CONFIGURAES E TRANSAES SAP

FI FINANCIAL ACCOUNTING
By Eliane Dias de Arruda

SUMRIO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL............................................................ 8
OX15 CRIAR SOCIEDADE EMPRESA DE GRUPO................................................8
OX16 ATRIBUIR EMPRESA SOCIEDADE.............................................................8
OX02 DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR EMPRESA..............................8
OB45 ATUALIZAR REA DE CONTROLE DE CRDITO.......................................8
OB38 ATRIBUIR REA DE CONTROLE DE CRDITO A EMPRESA....................8
OY01 DEFINIR PASES.................................................................................................8
OY17 VERIFICAES DOS CAMPOS DE PASES...................................................8
SPRO CRIAR E DEFINIR CNPJ DA FILIAL................................................................9
SPRO DEFINIR REA FUNCIONAL...........................................................................9

FINANCIAL ACCOUNTING - CONTABILIDADE FINANCEIRA......10

OB13 PROCESSAR LISTA DE PLANO DE CONTAS..............................................10
OB62 ATRIBUIR EMPRESA A PLANO DE CONTAS.............................................10
OB29 ATUALIZAR VARIANTE DO EXERCCIO....................................................10
OB37 ATRIBUIR EMPRESA A VARIANTE DO EXERCCIO.................................10
OBY6 VERIFICAR E COMPLETAR PARMETROS GLOBAIS............................10
OB22 DEFINIR MOEDAS INTERNAS ADICIONAIS..............................................10

DADOS MESTRES - CONTABILIDADE.................................................. 12

OBD4 DEFINIR ESTRUTURA DE TELA POR GRUPO DE CONTAS (CONTAS
DO RAZO).....................................................................................................................12

OBC4 CONFIGURAO DA DEFINIO DO STATUS DE CAMPO...................12

OBC5 ATRIBUIR VARIANTE DO STATUS DE CAMPO EMPRESA................12
OB53 DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO...............................12
FS00 CRIAR CONTAS DO RAZO............................................................................12
OBA7 LANAMENTOS CONTBEIS DEFINIR DOCUMENTOS......................12
FBN1 DEFINIR INTERVALO DE NUMERAO DE DOCUMENTOS
CONTBEIS....................................................................................................................12
OB41 DEFINIR CHAVES DE LANAMENTO STATUS DE CAMPO................12
OBU1 DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO E CHAVE DE LANAMENTO
PADRO PARA TRANSAES CONTBEIS............................................................13
SPRO DEFINIR VARIANTES PARA PERODOS DE LANAMENTOS ABERTO
...........................................................................................................................................13
OB52 ABRIR E FECHAR PERODOS CONTBEIS DE LANAMENTO.............13
OB71 SELECIONAR VARIANTE DE TELA PARA ENTRADA DE DOCUMENTO
...........................................................................................................................................13
OBA4 DEFINIR GRUPOS DE TOLERNCIA PARA LANAMENTOS
CONTBEIS....................................................................................................................13
OB57 ATRIBUIR GRUPOS DE TOLERNCIA A USURIOS................................13
OB32 DEFINIR REGRAS DE MODIFICAO DE DOCUMENTO........................13
OB63 POSSIBILITAR PROPOSTA DE EXERCCIO................................................13
OB68 PROPOR DATA E VALOR...............................................................................13
OB56 GRAVAR TEXTOS PARA ITENS DO DOCUMENTO...................................13
OB64 DEFINIR DESVIO MXIMO DE CMBIO POR EMPRESA........................13
O7Z1 DEFINIR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIO / MODIFICAO
DOCUMENTOS...............................................................................................................13
O7V1 SELECIONAR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIO ;
MODIFICAO DO DOCUMENTO.............................................................................13
SPRO DEFINIR VIDA TIL DO DOCUMENTO NO SISTEMA..............................13
OBR3 FIXAR EMPRESA COMO OPERACIONAL...................................................13
OBR1 ELIMINAR DADOS DE MOVIMENTO..........................................................13
OBR2 ELIMINAR DADOS MESTRES DE CLIENTES / FORNECEDORES...........14
OB53 DEFINIR ATRIBUIO AUTOMTICA DE CONTAS DE FI / CO
DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO............................................14
OBYA PREPARAR OPERAES INTER - EMPRESAS..........................................14
OBYB GRAVAR CONTAS PARA CONTROLE DE CUSTOS INDIRETOS...........14

OBXU DEFINIR CONTAS PARA DESCONTO A RECEBER..................................14

OBXK DEFINIR CONTAS PARA DESPESAS BANCRIAS..................................14
OB40 DEFINIR CONTAS DE IMPOSTO....................................................................14
OBXR DEFINIR CHAVE DE LANAMENTO PARA COMPENSAO...............14
OBXR DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAO PARA ADIANTAMENTO DE
CLIENTES E FORNECEDORES....................................................................................14
OBYN - DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAO DIFERENTE PARA L/C A
RECEBER.........................................................................................................................14
OBYR ATUALIZAR CONFIGURAO DE CONTABILIDADE RAZO
ESPECIAL........................................................................................................................14
OB58 BALANO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DEFINIR
ESTRUTURA DE BALANO L&P (DADOS BSICOS)............................................14

VARIAO CAMBIAL............................................................................... 15
OB09 DEFINIR CONTAS PARA DIFERENA DE CMBIO..................................15
OB74 PREPARATIVOS PARA COMPENSAO AUTOMTICA.........................16
OB59 DEFINIR MTODOS DE AVALIAO..........................................................16
OB08 TAXA DE CMBIO...........................................................................................17
F-44 COMPENSAR FORNECEDOR...........................................................................18
FBRA ANULAR COMPENSAO............................................................................19
FB00 OPES DE PROCESSAMENTO - CONTABILIDADE.................................20
F.05 AVALIAO PA EM MOEDA EXTRANGEIRA..............................................20
OBYP GRAVAR CONTAS PARA COMPENSAO EM / EF.................................23
OBA1 PREPARAR LANAMENTOS AUTOMTICOS PARA AVALIAO EM
MOEDA ESTRANGEIRA...............................................................................................23
OBXM GRAVAR CONTAS PARA DBITO POSTERIOR.......................................23

IMPOSTOS RETIDOS.................................................................................. 24
SPRO IMPOSTO DE RENDA ATIVAR IRF AMPLIADO......................................24
SPRO DEFINIR PAS DO IRF.....................................................................................24
SPRO DEFINIR CHAVE DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.................................24
OB98 DEFINIR CDIGOS OFICIAIS DO IRF...........................................................25
SPRO DEFINIR MOTIVOS DE ISENO.................................................................25
SPRO DEFINIR CLASSE DE IRF................................................................................25
SPRO DEFINIR TIPOS DE RENDIMENTO...............................................................25
3

SPRO DEFINIR CATEGORIA IRF LANAMENTO NA ENTRADA DA

FATURA...........................................................................................................................25
SPRO DEFINIR CATEGORIA IRF LANAMENTO NO PAGAMENTO DA
FATURA...........................................................................................................................26
SPRO DEFINIR CDIGOS IRF...................................................................................27
SPRO DEFINIR FRMULAS PARA CLCULO DE IMPOSTO RETIDO NA
FONTE..............................................................................................................................28
SPRO ATRIBUIR TIPO DE CONDIO A CATEGORIA DE IRF..........................28
SPRO DEFINIR FRMULA DE IRF...........................................................................29
SPRO ATUALIZAR MONTANTE MNIMO / MXIMO PARA CATEGORIA DE
IRF.....................................................................................................................................29
SPRO ATUALIZAR MONTANTE MNIMO / MXIMO PARA CDIGO DE IRF 29
SPRO ATRIBUIR CATEGORIAS DE IRF A EMPRESAS........................................30
OBWW GRAVAR CONTAS PARA IRF A PAGAR...................................................30
FK02 CADASTRO DE FORNECEDOR......................................................................32
FBL1N PARTIDAS INDIVIDUAIS DE FORNECEDORES......................................32
FB60 - ...............................................................................................................................33
SPRO APRESENTAR DEPENDNCIAS ENTRE CATEGORIAS IRF....................33
OB74 REGRAS ADICIONAIS PARA COMPENSAO AUTOMTICA...............34
F-30 TRANSFERIR E COMPENSAR CLIENTES ..................................................35
F-51 TRANSFERIR E COMPENSAR - FORNECEDOR............................................35

CONTROLE DE CRDITOS...................................................................... 36
SPRO - ATRIBUIO EMPRESA REAS DE CONTROLE DE CRDITO
ADMITIDAS....................................................................................................................36
OB01 DEFINIR CLASSES DE RISCO........................................................................36

CUSTOMERS - CLIENTES......................................................................... 37
FD01 - CRIAR CLIENTES VISO FINANCEIRA.....................................................37
XD01 CRIAR CLIENTES VISO CENTRAL (VENDAS)........................................37
OBD2 CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A RECEBER.......................37
XDN1 CRIAR INTERVALO DE NUMERAO DE CONTAS A RECEBER.........37
OBAR ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE NUMERAO DE
CLIENTAS CONTAS A RECEBER................................................................................37
OBB8 CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO..............................................................37
4

OBB9 DEFINIR CONDIES DE PAGAMENTO PARA PRESTAO................37

OBA3 DEFINIR TOLERNCIAS................................................................................37
OBVU DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR E ORDENAR...........37
O7R1 DEFINIR VARIANTES DE TOTAIS................................................................37
SPRO DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS.................................................................37
OB49 VERIFICAR / ATUALIZAR CAMPOS PESQUISA PARA MATCHCODE DE
CLIENTES........................................................................................................................37

VENDORS - FORNECEDORES..................................................................38
FK01 CRIAR FORNECEDOR VISO FINANCEIRA............................................38
XK01 CRIAR FORNECEDOR VISO CENTRAL (COMPRAS)..............................38
OBD3 CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A PAGAR...........................38
XKN1 CRIAR INTERVALO DE NUMERAAO DE CONTAS A PAGAR.............38
OBAS ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE NUMERAO DE
FORNECEDORES CONTAS A PAGAR........................................................................38
OBB8 CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO..............................................................38
OBB9 CRIAR CONDIES DE PAGAMENTO PARA PRESTAO....................38
OB27 DEFINIR MOTIVOS DE BLOQUEIO DE PAGAMENTO..............................38
OBBC DEFINIR VALORES PROPOSTOS PARA BLOQUEIO DE PAGAMENTO
...........................................................................................................................................38
OBA3 DEFINIR TOLERNCIAS................................................................................38
OBVU DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR ORDENAR...............38
O7R1 DEFINIR VARIANTES TOTAIS.......................................................................38
SPRO DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS.................................................................38
OBB3 VERIFICAR CAMPOS PESQUISA PARA MATCHCODE DE
FORNECEDORES............................................................................................................39
OB49 ATUALIZAR MATCHCODE PARA FORNECEDORES................................39

INTEREST CALCULATION - CLCULO DE JUROS...........................40

OB46 DEFINIR TIPOS DE CLCULO DE JUROS....................................................40
OB82 PREPARATIVOS PARA CLCULO DE JUROS DE MORA.........................40
OBAA PREPARATIVOS PARA CLCULO DE JUROS SOBRE O SALDO..........40
OBAB PREPARATIVOS PARA CLCULO DE JUROS SOBRE OPERAO
RAZO ESPECIAL.........................................................................................................40
OBAC DEFINIR TAXA DE JUROS DE REFERNCIA............................................40
5

OB81 DEFINIR CONDIES DEPENDENTES DO TEMPO...................................40

OB83 INDICAR VALORES DE JUROS......................................................................40
OBVI PREPARATIVOS DE CLCULOS DE JUROS DE MORA CONTA
CLIENTE..........................................................................................................................40
OBV3 PREPARATIVOS DE CLCULOS DE JUROS SOBRE SALDO DE
CLIENTE..........................................................................................................................40
OB84 ATRIBUIR FORMULRIO PARA CDIGO DE JUROS...............................40

CONTROLE DE AVALIAO................................................................... 41
OMWM DETERMINAR CONTROLE DE AVALIAO.........................................41
OMWD AGRUPAR REAS DE AVALIAO.........................................................41
OMSK REFERNCIA CLASSE DE CONTAS / CLASSES DE AVALIAO........41
OMWN DEDETERMINAR MODIFICAES DE CONTA POR TIPO SDE
MOVIMENTO NO ESTOQUE........................................................................................41
OMWB CRIAR LANAMENTOS CONTBEIS AUTOMTICOS.........................41

BANCO........................................................................................................... 42
FI12 CRIAR BANCOS..................................................................................................42
FBZP ATUALIZAR EXECUO DE PROGRAMA DE PAGAMENTO
DETALHAR.....................................................................................................................42
OBBA DEFINIR REGRAS DE DATA E VALOR.......................................................42
OBBB ATRIBUIR FORMA DE PAGAMENTO A TRANSAO BANCRIA......42
OBBD ID DE USURIOS PARA TRANSAES BANCRIAS.............................42
FCHI DEFINIR INTERVALO DE NUMERAO DE CHEQUES E BOLETO
BANCRIO......................................................................................................................43
OB47 DEFINIR CHAVE DE INSTRUO PARA ISD.............................................43
SPRO GRAVAR INSTRUES PARA PAGAMENTOS..........................................43
OBXK DEFINIR CONTA PARA ENCARGOS BANCRIOS...................................43
SPRO EXECUTAR OPES GLOBAIS PARA O EXTRATO DE CONTA
ELETRNICO..................................................................................................................43
SPRO CRIAR SMBOLOS DE CONTAS................................................................43
SPRO ATRIBUIR CONTAS A SMBOLO DE CONTAS.......................................43
OBBY CRIAR CATEGORIA DE OPERAO......................................................44
SPRO ATRIBUIR CONTAS BANCRIAS A CATEGORIAS DE OPERAO..44

OT57 CRIAR CHAVE PARA REGRAS DE CONTABILIZAO EXTERNA....44

OT51 ATRIBUIR CDIGO PROCESSO A REGRAS CONTBEIS.....................44
OT59 DEFINIR REGRAS DE CONTABILIZAO EXTERNA...........................44
SPRO CDIGOS DE ERROS.......................................................................................44
OT49 CRIAR CHAVE PARA REGRA DE CONTABILIZAO
APRESENTAO CHEQUE..........................................................................................44
OT53 ATRIBUIR TRANSAES CONTBEIS OPERAES DO
APRESENTANTE DE CHEQUE....................................................................................44
OT50 ATRIBUIR TRANSAES CONTBEIS ATUALIZAR DETERMINAO
DE CONTAS : ESQUEMA CONTABILIZAO..........................................................44
FF.5 IMPORTAR RETORNO DE BANCO ARQUIVO EXTRATO..........................45

TESOURARIA............................................................................................... 46
FI-TV TRAVEL MANAGER.................................................................... 47

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
OX15 CRIAR SOCIEDADE EMPRESA DE GRUPO
IMG Estrutura do Empreendimento Definio Contabilidade Financeira Definir
Sociedade

OX16 ATRIBUIR EMPRESA SOCIEDADE

IMG Estrutura do Empreendimento Atribuio Contabilidade Financeira
Atribuir empresa - sociedade

OX02 DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR EMPRESA

IMG Estrutura do Empreendimento Definio Contabilidade Financeira Definir,
copiar, eliminar e verificar empresa

OB45 ATUALIZAR REA DE CONTROLE DE CRDITO

IMG Estrutura do Empreendimento Definio Contabilidade Financeira Definir
rea de controle de crdito

OB38 ATRIBUIR REA DE CONTROLE DE CRDITO A

EMPRESA
IMG Estrutura do Empreendimento Atribuio Contabilidade Financeira
Atribuir empresa rea de controle de crditos

OY01 DEFINIR PASES

IMG Opes Gerais Definir Pases Definir Pases

OY17 VERIFICAES DOS CAMPOS DE PASES

IMG Configuraes Gerais Definir pases Definir verificaes especficas de pases

SPRO CRIAR E DEFINIR CNPJ DA FILIAL

IMG Componentes vlidos para todas as aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota Fiscal Filial CNPJ Criar

SPRO DEFINIR REA FUNCIONAL

IMG Estrutura do empreendimento Definio Contabilidade Financeira Definir
rea funcional

FINANCIAL ACCOUNTING - CONTABILIDADE FINANCEIRA

OB13 PROCESSAR LISTA DE PLANO DE CONTAS
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Contas do Razo Dados
Mestre Preparar Processar lista de Plano de Contas

OB62 ATRIBUIR EMPRESA A PLANO DE CONTAS

IMG Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Contas do Razo Dados
Mestre Preparar Atribuir empresa a plano de contas

OB29 ATUALIZAR VARIANTE DO EXERCCIO

IMG Contabilidade Financeira Configurao da contabilidade financeira Exerccio
Atualizar variante do exerccio

OB37 ATRIBUIR EMPRESA A VARIANTE DO EXERCCIO

IMG Contabilidade Financeira Configurao da contabilidade financeira Exerccio
Atribuir empresa a variante de exerccio

OBY6 VERIFICAR E COMPLETAR PARMETROS GLOBAIS

IMG Contabilidade Financeira Configurao da contabilidade financeira Empresa
Verificar e completar parmetros globais

OB22 DEFINIR MOEDAS INTERNAS ADICIONAIS

IMG Contabilidade Financeira Configurao da contabilidade financeira Empresa
Moedas paralelas Definir moedas internas adicionais

10

11

DADOS MESTRES - CONTABILIDADE

OBD4 DEFINIR ESTRUTURA DE TELA POR GRUPO DE
CONTAS (CONTAS DO RAZO)
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Contas do Razo Dados
Mestre Preparar Definir grupo de contas

OBC4 CONFIGURAO DA DEFINIO DO STATUS DE

CAMPO
IMG Contabilidade Financeira Configurao da contabilidade financeira Doc
Item do documento Controle Atualizar variante de status de campo

OBC5 ATRIBUIR VARIANTE DO STATUS DE CAMPO

EMPRESA
IMG Contabilidade Financeira Configurao da contabilidade financeira Doc
Item do documento Controle Atribuir variantes de status de campo empresa

OB53 DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO

IMG Contabilidade Financeira Configurao da contabilidade financeira
Contabilidade Geral Transaes Contbeis Encerramento Transportar
Determinar conta do resultado transportado

FS00 CRIAR CONTAS DO RAZO

IMG Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Contas do Razo Dados
Mestre Criao e processamento das contas do razo processar contas do razo
(processamento individual) Processar contas do razo centralmente.

OBA7 LANAMENTOS CONTBEIS DEFINIR DOCUMENTOS

FBN1 DEFINIR INTERVALO
DOCUMENTOS CONTBEIS

DE

NUMERAO

DE

OB41 DEFINIR CHAVES DE LANAMENTO STATUS DE

CAMPO
12

OBU1 DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO E CHAVE DE

LANAMENTO PADRO PARA TRANSAES CONTBEIS
SPRO DEFINIR VARIANTES
LANAMENTOS ABERTO
OB52 ABRIR
LANAMENTO

PARA

PERODOS

DE

E FECHAR PERODOS

CONTBEIS

DE

OB71 SELECIONAR VARIANTE DE TELA PARA ENTRADA DE

DOCUMENTO
OBA4 DEFINIR GRUPOS
LANAMENTOS CONTBEIS

DE

TOLERNCIA

PARA

OB57 ATRIBUIR GRUPOS DE TOLERNCIA A USURIOS

OB32 DEFINIR REGRAS DE MODIFICAO DE DOCUMENTO
OB63 POSSIBILITAR PROPOSTA DE EXERCCIO
OB68 PROPOR DATA E VALOR
OB56 GRAVAR TEXTOS PARA ITENS DO DOCUMENTO
OB64 DEFINIR DESVIO MXIMO DE CMBIO POR EMPRESA
O7Z1 DEFINIR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIO /
MODIFICAO DOCUMENTOS
O7V1 SELECIONAR ESTRUTURA DE
EXIBIO ; MODIFICAO DO DOCUMENTO

LINHA

PARA

SPRO DEFINIR VIDA TIL DO DOCUMENTO NO SISTEMA

OBR3 FIXAR EMPRESA COMO OPERACIONAL
OBR1 ELIMINAR DADOS DE MOVIMENTO
13

OBR2 ELIMINAR
FORNECEDORES

DADOS

MESTRES

DE

CLIENTES

OB53 DEFINIR ATRIBUIO AUTOMTICA DE CONTAS DE

FI / CO DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO
OBYA PREPARAR OPERAES INTER - EMPRESAS
OBYB GRAVAR CONTAS PARA CONTROLE DE CUSTOS
INDIRETOS
OBXU DEFINIR CONTAS PARA DESCONTO A RECEBER
OBXK DEFINIR CONTAS PARA DESPESAS BANCRIAS
OB40 DEFINIR CONTAS DE IMPOSTO
OBXR DEFINIR
COMPENSAO

CHAVE

DE

LANAMENTO

PARA

OBXR DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAO PARA

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E FORNECEDORES
OBYN - DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAO DIFERENTE
PARA L/C A RECEBER
OBYR ATUALIZAR CONFIGURAO DE CONTABILIDADE
RAZO ESPECIAL
OB58 BALANO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
DEFINIR ESTRUTURA DE BALANO L&P (DADOS BSICOS)

14

VARIAO CAMBIAL
OB09 DEFINIR CONTAS PARA DIFERENA DE CMBIO

clicar em entradas novas

15

Diferena de cmbio realizada: lanamento na conta comum, ou seja, no ter

lanamento em outras moedas.
Avaliao: atualizao mensal do valor em dlar. F.05 utilizada para esta variao
cambial. Atualizao dos valores do saldo de dlar. A conta ajuste de balano o valor de
atualizao que dever ser feita, pode ser a conta de emprstimo ou conta distinta. Para
cliente e fornecedor obrigatoriamente necessria criar a conta de ajuste de balano, pois
cliente e fornecedor trabalha com conta de reconciliao (no aceita lanamento direto na
conta, lanado na conta razo especial), e a conta de ajuste de balano de razo.
Converso: quando se trabalha com USGAP trabalha com special leadger.
NOTAS:
Outros usurios usam a transao OBA1 com a mesma finalidade
No necessrio que o documento esteja em dlar.
Em FS00 necessrio que a conta que esteja marcada em Dados de Controle como
Saldos em moeda interna.
A conta s pode estar vinculada a uma conta de classe de custo se for especfica,
seno no poder ser utilizado uma conta vinculado classe.
Se deixar a moeda em branco ela assumir todas.

OB74 PREPARATIVOS PARA COMPENSAO AUTOMTICA

OB59 DEFINIR MTODOS DE AVALIAO
16

EVR o mais utilizado. A Acesita criou dois mtodos, para tipos de documentos
especficos, como CFM. Os tipos de documentos devero ser diferentes.

OB08 TAXA DE CMBIO

17

Cot. Indireta: no utilizado pelas empresa, seria o inverso de 1 real para X dlares.

Selecionar moeda de exibio na transao FB03 Configurao/ Moeda de exibio para

exibir em USD ou clicar no boto

F-44 COMPENSAR FORNECEDOR

18

Clicar em Dar baixa a diferena e lanar conta a crdito (Banco) para compensao do
fornecedor. O lanamento marcado de azul ser baixado.

FBRA ANULAR COMPENSAO

19

FB00 OPES DE PROCESSAMENTO - CONTABILIDADE

F.05 AVALIAO PA EM MOEDA EXTRANGEIRA

Avalia. para encerramento balano: lanamento direto em FI e estar contabilizando o

valor, se partida em aberto faz o complemento do valor, seno marcar exigira pasta de
batch input sm35, lana no ultimo dia do ms e no prximo dia.
NOTAS:

20

 Esta transao executada aps a OBA9.

A conta contbil de variao cambial no poder ser com cpia da conta de
fornecedor, pois no ser uma conta de reconciliao. Esta conta ser informada no
Ajuste de Balano. Incluir esta conta na OB09
CAMPO DE AVALIAO /
AJUSTE BALANO.

21

SM 35
Processamento visvel: tela a tela.
Exibir s erros: somente erros.
Backgound: no v execuo da pasta.
FBB1
Transao acessada dentro da SM35
FS10N E FBL3N consultaro os lanamentos de variao cambial.
F-44
Criou nova variao na F.05
Acesse f-44 e selecione os documentos desejados, clicar em baixa diferena, chave de
lanamento=50/conta banco. Busca automaticamente a conta de variao cambial.
Fornecedor no exterior utilizado a transao F-53.

22

OBYP GRAVAR CONTAS PARA COMPENSAO EM / EF

OBA1 PREPARAR LANAMENTOS AUTOMTICOS PARA
AVALIAO EM MOEDA ESTRANGEIRA
OBXM GRAVAR CONTAS PARA DBITO POSTERIOR

23

IMPOSTOS RETIDOS
SPRO IMPOSTO DE RENDA ATIVAR IRF AMPLIADO

SPRO DEFINIR PAS DO IRF

SPRO DEFINIR CHAVE DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE

24

OB98 DEFINIR CDIGOS OFICIAIS DO IRF

SPRO DEFINIR MOTIVOS DE ISENO
SPRO DEFINIR CLASSE DE IRF
SPRO DEFINIR TIPOS DE RENDIMENTO
SPRO DEFINIR CATEGORIA IRF LANAMENTO NA
ENTRADA DA FATURA

25

 INSS e ISS so definidos na entrada da fatura

SPRO DEFINIR CATEGORIA IRF LANAMENTO NO

PAGAMENTO DA FATURA

26

Categoria:
Cdigo imposto = determina a alquota do imposto

SPRO DEFINIR CDIGOS IRF

27

Quota sujeita a imposto: montante sujeito a nota fiscal. Exemplo se campo preenchido
com 40 e NF de 1000, o clculo do imposto ser sobre 400, ou seja, 40%.
Taxa IRRF: percentual, geralmente 1,5%.
Frmula IRF: Quando se tem pf, cai na tab progressiva (OB98), no entra com taxa e
marca a frmula.

SPRO DEFINIR FRMULAS PARA CLCULO DE IMPOSTO

RETIDO NA FONTE

SPRO ATRIBUIR TIPO DE CONDIO A CATEGORIA DE IRF

28

SPRO DEFINIR FRMULA DE IRF

SPRO ATUALIZAR MONTANTE MNIMO / MXIMO PARA
CATEGORIA DE IRF

SPRO ATUALIZAR MONTANTE MNIMO / MXIMO PARA

CDIGO DE IRF

29

Mont. Base isenta IRF: valor total de iseno dos dependentes.

SPRO ATRIBUIR CATEGORIAS DE IRF A EMPRESAS

OBWW GRAVAR CONTAS PARA IRF A PAGAR

30

contas

chave lanamento

No pode ser conta de reconciliao, pois so lanamentos em contas do razo.

Dever atribuir cada categoria a uma conta do plano de contas
31

 necessrio vincular o cdigo (%) e categoria (tipo de imposto) ao fornecedor de

servio. FK02

FK02 CADASTRO DE FORNECEDOR

O programa
tem a finalidade de ajustar as partidas que no foram configuradas
para os impostos. necessrio rodar o programa na transao SE38.

FBL1N PARTIDAS INDIVIDUAIS DE FORNECEDORES

Objetivo: Buscar ttulos por data de vencimento

32

ID parmetro: Fit_due_date_sel
Valor parmetro: X
At a 4.5 era desenvolvimento, na 4.6 possvel fazer esta parametrizao.

FB60 -

SPRO APRESENTAR DEPENDNCIAS ENTRE CATEGORIAS

IRF

33

DICA

EM/EF partidas transitrias, conta do razo administrada por partidas em aberto

f-03 compensar contas do razo

OB74
REGRAS
AUTOMTICA

ADICIONAIS

PARA

COMPENSAO

34

Cria condies para compensao para serem utilizadas na transao F.13

ATRIBUIO = nmero do documento + exerccio, definido pela chave de ordenao da
transao FS00

F-30 TRANSFERIR E COMPENSAR CLIENTES

F-51 TRANSFERIR E COMPENSAR - FORNECEDOR

35

CONTROLE DE CRDITOS
SPRO - ATRIBUIO EMPRESA REAS DE CONTROLE DE
CRDITO ADMITIDAS
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores
Administrao de crditos Conta de controle de crditos Atribuio empresa reas
de controle de crdito admitidas
OBJETIVOS: atribuir a empresa a uma ou mais reas de controle de crdito

OB01 DEFINIR CLASSES DE RISCO

IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores
Administrao de crditos Conta de controle de crditos Definir classe de risco

36

CUSTOMERS - CLIENTES
FD01 - CRIAR CLIENTES VISO FINANCEIRA
XD01 CRIAR CLIENTES VISO CENTRAL (VENDAS)
OBD2 CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A RECEBER
XDN1 CRIAR INTERVALO DE NUMERAO DE CONTAS A
RECEBER
OBAR ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE
NUMERAO DE CLIENTAS CONTAS A RECEBER
OBB8 CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO
OBB9 DEFINIR
PRESTAO

CONDIES

DE

PAGAMENTO

PARA

OBA3 DEFINIR TOLERNCIAS

OBVU DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR E
ORDENAR
O7R1 DEFINIR VARIANTES DE TOTAIS
SPRO DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS
OB49 VERIFICAR / ATUALIZAR CAMPOS PESQUISA PARA
MATCHCODE DE CLIENTES

37

VENDORS - FORNECEDORES
FK01 CRIAR FORNECEDOR VISO FINANCEIRA
XK01 CRIAR FORNECEDOR VISO CENTRAL (COMPRAS)
OBD3 CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A PAGAR
XKN1 CRIAR INTERVALO DE NUMERAAO DE CONTAS A
PAGAR
OBAS ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE
NUMERAO DE FORNECEDORES CONTAS A PAGAR
OBB8 CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO
OBB9 CRIAR
PRESTAO

CONDIES

DE

PAGAMENTO

PARA

OB27 DEFINIR MOTIVOS DE BLOQUEIO DE PAGAMENTO

OBBC DEFINIR VALORES PROPOSTOS PARA BLOQUEIO DE
PAGAMENTO
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de bancos Transaes contbeis
Sada de pagamento Configurao para sada de pagamento Motivos para bloqueio de
pagamento Definir valores propostos para bloqueio de pagamento

OBA3 DEFINIR TOLERNCIAS

OBVU DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR
ORDENAR
O7R1 DEFINIR VARIANTES TOTAIS
SPRO DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS

38

OBB3 VERIFICAR CAMPOS PESQUISA PARA MATCHCODE

DE FORNECEDORES
OB49 ATUALIZAR MATCHCODE PARA FORNECEDORES

39

INTEREST CALCULATION - CLCULO DE JUROS

OB46 DEFINIR TIPOS DE CLCULO DE JUROS
OB82 PREPARATIVOS PARA CLCULO DE JUROS DE MORA
OBAA PREPARATIVOS PARA CLCULO DE JUROS SOBRE O
SALDO
OBAB PREPARATIVOS PARA CLCULO DE JUROS SOBRE
OPERAO RAZO ESPECIAL
OBAC DEFINIR TAXA DE JUROS DE REFERNCIA
OB81 DEFINIR CONDIES DEPENDENTES DO TEMPO
OB83 INDICAR VALORES DE JUROS
OBVI PREPARATIVOS DE CLCULOS DE JUROS DE MORA
CONTA CLIENTE
OBV3 PREPARATIVOS DE CLCULOS DE JUROS SOBRE
SALDO DE CLIENTE
OB84 ATRIBUIR FORMULRIO PARA CDIGO DE JUROS

40

CONTROLE DE AVALIAO
OMWM DETERMINAR CONTROLE DE AVALIAO
OMWD AGRUPAR REAS DE AVALIAO
OMSK REFERNCIA CLASSE DE CONTAS / CLASSES DE
AVALIAO
OMWN DEDETERMINAR MODIFICAES DE CONTA POR
TIPO SDE MOVIMENTO NO ESTOQUE
OMWB CRIAR LANAMENTOS CONTBEIS AUTOMTICOS

41

BANCO
FI12 CRIAR BANCOS
IMG Contabilidade Financeira Contas Bancrias Definir bancos da empresa
OBJETIVOS: definir bancos da empresa e criar contas correntes em cada um dos bancos.

FBZP ATUALIZAR EXECUO

PAGAMENTO DETALHAR

DE

PROGRAMA

DE

IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes

contbeis Sada de pagamento Sada de pagamento automtica Seleo de meio de
pagamento de banco para programa de pagamento Instalar programa de pagamento

OBBA DEFINIR REGRAS DE DATA E VALOR

IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes
contbeis Entrada de pagamento Entrada de pagamento automtico
Seleo de meio de pagamento de banco p/ programa de pagamento Definir regras de
valor
OBJETIVOS:
Definir os dados necessrios para a determinao da data efetiva por cada banco da
empresa, conta e operao.

OBBB ATRIBUIR FORMA DE PAGAMENTO A TRANSAO

BANCRIA
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes
contbeis Entrada de pagamento Entrada de pagamento automtico Seleo de
meio de pagamento de banco p/ programa de pagamento Atribuir forma de pagamento a
transao bancria
OBJETIVOS: permite associar as operaes bancrias, definidas na OBBA, em cada meio
de pagamento por banco da empresa.

OBBD ID DE USURIOS PARA TRANSAES BANCRIAS

42

IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de bancos Transaes contbeis

Operaes por letra de cmbio Letra de cmbio a receber Apresentar letra de cmbio a
receber no banco Gravar ID de usurio IDS

FCHI DEFINIR INTERVALO DE NUMERAO DE CHEQUES E

BOLETO BANCRIO

OB47 DEFINIR CHAVE DE INSTRUO PARA ISD

IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes
contbeis Sada de pagamento Sada de pagamento automtica Meio de pagamento
Intercmbio de dados por suporte magntico Definir chave de instrues

SPRO GRAVAR INSTRUES PARA PAGAMENTOS

IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes
contbeis Sada de pagamento Sada de pagamento automtica Meio de pagamento
Intercmbio de dados por suporte magntico Gravar instrues de pagamento

OBXK DEFINIR CONTA PARA ENCARGOS BANCRIOS

IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes
contbeis Entrada de pagamento Configurao da entrada de pagamento Definir
contas para encargos bancrios (clientes)

SPRO EXECUTAR OPES GLOBAIS PARA O EXTRATO DE

CONTA ELETRNICO
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de bancos Transaes contbeis
Pagamentos Extrato eletrnico da conta Executar opes globais para o extrato de
conta eletrnico
SPRO CRIAR SMBOLOS DE CONTAS
OBJETIVOS: Esse smbolo especifica em qual conta do Razo o lanamento feito.
SPRO ATRIBUIR CONTAS A SMBOLO DE CONTAS
OBJETIVOS: Associar smbolo de contas s contas contbeis.

43

OBBY CRIAR CATEGORIA DE OPERAO

OBJETIVOS: Criar categorias de operaes que especificam o formato do arquivo de
retorno.
SPRO ATRIBUIR
OPERAO

CONTAS

BANCRIAS

CATEGORIAS

DE

OBJETIVOS: Associar bancos a categoria de operaes

OT57 CRIAR CHAVE PARA REGRAS DE CONTABILIZAO EXTERNA
OBJETIVOS: Criar chaves para regras de contabilizao, que so cdigos internos do
SAP, para posteriormente serem associados a cdigos externos (regras internas dos
bancos).
OT51 ATRIBUIR CDIGO PROCESSO A REGRAS CONTBEIS
OBJETIVOS: Criar associaes entre cdigos de operaes externas (cdigos internos de
banco) com a regra de contabilizao interna do SAP. Estas associaes so realizadas por
categoria de operao.
OT59 DEFINIR REGRAS DE CONTABILIZAO EXTERNA
OBJETIVOS: Definir esquema de contabilizao, ou seja, contas para dbito / crdito,
tipo de documento / lanamento que ser gerado para cada regra de contabilizao criada..

SPRO CDIGOS DE ERROS

IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de bancos Transaes contbeis
Pagamentos Extrato eletrnico da conta Executar opes globais para o extrato de
conta eletrnico Cdigo de erro

OT49 CRIAR CHAVE PARA REGRA DE CONTABILIZAO

APRESENTAO CHEQUE

OT53 ATRIBUIR TRANSAES CONTBEIS OPERAES

DO APRESENTANTE DE CHEQUE

OT50 ATRIBUIR TRANSAES CONTBEIS ATUALIZAR

DETERMINAO DE CONTAS : ESQUEMA CONTABILIZAO
44

FF.5 IMPORTAR RETORNO DE BANCO ARQUIVO EXTRATO

NOTAS:
O report RFEBKA00 importa extratos de conta para o sistema SAP e cria, em
seguida, pastas batch input para a atualizao na contabilidade financeira.

45

TESOURARIA

46

FI-TV TRAVEL MANAGER

47