Judelul_SlBIU Entitatea: BANCA COMERCIALA

13121 CARP A TICA SA

Fonna de proprietate Activitatea activitali preponderenta de intennedieri (denumire monetare

13141 clasa CAEN) Aile

Adresa: localitate: SIBIU sector - strada AUTOoARli nr.:! Telefon 0269/233985, fax 0269/233371 132/80/1 999 Numlir din registrul comertului

Cod c1asli CAEN Cod unic de inregistrare

161411 191 II II 141417101211 LLI

SITUATIA

ACTIVE

LOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR la data de 30 septembrie 2012

PROPRII

---m-l
ACTIV A Numerar Numerar Deoozite ~i echivalente de numerar de numerar Cod pozitie B 010 01 I 012 020 021 022 023 024 ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit 030 0 de capitaluri de datorie proprii 031 0 - Instrumente 032 0 - Credite si creante Active financiare disponibile in vederea - Instrumente de caoitaluri oroorii - .Instrumente de datorie - Credite si creanle Imprumuturi si creante - Instrumente de datorie - Credite si creante Investitii pastrate pana la scadenta - Instrumente de datorie - contabilitatea de acoperire vanza rii 033 040 041 042 043 050 051 052 060 061 062 070 071 072 impotriva riscului de ratli a dobanzii impotriva riscului unei 073 0 - Acoperirea tluxurilor de trezorerie justa aferente unui portofoliu elementelor 074 0 aferente acoperite in cadrul 080 0 090 091 092 100 101 102 110 120 121 122 cedarii, c1asificate drept detinute in 130 140 161644,925 153,644,340 8000,585 5722,500 0 5,722,500 27,019,462 2,654,869 24,963 2,629,906 909899 65,658,010 3,870,268 860 0 1,857,812,253 0 1,857,812,253 0 1,076,320,573 0 1076320573 119656,654 119,656,654 0 0 0 0 Sold la: Inceputul I 513,694,582 102,869,898 410,824684 39,175,133 0 - Instrumente - Instrumente de capitaluri de datorie proprii 39,175,133 0 0 anului Sf

- lei-

2 474,659,314 105 187777 369471 537 36747827 0 36747827 0 0 0 0 0

la vedere si echivalente

Active financiare detinute in vederea tranzactionarii Instrumente derivate delinute In vederea tranzaqionlirii

- Credite si creante Active financiare desemnate sau pierdere - Instrumente

0 2250138100 0 2250138100 0 1254258366 0 1 254258366 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Credite si creanle Instrumente derivate - Acoperirea - Acoperirea - Acoperirea

valorii juste tluxurilor de trezorerie valorii juste a unui portofoliu

de ratli a dobanzii Modificarile de valoare operatiuni de acoperire de rata a doba nzii Imobilizari corpora Ie - Imobiliziiri coroorale - lnvestitii imobiliare Imobilizari necorporale

a valorii

juste a unui portofoliu

impotriva

riscului 16391014 14827129 1563884 600231 600231 27,019,46

- Fond comercial - Aile imobilizliri necoroorale Titluride participare delinute in filiale, in entitati asociate ~i in entitali controlate in comun Creante nrivind imnozitele - Creante privind impozitul curent - Creante privind impozitul amanat Alte active Active imobilizate vederea va nza rii Total activ ~i grupuri destinate

1230670 91440,093 430540628B

ISO

SITUA TIA ACTIVE LOR, DA TORIILOR la data de 30 septembrie

~I CAPn 2012

ALURILOR

PROPRII

----ro--l
DATORII Cod pozitie Sold la: Ineeputul anului I 25,394 25,394 0 0 0 0 0 0 0 0 3,555,191,504 3,533,718,930 0 21,472,574 Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire - Acoperirea valorii iuste - Acoperirea fluxurilor de trezorerie - Acoperirea valorii juste a unui portofoliu Impotriva riscului de rata a dobanzii - Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu Impotriva riscului de rata a dobanzii Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite In cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii Provizioane - Provizioane pentm beneficiile angaiatilor - Restructurare - Cauze legale In curs de solutionare si litigii orivind imoozitele - Angaiamente de creditare si garantii - Alte orovizioane Datorii privind impozitele - Datorii privind impozitul curent - Datorii privind impozitul amanat Alte datorii Capital social rambursabilla Datorii incluse in grupuri vanzarii Total datorii cerere destinate 230 231 232 233 234 0 240 0 1,804,512 728,481 0 402,467 328,419 345,145 0 0 0 162,143 0 0 300 3,557,183,553 0 0 0 0

- lei -

Sfarsitul

perioadei 2 77,409 77 409 0 0 0 0 0 0 0 0 3,951,987,661 3,922 898 382 0 29,089,279 0 0 0 0 0 0

I
Datorii financiare de(inute in vederea

A tranzaetionarii

B 200 201 202 203 204 205

- Instmmente derivate detinute In vederea tranzactionarii - Poziti i scurte - Depozite - Datorii constituite prin titluri - Alte datorii financiare Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea pierdere - Depozite - Datorii constituite prin titluri - Alte datorii financiare Datorii financiare evaluate la cost amortizat - Depozite - Datorii constituite prin titluri - Alte datorii financiare

justa prin profit sau

210 211 212 213 220 221 222 223

250 251 252 253 254 255 260 261 262 270 280 290

843,795 172,004 0 378,97' 138,47C 154,34~ 6,270,28~ 0 6,270,286 5,123 0 0 3959184274

cedarii,

c1asificate

drept

detinute

in vederea

SITUATIA

ACTIVE LOR, DATORIILOR la data de 30 septembrie

SI CAPITALURILOR 2012

PROPRII

ITUl
CAP IT ALURI PROPRII A Capital social - Capital varsat - Caoital subscris nevarsat Prime de capital Alte caDitaluri DroDrii - Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor - Alte instrumente de capital uri proprii de evaluare aferente: Cod pozitie B 400 401 402 410 420 421 422 0 Rezcrve din reevaluare ~i alte diferente - Imobilizarilor corporale - Imobilizarilor necorporale 430 431 432 433 434 435 436 437 440 450 460 500 3,870,268,860 68,151,889 86,679,947 0 0 0 -6,647,181 0 -11,880,877 -93,455,638 0 313,085,307 Total datorii ~icapital uri proprii Sold la: Inceputul anului I 336,438,126 336,438,126 0 1,950,930 0 0 Sfarsitul

- lei -

perioadei 2 336,438,126 336,438,126 0 1,950930 0 0 0 89,204,335 73,667,064 0 0 0 15,537,271 0 0 -81,371,377 0 346,222,014 4,305,406,28S

financiare compuse

- Conversiei valutare - Acoperirii f1uxurilor de trezorerie fpartea eficiental - Activelor financiare disponibile In vederea vanzarii - Activelor imobilizate ~i grupurilor destinate cedarii, c1asificate drept delinute In vederea vanziirii - Altor elemente Rezerve Actiuni oroDrii (-) Total capitaluri proprii

iNTOCMIT, Numele ~iprenumelc: TANASE CORNELIA Director Directia Financiar Contabilitate semnittura(t, ~

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 scptembric 2012

r--TrIl
Denumirca indicatrorului
A Corl

ozitic
8

Rcalizari arcrcntc )rC(oocnta* 1

X

-Ieicrioadci dc raoortarc curcnta 2

X

PERATIUNI

CONTINUE

X 010 011 012 013 014 015 020 021

Venituri din dobanzi Active finoociare disponibile in vederea vanzarii imprumuturi $i creOOle InvestiTii pastrate pana la scadenta Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobanzii Aile active Cheltuieli co dobanzile Datorii financiare evaluate la cost amortizat Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobanzii Alte datorii Cheltuieli Venituri Venituri cu caoitalul social rambursabilla eerere din dividende din taxe ~,icomisioane

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213,247,014 I11J57,5l0 95,462,410 2,464,796

fI

3,962,227 148,634,413 148,634,413

fI

022
023 030 040 050 060 070

fI fI

207,506 31 180,744 4.357,179

Cheltuieli cu taxe $i comisioane Ca$tiguri (pierderi) realizate aferente nctivelor $i datoriilor financiare care nil sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau ierdere - net Active financiare disponibile in vederea vanzarii Imprumuturi $i creante Investitii pistrate-pana la scadenTa Datorii financiare evaluate la cost amortizat Altele Ca$tiguri sau pierderi privind activele $i datoriile financiare detinute in vederea tranzactionarii - net Ca$tiguri sau pierderi privind activele $i datoriile financiare desemnate ea fiind evaluate la valoare.a justii prin profit snu ierdere - net Casti2uri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net Diferente de curs de schimb lca$tip' (oierdere)lnet Ca$tiguri (pierderi) din derecunoa$teren actiVl'lor. allele decat cell' detinute in vederea vanzarii nl't Alte venituri din exoloatare Alte cheltuieli de exploatare

071

0 0 0 0 0 0 0

48948218 2513:'1,369 22.126.313 1,688,536

on
073 074 075 080 090

"
fI

15814.6:'15

100 110 120 130 140

0 0 0
fI

fI fI

-479,026 -63.118 4.226624 2714.841

0 0

Dcnumirea indieatrorului
A

Cod

Cheltuieli

administrative

ozitie 8 150 15\ 152 160 161 162 163 170 180

Realizari arerente nrecooenta*) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Ieierioadei de raoortarc curcnta 2 1O~,722.535 55744.506 47918 029 8,433,866 7,389874 11 1.043.992 967,759 -30,223255 11 11 -30223255 11 423 11 11 11 11 11 423 11

Cheltuieli cu angajatii Cheltuieli generale $i administrative Amorti7.area Imobilizari corporale Investitii imobiliare Alte imobilizari necorporale (Provizionne) reluari de provizioane Deprecierea activelor finaneiare care nu sunt evaluate la valoarea .usta orin nrofit sau nierdere Active financiare evaluate 1a cost [instrumente de capitaluri proprii necotate !?iinstrumente derivate legate de acestea] Active financiare disponibile in vederea varlZ<irii imprumuturi $i creante Investitii pastrate pana la scadenTa Deprecierea activelor nefinanciare Imobilizari corporale InvestiTii imobiliare Fond comercial Alte imobilizari necorporale Titluri de participare detinute in filiale. in entitati asociate !?iin entiti.ti control ate in comun Altele Fond comercial negativ recunoscut imediat in profit sao pierdere

181 182 183 184 190 19\ 192 193 194 195 196 200 210 0 220 0 221 0 230 240 250 0 0 0 !2,015,H04 11 12,OlS ~W4 ~4.lS77162 16,892,966 928276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profitul sau pierdl'rea din active imobilizate $i gnlpuri destinate cedirii, c1asificate drept detinute in vederea vanzarii, care nu pot fi considernte nctivitati intreruDte Total profit sau pierdere din operatiuni continue inainte dl' imoozitare Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operatiuni continue Total profit sau pierdere din operatiuni continue dupa impozitare

Profit sau oierdere din activitati intreruote duoa imoozitare Total profit sau pierdere aferent/i exerci iului

iNTOCMIT. Numelc Si Ilrcnumclc: TA..NASECORNELIA Director DirC(tia Financiar Contabilitatc Scmo",o'"

f'tp ('

DATE INFORMATIVE
30 -lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat

Cod ozitie
B 101 102

Numar unitati

Sume
2

12,015,804

o
Total coI.2+ 3 t
0 0 0 0 0 0

o
din care:

Cod II. Date privind piatile restante pozitie A restante Plati total 216+221+222+227), din care:
B

II

Pentru activitatea curenta 2

0 0 0 0 0 0

Pentru activitatea de i 3
0 0 0 0 0 0

... II

(poz.202+ 206+212

la

201 202 203 204 205 206

Fumizori restanti - total (poz. 203 la 205), din care: - peste 30 zile - peste 90 zile - peste I an Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (poz.207 la 211), din care: - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati ~i alte persoane asimilate
- contributii

207
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pentru fondul asigurarilor sociale de

sanatate - contributia pentru pensia suplimentara - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru ~omaj - aile datorii sociale Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale ~i aile fonduri Obligatii restante fata de alti creditori Impozite ~i taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat lmpozite ~i taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale imprumuturi primite nerambursate la scadenta - total (poz.217 la 220), din care: - restante pana la 30 zile - restante dupa 30 zile - restante dupa 90 zile - restante dupa 1 an Dobanzi neplatite aferente imprumuturilor primite Depozite bane~ti primite nerambursate la scadenta - total (poz.223 la 226), din care: - restante pana la 30 zile - restante dupa 30 zile - restante dupa 90 zile - restante dupa 1 an Dobiinzi neplatite aferente depozitelor bane~ti primite

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

I
III. Numar mediu de salariali
A

I
I

I
I
I

Cod pozitie B 301 302

I
I
I

30 septembrie

an precedent

I
I
1,227 1,281

30 septembrie 2

an curent

I
1,250 1,318

I
IV. Pliti de dobanzi, dividende ~i redevente

I
Sume -lei -

Cod pozilie

I
Venituri nerezidente, - impozitul Venituri nerezidente - impozitul brute din dobanzi din care: datorat la bugetul de stat platite brute din dobanzi

A
platite de persoanele juridiee romane eatre persoanele fiziee

B
401 402

1 1,347,750 217,528 1,095,614

de persoanele

juridiee

romane

eatre persoaneJe

fiziee 403 404

din statele membre ale Uniunii Europene, datorat la bugetul de stat de persoanele

din care: romane eatre persoane juridiee

172,178 0

Venituri brute din dobanzi platite afiliate') nerezidente, din care: - impozitul Venituri

juridiee

405 0 406 0 juridiee romane eatre persoane juridiee 407 0

.

datorat la bugetuJ de stat platite de persoanele

brute din dobanzi

afiliate*)nerezidente - impozitul Venituri nerezidente, - impozitul Venituri afiliate')

din statele membre

ale Uniunii Europene,

din care:

datorat la bugetul de stat din dividende platite de persoanele juridiee romane eatre persoane din care: datorat la bugetul de stat juridiee romane eatre persoane juridiee

408 0 409 410 411 0 412 juridiee romane eatre persoane j U1idiee 413 0 414 tinaneiar public pentru bunurile din domeniul public, 415 platite la bugetul de stat 416 din care: aferente aetivelor prevazute in contractele comerciale 420 sau integral de stat 421 422 0 72,548 417 418 419 la termenele 0 0 0 0 72.548 0 0 ale Uniunii Europene, din care: 0 0

brute

brute din dividende platite de persoanele nerezidente, din care: datorat la bugetul de stat redevente platite de persoanele din statele membre

- impozitul Venituri afiliate') din

nerezidente

- impozitul Redevente - redevente Subventii

datorat la bugetul de stat platite in eursul exereitiului

primite in concesiune, din care:

pentru bunurile din domeniul

ineasate in eursul exereitiului

finaneiar,

- subventii

ineasate in eursul exereitiului care nu au tost incasate

finaneiar

- subventii aferente veniturilor Crean!e restante, ~i/sau in actele normative in vigoare, din care:

- creanle restante de la entitati din sectorul majoritar - crean!e restante de la entitati din sectorul privat

I
de

V. Tiehete de masa A mas[ acordate salana\ilor

Cod pozi\ie B 501

Sume -lei 1 1,299,996

IContravaloarea tiehetelor

VI. Chelluiel; efectuate pentru activitatea

de cercetare-dezvollare

**)

Cod pozi\ie

Sume -lei 30 septemhrie an precedent I 0 0 0

I
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: - din fondun oublice - din fondun onvate

30 sentemhrie 2 0 0 0

an curent

601 602 603

VII. Chelluieli de inovare ***)

Cod pozitie

Some -lei 30 seotembrie an orecedent I 0

I
30 sentembrie an curent

A de inovare - total (rd. 702 la 704), din care:

Cheltuieli

2 0 0 0 0

701 - cheltuieli - cheltuieli - cheltuieli de inovare finalizate in cursul penoadei in cursul penoadei 702 703 704 0 0 0

de inovare in curs de finalizare de inovare abandonate

in cursul penoadei

Vllt

Informatii privind eheltuielile

ell

colaboratorii

Cod pozipe B 80t

A Cheltuieli
ell

colaboratorii

Sume -lei30 seotembrie an orecedent I 674.454

I I I

30 septembrie

an curent

2 775.573

IX. [nformatii privind bunurile din domeniul public 31 statuluj

Cod pozitie 30 B 901 902 903

Sume -lei t I 0 0 0 30 septe 2 0 0 0

A Valoarea Valoarea Valoarea bununlor bununlor bununlor din domeniul din domeniul din domeniul public al statului aflate in administrare public al statului atlate in concesiune public al statului inchinate

') Pentru statutul de "persoanejuridice ultenoare. "). Se va com pi eta cu cheltuielile stabilite potrivit prevederilor Ordonantei 324/2003, cu modificarile ~i completarile "') Cheltuielile de inovare se determina ~i a Consiliului

afiliate"

se vor avea in vedere prevederile

art. 7 pet. 21 din Legea or. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile respectiv cercetarea ~t;intifica ~i dezvoltarea fundamental a, cercetarea tehnologica, aprobata aplicativa, dezvoltarea ~i completari

~i completarile tehnologica ~i inovarea,

efectuate

pentru activitatea

de cercetare-dezvoltare,

Guvernului ulterioare.

or. 57/2002 privind cercetarea

cu modificari

prin Legea or.

potrivit Regulamentului privind produqia

(CE) or. 1450/2004 statisticilor

aI Comisiei comunitare

din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei or. 1608/2003/CE privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

Parlamentului European din 14 august 2004.

~i dezvoltarea

seria L or.267

ADMINISTRATOR,

iNTOCMIT, Numele Ii prenumele: TANASE CORNELIA Director Directia Financiar Contabilitate semnatufq (/