n0 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI I.

Immobilizzazioni Immateriali 1) Costi di impianto e ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicit 3) Diritti di brevetto industriale 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre Totale II. Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinari 3) Attrezzature industriali e commerciali 4)Altri beni 5) Immobilizzazioni in corso e acconti Totale III. Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni 2) Crediti 3) Altri Titoli 4) Azioni proprie Totale TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C) ATTIVO CIRCOLANTE I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti 5) Acconti Totale II. Crediti 1) Verso clienti - entro l'anno - oltre l'anno 2) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 4) Verso controllanti 5) Verso altri Totale III. Attivit finan. non immob. 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Altre partecipazioni 4) Azioni proprie 5) Altri titoli Totale IV. Disponibilit liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa Totale TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI Disaggio su prestiti Altri ratei e risconti TOTALE RATEI E RISCONTI (D) TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE n1 A) PATRIMONIO NETTO I. Capitale II. Riserva sovrapprezzo delle azioni III. Riserva di rivalutazione IV. Riserva legale V. Riserva per azioni proprie in portafoglio VI. Riserva statutaria VII. Altre riserve VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile (perdita) d'esercizio TOTALE PATRIMONIO (A) B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Per imposte 3) Altri TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D) DEBITI 1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso banche: - entro l'anno - oltre l'anno 4) Debiti verso altri finanziatori: - entro l'anno - oltre l'anno 5) Acconti 6) Debiti verso fornitori 7) Debiti rappresentati da titoli di credito 8) Debiti verso imprese controllate 9) Debiti verso imprese collegate 10) Debiti verso controllanti 11) Debiti tributari 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13) Altri debiti TOTALE DEBITI (D) E) RATEI E RISCONTI Aggio sui prestiti Altri ratei e risconti TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

n0 29,750

2,031 1,250

408

637

408 15,313 18,492 750 400 34,955 560 53 613 35,976

637 23,699 21,320 1,430 150 46,599 608 58 666 47,902

1,538 34,569

10,663

7,500 85 375

3,875

3,705

10,813

2,038 5,913 29,325

2,470 6,175 32,175

2,085 5,548 26,406

24 24

375 29,700

520 32,695

52 8 60 35,673

109 4 113 38,983

13 13 71,662

33 33 86,918 TOTALE PASSIVO 71,662

192329263.xls.ms_office, SP

CONTO ECONOMICO n1 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi Totale Valore della produzione (A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) Costi per servizi 8) Costi per godimento di beni di terzi 9) Costi per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto di lavoro d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni Svalutazione dei crediti compresi all'attivo circolante e delle disponibilit d) liquide 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12) Accantonamenti per rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione Totale costi della produzione (B) Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi delle partecipazioni 16) Altri proventi finanziari 17) Interessi ed altri oneri finanziari Totale (15 + 16 + 17) D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19) Svalutazione titoli a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche (18 - 19) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Plusvalenze 21) Minusvalenze Totale delle partite straordinarie (20 - 21) Risultato prima delle imposte 22) Imposte sul reddito 23) Utile (perdita) d'esercizio 330 -5 325 4,017 -1,950 2,067 -13 -13 -13 60 20 -1,989 -1,909 2,340 84,437 5,614 4,689 195 4,338 156 325 35,655 24,180 9,070 2,405 38,190 3,238 85 2,074 90,051 87,541 351

192329263.xls.ms_office, CE

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
NOTIZIE INTEGRATIVE 1) Dettaglio delle immobilizzazioni: VOCI DI BILANCIO Diritti di brevetto Terreni e Fabbricati industriali Impianti e macchinari Attrezzature Acconti a fornitori per attrezzature Impianti in corso Partecipazioni Titoli a reddito fisso 2) Dettaglio dei crediti verso clienti: VOCI DI BILANCIO Crediti verso clienti 3) Dettaglio dei debiti verso banche: VOCI DI BILANCIO Mutui passivi Banche c/c passivo

Costo storico 688 19,251 41,050 2,000 250 150 588 53

n0 Rettifica di Valore contabile valore 280 408 3,938 15,313 22,558 18,492 1,250 750 250 150 28 560 53

Costo storico 1,092 27,235 47,060 3,068 65 85 642 58

n1 Rettifica di Valore contabile valore 455 637 3,536 23,699 25,740 21,320 1,638 1,430 65 85 34 608 0 58

Valore nominale 30,750

n0 Rettifica di Valore contabile Valore nominale valore 1,425 29,325 33,774

n1 Rettifica di Valore contabile valore 1,599 32,175

Debiti n0 esigibili Debiti n1 esigibili entro l'esercizo oltre l'esercizio entro l'esercizio oltre l'esercizio successivo successivo successivo successivo 50 375 52 494 35 3

4) Nell'esercizio n1 stato ceduto un fabbricato: costo storico di Lire ammortizzato per Lire al prezzo di Lire 5) Nell'esercizio n1 stato venduto un brevetto: costo storico di Lire ammortizzato per Lire al prezzo di Lire 6) Nell'esercizio n1 sono state vendute partecipazioni: acquistate al prezzo di Lire precedentemente svalutate per Lire al prezzo di Lire 7) L'aumento del capitale sociale dovuto: al versamento dei soci per Lire al conferimento di un terreno per Lire alla conversione del prestito obbligazionario per Lire 8) L'incremento della riserva sovrapprezzo azioni dovuta: al versamento dei soci per Lire alla conversione del prestito obbligazionario per Lire 9) L'utile d'esercizio stato accantonato: a Riserva Legale per Lire a Riserva Statutaria per Lire ad Altre Riserve per Lire

1,500 1,170 450

63 30 50

75 7 63

3,850 4,250 3,750

1,450 3,750

374 245 520

192329263.xls.ms_office, NI

Diritti di brevetto 31/12/n0 688 Vendita (63) 625 Acquisti 467 31/12/n1 1,092 Terreni e fabbricati 31/12/n0 19,251 Conferimento 4,250 23,501 Vendita (1,500) 22,001 Acquisti 5,234 31/12/n1 27,235 Impianti e macchinari 31/12/n0 41,050 Impianti in corso 150 41,200 Acquisti 5,860 31/12/n1 47,060 Attrezzature 31/12/n0 Anticipi Acquisti 31/12/n1 Partecipazioni 31/12/n0 Vendita Acquisti 31/12/n1 2,000 250 2,250 818 3,068

Fondo amm. brevetti 31/12/n0 280 Ammortamenti 195 475 Utilizzi (20) 31/12/n1 455 Fondo amm. imm. materiali 31/12/n0 27,746 Ammortamenti 4,338 32,084 Utilizzi (1,170) 31/12/n1 30,914

Vendita brevetti Costo storico Utilizzo F.do amm.to Valore contabile Prezzo vendita Plusvalenza

63 (20) 43 50 7

Vendita fabbricati Costo storico 1,500 F.do amm.to (1,170) Valore contabile 330 Prezzo vendita 450 Plusvalenza 120

Impianti in corso 31/12/n0 150 G/C Impianti (150) Costr. Interne 31/12/n1 85 85

588 (75) 513 129 642

F.do sval. partecipazioni 31/12/n0 28 Svalutazioni 13 41 Utilizzi (7) 31/12/n1 34 Crediti vs clienti 31/12/n0 30,750 Perdite 18 30,768 Incremento crediti 3,006 31/12/n1 33,774 Riserva sovrapp. Azioni 31/12/n0 Conversione P.O. 3,750 3,750 Sottoscr. Azionisti 1,450 31/12/n1 5,200

Vendita partecipazioni Costo storico 75 F.do svalutaz. (7) Valore contabile 68 Prezzo vendita 63 Minusvalenza (5)

F.do sval. Crediti 31/12/n0 1,425 Svalutazioni 156 1,581 Utilizzi 18 31/12/n1 1,599 Capitale sociale 31/12/n0 29,750 Conferim. Terreno 4,250 34,000 Conversione P.O. 3,750 37,750 Sottoscr. Azionisti 3,850 31/12/n1 41,600 T.F.R. 31/12/n0 Accantonamento Utilizzi 31/12/n1

Obbligazioni convertibili 31/12/n0 7,500 a Capitale Sociale (3,750) 3,750 a Riserva Sovrappr. (3,750) 31/12/n1

10,663 2,405 13,068 133 12,935

Mutui passivi 31/12/n0 Rimborsi Accensione mutui 31/12/n1

425 (50) 375 171 546

Utile dell'esercizio n0 Utile 31/12/n0 1,538 a Riserva Legale (374) a Riserva Statutaria (245) ad Altre Riserve (520) Azionisti c/dividendi 399

192329263.xls.ms_office, Mastri

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
VOCI DI BILANCIO Diritti di brevetto Terreni e fabbricati Impianti e macchinari Attrezzature ind.li Fornitori c/ant. attrezz. Impianti in corso Partecipazioni Titoli a reddito fisso Rimanenze Clienti Crediti vs altri Banca c/c Denaro in cassa Ratei attivi

B
n0

C
n1

D
IMPIEGHI

E
FONTI

F
DARE

G
AVERE

H
FLUSSI
IMPIEGHI

I
FONTI

VARIAZIONI 404 7,984 6,010 1,068 185 65 54 5 262 3,024 145 57 4 20

RETTIFICHE 63 1,500 (150) (250) 43 330

688 1,092 19,251 27,235 41,050 47,060 2,000 3,068 250 65 150 85 588 642 53 58 5,913 6,175 30,750 33,774 375 520 52 109 8 4 13 33 101,141 119,920 29,750 41,600 5,200 2,031 2,405 1,250 1,495 520 1,538 2,067 10,663 12,935 7,500 425 546 35 3 10,813 14,612 2,085 2,223 5,548 3,278 24 34 280 455 27,746 30,914 28 34 1,425 1,599 101,141 119,920

467 9,484 5,860 818

43 330

75

(250) (150) 68

(18)

129 5 262 3,006 145 57 20

(65) (85) 68

Capitale sociale Riserva sovrapprezzo azioni Riserva legale Riserva statutaria Altre riserve Utile di esercizio n0 Utile di esercizio n1 Debiti per TFR Obbligazioni convertibili Mutui passivi Debiti vs banche Fornitori Debiti tributari Altri debiti Ratei passivi F.do amm.to imm. imm F.do amm.to imm. materiali F.do svalutaz. partecip. Fondo svalutaz. crediti

11,850 5,200 374 245 520 1,538 2,067 2,272 7,500 121 32 3,799 138 2,270 10 175 3,168 6 174 30,373 50 (1,139) 133

11,850 5,200 (374) (245) (520) 399 133 50 133 7,500 50 32 2,067 2,405 171 3,799 138 2,270 20 1,170 7 (18) 264 10 195 4,338 13 156 30,637

30,373

264

30,637

192329263.xls.ms_office, Lavoro

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI RISORSE FINANZIARIE TOTALI FONTI IMPIEGHI GESTIONE REDDITUALE 6,769 AUMENTI DI ATTIVITA' Utile 2,067 - Immobilizzate 16,913 Ammortamenti 4,533 Brevetti 467 Acc. x svalutaz crediti 156 Terreni e fabbricati 9,484 Acc. x svalutaz partecipazioni 13 Impianti e macchinari 5,860 Attrezzature ind.li 818 APPORTI DI SOCI 17,050 Impianti in corso 85 Capitale sociale 11,850 Anticipi a fornitori 65 Ris. sovrapp. azioni 5,200 Partecipazioni 129 Titoli a reddito fisso 5 AUMENTI DI PASSIVITA' - Consolidate 2,576 - Attivit correnti 3,490 Acc. x TFR 2,405 Rimanenze 262 Mutui passivi 171 Crediti verso clienti 3,006 Crediti verso altri 145 - Correnti 3,947 Banca 57 Debiti tributari 138 Ratei attivi 20 Fornitori 3,799 Ratei passivi 10 RIDUZIONI DI PASSIVITA' - Passivit correnti 2,302 RIDUZIONI DI ATTIVITA' 445 Debiti verso banche 32 - Immobilizzazioni: Altri debiti 2,270 Brevetti 43 Terreni e fabbricati 330 - Passivit consolidate 7,683 Partecipazioni 68 Pagamento T.F.R. 133 Mutui passivi 50 - Attivo circolante Obbligazioni convert. 7,500 Cassa 4 RIDUZIONI DI PATRIMONIO NETTO 399 Pagamento dividendi 399 TOTALE FONTI 30,787 TOTALE IMPIEGHI 30,787

192329263.xls.ms_office, Totali

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
VOCI DI BILANCIO Brevetti Terreni e fabbricati Impianti e macchinari Attrezzature ind.li Fornitori c/ant. attrezz. Impianti in costruz. Partecipazioni Titoli a reddito fisso Rimanenze Clienti Crediti vs altri Banca c/c Denaro in cassa Ratei attivi

B
n0

C
n1

D
IMPIEGHI

E
FONTI

F
DARE

G
AVERE

H
FLUSSI
IMPIEGHI

I
FONTI

J
DARE

K
AVERE

L
IMPIEGHI

M
FONTI

VARIAZIONI 404 7,984 6,010 1,068 185 65 54 5 262 3,024 145 57 4 20

RETTIFICHE 63 1,500 (150) (250) 43 330

RETTIFICHE CCN 43 330

FLUSSI CCN 467 5,234 5,860 818 43 330

688 1,092 19,251 27,235 41,050 47,060 2,000 3,068 250 65 150 85 588 642 53 58 5,913 6,175 30,750 33,774 375 520 52 109 8 4 13 33 101,141 119,920 29,750 41,600 5,200 2,031 2,405 1,250 1,495 520 1,538 2,067 10,663 12,935 7,500 425 546 35 3 10,813 14,612 2,085 2,223 5,548 3,278 24 34 280 455 27,746 30,914 28 34 1,425 1,599 101,141 119,920

467 9,484 5,860 818

(4,250)

75

(250) (150) 68

(18)

129 5 262 3,006 145 57 20

(65) (85) 68

129 5 262 3,006 145 57 20

(65) (85) 68

Capitale sociale Riserva sovrapprezzo azioni Riserva legale Riserva statutaria Altre riserve Utile di esercizio T1 Utile di esercizio T2 Debiti per TFR Obbligazioni conver Mutui passivi Debiti vs banche Fornitori Debiti tributari Altri debiti Ratei passivi F.do amm.to imm. imm F.do amm.to imm. materiali F.do svalutaz. partecip. Fondo rischi su crediti

11,850 5,200 374 245 520 1,538 2,067 2,272 7,500 121 32 3,799 138 2,270 10 175 3,168 6 174 30,373 50 (1,139) 133

11,850 5,200 (374) (245) (520) 399 133 50 133 7,500 50 32 2,067 2,405 (7,500) 171 3,799 138 2,270 20 1,170 7 (18) 264 10 195 4,338 13 156 30,637

(8,000) (3,750)

3,850 1,450

399 133 50 32 2,067 2,405 171 3,799 138 2,270 10 195 4,338 13 156 18,887

30,373

264

30,637

(11,750)

(11,750)

18,887

192329263.xls.ms_office, lavoroCCN

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO Sezione I: FONTI IMPIEGHI GESTIONE REDDITUALE 9,018 AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO Utile 2,067 Brevetti 467 Ammortamenti 4,533 Terreni e fabbricati 5,234 Acc. x TFR 2,405 Impianti e macchinari 5,860 Acc. x svalutaz partecipazioni 13 Attrezzature ind.li 818 Impianti in corso 85 Anticipi a fornitori 65 APPORTI DI SOCI 5,300 Partecipazioni 129 Capitale sociale 3,850 Titoli a reddito fisso 5 Ris. sovrapp. azioni 1,450
RIDUZIONE DI PASSIVITA' CONSOLIDATE AUMENTI DI PASSIVITA' CONSOLIDATE

12,663

183 133 50

171 171 441 43 330 68

Mutui passivi
RIDUZIONE DI ATTIVO IMMOBILIZZATO

Pagamento T.F.R. Mutui passivi

Brevetti Terreni e fabbricati Partecipazioni

TOTALE (A)

RIDUZIONI DI PATRIMONIO NETTO

399 399

Pagamento dividendi

14,930 TOTALE (B) Aumento di capitale circolante netto (A - B) = 1,685

13,245

Sezione II: ATTIVITA' A BREVE Rimanenze Crediti verso clienti Crediti verso altri Banca Ratei attivi Cassa Acc. x svalutaz crediti TOTALE (A') 262 3,006 145 57 20 (4) (156) PASSIVITA' A BREVE Debiti verso banche Altri debiti Debiti tributari Fornitori Ratei passivi (32) (2,270) 138 3,799 10

3,330 TOTALE (B') Aumento di capitale circolante netto (A' - B') = 1,685

1,645

Sezione III: NON FOUND TRANSACTION : Conferimento di terreni Conversione del prestito obbligazionario

4,250 7,500

192329263.xls.ms_office, CCN

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
VOCI DI BILANCIO Diritti di brevetto Terreni e fabbricati Impianti e macchinari Attrezzature ind.li Fornitori c/ant. attrezz. Impianti in costruz. Partecipazioni Titoli a reddito fisso Rimanenze Clienti Crediti vs altri Banca c/c Denaro in cassa Ratei attivi

B
n0

C
n1

D
IMPIEGHI

E
FONTI

F
DARE

G
AVERE

H
FLUSSI
IMPIEGHI

I
FONTI

J
DARE

K
AVERE

L
IMPIEGHI

M
FONTI

VARIAZIONI 404 7,984 6,010 1,068 185 65 54 5 262 3,024 145 57 4 20

RETTIFICHE 63 1,500 (150) (250) 43 330

RETTIF. CASH FLOW 43 330 7 120

FLUSSI CASH FLOW 467 5,234 5,860 818 50 450

688 1,092 19,251 27,235 41,050 47,060 2,000 3,068 250 65 150 85 588 642 53 58 5,913 6,175 30,750 33,774 375 520 52 109 8 4 13 33 101,141 119,920

467 9,484 5,860 818

(4,250)

75

(250) (150) 68

(18)

129 5 262 3,006 145 57 20

(65) (85) 68

(5)

129 5 262 3,006 145 57 20

(65) (85) 63

Capitale sociale 29,750 41,600 Riserva sovrapprezzo azioni 5,200 Riserva legale 2,031 2,405 Riserva statutaria 1,250 1,495 Altre riserve 520 Utile di esercizio n0 1,538 Utile di esercizio n1 2,067 Debiti per TFR 10,663 12,935 Obbligazioni convertibili 7,500 Mutui passivi 425 546 Debiti vs banche 35 3 Fornitori 10,813 14,612 Debiti tributari 2,085 2,223 Altri debiti 5,548 3,278 Ratei passivi 24 34 F.do amm.to imm. imm 280 455 F.do amm.to imm. materiali27,746 30,914 F.do svalutaz. partecip. 28 34 Fondo svalutaz. crediti 1,425 1,599 101,141 119,920

11,850 5,200 374 245 520 1,538 2,067 2,272 7,500 121 32 3,799 138 2,270 10 175 3,168 6 174 30,373 50 (1,139) 133

11,850 5,200 (374) (245) (520) 399 133 50 133 7,500 50 32 2,067 2,405 (7,500) 171 3,799 138 2,270 20 1,170 7 (18) 264 10 195 4,338 13 156 30,637

(8,000) (3,750)

3,850 1,450

399 (122) 133 50 32 1,945 2,405 171 3,799 138 2,270 10 195 4,338 13 156 18,887

30,373

264

30,637

(11,750)

(11,750)

18,887

192329263.xls.ms_office, lavoroCash

RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI FINANZIARI DI LIQUIDIT A. DISPONIBILIT MONETARIE NETTE INIZIALI Denaro in cassa 8 Banca c/c attivo 52 Banca c/c passivo (35) Totale (A) 25 B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVIT DI ESERCIZIO Utile netto 2,067 (Plusvalenze) o Minusvalenze da realizzo di immobilizzazione (122) Ammortamenti 4,533 (Rivalutazioni) o Svalutazioni di immobilizzazioni 13 Variazioni del capitale d'esercizio: (1,600) Crediti verso clienti (3,006) Svalutaz. crediti 156 Crediti verso altri (145) Ratei e risconti attivi (20) Ratei e risconti passivi 10 Rimanenze (262) Fornitori 3,799 Debiti tributari 138 Altri debiti (2,270) Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto: 2,272 quota accantonata 2,405 liquidazione indennit (133) Totale (B) 7,163 C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVIT DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI Investimenti in immobilizzazioni (12,663) Brevetti (467) Terreni e fabbricati (5,234) Impianti e macchinari (5,860) Attrezzature ind.li (818) Impianti in corso (85) Anticipi a fornitori (65) Titoli a reddito fisso (5) Partecipazioni (129) Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni 563 Brevetti 50 Terreni e fabbricati 450 Partecipazioni 63 Totale (C) (12,100) D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVIT DI FINANZIAMENTO Nuovi finanziamenti 171 Conferimenti dei soci 5,300 Contributi in conto capitale Rimborsi di finanziamenti (50) Rimborsi di capitale proprio Totale (D) 5,421 E. DISTRIBUZIONI DI UTILI (399) F. FLUSSO MONETARIO NETTO DEL PERIODO (B+C+D+E) 85 G. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (A+F) 110 Cos costituite: Denaro in cassa 4 Banca c/c attivo 109 Banca c/c passivo (3) NON FOUND TRANSACTION : Conferimento di terreni 4,250 Conversione del prestito obbligazionario 7,500

192329263.xls.ms_office, Cash