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Varela 603-Cercado
CLIENTE : AGROINDUSTRIAS S.A. LA GENOVESA
Referenci a: A1 - 1
EXAMEN : Caja y Bancos PERIODO : 2012 ARQUEO DE FONDO FIJO En la ciudad de Tacna a los 31 das del mes de Diciembre de 2012 siendo las 18 horas, estando presente en la seccin Caja de la empresa Don Juan Guerra Crdova CAJERO, que en adelante se le denominara RINDENTE y Don Jos Prez Daz CONTADOR, se procede a realizar el arqueo de caja asignados a la Direccin de Administracin, siendo la fecha del ultimo reembolso el 22 Diciembre el 2012, con el sgte. Resultado:
12 28 140 355
S/. 11,550.00
S/.
1, 442.70
S/. 12,992.70
S/.
1, 623.50
A1
En este estado el RINDENTE manifest que la cantidad de S/. 14, 700.00 Nuevos Soles rendidos son todo lo que obra en su poder por concepto de Fondo Fijo propiedad de LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A. y los S/. 4.20 corresponde a un sobrante que se ha producido por un desembolso cubierto por el RINDENTE y no posee bajo su custodia mayor asuma de dinero, valores, ni otros documentos
Jos
Lizeth Telleria Gmez REPRESENTANTE JMC ASOCIADOS S.A.C. 1 anteriores. 2 Vale provisional, no firmado de recibido por beneficiario. La poltica de la empresa es efectuar pagos por Caja Chica hasta la cantidad de S/. 300.00 sin embargo se efectu un pago de S/. 462.00 4 Este sobrante se ha producido por un desembolso cubierto por la persona encargada del fondo. Comprobado fsicamente JP 22-07-2013 G/9 VB LTG 22-07-2013 Estos documentos debieron incluirse en los reembolsos
IS