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SLIDA CONSTRUTORA LTDA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO
Identificao:
POP-FIN-CPAG
001
DISP. NORMAT.
Procediento: Conta! a Pa"ar
#$ec%tante: A!!i!tente Financeiro
Re!&on!'(e): Gerente Financeiro
Setor: Financeiro
DISPOSIES NORMATIVAS
SIGLAS DO TEXTO: DDA * D+,ito Direto A%tori-ado
1. Sobre o Docue!"o
#!te doc%ento + co&o!to de Di!&o!i.e! Norati(a!/ Procediento! e Ane$o!.
A! 0Di!&o!i.e! Norati(a!1 cont+ infora.e! "erai! !o,re o a!!%nto2 o!
0Procediento!1 de!cre(e a fora de rea)i-ao do &roce!!o e no! 0Ane$o!1 e!to
re)acionado! doc%ento! re)ati(o! ao &roce!!o.
#. Ob$e"%&o
O o,3eti(o de!te &rocediento + e!ta,e)ecer o f)%$o do &roce!!o de conta! a &a"ar/
co o,3eti(o de anter &ont%a)idade do! &a"aento! &ara o recon4eciento de car'ter
id5neo da e&re!a &or &arte! do! fornecedore! e &artici&ante! do &roce!!o.
'. Co(e")!c%* +e A"u*,-o
O! &rocediento! de!te POP !o de co&et6ncia da 'rea do Financeiro.
.. D%/(o!%b%0%1*,-o e Gu*r+*
#!te doc%ento !er' di!&oni,i)i-ado &or eio da intranet cor&orati(a da e&re!a e
&or ateria) i&re!!o/ !o, "%arda do !etor Financeiro.
2. I!3or*,4e/ /obre o S%/So0%+*
O Si!So)ida + o !i!tea de "erenciaento da! infora.e! 7%e a,ran"e di(er!o!
a!&ecto! da e&re!a e con!ta e POP &r8&rio. Re)ati(aente ao &roce!!o de conta! a
&a"ar/ o Si!So)ida f%nciona coo %a a"enda financeira 7%e &o!!i,i)ita o
ara-enaento e "erenciaento da! conta! (encida! e (incenda!/ &eritindo (ariado!
fi)tro! de ,%!ca. A! infora.e! de conta! a &a"ar !o a)ientada! tanto &e)o &rofi!!iona)
re!&on!'(e) &or e!te &roce!!o do !etor Financeiro 7%anto do !etor de 9o":!tica. #!te
a&)icati(o ta,+ &erite a)ientao co infora.e! de &a"aento! efeti(ado! &e)o
re!&on!'(e) &e)o &roce!!o de conta! a &a"ar coo "erao de re)at8rio! co di(er!a!
confi"%ra.e!.
;
Ver/-o E%//-o V%5)!c%*
Pr67%*
Re&%/-o
E0*bor*,-o 8
Se"or
Re&%/-o
8 Se"or
A(ro&*,-o 8
Se"or
01 AGO<0= 01<0><0= 01<0><1? Gerente *
Financeiro
Gerente *
Financeiro
Diretoria
Ob/er&*,-o: ca!o na data de re(i!o no 4a3a a)terao a !er feita/ de(e-!e a&ena!
a"endar a co)%na 0Pr8$ia Re(i!o1/ con!iderando coo &ra-o de re(i!o o &er:odo de
9# :+o%/; ano!.
@
SLIDA CONSTRUTORA LTDA
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO
Identificao:
POP-FIN-CPAG
001
PROC#DIM#NTOS
PROCEDIMENTOS
1. A rotina financeira de conta! a &a"ar e!t' di(idida e doi! &er:odo!:
onitorao de conta! a &a"ar decorrente! de nota! fi!cai! )anada! no !i!tea &e)o
de&artaento de co&ra!/ re!%)tante! de co&ra! co fornecedore!2
onitorao da! conta! 4a,it%ai! co d+,ito en!a)/ 3' )anada! e !i!tea/
decorrente! de %!o! e con!%o! 4a,it%ai!/ tai! coo '"%a/ )%-/ te)efone/ internet/ etc2
;. Diariaente/ rece,er a! Nota! Fi!cai! f:!ica! e o! ar7%i(o! de Nota! Fi!cai! e)etr5nica!
do !etor de Co&ra! &ara f%t%ro ar7%i(aento. No ca!o de Nota! Fi!cai! e)etr5nica!/
i&rii-)a! e PDF/ ane$'-)o ao ,o)eto corre!&ondente no ca&o 0Ane$o!1/ no Si!So)ida2
@. Diariaente/ o A!!i!tente Financeiro ace!!a o Si!So)ida e confere !e 4' no(o!
)anaento! de nota! fi!cai! &e)o !etor de Co&ra!. Para o ca!o de e$i!t6ncia/ de(er'
onitorar (ia "erenciador financeiro do Aanco do Ara!i) a ei!!o de no(o! ,o)eto! de
fornecedore! (ia DDA e/ a!!i 7%e o! o,ti(er/ i&rii-)o! e PDF/ ane$'-)o ao ,o)eto
corre!&ondente no ca&o 0Ane$o!1 do Si!So)ida e a)ientar o Si!So)ida no ca&o 0Po!!e
de Ao)eto1 &ara ,ai$a de!ta eta&a no !i!tea.
?. O Si!So)ida eite na te)a inicia)/ no &ra-o de 0B dia! ante! do (enciento/ a)erta de
0Conta! a &a"ar S#M &o!!e de ,o)eto1/ o 7%a) &ode !er ta,+ (erificado &or eio de
fi)tro co o e!o noe/ &ara a7%e)a! conta! a &a"ar e 7%e no 4o%(e !ina)i-ao da
&o!!e do ,o)eto. Ne!te ca!o/ ca,e ao A!!i!tente Financeiro o contato co o fornecedor
&ara o,teno do ,o)eto e re!&ecti(a ,ai$a no Si!So)ida a!!i 7%e o,t6-)o2
B. Diariaente/ o A!!i!tente Financeiro ace!!a o Si!So)ida e confere !e 4' )anaento! de
conta! 4a,it%ai! a !ere &a"a!. # ca!o de e$i!t6ncia:
!e a conta 4a,it%a) no e!ti(er e d+,ito a%to'tico/ onitorar o rece,iento do
,o)eto e/ a!!i 7%e o o,ti(er/ a)ientar o Si!So)ida no ca&o 0Po!!e de Ao)eto1 &ara
,ai$a de!ta eta&a no !i!tea. Ta,+ + de !%a re!&on!a,i)idade a ,%!ca &e)a
o,teno do ,o)eto a &a"ar no! e!o! o)de! do ite ?2
no dia do &a"aento/ &ara a! conta! 7%e no e!ti(ere e d+,ito a%to'tico/ ace!!ar
o "erenciador financeiro do Aanco do Ara!i) e efet%ar o &a"aento2
!e no e!ti(er no dia de &a"aento/ a"%ardar a data &ara efeti(ao do e!o2
C. # ca!o de ,o)eto! 7%e &or(ent%ra ten4a (encido/ ca,e ao A!!i!tente Financeiro o
contato &ara "erao de no(o ,o)eto co a! c%!ta! corre!&ondente!. A&8! o,tido/ o
e$ec%tante de(er' &ro(idenciar o &a"aento do e!o e a)ientar o Si!So)ida co a
inforao no ca&o 0#feti(ao de Pa"aento1/ corre!&ondente ao ,o)eto &a"o/
arcando a o&o 0Ao)eto &a"o e atra!o1 e &reenc4endo o! ca&o! 0M%)ta!/ encar"o! e
3%ro! de ora1/ 0Data efeti(a de &a"aento1 e 0D%!tificati(a do atra!o1 7%e !e a,riro &ara
&reenc4iento. A Inforao de &a"aento efeti(o no !e concreti-a at+ 7%e todo! o!
?
ca&o! encionado! !e3a efeti(aente &reenc4ido!2
E. Diariaente/ o A!!i!tente Financeiro de(e ace!!ar o "erenciador do Aanco do Ara!i) e
con!%)tar a efeti(ao do! &a"aento! rea)i-ado! no dia Fti) anterior. Ca!o ten4a 4a(ido
&ro,)ea/ ca,e ao e$ec%tante o contato co a a"6ncia Centro do Aanco do Ara!i) &e)o
te)efone G@1H @;1E-@000 &ara (erificao da no efeti(ao e<o% correo do erro/ !e"%indo
o! &a!!o! de ite C/ ca!o de re!&on!a,i)idade da e&re!a2
=. Diariaente/ 7%ando for o ca!o e e decorr6ncia da confirao do! &a"aento!
efeti(ado! no dia Fti) anterior/ o e$ec%tante de(er' a)ientar o Si!So)ida co a inforao
no ca&o 0#feti(ao de Pa"aento1 &ara ,ai$a corre!&ondente ao ,o)eto &a"o2
>. A&8! efeti(ado o! &a"aento!/ no ca!o de ,o)eto f:!ico/ ane$ar I Nota Fi!ca)
corre!&ondente G!e f:!icaH e ar7%i(ar na &a!ta e!&ec:fica.