29 Oct Control de Caja Menor DCM Julio Actualizada A 29 Octubre 2012

Ultima Actualizacin
ENVIADO
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29
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37
38
39
40
41
49887-A
49889-A
50013-A
M07
M08
4122
1247
1248
230972
M09
1792269
1792270
M10
M11
DESCRIPCION
CONSIGNACION PARA CAJA MENOR
Carretilla
plastico por m
fibra por m
Hacheula
A.C.P.M. Combustible para Retro
Cabo para pica
Lonas
2 palas alambre y herramienta
copias
Transportes para overoles y herramientas
Lonas
Alicates, pala, pica herramienta
Lonas
Arriendo bodega para herramienta
Overoles, botas, cascos y tapabocas
Servicio Internet
Libro de actas y legador
Lonas
Lonas
Alambre Negro
Alambre Negro
Papeleria y fotocopias
Internet, copias e impresiones
UNIDAD
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NUMERO
DE
FACTURA
ICM01
32874
32876
2100
2099
C01
32877
M01
2704
26869
260
2884
27043
aseo01
M02
1908
M03
1789526
3544
3435
145976
32905
M04
M05
M06
13033-A
CANT
RELACION DE GASTOS
CAJA MENOR OBRA D.C.M. S.A.S. BOGOTA - OBRAS DE MITIGACION SECTOR KENNEDY
1
1
8
30
1
1
1
90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
UNIDAD
UNIDAD
m
m
UNIDAD
GLB
UNIDAD
UNI
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
UNIDAD
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

Venta y aplicacin de 4 vacunas toxoide tetano
Alcohol antiseptico
Lonas
Fontanero y 7 tapabocas
Fontanero
Alicate diablo y martillo
Chatarreria el Terminal (platinas y tubo pisones)
Papeleria legajadores, cosedora perforadora
Resma de Papel
Tierra optima para relleno 4 vjes
Servicio Alquiler y agua lavado
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GLB
GLB
GLB
und
und
GLB
GLB
und
GLB
GLB
GLB
und
GLB
GLB
VALOR TOTAL
TOTAL EGRESO
V/ UNITARIO
$ 1,600,000.00
$
100,000.00
$
3,000.00
$
100.00
$
24,000.00
$
200,000.00
$
4,000.00
$
400.00
$
71,000.00
$
8,400.00
$
38,500.00
$
24,000.00
$
88,200.00
$
10,500.00
$
15,000.00
$
896,660.00
$
1,200.00
$
15,700.00
$
20,000.00
$
20,000.00
$
11,400.00
$
16,000.00
$
10,000.00
$
3,700.00
$
6,900.00
$
93,015.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
100,000.00
24,000.00
3,000.00
24,000.00
200,000.00
4,000.00
36,000.00
71,000.00
8,400.00
38,500.00
24,000.00
88,200.00
10,500.00
15,000.00
896,660.00
1,200.00
15,700.00
20,000.00
20,000.00
11,400.00
16,000.00
10,000.00
3,700.00
6,900.00
93,015.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
88,005.00
88,000.00
88,000.00
40,000.00
3,000.00
15,000.00
175,160.00
75,400.00
24,500.00
90,000.00
89,200.00
6,900.00
80,000.00
15,000.00
88,005.00
88,000.00
88,000.00
10,000.00
3,000.00
15,000.00
175,160.00
75,400.00
24,500.00
90,000.00
89,200.00
6,900.00
80,000.00
15,000.00
INGRESO
1,600,000.00
ALMACEN
DRA. ALEJANDRA
DEPOSITO MONROY
DEPOSITO MONROY
ELECTRICOS LA 87
ELECTRICOS LA 87
M.Z.AUTOSERVICIO S.A.
DEPOSITO MONROY
PANADERIA
F.M. PINTURA
GENERICA PAPELERIA
RECIBO CAJA MENOR
PRODUCTOS LAS DELICIAS
FERRETERIA LOPEZ
PANADERIA
TALLER BICITAXIS LIZ
OVEROLES Y BOTAS JG
COM. SANDYS
PAPELERIA PANAMERICANA
PANADERIA LAS DELICIAS
PANADERIA LAS DELICIAS
FERRETERIA WILSON
DEPOSITO MONROY
PAPELERIA KIMBERLY
COM. SHANDAY
COM. SHANDAY
980,000.00
DRA. ALEJANDRA
TANIA SALUD
DROGUERIA DESCUENTOS
LAS DELICIAS PANADERIA
INDUSTRIAL SAFETY S.A.S.
ALMACEN CARAQUEO
CHATARRERIA EL TERMINAL
HENRY TORRES
AMPARO HERNANDEZ
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
M12 Transportes Acueducto, fontaneros y metalicos

M13 Alcohol y liquido para desinfectar
M14 (parche) para fontanero
13280-A Combustble para maquina
M15 montaje de llanta bogue
146909 Alambre Negro
34326 Recarga en linea 3115340046
32982 Palin
106 Par de guantes
M16 Internet, copias e impresiones
297 barra y boquillera 3m
146592 Alambre Negro
32977 neumatico y coraza
933 2 palas 2 picas 2 palustres 1 nivel 1 machete
8540 Combustble para maquina
26927 Internet, copias e impresiones
M18 Escoba
295 Porro o mona
M19 Hojas de cegueta
146811 Marco segueta
1272 Overoles, botas, cascos y 2 caretas
1273 tapabocas
262DCM viaje de 14m3 de piedra y recebo
264DCM Transportes equipos, material y otros transportes
72118 Envio por Servientrega de Documentacion
298 DCM Venta y aplicacin de 4 vacunas toxoide tetano
M20 Papeperia Fotocopias
M21 Papeperia Fotocopias
9699
M22
M23
5190
7241
717
M24
13331
22424
13331
1169
7488
M25
50604A
265DCM
3599
266DCM
M26
Botas de Caucho
Soldadura Tubo
Servicio Internet e Impresiones
Recarga en linea 3134648146
Papeleria en general
Manguera para agua de 1/2''
Huellero
plastico por m y puntilla
Baldes para construccion
Flexometro
Gasolina Motomomba y Canguro
Mixto de 1/2'' por M3 suministro y transporte
Lonas
Piedra Fina Suministro y Transporte
Recarga en Linea 3115340046 y 3134648146
GLB
28,000.00
28,000.00
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
7
1
1
1
3
1
1
GLB
und
GLB
und
GLB
und
und
und
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
und
und
und
und
GLB
und
und
GLB
und
und
GLB
GLB
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
14,000.00
1,000.00
81,010.00
2,000.00
30,000.00
20,000.00
14,000.00
4,500.00
3,000.00
40,000.00
30,000.00
28,000.00
75,000.00
170,000.00
2,600.00
1,750.00
2,500.00
55,000.00
3,000.00
12,700.00
184,400.00
4,000.00
300,000.00
33,500.00
6,650.00
10,000.00
2,200.00
3,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
14,000.00
1,000.00
81,010.00
2,000.00
30,000.00
20,000.00
14,000.00
13,500.00
3,000.00
40,000.00
30,000.00
28,000.00
75,000.00
170,000.00
2,600.00
1,750.00
2,500.00
55,000.00
6,000.00
12,700.00
184,400.00
28,000.00
300,000.00
33,500.00
6,650.00
30,000.00
2,200.00
3,800.00
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
7
1
1
1
7
1
14
1
Und
GLB
GLB
Und
GLB
mts
und
Und
GLB
Und
Und
Und
GLB
Und
m3
GLB
M3
GLB
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
40,000.00
15,000.00
2,000.00
5,000.00
4,160.00
700.00
2,000.00
10,000.00
39,000.00
10,000.00
1,800.00
3,000.00
2,350.00
20,000.00
82,000.00
20,000.00
25,000.00
25,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
40,000.00
15,000.00
2,000.00
5,000.00
4,160.00
7,000.00
2,000.00
10,000.00
39,000.00
10,000.00
12,600.00
3,000.00
2,350.00
20,000.00
574,000.00
20,000.00
350,000.00
25,000.00
RECIBO CAJA MENOR

$
1,027,000.00
2,400,000.00
DRA. ALEJANDRA
DROGAS MARILIX
FERRETERIA WILSON
PUNTO 121822 GELSA
DEPOSITO MONROY
BOGOTANO 100%
COM. SHANDAY
COMERCIAL Ma. Y DAVID
FERRETERIA WILSON
DEPOSITO MONROY
FERRETERIA DEL CENTRO
COM. SHANDAY
PAPELERIA GENERICA
MANAPLAST DESECHABLES
FERRETERIA PATIO BONITO
FERRETERIA WILSON
RAUL BARAJAS
RECIBO CAJA MENOR
SERVIENTREGA
TANIA SALUD
PAPELERIA OSITO
FERRETERIA PATRICIA LOPEZ
DRA. ALEJANDRA
SPRING STEP
COM. SHANDAY
FULLCARGA COLOMBIA S.A.
AUROS COPIAS S.A.
PAULINO GALVIS & S LTDA.
PAPELERIA Y MISC. MAGNO
GTECH FOREIGN HOLD
DMTG DISMAOGO
GTECH FOREIGN HOLD
PLASTICOS ARIZA MRA
FERRETERIA WILSON
CAF INTERNET VIRTUAL
HUMBERTO DUEAS
HUMBERTO DUEAS
PAPELERIA J.C.
91
43
92
93
94
95
96
96A
96B
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
273DCM Pisones
403 Pegadit y Thinner
8655 Gafas de Seguridad
M27 Lonas
267DCM Transporte a escombrera autorizada (escombro)
13636A Combustible Retro Hitachi EX120 (segunda)
268DCM Parqueadero El tintal, Cuidado Retro
62986 D.V.D.s y marcadores
269DCM Manguera de Motobomba Salida y varios
270DCM Guantes Mosqueteros
33039 Polisombra por m
M29 par de botas de caucho
272DCM Arriendo bodega para herramienta (LOCAL)
296 bogue y dos candados
277DCM Manila de 1''
271DCM Retiro de barro a escombrera autorizada
5417 Lonas
1543 Recarga en Linea Modem
29 20 bultos cemento boyaca y 5 pares de guantes
274DCM 1 chaqueta EAAB y dos chalecos malla
M32 Elementos de Aseo
33051 Alambre Negro
275DCM Retiro (transporte a escombrera)
276DCM Aseo Bodega
M33 Boxer
428 Guantes paleta y un casco
5663 Recarga en Linea 3115340046
M34 Llaves simbra y destornillador
13895A Combustible Motomomba
13896B Combustible Retro Hitachi EX120 (segunda)
276DCM Venta y aplicacin de 4 vacunas toxoide tetano
278DCM Transporte, movilizacion personal a vacunacion y t
50949a Combustible Retro Hitachi EX120 (segunda)
2407 Lonas
454DCM Pago a policia por rescate de 4 pilotes de madera
455DCM Pago celaduria materiales y herramienta Magd.
51060B Combustible Retro Hitachi EX120 (segunda)
204576 Combustible Motomomba
456DCM. Saldo de Nomina 02 del 1 al 15 de julio de 2012
51136B Combustible Retro Hit. 200 brazo largo (tercera)
457DCM Transporte para compra de Tuberia para canalizar
Und
18,333.00
54,999.00
$
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
1
15
45
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
45
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GLB
Und
GLB
GLB
VJE
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
Und
m
Und
Und
Und
m
m3
GLB
GLB
GLB
und
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
m3
GLB
und
GLB
und
GLB
GLB
GLB
und
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,000.00
10,000.00
21,600.00
3,300.00
110,000.00
120,010.00
60,000.00
170,000.00
14,000.00
78,000.00
12,000.00
3,000.00
25,000.00
200,000.00
65,000.00
1,334.00
15,333.00
120,025.00
8,400.00
100,000.00
20,000.00
510,000.00
51,000.00
2,500.00
800.00
8,600.00
150,005.00
50,000.00
15,800.00
20,000.00
2,000.00
73,000.00
1,000.00
14,000.00
9,995.00
85,000.00
10,000.00
83,500.00
160,005.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
154,990.00
20,000.00
38,000.00
275,000.00
29,500.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,000.00
10,000.00
21,600.00
3,300.00
110,000.00
120,010.00
60,000.00
170,000.00
14,000.00
78,000.00
36,000.00
12,000.00
25,000.00
200,000.00
65,000.00
20,010.00
689,985.00
120,025.00
8,400.00
100,000.00
20,000.00
510,000.00
51,000.00
2,500.00
800.00
8,600.00
150,005.00
50,000.00
703,890.00
20,000.00
2,000.00
73,000.00
1,000.00
14,000.00
9,995.00
85,000.00
50,000.00
83,500.00
160,005.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
154,990.00
20,000.00
38,000.00
275,000.00
29,500.00
2,467,152.00

DRA. ALEJANDRA
PINTURAS PINTU CENTHER
EL OVEROL
PANADERIA COSMIPAN
CAF INTERNET VIRTUAL
HUMBERTO DUEAS
GUARDAS: FINO - RUIZ
MAURYS COPIAS
ACU Y ACC HIDROMUSA
LOS 3 REYES
DEPOSITO MONROY
REINER OTAVA
FLOR RODRIGUEZ
CRISTIAN NAVARRO
HUMBERTO DUEAS
GTECH FOREIGN HOLD
FERRET.Y DEP. PRIMAVERA
DOTACIONES VILLA CHICA
GENERICA PAPELERIA
GENERICA PAPELERIA
PLASTIASEO
DEPOSITO MONROY
HUMBERTO DUEAS
RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ
PINTUEFECTY
DOTACIONES IND. NB
GTECH FOREIGN HOLD
CRISTIAN NAVARRO
TANIA SALUD
RECIBO CAJA MENOR
PANADR. LA TORTA ASTURIA
RECIBO DE CAJA MENOR
MARIA EUGENIA ALVAREZ
EDS MARIANA
RECIBO CAJA MENOR
RECIBO CAJA MENOR
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
458DCM. Arriendo bodega para herramienta

691 Lonas
R. SIMPL Material de construccion y transp. escombros
875 Tabla de 30 cms de largo por 3 m de largo
13900 Impresiones y Papeleria
Aceite para canguro
51401-A Gasolina Motomomba y Canguro
51400-B Combustible Retro Hitachi EX120 (segunda)
14143-C Combustible Retro Hit. 200 brazo largo (tercera)
14299-G Combustible Retro Hitachi EX120 (segunda)
459DCM Compra de Tuberia canal utilizarla en los descoles
460DCM Cemento Boyaca por 50 Kg
35808 GAVIONES 2X1X1
35809 Alambre Galvanizado y Sika
461DCM. Transporte, movilizacion tuberia y varios
462DCM. Taller induccion personal definitivo
880 Tabla de 30 cms de largo por 3 m de largo
2322335 Material de construccion y transp. escombros
173 Cemento Boyaca por 50 Kg
9816 Envio por Servientrega de Documentacion
14442A Gasolina Motomomba y Canguro
464DCM. Compra de Polizas Cumplimiento y Estabilidad
466DCM. Transporte, movilizacion a Empresa de Acueducto
465DCM. Papeleria, Copias y Sobres
4827 Recarga en Linea
467DCM Mixto para canal magdalena, suministro y transp.
468DCM Alcohol antiseptico
9829 Alambre Negro
9994 convertidor
469DCM Celaduria Retro Hitachi x120
14605-B Gasolina Motomomba y Canguro
471DCM Movilizacion Retroexcavadora desde Castilla
470DCM. Transp.varios Heidy Muriel - Ing. Diego G. Parra
Envio documentacion de Bogota a Rionegro
2118
9990 Recarga en Linea Heidy Muriel
482DCM Abono a Material de Cantera y Transporte
9986 Recarga en Linea 3115340046
1
1
GLB
GLB
ABONO
5
1
1
1
1
1
1
1
1
7
9
1
1
1
Und
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
Und
UND
GLB
GLB
GLB
$
$
30,000.00
9,200.00
$
$
30,000.00
9,200.00
$ 1,200,000.00
1,200,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,000.00
6,400.00
20,000.00
9,995.00
40,000.00
40,000.00
170,000.00
145,070.00
170,000.00
24,500.00
49,000.00
71,000.00
28,000.00
40,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
50,000.00
6,400.00
20,000.00
9,995.00
40,000.00
40,000.00
170,000.00
145,070.00
170,000.00
171,500.00
441,000.00
71,000.00
28,000.00
40,000.00
4
Und
$
1 CONSIG $
20
Und
$
1
Und
$
1
GLB
$
1
GLB
$
1
GLB
$
1
GLB
$
1
GLB
$
1
GLB
$
1
Und
$
10,000.00
950,000.00
24,500.00
17,000.00
40,000.00
20,000.00
259,800.00
21,500.00
180,000.00
14,000.00
10,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
40,000.00
950,000.00
490,000.00
17,000.00
40,000.00
20,000.00
259,800.00
21,500.00
180,000.00
14,000.00
10,000.00
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m3
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,000.00
3,000.00
70,000.00
1,000.00
30,000.00
40,000.00
80,000.00
70,200.00
182,015.00
47,755.00
30,000.00
38,500.00
5,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
560,000.00
3,000.00
70,000.00
1,000.00
30,000.00
40,000.00
80,000.00
70,200.00
182,015.00
47,755.00
30,000.00
38,500.00
5,000.00
1
1
1
Und
und
GLB
$
$
$
10,000.00
900,000.00
5,000.00
$
$
$
10,000.00
900,000.00
5,000.00
1,980,000.00
490,000.00
1,980,000.00
1,490,000.00
9,950,000.00

PANAD. Y PAST IMAGEN
DRA. ALEJANDRA
HUMBERTO DUEAS
DRA. ALEJANDRA
MADERAS ELPINAR
PLANETA CAF INTERNET
Consorcio Patio Bonito
FERRETERIA MALLAS Y GAVI.
FERRETERIA MALLAS Y GAVI.
RECIBO CAJA MENOR
RECIBO CAJA MENOR
DRA. ALEJANDRA
MADERAS ELPINAR
HUMBERTO DUEAS
AVIANCA DEPRISA
HENRRY POVEDA SEGUROS
RECIBO CAJA MENOR
GERMAN MUNEV ESCOBAR
CIGARRERIA EL CORDOBES
DRA. ALEJANDRA
HUMBERTO DUEAS
DROGUERIA DESCUENTOS
FERRETERIA WILSON
FERRETERIA WILSON
CELADURIA URB. NUEVA T
CAMILO USSA
RECIBO CAJA MENOR
SERVIENTREGA
DRA. ALEJANDRA
GTECH FOREIGN HOLD
HUMBERTO DUEAS
GTECH FOREIGN HOLD
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
231
232
233
234
235
236
229
474DCM
232042
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992
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509DCM
507DCM
510DCM
894
261166
502DCM
Celaduria Obra Tuberia

Nylon Flexometro sika escoba y cegueta
Guantes tipo ingeniero para obreros
Decametro por 30 metros
Puntilla para X
Repisas de 1.5 mts
Cemento Boyaca por 50 Kg
Salario 1 dia del Sr Ricardo Diaz Mesa para Liq.
Liquidacion Servicios Sr Ricardo Diaz
Recarga en Linea 3213490231
transporte bicitaxi 4 tubos desde americas a mag
Abono a Material de Cantera y Transporte
Plomada
Repisas de 3 m
Guantes de Proteccion
Cua
Repisas de 3 m
Bogue, 2 palas, 2 candados
Impresiones y Papeleria (Laser)
movilizacion Heidy ing DPT y Lina Rico (eaab)
Compra de papeleras IMPACTO URBANO
movilizacion Heidy ing DPT y Lina Rico (eaab)
Abrazaderas para manguera
Combustible para motobomba
Manguera para lavado fontaneros
Baldes y polea
Puntilla Caballo
Pasajes, traslados, fotocopias, llamadas
recarga en linea 3115340046
Pad mouse
Arriendo bodega para herramienta (LOCAL)
Lonas
resma de papel
Comunicaciones e Internet
Puntero y Maceta
Impresiones, Internet
Maderas el Pinar
NOMINA 04 DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
Medicina para Julian Blandon (Ramiro Blandon)
1
1
12
1
2
20
20
1
1
1
1
1
1
2
1
1
11
1
1
1
3
1
3
1
2
1
1
1
1
1
GLB
GLB
Und
Und
KG
Und
Und
dia
GLB
GLB
GLB
und
und
Und
und
und
Und
GLB
GLB
GLB
und
GLB
und
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,000.00
61,400.00
6,000.00
17,000.00
4,400.00
3,000.00
24,500.00
26,000.00
202,000.00
5,000.00
20,000.00
500,000.00
5,000.00
6,000.00
22,001.00
15,000.00
6,000.00
20,000.00
80,000.00
10,000.00
13,500.00
40,500.00
45,000.00
44,600.00
2,000.00
20,000.00
8,500.00
20,000.00
2,200.00
20,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,000.00
61,400.00
72,000.00
17,000.00
8,800.00
60,000.00
490,000.00
26,000.00
202,000.00
5,000.00
20,000.00
500,000.00
5,000.00
12,000.00
22,001.00
15,000.00
66,000.00
20,000.00
80,000.00
10,000.00
40,500.00
40,500.00
135,000.00
44,600.00
4,000.00
20,000.00
8,500.00
20,000.00
2,200.00
20,000.00
1
1
1
1
50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GLB
GLB
und
Und
und
und
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,000.00
5,000.00
11,600.00
200,000.00
400.00
8,500.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
9,900.00
13,000.00
13,650.00
85,000.00
10,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,000.00
5,000.00
11,600.00
200,000.00
20,000.00
8,500.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
9,900.00
13,000.00
13,650.00
85,000.00
10,000.00
1
1
1
und
GLB
GLB
$
500,000.00
$ 5,558,000.00
$
68,500.00
$
$
$
500,000.00
5,558,000.00
68,500.00
JUAN CARLOS GOMEZ

ALMACEN CARAQUEO
PINTU CENTER
FERRETERIA WILSON
TORNILLOS Y REPUESTOS PB
MADERAS ELPINAR
RICARDO DIAZ MESA
RICARDO DIAZ MESA
GTECH FOREIGN HOLD
JORGE BEJARANO
HUMBERTO DUEAS
DEPOSITO MONROY
MADERAS ELPINAR
EL OVEROL
crISTIAN NARANJO
MADERAS ELPINAR
JUAN CARLOS GOMEZ
crISTIAN NARANJO
FACOBALT SERVICIOS
INVASAR
FRENOMANGUERAS Y REP
Ferreteria Nelson Rincon
Ferreteria Nelson Rincon
TORNILLOS Y REP PATIO B
$
1,080,000.00
5,960,000.00
HEIDY MURIEL
GTECH FOREIGN HOLD
LEE.COM
FLOR RODRIGUEZ
PANADERIA COSMIPAN
MAURYS COPIAS
GTECH FOREIGN HOLD
JUAN CARLOS GOMEZ
JUAN CARLOS GOMEZ
BETO COMUNICATE
crISTIAN NARANJO
CAF INTERNET VIRTUAL C
MADERAS ELPINAR
GTECH FOREIGN HOLD
DRA. ALEJANDRA
HUMBERTO DUEAS
DROGUERIA PROMOSAL
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
515DCM
516DCM
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327
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523DCM
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M39
M40
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M36
M36
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153413
527DCM
M38
277
156489
531DCM
532DCM
533DCM
Escritorio de mesa
arreglo de llantas de bogue, llantas bogue
Maderas el Pinar
Palas
Vidrio de Bodega Roto vandalismo
Medicina para Heidy Muriel
Impresiones y scanner
Cemento por 50 kg
Neumaticos para bogue
Cemento por 50kg y Materiales Americas
Cinta de Sealizacion y tela verde
Neumaticos para bogue
Puntilla Caballo
Abono a Arreglo de vibrocompactador (saltarin)
Llana de madera
guantes
Papeleria
Repisas y durmientes en madera
Repisas y durmientes en madera
Carreta de nylon
Parqueadero Publico Camioneta Estacas Ing Diego
Copias
Copias
Internet e impresiones
Autenticacion Ing Diiego
Herramienta menor descrita en docum. Eqiv.
NOMINA 03 DEL 15 AL 31 DE JULIO
Cemento Boyaca por 50 Kg
Lonas
Lonas
Medicina para Julian Blandon (Jaime Blandon)
Cemento cemex
Papeleria Copias, impresiones y escaneadas
Parqueadero Publico Camioneta Estacas Diego
Puntilla Caballo
Prestamo para medicina nia de Jaime Corrales
Movilizacion Heidy ing DPT y Ing Diego Catano
dotacion de un obrero
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
8
GLB
GLB
GLB
GLB
und
GLB
GLB
und
GLB
und
GLB
Und
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
25,000.00
23,500.00
10,000.00
93,000.00
9,000.00
13,000.00
88,629.00
51,000.00
12,800.00
25,800.00
12,600.00
29,250.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
25,000.00
23,500.00
10,000.00
93,000.00
18,000.00
13,000.00
88,629.00
51,000.00
12,800.00
103,200.00
12,600.00
234,800.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
GLB
GLB
GLB
GLB
und
kg
GLB
GLB
GLB
und
GLB
pares
GLB
GLB
GLB
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,000.00
51,800.00
35,000.00
10,000.00
10,000.00
2,300.00
150,000.00
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12,000.00
7,300.00
10,000.00
7,000.00
13,500.00
49,000.00
87,500.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,000.00
51,800.00
35,000.00
10,000.00
10,000.00
2,300.00
150,000.00
3,000.00
12,000.00
7,300.00
10,000.00
28,000.00
13,500.00
49,000.00
87,500.00
1
1
1
1
1
1
1
1
3
24
7
1
4
1
1
1
1
1
1
1
und
GLB
GLB
GLB
GLB
und
GLB
GLB
und
und
und
GLB
und
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
$
4,000.00
$
10,000.00
$
700.00
$
900.00
$
4,000.00
$
9,350.00
$
95,000.00
$ 6,276,217.00
$
24,500.00
$
400.00
$
400.00
$
15,000.00
$
25,000.00
$
17,000.00
$
22,600.00
$
10,000.00
$
2,200.00
$
60,000.00
$
17,900.00
$
23,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,000.00
10,000.00
700.00
900.00
4,000.00
9,350.00
95,000.00
6,276,217.00
73,500.00
9,600.00
2,800.00
15,000.00
100,000.00
17,000.00
22,600.00
10,000.00
2,200.00
60,000.00
17,900.00
23,000.00
GERMAN PAREDES
TALLER BICITAXIS LIS
MADERAS ELPINAR
COM.MARIA Y DAVID
Vidrios y Alum. J.E.S.
EDS SPINELLI
DROGUERIA UNIVERSAL
GERMAN MUNEVAR E.
FERRETERIA WILSON
FERRETERIA WILSON
FERRETERIA WILSON
$
500,000.00
500,000.00
DRA. ALEJANDRA
Puntos Naranja
FERRETERIA WILSON
DEPOSITO MONROY
Electricos la 87
Betmotos
Puntos Naranja
FERRETERIA WILSON
Aniano Becerra
Klaudia Avila
MADERAS ELPINAR
MADERAS ELPINAR
DRA. ALEJANDRA
Ferreteria Patio Bonito
Parqueadero P. H. 51
PAPELERIA GENERICA
PAPELERIA GENERICA
PAPELERIA GENERICA
NOTARIA 68
CRISTIAN NARANJO
PANADERIA COSMIPAN
PANADERIA COSMIPAN
FERRETERIA WILSON
DEPRISA AVIANCA
GERMAN MUNEVAR E.
P/dero El Romboy d la Cali
TORNILLOS Y REP PATIO B
JAIME CORRALES BLANDON
DIEGO PARRA TORRES
JORGE VELAZQUES RAMOS
279
53819
280
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302
303
27504
Aceite y combustible motobomba

acido borico
Abono en efectivo para Movilizacion Ing. Diego Cat
NOMINA 05 DEL 15 AL 30 DE AGOSTO
Impresiones
Transportes,movilizacion y idas a revisar actas
2 Malla Gavion, Alambre Negro - Recocido 18kl
Mantenimiento de Impresora
Ruben Dario Perez
Acarreo de Mallas desde Paloquemao a Tintal
Recarga en Linea
Abono a Celaduria de Obra
Transportes para afiliacion a seguridad social
Abono a Material de Cantera y Transporte CONSIG
Cemento Gris por 50 kg, Llana Lisa
llanta para bogue y neumatico
Cambio de guardas
Chupa para bao
13 Clip Mariposa, Impresiones
1
1
GLB
und
$
$
20,000.00
1,700.00
$
$
20,000.00
1,700.00
GLB
690,000.00
690,000.00
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326
154948
327
154950
Combustible para vibrocompactador

Alquiler de Mezcladora $400mil de $600mil/mes
Cinta preventiva
Manila
Guantes Proteccion Agroindustrial C38T/9
Overol Fontanero H.R C47 Con Bota Amarillo S/P
Combustible para mezcladora
Lonas con arena
1 Metro de Ageo,2 Libras de puntilla
Tuberia Ventilada
Segueta Sandfle
Recarga en Linea
Abono a Liquidacion Final Alejandro Reina
4 Varillones, 2 Repizas
Combustible para compresor
Servicios Varios Papeleria
Cemento Gris por 50 kg
Tapones Auric
Drogueria Servisalud
$
690,000.00
7,010,000.00
ING DIEGO CATAO MURIEL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GLB
GLB
GLB
GLB
und
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
$ 7,217,584.00
$
6,600.00
$
59,000.00
$
408,011.00
$
15,000.00
$
8,000.00
$
20,000.00
$
40,000.00
$
20,000.00
$
38,000.00
$
38,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,217,584.00
6,600.00
59,000.00
408,011.00
15,000.00
8,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
38,000.00
38,000.00
1
1
1
1
1
1
und
GLB
GLB
GLB
und
und
$ 1,000,000.00
$
262,000.00
$
20,000.00
$
17,000.00
$
15,000.00
$
2,500.00
$
$
$
$
$
$
1,000,000.00
262,000.00
20,000.00
17,000.00
15,000.00
2,500.00
GLB
10,900.00
10,900.00
GENERICA PAPELERIA
1
1
50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GLB
und
ml
GLB
GLB
und
GLB
und
GLB
GLB
GLB
GLB
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,025.00
600,000.00
100.00
20,000.00
20,000.00
3,800.00
9,999.00
64,999.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00
9,900.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,025.00
600,000.00
5,000.00
20,000.00
20,000.00
3,800.00
9,999.00
64,999.00
10,000.00
10,000.00
6,000.00
9,900.00
M.Z. AUTOSERVICIOS S.A.

NELSON MORALES
CONFECCIONES EL OVEROL
DEPOSITO MONROY
FERRELECTRICOS LOPEZ
4
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2
ml
und
GLB
und
und
GLB
GLB
GLB
und
und
und
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,000.00
3,500.00
30,015.00
10,000.00
100,000.00
28,000.00
40,000.00
30,000.00
8,300.00
25,000.00
2,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,000.00
3,500.00
30,015.00
10,000.00
100,000.00
28,000.00
40,000.00
30,000.00
8,300.00
150,000.00
2,000.00
EASY LIST
ING DIEGO PARRA TORRES
MENDEZ GALLEGO COLOM
PRINTER SISTEMAS S.A.S
RUBEN DARIO PEREZ
JULIO PARRA
GLADYS AARON CASTELL
JUAN CARLOS GOMEZ
HEIDY MURIEL
$
2,000,000.00
HUMBERTO DUEAS
FERRETERIA WILSON
MONTES CARRETAS
2,550,000.00
1,000,000.00
FERRETERIA WILSON
FERRETERIA WILSON
GELSA- GRUPO EMPRESAR
ALEJANDRO REINA
MADERAS" EL PINAR"
MrCel DANIELA PEREZ
FERRETERIA WILSON
FERRETERIA WILSON
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
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Fontanero con puntera

Pago bodega del 09 de septiembre al 08 oct
Almahenas, Sisalla marca, Bellota
tapa oidos
Abono a Liquidacion Final (Jhon Wilmar Corrales)
baldes
super bonder
Papeleria
Recarga en Linea
Recarga en Linea
Movilizacion a Empresa de Acueducto
Recarga en Linea
resma de papel
cerrucho
Internet
Combustible compresor
Gafas de Seguridad
Cemento cemex
pala
NOMINA 06 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
Internet e impresiones
Pago Bonificacion Demolicion Magdalena
Pago Bonificacion retiro material malo Americas
Pago Bonificacion retiro material malo Americas
Recarga en Linea
Malla gavion
Recarga en Linea
Combustible para mezcladora
Movilizacion a Empresa de Acueducto ACTA
Celaduria Maquina Magdalena y Compresor
Tabla y repisa
convertidor
nylon, cinta, pala y puntillas
Combustible para canguro
Fontanero normal
Parqueadero Mezcladora
2 palas y 2 carretas de nylon
Agua y luz para obra
1
1
1
1
2
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GLB
GLB
und
GLB
und
GLB
GLB
und
GLB
GLB
GLB
GLB
und
und
GLB
GLB
und
und
GLB
GLB
GLB
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
89,550.00
32,000.00
300,000.00
100,000.00
6,000.00
600,000.00
50,000.00
2,000.00
133,020.00
2,900.00
15,000.00
2,900.00
10,000.00
10,000.00
40,000.00
10,000.00
8,500.00
20,000.00
40,025.00
2,700.00
149,995.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
89,550.00
32,000.00
300,000.00
100,000.00
12,000.00
600,000.00
50,000.00
20,000.00
133,020.00
2,900.00
15,000.00
2,900.00
10,000.00
10,000.00
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10,000.00
8,500.00
20,000.00
40,025.00
2,700.00
149,995.00
2
10
1
und
und
und
$
$
$
8,000.00
25,000.00
7,000.00
$
$
$
16,000.00
250,000.00
7,000.00
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
und
und
GLB
und
GLB
GLB
GLB
und
GLB
und
GLB
$ 7,683,000.00
$
6,800.00
$
120,000.00
$
40,000.00
$
30,000.00
$
50,000.00
$
10,000.00
$
46,000.00
$
10,000.00
$
10,000.00
$
15,000.00
$
20,000.00
$
44,500.00
$
60,000.00
$
20,000.00
$
1,400.00
$
47,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,683,000.00
6,800.00
120,000.00
40,000.00
30,000.00
50,000.00
10,000.00
276,000.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
44,500.00
60,000.00
20,000.00
1,400.00
47,000.00
1
1
1
1
1
GLB
GLB
GLB
GLB
und
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30,000.00
85,000.00
14,000.00
30,000.00
50,000.00
JUAN CARLOS GOMEZ
FLOR RODRIGUEZ
COMERCIALIZADORA M Y D
FERRETERIA WILSON
HUMBERTO DUEAS
JHON WILMAR CORRALES
PLASTICOS ARIZA MRA
FERRETERIA WILSON
MISCELANEOS LA 51
GTECH FOREIGN HOLD
GTECH FOREIGN HOLD
HEIDY MURIEL
Puntos Naranja
MAURYS COPIAS
crISTIAN NARANJO
Dialog@ndo
$
HERRAIENTAS PATIO B.
FERRETERIA WILSON
SYL
$
6,615,000.00
GERMAN MUNEVAR E.
JUAN CARLOS GOMEZ
JHON FREDY ALVAREZ
ALBERTO LOZANO
DIEGO PARRA TORRES
SAUL CABEZAS
MADERAS" EL PINAR"
$
30,000.00
85,000.00
14,000.00
30,000.00
50,000.00
970,000.00
1,000,000.00
DOTACIONES BRAY
crISTIAN NARANJO
FLOR RODRIGUEZ
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408
237
409
82
410 55705-A
Combustible para Retro Hitachi 130 UM ING.

Abono a material de cantera: pidra y mixto
Botas de Caucho
1
1
1
1
1
1
GLB
GLB
par
GLB
GLB
GLB
$
$
$
$
$
$
143,000.00
700,000.00
20,000.00
140,025.00
50,000.00
192,000.00
$
$
$
$
$
$
143,000.00
700,000.00
20,000.00
140,025.00
50,000.00
192,000.00
Testigo para conversar con los Muchachos

Cemento 5 bultos y arena
Gastos Movilizacion denuncia Canguro
Polisombra por m
Colaboracion Policia en Robo
Fax a Rionegro
1
1
1
20
1
1
GLB
GLB
GLB
ml
GLB
GLB
$
$
$
$
$
$
106,000.00
129,000.00
55,000.00
1,400.00
20,000.00
3,600.00
$
$
$
$
$
$
106,000.00
129,000.00
55,000.00
28,000.00
20,000.00
3,600.00
Pago 4 dias seor Luis Escobar (retirado)

Transporte de Motobomba 1 (Compra) CAMBIO
Combustible motobomba
Motobomba Marca Honda Generica (vzuela)
Cemento 5 bultos y arena
Malla gavion y alambre
MAESTRO JHONEIMER VILLAREAL (ARRIENDO)
Polisombra por m
MAESTRO JHONEIMER VILLAREAL (COLCHONES)
Maderas 3''x3''
Cemento 10 bultos
Compra de botas para Ronalt Velazques
Alcohol
Transporte de Motobomba 2 (Compra)
Repisas de 3 m
Motobomba Marca Honda Generica (vzuela)
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
10
1
1
1
1
4
1
1
GLB
GLB
GLB
GLB
und
und
GLB
GLB
ml
GLB
GLB
GLB
und
pares
GLB
GLB
GLB
und
und
GLB
$
80,000.00
$
189,590.00
$
80,000.00
$
10,000.00
$
530,000.00
$
131,000.00
$
604,000.00
$
440,000.00
$
1,800.00
$
130,000.00
$
16,500.00
$ 1,000,000.00
$
25,000.00
$
20,000.00
$
3,100.00
$
35,000.00
$
20,000.00
$
7,000.00
$
530,000.00
$
20,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,000.00
189,590.00
80,000.00
10,000.00
530,000.00
131,000.00
604,000.00
440,000.00
19,800.00
130,000.00
16,500.00
1,000,000.00
250,000.00
20,000.00
3,100.00
35,000.00
20,000.00
28,000.00
530,000.00
20,000.00
LUIS ESCOBAR MAECHA

QUERUBIN RODRIGUEZ
COM Y DIST. SANCHEZ 11
FERRETERIA WILSON
JOHENER VILLAREAL M
PLASTICOS ARIZA MRA
JOHENER VILLAREAL M
MADERAS Y MOLD MP
HUMBERTO DUEAS
FERRETERIA WILSON
WILLIAM RIOS
DROGUERIA COLDESCUENT.
QUERUBIN RODRIGUEZ
MADERAS" EL PINAR"
COM Y DIST. SANCHEZ 11
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
Accesorios de Motobomba
Aceite para motobomba
Combustible Motobomba
Caneca para agua
Alambre Negro
Abono a Compresor
Malla gavion y alambre
Acarreo de Mallas desde Paloquemao a Tintal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
GLB
GLB
GLB
GLB
und
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
und
und
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
131,559.00
27,000.00
20,000.00
20,000.00
11,000.00
7,600.00
182,805.00
20,000.00
600,000.00
38,315.00
45,000.00
46,000.00
40,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
131,559.00
27,000.00
20,000.00
20,000.00
11,000.00
7,600.00
182,805.00
20,000.00
600,000.00
38,315.00
45,000.00
460,000.00
40,000.00
FERRETERIA LA SABANA EU
LUBRICANTES WENDY
GRUPO XITO FONTIBON
CASA COM. DE PINTURAS
MISAEL RAMOS MARTINEZ
EDS MARIANA
RICARDO SANCHEZ
Gafas de seguridad
par
6,000.00
6,000.00
4596
M45
623DCM
55765
38
M40
55752-B
18045-A
624DCM
18045-A
55874-A
52212
625DCM

HUMBERTO DUEAS
WILLIAM RIOS
EDS MARIANA
JUAN CARLOS GOMEZ
$
GUILLERMO SILVA
FERRETERIA WILSON
DIEGO PARRA TORRES
PLASTICOS ARIZA MRA
INTEDENTE PIRAQUIVE
NUEVO PLANETA
$
$
12047
980,000.00
4,980,000.00
700,000.00
DOTAICO S.A.S.
426
427
428
535
536
429
430
431
432
534
538
540
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
539
465
466
467
468
626DCM Transporte y movilizacion Ing DGPT

Transporte de Alambre desde Paloquemao a obra
M42
52212 malla gavion
157181 Guantes y herramienta bogue
Recarga en Linea
9670
1
1
10
1
1
1
GLB
GLB
und
GLB
GLB
und
$
$
$
$
$
$
28,000.00
35,000.00
46,000.00
20,200.00
55,500.00
10,000.00
$
$
$
$
$
$
28,000.00
35,000.00
460,000.00
20,200.00
55,500.00
10,000.00
1
20
1
5
1
GLB
ml
GLB
par
GLB
$
$
$
$
$
42,300.00
1,400.00
45,500.00
6,600.00
130,000.00
$
$
$
$
$
42,300.00
28,000.00
45,500.00
33,000.00
130,000.00
DIEGO PARRA TORRES

QUERUBIN RODRIGUEZ
FERRETERIA WILSON
$
627DCM
628DCM
33780
2026
55936-A
Movilizacion correo enviado al aeropuerto

Polisombra por m
Guantes y pala redonda
Guantes
DIEGO PARRA TORRES

DEPOSITO MONROY
ELECTROCONTROL S.A.
$
$
629DCM Abono a material de cantera: pidra y mixto

18209-A Combustible motobomba
ABONO AL SALARIO NOMINA 07 (ANEXO 2)
56059-A Combustible mezcladora
18208-A Combustible compresor
56362-B Combustible mezcladora
609DCM Retiro de barro a escombrera autorizada (abono)
157668 Guantes de carnaza
157718 puntilla por lb
malla para zaranda
339
Recarga en Linea
8080
56075-A Combustible para Retro Hitachi 130 UM ING.
Medicina para Alberto Lozano (aut.Ing. Diego Cat)
PTE
Cemento Cemex
102
Guantes de carnaza para Francisco Domingo
PTE
604DCM Retiro de barro a escombrera autorizada TOTAL
56166-B Combustible para Retro Hitachi 130 UM ING.
Cemento cemex (y un tubo2'')
104
655DCM Pago celaduria Retro y Mezcladora
Manguera y acoples
2199
33818 llanta para bogue
manguera
Pala
540
647DCM Movilizacion a Fontibon por robo de martillos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
2
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
2
1
1
20
1
1
1
1
1
1
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
VJE
VJE
par
lb
GLB
und
GLB
GLB
GLB
GLB
und
GLB
pares
VJE
VJE
GLB
und
GLB
GLB
GLB
und
m
und
GLB
und
100
$ 1,300,000.00
$
10,000.00
$ 1,980,000.00
$
39,995.00
$
30,000.00
$
9,995.00
$
40,000.00
$
20,000.00
$
500,000.00
$
80,000.00
$
80,000.00
$
5,500.00
$
2,000.00
$
7,000.00
$
10,000.00
$
46,005.00
$
10,000.00
$
60,000.00
$
30,000.00
$
24,500.00
$
90,010.00
$
8,000.00
$
80,000.00
$
80,000.00
$
80,005.00
$
25,600.00
$
20,000.00
$
60,000.00
$
30,000.00
$
18,000.00
$
700.00
$
10,000.00
$
25,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,300,000.00
10,000.00
1,980,000.00
39,995.00
30,000.00
9,995.00
40,000.00
20,000.00
500,000.00
600,000.00
650,000.00
11,000.00
2,000.00
7,000.00
10,000.00
46,005.00
10,000.00
60,000.00
30,000.00
367,500.00
90,010.00
8,000.00
160,000.00
80,000.00
80,005.00
512,000.00
20,000.00
60,000.00
30,000.00
18,000.00
70,000.00
10,000.00
25,000.00
cemento cemex
200,000.00
25,000.00
3,980,000.00
990,000.00
HUMBERTO DUEAS
HUMBERTO DUEAS
HITALO ARGELIO PARRA
DAGO ALBERTO MONTES
FERRETERIA WILSON
FERRETERIA WILSON
FERRELECTRICOS LA 38
ALBERTO LOZANO
WILSON CONTENTO
ARNOLD ROMERO
ELECTRICOS LA 87
DEPOSITO MONROY
ELECTRICOS LA 87
DIEGO PARRA TORRES
$
ENTREGADO
990,000.00
3,970,000.00
537
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
541
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
4280839
633DCM
56274-B
106
M44
631DCM
231
56378-A
50689
158250
56360-A
53362-B
3860
642DCM
52370
56453-C
645DCM
602DCM
Cemento cemex
Copias
Pago de retiro con retro material canal Magdalena
Recarga en Linea
Recarga en Linea
Cemento cemex y varios
Recarga en Linea
Compra de 2 tubos de 6''
Malla Gavion y alambre
Transporte de Alambre desde Paloquemao a obra
Pago a empleado Liquidacion (Luis Escobar)
ENTREGADO cemento 13 cemex 7 boyaca
603DCM Pago horas extras no incluidas dentro de nomina
606DCM Pago excavacion manual realizada por tarea
606DCM Pago operador compresor 2 dias
158499 Puntilla
Elementos de Aseo
1
1
1
17
1
1
1
1
1
30
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GLB
GLB
GLB
und
GLB
GLB
und
GLB
und
und
GLB
GLB
und
und
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
lb
GLB
$
10,000.00
$ 1,500,000.00
$
100,000.00
$
24,500.00
$
1,600.00
$
200,000.00
$
5,000.00
$
90,000.00
$
10,000.00
$
26,250.00
$
30,000.00
$
20,000.00
$
5,000.00
$
50,000.00
$
402,244.00
$
80,000.00
$
40,000.00
$
40,000.00
$
493,500.00
$
50,000.00
$
69,000.00
$
30,000.00
$
10,000.00
$
2,200.00
$
5,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,000.00
1,500,000.00
100,000.00
416,500.00
1,600.00
200,000.00
5,000.00
90,000.00
10,000.00
787,500.00
30,000.00
20,000.00
5,000.00
100,000.00
402,244.00
80,000.00
40,000.00
40,000.00
493,500.00
50,000.00
69,000.00
30,000.00
10,000.00
2,200.00
5,000.00

Pago 07 nomina SALDO ($5.307.100-1.980.000)
Cadena
362
Recarga en Linea
2911
158684 Alambre negro
611DCM Pago de arriendo bodega mes octubre
612DCM Pago de agua para mezcla y luz
Pago pilotes (80) und - abono
10.14
610DCM Pago 1 solo empleado Deuda Jesus Rincon 1 de 2
Pago de arreglo motobomba
PTE
648DCM Pago de seguridad mezcladora
18681-B Combustible para Retro Hitachi 130 UM ING.
56592-B Combustible motobomba
56593-A Combustible mezcladora
Trapero
5872
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GLB
GLB
GLB
und
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
$ 2,000,000.00
$ 3,327,000.00
$
70,000.00
$
10,000.00
$
59,500.00
$
300,000.00
$
50,000.00
$
600,000.00
$
100,000.00
$
50,000.00
$
40,000.00
$
70,000.00
$
10,000.00
$
20,000.00
$
4,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,000,000.00
3,327,000.00
70,000.00
10,000.00
59,500.00
300,000.00
50,000.00
600,000.00
100,000.00
50,000.00
40,000.00
70,000.00
10,000.00
20,000.00
4,000.00
56899-A
635DCM
634DCM
646DCM
649DCM
Pago 3 dias de salario post-quncena para liq
Pago 1 solo empleado Deuda Jesus Rincon 2 de 2
Pago de seguridad BOBCAT
Pago 1 viaje de retiro lodo
1
3
1
1
1
GLB
dias
GLB
GLB
GLB
$
$
$
$
$
20,000.00
20,000.00
100,000.00
30,000.00
80,000.00
$
$
$
$
$
20,000.00
60,000.00
100,000.00
30,000.00
80,000.00
278747
Abono a material de cantera: pidra y mixto CONSIG
GLB
$ 1,200,000.00
1,200,000.00
EDS MARIANA
HUMBERTO DUEAS
DEPOSITO MONROY
PAALERA ANGELITOS
JIMMY OTALVARO
FERRETERIA WILSON
ARNOLD ROMERO
RAUL RIVERA
LUIS ALEJANDRO ESCOBAR
ALBERTO LOZANO
RONALT VELAZQUES SILG
FERRETERIA WILSON
$
9,297,000.00
HUMBERTO DUEAS
COMERCIALIZADORA M&D
MEFLUR MOVILCARGA COL
FERRETERIA WILSON
FLOR RODRIGUEZ
FLOR RODRIGUEZ
GERARDO MARTINEZ
RUBEN DARIO PEREZ
BICITAXIS LIS
AUTOSERVICIO EL GRANERO
2,370,000.00
JHONATHAN RENTERIA M
RUBEN DARIO PEREZ
ARNOLD ROMERO
DAGO ALBERTO MONTES
4,960,000.00
HUMBERTO DUEAS

516
1142
517
518 643DCM Abono a material de cantera: pidra y mixto
519
52550 Malla Gavion y alambre
520 JV03 (0638) MAESTRO JHONEIMER VILLAREAL ALIMENT
521 637DCM Matenimiento Mezcladora
Arreglo de motobomba
531
249
542 19023-A Combustible motobomba
guantes
556
NOMINA 08 DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
522
532 652DCM Parqueo Tropo
Aceite
547
524
Cemento cemex
525
70
526 640DCM Abono a Trabajo Canal Castilla (subcontratista)
527 650DCM Transporte y movilizacion Ing DGPT acueducto
528
530 52290-B Combustible para BOBCAT
533 JV04 (PTE) MAESTRO JHONEIMER VILLAREAL ALIMENT 2
544 57255-A Combustible mezcladora
545 641DCM viaje de 7m3 de piedra
546 653DCM retiro de pasto
553
547
548
46284 Careta lente
549 653DCM viaje de 7m3 de piedra
Aceite BOBCAT
550
551 19308-B Combustible BOBCAT
554
557 57488-A Combustible BOBCAT
561 659DCM Curacion botiquin
562 660DCM aceite BOBCAT
552 640DCM Abono 2 Trabajo Canal Castilla (subcontratista)
Cemento cemex
555
70
558 656DCM Pago de seguridad BOBCAT, y combustible
559 657DCM Transporte y movilizacion Ing DGPT acueducto
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
SALDO
CUENTA DE AHORROS
EFECTIVO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
und
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
und
GLB
par
GLB
dias
GLB
GLB
GLB
$
7,300.00
$
29,000.00
$
250,000.00
$
416,000.00
$
600,000.00
$
50,000.00
$
50,000.00
$
20,000.00
$
6,000.00
$ 3,327,000.00
$
4,000.00
$
10,005.00
$
10,005.00
$
10,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,300.00
29,000.00
250,000.00
416,000.00
600,000.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00
6,000.00
4,875,000.00
36,000.00
10,005.00
10,005.00
10,000.00
25
1
1
und
GLB
GLB
$
$
$
25,000.00
330,000.00
19,400.00
$
$
$
625,000.00
330,000.00
19,400.00
1
1
1
1
1
1
1
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
VJE
VJE
$ 1,160,000.00
$
90,000.00
$
500,000.00
$
9,995.00
$
50,005.00
$
235,000.00
$
100,000.00
$
$
$
$
$
$
$
1,160,000.00
90,000.00
500,000.00
9,995.00
50,005.00
235,000.00
100,000.00
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
30
1
1
GLB
GLB
und
VJE
GLB
GLB
und
GLB
GLB
GLB
GLB
und
GLB
GLB
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
400,000.00
183,999.00
8,500.00
235,000.00
10,000.00
90,005.00
138,000.00
146,005.00
15,000.00
50,000.00
250,000.00
750,000.00
50,000.00
12,500.00
94,372,246.00
SERVIENTREGA
HUMBERTO DUEAS
MERLY CALDERON
JHON FREDY ALVAREZ
M0TOPOTENCIA EL ENANO
ELECTRICOS LA 87
BICITAXIS LIS
$

SAMUEL SANCHEZ SILVARA
DIEGO PARRA TORRES
$
3,970,000.00
HUMBERTO DUEAS
MERLY CALDERON
$
400,000.00
183,999.00
8,500.00
235,000.00
10,000.00
90,005.00
46,000.00
146,005.00
15,000.00
50,000.00
250,000.00
25,000.00
50,000.00
12,500.00
490,000.00
1,980,000.00
HUMBERTO DUEAS
EL OVEROL
DIEGO PARRA TORRES
UM INGENIERIA S.A.S.
SAMUEL SANCHEZ SILVARA
ARNOLD ROMERO
DIEGO PARRA TORRES
93,896,152.00
$
1,361,000.00 $
(476,094.00)
4,138.00
0
HEIDY PAOLA MURIEL

C.C. N
DIEGO GIOVANNY PARRA TORRES

C.C. N 7.184.270 DE TUNJA
19:00
29/10/2012
ECTOR KENNEDY
NIT
DIRECCION
TELEFONOS
FECHA
25/06/2012
25/06/2012
A
CONSIGNACION HEIDY MURIEL
25/06/2012
79299780
79299780
CLL 5A N 87A-27S
CLL 5A N 87A-27S
25/06/2012
25/06/2012
27/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
26/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
26/06/2012
25/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
25/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
30/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
01/07/2012
02/07/2012
30/06/2012
30/06/2012
DESDE LA OFICINA DE
30/06/2012
25/06/2012
CONSIGNACION ING DIEGO PARRA
0155-MB ORIENTE RIONEGRO
0532-RIONEGRO
04/07/2012
03/07/2012
03/07/2012
04/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
03/07/2012
05/07/2012
03/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
04/07/2012
03/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
03/07/2012
03/07/2012
05/07/2012
06/07/2012
860512330-3
Ave Calle 6 N34A-11
7700200
06/07/2012
05/07/2012
06/07/2012
06/07/2012
06/07/2012
06/07/2012
06/07/2012
06/07/2012
830508017
AVE 19 N 108 - 45 Of
07/07/2012
07/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
06/07/2012
10/07/2012
79155616
Diag 34 sur N90D07
3102562847
79155616
Diag 34 sur N90D07
3102562847
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
25/06/2012
10/07/2012
830044171-1
Calle 15 N 22-73
2779854
10/07/2012
10/07/2012
11/07/2012
79155616
800002985-0
800002985-0
Diag
34 sur
Ave
Ciudad
deN90D07
Cali No. 637 Etapa
11 No. 6Ave Ciudad
de Cali
37 Etapa 11
3102562847
2935166
2935166
11/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
79540516-2
Cll 5 A sur N 87D-80
2993311
11/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
79155616
800002985-0
Diag
34 sur
Ave
Ciudad
deN90D07
Cali No. 637 Etapa 11
3102562847
2935166
800002985-0
Ave Ciudad de Cali No. 637 Etapa 11
2935166
53075466-3
Cra 89 No. 0-90
4513459 Bta
12/07/2012
11/07/2012
13/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
11/07/2012
13/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
800002985-0
79540516-2
79155616

Diag 34 sur N90D07
12/07/2012
2935166
2993311
3102562847
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
14/07/2012
14/07/2012
800002985-0
14/07/2012
2935166
14/07/2012
12/07/2012
800002985-0

Cra 88F Bis N 5706
16/07/2012
2935166
3112924826
16/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
800002985-0
17/07/2012
2935166
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
18/07/2012
18/07/2012
0532-RIONEGRO ($2.500.000)
18/07/2012
Cra 87 No 26-14 Sur
4520362
79155616
Diag 34 sur N90D07
3102562847
23925939-4
41411606
800002985-0
800002985-0
800002985-0
800002985-1
800002985-1
800002985-1
Clle 5 Sur No. 84-18

CCCiudad
Tintal Plaza
L. 1-54
Ave
de Cali
No. 637 Etapa
11 No. 6Ave Ciudad
de Cali
37 Etapa
11 No. 6Ave Ciudad
de Cali
37 Etapa
11 No. 6Ave Ciudad
de Cali
37 Etapa
12 No. 6Ave Ciudad
de Cali
37 Etapa
12 No. 6Ave Ciudad
de Cali
37 Etapa 12
3107847838
5727867
2935166
2935166
2935166
2935167
2935167
2935167
53075466-3
800047908-7
800047908-7
Cra 89 No. 0-90

Calle 17 N 26-77
Calle 17 N 26-77
4513459 Bta
3704166
3704166
18/07/2012
18/07/2012
RIONEGRO ($2.000.000)
0598-C. CIAL SAVANNA RIONEGRO ($500.000)
18/07/2012
18/07/2012
20/07/2012
19/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
19/07/2012
23/07/2012
19/07/2012
19/07/2012
19/07/2012
19/07/2012
19/07/2012
19/07/2012
24/07/2012
23925939-4
79155616
53075466-3
890100577-6
800002985-0
800002985-0
80410362-1
Clle 5 Sur No. 84-18

Diag 34 sur N90D07
Cra 89 No. 0-90
Calle
48de
No.Cali
9-67
Ave Ciudad
No. 637 Etapa
11 No. 6Ave Ciudad
de Cali
Calle 7437NEtapa
15-8011Int 1 Of
412
800002985-0
19262358
51656019

Patio Bonito
Cra 14 No 51-09
3107847838
3102562847
4513459 Bta
4230000
2935166
2935166
3212113
25/07/2012
24/07/2012
25/07/2012
26/07/2012
25/07/2012
25/07/2012
25/07/2012
2935166
26/07/2012
25/07/2012
25/07/2012
26/07/2012
79155616
79474225-1
79474225-1
Diag 34 sur N90D07

Cra 87 N 2-04
Cra 87 N 1-36
Cra 87 N 1-36
800002985-0
800002985-0
800002985-0
800002985-0
800002985-0
Ave Ciudad de Cali No. 637 Etapa

11 No. 6Ave Ciudad
de Cali
37 Etapa
11 No. 6Ave Ciudad
de Cali
37 Etapa
11 No. 6Ave Ciudad
de Cali
37
Etapa
11 No. 6Ave Ciudad de Cali
37 Etapa 11
20/07/2012
3102562847
26/07/2012
26/07/2012
2939451
2939451
28/07/2012
2935166
2935166
2935166
2935166
2935166
3185327670
30/07/2012
28/07/2012
30/07/2012
27/07/2012
27/07/2012
27/07/2012
30/07/2012
28/07/2012
860512330-3
Ave Calle 6 N34A-11
7700200
830065974-9
79155616
830065974-9
TRV. 18 N 46-91
Diag 34 sur N90D07
TRV. 18 N 46-91
5923430
3102562847
5923430
02/07/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
15962262
20130060-0
4278033
79474225-1
79729350-3
23925939-4
53075466-3
7294061
7294061
830065974-10
80118772
79155616
79540516-2
23925939-4
830044171-1
1022351720
23925939-4
15962262
1022351720
830508017
900105510
Canal Americas
Ave Caracas 50-65
cLLE 2 N 87D-15B
Cra 87 N 1-36
Diag 38 sur N 84-24
CLL 5A SUR N 84-18
Cra 89 No. 0-90
Cra 9 Este N 36-95
Cra 9 Este N 36-95
TRV. 18 N 46-92
CLL 5A SUR N 84-18

Canal Americas
dg 38 N 32-58
AVE 19 N 108 - 45 Of
Calle 13 N 81a 33
2774233
Ave Cali N 40A-05 S
4001323
80201038-3
800002985-0
80257077-0
80257077-0
79320350-3
800002985-0
Cra 85 N
Ave Ciudad
de 36-63
Cali No. 637 Etapa 11
Diag 38 Sur No. 85-18
Diag 38 Sur No. 85-18
38 S.deNCali
84-24
AveDiag
Ciudad
No. 637 Etapa 11
5738386
2935166
3724772
3724772
4501959
2935166
01/08/2012
2499525
2645590
2939451
4501959
3107847838
4513459 Bta
7294061
7294061
5923431
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
03/08/2012
Diag 34 sur N90D07

CLL 5A SUR N 84-18
Calle 15 N 22-73
3102562847
2993311
3107847838
2779854
3216796263
3107847838
03/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
04/08/2012
NOMINA EN HOJA DE CALCULO APARTE
04/08/2012
04/08/2012
3216796263
7454242
2924592
04/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
10/08/2012
13/08/2012
1067844427
830065974-9
830.143.018-7
13/08/2012
TRV. 18 N 46-91
Cra 15 N 77-05 L175
5923430
6409225
13/08/2012
13/08/2012
14/08/2012
4243938
830.035.822-1
830065974-9
15962262
15962262
79349760
1022351720
79975637-5
23925939-4
830065974-9
Cra 13 N 50-86
TRV. 18 N 46-91
Canal Americas
Canal Americas
Cra 40 N 22B-39
dg 38 N 32-58
Cra 12 n 47-94
CLL 5A SUR N 84-18
TRV. 18 N 46-91
79155616
Diag 34 sur N90D07
41442497-2
Cll 143B N 147c02
14/08/2012
14/08/2012
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14/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
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15/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
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15/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
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16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
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Cra 142 N 85-15
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23925939-4
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CLL 5A SUR N 84-18
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79474225-1
79474225-1
16/08/2012
16/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
18/08/2012
Cra 7 N 41-27
Cra 87 N 1-36
Cra 87 N 1-36
Cra 87 N 1-36
2855328
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2939451
2939451
2939451
18/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
25/08/2012
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79474225-1
800002985-0
800002985-0
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79299780
Ave Cracas N 51-09

Cra 87 de
N Cali
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37 Etapa
11 No. 6Ave Ciudad
de Cali
37 Etapa 11
CLL 5A N 87A-27S
25/08/2012
2939451
2935166
2935166
2993311
25/08/2012
25/08/2012
25/08/2012
25/08/2012
25/08/2012
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5714802
800002985-0
79474225-1
800002985-0
94319747
Ave
Cracas
51-09
Ave
Ciudad
deN
Cali
No. 637 Etapa 11
Cra 87 de
N Cali
1-36No. 6Ave Ciudad
37 Etapa 11
23925939-4
23925939-4
CLL 5A SUR N 84-18

CLL 5A SUR N 84-18
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3107847838
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51992113-5
51992113-5
11427103-4
1022351720
Cra 13N 51-25

Cra 36 N 23A 51 Int3
Cl 37 Sur N 78H 33
dg 38 N 32-58
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2447262
2447262
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Cra 89 No. 0-90
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25/08/2012
27/08/2012
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2939451
2935166
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27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
28/08/2012
28/08/2012
28/08/2012
28/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
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11032127
Cra 87 N 1-36
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30/08/2012
30/08/2012
Cra 86 N 05-53
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30/08/2012
30/08/2012
30/08/2012
30/08/2012
30/08/2012
30/08/2012
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4001622
30/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
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31/08/2012
AVE CARACAS n 50-49

CLL15N22-49
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2779691
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AV. C DE CALI N 6-37

Cra 3 C N 106A-11s
Diag 34 Sur N91D-45
Canal Americas
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Diag 34 sur N90D07

CRA 87N 1-36
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04/09/2012
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800002985-0
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830044171-1
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800002985-0
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Kra 72N N 34-58sur
04/09/2012

CRA 87N 1-53
CLL 15 N22-73
CLL 15 N22-73
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2935166
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2779854
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2935166
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79474225-1
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800002985-0
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79474225-1
CRA 87N 1-36

CRA 87N 1-36
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2939451
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CLL 5ASUR N84-18

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2935166
2935166
CRA 87N 1-36

CRA 87N 1-36
2939451
2939451
31/08/2012
01/09/2012
01/09/2012
01/09/2012
01/09/2012
01/09/2012
02/09/2012
02/09/2012
3213490231
02/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
07/09/2012
08/09/2012
08/09/2012
08/09/2012
08/09/2012
08/09/2012
08/09/2012
08/09/2012
08/09/2012
09/09/2012
09/09/2012
09/09/2012
09/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
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830065974-9
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800002985-0
CLL 15 N22-73
Canal Americas
DIG 38N82-63 SUR
CRA 87N 1-36
Diag 34 sur N90D07
K143B #149-22
Cll 38 sur bis N82A-89
CRA 87N 1-36
Cll 51 N 14-45
TRV. 18 N 46-91
TRV. 18 N 46-91
AVE CARACAS n 51-54
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10/09/2012
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5923430
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10/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
Cra 13 N 50-86
dg 38 N 32-58
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2935166
2935166
12/09/2012
12/09/2012
13/09/2012
13/09/2012
13/09/2012
14/09/2012
79474225-1
4510185
CRA 87N 1-36

Diag 38 N 82-39
3102283489
2939451
CHEQUE
14/09/2012
14/09/2012
14/09/2012
15/09/2012
CONSIGNACION
15/09/2012
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11032127
15962262
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Canal Americas
15/09/2012
15/09/2012
15/09/2012
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15/09/2012
15/09/2012
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90034247
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CLL15N22-49
Clle 26 N 69D-91
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Finca La Magdalena
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3363588 Bta
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2935166
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Ave 68 N4-59sur
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dg 38 N 32-58
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17/09/2012
17/09/2012
17/09/2012
17/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
19/09/2012
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3016140204
3016140204
19/09/2012
19/09/2012
19/09/2012
20/09/2012
20/09/2012
20/09/2012
20/09/2012
20/09/2012
20/09/2012
CUENTA ING DIEGO PARRA
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Canal Americas
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20/09/2012
21/09/2012
21/09/2012
21/09/2012
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22/09/2012
24/09/2012
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79474225-1
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CRA 87N 1-36

Cra 14 No 51-09
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25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
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800002985-0
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CRA 87N 1-36
CLL15N22-49
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2935166
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3125232202
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GIOVANNY PARRA TORRES
24/09/2012
0532-RIONEGRO
0532-RIONEGRO
26/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
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Diag 34 sur N90D07
CRA 87N 1-36
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800002985-0
Calle 55A N 77H 87

CLL 5ASUR N84-18
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28/09/2012
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19259567
CRA 16 N 10-48
3414907
4503129
28/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
29/09/2012

CRA 87 N 1-11
CRA 143B N 137-85
DIAG. 2B N 85-10
CLL15N22-49
Cra112BN141A-18
2935166
4000595
3016140204
2935166
2935166
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4280839
2935166
2779691
3202978972
Cra 22 N 16-65
2370961
29/09/2012
29/09/2012
29/09/2012
29/09/2012
29/09/2012
29/09/2012
29/09/2012
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
900133229-5
01/10/2012
7184270
19166330
900036536-6
800002985-0
79474225-1
830508017
Cra 14 No 51-09
Calle 55A N 77H 87
CLL15N22-49
CRA 87N 1-36
AVE 19 N 108 - 45 Of
3115340046
314451466
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2935166
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
02/10/2012
02/10/2012
CLL 5ASUR N87D-80

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800002985-0
800002985-0
800002985-0
800002985-0
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79474225-1
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800002985-0

Diag 34 sur N90D07
Kra 103 Bis A 42-57
kra 102A N 58-41
CRA 87N 1-36
CRA 87N 1-36
CLL 38 N 87D-33S
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800002985-0
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800002985-0

Cra 89 No. 0-90
2935166
2935166
2935166
2935166
2935166
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2939451
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2935166
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2935166
2935166
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2935166

0532-RIONEGRO
0532-RIONEGRO
0532-RIONEGRO
02/10/2012
02/10/2012
02/10/2012
03/10/2012
Diag 34 sur N90D07

0532-RIONEGRO
02/10/2012
03/10/2012
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800002985-0
02/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
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Kra 103 Bis A 42-57

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2935166
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04/10/2012
04/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
10/10/2012
05/10/2012
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CLL 5A N 87A-27S
Cra 14 No 51-09
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Cra 89 No. 0-90
4513459 Bta
05/10/2012
05/10/2012
06/10/2012
06/10/2012
06/10/2012
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06/10/2012
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79474225-1
DIAG. 2B N 85-10
Diag 34 sur N90D07
CLL 5ASUR N87D-80
Cra 88D N 0-99 sur
Calle 10B N 88A-27
AVE 19 N 108 - 45 Of
AVE 19 N 108 - 45 Of
CRA 87N 1-36
AVE 19 N 108 - 45 Of
Cra 87 calle 5B-17
CLL15N22-49
Trv 37 N 30-55
Cra 73 N 44-4 Manda
Cra 89 No. 0-90
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2935166
2993311
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3143406602
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2935166
7454242
2939451
2935166
2935166
7454242
3142896302
2779691
2935166
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3214445861
4145260879
06/10/2012
07/10/2012
08/10/2012
08/10/2012
08/10/2012
08/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
CONSIGNADO A CUENTA DE MAESTRO
10/10/2012

CRA 87N 1-36
2935166
2939451
10/10/2012
10/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
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Diag 34 sur N90D07
3102562847
14207183-0
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79474225-1
23652173
23652173
Diag 38 N 82-63
AVE 19 N 108 - 45 Of
CRA 87N 1-36
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Cra 58 N 91-38
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7454242
2939451
3142460401
3142460401
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3125041710
DINERO ENTREGADO POR MAESTRO
11/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
800002985-0
800002985-0
800002985-0

2935166
2935166
2935166
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
18/10/2012
800002985-0
1143614140
80771253
79410001

Calle63s N 81F 17
Cra 58 N 91-38
Cra 87 calle 5B-17
kra 102A N 58-41
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3125041710
3142896302
3118173981
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Diag 34 sur N90D07
3102562847
18/10/2012
18/10/2012
18/10/2012
18/10/2012
18/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
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800002985-0
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Ave Calle 6 N34A-11

Diag 34 sur N90D07
CLL15N22-49
Kra 87 N 5-75
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Av Villa/cio 78L05
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2935166
19/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
20/10/2012
20/10/2012
20/10/2012
20/10/2012
20/10/2012
20/10/2012
21/10/2012
22/10/2012
800002985-0
800002985-0
800002985-0

2935166
2935166
2935166
53075466-3
91438567
7184270
Cra 89 No. 0-90

Cll 81A N 85-04
Cra 14 No 51-09
4513459 Bta
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3115340046
79155616
800002985-0
39801394
800002985-0
800002985-0
79713708
79713708
Diag 34 sur N90D07

Kra 87 N 5-75
Kra 103 Bis A 42-57
Kra 103 Bis A 42-57
3102562847
2935166
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2935166
2935166
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3107582447
79155616
900036536-6
830044171-1
79713708
800002985-0
800002985-0
900036536-6
800002985-0
7184270
900434866-9
91438567
53075466-3
Diag 34 sur N90D07

CLL15N22-49
Calle 15 N 22-73
Kra 103 Bis A 42-57
CLL15N22-49
Cra 14 No 51-09
Calle 12A N 71b_60
Cll 81A N 85-04
Cra 89 No. 0-90
Cra 87 calle 5B-17
Cra 14 No 51-09
3102562847
2779691
2779854
3107582447
2935166
2935166
2779691
2935166
3115340046
4119713
3134354177
4513459 Bta
3142896302
3115340046
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
7184270
23/10/2012
24/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
Tipo de cuenta
Cuenta de Ahorros
Actualizada a:
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Nombre
Cuenta de Ahorros
10/29/2012
29-Oct-12
29-Oct-12
29-Oct-12
29-Oct-12
29-Oct-12
29-Oct-12
29-Oct-12
29-Oct-12
29-Oct-12
29-Oct-12
29-Oct-12
29-Oct-12
24-Oct-12
24-Oct-12
24-Oct-12
24-Oct-12
24-Oct-12
24-Oct-12
24-Oct-12
24-Oct-12
24-Oct-12
23-Oct-12
23-Oct-12
23-Oct-12
23-Oct-12
23-Oct-12
23-Oct-12
23-Oct-12
23-Oct-12
23-Oct-12
23-Oct-12
23-Oct-12
23-Oct-12
22-Oct-12
22-Oct-12
22-Oct-12
22-Oct-12
22-Oct-12
22-Oct-12
22-Oct-12
22-Oct-12
22-Oct-12
22-Oct-12
22-Oct-12
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
22-Oct-12
22-Oct-12
22-Oct-12
22-Oct-12
22-Oct-12
22-Oct-12
19-Oct-12
19-Oct-12
19-Oct-12
19-Oct-12
19-Oct-12
19-Oct-12
19-Oct-12
19-Oct-12
19-Oct-12
18-Oct-12
18-Oct-12
18-Oct-12
18-Oct-12
18-Oct-12
18-Oct-12
18-Oct-12
18-Oct-12
18-Oct-12
17-Oct-12
17-Oct-12
17-Oct-12
8-Oct-12
8-Oct-12
8-Oct-12
8-Oct-12
8-Oct-12
8-Oct-12
8-Oct-12
8-Oct-12
5-Oct-12
5-Oct-12
5-Oct-12
5-Oct-12
5-Oct-12
5-Oct-12
5-Oct-12
5-Oct-12
5-Oct-12
5-Oct-12
5-Oct-12
3-Oct-12
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
3-Oct-12
3-Oct-12
3-Oct-12
3-Oct-12
3-Oct-12
3-Oct-12
3-Oct-12
3-Oct-12
3-Oct-12
2-Oct-12
2-Oct-12
2-Oct-12
2-Oct-12
2-Oct-12
1-Oct-12
1-Oct-12
1-Oct-12
1-Oct-12
1-Oct-12
1-Oct-12
1-Oct-12
1-Oct-12
1-Oct-12
28-Sep-12
28-Sep-12
28-Sep-12
28-Sep-12
27-Sep-12
27-Sep-12
27-Sep-12
27-Sep-12
27-Sep-12
26-Sep-12
26-Sep-12
26-Sep-12
25-Sep-12
25-Sep-12
24-Sep-12
24-Sep-12
24-Sep-12
24-Sep-12
24-Sep-12
24-Sep-12
24-Sep-12
21-Sep-12
20-Sep-12
20-Sep-12
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
20-Sep-12
20-Sep-12
20-Sep-12
20-Sep-12
20-Sep-12
20-Sep-12
19-Sep-12
19-Sep-12
18-Sep-12
18-Sep-12
18-Sep-12
18-Sep-12
18-Sep-12
18-Sep-12
18-Sep-12
18-Sep-12
18-Sep-12
19-Jul-12
19-Jul-12
19-Jul-12
19-Jul-12
19-Jul-12
16-Jul-12
16-Jul-12
16-Jul-12
16-Jul-12
16-Jul-12
13-Jul-12
13-Jul-12
13-Jul-12
13-Jul-12
12-Jul-12
12-Jul-12
11-Jul-12
11-Jul-12
11-Jul-12
11-Jul-12
11-Jul-12
11-Jul-12
10-Jul-12
10-Jul-12
10-Jul-12
10-Jul-12
10-Jul-12
9-Jul-12
6-Jul-12
5-Jul-12
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Dbito
Crdito
Crdito
5-Jul-12
5-Jul-12
5-Jul-12
4-Jul-12
4-Jul-12
4-Jul-12
4-Jul-12
4-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
3-Jul-12
Nmero
984-02393-7
Gravamen Movimientos Financieros
Comision por retiro en Pin Pad red AVAL
Retiro en Pin Pad Banco de Bogota
Comision por utilizacion Cajero Banco de Bogota
Cargo por iva
Gravamen Movimiento Financiero
Debito pendiente por aplicar
Comision consignacion nacional
Consignacion nacional
Cargo por Valor Pendiente de Aplicar Comision con IVA
Comision por transaccion errada por causa del cliente en cajero Banco Bogota
Consignacion nacional 4 000 000 00 en efectivo 0 00 en cheque
Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo por Valor Pendiente de Aplicar Transaccion Normal
Comision por utilizacion cajero automatico Banco de Bogota
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2425 CC TINTA
Comision transaccion AVAL
Cargo IVA
Consignacion en Banco de Occidente 500 000 00 en efectivo 0 00 en cheque
Debito uso acceso
Debito uso acceso
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2230 TUNJA 24
Debito uso acceso
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2368 PALOQUEM
Debito uso acceso

Cargo IVA
Cargo IVA
Debito uso acceso
Debito uso acceso
Cargo IVA
CUENTA INTEGRAL HALL
Debito uso acceso
Cargo IVA
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2447 CCTINTAL

Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo IVA
COBRO CUOTA ADMINISTRACION SEPTIEMBRE
Cargo IVA
Consignacion nacional 700 000 00 en efectivo 0 00 en cheque
Cargo IVA
Cargo a cuenta en oficina
Cargo IVA
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0465 EXITO CL
Cargo IVA

Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo por Valor Pendiente de Aplicar Cuota de Administracion
Cargo por Valor Pendiente de Aplicar Comision sin IVA
Cargo IVA
Consignacion nacional 500 000 00 en efectivo 0 00 en cheque
Retiro por Cajero Automatico
Cargo IVA

Cargo IVA
Cargo por Valor Pendiente de Aplicar Cuota de Administracion
Compra en establecimiento M Z AUTOSERVICIOS
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0465 EXITO CL
COBRO CUOTA ADMINISTRACION JUNIO
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2053 GALERIAS
Cargo IVA
Cargo IVA
Saldo
$
4,138.00
OFICINA TINTAL PLAZA

PTO BOYACA
PTO BOYACA
RIONEGRO
RIONEGRO
RIONEGRO
RIONEGRO
RIONEGRO
RIONEGRO
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0532-RIONEGRO
0532-RIONEGRO
0984-PUERTO BOYACA
0606-C. CIAL TINTAL PLAZA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
CANALES ELECTRONICOS
OFICINA
0984-PUERTO BOYACA
OFICINA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3571
0
1536
0
5981
5981
1536
0
5978
0
0
5978
1310
1313
1316
5905
1316
1313
0
5902
0
0
5905
7880
15
3650
1970000
4
1040
94
8
1990
45
11136
2000000
14
15928
3060
1000
4000000
9600
490
3970000
1536
1
1984
372
1040
80000
9600
1536
500000
400000
1400
1400
1040
1040
1040
1040
1040
400000
400000
1400
400000
2945000
3650
400000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000000
0
0
0
0
4000000
0
0
0
0
0
0
0
1040
80000
0
0
500000
400000
0
0
1040
1040
1040
1040
1040
400000
400000
0
400000
0
0
400000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0984-PUERTO BOYACA
1310
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
5902
0
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0
1536
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
7184270
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0
0
0984-PUERTO BOYACA
0
0
0984-PUERTO BOYACA
0017-CENTRO URBANO ANTONIO NAR
0
0017-CENTRO URBANO ANTONIO NAR
0
0
0
5305
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
5305
0532-RIONEGRO
1536
0532-RIONEGRO
0
0984-PUERTO BOYACA
5704
5707
5798
5798
0984-PUERTO BOYACA
7776
0532-RIONEGRO
1536
0984-PUERTO BOYACA
5610
5707
5704
0532-RIONEGRO
0
5599
1400
1328
400000
19827
5
1040
5000000
1536
1044
58
1700
9600
6522
30
1700
492
13647
9556
3078
2400000
1400
14
3650
2370000
23
3650
2000
3570000
3650
400000
1536
9403
1040
9600
4000000
1536
400000
400000
190000
1040
1000
9600
1000
1040
1040
1000000
400000
0
0
400000
0
0
1040
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0
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0
0
0
0
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0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
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0
0
1040
0
4000000
0
400000
400000
190000
1040
0
0
0
1040
1040
1000000
400000
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0598-C. CIAL SAVANNA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0532-RIONEGRO
0984-PUERTO BOYACA
0532-RIONEGRO
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0532-RIONEGRO
0532-RIONEGRO
0984-PUERTO BOYACA
0532-RIONEGRO
0532-RIONEGRO
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
5596
5602
5599
0
1536
5602
0
0
0
1536
9122
9125
0
0
9111
9114
7406
7409
7406
7409
3184
3184
606
0
0
0
1536
1419
1419
1775
9036
1775
1536
0
9036
1676
400000
180000
1040
3980000
9600
1040
4000000
3650
1536
1536
414
1000000
2588
9600
400000
370000
6000
7012
960
700000
1122
400000
290000
1040
1040
400000
400000
400000
1040
13224
3000000
3650
1536
5000000
9600
1040
180000
1040
1536
400000
400000
9600
1000000
1040
1000
1536
6344
400000
180000
1040
0
0
1040
4000000
0
0
0
0
1000000
0
0
400000
370000
6000
0
0
700000
0
400000
290000
1040
1040
400000
400000
400000
1040
0
0
0
0
5000000
0
1040
180000
1040
0
400000
400000
0
1000000
1040
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0
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0178-BELLO
0178-BELLO
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
SERVICI ELECTRONICOS
0000-PRINCIPAL
0984-PUERTO BOYACA
0532-RIONEGRO
0984-PUERTO BOYACA
0532-RIONEGRO
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
5902
5827
1506
1506
1536
0
7184270
9843
9846
0
1536
7184270
5995
0
5995
1536
9700
9700
9691
9694
0
1325
1322
1322
1325
7577
7577
5940
5937
5943
5943
5937
5940
7184270
0
1536
1557
1529
400000
400000
180000
1040
9600
1000000
143656
13647
1536
1920
12000
3994
400000
400000
1000000
9600
13647
1536
400000
500000
1040
9600
1040
60000
1000
1000
60000
1040
1040
400000
400000
400000
1040
400000
400000
400000
1040
1040
1040
13647
1536
2500000
1215
9600
785
1000
1040
400000
400000
180000
1040
0
1000000
0
0
0
0
0
0
400000
400000
1000000
0
0
0
400000
500000
1040
0
1040
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0
0
0
1040
1040
400000
400000
400000
1040
400000
400000
400000
1040
1040
1040
0
0
2500000
0
0
0
0
1040
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0984-PUERTO BOYACA
0000-PRINCIPAL
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0532-RIONEGRO
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0984-PUERTO BOYACA
0532-RIONEGRO
1054
1529
1054
1052
7184270
333183
3177
3147
3353
3350
3347
1536
1536
9483
0
9848
7494
7775
0
0
1040
300000
120000
400000
358
13647
2238
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1000
1000
400000
400000
400000
9600
9600
100000
6000
100000
100000
200000
960
3072
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1040
300000
120000
400000
0
0
0
170000
0
0
400000
400000
400000
0
0
100000
6000
100000
100000
200000
0
0
1044000
1697340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. TRANSPORTE DE MATERIAL A SITIO DE ESCOMBRERA AUTORIZADA. HUMBERTO DUEAS
CUENTA
DESCUENTOS
FECHA
NUMERO DE M3
VALOR UNITARIO
SUBTOTAL
7/15/2012
315.00 $
15,800.00 $ 4,977,000.00
IVA 16%
RETENCION -1.0%
TOTAL
GRAN TOTAL
$ 4,977,000.00
DEL
25 DE JUNIO
1 DE JULIO
15 DE JULIO
1 DE AGOSTO
15 DE AGOSTO
01 DE SEPTIEM
AL
30 DE JUNIO
15 DE JULIO
31 DE JULIO
15 DE AGOSTO
30 DE AGOSTO
15 DE SEPTIEM
CONSIGNADO
VALOR NOMINA DEL PERSONAL
$ 1,697,340.00 $
1,019,200.00
$ 5,000,000.00 $
4,996,000.00
$ 10,000,000.00 $
15,000.00
$ 6,000,000.00 $
5,558,000.00
$
7,217,584.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
105,000.00
10,000.00
66,000.00
25,000.00
6,000.00
10,000.00
15,000.00
300,000.00
23,000.00
200,000.00
100,000.00
10,000.00
10,000.00
880,000.00
100,000.00
780,000.00
(170,000.00)
EFECTIVO
TRANSMI
AMA
POLLO
GASEOSA
FRESAS
BICITAXI
OVEROLES
TAXIS
VICTOR
LOLA
AUDIFONOS
LONAS
RICARDO
120,000.00
$
$
$
$
ING DIEGO PARRA

678,140.00
953,000.00
953,000.00
953,000.00
$
$
$
$
HEIDY MURIEL
723,000.00
723,000.00
723,000.00
723,000.00
SALDO PARA CAJA MENOR

$
$
(38,000.00)
$
9,985,000.00
$
442,000.00
FECHA
30 DE JUNIO 2012
17 DE JULIO 2012
01 DE AGOSTO 2012
16 DE AGOSTO 2012
31 DE AGOSTO 2012
REPORTE DE CAJA MAYOR
Factura
No. Descripcion
Pilotes de eucalipto de 25 a 30
1 cms de diametro por 6 m
Retro Jose Molina del 23 de
2 junio al 08 de julio (hitachi
Retro U.M. Ingenieria S.A.S. del
3 09 al 15 de Julio 2012 (hitachi
93
Transporte en Camabaja UM
94
6 Ingenieria S.A.S.
Referencia
Cant Unidad Valor Unitario

180
und
35,000.00
HITACHI EX120
51 horas
70,000.00
HITACHI EX120
51 horas
80,000.00
HITACHI EX200
29 horas
$ 135,000.00
HITACHI EX120
66 horas
HITACHI EX120
80,000.00
$ 300,000.00
subTotal
Iva
$ 6,300,000.00
NETO
Retencion
0 $
DESCUENTOS POR
COMBUSTIBLE
220,500.00
$ 6,079,500.00
124,950.00
$ 4,016,250.00
$ 3,570,000.00
571,200.00
$ 4,080,000.00
652,800.00
$ 4,732,800.00
635,040.00
$ 3,915,000.00
626,400.00
$ 4,541,400.00
445,000.00
$ 5,280,000.00
844,800.00
$ 6,124,800.00
$ 1,172,280.00
300,000.00
300,000.00
TOTAL A PAGAR
Nombre
Direccion Telefono 1
Telefono 2
PAGADO
6,079,500.00 Gerardo Martinez
3132523178 3118087935 SI
4,016,250.00 Jose Molina
3123718541
SI
4,097,760.00 Camilo Ussa
3185327670
SI
3185327670
SI
3185327670
NO
300,000.00

29 Oct Control de Caja Menor DCM Julio Actualizada A 29 Octubre 2012

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Envio documentacion de Bogota a Rionegro

FERRET.Y DEP. PRIMAVERA

HEIDY PAOLA MURIEL

DIEGO GIOVANNY PARRA TORRES

CONSIGNACION HEIDY MURIEL

CONSIGNACION ING DIEGO PARRA

0155-MB ORIENTE RIONEGRO

CONSIGNACION HEIDY MURIEL

Ave Calle 6 N34A-11

Diag 34 sur N90D07

Diag 34 sur N90D07

Cll 5 A sur N 87D-80

Ave Ciudad de Cali No. 637 Etapa 11

Cra 89 No. 0-90

Ave Ciudad de Cali No. 637 Etapa 11

Ave Ciudad de Cali No. 637 Etapa 11

Ave Ciudad de Cali No. 637 Etapa 11

Ave Ciudad de Cali No. 637 Etapa 11

CONSIGNACION ING DIEGO PARRA

Cra 87 No 26-14 Sur

Diag 34 sur N90D07

Clle 5 Sur No. 84-18

Cra 89 No. 0-90

CONSIGNACION HEIDY MURIEL

CONSIGNACION ING DIEGO PARRA

0598-C. CIAL SAVANNA RIONEGRO ($500.000)

Clle 5 Sur No. 84-18

Ave Ciudad de Cali No. 637 Etapa 11

Diag 34 sur N90D07

Ave Ciudad de Cali No. 637 Etapa

CONSIGNACION HEIDY MURIEL

CONSIGNACION HEIDY MURIEL

Ave Calle 6 N34A-11

CONSIGNACION HEIDY MURIEL

CLL 5A SUR N 84-18

Ave Cali N 40A-05 S