PREGUNTAN1ALAN4

CRITERIOPERSONAL
EMPRESACOMERCIALCREDIFACILS.A.

ESTADODESITUACIONFINANCIERA
AL01DEJULIO2010
ACTIVOS
CORRIENTES
BANCOS
MERCADERIAS
CUENTASPORCOBRAR
INVERSIONESFINANCIERASTEMPORALES

80,900.00
17,100.00
61,800.00
500.00
1,500.00

NOCORRIENTES
MUEBLESDEOFICINA
()DEPRECIACIONACUMULADAM.O
EQUIPODECOMPUTACIN

2,318.00
1,750.00
332.00

1,418.00
900.00

TOTALACTIVOS
PASIVOS
CORRIENTES
APORTEINDIVIDUALIESSPORPAGAR
APORTEPATRONALIESSPORPAGAR
DECIMOTERCEROPORPAGAR
DECIMOCUARTOPORPAGAR
FONDOSDERESERVAPAGAR
DOCUMENTOSPORPAGAR
NOCORRIENTE
PRESTAMOBANCARIOPORPAGAR

83,218.00

16,064.03
458.95
1,899.82
2,657.88
589.50
2,657.88
7,800.00
25,000.00
25,000.00

TOTALPASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
TOTALPATRIMONIO
TOTALPASIVO+PATRIMONIO

FIRMAGERENTE

41,064.03

42,153.97
42,153.97
83,218.00

FIRMACONTADOR

RESUMENLIBRODIARIO
DEBE
295,181.25

HABER
295,181.25

RESUMENLIBRODIARIO
AJUSTESREGULACION
DEBE
TOTALES
166,997.40

HABER
166,997.40

TOTALES

EMPRESA COMERCIAL CREDIFACIL S.A.

BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01 JULIO AL 31 AGOSTO 2010
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

NOMBRE DE LA CUENTA
CAJA
BANCOS
MERCADERIAS
CUENTAS POR COBRAR
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
MUEBLES DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE O
EQUIPOS DE COMPUTACION
VEHICULO
APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR
APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR
DECIMO TERCERO POR PAGAR
DECIMO CUARTO POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR
CAPITAL
DESCUENTO EN VENTAS
VENTAS
IVA EN VENTAS
CAJA CHICA
DEVOLUCION EN VENTAS
GASTO ARRIENDO
IVA EN COMPRAS
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 8%
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 2%
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 10%
DESCUENTO EN COMPRAS
TRANSPORTE EN COMPRAS
GASTO INTERES
GASTO MANTENIMIENTO
ANTICIPO SUELDOS
GASTO PUBLICIDAD
DEVOLUCION EN COMPRAS
GASTO ALIMENTACION
GASTO TRANSPORTE
GASTO HONORARIOS P
GASTOS VARIOS
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA
GASTO SUELDOS
GASTO HORAS EXTRAS
GASTO COMISIONES
GASTO APORTE PATRONAL
GASTO SEGURIDAD
RETENCION JUDICIAL
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMO CUARTO SUELDO
FONDOS DE RESERVA
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
TOTALES..

SUMAS
DEBE
HABER
74,078.41
74,078.41
92,444.30
47,924.16
61,800.00
500.00
300.00
1,500.00
1,750.00
332.00
900.00
9,660.00
628.39
789.10
2,120.00
2,328.83
2,952.13
669.50
749.50
7,350.00
12,150.00
3,100.00
25,000.00
42,153.97
2,501.95
176.00
69,065.00
6,657.70
7,987.57
200.00
4,000.00
500.00
2,831.64
2,818.44
40.00
40.00
472.21
13,100.00
229.62
229.62
4.30
4.30
11.00
17.60
88.00
190.00
767.28
125.00
1,600.00
1,600.00
100.00
880.00
63.00
15.00
110.00
11.00
48.00
2,760.00
50.75
720.00
429.01
90.00
100.00
294.25
160.00
294.25
147.09
2,952.13
147.09
151.00
324.00
295,181.25
295,181.25
-

SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
44,520.14
61,800.00
200.00
1,500.00
1,750.00
900.00
9,660.00
2,325.95
200.00
4,000.00
500.00
13.20
472.21
13,100.00
-

190.00
767.28
125.00
100.00
63.00
15.00
110.00
11.00
48.00
2,760.00
50.75
720.00
429.01
90.00
294.25
160.00
294.25
147.09
147,316.13
-

332.00
160.71
208.83
2,952.13
80.00
4,800.00
21,900.00
42,153.97
69,065.00
1,329.87
11.00
70.40
-

880.00
100.00
2,952.13
147.09
173.00
147,316.13

EMPRESACOMERCIALCREDIFACILS.A
ESTADODERESULTADOS
DEL01JULIOAL31DEAGOSTO2010
INGRESOSOPERACIONALES
VENTAS
()DEVOLUCIONENVENTAS
(()DESCUENTOENVENTAS
)DESCUENTO EN VENTAS
VENTASNETAS
()COSTODEVENTAS
MERCADERIAINVENTARIOINICIAL
(+)COMPRAS
()DEVOLUCIONENCOMPRAS
()DESCUENTOENCOMPRAS
(+) TRANSPORTE EN COMPRAS
(+)TRANSPORTEENCOMPRAS
COMPRASNETAS
MERCADERIADISPONIBLEPARALAVENTA
()MERCADERIAINVENTARIOFINAL
UTILIDADBRUTAENVENTAS

69,065.00
4,000.00
2
2,325.95
325 95
62,739.05
51,487.20
61,800.00
13,100.00
880.00
70.40
190.00
190 00
12,339.60
74,139.60
22,652.40
11,251.85

GASTOSDEVENTAS
SUELDOS
COMISIONES
APORTEPATRONAL
DECIMOTERCERSUELDO
DECIMOCUARTOSUELDO
FONDOSDERESERVA
VACACIONES
PUBLICIDAD

500.00
720.00
148.24
101.67
40.00
101.67
50.83
100.00

GASTOSADMINISTRATIVOS
SUELDOS
HORASEXTRAS
APORTEPATRONAL
DECIMOTERCERSUELDO
DECIMOCUARTOSUELDO
FONDOSDERESERVA
VACACIONES
HONORARIOSPROFESIONALES
GASTO ARRIENDO
GASTOARRIENDO
GASTOMANTENIMIENTO
GASTOALIMENTACIN
GASTOSEGURIDAD
TRANSPORTE
VARIOS
SUMINISTROSDEOFICINA

2,260.00
50.75
280.77
192.58
120.00
192.58
96.26
110.00
500
500.00
00
125.00
63.00
90.00
15.00
11.00
48.00

GASTOS FINANCIEROS
GASTOSFINANCIEROS
GASTOINTERES
TOTALGASTOS
UTILIDADDELEJERCICIO
15%PARTICIPACIONTRABAJADORES
25%IMPUESTORENTACIA.

FIRMAGERENTE

1,762.41

4,154.94

767.28
767 28
767.28
6,684.63
4,567.22
685.08
970.54
2,911.60

FIRMACONTADOR

EMPRESACOMERCIALCREDIFACILS.A
ESTADODESITUACINFINANCIERA
DEL01JULIOAL31DEAGOSTO2010
ACTIVO
ACTIVOCORRIENTE
CAJACHICA
BANCOS
MERCADERIAS
CUENTASPORCOBRAR
INVERSIONESFINANCIERASTEMPORALES
IVACOMPRAS
ANTICIPORETENCIONENELAFUENTEPORPAGAR
PROPIEDADPLANTAYEQUIPO
MUEBLESDEOFICINA
MUEBLES
DE OFICINA
()DEPRECIACIONACUM.MUEBLESO.
EQUIPOSDECOMPUTACION
VEHICULO
TOTALACTIVO
PASIVOS
PASIVOCORRIENTE
APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR
APORTEINDIVIDUALIESSPORPAGAR
APORTEPATRONALIESSPORPAGAR
DECIMOTERCERSUELDOPORPAGAR
DOCUMENTOSPORPAGAR
10%RETENCIONENLAFUENTEPAGAR
IVAENVENTAS
25%IMPUESTORENTACIA.
15%PARTICIPACIONTRABAJADORES
RETENCIONJUDICIAL
DECIMOCUARTOSUELDOPORPAGAR
FONDOSDERESERVAPORPAGAR
VACACIONESPORPAGAR
PRESTAMOSQUIROGRAFARIOS

69,557.95
200.00
44
520 14
44,520.14
22,652.40
200.00
1,500.00
13.20
472.21
11,978.00
1,750.00
1 750 00
332.00

1,418.00
1 418 00
900.00
9,660.00
81,535.95

14,570.38
160.71
160.71
208.83
2,952.13
4,800.00
11.00
1,329.87
970.54
685.08
100.00
80.00
2,952.13
147.09
173.00

PASIVONOCORRIENTE
PRESTAMOSBANCARIOSPORPAGAR
TOTALPASIVOS

21,900.00

21,900.00

PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDADNETADELEJERCICIO
TOTALDELPATRIMONIO

42,153.97
2,911.60

36,470.38
45,065.57

45,065.57

TOTALDELPASIVO+PATRIMONIO

FIRMAGERENTE

81,535.95

FIRMACONTADOR