Comunicao Bancria - CNAB

Sumrio
Sumrio ............................................................................................................................ 2 Viso Geral do Curso ..................................................................................................... 3 Objetivos do Curso ......................................................................................................... 4 Metodologia do Curso .................................................................................................... 5 Comunicao Bancria .................................................................................................. 6 Configurao ................................................................................................................... 7 CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria................................................. 9 CNAB a Receber Remessa (Modelo 1)................................................................... 10 CNAB a Receber Retorno (Modelo 1) .................................................................... 11 CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1) ....................................................................... 13 CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1) ......................................................................... 15 Tabelas de Configurao ............................................................................................. 17 Movimentos ................................................................................................................... 19 Parmetros bancos Arquivo SEE............................................................................. 20 Ocorrncias Cnab Arquivo SEB ............................................................................... 23 CNAB a Receber Remessa (Modelo 2)................................................................... 24 CNAB a Receber Retorno (Modelo 2) .................................................................... 26 CNAB a Pagar Remessa (Modelo 2) ....................................................................... 29 CNAB a Pagar Retorno (Modelo 2) ......................................................................... 31 Transferncia - Border .............................................................................................. 34 Arquivo de Envio Cnab a Receber ............................................................................. 36 Retorno Cnab a Receber ............................................................................................ 37 Gera arquivo de Instruo de Cobrana ................................................................... 39 Funes padres disponveis ...................................................................................... 42

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Viso Geral do Curso

Este curso foi elaborado com o objetivo de capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os recursos da Configurao bancria - CNAB, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operao de cada uma das opes para que seja possvel a aplicao comunicao bancria no padro CNAB.

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Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a: Identificar os parmetros e tabelas do Ambiente; Tratar as baixas a pagar e receber pelo padro CNAB e os: - Cadastros Relacionados; Parmetros Bancos; Layout Modelo 1; Layout Modelo 2; - Borders; - Instruo de Cobrana; - Funes padres disponveis.

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Metodologia do Curso
O curso de Comunicao Bancria ministrado com um kit de treinamento composto por: Apostila: Aborda as movimentaes do Ambiente, conduzindo o aluno em sua utilizao, por meio de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Para que o grau de aprendizado proposto seja obtido, os exerccios devem ser executados junto ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados. A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que sero expostos. Materiais de Apoio: Pasta e caneta. O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da TOTVS ou em uma de suas franquias com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

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Comunicao Bancria
O sistema Protheus possui o recurso de cobrana escritural para o ambiente Financeiro, que possibilita o intercmbio de informaes padronizadas e preestabelecidas pelos bancos que se utilizam deste sistema. Este intercmbio se faz atravs arquivos eletrnicos. A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a troca de informaes se faz atravs de arquivos magnticos.

Envio

Empresa

Banco

Retorno

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Configurao
O Ambiente Financeiro possui uma srie de Parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo, o parmetro MV_BXCNAB define se as baixas dos ttulos no retorno do arquivo CNAB devem ser aglutinadas. A TOTVS envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade. Os parmetros so alterados no Ambiente Configurador.

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Exerccio
Como verificar os Parmetros do Ambiente Configurador: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Parmetros 3. Clique na opo "Pesquisar". Obs.: O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com o nome do parmetro a ser pesquisado. 4. Informe o parmetro MV_BXCNAB e clique na opo Procurar. 5. Clique na opo Visualizar. 6. Clique na opo Descrio para verificar os contedos dos campos.

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CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria

O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria) define as regras para formatao dos arquivos atravs de manuais especficos. Para utilizar o recurso de comunicao bancria no ambiente Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos no ambiente Configurador. Temos dois Modelos de Cnab Modelo 1 e o Modelo 2; A principal diferena que o Modelo 2 permite uma grande diversificao de layouts. O nmero de linhas Header, Detalhe e Trailler no esto limitados, podendo ser utilizado tantas quanto forem necessrias. Modelo 1 Header Detalhe Trailler Modelo 2 0H Header de Arquivo 1H Header de Lote 1D1 Detalhe Segmento P 1D2 Detalhe Segmento Q 1T Trailler de Lote 0T Trailler de Arquivo O usurio dever configurar o layout conforme a Padronizao de Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas fornecido pela Instituio Financeira para arquivo de Envio ou de Retorno. Devido disponibilidade do Cnab a Pagar e a Receber, para ambos os modelos, temos que configurar o lay-out tanto para a remessa quanto para o retorno.

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CNAB a Receber Remessa (Modelo 1)

Lay Out do Arquivo de envio Para enviar o arquivo para o Banco, necessrio configurar o arquivo de remessa do contas a receber (.REM) com o layout do banco, conforme as posies e regras descritas no manual do banco.

Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber 3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura.

4. D um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem do arquivo, conforme figura abaixo: 5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

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CNAB a Receber Retorno (Modelo 1)

Lay Out do Arquivo de retorno Com o layout do banco, configurado o arquivo de retorno do contas a receber (.RET) conforme as posies definidas no manual do banco. Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no momento da incluso do mesmo atravs do configurador, as linhas do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo est o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas informar as colunas da Posio Inicial e Posio Final. A busca pelo titulo feita pelo sistema PREFIXO NUMERO PARCELA TIPO, portanto estas so informaes fundamentais para que o Sistema possa encontrar o ttulo no SE1.

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Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de retorno: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber 3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura.

4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo: 5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

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CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1)

Lay Out do Arquivo de envio Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a pagar (.CPE) conforme as posies e regras descritas no manual do banco.

Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar 3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura.

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4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPE e verifique os dados para a montagem do arquivo, conforme figura abaixo: 5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

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CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1)

Lay Out do Arquivo de retorno Com o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a pagar (.CPR) conforme as posies definidas no manual do banco. Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no momento da incluso do mesmo atravs do configurador, as linhas do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo est o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas informar as colunas da Posio Inicial e Posio Final.

Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar 3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura.

4. D um duplo clique no arquivo ITAU.CPR e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:

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5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

possvel ter duas chaves de busca do titulo no retorno do contas a pagar no Sistema , atravs do Cdigo do Fornecedor ou atravs do CGC. Ou seja: PREFIXO NUMERO PARCELA TITULO FORNECEDOR E LOJA ou PREFIXO NMERO PARCELA TTULO CGC (do fornecedor)

Caso seja pelo cdigo do Fornecedor utilizar o campo Reservado(Fornec) para identificar a posio inicial e final que no arquivo de retorno do banco contenha a informao do cdigo do fornecedor e loja. Caso seja pelo CGC preencher na ltima linha CGC

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Fornecedor com as posies que est sendo gravado o CGC do fornecedor. Dica: Normalmente no envio gravado o CGC do fornecedor utilizando uma posio de uso exclusivo do cliente; no retorno sero utilizadas as mesmas posies para identificao do ttulo. Tabelas de Configurao
Atravs do cadastro de Parmetros do Banco, no ambiente Financeiro, relaciona-se qual o cdigo da tabela que est sendo utilizada para o banco. Caso seja a tabela 17 (padro do Sistema), verificar qual o padro de retorno do banco quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualiza a tabela 17 no Configurador. Utilizao Identifica a espcie do titulo para retorno do CNAB. Relaciona as espcies de ttulos pelo banco com as espcies de ttulos utilizadas pelo sistema. Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma:

CHAVE NF

DESCRIO 01

Desta forma o sistema identifica que os ttulos do Sistema tipo NF so equivalentes aos ttulos que o banco identifica como 01. Pontos principais Para atender os vrios bancos, uma mesma espcie bancria pode ser relacionada com diversas espcies do sistema:

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Espcie de titulo do Espcie sistema bancria CAMPO >X5_CHAVE NF DB

Exerccio
Como verificar as Tabelas do Ambiente Configurador: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Tabelas 3. Clique na opo "Pesquisar". Obs.: O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com a o numero da Tabela que se quer procurar; 4. Informe o nmero 17 e clique na opo Procurar. 5. Clique na opo Editar, acrescente uma linha e informe: Chave: FT Descrio: 06

SX5- SX5>X5_DESCRI 01 01

6. Clique na opo Confirmar para gravar os contedos dos campos. 7. Fianlize o acesso do Ambiente Configurador.

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Movimentos
Neste captulo, abordaremos os cadastros relacionados para a gerao do arquivo de comunicao CNAB, os cdigos definidos pela FEBRABAN e os parmetros bancrios envolvidos na comunicao bancria.
Cadastros Relacionados

Por meio desta movimentao, o usurio poder configurar os cadastros relacionados no desenvolvimento dos diversos modelos de padro CNAB disponibilizados pelas instituies bancrias brasileira. importante mencionarmos que cada instituio possui a sua particularidade quanto ao tratamento dos campos e posies de contedo dentro da movimentao e criao do arquivo de transferncia. Para a correta utilizao das rotinas de Comunicao Bancria tratadas no curso devem ser observados os cadastros de configurao relacionados. Cada um desses cadastros comentado neste tpico observando os seguintes pontos:

Utilizao: Quais as funes do cadastro em relao s rotinas de comunicao bancria em geral. Pontos principais: Quais as principais caractersticas do cadastro que devem ser levadas em considerao para sua correta configurao.

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Parmetros bancos Arquivo SEE

A configurao dos parmetros bancrios determinada por cada banco, onde cada um adota critrios prprios. Este cadastro permite informar os detalhes tcnicos da montagem do arquivo remessa utilizado na cobrana escritural eletrnica. importante que esteja o mais completo possvel, pois seus registros so utilizados pelas rotinas de comunicao bancria (Retorno Cnab a Receber, Gera Arquivo Envio a Receber/Pagar, Sispag e Retorno Cnab a Pagar). No campo Tabela (EE_TABELA) informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no financeiro e a espcie de ttulo do banco. O padro do Sistema a tabela 17 do configurador, porm possvel criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento. Utilizao Cadastro das configuraes dos dados bancrios a serem utilizados em todos os processamentos eletrnicos (CNAB e Extratos para conciliao) Utilizada tambm para diferenciar o tipo de servio utilizado, identificado pela SUBCONTA; Observe os seguintes campos: Bytes Extrat. necessrio que este campo, que determina o tamanho da linha de detalhe do arquivo de retorno do extrato bancrio, esteja preenchido com o mesmo valor em todas as sub-contas. Tabela Neste campo informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no Financeiro, e a espcie de ttulo do banco. O padro do sistema a Tabela 17, que j vem pr-configurada, porm possvel criar novas tabelas para realizar o mesmo tratamento.

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Pontos principais Definir corretamente o tamanho em BYTES da linha de detalhe dos arquivos de retorno EE_NRBYTES e dos arquivos de extrato para conciliao EE_BYTESXT. Todas as SUB-CONTAS de um mesmo banco devem possuir o mesmo tamanho de BYTES para as linhas de detalhe do arquivo de extrato para conciliao bancria. Isto uma regra definida pelo convnio entre o cliente e o banco que se aplica a todas as contas. Definir as faixas de numerao disponibilizadas pelo banco para a impresso interna de boletos NOSSO NUMERO. Caso esta opo no seja utilizada pelo cliente os campos Faixa Inicial e Faixa Final devem ser preenchidos com BRANCO E ZZZZZ. Definir a tabela de espcies de ttulos relacionada com as ocorrncias de retorno dos CNABS Definir o formato da data retornada pelo banco. O campo EE_TIPODAT deve ser colocado em uso para que o mesmo seja configurado corretamente, pois caso contrrio o formato padro adotado ser tipo 1 DDMMAA. Tipo 1 - DDMMAA Tipo 2 - MMDDAA Tipo 3 - AAMMDD

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Tipo 4 - DDMMAAAA Tipo 5 - AAAAMMDD Tipo 6 - MMDDAAAA O campo EE_TIPODAT no se aplica aos arquivos de retorno de extrato para conciliao bancria. O formato fixado pela FEBRABAN como Tipo 01 DDMMAA para arquivos com o tamanho de linha de detalhe igual a 200 BYTES ou Tipo 4 DDMMAAAA para arquivos com o tamanho da linha de detalhe igual a 240 BYTES. O campo EE_DESPCRD indica se o valor da despesa de cobrana est subtrado do valor principal.

Exerccio
Como cadastrar os Parmetros de Banco: 1. Acesse o Ambiente Financeiro. 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Parmetros Banco 3. Clique na opo "Incluir". 4. Informe os dados abaixo: Banco: 341 Conta: 55678/1 IOF: 10,00 Faixa Inicio: 000000000001 Faixa atual: 000000000000 Tabela: 17 Lote CNAB: 0001 Lote CNAB CP: 0001 5. Clique na opo Confirmar. Agencia: 0786 Sub Conta: 001 Extenso: TXT Faixa Fim: 999999999999 Desp. Princ.: No Nro.Bytes: 400 Bytes Extrat.: 200 Cob.Eletron.: No

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Ocorrncias Cnab Arquivo SEB

O cadastro de ocorrncias define os registros dos cdigos atribudos pelos prprios bancos a fim de identificar os resultados da leitura dos arquivos.

As tabelas de ocorrncias dos bancos so variveis de banco para banco, porm a tabela utilizada pelo sistema (Tabela 10 do Ambiente Configurador) nica. Utilizando esta tabela como referncia, o sistema pode gerar arquivos de remessa e interpretar arquivos de retorno, tornando possvel a comunicao eletrnica com os bancos.

Campos das ocorrncias do banco para envio do contas a receber. Banco: Informar o Cdigo do Banco Tipo: Tipo de Comunicao Bancria (Envia ou Recebe) Ocorrncias do Sistema: Verificar a ocorrncia correta. Obs: Neste campo existe uma consulta via <F3> para a tabela 10 do configurador. Esta tabela padro e fixa, ou seja, no podem ser includos registros nesta tabela. Se for includo algum registro o sistema no faz nenhum tipo de tratamento.

Exerccio
Como cadastrar Ocorrncias Cnab: 1. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Ocorrncias Cnab

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2. Clique na opo "Incluir" e informe os dados abaixo: Banco: 341 Tipo: Envio Descric.: Envio de Arquivo Mot.Banco: 01 3. Clique na opo Confirmar. Ocorr. Banco: 10 Ocorr.Sistema: 01 Mot.Sistema: 01 Desc.Motivo: Retorno

CNAB a Receber Remessa (Modelo 2)

Para utilizar o recurso de comunicao bancria no Ambiente Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos a receber ou a pagar no Ambiente Configurador.

A extenso do arquivo de Remessa do Contas a Receber (.2RE)

Regras: 0H Header de Arquivo 1H Header de Lote 1D1 Detalhe Segmento P 1D2 Detalhe Segmento Q 1T Trailler de Lote 0T Trailler de Arquivo O 0H fecha com o 0T; J o 1H fecha com o 1T; s possvel gerar um nico lote, pois o sistema no executa mais do que um lote diferente, de forma que possvel configurar mais que um lote, porm na gerao do arquivo envio o sistema s gera um lote. J referente s linhas de detalhes pode existir mais do que uma necessidade de configurao.

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O campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema execute esta linha.

Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2 3. Informe as seguintes opes: Carteira: Receber Tipo de Arquivo: Envio Nome do Arquivo : BBRASIL

4. Clique na opo OK para visualizar a seguinte tela:

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5. Para a visualizao dos detalhes, pressione Enter e em seguida F4:

6. Aps a visualizao clique em Cancelar.

CNAB a Receber Retorno (Modelo 2)

Seguem as mesmas regras definidas para configurao do arquivo de Remessa, porm no campo Modelo o contedo para o Detalhe do Segmento P P e Segmento Q Q.

A extenso do arquivo de Retorno do Contas a Receber (.2RR).

Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de remessa:

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1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2 3. Informe as seguintes opes: Carteira: Receber Tipo de Arquivo: Retorno Nome do Arquivo : BBRASIL

4. Clique na opo OK para visualizar a seguinte tela:

5. Para a visualizao dos detalhes, pressione Enter e em seguida F4:

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6. Aps a visualizao clique em Cancelar.

A contabilizao da Baixa do contas a Receber utiliza o Lanamento Padro do 521 ao 526 para baixa e 527 para cancelamento; 562 para contabilizao de despesas bancrias.

Obs: As variveis utilizadas no campo Contedo tm que ser exatamente essas variveis relacionadas abaixo:
TITULO ESPECIE OCORRENCIA DATA VALOR DESPESA DESCONTO JUROS ABATIMENTO MULTA IOF OUTROSCREDITOS DATACREDITO MOTIVO NOSSONUMERO

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RESERVADO (Cdigo do Fornecedor e Loja) somente p/ cnab mod. II a pagar SEGMENTO

CNAB a Pagar Remessa (Modelo 2)

Para utilizar o recurso de comunicao bancria no Ambiente Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos a receber ou a pagar no Ambiente Configurador. A extenso do arquivo de Remessa do Contas a Pagar (.2PE) Regras: 0H Header de Arquivo 1H Header de Lote 1D1 Detalhe Segmento P 1D2 Detalhe Segmento Q 1T Trailler de Lote 0T Trailler de Arquivo O 0H fecha com o 0T; J o 1H fecha com o 1T; s possvel ter um nico lote, pois o sistema no executa mais do que um lote diferente. J referente s linhas de detalhes pode existir mais do que uma necessidade de configurao. O campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema execute esta linha, porm para as linhas de detalhe pode ser utilizado um tipo de filtro conforme o Modelo de Pagamento do Border, levando em considerao que pode ser configurado n linhas de detalhes filtrando o Modelo, porm o sistema executa apenas um detalhe.

Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de remessa:

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1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2 3. Informe as seguintes opes: Carteira: Pagar Tipo de Arquivo: Envio Nome do Arquivo : BBRASIL

4. Clique na opo OK para visualizar a seguinte tela:

5. Para a visualizao dos detalhes, pressione Enter e em seguida F4:

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6. Aps a visualizao clique em Cancelar.

CNAB a Pagar Retorno (Modelo 2)

Seguem as mesmas regras definidas para configurao do arquivo de Retorno, porm no campo Modelo o contedo para o Segmento P P e Segmento Q Q. A extenso do arquivo de Retorno do Contas a Pagar (.2PR).

Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2 3. Informe as seguintes opes: Carteira: Pagar Tipo de Arquivo: Retorno Nome do Arquivo : BBRASIL

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4. Clique na opo OK para visualizar a seguinte tela:

5. Para a visualizao dos detalhes, pressione Enter e em seguida F4:

6. Aps a visualizao clique em Cancelar.

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Atravs do relatrio possvel verificar se os ttulos sero recepcionados corretamente, pois nele apresentando divergncias entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de ttulos do Microsiga. Relatrios Diversos Relatrio retorno cnab.

A contabilizao da Baixa do Contas a Pagar utiliza o Lanamento Padro 530 para baixa e 531 para cancelamento.

As variveis utilizadas no campo Contedo tm que ser exatamente essas variveis relacionadas abaixo:
TITULO ESPECIE OCORRENCIA DATA VALOR DESPESA DESCONTO JUROS ABATIMENTO MULTA IOF OUTROSCREDITOS DATACREDITO MOTIVO NOSSONUMERO

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RESERVADO (Cdigo do Fornecedor e Loja) somente p/ cnab mod. II a pagar SEGMENTO

Transferncia - Border
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o prximo passo transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrana existentes no sistema, sendo eles: 0 = Carteira 1 = Cobrana Simples 2 = Cobrana Descontada 3 = Cobrana Caucionada 4 = Cobrana Vinculada 5 = Cobrana com Advogado 6 = Cobrana Judicial 7 = Cobrana Cauo Descontada F = Cobrana Carteira Protesto (no utiliza banco para sua transferncia) G = Cobrana Acordo (no utiliza banco para sua tranferncia) H = Cobrana Cartrio (utiliza banco para sua transferncia) As transferncias podem ser manuais, sendo ttulo a ttulo, ou via border, quando este gerado, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez.

O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao banco (processo de Comunicao Bancria - Cnab).

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Exerccio
Como gerar Border de Cobrana : 1. Acesse o Ambiente Financeiro 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Funes Ctas a Rec. > Transf/border 3.Selecione a opo Border

4. Informe os dados a seguir: Bordero N: 000001 Venc. Real: 01/01/XX Limite Valor: 0,00 Banco: 341 Situao: 1 Cobrana Simples Emisso : 01/01/XX a 31/12/XX a 31/12/XX Moeda: 1 Agncia: 0786 Conta: 55678/1

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5. Clique em OK para confirmar os Ttulos marcados; 6. Verifique os Ttulos que esto com Portador.

Arquivo de Envio Cnab a Receber

Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB a Receber, com base nas ocorrncias cadastradas e com os borders de cobrana gerados.

Para que este arquivo seja gerado, necessrio que as ocorrncias do banco para envio do Contas a Receber j tenham sido geradas atravs da rotina "Cadastro Ocorrncias Cnab".

Exerccio
Como gerar Arquivo de Envio : 1. Acesse o Ambiente Financeiro 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Funoes Ctas a Rec. > Cnab 3. Selecione a opo Gera Arq Envio

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4. Informe os Parmetros conforne a necessidade. 5. Confirme para gerar o Arquivo conforme parametrizao.

O arquivo ficar disponvel no diretrio informado. Caso no informe um diretrio especfico ficar no diretrio\SYSTEM\. Para que seja enviado, o usurio deve copi-lo ou direcionar o aplicativo de transmisso a este diretrio. Retorno Cnab a Receber
Nesta rotina processado o arquivo de retorno enviado pelo banco, com informaes referentes posio dos ttulos em cobrana no agente cobrador. Os ttulos que retornarem com informaes relacionadas baixa sero baixados automaticamente e sero geradas movimentaes bancrias, atualizaes de saldos, e sero executadas as contabilizaes destas baixas.

Caso ocorra a situao de um ttulo ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o sistema gera um ttulo de RA, creditando o cliente pelo pagamento indevido. Para que este tratamento ocorra, deve ser configurado o parmetro MV_REC2TIT, ou seja, quando estiver preenchido com "1", ser gerado o "RA", e, quando preenchido com "2", o sistema prossegue sem efetuar nova baixa ou movimentao.

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O sistema permite que seja selecionado o modelo de Cnab a ser utilizado para recepo bancria: Modelo 1 ou Modelo 2.

O arquivo de retorno do banco vem na extenso .TXT, motivo pelo qual o sistema converte esse formato para .DBF, para que seus dados possam ser interpretados.

Exerccio
Como efetuar a recepo bancria do Cnab a Receber : 1. Acesse o Ambiente Financeiro 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Funes Ctas a Rec. > Cnab 3. Selecione a opo Le Arq retorno

4. Informe os Parmetros conforne a necessidade. 5. Confirme para ler o Arquivo conforme parametrizao e baixar os ttulos automaticamente. Obs.: No ser possvel verificar o Retorno Bancrio, pois no temos o arquivo de retorno do banco.

38 Comunicao Bancria - CNAB

Gera arquivo de Instruo de Cobrana

O sistema disponibiliza o envio de instrues via Cnab, para os ttulos que j esto em cobrana eletrnica bancria, e que foram gerados pela opo "Arquivo Cobranas", sem com isso gerar um novo border.

Assim, quando seja necessrio alterar um ttulo que j foi enviado ao banco, utilizando a opo "Alterar" da rotina "Contas a Receber", o sistema automaticamente identifica e disponibiliza na barra de ferramentas Aes Relacionadas o boto "Instrues", e ao utilizlo, registrar os dados da instruo de alterao que se deseja enviar ao banco.

A gerao do arquivo com as novas instrues se faz pela rotina "Instr. Cobranas".

Dessa forma, essas novas instrues ficaro registradas na tabela "FI2 - Ocorrncias CNAB" e somente sero geradas no arquivo que ser enviado, enquanto estiverem pendentes de envio (FI2_GERADO = 2 - No) ou quando na rotina "Gerao de Arquivo de Instrues", o parmetro de configurao "Mostra j gerados?" estiver configurado como "Sim".

Veja a seguir um Fluxograma com as operaes que envolvem o reenvio das instrues bancrias:

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Exerccio
Como gerar Arquivo de Instruo de Cobrana: 1. Acesse o Ambiente Financeiro 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Funes Ctas a Rec. > Contar a Receber 3. Selecione a opo Alterar; 4. Posicione em qualquer Ttulo que possua Portador; 5. Clique na opo Alterar e altere o valor;

40 Comunicao Bancria - CNAB

6. Confirme a mensagem clicando em Sim,

7. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Comunic. Bancaria > Instr. Cobrana 8. Parametrize conforme necessrio; 9. Confira as ocorrncias e aps isso gere o arquivo de instrues.

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Funes padres disponveis

MOD10 Calcula o digito verificado de uma seqncia de nmeros baseados no Ambiente 10. Utilizando para verificar o digito em linhas digitveis e cdigo de barras de concessionrias de servios pblicos. MOD11 Calculo o digito verificador de uma seqncia de nmeros baseando-se no Ambiente 11. Utilizado para verificar o digito em linhas digitveis e cdigo de barras em geral. VLDCODBAR Valida o cdigo de barras ou a linha digitvel de ttulos a pagar ou a receber; SOMAVALOR Retorna o valor total dos ttulos remetidos.

INCREMENTA Retorna o prximo numero da seqncia de linhas para o CNAB modelo 1. INCREMENTAL Retorna o prximo numero da seqncia de linhas para o CNAB modelo 2. NOSSONUM Retorna o prximo numero disponvel para identificao do titulo de acordo com a faixa de numerao fornecida pelo banco, utilizada quando os boletos so impressos pela empresa. NUMTITULO Retorna a chave de localizao de um titulo somente para a carteira a pagar. GRAVADATA Converte uma data no formato DD/MM/AAAA para um dos 6 formatos caracteres prdefinidos.

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Procedimentos Devem ser utilizados os campos E1_IDCNAB e E2_IDCNAB para substituir a chave de localizao dos ttulos dentro do sistema evitando assim os problemas de ttulos com a mesma numerao para os fornecedores diferentes. Para permitir uma melhor organizao e controle dos arquivos de comunicao podem ser criadas pastas externas ao diretrio SIGAADV. Se necessrio podem ser ampliados os tamanhos dos campos de parmetros da tabela SX1 para que sejam informados caminhos de diretrios mais extensos. Caso o pagamento de ttulos a receber seja efetuado com valores superiores ao saldo do titulo no sistema possvel gerao automaticamente de notas de credito a cliente (NCC) atravs da configurao do parmetro MV_REC2TIT com o contedo 1. Nmero de Registro: CNABP11220311

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