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FORMATO N 13A
VALORIZACION DE OBRA N 01
CONVENIO N 17-2012-0011
PROYECTO instalacion del sistema de riego pirhuapampa - distrito manta-huancavelica
Correspondiente al mes de
Fecha de Preesentacion
PRESUPUESTO
Partida
Titulo de partida
AVANCES
ANTERIOR
Unid.
GLB
1.00
GLB
1.00
M2
1.00
M2
1.00
M3
1,003.59
ABRIL
Presup. S/.
1,003.59
Metrado
Valorizado S/.
ACTUAL
Metrado
ACUMULADO
Valorizado S/.
Metrado
Valorizado S/.
de 2013
5/3/2013
SALDO
Metrado
Valorizado
S/.
100.0%
1006.59
1006.59
994.57
994.57
994.57
994.57
994.57
1.00
994.57
994.57
994.57
Unid.
1.00
1006.57
1006.57
1006.57
PARCELA DEMOSTRATIVA
GLB
1.00
3333.05
3333.05
GLB
1.00
1,745.00
1745.00
1745.00
GLB
1.00
1770.00
1770.00
1770.00
GLB
1.00
1,847.59
1847.59
1847.59
GLB
1.00
1312.87
1,312.87
1,312.87
GLB
1.00
1301.35
1,301.35
1,301.35
1.006.59
994.57
1,003.59
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
150.00
3183.05
95.50
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
YACHACHIQ
825.00
9,900.00
ESPECIALISTA DE DDCCPP
3402.67
40,832.04
350.00
9,900.00
100.0%
40482.04
99.14%
68,042,36
3,142,00
600.00
2,542,00
19.09%
GASTOS SUPERVISION
11,670,00
90.00
11,580,00
0.77%
REVISOR DE CUENTA
1,200,00
1,200,00
100%
TOTAL
84,054,36
78.41%
Partida
Titulo de partida
ANTERIOR
Unid.
Presup. S/.
Metrado
Valorizado S/.
ACTUAL
Metrado
Valorizado S/.
ACUMULADO
Metrado
Valorizado S/.
Metrado
Valorizado
S/.
Partida
Titulo de partida
ANTERIOR
Unid.
Presup. S/.
Metrado
Valorizado S/.
ACTUAL
Metrado
Valorizado S/.
ACUMULADO
Metrado
Valorizado S/.
Metrado
Valorizado
S/.
Partida
Titulo de partida
ANTERIOR
Unid.
Presup. S/.
Metrado
Valorizado S/.
ACTUAL
Metrado
Valorizado S/.
ACUMULADO
Metrado
Valorizado S/.
Metrado
Valorizado
S/.
Partida
Titulo de partida
% DE AVANCE INFRAESTRUCTURA
ANTERIOR
Unid.
Presup. S/.
Metrado
Valorizado S/.
#DIV/0!
ACTUAL
Metrado
Valorizado S/.
#DIV/0!
ACUMULADO
Metrado
Valorizado S/.
#DIV/0!
Metrado
Valorizado
S/.
#DIV/0!
Partida
Titulo de partida
% DE AVANCE TOTAL
% DE AVANCE INFRAESTRUCTURA
% DE AVANCE TOTAL
ANTERIOR
Unid.
Presup. S/.
Metrado
ACTUAL
68,983.85
Valorizado S/.
0.00%
505,373.91
0.00%
0.00%
Metrado
ACUMULADO
Valorizado S/.
0.00%
0.00%
0.00%
Metrado
Valorizado S/.
0.00%
0.00%
0.00%
Metrado
Valorizado
S/.
0.00%
0.00%
0.00%
ORDEN
TITULO DE PARTIDA
SUB-TOTAL
MARZO'2013
SEM. 1
SEM. 2
SEM. 3
ABRIL '2013
SEM. 4
SEM. 5
SEM. 6
SEM. 7
MAYO '2013
SEM. 8
SEM. 9
SEM. 10
JUNIO '2013
01 TRABAJOS PRELIMINARES
1
S/.
TRABAJOS PRELIMINARES
800.00
400.00
400.00
130.35
65.18
65.18
953.28
953.28
4042.47
1010.62
P.
E.
S/.
TRABAJOS PRELIMINARES
P.
E.
S/.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
P.
E.
S/.
1010.62
1010.62
1010.62
3760.36
3760.36
P.
E.
S/.
15041.44
3760.36
3760.36
P.
E.
S/.
REVOQUES Y ENLUCIDOS
1271.13
635.57
640.48
640.48
635.57
P.
E.
S/.
CAPINTERIA METALICA
P.
E.
S/.
PINTURAS
266.45
266.45
266.45
P.
E.
03 DESARENADOR 01 UND
1
S/.
TRABAJOS PRELIMINARES
14.68
14.68
14.68
P.
E.
S/.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
267.84
267.84
267.84
P.
E.
S/.
OBRAS DE CONCRETO
3723.49
1241.16
1241.16
1241.16
3,723.49
P.
E.
S/.
REVOQUES Y ENLUCIDOS
676.50
338.25
338.25
541.80
541.80
676.50
P.
E.
S/.
CARPINTERIA METALICA
1083.60
1,083.60
P.
E.
S/.
PINTURAS
104.44
104.44
104.44
P.
E.
04 LINEA DE CONDUCCION
1
S/.
TRABAJOS PRELIMINARES
3201.00
800.25
800.25
800.25
800.25
665.47
665.47
665.47
665.47
665.47
665.47
665.47
665.47
10133.98
10133.98
10133.98
10133.98
10133.98
10133.98
10133.98
P.
E.
S/.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
5323.75
P.
E.
S/.
P.
E.
70937.85
JULIO '2013
SEM. 10 SEM. 11
ORDEN
TITULO DE PARTIDA
SUB-TOTAL
S/.
MARZO'2013
ABRIL '2013
2800.00
400.00
400.00
MAYO '2013
400.00
400.00
400.00
400.00
JUNIO '2013
JULIO '2013
400.00
P.
E.
05 CANOA 01 UND
1
S/.
OBRAS PRELIMINARES
12.82
12.82
12.82
P.
E.
S/.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
14.51
14.51
P.
E.
S/.
151.59
151.59
151.59
P.
E.
S/.
626.21
626.21
P.
E.
S/.
REVOQUES Y ENLUCIDOS
69.05
69.05
P.
E.
S/.
PINTURAS
9.76
9.76
P.
E.
S/.
OBAS PRELIMINARES
23.01
23.01
P.
E.
S/.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
145.15
145.15
145.15
P.
E.
S/.
752.54
376.27
376.27
P.
E.
S/.
1856.25
928.13
928.13
P.
E.
S/.
REVOQUES Y ENLUCIDOS
112.54
112.54
P.
E.
S/.
PINTURAS
43.70
43.70
P.
E.
S/.
SUPER ESTRUCTURA
3841.55
1920.78
1920.78
1263.54
631.77
631.77
P.
E.
S/.
P.
E.
S/.
OBAS PRELIMINARES
E.
S/.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
39.19
39.19
P.
`
226.69
226.69
226.69
P.
E.
S/.
2659.35
1329.68
1329.68
P.
E.
S/.
P.
E.
4494.29
2247.15
2247.15
ORDEN
TITULO DE PARTIDA
SUB-TOTAL
S/.
REVOQUES Y ENLUCIDOS
MARZO'2013
ABRIL '2013
234.45
MAYO '2013
JUNIO '2013
JULIO '2013
234.45
P.
E.
S/.
PINTURAS
91.05
91.05
P.
E.
S/.
SUPER ESTRUCTURA
11012.02
5506.01
5506.01
P.
E.
S/.
1263.54
631.77
631.77
P.
E.
S/.
OBRAS PRELIMINARES
4.00
4.00
P.
E.
S/.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
17.47
17.47
17.47
P.
E.
S/.
787.11
787.11
P.
E.
S/.
REVOQUES Y ENLUCIDOS
158.51
158.51
P.
E.
S/.
PINTURAS
33.77
33.77
P.
E.
S/.
CARPINTERIA METALICA
221.20
221.20
111.00
111.00
P.
E.
S/.
ACCESORIOS
P.
E.
S/.
OBRAS PRELIMINARES
235.05
235.05
P.
E.
S/.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
402.75
201.38
201.38
P.
E.
S/.
2759.86
344.98
344.98
344.98
344.98
344.98
344.98
344.98
344.98
15932.51
1991.56
1991.56
1991.56
1991.56
1991.56
1991.56
1991.56
1991.56
665.84
665.84
665.84
665.84
P.
E.
S/.
P.
E.
S/.
REVOQUES Y ENLUCIDOS
3995.04
665.84
665.84
P.
E.
S/.
PINTURAS
678.04
339.02
678.04
P.
E.
S/.
CARPINTERIA METALICA
7603.20
1900.80
1900.80
1900.80
1900.80
4831.20
1207.80
1207.80
1207.80
1207.80
P.
E.
S/.
ACCESORIOS
P.
E.
10 RESERVORIO 210 M3
339.02
ORDEN
TITULO DE PARTIDA
SUB-TOTAL
S/.
TRABAJOS PRELIMINARES
MARZO'2013
299.84
ABRIL '2013
MAYO '2013
JUNIO '2013
JULIO '2013
299.84
P.
E.
S/.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
4619.00
1539.67
1539.67
1539.67
P.
E.
S/.
4853.55
2426.78
2426.78
P.
E.
S/.
OBRAS DE CONCRETO
46474.55
11618.64
11618.64
11618.64
11618.64
P.
E.
S/.
REVOQUES Y ENLUCIDOS
5370.82
1790.27
1790.27
1790.27
P.
E.
S/.
PINTURAS
346.93
173.47
173.47
2843.84
2843.84
196.59
196.59
P.
E.
S/.
CARPINTERIA METALICA
442.40
221.20
221.20
442.40
P.
E.
S/.
JUNTAS
3173.76
1057.92
1057.92
1057.92
P.
E.
S/.
1067.72
533.86
533.86
P.
E.
10
S/.
CERCO PERIMETRICO
5687.67
P.
E.
11 LINEA DE DISTRIBUCION
1
S/.
OBRAS PRELIMINARES
5357.32
2678.66
2678.66
P.
E.
S/.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
10430.20
2086.04
2086.04
2086.04
2086.04
2086.04
4435.08
4435.08
4435.08
4435.08
P.
E.
S/.
53221.00
4435.08
4435.08
4435.08
4435.08
4435.08
4435.08
4435.08
4435.08
56.40
56.40
56.40
56.40
56.40
56.40
56.40
56.40
2044.16
2044.16
2044.16
2044.16
2044.16
425.74
425.74
425.74
425.74
P.
E.
S/.
451.20
451.20
P.
E.
S/.
OBRAS PRELIMINARES
57.56
57.56
P.
E.
S/.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
206.86
103.43
103.43
P.
E.
S/.
12264.93
2044.16
P.
E.
S/.
REVOQUES Y ENLUCIDOS
1702.96
P.
E.
S/.
PINTURAS
393.17
P.
E.
S/.
CARPINTERIA METALICA
3504.96
876.24
876.24
876.24
876.24
ORDEN
TITULO DE PARTIDA
CARPINTERIA METALICA
SUB-TOTAL
MARZO'2013
ABRIL '2013
MAYO '2013
JUNIO '2013
JULIO '2013
P.
E.
S/.
ACCESORIOS
1749.00
437.25
437.25
437.25
437.25
6454.50
6454.50
6454.50
6454.50
P.
E.
S/.
CAJAS HIDRANTES
13074.00
P.
3268.50
3268.50
3268.50
3268.50
E.
S/.
ASPERSOR MOVIL
25818.00
P.
E.
S/.
VALVULA DE PURGA
1310.40
327.60
327.60
327.60
327.60
P.
E.
14 FLETE TERRESTRE
14
S/.
FLETE TERRESTRE
34044.00
5674.00
5674.00
5674.00
3763.20
940.80
940.80
940.80
940.80
15052.80
2508.80
2508.80
2508.80
2508.80
900.00
500.00
5674.00
5674.00
5674.00
P.
E.
16 APORTE COMUNAL
01
S/.
P.
E.
14
S/.
2508.80
2508.80
P.
E.
17 IDENTIFICACION DE OBRA
13
S/.
400.00
P.
E.
18 CONTROL DE CALIDAD
12
S/.
760.00
P.
500.00
260.00
E.
S/.
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
2000.00
1000.00
1000.00
P.
E.
COSTO TOTAL
% AVANCE FISICO PROGRAMADO infraestructura
% AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO inf.
% AVANCE FISICO PROGRAMADO total
% AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO total
% AVANCE FISICO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO INFRAESTRUCTURA
% AVANCE FISICO EJECUTADO TOTAL
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO TOTAL
436,390.06
436,390.06
505373.91
38,385.59
8.80%
8.80%
7.60%
7.60%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
0.00%
133,785.20
30.66%
39.45%
26.47%
34.07%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
0.00%
180,849.61
41.44%
80.90%
35.79%
69.85%
70,715.06
16.20%
97.10%
13.99%
83.85%
12,654.60
2.90%
100.00%
2.50%
86.35%
JULIO '2013
SEM. 12
JULIO '2013
JULIO '2013
JULIO '2013
JULIO '2013
12,654.60
2.90%
100.00%
2.50%
86.35%
FORMATO N 13
Proyecto
17-2012-0011
CORRESPONDIENTE AL MES DE
Monto Financiado
S/.0,000.00
ITEM
2013
1,190.00
S/. 0.00
Transferencia Fecha
C/Pago N
17-abr-13
Total Desembolsado
ABRIL
S/. 0.00
Total Desembolsado
772971
Importe
Intereses Generados
1,190.00
Inversin a la Fecha
1,190.00
RUBRO
Cuenta Bancaria N
350-24101737-0-21
Banco
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.00
2.10
2.20
3.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Materiales
Equipos
Herramientas
Flete
Flete Rural
Control de Calidad de Obra
Diseo de mezcla de concreto
Otros (Implementos de seguridad)
DESARROLLO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA
Desarrollo de Capacidad Productiva
17,310.32
Asistente Tecnico
9,900.00
GASTOS GENERALES
GASTOS DE NUCLEO EJECUTOR
3,142.00
GASTOS DEL RESIDENTE
40,832.04
ACCIONES APLICATIVAS
APORTES DE LA COMUNIDAD
COFINANCIAMIENTO DE OTRAS INSTITUCIONES
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
GASTOS DE CAPACITACION
GASTOS DE SUPERVISION
gastos financieros
Gastos de Revisor
Gastos de Transferencia
31.00
1,190.00
EJECUCION
%
150.00
0.87
600.00
350.00
19.09%
0.86%
90.00
0.77%
1,190.00
21.59
OBSERVACIONES
TOTAL INVERSION
11,670.00
1,200.00
84,054.36
Los que abajos suscribimos. Certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Nucleo Ejecutor e Inspector Residente, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecucion
del Proyecto,
FORMATO N 14
MANIFIESTO DE GASTOS
17-2012-0011
CONVENIO
Correspondiente al mes de
abril
de 2013
Fecha de presentacin
2-May
de 2013
DOCUMENTO
Clase (***)
No.
DETALLE
Razn Social o Nombre
Concepto
IMPORTE
S/.
4/17/2013 D.J.
001
Movilidad y viaticos
350.00
17-Apr-13
17-Apr-13
17-Apr-13
20-Apr-13
30-Apr-13
002
003
004
005
006
Movilidad y viaticos
Movilidad y viaticos
Movilidad y viaticos
200.00
200.00
200.00
90.00
150.00
D.J.
D.J.
D.J.
D.J.
D.J.
OBS.
No. de
Orden (**) Fecha
DOCUMENTO
Clase (***)
No.
DETALLE
Razn Social o Nombre
Concepto
IMPORTE
S/.
OBS.
No. de
Orden (**) Fecha
DOCUMENTO
Clase (***)
No.
DETALLE
Razn Social o Nombre
T O T A L :
Concepto
IMPORTE
S/.
#VALUE!
OBS.
MATERIAL
UNIDAD
CANT
PRESUPUESTO
PRECIO
TOTAL
CANT
MARZO
COSTO
CANT
ABRIL
COSTO
MAYO
CANT
COSTO
JUNIO
CANT
COSTO
CANT
JULIO
COSTO
ITEM
MATERIAL
UNIDAD
CANT
PRESUPUESTO
PRECIO
TOTAL
CANT
MARZO
COSTO
CANT
ABRIL
COSTO
MAYO
CANT
COSTO
JUNIO
CANT
COSTO
CANT
JULIO
COSTO
ITEM
MATERIAL
HERRAMIENTAS
COSTO TOTAL DE INSUMOS
% AVANCE FINANCIERO
% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
UNIDAD
CANT
1.00
PRESUPUESTO
PRECIO
3,817.88
TOTAL
3,817.88
3,817.88
CANT
MARZO
COSTO
1.00
3,817.88
3,817.88
100.00%
100.00%
CANT
ABRIL
COSTO
0.00
0.00%
100.00%
MAYO
CANT
COSTO
0.00
0.00%
100.00%
JUNIO
CANT
COSTO
0.00
0.00%
100.00%
CANT
JULIO
COSTO
0.00
0.00%
100.00%
0.6
EJECUTADO
0.4
0.2
0
MES
AGOSTO
SETIEMBRE
T0TAL
274,699.57
PORCENTAJES
PARCIAL
ACUMUL.
%
%
0.00%
0.00%
25.74%
25.74%
36.61%
62.35%
32.03%
94.38%
5.62%
100.00%
100.00%
MES
INICIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
T0TAL
110,983.44
MADO VS EJECUTADO
PORCENTAJES
atraso/adelanto
PARCIAL
ACUMUL. ACUMUL.
%
%
%
0.00%
0.00%
0.00%
40.40%
40.40%
14.66%
-62.35%
40.40%
Anexo N 15
MONTO DE FINANCIAMIENTO
84,054.36
FECHA DE INICIO DE OBRA3/19/2013
PLAZO DE EJECUCION : 04 meses
CONVENIO N
Partid
a
POBRE
REGULAR
Fecha de Preesentacion
APORTE COMPROMETIDO
CONCEPTO
Unid.
Metrado
hh
588.00
P. Unit.
S/.
5/3/2013
AVANCES
Presup.
ANTERIOR
Metrado
Valorizado
S/.
ACTUAL
Metrado
Valorizado
S/.
ACUMULADO
Metrado
Valorizado
S/.
SALDO
Metrado
Valorizado
S/.
32.00
18,816.00
177.10
5,667.20
177.10
5667.20
30.12%
410.9
13148.80
Otros
Explicar
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecucion del proyecto
-----------------------------------INSPECTOR RESIDENTE
------------------------------------FISCAL N.E.
-----------------------------------------VB SUPERVISOR
69.88%
FORMATO N 16
CONVENIO N:
10/3/2011
Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se encuentran en Almacen o en Obra, y sera
utilizado integramente en la ejecucion de la misma;
No. de
Orden
Material
Unidad
Cantidad
S/.
Costo de
compra
Cantidad
S/.
Costo de
compra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL:
Asimismo contamos con materiales sobrantes que se detalla:
No. de
Material
Orden
Unidad
1
2
3
4
A la fecha no se cuenta con materiales sobrantes, Los materiales estan siendo empleados en las diferentes partidas durante la
ejecucion de la obra de acuerdo a la programacion.
----------------------------------------PRESIDENTE N.E
----------------------------------------------------SECRETARIO DE N.E.
------------------------------------TESORERA N.E.
----------------------------------------INSPECTOR RESIDENTE
FORMATO N 25
Monto de financiamiento
Monto Total
Monto de medidas de control Ambiental
84,054.36
S/.0.00
Ubicacin
Departamento
Provincia
: Huancavelica
Tayacaja
Distrito
Localidad
Tintay Puncu
: Puerto San Antonio
3
300
100.00 %
3660
Quechua
--------------------------------------------------
------------------------------------------
CODIGO DE CUENTA
INGRESO
Sep-11
Aug-11
Jul-11
Jun-11
FECHA
8-jun-2011
8-jun-2011
8-jun-2011
30-jun-2011
30-jun-2011
30-jun-2011
1-jul-2011
18-jul-2011
18-jul-2011
18-jul-2011
30-jul-2011
30-jul-2011
31-jul-2011
1-ago-2011
17-ago-2011
17-ago-2011
31-ago-2011
31-ago-2011
31-ago-2011
DESCRIPCION
DEPOSITO FONCODES
MANTENIMIENTO DE CUENTA
IMPUESTO ITF
INTERES
MANTENIMIENTO DE CUENTA
SALDO
PORTE JUNIO
DEPOSITO MUNICIPIO
COMISION DE TRANSFERENCIA
IMPUESTO ITF
INTERES
MANTENIMIENTO DE CUENTA
SALDO
PORTE
RETIRO 1
IMPUESTO ITF
INTERES
MANTENIMIENTO DE CUENTA
SALDO
1-sep-2011 PORTE
5-sep-2011 RETIRO 2
5-sep-2011 IMPUESTO ITF
21-sep-2011 INTERES
21-sep-2011 MONTO DE CANCELACION
21-sep-2011 IMPUESTO ITF
21-sep-2011 RETIRO 3
TOTAL
TOTAL DEPOSITO
DEPOSITO
FONCODE
EGRESOS
EMISION CHEQUE
G.
GASTOS GENERALES
PORTES X
COM.
MANT. CTA
RETIRO
TRANS.
IMP. ITF
INTERES
183,629.10
SALDO
ANTERIOR
SALDO AL FINAL
DEL MES
0.00
15.00
9.15
28.10
15.00
183,618.05
3.50
34,752.68
12.00
1.70
41.21
15.00
218,379.74
3.50
113,190.00
5.65
33.64
15.00
105,199.23
3.50
46,030.00
2.30
8.67
59,172.10
2.95
59,169.15
218,381.78
218,389.15
218,381.78
GASTOS GENERALES
MANTENIMIENTO DE CTA
PORTE X RETIRO
COM. X TRANS. FONDOS
ITF
60.00
10.50
60.00
10.50
12.00
21.75
104.25
INTERES
111.62
NOTA: EL INTERES ES EMPLEADO EN PAGO DE MANTENIMIENTO
GASTOS BANCARIOS
104.25
INTERES
111.62
GASTOS BANCARIOS NETO
-7.37
RETIROS
218,389.15
GASTOS
218,381.78
MONTO A RENDIR
218,493.40
12.00
21.75
111.62