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Manual de Parametrizao MM
MM
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1. INDCE 1. INDCE.........................................................................................................................................2 2. INTRODUO...........................................................................................................................6 3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL........................................................................................7 3.1 FINANAS E CONTROLADORIA....................................................................................10 3.2 ADMINISTRAO DE MATERIAIS.................................................................................12 3.3 VENDAS E DISTRIBUIO..............................................................................................13 3.4 FLUXO DE PARAMETRIZAES BSICAS..................................................................15 4. PARAMETRIZAES............................................................................................................16 4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL...................................................................................16 4.1.1 Criao e definio do CGC da filial............................................................................17 4.1.2 Definio de inscrio estadual para substituio tributria.......................................20 4.1.3 Atualizar Centro e Atribuir Calendrio de Fbrica......................................................21 4.1.4 Atualizar Depsito.........................................................................................................23 4.1.5 Atualizar Organizao de Compras..............................................................................24 4.1.6 Atribuir Centro - Empresa.............................................................................................25 4.1.7 Atribuir Filial a Centro..................................................................................................26 4.1.8 Atribuir Organizao de Compras - Empresa...............................................................27 4.1.9 Atribuir Organizao de Compras - Centro..................................................................28 4.1.10 Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro................................................29 4.2 LOCALIZAO BRASIL...........................................................................................................30 4.2.1 Nota Fiscal intervalo de numerao do documento......................................................31 4.2.2 Nota Fiscal categorias...................................................................................................32 4.2.3 Atribuir ..........................................................................................................................37 4.2.4 Atualizar derivao do tipo da Nota Fiscal ..................................................................38 4.2.5 Atualizar cadeia de contabilizao de impostos ...........................................................41 4.2.6 Atribuir ..........................................................................................................................42 4.2.7 Atribuir ..........................................................................................................................43 4.3 MATERIAIS.........................................................................................................................44 4.3.1 Inicializar empresa para a administrao de materiais................................................44 4.3.2 Determinar tipos de material.........................................................................................45 4.3.3 Determinar caractersticas gerais.................................................................................46 4.3.4 Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao........................................48 4.3.5 Determinar intervalos da codificao de materiais......................................................49 4.3.6 Definir intervalos internos ou externos.........................................................................50 4.3.7 Atribuir intervalos de numerao a Tipo de Material...................................................51 4.3.8 Determinar representao numrica do cdigo do material.........................................52 4.3.9 Definir Grupos de Mercadorias.....................................................................................53 4.3.10 Definir Cdigos NBM..................................................................................................54 4.3.11 Atribuir cdigos NBM a grupo de material.................................................................55 4.3.12 Atualizar matchcodes...................................................................................................56
Verso: 1.0 17/05/2004 MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne Pgina 2 de 279
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2.
INTRODUO
Esse manual tem como objetivo detalhar as parametrizaes efetuadas no Sistema SAP R/3 na Verso 4.7 e servir de fonte de informaes para os profissionais que desejarem replicar os mesmos processos.
Resumo do Projeto
Projeto IMG uma ferramenta do Enterprise IMG que contm somente a documentao das parametrizaes que foram implementadas e administradas atravs de duas fases: 1.) Anlise global dos parmetros; 2.) Anlise detalhada dos parmetros. Na primeira fase foram usados os seguintes status: Relevante Parmetro importante para o cenrio definido. No Relevante Parmetro no importante para o cenrio definido.
Na segunda fase foram usados os seguintes status: Dependente Impossvel prosseguir na parametrizao por depender de informao externa ou de outra parametrizao de um outro mdulo que impede o andamento normal. Em Processo A parametrizao est em andamento, suspensa temporariamente. Standard A parametrizao importante para o cenrio definido, porm no sofreu nenhuma alterao relevante. Concludo Parmetro j finalizado.
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3.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Foram usados os campos de recursos do projeto, que determinaram quais foram os executores das atividades, tambm foram usados Selection Fields com o objetivo de determinar responsabilidades por mdulos MM, WM, SD, FI/CO, PP e PM. Atravs de tais determinaes tornou-se possvel extrair relatrios de verificao e andamento do projeto.
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COMPANY
CLIENT
COMPANHIA
COMPANY
DIVISO
CDIGO COMPANHIA
REA DE CONTROLE
ORGANIZAO DE VENDAS
CENTRO DE CUSTOS
FI
CENTRO DE LUCRO
REA DE VENDAS
CANAL DE DISTRIBUIO
CENTRO
SETOR DE ATIVIDADES
DEPSITO
ORGANIZAO DE COMPRAS
SD
MM
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3.1
FINANAS E CONTROLADORIA
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3.2
ADMINISTRAO DE MATERIAIS
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3.3
VENDAS E DISTRIBUIO
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3.4
O fluxo do encadeamento das parametrizaes bsicas representa graficamente quais so os passos iniciais mandatrios que devero ser executados para a criao de uma companhia de dados que tenha um escopo semelhante ao cenrio criado no Modelo Brasil. O usurio do Sistema R/3 deve obedecer ao fluxo e fazer as alteraes que forem necessrias para atender as necessidades da Estrutura Organizacional de sua instalao.
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4.1.1
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir a extenso do CGC, Inscrio Estadual e Municipal da Filial, alm de dados fiscais bsicos, endereo de correspondncia.
Dicas O CGC principal da Empresa definido em Verificar e completar parmetros globais (IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. financeira > Empresa > Verificar e completar parmetros globais).
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4.1.2
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir para cada filial a inscrio estadual para fins de substituio tributria.
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4.1.3
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Dicas Pr-requisito: Atualizar calendrio na funo Atribuir calendrio de fbrica Recomendado rever os controle de nmeros internos atravs da transao SNRO em virtude de migrao de Centros do desenvolvimento para a Produo e QAS ou cpia de CLIENTS, ler mensagem de alerta quando da configurao do centros.
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4.1.4
Atualizar Depsito
IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. De Materiais > Atualizar Depsito
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar depsitos relacionados a um centro
Dicas
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4.1.5
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar organizao de compras centralizada ou no, ex. : Departamento, Diviso, etc.
Dicas
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4.1.6
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir centro - empresa, criando uma ligao entre a empresa e as plantas que compe a organizao fabril.
Dicas
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4.1.7
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir Filial ao Centro (Planta).
Dicas
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4.1.8
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras - empresa
Dicas Esse processo no necessita ser executado caso a Organizao de Compra atenda vrias companhias.
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4.1.9
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras - centro criando a ligao entre a planta e a estrutura de compras
Dicas
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras Standard (padro) para o centro vlido para consignao, transferncias e compras de pipeline.
Dicas
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4.2
Localizao Brasil
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar intervalo de numerao do documento de Nota Fiscal.
Dicas
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar categorias de Nota Fiscal.
Dicas
Define categoria de Nota Fiscal, formulrio de Nota Fiscal, se a Nota prpria ou do Fornecedor.
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4.2.3
Atribuir
IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil >
Via Menus -
Dicas
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4.2.4
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir tipo de nota fiscal e relevncia para Nota Fiscal.
Dicas Verso: 1.0 17/05/2004 MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne Pgina 39 de 279
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4.2.5
Via Menus -
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar cadeia de contabilizao de impostos.
Dicas
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4.2.6
Atribuir
IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil >
Via Menus -
Dicas
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4.2.7
Atribuir
IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil >
Via Menus -
Dicas
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4.3
4.3.1
MATERIAIS
Inicializar empresa para a administrao de materiais
IMG > Logstica - geral >Mestre de materiais > Configuraes Globais > Atualizar empresas para a administrao de materiais
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 inicializar a empresa para a administrao de materiais, definindo o perodo em vigor para o incio das operaes de estoque.
Dicas Ao processar a rotina de fechamento mensal o perodo atualizado automaticamente. Vide Fechamento Mensal no Manual TBMM. O sistema no permite alterar perodos quando a companhia j estiver definida.
Ateno: Criar Request separada para esta configurao, transportar somente uma vez para o ambiente de Sand Box e de teste Unitrio, pois aps o diferimento de perodo caso seja transportada novamente volta o perodo para o ms originalmente configurado no permitindo novos lanamentos. Caso ocorra alterar perodo inicial para o perodo diferido no ambiente e transportar a request novamente para os ambientes. Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente QAS, atualizar a data de inicio. Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente PRD, atualizar a data de inicio.
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4.3.2
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar ou modificar tipos de materiais, definindo caractersticas de um registro mestre de material
Dicas Na tela anterior selecionar criar ou modificar para poder acessar esta tela
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4.3.3
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar caractersticas dos tipos de material. utilizado para definir caractersticas de um registro mestre de material
Dicas Na tela anterior selecionar um tipo de material e digitar para poder acessar a segunda tela, para acesso a terceira tela
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4.3.4
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir tipos de material a transaes especiais de criao com caractersticas especiais para cada tipo de material.
Dicas
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4.3.5
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tipo de numerao e o intervalo de numerao do registro de material master. O tipo de numerao pode ser interna ou externa.
Dicas
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4.3.6
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tipo de numerao e o intervalo de numerao do registro de material master. Os tipos de numerao podem ser internos ou externos.
Dicas
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4.3.7
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir grupos de tipo de material ao tipo de numerao (interna ou externa).
Dicas
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4.3.8
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tamanho do nmero do material de entrada e de sada.
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4.3.9
Tela exemplo:
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir grupos de mercadorias para efeitos estatsticos e de extrao de relatrios por grupos de materiais. Efetuada a cpia dos grupos de materiais da verso 4.0.
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar agrupamentos ou Classificaes Fiscais com o objetivo de estabelecer alquota de IPI diferenciadas por grupo de mercadorias, baseando nas Normas Brasileiras de Mercadorias.
Dicas
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 a ligao fiscal entre um grupo de mercadorias e uma classificao fiscal que tenham a mesma alquota de IPI, cujo valor ser calculado no recebimento fiscal.
Dicas
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 editar matchcodes para o registro mestre de materiais.
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar setores industriais e criar referncia para definir quais campos requer ou no entradas na manuteno de dados do mestre de materiais. Verso: 1.0 17/05/2004 MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne Pgina 57 de 279
Dicas
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar por centro quais sero as mscaras de edio de campos e de telas baseadas em uma pr-formatao.
Dicas So usados para determinar quais sero os campos a serem exibidos, por exemplo, no cadastramento do Tipo de Material.
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IMG > Administrao de materiais -> Administrao de estoques -> Entrada de mercadoria -> Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento
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Resumo do Processo Ativar ou desativar a verificao de data de vencimento do item, esta funcionalidade est associada ao centro e ao cdigo do movimento do item, no nosso exemplo estamos ativando para o centro 0001e tipo de movimento 101. Esta funcionalidade far com que os itens recebidos no centro 0001 com tipo de movimento 101, tenham um campo novo a ser preenchido na tela de entrada de mercadoria, Dtv. Do produto, que dever ser preenchido conforme a regra definida na 3 a. tela. Regra de verificao Em branco No verificar, 1 Entrar e verificar, 2 S entrar, 3 Sem verificao na sada de mercadoria. Efetuar o processo configurao na ordem, ativar primeiro para o centro depois para o tipo de movimento. Dicas No cadastro de item na tela de Armazenagem 1, preencher os campos dos Dados de vencimento, Tempo min.restante de validade e prazo de validade em dias. Tempo min.restante de validade, o numero mnimo de dias para o qual o material est apto para recebimento na pedido de compra e ser aceito pelo sistema. Prazo de validade em dias o nmero mximo de dias que o material poder ser armazenado (que , o perodo da data de produo at data de expirao de armazenagem e utilizao). Utilizao Se um valor for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no recebimento do material a data de produo. Ele usa a data de produo mais o prazo de validade em dias para calcular a data de expirao de armazenagem que alterada no registro mestre do lote e documento de material quando ocorre entrada da mercadoria. Se o valor no for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no recebimento de material a data de expirao de armazenagem; ele altera no registro mestre do lote e no documento de material quando ocorrer entrada da mercadoria. Dependncias Para todas as datas de expirao de armazenagem o cheque sera efetuado aps o recebimento da mercadoria, voc primeiro deve configurar Inventory Management Customizing corretamente.
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Na tela de materiais
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4.4
4.4.1
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 ativar cdigo de agrupamento de avaliao o qual permite a atualizao dos dados contbeis por grupo de avaliao e no por rea de avaliao
Dicas
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4.4.2
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 Agrupar reas de avaliao de forma a facilitar a entrada de dados na tela de Atualizar configurao da contabilidade: lanamentos automticos de conta de forma a no duplicar cadastramentos desnecessrios.
Dicas
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4.4.3
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar referncia de classe de contas que o sistema utiliza para verificar se a classe de avaliao vlida quando a manuteno de dados de item na viso de contabilidade efetuada no mestre de material.
Dicas Para determinar contabilizao automtica, processar os objetos na seqncia indicada: 1- Referncia de classe de contas 2Classe de avaliao 3Tipo de material/referncia-classe-contas
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4.4.4
Classe de avaliao
IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar classes de avaliao
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar classes de avaliao vlidas e vinculadas referncia de classe de contas
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4.4.5
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular referncia de classe de contas a diferentes tipos de material.
Dicas Atravs dessa atribuio o sistema consistir a Classe de Conta contra o Tipo de Material.
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4.4.6
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar qual ser a operao contbil e o cdigo de agrupamento de conta que ser executado quando determinada transao for gerada no estoque para um determinado material.
Dicas
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4.4.7
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar qual ser a operao contbil e o cdigo de agrupamento de conta que ser executado quando um determinado movimento de estoque for gerado para um material.
Dicas Escolher o tipo de movimento atravs do boto Detalhe ou da tecla F2 para determinar as caractersticas contbeis.
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4.4.8
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais sero as operaes que geraro lanamentos automticos a partir dos movimentos de estoque.
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4.4.9
Determinar Contas-Contbeis
IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > criar lanamento automtico
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar os lanamentos contbeis baseado nas regras estabelecidas Dicas
Cdigo de agrupamento de conta est pr-definido no sistema e no permite ser modificado. uma chave que tem diferente significado dependendo do procedimento que ser usado para diferenciar a determinao da conta contbil. AUF - usado no recebimento fsico p/ ordem de produo que no necessita na determinao de conta BSA - usado nos saldos iniciais de estoque INV - para ganho e perda de diferena de estoque VAX - usado para sada de vendas sem necessidade de determinao de conta VAY - usado para sada de vendas com necessidade de determinao de conta VBO - usado para consumo de estoque de material VBR - usado para consumo interno VKA - para consumo de ordem de venda sem SD VNG - usado para refugo ou sucata VQP - usado para amostra de materiais ZOB - usado para recebimento fsico sem ordem de compra PRF - usado para recebimento fsico de ordem de produo PRA - usado para sada de materiais e outros movimentos PIP - usado para dvidas com fornecedores cujo fornecimento contnuo. Ex.: gua, luz, gs, etc BRANCO - usado para recebimento fsico e fiscal para ordem de compra
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais so as variveis que sero utilizadas para gerar os lanamentos contabeis para determinado plano de contas
Dicas Para selecionar esta tela clicar no boto REGRAS da tela de Lantos.Autom-Contas. Dbito/Crdito - ser utilizado a conta contbil Modificao geral - ser utilizado o cdigo de agrupamento de avaliao Modificao avaliao - ser utilizado o cdigo de agrupamento de conta Classe avaliao - ser utilizado a classe de avaliao
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 escolher qual ser a chave de lanamento a ser utilizado no lanamento automtico.
Dicas Para selecionar esta tela clicar no boto CHAVE DE LANAMENTO da tela de Lantos.Autom-Contas. Recomenda-se no alterar nem criar chave de lanamentos pr-definidos pelo sistema
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4.5
4.5.1
COMPRAS
Criar grupos de compra
IMG > Admin. de materiais > Compras > Criar grupos de compra
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de compra (comprador, grupo de compradores)
Dicas
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4.5.2
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir grupo de contas de fornecedores. O grupo de contas determina o tipo de atribuio de nmeros o intervalo de numerao do qual o sistema atribui o nmero de conta usado para identificar o fornecedor se um vendedor CD est ou no envolvido que campos as telas contm e se as entradas nestes campos so obrigatrias ou opcionais que nveis de reteno de dados abaixo da organizao de compras so permitidos (por exemplo, subsortimento de fornecedor) que esquemas de parceria so vlidos
Dicas
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4.5.3
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar intervalos de numerao para registros mestres de fornecedor e o tipo de controle a ser adotado na criao do registro
Dicas Para acessar essa tela clicar o boto Intervalos na tela de Intervalos de numerao fornecedor
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4.5.4
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedores
Dicas Para acessar essa tela clicar o boto Intervalo numerao na tela de Intervalos de numerao fornecedores
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4.5.5
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as funes do parceiro de negcios.
Dicas
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4.5.6
Via Menus
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir as funes do parceiro aos grupos de contas. As funes atribudas a um grupo de contas aparecero como default na viso Funes do Parceiro do cadastro de fornecedores.
Dicas Criar vrios registros (para um grupo de contas) correspondentes s funes parceiro desejadas (valores default).
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4.5.7
Via Menus
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as funes do parceiro no esquema.
Dicas Para acessar esta tela a partir da primeira, selecionar a linha do esquema e clicar na lupa.
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4.5.8
Via Menus
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 associar os esquemas do parceiro aos grupos de contas.
Dicas
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4.5.9
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 preencher os campos N Identificao Fiscal 3 (Insc. Estadual) e N Identificao Fiscal 4 (Insc. Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.
Dicas Para acessar esta tela, dar duplo clique na linha do grupo de contas desejado/Dados gerais/Controle. Alterar de oculto para Entr.Facult. o status dos campos N Identificao Fiscal 3 e N Identificao Fiscal 4.
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 preencher os campos N Identificao Fiscal 3 (Insc. Estadual) e N Identificao Fiscal 4 (Insc. Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.
Dicas Para acessar esta tela, dar duplo clique na linha ctg. Atividade (para todas as atividades listadas)/Dados gerais/Controle. Alterar de oculto para Entr.Facult. o status dos campos N Identificao Fiscal 3 e N Identificao Fiscal 4.
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir limites de tolerncia para aceitao de diferenas de preo entre o valor negociado no item da ordem de compra contra o seu custo no registro mestre de material.
Dicas Para acessar essa tela clicar duas vezes na empresa selecionada.
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Determinar caractersticas
Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caractersticas > Criar
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 cadastrar dados da caractersticas do documento a serem consideradas para liberao.
Dicas Para acessar essa tela clicar no boto Dados de Base F5 na tela inicial.
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) caracterstica do documento
Dicas Para acessar essa tela clicar no boto de Dados Adicionais na tela de Dados Base.
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais sero as caractersticas a serem tratadas na classe do documento
Dicas
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 tratar os dados bsicos da classe do documento.
Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Dados de Base F5 na 1a. Tela.
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir as caractersticas relevantes para a classe do documento.
Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Caractersticas na 1a. tela
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada.
Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Grupo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigos de liberao ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado
Dicas Para acessar esta trela clicar no boto de Code de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberao a serem executadas e definir o percentual de alteraes aceitveis do tipo de liberao.
Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberao a serem executadas e definir o percentual de alteraes aceitveis do tipo de liberao.
Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberaona tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 qual ser a estratgia de liberao a ser adotada pelo grupo de liberadores.
Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Estrat.de Liberao na tela de Processo de Liberao Requisies de Compra.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir quais so as condies e pr-requisitos para executar uma liberao, bem como definir quais so os estados de liberao do documento.
Dicas Para definir condies prvias de liberao e estados de liberao clicar os botes de Cods.Prvias Liberao e Estados Libera. Respectivamente na tela de Estratgia de Liberao: Detalhes.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 quais so as restries de liberao quanto as caractersticas do documento.
Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Classificao na tela de stratgias de Liberao: Detalhes.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 simular a configurao da estratgia de liberao exibindo os diferentes estados e condies para liberao.
Dicas Para acessar esta tela, clicar o boto de Simulao Libera. na tela de Estratgias de Liberao : Detalhes.
4.6
4.6.1
Pedido de Compras
Determinar caractersticas
Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caractersticas > Criar
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 cadastrar dados da caractersticas do documento a serem consideradas para liberao.
Dicas Para acessar essa tela clicar no boto Dados de Base F5 na tela inicial.
4.6.2
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) caracterstica do documento
Dicas Para acessar essa tela clicar no boto de Dados Adicionais na tela de Dados Base.
4.6.3
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais os dados que sero tratados na classe do documento.
Dicas
4.6.4
Dados bsicos
Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 tratar os dados bsicos da classe do documento
Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Dados de Base F5 na 1a. Tela.
4.6.5
Selecionar Caractersticas
Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular as caractersticas relevantes para a classe do documento
Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Caractersticas na 1a. tela
4.6.6
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada
Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Grupo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
4.6.7
Via Menus -
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigos de liberao ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado.
Dicas Para acessar esta trela clicar no boto de Code de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
4.6.8
Via Menus -
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberao a serem executadas e definir o percentual de alteraes aceitveis do tipo de liberao.
Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberaona tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
4.6.9
Via Menus -
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 qual ser a estratgia de liberao a ser adotada pelo grupo de liberadores.
Dicas Para acessar esta tela clicar no boto de Estrat.de Liberao na tela de Processo de Liberao Requisies de Compra.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir quais so as condies e pr-requisitos para executar uma liberao, bem como definir quais so os estados de liberao do documento.
Dicas Para definir condies prvias de liberao e estados de liberao clicar os botes de Cods.Prvias Liberao e Estados Libera. Respectivamente na tela de Estratgia de Liberao: Detalhes.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 simular a configurao da estratgia de liberao exibindo os diferentes estados e condies para liberao
Dicas Para acessar esta tela, clicar o boto de Simulao Libera. na tela de Estratgias de Liberao : Detalhes.
4.7
4.7.1
Programa de remessa
Determinar estrutura de documentos
IMG > Adm.de materiais > Compras > Programa de remessas > Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Via Menus
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 criar configuraes de dados em funo da seleo de campos obrigatrios, facultativos e irrelevantes.
Dicas
4.7.2
Via Menus
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 selecionar grupos de campos unidos por caractersticas prprias coincidentes.
Dicas
4.7.3
Via Menus
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir as caractersticas dos campos do documento.
Dicas
4.7.4
Via Menus
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 copiar grupos de campos para futura alterao de caractersticas.
Dicas
4.8
4.8.1
Impresso de documentos
Determinar estrutura de documentos
Criar pedido de compra
IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulrios para mensagens > Ajustar formulrios para docs.compra
4.8.1.1.1
Via Menus SE71
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 criar formulrios especficos para administrao de relatrios de compras. Ex: Pedido, Requisio, Confirmao, etc.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar quais sero os padres a serem adotados para a rea do formulrio a ser criado. Ex: Fonte, tamanho, intensidade, largura, espaamento, etc para cabealho, rodap, corpo, pginas ou pargrafos.
Dicas
4.8.1.1.3
Via Menus -
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar quais sero os padres a serem adotados para a rea do formulrio a ser criado. Ex: Fonte, tamanho, intensidade, largura, espaamento, etc para cabealho, rodap, corpo, pginas ou pargrafos.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar qual ser a posio dos dados na rea especfica do formulrio criado.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 associar o formulrio criado ao programa, tipo de mensagens e rotina de impresso.
Dicas
4.8.2
Via Menus
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir quais sero os tipos de mensagens a serem impressas pela rea de compras.
Dicas
4.8.2.1.1
Via Menus
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir o ttulo da mensagem a ser impressa.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser o esquema de mensagem a ser adotado na impresso do documento de compra.
Dicas
IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido > Atualizar esquema mensagem: pedido
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir requisitos e nvel de automatizao da impresso do pedido.
Dicas Para chegar nesta tela, clicar boto controle a partir da tela anterior.
IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido > Atribuir esquema a pedido
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir o esquema de mensagem de impresso ao documento que se deseja imprimir.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar qual ser o tipo de sada a ser executada para uma determinada funo e mensagem.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 associar qual ser o endereo fsico do dispositivo de sada automtica a um determinado grupo de compras.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir dados relevantes para determinao de usurios do sistema R/3.
Dicas
Sistema > Especifs.do usurio > Dados prprios > Valores fixos
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 associar qual ser o endereo fsico do dispositivo de sada a um determinado usurio.
Dicas
4.8.3
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 habilitar os dispositivos de sada de impresso.
Dicas necessrio definir o dispositivo de sada no ambiente operacional da mquina de acordo com os padres do Sistema operacional que se est usando.
Impresso de SLIPs
4.8.3.1.1Controle de impresso
4.8.3.1.1.1
Opes gerais
IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Controle impresso > Opes gerais
.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir em quais impressoras GR/GI SLIPs sero impressos, se as impressoras suportam cd. barras e impresso mltipla, definio de indicadores de impresso vlidos e verso da impresso por transao de adm. estoques.
Dicas
4.8.3.1.1.2
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir indicador de impresso GR/GI SLIPs para tipo de movimento 101 (Recebimento de mercadorias para pedido de compras).
Dicas
4.8.3.1.1.3
Via Menus MN21
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 criar condio para impresso de SLIP de entrada de mercadoria para pedido.
Dicas
4.8.4
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o valor da porcentagem de desconto e o perodo permitido para pagamento
Dicas O default das condies de pagamento na ordem de compra so derivados do registro info, se no existir, ser utilizado do registro mestre de fornecedor
4.8.5
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tempo requerido para o comprador converter uma requisio em uma ordem de compra.
4.8.6 Compra para Imobilizado (com utilizao do AM) Verificar se tipo de documento RE (entrada de faturas) est habilitado para contas de Imobilizado
Via Menus OBA7 IMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira > Doc > Cabe.doc > Definir tipos de documento
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar entrada de fatura para imobilizado.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar entrada de fatura para imobilizado.
Dicas Criar cdigo IVA Z3 copiando de I3. Desativar linha IPI Industr. E ativar linha IPI Consumption (lembrar que o IPI do ativo fixo anlogo ao IPI para consumo, e o ICMS p/ ativo fixo anlogo ao ICMS para industrializao). Clicar no boto Contas de impostos e preencher conta ICMS a recuperar para a chave VS2.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar entrada de fatura para imobilizado.
Dicas
Alterar valor do campo utilizao da mercadoria de 1 para 2 (consumo). Transporte: Exportar cdigos IVA p/ o mandante destino via Cdigo de imposto > Transportar > Exportar (na tela inicial da transao FTXP). Isto exportar somente os textos e a definio do cdigo IVA, mas no as taxas e nem a conta contbil. Para obter as taxas porcentuais e a conta contbil no mandante destino, executar os seguintes passos: a) Abrir o mandante destino para configurao; b) Importar os dados do mandante origem p/ o destino via rotina RFTAXIMP; c) Fechar o mandante destino para configurao.
4.9
4.9.1
CONTROLE DE ESTOQUE
Criar depsito automaticamente
IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Sada de mercadorias/transferrcias > Criar depsito automaticamente
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar a viso de controle de depsito automaticamente no registro mestre de material no momento do recebimento de materiais.
Dicas Para acessar esta tela clicar o boto de Centro na tela de Criar depsito automaticamente
4.9.2
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir um indicador de remessa final para recebimentos de materiais (entrega completada).
Dicas
4.9.3
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar padres por centro a serem utilizados pelo sistema para administrar reservas automaticamente, definindo carncias, validades e permisso de reserva em movimentos especficos de entrada de material no estoque.
Dicas Para acessar esta tela, clicar antes no boto CENTRO. Extrair o relatrio de consultas RM07RVER.
4.9.4
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar perodos de validade do documento por tipo de operao ou evento. Este perodo indica o prazo mnimo que o documento dever ser mantido antes que seja arquivado.
Dicas
4.9.5
Para a EMBRAER foram criados os movimentos 961 e 962 com base nos cdigos 261 e 262, modificando a chave de conta de VBR para XBR, conforme definio da equipe de Custo.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar e ou fazer manuteno nos tipos de Movimentos de IM. A criao sempre deve ser feita com cpia de outro movimento padro. Para modificar o modificador de conta contbil, marque o cdigo novo copiado e depois de dois clique no item modificao de conta.
Dicas
Para criar um novo movimento, na tela em que o sistema pede para informar o intervalo de movimento 101 a zzz para permitir a expanso da tabela. Antes de iniciar a cpia verificar se na pasta de transaes vlidas no existe cdigos de transaes que deixaram de existir e elimine.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar valores propostos para documento de inventrio fsico
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 fixar o estoque contbil no depsito para clculo de diferenas contbeis
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar tolerncias para diferenas de inventrio
Dicas
Inventrio rotativo
Via Menus OMCO IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Inventrio > Inventrio rotativo
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir um indicador de inventrio rotativo por centro (planta)
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir parmetros para que o sistema controle atravs do tipo de venda e compra os materiais em trnsito entre centros(plantas) e companhias
Dicas
4.9.7.1.1
Via Menus -
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigo do cliente correspondente a planta planta fornecedora, definindo a que organizao de venda, canal de distribuio e setor de atividade a que este cliente pertence.
Dicas
4.9.7.1.2
Via Menus -
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigo do cliente correspondente a planta planta fornecedora, definindo a que organizao de venda, canal de distribuio e setor de atividade a que este cliente pertence.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir qual o tipo de documento a ser utilizado para executar as transferncias entre companhias e entre plantas
Dicas Para acessar esta tela, clicar o boto de trib.Tipo Rem./Regra Verificac.na tela de Pedido Transf.Estoque.
4.9.7.1.3
Via Menus -
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir qual ser o tipo de remessa a ser usado de acordo com o pedido de venda criado automaticamente na planta fornecedora
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir o tipo de documento de compra a ser usado de acordo com a planta fornecedora e recebedora
Dicas Para ac essar esta tela clicar no boto de Tip.Doc.Compra na tela de Pedido Transf.Estoque.
4.9.8
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir parmetros para verificao do prazo de vencimento no recebimento de mercadorias.
Dicas
4.10
SUBCONTRATAO
4.10.1 Exibir campo Montante base alternativo na emisso de componentes ao fornecedor (tipo movimento: 541)
Via Menus OMBW IMG > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Sada de mercadorias / transferncias > Determinar estrutura de tela
Dicas O status default para este campo oculto. Porm, caso no seja alterado para obrigatrio, no realiza corretamente a transao de modo a contemplar a localizao Brasil.
4.10.2 Exibir campo Montante base alternativo no recebimento do produto beneficiado e consumo dos componentes (tipo movimento: 543)
Via Menus OMCJ IMG > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Entrada de mercadoria > Determinar estrutura de tela
Dicas O status default para este campo oculto. Porm, caso no seja alterado para obrigatrio, no realiza corretamente a transao de modo a contemplar a localizao Brasil.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar transaction/event keys + Account Group para subcontratao.
Dicas Configurar (conforme acima) as seguintes transaction/event keys: GBB/VBO, BSV, FRL e FRN. Caso necessrio, configurar tambm GBB/DIF (diferenas menores na admin.materiais).
4.10.4 Retorno simblico de componentes em Nota Fiscal nica e lanamento em Livro Fiscal
Via Menus SPRO IMG > Administrao de materiais > Reviso de faturas > Fatura recebida > Nota fiscal > Linhas de doc.material
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar corretamente o retorno simblico de componentes na mesma nota fiscal do material beneficiado.
Dicas Adicionar as linhas conforme indicado na tela acima, de forma a gerar corretamente o lanamento dos componentes em livro fiscal (em caso de recebimento em NF nica).
4.11
CLASSIFICAO
Dicas Recomenda-se agrupar caractersticas de natureza similar para um determinado grupo. Isto facilitar pesquisas posteriores no sistema de classificao.
Dicas Recomenda-se agrupar classes de natureza similar para um determinado grupo. Isto facilitar pesquisas posteriores no sistema de classificao.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar caractersticas e atribuir os respectivos valores.
Dicas Introduzir todos os possveis conjuntos de valores e intervalos para as caractersticas (pois os valores sero restringidos medida que for definida a hierarquia entre classes e heranas).
Dicas Para a Sab, adicionar a caracterstica GRUPOS_DE_PRODUTOS apenas para a classe pai (MATERIAL_SABO). Para a classe AC_SA adicionar as caractersticas GRUPOS_TECNOLOGICOS, CATEGORIAS e MERCADO. Para as demais classes no adicionar nenhuma caracterstica (sero herdadas aps definir a hierarquia). Verso: 1.0 17/05/2004 MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne Pgina 206 de 279
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir hierarquia de classes de materiais.
Dicas Para a Sab, adicionar a caracterstica GRUPOS_DE_PRODUTOS apenas para a classe pai (MATERIAL_SABO). Para a classe AC_SA adicionar as caractersticas GRUPOS_TECNOLOGICOS, CATEGORIAS e MERCADO. Para as demais classes no adicionar nenhuma caracterstica (sero herdadas aps definir a hierarquia).
.
AC_SA_MAN ACABADOS E SEMI-A
Caracts.
Avaliao
Avaliao
Avaliao
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 visualizar graficamente a hierarquia definida para as classes de materiais.
Dicas
4.12
Impostos
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento das Regies Fiscais brasileiras. Temos por exemplo a regio fiscal da Zona Franca de Manaus (ZF) que pertence a regio de Manaus (AM).
Dicas Pode-se cadastrar ainda Regies fiscais para clientes ou fornecedores estrangeiros a partir de IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Regies fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros.
4.12.2 Taxas
Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes p/calc imp no Brasil > Taxas > Valores propostos
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS, IPI e ISS default. Estas alquotas so a ltima procura do sistema para clculo de impostos.
Dicas A lgica do sistema para procura da alquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceo); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas).
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS e de ICMS sobre frete a partir do relacionamento de estados de origem e de destino.
Dicas A lgica do sistema para procura da alquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceo); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos (Valores Propostos).
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS que fogem regra cadastrada na tabela de ICMS (geral) - IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (normal). Neste caso, necessrio cadastrar o material, alquotas, base imposto (%), Direito fiscal (textos fiscais). O campo Outra base indica que o material sem clculo de ICMS e a base reportada como Outras no livro fiscal Modelo-2 Registro de Sadas e como cdigo 3 no Modelo-1 Registro de Entradas.
Dicas Caso um material seja cem por cento isento de ICMS e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como cdigo 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base no deve ser marcado (x). A lgica do sistema para procura da alquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceo); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos (Valores propostos) )
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento dos cdigos NBM de materiais para fins de taxao do IPI. Nesta transao h o cadastramento apenas do cdigo do grupo e no das alquotas.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento das taxas de IPI de acordo com o cdigo NBM cadastrado em ( IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: mestre de material > Material > Cdigo NBM > Definir). Existe ainda a possibilidade de se cadastrar alquotas por unidade, vlidas para certos materiais ou grupos de materiais.
Dicas Caso um material seja cem por cento isento de IPI e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como cdigo 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base no deve ser marcado (x). A lgica do sistema para procura da alquota de IPI obedece o seguinte sentido: 1) IPI (exceo); 2) IPI (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > Taxas default). O campo Outra base indica que o material sem clculo de IPI e a base reportada como Outras no livro fiscal Modelo-2 Registro de Sadas e como cdigo 3 no Modelo-1 Registro de Entradas.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de IPI que fogem da regra cadastrada na tabela de IPI (geral) IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > IPI (geral). Neste caso, necessrio cadastrar o material, alquotas, base imposto (%), Direito fiscal (textos fiscais). O campo Outra base indica que o material sem clculo de IPI e a base reportada como Outras no livro fiscal Modelo-2 Registro de Sadas e como cdigo 3 no Modelo-1 Registro de Entradas. Existe ainda a possibilidade de se cadastrar alquotas por unidade, vlidas para certos materiais ou grupos de materiais.
Dicas Caso um material seja cem por cento isento de IPI e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como cdigo 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base no deve ser marcado (x). A lgica do sistema para procura da alquota de IPI obedece o seguinte sentido: 1) IPI (exceo); 2) IPI (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > Taxas default)
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento da Situao Tributria do IPI. Este cdigo informa como a tributao do IPI ser aplicada (tributado, isento, suspenso, etc.).
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de textos fiscais especficos de IPI atribudos a suas Situaes Tributrias.
4.12.10
Via Menus - SPRO
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de textos fiscais especficos de ICMS atribudos a suas Situaes Tributrias.
4.12.11
Via Menus - SPRO
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de Regies Fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros. Dessa maneira, cada pas estrangeiro pode receber uma Regio Fiscal atribuda.
Dicas Pode-se cadastrar ainda Regies Fiscais normais para clientes ou fornecedores nacionais a partir de IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Config > Impostos Brasileiros > Regies fiscais.
4.13
DETERMINAO DE IMPOSTOS
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser a condio de clculo a ser utilizado nos diversos impostos existentes na Legislao Brasileira.
Dicas
4.13.1.1.1
Via Menus - SPRO
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser a configurao dos tipos de condio existentes para o clculo do imposto.
Dicas
4.13.1.1.2
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de: Tipos de Condio para impostos diferencia os tipos de impostos que podem haver; Seqncia de acesso - define a ordem de busca das informaes nas tabelas de condies; Esquemas de impostos - especifica as condies que esto disponveis para um documento e define a ordem em que elas sero usadas.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser o esquema de clculo a ser utilizado no clculo do imposto.
Dicas
4.13.1.1.3
Via Menus - SPRO
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser a lgica de clculo dos impostos.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir o cdigo da obrigao fiscal a ser escriturada para os imposto a serem arrecadados no recebimento fiscal e no faturamento.
Dicas Para definir o cdigo dos impostos imperativo definir qual o pas que estar sendo usado.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir o cdigo da obrigao fiscal a ser escriturada para os imposto a serem arrecadados no recebimento fiscal e no faturamento.
Dicas Para definir o cdigo dos impostos imperativo definir qual o pas que estar sendo usado.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir quais sero as contas-contbeis usadas para a contabilizao dos impostos
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 definir quais sero as contas-contbeis usadas para a contabilizao dos impostos
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 a definio de qual Categoria de Imposto ser usada no pas. A Categoria de Imposto identifica as condies que o sistema usa para determinar automaticamente os impostos em um pas especfico durante a determinao de preos.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 a atribuio de um Esquema de impostos a cada pas em que a Empresa realiza negcios. O Esquema especifica as condies que esto disponveis para um documento e define a seqncia em que elas sero utilizadas.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 a determinao da estrutura do cdigo de domiclio fiscal. Este cdigo usado para o clculo de impostos que so definidos abaixo do nvel federal (por exemplo, impostos americanos, impostos canadenses). O domiclio fiscal pode ser dividido em at o mximo de quatro nveis (por exemplo, estado, condado, cidade, distrito). Desta forma, a taxa e os valores dos impostos sero definidas e calculados individualmente por nvel.
Dicas
SD cdigos de imposto
Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos brasileiros > SD cdigos de imposto
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento dos Cdigos de Imposto SD, que determinam quais tipos de impostos (ICMS/ IPI/ Subst.Trib./ ISS) so calculados para uma especfica linha de item de venda e como o clculo feito (industrializao/ consumo).
Dicas Marcar a linha e entrar nos detalhes para trmino da parametrizao. Se o indicador de ISS for marcado, nenhum outro tipo de imposto ser ativado.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de informaes adicionais ao Cdigo de Imposto standard. Tais informaes dizem respeito a: Utilizao (dependendo do uso da mercadoria o clculo dos impostos pode ser diferenciado - Industrializao/ Consumo); Servio (os impostos sero calculados sobre servios - ISS/ INSS); Direito Fiscal (textos fiscais IPI e ICMS); Iseno ICMS e IPI.
4.14
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 exibir o campo ctg.nota fiscal de forma a gerar Nota Fiscal e Lanamento em Livro Fiscal para a entrada de fatura correspondente.
Dicas Repetir o procedimento para cada usurio cadastrando o parmetro BUK com valor correspondente ao cdigo da empresa.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar domiclio fiscal relacionado a um centro (planta), especificando assim qual a origem nas movimentaes fiscais
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar por companhia qual cdigo de imposto (default).
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 criar grupos de tolerncia por empresa, onde sero definidos os limites superiores de lanamentos permitidos e as diferenas de pagamento permitidas. A atribuio destes grupos aos usurios ser feita no passo seguinte.
Dicas As tolerncias aqui cadastradas so ilustrativas. Cada empresa deve definir seus prprios grupos de tolerncia.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do sistema R/3 associar grupo de tolerncia aos usurios.
Dicas necessrio que todos os usurios que realizem lanamentos contbeis, no contas a pagar ou contas a receber, recebimento fiscal, faturamento, sejam cadastrados nesta tabela. O sistema aceita a associao de usurios ao grupo de tolerncia em branco, desde que as tolerncias estejam definidas.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir limites de tolerncia para cada tipo de desvio por companhia.
Dicas Chaves de Tolerncia: KW - diferena condio de pagamento ; PP - diferena de preo ; AP - diferena de quantidade - deve ser ligado flag na fatura check item amount.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir limites de tolerncia para recebimentos de materiais.
Dicas Chaves de Tolerncia: B1 - Desvio qtd.ped.unid.preo (EM)/E-MSG; B2 - Desvio qtd.ped.unid.preo (EM)/W-MSG ; VP - Desvio preo interno.
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar limites de tolerncia absolutos e percentuais para cada desvio por companhia
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir parmetros para contabilizao de desvios de quantidade no recebimento.
Dicas
5. 5.1
5.1.1
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir Chave alfanumrica que identifica um depsito fsico complexo em um sistema de administrao de depsito. Copiado o WM Completo para gerar o Complexo SJK.
Dicas
Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, para facilitar melhor copiar a estrutura utilizando a tela Copiar, eliminar, verificar numero do depsito e depois utilizar Definir numero de depsito para alterar o nome do complexo do depsito.
Verso: 1.0 17/05/2004 MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne Pgina 257 de 279
5.1.2
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 Atribuir um Centro e Depsito fsico complexo em um Sistema de Administrao de Depsito. Copiado o WM Completo Centro 0001 Depsito 0088 Numero do sistema de depsito 001 para gerar o Complexo SJK.
Dicas
Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, ao atribuir o Centro E depsito melhor uma configurao j existente.
5.2
5.2.1
Logstica Execution
Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado
IMG > Logistics Execution > Integrao SAD descentralizado > Aplicao> Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 Atribuir um Centro e Depsito fsico complexo em um Sistema de Administrao de Depsito. Copiado o WM Completo Centro 0001 Depsito 0088 Numero do sistema de depsito 001 para gerar o Complexo SJK.
Dicas
Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, ao atribuir o Centro e depsito melhor copiar uma configurao j existente.
Descreve o movimento de mercadorias que ser executado com o tipo de movimento. A sigla de 2 caracteres possui o seguinte significado:
SM: sada de mercadorias (consumo, retirada) ou entrada de mercadorias sem referncia EM: Entrada de mercadorias para o pedido ou para a ordem FM: Movimento de mercadorias para fornecimento (do componente de expedio) DM: Devoluo, retorno, estorno CM: Estorno de devolues TE: Transferncia no prprio estoque RT: Registro de transferncia UR: Estorno do registro de transferncia VV: Entrada do valor de venda
5.2.2
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 Atribuir um Centro e Depsito fsico complexo em um Sistema de Administrao de Depsito. Copiado o WM Completo Centro 0001 Depsito 0088 Numero do sistema de depsito 001 para gerar o Complexo SJK.
Dicas
Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, ao atribuir o Centro e depsito melhor copiar uma configurao j existente.
5.3
Administrao de Depsito
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 Atribuir um Sistema de Administrao de Depsito, unidade de medida de peso, unidade de volume, qual a proposta da unidade de medida que dever ser sugerida caso no haja atualizao no mestre de materiais.
Dicas Verso: 1.0 17/05/2004 MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne Pgina 263 de 279
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 Definir um intervalo de numerao para os documentos de WM.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir um tipo de depsito para cada sistema de depsito.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as zonas de armazenagem em WM.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir reas onde sero executadas o picking.
Dicas
Dicas
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir tipos de posio no depsito.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir tipos de posio no depsito.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir estrutura na posio no depsito.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir cdigo de tipos de depsito.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir cdigo da rea de armazenamento.
Dicas
5.3.4 Estratgias
Definir cdigo especial de movimento
Via Menus SPRO IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados mestres > Mestre de material > Definir cdigo especial de movimento
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir cdigo especial de movimento.
Dicas
Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir cdigo de depsito em bloco.
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Resumo do Processo Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir tipos de unidades de depsito.
Dicas