Guia de Referência Operacional AP e AR

GUIA DE REFNCIA OPERACIONAL DE CONTAS A PAGAR E A RECEBER
SAP CSC Stefanini
Guia de Referncia de Contas a Pagar / Contas a Receber
CONTROLE DE VERSO
&er'(o . Data #%/../#0.1 Ra)*e' para +e ,oria Guia de Referncia &er'(o .20 E-i''or DEERE 3ITAC3I
Guia de Referncia Operaciona
P!"ina # de $%
Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber
9. #$%&: #$%( - 0$%&: 0$%( - 7$%&: 7$%( - D6DO 0ESTRE DE #ORNECEDOR
Objetivo U'e e'te procedi-ento para -odificar / e4i5ir dado' de fornecedor2 Pr-requisitos E'tar autori)ado para e4ecutar e''a fun6(o2 Cdigo de transa !o Transa "es #$%& e #'%( s!o transa "es que so)ente o *essoa+ ,inan-eiro te) a-esso. #'%& / 0odi,i-ar Vis!o #inan-eira de Dados do #orne-edor1 Dados 0estres b2si-os que u) ,orne-edor *re-isar ter *ara se rea+i3ar o*era "es ,inan-eiras4 #'%( / E5ibir Vis!o #inan-eira de Dados do #orne-edor Transa "es 0'%& e 0'%( s!o transa "es que so)ente o *essoa+ de -o)*ras te) a-esso. 0'%& / 0odi,i-ar Vis!o da 6d)inistra !o de 0ateriais 1 Dados 0estres b2si-os que u) ,orne-edor *re-isar ter *ara se rea+i3ar o*era "es de -o)*ra 4 0'%( / E5ibir Vis!o da 6d)inistra !o de 0ateriais Transa "es 7$%& e 7$%( s!o transa "es de vis!o gera+ dos dados do ,orne-edor gera+)ente so)ente a equi*e de -adastro ou equi*e ,is-a+ ,i-a) -o) o a-esso a essa transa !o. 7$%& / 0odi,i-ar dados de ,orne-edor 7$%( / E5ibir dados de ,orne-edor Di-as 8teis Se e'ti7er e- 8ua 8uer tran'a6(o e preci'ar fa)er a "u-a opera6(o e'pecifica co-o 5 o8uear o fornecedor 7! at9 o -enu Fornecedor: a tran'a6(o F..0 ao proce''ar ufornecedor 5 o8uear 'eu' dado' n(o per-itindo rea i)ar 8ua 8uer opera6(o co- o -e'-o2
P!"ina 1 / ;
Pro-edi)ento 6-esse a transa !o 7$%& : 7$%( e digite o nu)ero do ,orne-edor; e)*resa; organi3a !o de -o)*ras e se+e-ione os dados que deseja visua+i3ar; -on,or)e te+a abai5o<
Te-+e enter e as in,or)a "es ir!o ser )ostradas.
P!"ina < / ;
&. #=>% / C R@6AO
DE #6TBR6
Objetivo Cria6(o de fatura' para pa"a-ento a fornecedore' Pr-requisitos Con,eci-ento do Si'te-a SAP R/12 Po''uir perfi de ace''o a e''a tran'a6(o2 Eta*as do )enu Uti i)e o='> 'e"uinte='> ca-in,o='> do -enu para iniciar e'ta tran'a6(o? Ace''ar +enu SAP Contabi+idade Contabi+idade ,inan-eira #orne-edores Lan a)ento #=>% - #atura C@di"o de tran'a6(o #=>% Di-as 8teis Ante' de e4ecutar a fun6(o 7erificar a di7i'(o a 8ue pertence e o centro de cu'to para o an6a-ento cont!5i 2 Pro-edi)ento
9. Inicie a tran'a6(o u'ando a' etapa' do -enu ou di"itando o c@di"o de tran'a6(o2

Na aba Dados =2si-os; in,or)e o #orne-edor; Data da #atura; Re,er?n-ia; 0ontante e Te5to.
P!"ina A / ;
Na aba Paga)entos; in,or)e a Cond. Paga)ento se a *adr!o do ,orne-edor n!o ,or a )es)a *ara essa ,atura; Des-onto da #atura se e5istir e #or)a de Paga)ento que *ode ser bo+eto; Ted; DOC; Crdito e) Conta e et-...
Na aba Deta+Ce; in,or)e a 6tribui !o que seria o ven-i)ento +iquido da ,atura; te5to do -abe a+Co do do-u)ento.
Na *arte de bai5o entre o nu)ero da -onta do ra3!o a dbito 1-onta de des*esa ou de saDda de *aga)ento de ban-o4; digite o va+or da ,atura e se a -onta ,or ne-ess2rio o -entro de -usto ou )es)o a divis!o a*are-er2 u)a )ensage) e5igindo essa in,or)a !o.
P!"ina ; / ;
(. #@%9:#@%&:#@%( / C R@6R:0OD@#@C6R :E7@=@R Sa+ve o do-u)ento no bot!o do do-u)ento.
=6NCO
: ir2 ser a*resentada u)a )ensage) -on,or)e abai5o -o) o nu)ero
Objetivo U'e e'te procedi-ento para criar -odificar / e4i5ir dado' de 5anco2 Pr-requisitos E'tar autori)ado para e4ecutar e''a fun6(o2 Cdigo de transa !o Transa "es #@%9; #@%& e #@%( s!o transa "es que so)ente o *essoa+ ,inan-eiro te) a-esso. #@%9 / Criar Dados de Cadastro de =an-o #@%& / 0odi,i-ar Dados de Cadastro de =an-o #@%( / E5ibir Dados de Cadastro de =an-o Pro-edi)ento 6-esse a transa !o #@%9 *ara -riar ban-o.
.. Preenc,er o' ca-po' O5ri"at@rio': O*cionai': Condicionai' e N(o Re e7ante: confor-e? Ca)*o Pai' do Banco C,a7e do Banco O:P:C:N O O Des-ri !o : 6 !o Se ecionar o pai' do 5anco =BR para Bra'i > Infor-ar a c,a7e do 5anco2 Ca-po' co- $ caractere'? 9E; &E e (E ? C@di"o do 5ancoB FE< DC"ito do c@di"o do 5anco: 'e n(o 'ou5er: co ocar )ero2 GE; >E; HE e I? ND-ero da a"ncia
.2. Ap@' di"itada' a' infor-a6*e' tec e enter
P!"ina E / ;
&. Criar =an-o< Te+a deta+Cada

&.9. Preenc,er o' ca-po' O5ri"at@rio': O*cionai': Condicionai' e N(o Re e7ante2
E''e 5ot(o a5re u-a te a e- 8ue 'e pode in'erir infor-a6*e' adicionai' 'o5re o 5anco: tai' co-o? contato: te efone: infor-a6*e' intere''ante' para 5anco de dado'2
Ca)*o In't2financ2 Re"i(o Rua/Cidade/A"ncia C@di"o SFift Grupo de 5anco' C@d2cta2po'ta Cod2 Banc!rio Nota'?
O:P:C:N O O P P N N O
Des-ri !o : 6 !o Infor-ar no-e da in'titui6(o financeira E'tado e- 8ue o 5anco e't! oca i)ado Infor-ar dado' de oca i)a6(o da a"ncia 5anc!ria Infor-ar c@di"o 'Fift9 N(o uti i)ado pe a Fo'5ra'i =7erificar 'e d! para ocu tar> N(o uti i)ado no Bra'i =7erificar 'e d! para ocu tar> G! 7e- preenc,ido: 9 i"ua a c,a7e 5anc!ria2
Cdigo SJi,t? c@di"o 8ue identifica o 5anco internaciona -ente2 +uito i-portante para o ca'o de pa"a-ento' ori"inado' do e4terior2 Ap@' di"itada' a' infor-a6*e' tec e sa+var
P!"ina $ / ;
F. #=%9:#=%&:#=%( / C R@6R :0OD@#@C6R: E7@=@R =an-o 0odi,i-ar / #@%&
DOCB0ENTO CONTL=@L
Po''i5i idade de a terar a' infor-a6*e' de'crita' na tran'a6(o FI0. =an-o E5ibir / #@%( Po''i5i idade de 7i'ua i)ar a' infor-a6*e' de'crita' na tran'a6(o FI0.
Objetivo
U'e e'te procedi-ento para a tera6*e' e- docu-ento' re acionado' no conta' a rece5er2
Pr-requisitos
E'tar autori)ado para e4ecutar e''a fun6(o2
Cdigo de transa !o
FB0#
Pro-edi)ento 9.
Inicie a tran'a6(o u'ando a' etapa' do -enu ou di"itando o c@di"o de tran'a6(o2
S6P EasK 6--ess
&.%
C i8ue dua' 7e)e' e-
P!"ina % / ;
0odi,i-ar do-u)ento< 9M te+a
(.%
Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N Necessrio / O Opcional / C - Condicional No)e do -a)*o NH docu-ento E-pre'a E4ercCcio N:O:C N N N Des-ri !o De'cri6(o de NH docu-ento2 E5e)*+o< .$00000.;% De'cri6(o de E-pre'a2 E5e)*+o< COS. De'cri6(o de E4ercCcio2 E5e)*+o< #00;
F.%
C i8ue e-
P!"ina .0 / ;
0odi,i-ar do-u)ento< Vis!o de entrada
G.%
Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N Necessrio / O Opcional / C - Condicional No)e do -a)*o Conta N:O:C N De'cri6(o de Conta2 E5e)*+o< . Des-ri !o
P!"ina .. / ;
0odi,i-ar do-u)ento< @te) %%9
>.%
Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N Necessrio / O Opcional / C - Condicional No)e do -a)*o Data 5a'e Te4to N:O:C N N Des-ri !o De'cri6(o de Data 5a'e2 E5e)*+o< #02.02#00; De'cri6(o de Te4to2 E5e)*+o< TESTE ALTERAIJO TRANSAIJO FB0#
H.%
C i8ue e-
O 'i'te-a e4i5e a -en'a"e- K+odifica6*e' fora- "ra7ada'2K
I.
&oc co-p etou e'ta tran'a6(o2
Resu+tado &oc te- u-a a tera6(o de docu-ento2 Co-ent!rio' E'ta tran'a6(o pode 'er uti i)ada para a tera6*e' de 7enci-ento': condi6*e' de pa"a-ento: a tera6(o de 5anco e-pre'a: for-a de pa"a-ento2
P!"ina .# / ;
G. #=L9N - P 6RT@D6S @ND@V@DB6@S
DE
#ORNECEDORES 1 0OD@#@C6AO
E0
06SS64
Objetivo U'e e'te procedi-ento para a terar e- -a''a a' partida' de c iente2 Pr-requisitos E'tar autori)ado para e4ecutar e''a fun6(o2 Cdigo de transa !o FBL.N Di-as 8teis Uti i)e a te a de 'e e6(o da FBL.N para fa)er fi tro': atra79' do 5ot(o circu ado rea i)e 'e e6*e' dinL-ica' co- fi tra"e- por di7er'o' ca-po'2
P!"ina .1 / ;
Pro-edi)ento 9. Inicie a tran'a6(o FBL.N: indi8ue o' fi tro' da te a de 'e e6(o 2 Na te a da FBL.N: -ar8ue a' partida' 8ue de'eMa a terar2
C i8ue no 5ot(o
para a terar o' ca-po' confor-e a te a a5ai4o?
P!"ina .< / ;
6*s entrar -o) a )odi,i-a !o no -a)*o -+ique e)
>. #-G9 - TR6NS#ERNNC@6
DE
#6TBR6S1T R6NS#ER@R : C O0PENS6R 4
Objetivo U'e e'te procedi-ento para Tran'ferir co- co-pen'a6(o a partida para outro fornecedor para pa"a-ento22 Pr-requisitos E'tar autori)ado para e4ecutar e''a fun6(o2 Sa5er c a''ificar a c,a7e de an6a-ento para e4ecutar a tran'a6(o2 Eta*as do )enu Uti i)e o='> 'e"uinte='> ca-in,o='> do -enu para iniciar e'ta tran'a6(o? Ace''ar +enu SAP Contabi+idade Contabi+idade ,inan-eira #orne-edores Lan a)ento Outros:as #-G9 - Co) -o)*ensa !o C@di"o de tran'a6(o #-G9 Di-as 8teis C a''ifica6(o correta da c,a7e de an6a-ento2 Pro-edi)ento 9. Inicie a tran'a6(o u'ando a' etapa' do -enu ou di"itando o c@di"o de tran'a6(o2
P!"ina .A / ;
S6P EasK 6--ess
P!"ina .; / ;
&. C i8ue dua' 7e)e' e-
Trans,erir e -o)*ensar< Dados do -abe a+Co
(. Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N - Ne-ess2rio : O - O*-iona+ : C - Condi-iona+ No)e do -a)*o Data docu-ento T4t2ca52doc2 N:O:C N N Des-ri !o De'cri6(o de Data docu-ento2 E5e)*+o< 0%2..2#00; De'cri6(o de T4t2ca52doc22 E5e)*+o< Tran'ferencia co-pen'a6(o
P!"ina .E / ;
F. Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N - Ne-ess2rio : O - O*-iona+ : C - Condi-iona+ No)e do -a)*o C,7Ln6t Conta N:O:C N N De'cri6(o de C,7Ln6t2 E5e)*+o< 1E De'cri6(o de Conta2 E5e)*+o< #E Des-ri !o
G. C i8ue e-
P!"ina .$ / ;
Trans,erir e -o)*ensar @nserir @te) ,orne-edor
>. Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N - Ne-ess2rio : O - O*-iona+ : C - Condi-iona+ No)e do -a)*o +ontante Di7i'(o N:O:C N N De'cri6(o de +ontante2 E5e)*+o< <%%%:%% De'cri6(o de Di7i'(o2 E5e)*+o< 000. Des-ri !o
H. C i8ue e-
P!"ina .% / ;
Trans,erir e -o)*ensar Corrigir @te) ,orne-edor
I. C i8ue e-
P!"ina #0 / ;
Trans,erir e -o)*ensar Se+e-.*artidas e) aberto
O. Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N - Ne-ess2rio : O - O*-iona+ : C - Condi-iona+ No)e do -a)*o Conta N:O:C N De'cri6(o de Conta2 E5e)*+o< #. Des-ri !o
9%. C i8ue e-
P!"ina #. / ;
Trans,erir e -o)*ensar Pro-essar *artidas e) aberto
99. C i8ue e9&. C i8ue e-
2 2
9(. Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N - Ne-ess2rio : O - O*-iona+ : C - Condi-iona+ No)e do -a)*o BRL Bruto N:O:C N De'cri6(o de BRL Bruto2 E5e)*+o< <2%%%:%%N Des-ri !o
9F. C i8ue e-
P!"ina ## / ;
O 'i'te-a e4i5e a -en'a"e- KDocu-ento 222 re"i'trado na e-pre'a 2222K 9G. &oc co-p etou e'ta tran'a6(o2 Co)ent2rios O 'i'te-a co-pen'a a partida 8ue 'e encontra7a e- a5erta ao fornecedor no ca'o co-o e4e-p o #. e a tran'fere co-o cr9dito co-o e4e-p o citado para o fornecedor #E Ana i'ar deta ,ada-ente ante' de e4ecutar e''a fun6(o? Co)o e5e)*+o< No -aso do ,orne-edor que *ossuDa a *artida do tDtu+o so,reria reten "es e o ,orne-edor a ser -reditado n!o so,rer reten "es.
P!"ina #1 / ;
H. ##>H - @ 0PORT6AO 06NB6L
DE
E7TR6TO ELETRPN@CO
Objetivo U'e e'te procedi-ento para entrar co- o e4trato -anua : ou 'eMa: o' e4trato' onde ,! pouca -o7i-enta6(o2 Pr-requisitos Nen,u Sa do inicia Sa do fina Eta*as do )enu Uti i)e o='> 'e"uinte='> ca-in,o='> do -enu para iniciar e'ta tran'a6(o? Ace''ar Contabi+idade Contabi+idade #inan-eira =an-os Entradas E5trato -onta ##>H - Entrar 0anua+)ente Cdigo de transa !o ##>H Di-as 8teis Nen,u-
P!"ina #< / ;
Pro-edi)ento 9. Inicie a tran'a6(o u'ando a' etapa' do -enu ou di"itando o c@di"o de tran'a6(o2
S6P EasK 6--ess
P!"ina #A / ;
Pro-essar e5trato de -onta )anua+
(. Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N - Ne-ess2rio : O - O*-iona+ : C - Condi-iona+ No)e do -a)*o C,a7e do 5anco Conta 5anc!ria +oeda NH e4trato Data do e4trato N:O:C N N N N N Des-ri !o De'cri6(o de C,a7e do 5anco2 E5e)*+o< <0%0000; De'cri6(o de Conta 5anc!ria2 E5e)*+o< $#00AAN% De'cri6(o de +oeda2 E5e)*+o< BRL De'cri6(o de NH e4trato2 E5e)*+o< ; De'cri6(o de Data do e4trato2 E5e)*+o< .12.#2#00;
P!"ina #; / ;
No)e do -a)*o Sa do inicia Sa do fina Data de an6a-ento
N:O:C N N N
Des-ri !o De'cri6(o de Sa do inicia 2 E5e)*+o< .#1<:A0 De'cri6(o de Sa do fina 2 E5e)*+o< %E#EA:.; De'cri6(o de Data de an6a-ento2 E5e)*+o< .12.#2#00;
F. C i8ue e-
P!"ina #E / ;
G. Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N - Ne-ess2rio : O - O*-iona+ : C - Condi-iona+ No)e do -a)*o Oper Oper DataEfeti7 Oper Oper DataEfeti7 Oper Oper DataEfeti7 A.## .12.#2#00; N.00000 A.0A .12.#2#00; N.0;:10 A..1 .12.#2#00; N;EA$:10 A.0A N:O:C N N N N N N N N N N N N N N N N N N N De'cri6(o de Oper2 E5e)*+o< A.0A De'cri6(o de Oper2 E5e)*+o< .12.#2#00; De'cri6(o de DataEfeti72 E5e)*+o< N$E:10 De'cri6(o de Oper2 E5e)*+o< A#.1 De'cri6(o de Oper2 E5e)*+o< .12.#2#00; De'cri6(o de DataEfeti72 E5e)*+o< #00000 De'cri6(o de Oper2 E5e)*+o< A.0% De'cri6(o de Oper2 E5e)*+o< .12.#2#00; De'cri6(o de DataEfeti72 E5e)*+o< NA1#0:10 De'cri6(o de A.##2 E5e)*+o< A.## De'cri6(o de .12.#2#00;2 E5e)*+o< .12.#2#00; De'cri6(o de N.000002 E5e)*+o< N.00000 De'cri6(o de A.0A2 E5e)*+o< A.0A De'cri6(o de .12.#2#00;2 E5e)*+o< .12.#2#00; De'cri6(o de N.0;:102 E5e)*+o< N.0;:10 De'cri6(o de A..12 E5e)*+o< A..1 De'cri6(o de .12.#2#00;2 E5e)*+o< .12.#2#00; De'cri6(o de N;EA$:102 E5e)*+o< N;EA$:10 De'cri6(o de A.0A2 E5e)*+o< A.0A
P!"ina #$ / ;
Des-ri !o
No)e do -a)*o .12.#2#00; N.1:A0 A#.. .12.#2#00; %.#1:;% A.#0 .12.#2#00; NE%A:;1 A.0A .12.#2#00; N.:E0
N:O:C N N N N N N N N N N N De'cri6(o de .12.#2#00;2 E5e)*+o< .12.#2#00; De'cri6(o de N.1:A02 E5e)*+o< N.1:A0 De'cri6(o de A#..2 E5e)*+o< A#.. De'cri6(o de .12.#2#00;2 E5e)*+o< .12.#2#00; De'cri6(o de %.#1:;%2 E5e)*+o< %.#1:;% De'cri6(o de A.#02 E5e)*+o< A.#0 De'cri6(o de .12.#2#00;2 E5e)*+o< .12.#2#00; De'cri6(o de NE%A:;12 E5e)*+o< NE%A:;1 De'cri6(o de A.0A2 E5e)*+o< A.0A De'cri6(o de .12.#2#00;2 E5e)*+o< .12.#2#00; De'cri6(o de N.:E02 E5e)*+o< N.:E0
Des-ri !o
P!"ina #% / ;
>. C i8ue e-
P!"ina 10 / ;
H. C i8ue e-
Vo+tar
I. C i8ue e-
P!"ina 1. / ;
6tua+i3a !o do e5trato de -onta:a*resentador de -Ceque
O. C i8ue e9%. C i8ue e2
P!"ina 1# / ;
S6P EasK 6--ess
99. Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N - Ne-ess2rio : O - O*-iona+ : C - Condi-iona+ No)e do -a)*o C@di"o de tran'a6(o N:O:C N Des-ri !o De'cri6(o de C@di"o de tran'a6(o2 E5e)*+o< S+1A
P!"ina 11 / ;
=at-C in*ut< sDntese de *astas
9&. C i8ue e2 9(. C i8ue e2
P!"ina 1< / ;
Pro-essar *asta BN@=9-0OV%(
Lan ar do-u)ento< Dados do -abe a+Co
P!"ina 1A / ;
Criar =an-o re-on-i+ia !o< @nserir @te) -ta.do Ra3!o
P!"ina 1; / ;
P!"ina 1E / ;
P!"ina 1$ / ;
P!"ina 1% / ;
P!"ina <0 / ;
P!"ina <. / ;
P!"ina <# / ;
P!"ina <1 / ;
P!"ina << / ;
P!"ina <A / ;
P!"ina <; / ;
P!"ina <E / ;
P!"ina <$ / ;
P!"ina <% / ;
P!"ina A0 / ;
P!"ina A. / ;
P!"ina A# / ;
P!"ina A1 / ;
@n,or)a !o
9F. C i8ue e-
9G. &oc co-p etou e'ta tran'a6(o2
P!"ina A< / ;
I.
#=H% / C R@6AO
DE #6TBR6 DE CL@ENTES
Objetivo U'e e'te procedi-ento para criar u-a fatura a c iente2 Eta*as do )enu Uti i)e o='> 'e"uinte='> ca-in,o='> do -enu para iniciar e'ta tran'a6(o? Ace''ar Conta5i idadeConta5i idade FinanceiraC iente'Lan6a-entoFBE0 N Fatura Cdigo de transa !o FBE0
P!"ina AA / ;
Pro-edi)ento 9. Inicie a tran'a6(o u'ando a' etapa' do -enu ou di"itando o c@di"o de tran'a6(o2
S6P EasK 6--ess
P!"ina A; / ;
Entrar ,atura de -+iente< e)*resa #O%%
(. Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N - Ne-ess2rio : O - O*-iona+ : C / Condi-iona+ No)e do -a)*o C iente Data da fatura +ontante N:O:C N N N De'cri6(o de C iente2 E5e)*+o< . De'cri6(o de Data da fatura2 E5e)*+o< 012.02#00; De'cri6(o de +ontante2 E5e)*+o< A00 Des-ri !o
P!"ina AE / ;
F. Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N - Ne-ess2rio : O - O*-iona+ : C / Condi-iona+ No)e do -a)*o Cta2Ra)(o +ont2e- -oeda doc2 Di7i'(o N:O:C N N N De'cri6(o de Cta2Ra)(o2 E5e)*+o< .0.0.0.00# De'cri6(o de +ont2e- -oeda doc22 E5e)*+o< A00 De'cri6(o de Di7i'(o2 E5e)*+o< 0E0. Des-ri !o
G. C i8ue e-
Entrar ,atura de -+iente< e)*resa &(%%
P!"ina A$ / ;
>. Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N - Ne-ess2rio : O - O*-iona+ : C / Condi-iona+ No)e do -a)*o Di7i'(o N:O:C N De'cri6(o de Di7i'(o2 E5e)*+o< 0E0. Des-ri !o
H. C i8ue e-
Entrar ,atura de -+iente< e)*resa &(%%
I. Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N - Ne-ess2rio : O - O*-iona+ : C / Condi-iona+ No)e do -a)*o Fr-P"to N:O:C N De'cri6(o de Fr-P"to2 E5e)*+o< A Des-ri !o
P!"ina A% / ;
No)e do -a)*o Banco e-pre'a
N:O:C N
Des-ri !o De'cri6(o de Banco e-pre'a2 E5e)*+o< BOST#
O. C i8ue e-
O 'i'te-a e4i5e a -en'a"e- K44442K
9%. &oc co-p etou e'ta tran'a6(o2

Resu+tado Vo-? te) u)a ,atura -riada *ara o -+iente.
P!"ina ;0 / ;
O.
#-&I - E NTR6D6
DE
P6Q60ENTO 06NB6L
Objetivo U'e e'te procedi-ento para an6ar entrada de pa"a-ento' =5ai4ar tCtu o' por pa"a-ento e- carteira>2 Pr-requisitos E'tar autori)ado para e4ecutar e''a fun6(o2 Eta*as do )enu Uti i)e o='> 'e"uinte='> ca-in,o='> do -enu para iniciar e'ta tran'a6(o? Ace''arConta5i idadeConta5i idade FinanceiraC iente'Lan6a-entoFN#$ N Entrada de Pa"a-ento' Cdigo de transa !o #-&I
Pro-edi)ento 9. Inicie a tran'a6(o u'ando a' etapa' do -enu ou di"itando o c@di"o de tran'a6(o FN#$2
P!"ina ;. / ;
S6P EasK 6--ess
P!"ina ;# / ;
Lan ar entrada de *aga)entos< Dados do -abe a+Co
(. Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N - Ne-ess2rio : O - O*-iona+ : C - Condi-iona+ No)e do -a)*o Data docu-ento E-pre'a Conta +ontante Di7i'(o N:O:C N N N N N Des-ri !o De'cri6(o de Data docu-ento2 E5e)*+o< 012.02#00; De'cri6(o de E-pre'a2 E5e)*+o< COS. De'cri6(o de Conta2 E5e)*+o< .0.0.0#.#0 De'cri6(o de +ontante2 E5e)*+o< .<10:;# De'cri6(o de Di7i'(o2 E5e)*+o< 000.
P!"ina ;1 / ;
No)e do -a)*o Conta
N:O:C N De'cri6(o de Conta2 E5e)*+o< AA
Des-ri !o
F. C i8ue e-
Lan ar entrada de *aga)entos Pro-essar *artidas e) aberto
G. C i8ue e>. C i8ue e-
2 2
P!"ina ;< / ;
H. Confor-e 'o icitado: co-p ete/re7i'e o' 'e"uinte' ca-po'? N - Ne-ess2rio : O - O*-iona+ : C - Condi-iona+ No)e do -a)*o BRL Bruto N:O:C N Des-ri !o De dup o c i8ue no 7a or do tCtu o 8ue de'eMa 5ai4ar eDe'cri6(o de BRL Bruto2 E5e)*+o< .2<10:;#
I. Se ecionar Do-u)ento
Lan ar Ctr+RS2
O 'i'te-a e4i5e a -en'a"e- KDocu-ento .<0000000. re"i'trado na e-pre'a COS.K O. &oc co-p etou e'ta tran'a6(o2 Resu+tado &oc te- u-a 5ai4a -anua rea i)ada atra79' de pa"a-ento por cr9dito e- conta2 Co)ent2rios #un !o uti+i3ada *ara bai5ar tDtu+os e) que o *aga)ento rea+i3ada atravs de -rdito e) -onta 1De*sitos; Do-; Ted; et-...4
P!"ina ;A / ;
9%. #=LGN - P 6RT@D6S @ND@V@DB6@S
DE CL@ENTES
1 0 OD@#@C6AO
E0
06SS6 4
Objetivo U'e e'te procedi-ento para a terar e- -a''a partida' de c iente2 Pr-requisitos E'tar autori)ado para e4ecutar e''a fun6(o2 Cdigo de transa !o FBLAN Di-as 8teis Uti i)e a te a de 'e e6(o da FBLAN para fa)er fi tro': atra79' do 5ot(o circu ado rea i)e 'e e6*e' dinL-ica' co- fi tra"e- por di7er'o' ca-po'2
Pro-edi)ento
9. Inicie a tran'a6(o FBLAN: indi8ue o' fi tro' da te a de 'e e6(o 2

Na te a da FBLAN: -ar8ue a' partida' 8ue de'eMa a terar2
P!"ina ;; / ;
C i8ue no 5ot(o
para a terar o' ca-po' confor-e a te a a5ai4o?
Ap@' entrar co- a -odifica6(o no ca-po c i8ue e-
P!"ina ;E / ;
I.
##SG / @ 0PORT6AO
DO E7TR6TO 6BTO0LT@CO
Objetivo U'e e'te procedi-ento para i-portar ar8ui7o' de 5anco' =recep6(o de ar8ui7o> Eta*as do )enu Uti i)e o='> 'e"uinte='> ca-in,o='> do -enu para iniciar e'ta tran'a6(o? Ace''arConta5i idadeConta5i idade FinanceiraBanco'Entrada'FFOA N I-portar Cdigo de transa !o ##SG Pro-edi)ento
9. Inicie a tran'a6(o u'ando a' etapa' do -enu ou di"itando o c@di"o de tran'a6(o2
P!"ina ;$ / ;
S6P EasK 6--ess
P!"ina ;% / ;
E5trato de -onta< diversos ,or)atos 1ST@#T; 0u+tiCasC; =6@...4
(. C i8ue e-
6=6P< -at2+ogo de variantes do *rogra)a R#E=$6%%
F. C i8ue dua' 7e)e' eP!"ina E0 / ;
G. Se ecione o ar8ui7o de retorno no ca-po 6tua+i3a !o do e5trato de -onta:a*resentador de -Ceque
e C i8ue e-
P!"ina E. / ;
>. C i8ue e-
P!"ina E# / ;
P!"ina E1 / ;
H. C i8ue e-
P!"ina E< / ;
E5trato de -onta< diversos ,or)atos 1ST@#T; 0u+tiCasC; =6@...4
I. C i8ue e-
O. &oc co-p etou e'ta tran'a6(o2

Resu+tado &oc te- o -ode o de recep6(o de ar8ui7o' de 5anco'2 Co)ent2rios Uti i)aN'e o -e'-o pro"ra-a para recepcionar o' ar8ui7o': de acordo co- a 'e e6(o da' 7ariante'
P!"ina EA / ;
O.
#=LGN - 0 ONT6QE0
DE L6UOBT
Objetivo U'e e'te procedi-ento para criar 7ariant' co- aPout inte i"ente'2 Pr-requisitos E'tar autori)ado para e4ecutar e''a fun6(o2 Cdigo de transa !o FBLAN Di-as 8teis 3a5i itar o 7enci-ento LC8uido pe a FB00 Pro-edi)ento
9. Inicie a tran'a6(o di"itando FBLAN: 7a-o' criar pri-eira-ente u- 7ariant/ aPout de tCtu o' a 7encer2
P!"ina E; / ;
&. C i8ue no Bot(o
: ir! aparecer a te a a5ai4o e ent(o di"ite o no-e da 7ariante co-o TITULOSA&ENCE e o 'i"nificado TCtu o' a &encer de C iente'2
No ca-po &enci-ento LC8uido na co una Q&ari!7e de Se e6(oR e'co ,a a op6(o QD S C! cu o de Data DinL-icoR
No ca-po &enci-ento LC8uido: e no ca-po no-e da 7ari!7e 'e ecione op6*e' confor-e a5ai4o?
: na te a 'e"uinte: 'e ecione a'
P!"ina EE / ;
A''i- a tran'a6(o ir! 'e ecione todo' o' tCtu o' co- 7enci-ento C8uido i"ua ou 'uperior a data atua 2
C+ique no =ot!o
. 6*are-e a )ensage) ; ir2 a*are-er a te+a abai5o<
(. Se+e-ione o bot!o
Se+e-ione a variant T@TBLOS6VENCE. 6 te+a ter2 a seguinte -ara-terDsti-a assi) que vo-? e5e-utar
P!"ina E$ / ;
Co) destaque o ven-i)ento +Dquido )ostrando a data do dia -o) o -ritrio de se+e !o igua+ ou su*erior a data de Coje. F. Va)os agora )ontar o +aKout. 6*s a e5e-u !o do re*ort -+ique no bot!o vo-? deseja que a*are a no re+atrio. ; te+a seguinte; se+e-ione os -a)*os que
P!"ina E% / ;
G. 6*s se+e-ione as -o+unas *ara sa+var u) +aKout uti+i3a)os o bot!o >. Se desejar se+e-ione u) +aKout dentro do re+atrio; uti+i3e o bot!o abai5o; -o) u) du*+o -+ique se+e-ione o +aKout desejado.
. ; ir2 a*are-er a te+a
P!"ina $0 / ;
H. Se quiser -Ca)ar o re+atrio j2 e) u) +aKout deter)inado *reen-Ca o -a)*o +aKout na te+a de se+e !o<
6*s e5e-utar o re+atrio j2 se a*resenta -o) o +aKout desejado.
P!"ina $. / ;
9(. #=L9N - 0 ONT6QE0
DE
L 6UOBT
Objetivo U'e e'te procedi-ento para criar 7ariant' co- aPout inte i"ente'2 Pr-requisitos E'tar autori)ado para e4ecutar e''a fun6(o2 Cdigo de transa !o FBL.N Di-as 8teis 3a5i itar o 7enci-ento LC8uido pe a FB00 Pro-edi)ento
9. Inicie a tran'a6(o di"itando FBL.N: 7a-o' criar pri-eira-ente u- 7ariant/ aPout de tCtu o' a 7encer2
P!"ina $# / ;
&. C i8ue no Bot(o
: ir! aparecer a te a a5ai4o e ent(o di"ite o no-e da 7ariante co-o TITULOSA&ENCE e o 'i"nificado TCtu o' a &encer de Fornecedore'2
No ca-po &enci-ento LC8uido na co una Q&ari!7e de Se e6(oR e'co ,a a op6(o QD S C! cu o de Data DinL-icoR
No ca-po &enci-ento LC8uido: e no ca-po no-e da 7ari!7e 'e ecione 'e ecione a' op6*e' confor-e a5ai4o?
: na te a 'e"uinte:
P!"ina $1 / ;
A''i- a tran'a6(o ir! 'e ecione todo' o' tCtu o' co- 7enci-ento C8uido i"ua ou 'uperior a data atua 2
C+ique no =ot!o
. 6*are-e a )ensage)
(. Se+e-ione o bot!o
; ir2 a*are-er a te+a abai5o<
Se+e-ione a variant T@TBLOS6VENCE.

P!"ina $< / ;
6 te+a ter2 a seguinte -ara-terDsti-a assi) que vo-? e5e-utar
Co) destaque o ven-i)ento +Dquido )ostrando a data do dia -o) o -ritrio de se+e !o igua+ ou su*erior a data de Coje. F. Va)os agora )ontar o +aKout. 6*s a e5e-u !o do re*ort -+ique no bot!o vo-? deseja que a*are a no re+atrio. ; te+a seguinte; se+e-ione os -a)*os que
P!"ina $A / ;
G. 6*s se+e-ione as -o+unas *ara sa+var u) +aKout uti+i3a)os o bot!o >. Se desejar se+e-ione u) +aKout dentro do re+atrio; uti+i3e o bot!o abai5o; -o) u) du*+o -+ique se+e-ione o +aKout desejado.
. ; ir2 a*are-er a te+a
P!"ina $; / ;
H. Se quiser -Ca)ar o re+atrio j2 e) u) +aKout deter)inado *reen-Ca o -a)*o +aKout na te+a de se+e !o<
6*s e5e-utar o re+atrio j2 se a*resenta -o) o +aKout desejado.
P!"ina $E / ;
9F. #99% - #@LTR6 Objetivo
POR
6TR@=B@AO
T @PO
DE
DOCB0ENTO
U'e e'te procedi-ento para fi trar o' docu-ento' cont!5ei' 8ue de'eMa pa"ar2 Pr-requisitos E'tar autori)ado para e4ecutar e''a fun6(o2 Cdigo de transa !o Tran'a6*e' F..0
P!"ina $$ / ;
Pro-edi)ento
9. 6-essar a #99%; digitar os *arV)etros de Se+e !o -on,or)e te+a abai5o<
&. Na aba se+e !o +ivre; se+e-ione o -a)*o ti*o de do-u)ento no *ri)eiro -ritrio de se+e !o; se+e-ione o ti*o $R e RE que s!o do-u)entos de ,atura )anua+ e auto)2ti-a -onse-utiva)ente; no segundo -ritrio se+e-ione o -a)*o atribui !o e digite a data de Coje se) *ontos ou barras; -o) isso ,i+tra)os todos os dados.
P!"ina $% / ;

Guia de Referência Operacional AP e AR

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GUIA DE REFNCIA OPERACIONAL DE CONTAS A PAGAR E A RECEBER

SAP CSC Stefanini

Guia de Referncia de Contas a Pagar / Contas a Receber

Guia de Referncia Operaciona

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

9. #$%&: #$%( - 0$%&: 0$%( - 7$%&: 7$%( - D6DO 0ESTRE DE #ORNECEDOR

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

Te-+e enter e as in,or)a "es ir!o ser )ostradas.

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

&. #=>% / C R@6AO

9. Inicie a tran'a6(o u'ando a' etapa' do -enu ou di"itando o c@di"o de tran'a6(o2

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

(. #@%9:#@%&:#@%( / C R@6R:0OD@#@C6R :E7@=@R Sa+ve o do-u)ento no bot!o do do-u)ento.

: ir2 ser a*resentada u)a )ensage) -on,or)e abai5o -o) o nu)ero

.2. Ap@' di"itada' a' infor-a6*e' tec e enter

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

&. Criar =an-o< Te+a deta+Cada

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

F. #=%9:#=%&:#=%( / C R@6R :0OD@#@C6R: E7@=@R =an-o 0odi,i-ar / #@%&

S6P EasK 6--ess

C i8ue dua' 7e)e' e-

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

0odi,i-ar do-u)ento< 9M te+a

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

0odi,i-ar do-u)ento< Vis!o de entrada

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

0odi,i-ar do-u)ento< @te) %%9

O 'i'te-a e4i5e a -en'a"e- K+odifica6*e' fora- "ra7ada'2K

&oc co-p etou e'ta tran'a6(o2

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

G. #=L9N - P 6RT@D6S @ND@V@DB6@S

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

para a terar o' ca-po' confor-e a te a a5ai4o?

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

6*s entrar -o) a )odi,i-a !o no -a)*o -+ique e)

>. #-G9 - TR6NS#ERNNC@6

#6TBR6S1T R6NS#ER@R : C O0PENS6R 4

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

S6P EasK 6--ess

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

&. C i8ue dua' 7e)e' e-

Trans,erir e -o)*ensar< Dados do -abe a+Co

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

Trans,erir e -o)*ensar< Dados do -abe a+Co

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

Trans,erir e -o)*ensar @nserir @te) ,orne-edor

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

Trans,erir e -o)*ensar Corrigir @te) ,orne-edor

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

Trans,erir e -o)*ensar Se+e-.*artidas e) aberto

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

Trans,erir e -o)*ensar Pro-essar *artidas e) aberto

99. C i8ue e9&. C i8ue e-

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

Trans,erir e -o)*ensar< Dados do -abe a+Co

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

H. ##>H - @ 0PORT6AO 06NB6L

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

S6P EasK 6--ess

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

&. C i8ue dua' 7e)e' e-

Pro-essar e5trato de -onta )anua+

Guia de Referncia Contas a Pagar e Receber

6s entrar -o) a )odi,i-a !o no -a)o -+ique e)

Trans,erir e -o)ensar Se+e-.artidas e) aberto

Trans,erir e -o)ensar Pro-essar artidas e) aberto

=at-C inut< sDntese de astas