fe' #onta(ilizacin 4Fec0a de conta(ilizacin en el docu ento): fec0a con la ,ue el docu ento de pago se registrar% entra en la conta(ilidad' .ocu entos creados 0asta 4Fec0a l) ite de las partidas a(iertas): indica la fec0a 0asta la ,ue se considerar%n las partidas a(iertas en el trata iento' El siste a se rige por la fec0a de entrada, no por la fec0a de conta(ilizacin' !ociedades 4Lista de sociedades): este ca po se indica la sociedad para la ,ue se ,uiere realizar el pago' Eje plo 5000' 6)as de pago: indicar la o las v)as de pago, ,ue de(e utilizar la ejecucin de pago' Entre sin caracteres separadores inter edios las v)as de pago seleccionadas' La secuencia de las v)as de pago es decisiva para seleccionar la v)a de pago' Para realizar pagos co o -ransferencia indicar -' !ig'fe'cont' 4Fec0a conta(ilizacin de pr7i a ejecucin pago): esta fec0a se necesita para co pro(ar el venci iento de un docu ento' "creedor 4+& ero de cuenta del proveedor o acreedor): indicar el n& ero de proveedor o un rango' La transaccin F110 per ite generar la propuesta para varios proveedores a la vez' 8pcional: !eleccin li(re' Esta opcin per ite por eje plo agregar filtros adicionales a la seleccin, por eje plo se puede 0acer una seleccin puntual deter inadas clases de docu ento seleccionar alg&n n& ero de docu ento 4ver eje plo)

#o pletar sie pre la 0oja Log "dicional de la siguiente

anera:

Para los pago con v)a de pago - 4transferencia) no es necesario co pletar la 0oja / presin $ soporte de datos, esta 0oja se co pleta en el caso de i pri ir auto %tica ente c0e,ues desde !"P con la F110'

*ra(ar la propuesta $ desde la pantalla inicial presionar el (otn 2Propuesta3 para realizar el pri er paso de este proceso'

/ndicar la fec0a de inicio 4indicar sie pre la fec0a del d)a en ,ue se est% realizando este proceso) $ seleccionar la opcin 2Ejecucin in ediata3, luego presionar 9E+-E:;'

Presionar 9E+-E:; varias veces 0asta ,ue se actualice la pantalla

El

ensaje indica ,ue se 0a creado la propuesta de pago'

!eleccionar 26isualizar propuesta3

Borrar la propuesta Para (orrar la propuesta de pago, $a sea por,ue no es correcta o por,ue se decidi no realizar el pago $ especial ente para des(lo,uear los docu entos incluidos en la propuesta ir a: -ratar <; Propuesta <; =orrar

Visualizar la propuesta .esde el en& incial en la parte superior de la pantalla ir a: Propuesta <; 6isualizar Propuesta -ratar <;

Para 6isualizar el listado con la propuesta de pago ir a: -ratar <; Propuesta <; Lista de Propuesta

Contabilizacin del pago Presionar el (otn 2Ejec'pago3 para realizar el segundo paso de este proceso'

.e la is a anera ,ue para la propuesta de pago para conta(ilizar el pago indicar la fec0a de inicio 4indicar sie pre la fec0a del d)a en ,ue se est% realizando este proceso) $ seleccionar la opcin 2Ejecucin in ediata3, luego presionar 9E+-E:;'

Presionar 9E+-E:; varias veces 0asta ,ue se actualice la pantalla -a (i1n se puede presiona el (otn 2!tatus3 para actualizar la pantalla'

Visualizar el pago

-ratar <; Pago <; 6isualizar

-ratar <; Pago <; Lista de Pagos

Modificar la propuesta de pago

Para odificar la propuesta de pago selecciona el (otn de esta anera se pueden e7cluir docu entos ,ue fueron incluidos por los para etros de seleccin pero ,ue no se ,uiere esten incluidos en el pago' !e presentar% la siguiente pantalla, presionar 2-odos los conta(les3

!eleccionar una de la partidas, 0acer do(le clic so(re el docu ento

Para e7cluir un docu ento de la propuesta de pago seleccionar un de (lo,ueo de pago $ presionar 2E+-E:3'

otivo

8tra alternativa dentro de la odificacin de una propuesta de pago es reasignar el (anco $ oneda de pago para el pago' En la opcin odificacar propuesta de pago presionar el (otn 2:easignar3'

Prerequisitos para las propuestas pago: Para ,ue un "creedor puedas ser seleccionado para una propuesta de pagos, la v)a de pago indicada en los par% etros de seleccin de(e estar indicada en el aestro del acreedor:

.e la

is a

anera el acreedor no de(e estar (lo,ueado para el pago'

Las partidas a(iertas de(en tener la is a v)a de pago o este ca po en (lanco para ser incluidas en la propuesta de pago'