OCORRENCIAS DE CAIXA

OCORRENCIA DATA VALOR CONTA ENTRADAS

Trufa - Noiva do Jefferson 8/1/2009 10.00 E - Vendas A vista E - Vendas A vista
8/2/2009 10.00 E - Vendas a Prazo E - Vendas a Prazo
8/3/2009 10.00 E - Vendas a Prazo E - Recebimentos
8/4/2009 10.00 E - Vendas a Prazo E - Ajuda Lurdes
8/5/2009 10.00 E - Recebimentos E - Ajuda Loja
8/6/2009 10.00 E - Vendas a Prazo E - Poupança
8/7/2009 100.00 E - Recebimentos E - Empréstimo
8/8/2009 PESSOAL
8/9/2009 P - Lanches / Restaurantes
8/10/2009 P - Hotéis
8/11/2009 P - Pedágios
8/12/2009 P - Diversão
8/13/2009 P - Vestuário
8/14/2009 P - Presentes
8/15/2009 P - Cabelo
8/16/2009 P- Outros
8/17/2009 CASA
8/18/2009 C - Agua
8/19/2009 C - Celular(es)
8/20/2009 C - Luz
8/21/2009 C - Manutenção
8/22/2009 C - Móveis
8/23/2009 C - Outros
8/24/2009 C - Padaria
8/25/2009 C - Açougue
8/26/2009 C - Supermercado
8/27/2009 C - Telefone Fixo
8/28/2009 C - Telefone Livre
8/29/2009 C - Vestuário
8/30/2009 VENDAS
8/31/2009 VJ - Alimentação
- TOTAL 160.00 - VJ - Pedágio
VJ - Combustivel
VJ - Hotel
VJ - Fornecedores
VJ - Outros
TERRENO
T - Engenheiro
T - Mat. Construção
T - Mão de Obra
T - IPTU
T - Outros
GOL
G - Combustivel
G - Troca de Oleo
G - Mecânica / Funilaria
G - Peças / Acessórios
G - IPVA
G - Licenciamento
G - Lava Jato
G - Outros
MOTO
M - Combustivel
M - Troca de Oleo
M - Mecânica / Funilaria
M - Peças / Acessórios
M - IPVA
M - Licenciamento
M - Outros
BANCO DO BRASIL
BB - Tarifa Mensal
BB - Juros
BB - IOF
BB - IOC
BB - Taxas
BB - Cheques p/ o Mês
BB - Outros
UNIBANCO
UBB - Tarifa Mensal
UBB - Juros
UBB - IOF
UBB - EMPRESTIMO
UBB - Taxas
UBB - Cartão Visa
UBB - Cartão Hipercard
UBB - Cheques
UBB - Outros
 Planilha para Orçamento Doméstico - 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
ENTRADA - - - - - - - 160.00 - - - -
E - Vendas A vista - - - - - - - 10.00 - - - -
E - Vendas a Prazo - - - - - - - 40.00 - - - -
E - Recebimentos - - - - - - 110.00 - - - -
E - Ajuda Lurdes - - - - - - - - - - - -
E - Ajuda Loja - - - - - - - - - - - -
E - Poupança - - - - - - - - - - - -
E - Empréstimo - - - - - - - - - - - -

PESSOAL 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 - - - -

P - Lanches / Restaurantes 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 - - - -
P - Hotéis - - - - - - - - - - - -
P - Pedágios - - - - - - - - - - - -
P - Diversão - - - - - - - - - - - -
P - Vestuário 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 - - - -
P - Presentes - - - - - - - - - - - -
P - Cabelo - - - - - - - - - - - -
P- Outros - - - - - - - - - - - -

CASA - - - - - - - - - - - -
C - Agua - - - - - - - - - - - -
C - Celular(es) - - - - - - - - - - - -
C - Luz - - - - - - - - - - - -
C - Manutenção - - - - - - - - - - - -
C - Móveis - - - - - - - - - - - -
C - Outros - - - - - - - - - - - -
C - Padaria - - - - - - - - - - - -
C - Açougue - - - - - - - - - - - -
C - Supermercado - - - - - - - - - - - -
C - Telefone Fixo - - - - - - - - - - - -
C - Telefone Livre - - - - - - - - - - - -
C - Vestuário - - - - - - - - - - - -

VENDAS JUNIO - - - - - - - - - - - -
VJ - Alimentação - - - - - - - - - - - -
VJ - Pedágio - - - - - - - - - - - -
VJ - Combustivel - - - - - - - - - - - -
VJ - Hotel - - - - - - - - - - - -
VJ - Fornecedores - - - - - - - - - - - -
VJ - Outros - - - - - - - - - - - -

TERRENO - - - - - - - - - - - -
T - Engenheiro - - - - - - - - - - - -
T - Mat. Construção - - - - - - - - - - - -
T - Mão de Obra - - - - - - - - - - - -
T - IPTU - - - - - - - - - - - -
T - Outros - - - - - - - - - - - -

CARRO E MOTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GOL - - - - - - - - - - - -
G - Combustivel - - - - - - - - - - - -

Página 3 de 6
 G - Troca de Oleo - - - - - - - - - - - -
G - Mecânica / Funilaria - - - - - - - - - - - -
G - Peças / Acessórios - - - - - - - - - - - -
G - IPVA - - - - - - - - - - - -
G - Licenciamento - - - - - - - - - - - -
G - Lava Jato - - - - - - - - - - - -
G - Outros - - - - - - - - - - - -

MOTO - - - - - - - - - - - -
M - Combustivel - - - - - - - - - - - -
M - Troca de Oleo - - - - - - - - - - - -
M - Mecânica / Funilaria - - - - - - - - - - - -
M - Peças / Acessórios - - - - - - - - - - - -
M - IPVA - - - - - - - - - - - -
M - Licenciamento - - - - - - - - - - - -
M - Outros - - - - - - - - - - - -

DESPESAS BANCARIAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

BANCO DO BRASIL - - - - - - - - - - - -
BB - Tarifa Mensal - - - - - - - - - - - -
BB - Juros - - - - - - - - - - - -
BB - IOF - - - - - - - - - - - -
BB - IOC - - - - - - - - - - - -
BB - Taxas - - - - - - - - - - - -
BB - Cheques p/ o Mês - - - - - - - - - - - -
BB - Outros - - - - - - - - - - - -

BANCO UNIBANCO - - - - - - - - - - - -
UBB - Tarifa Mensal - - - - - - - - - - - -
UBB - Juros - - - - - - - - - - - -
UBB - IOF - - - - - - - - - - - -
UBB - EMPRESTIMO - - - - - - - - - - - -
UBB - Taxas - - - - - - - - - - - -
UBB - Cartão Visa - - - - - - - - - - - -
UBB - Cartão Hipercard - - - - - - - - - - - -
UBB - Cheques - - - - - - - - - - - -
UBB - Outros - - - - - - - - - - - -

Rendimentos - - - - - - - 160.00 - - - -
Gastos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Saldo do Mês #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Saldo Acumulado #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RESUMO PARA O GRÁFICO

ENTRADA #REF!
PESSOAL #REF!
#REF! #REF!
DESPESAS BANCARIAS #REF!
TERRENO -
#REF! #REF!
#REF! #REF!

Página 4 de 6
lha para Orçamento Doméstico - 2008
TOTAL Média
#REF! #REF!
10.00 0.83
40.00 3.33
110.00 9.17
- -
- -
- -
- -

#REF! #REF!
2,240.00 186.67
- -
- -
- -
120.00
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -

#REF! #REF!
-
- -
- -

Página 5 de 6
 -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-

#REF! #REF!
-
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-

#REF!
#REF!

#REF!

Página 6 de 6