CENTRAL REPRESENTATIVO SANTA ROSA DE OLAYA

Informe de Tesorera
2011 2012 2013

Sra. Santa Lidia Canchari Martnez Tesorera

2011

Sra. Santa Lidia Canchari Martnez Tesorera

2012

Sra. Santa Lidia Canchari Martnez Tesorera

2013

Sra. Santa Lidia Canchari Martnez Tesorera

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(Informe de Tesorera - Expresado en nuevos soles)

ACTIVIDAD: CAMPEONATO INTERNO FAMILIAR (12 PARTICIPANTES) (Realizada el 04/08/2013) INGRESOS Pago inscripcin Venta de cerveza (82 cajas) Tarjetas amarillas - rojas GASTOS Pago inscripcin al campeonato Pago saco de arroz Por tipeos y copias Por 150 carnet (BV 0190) 01 red de arco (BV 04349) 04 listones (BV 016042) 01 inflador (BV 04130) 22 arandelas (BV 011336) 02 palos guallaquil (proforma) 250 vasos descartables 03 walkover Pago premios al 1 - 2 - 3 equipos TOTAL GASTOS

1,440.00 665.00 75.00

TOTAL INGRESOS

2,180.00

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INGRESOS GASTOS UTILIDAD NETA

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO SALDO ANTERIOR EN TESORERA UTILIDAD NETA DE LA ACTIVIDAD SALDO EN TESORERA al 04/08/2013

OLAYA

TES)

OS 300.00 83.00 31.90 25.00 47.00 18.00 20.00 4.40 30.00 7.50 45.00 1,000.00 1,611.80

2,180.00 -1,611.80 568.20

1,923.70 568.20 2,491.90

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(Informe de Tesorera - Expresado en nuevos soles)

ACTIVIDAD: SALIDA PATRONAL SAN LUIS DE OLAYA (Realizada el 09/06/2013) EGRESOS Pago corrida de toro (Sr. Herminio) TOTAL EGRESOS 300.00 300.00

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO EN TESORERA SALDO ANTERIOR EN TESORERA Menos: GASTOS SALIDA PATRONAL SAN LUIS DE OLAYA SALDO EN TESORERA al 09/06/2013 2,223.70 (300.00) 1,923.70

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(Informe de Tesorera - Expresado en nuevos soles)

ACTIVIDAD: ANIVERSARIO DE PRIMERO DE MAYO (Realizada el 01/05/2013) INGRESOS Cervezas y gaseosas Caldo Ftbol Donacin Voley 596.00 341.40 180.00 40.00 20.00 GASTOS Compras de vveres faltantes Equipo de sonido Envase de gas Compra de sombrero tiles descartables Local (Sra. Yolanda) Sra. Rita (Prest) TOTAL GASTOS

TOTAL INGRESOS

1,177.40

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INGRESOS GASTOS UTILIDAD NETA

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO SALDO ANTERIOR EN TESORERA UTILIDAD NETA DE LA ACTIVIDAD SALDO EN TESORERA al 01/05/2013

OLAYA

OS 96.70 55.00 50.00 38.00 26.00 50.00 20.00 335.70

1,177.40 -335.70 841.70

1,382.00 841.70 2,223.70

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(Informe de Tesorera - Expresado en nuevos soles)

GASTOS PARA PRESENTACIN DE CARNAVALES (23/03/2013) EGRESOS Pago comparsas (Sr. Herminio) Gastos comparsa TOTAL EGRESOS 150.00 71.00 221.00

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO EN TESORERA SALDO ANTERIOR EN TESORERA Menos: GASTOS PARA PRESENTACIN DE CARNAVALES SALDO EN TESORERA al 23/03/2013 1,603.00 (221.00) 1,382.00

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GASTOS DEL CAMPEONATO (Por las fechas: 27 oct, 11 nov, 18 nov, 15 dic de 2012) EGRESOS Fecha: 27/10/2012 Movilidad, almuerzo (Jorge Paredes) Movilidad, almuerzo (Jorge Paredes) Fecha: 11/11/2012 Movilidad, almuerzo (Jorge Paredes) Fecha: 18/11/2012 Donacin por aniversario (Estrella Fajardina) Movilidad, almuerzo (Jorge Paredes) Fecha: 15/12/2011 Agasajo a las campeonas TOTAL EGRESOS

200.00 170.00

100.00

150.00 100.00

287.50 1,007.50

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO EN TESORERA SALDO ANTERIOR EN TESORERA Menos: GASTOS DEL CAMPEONATO SALDO EN TESORERA al 15/12/2012 2,610.50 (1,007.50) 1,603.00

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ACTIVIDAD: ADMINISTRACIN DEL CAMPEONATO SANTIAGO DE COCHORVOS (Realizada el 09/09/2012) INGRESOS Comida (ganancia neta) Entrada (ganancia neta) Pollada (ganancia neta) Cerveza y gaseosa (ganancia neta) Pollada deuda pagada (ganancia neta) Donacin y fulbito Parte de la venta bruta con la que se pagaron los gastos GASTOS Compras preparacin de comida Gastos campeonato (Sr. Paredes) Participacin Aniversario Allaca Jorge Paredes Compra talonarios Donacin Toro loco Huaruje Fiesta Patronal Uspanjan Riego campo deportivo Equipo de sonido Pasaje Mara Cabrera Andaimarca (movilidad) Compra aceite y otros TOTAL GASTOS

760.50 70.00 520.00 1,015.00 105.00 140.00 1,345.00

TOTAL INGRESOS

3,955.50

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INGRESOS GASTOS UTILIDAD NETA

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO SALDO ANTERIOR EN TESORERA UTILIDAD NETA DE LA ACTIVIDAD SALDO EN TESORERA al 09/09/2012

OLAYA

HORVOS

OS 300.00 150.00 30.00 150.00 18.00 100.00 100.00 65.00 350.00 10.00 40.00 32.00 1,345.00

3,955.50 -1,345.00 2,610.50

2,610.50 2,610.50

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CAMPEONATO SANTIAGO DE COCHORVOS (Fechas: 09/09/2012) EGRESOS Donacin de cemento Centro Social Sagayaico Inscripcin campeonato Adelando de banda Almuerzo y movilidad (Sr. Paredes) TOTAL EGRESOS 180.00 550.00 500.00 172.00 1,402.00

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO EN TESORERA SALDO ANTERIOR EN TESORERA Menos: GASTOS DEL CAMPEONATO SALDO EN TESORERA al 09/09/2011 1,402.00 (1,402.00) -

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ACTIVIDAD: FIESTA PATRONAL SANTA ROSA DE OLAYA (Realizada el 18/08/2012) INGRESOS Donacin Sra. Meneses Donacin Adrin Condori Donacin Eliseo Escobar Donacin Centro Social Sangayaico Donacin Sra. Rita Huaman Puerta Caldo Picarones Patasca Segundo Remate de tiket Cerveza y gaseosas GASTOS Local Propaganda Gastos cocina Hielo (da y noche) Artista Reina Mara artista Estrella Fajardina Portera Animadora Equipo de sonido (da y noche) Descartables Compra para picarones Gas Gastos Sr. Herminio Cocinera TOTAL GASTOS

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 183.00 120.00 218.00 225.00 95.00 23.00 1,205.00

TOTAL INGRESOS

2,569.00

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INGRESOS GASTOS UTILIDAD NETA

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO SALDO ANTERIOR EN TESORERA UTILIDAD NETA DE LA ACTIVIDAD SALDO EN TESORERA al 18/08/2012

OLAYA

OS 400.00 200.00 310.00 65.00 120.00 20.00 100.00 50.00 410.00 65.50 63.00 33.50 80.00 100.00 2,017.00

2,569.00 -2,017.00 552.00

850.00 552.00 1,402.00

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COMPRA DE SILLAS PARA LA INSTITUCIN Y DONACIONES (Efectuada el 05/05/2012) EGRESOS Compra de 20 sillas Donacin para el Sr. Jorge Paredes Donacin para la Sra. Victoria Paredes TOTAL EGRESOS 450.00 300.00 200.00 950.00

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO EN TESORERA SALDO ANTERIOR EN TESORERA Menos: COMPRA DE SILLAS PARA LA INSTITUC. Y DONACIONES SALDO EN TESORERA al 05/05/2012 1,800.00 (950.00) 850.00

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ACTIVIDAD: ANIVERSARIO DE PRIMERO DE MAYO (Realizada el 01/05/2012) INGRESOS Venta de caldo Seco Mazamorra Chanfainita Choclo Ucho japchi Cerveza Deporte Entrada 485.00 197.00 39.00 29.00 56.00 70.00 764.00 265.00 259.00 GASTOS Pago Banda Pago Local Equipo de sonido Artista Reyna Mara Artista Estrella Fajardina Animadora Gastos cocina Pago cocina Hielo Queso Gas Platos descartables Abundio Paredes (se dio) Herminio (se dio) Pago Luz TOTAL GASTOS

TOTAL INGRESOS

2,164.00

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INGRESOS GASTOS UTILIDAD NETA

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO SALDO ANTERIOR EN TESORERA UTILIDAD NETA DE LA ACTIVIDAD SALDO EN TESORERA al 01/05/2012

OLAYA

OS 800.00 400.00 220.00 130.00 50.00 50.00 100.00 60.00 25.00 20.00 35.00 45.20 30.00 26.00 20.00 2,011.20

2,164.00 -2,011.20 152.80

1,647.20 152.80 1,800.00

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COLABORACIN TECHADO DEL LOCAL SAN MIGUEL CURIS (Efectuada el 11/02/2012) EGRESOS Colaboracin para el techado del Local San Miguel Curis TOTAL EGRESOS 200.00 200.00

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO EN TESORERA SALDO ANTERIOR EN TESORERA Menos: COLABORAC. TECHADO DEL LOCAL SAN MIGUEL CURIS SALDO EN TESORERA al 11/02/2012 1,847.20 (200.00) 1,647.20

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GASTOS DEL CAMPEONATO (Por las fechas: 16 oct, 23 oct, 26 nov, 10 dic, 11 dic de 2011) EGRESOS Fecha: 16/10/2011 Pago Luz Capilla (Jorge Paredes) Preparacin almuerzo jugadores Movilidad de jugadores Fecha: 23/10/2011 Movilidad de jugadores (Jorge Paredes) Almuerzo de jugadores Bebidas gaseosas Fecha: 26/11/2011 Preparacin almuerzo (Jorge Paredes) Movilidad de jugadores Fecha: 10/12/2011 Pago Sra. Luz Yovana Fecha: 11/12/2011 Gastos del ltimo da del campeonato Cerveza Gaseosa Pollada Gastos de representacin (Herminio Huamani) TOTAL EGRESOS

50.00 70.00 50.00

50.00 72.90 29.80

100.00 50.00

20.00

60.00 15.00 48.00 80.00 695.70

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO EN TESORERA SALDO ANTERIOR EN TESORERA Menos: GASTOS DEL CAMPEONATO SALDO EN TESORERA al 11/12/2011 2,542.90 (695.70) 1,847.20

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(Informe de Tesorera - Expresado en nuevos soles)

ACTIVIDAD: CAMPEONATO ASOCIACIN SANTIAGO DE COCHORVOS (Realizada el 09/10/2011) INGRESOS Parriladas Hucho japchi Caldo Picarones Mazamorra Dos caldos solos Entradas de puerta Cerveza Gaseosas TOTAL INGRESOS 1,184.00 121.50 435.00 135.00 75.00 6.00 331.00 2,162.00 262.00 4,711.50 GASTOS Movilidad de jugadores Compra agua, rocoto, condimentos Pago de prstamo (Herminio Huamani) Pago de prstamo (Taurino) Entrega para gastos (Jorge Paredes) Gas Jorge Paredes Cerveza, gaseosas, carne compras para comida y otros TOTAL GASTOS

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INGRESOS GASTOS UTILIDAD NETA

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO SALDO ANTERIOR EN TESORERA UTILIDAD NETA DE LA ACTIVIDAD SALDO EN TESORERA al 09/10/2011

OLAYA

VOS

OS 50.00 24.30 190.00 50.00 90.00 40.00 50.00 1,674.30

2,168.60

4,711.50 -2,168.60 2,542.90

2,542.90 2,542.90

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(Informe de Tesorera - Expresado en nuevos soles)

ACTIVIDAD: FIESTA PATRONAL SANTA ROSA DE OLAYA (Realizada el 18/08/2011) INGRESOS Alfredo Huaroto (Donacin) Auspiciadores Parrilladas Mazamorra Caldo Entradas Cerveza y bebidas Roman Gutirrez Bernave Meneses Mara Ramrez Institucin Sangayaico Uspanjan Eleuterio Sra. Condea GASTOS Compras para preparar comidas Platos, vasos, cubiertos (Sra. Yolanda) Compras varias (Cocina) Pago a cocinera Wacrapucos chalhuamayo Animacin Mar Cabrera Liopoldo Parian Grupo Musical Pago Banda Equipo de sonido Alquiler de sillas Pago a portera Pago de local Cena y desayuno de banda (Sra. Yolanda) Pago por parrilladas (Sra. Rita) Artista Estrella Fajardina (slo pasaje) Artista Sumac Huayta (slo pasaje) TOTAL GASTOS

50.00 35.00 60.00 45.00 175.00 158.00 830.80 200.00 100.00 200.00 140.00 100.00 80.00 24.00

TOTAL INGRESOS

2,197.80

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INGRESOS GASTOS PRDIDA NETA

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO SALDO ANTERIOR EN TESORERA ENTREGA PENDIENTE TESORERA ANTER. PRDIDA NETA DE LA ACTIVIDAD PRDIDA ASUMIDA POR LA DIRECTIVA Nota aclaratoria: La prdida fue asumida por el bolsillo de la Junta Directiva.

OLAYA

OS 150.00 75.00 20.00 100.00 40.00 50.00 400.00 2,000.00 380.00 42.00 100.00 500.00 314.80 120.00 20.00 20.00 4,331.80

2,197.80 -4,331.80 -2,134.00

1,262.20 500.00 -2,134.00 -371.80

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(Informe de Tesorera - Expresado en nuevos soles)

ACTIVIDAD: PRIMERA ACTIVIDAD DE LA NUEVA DIRECTIVA (Realizada el 16/07/2011) INGRESOS (40 platos) (17 platos) (23 vasos) GASTOS Equipo de sonido Compra de gas Movilidad Servilletas Agua Compra de alambre 01 saco de yeso Compra de palos de 2 metros Pelota Hielo Pago de Luz (Sra. Yolanda) TOTAL GASTOS

Venta de caldo Hucho Lapchi Mazamorra Cerveza Deporte

200.00 25.50 23.00 245.00 99.00

TOTAL INGRESOS

592.50

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INGRESOS GASTOS UTILIDAD NETA

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO SALDO ANTERIOR EN TESORERA UTILIDAD NETA DE LA ACTIVIDAD SALDO EN TESORERA al 16/07/2011

OLAYA

OS 60.00 35.50 4.00 2.30 2.00 4.50 10.00 15.00 12.00 15.00 20.00 180.30

592.50 -180.30 412.20

850.00 412.20 1,262.20

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(Informe de Tesorera - Expresado en nuevos soles)

SALDO INICIAL EN TESORERA al 19/06/2011 (Monto entregado por la tesorera anterior)

1,000.00

ACTIVIDAD: FIESTA PATRONAL SAN LUIS DE OLAYA (Realizada el 21/06/2011) EGRESOS Honorario del Artista TOTAL EGRESOS

150.00 150.00

DETERMINACIN DEL NUEVO SALDO EN TESORERA SALDO INICIAL EN TESORERA al 19/06/2011 Menos: EGRESOS FIESTA PATRONAL SAN LUIS OLAYA SALDO EN TESORERA al 21/06/2011 1,000.00 (150.00) 850.00