Plan de Negocio 2013-2027

2013
PLAN DE NEGOCIO 2013 - 2027 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P
01/01/2013
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................ 6 1. PRESENTACIN DEL NEGOCIO .................................................................................................. 7 1.1 ANTECEDENTES HISTRICOS DEL NEGOCIO .................................................................. 8 1.2 ESTADO ACTUAL DEL NEGOCIO................................................................................... 8 1.3 POSICIN DE ESSA EN EL MERCADO ......................................................................... 10
1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.5 1.6
2.
Clientes ................................................................................................................... 10 Consumos .............................................................................................................. 12 Cartera .................................................................................................................... 12 INFRAESTRUCTURA BSICA DEL NEGOCIO ................................................................... 14 Plantas de generacin ........................................................................................... 14 Lneas ..................................................................................................................... 15 Condensadores ...................................................................................................... 15 Transformadores .................................................................................................... 15 Organizacin de la empresa .................................................................................. 16 ASPECTOS DE LA GESTIN AMBIENTAL....................................................................... 21 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE ......................................................... 24
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO ........................................................................................ 29 ALINEACIN ESTRATGICA CON EL GRUPO EMPRESARIAL............................................ 29
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3 2.4

3.
DESPLIEGUE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO................................... 30 Palancas de valor ................................................................................................... 31 Mapa de objetivos estratgicos ............................................................................. 33 Palancas versus obejtivos estratgicos................................................................. 39 PRINCIPALES RETOS .................................................................................................. 41 POTENCIAL DE CAPTURA DE SINERGIAS ........................................................... 45 SUPUESTOS EXGENOS FUNDAMENTALES..................................................... 46
GESTIN DEL RIESGO .............................................................................................................. 47
3.1 3.2
4.
METODOLOGA ..................................................................................................... 47 MAPA DE RIESGOS ESTRATGICOS ................................................................... 49

PLAN COMERCIAL ..................................................................................................................... 52 FUNDAMENTOS DE LOS PLANES COMERCIALES ........................................................... 52 PROYECCIONES DE MERCADO .................................................................................... 54 OBJETIVOS DE LOS PLANES COMERCIALES ................................................................. 54 INICIATIVAS DE LOS PLANES COMERCIALES ................................................................. 55 RECURSOS PROYECTADOS PARA LA EJECUCIN DE LOS PLANES COMERCIALES ............ 58 INICIATIVAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO ACTUAL .............................................. 59 INICIATIVAS EN EL NEGOCIO DE TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD .................................. 59
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

5
5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.4 5.4.1

6 7
Iniciativas de los negocios de generacin, distribucin y transmisin ................ 60 PROYECTOS ESPECIALES .......................................................................................... 67 Proyecto de reduccin y control de prdidas de energa Buena Energa para Todos .................................................................................................................... 67 Proyecto Conectividad ESSA ................................................................................ 73 Proyecto REMOS ................................................................................................... 75 RECURSOS PARA LA EJECUCIN DEL PLAN DE TRANSMISIN Y DISTRIBUCIN ............... 77 PLAN DE GENERACIN .............................................................................................. 80 Recursos para la ejecucin del plan de generacin ............................................. 81
PLAN DE INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN ........................................................ 83 PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y AMBIENTAL ........................................ 84
7.1
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ............................ 84

1
7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 7.2.9 7.2.10 7.2.11 7.2.12 7.2.13 7.2.14 7.2.15 7.2.16 7.2.17 7.2.18 7.3 7.4
8
PLAN AMBIENTAL ....................................................................................................... 85
Difusin de la Poltica Ambiental Empresarial ....................................................... 86 Identificacin de los requisitos legales aplicables a los negocios ...................... 86 Actualizacin de la matriz de impacto ambiental .................................................. 86 Medicin del desempeo ambiental ..................................................................... 86 Seguimiento al cumplimiento de requisitos ambientales a proveedores y contratistas ............................................................................................................. 86 Difusin de las acciones ambientales a las partes interesadas ........................... 87 Participacin en campaas de sensibilizacin ambiental con grupos de inters 87 Ejecucin de programas de reforestacin en programas de compensacin y voluntarios .............................................................................................................. 87 Elaboracin de estudios de impacto ambiental .................................................... 87 Ejecucin planes de manejo ambiental ................................................................ 87 Manejo de aspectos ambientales planta Termobarranca..................................... 87 Ejecucin plan de manejo de residuos ordinarios y peligrosos ........................... 88 Optimizacin del consumo de energa y agua ..................................................... 88 Instalacin de cable ecolgico o cubierta en redes de media y baja tensin ..... 88 Manejo y eliminacin de Bifenilos Policlorados (PCBs) ...................................... 88 Programa Buena Energa para Todos ................................................................... 88 Compras Sostenibles ............................................................................................. 89 Plan anual de comunicaciones ambientales ......................................................... 89 INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DE GESTIN AMBIENTAL ............................................................................................................... 89 RECURSOS PROYECTADOS PARA LA EJECUCIN DE LOS PLANES .................................. 91
PLAN DE SOPORTE DEL NEGOCIO ........................................................................................... 92 PLAN DE GESTIN TECNOLGICA .............................................................................. 92
8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.5 8.5.1 8.5.2
9
Iniciativas de Tecnologa de informacin .............................................................. 93 Recursos proyectados para la ejecucin de los planes ....................................... 93 PLAN DE APOYO LOGSTICO....................................................................................... 94 Renovacin parque automotor tipo pesado.......................................................... 94 Gestin de documentos......................................................................................... 94 Recursos proyectados para la ejecucin de los planes ....................................... 95 PROYECTO NIIF ........................................................................................................ 95 Recursos................................................................................................................. 97 PLAN DE COMUNICACIONES....................................................................................... 97 Gestin meditica para la informacin y la publicidad de ESSA ......................... 97 Relaciones e identidad ........................................................................................... 98 Diagnstico y planes de mejora ............................................................................ 98 Iniciativas del plan de Comunicaciones ................................................................ 99 Recursos para la ejecucin del plan de Comunicaciones .................................... 99 PLAN DE GESTIN HUMANA....................................................................................... 99 Iniciativas para la ejecucin del plan de Gestin Humana ................................. 100 Recursos para la ejecucin del plan de Gestin Humana.................................. 100
PLAN FINANCIERO .................................................................................................................. 102
9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4
FUNDAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN FINANCIERO ................ 102 Supuestos comerciales:....................................................................................... 102 Gastos de Administracin y Ventas ..................................................................... 117 Ingresos no operativos ........................................................................................ 118 Gastos no operacionales ..................................................................................... 118
2
9.1.5
10
Proyecciones Financieras: ................................................................................... 119

MECANISMOS DE VERIFICACIN............................................................................................ 125
LISTADO DE GRFICOS
Grfica 1 Distribucin de la composicin accionaria de ESSA .......................................................... 7 Grfica 2 Lnea histrica ESSA ........................................................................................................... 8 Grfica 3 Estado actual de los Autotransformadores conectados al STN. ........................................ 9 Grfica 4 Comportamiento de los Indicadores de prdidas ............................................................. 10 Grfica 5 Distribucin de clientes por tipo de usuario ...................................................................... 11 Grfica 6 Distribucin de clientes por estrato ................................................................................... 11 Grfica 7 Comparativo consumo anual 2004 - 2011 ........................................................................ 12 Grfica 8 Composicin de la Cartera a 31 de Julio de 2012 ............................................................ 13 Grfica 9 Comportamiento de la cartera entre diciembre 2012 y julio de 2012 ............................... 13 Grfica 10 Organigrama .................................................................................................................... 17 Grfica 11 Mapa de procesos ........................................................................................................... 17 Grfica 12 reas de distribucin de energa en ESSA ..................................................................... 20 Grfica 13 Interacciones de la estructura organizacional ................................................................. 21 Grfica 14 Grupos de inters de ESSA ............................................................................................. 26 Grfica 15 Diagnstico RSE 2011 ..................................................................................................... 28 Grfica 16 Comparativo 2011-2012 Resultados Diagnstico RSE ................................................... 28 Grfica 17 Estrategia Grupo EPM ..................................................................................................... 30 Grfica 18 Anlisis entorno interno-externo de ESSA ...................................................................... 30 Grfica 19 Despliegue estratgico en ESSA ..................................................................................... 31 Grfica 20 Palancas de valor estratgicas de ESSA ........................................................................ 32 Grfica 21 Mapa de Objetivos Estratgicos Grupo Empresarial EPM ............................................. 33 Grfica 22 Mapa de Objetivos Estratgicos ESSA ........................................................................... 34 Grfica 23 Etapas para la implementacin del Sistema de Gestin del Riesgo .............................. 47 Grfica 24 Matriz de evaluacin del riesgo con control .................................................................... 50 Grfica 25 Prdidas de Energa 2012 por mes ................................................................................. 70 Grfica 26 EDT Conectividad ESSA .................................................................................................. 74 Grfica 27 Qu es REMOS ................................................................................................................ 75 Grfica 28 Ruta de trabajo REMOS .................................................................................................. 76 Grfica 29 Modelo de implantacin RSE .......................................................................................... 84 Grfica 30 Objetivos estratgicos del rea de Tecnologa Informtica ............................................ 93 Grfica 31CMI Grupo EPM .............................................................................................................. 125
LISTADO DE TABLAS
Tabla 1 Composicin accionaria de ESSA ........................................................................... 7

Tabla 2 Plantas de Generacin de ESSA ............................................................................ 14 Tabla 3 Lneas de ESSA por nivel de tensin..................................................................... 15 Tabla 4 Condensadores ....................................................................................................... 15 Tabla 5 Transformadores y subestaciones de ESSA .......................................................... 15 Tabla 6 Resultado del ndice de gestin ambiental 2011 ................................................... 22 Tabla 7 Diagnstico RSE 2012 ............................................................................................ 28 Tabla 8 Alineacin de objetivos estratgicos ESSA-EPM ................................................... 35 Tabla 9 Alineacin de objetivos estratgicos ESSA - Palancas de valor ........................... 41 Tabla 10 Escenario macroeconmico ................................................................................. 46 Tabla 11 Resumen de los riesgo con control ...................................................................... 51 Tabla 12 Proyeccin de ventas ............................................................................................ 54 Tabla 13 Presupuesto de Costo Gasto Inversin del Plan Comercial .......................... 58 Tabla 14 Recuperacin de Energa GWh entre 2010 y 2012 .............................................. 68 Tabla 15 Recuperacin de Energa Ajustada GWh 2013 y 2014 ........................................ 68 Tabla 16 Resultados Financieros ......................................................................................... 69 Tabla 17 Energa recuperada GWh ..................................................................................... 71 Tabla 18 Escenarios de recuperacin de energa ............................................................... 71 Tabla 19 Actividades proyecto control y recuperacin de prdidas .................................. 72 Tabla 20 Proyeccin presupuesto total en millones de pesos ........................................... 72 Tabla 21 Resultados financieros por escenarios ................................................................ 73 Tabla 22 Presupuesto proyecto Conectividad ESSA .......................................................... 75 Tabla 23 Presupuesto programa REMOS ........................................................................... 77 Tabla 24 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Transmisin y distribucin ................ 80 Tabla 25 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Generacin ........................................ 81 Tabla 26 Indicadores financieros del estudio de viabilidad de plantas .............................. 82 Tabla 27 Anlisis por escenarios ......................................................................................... 82 Tabla 28 Avance en autodiagnstico y trayectoria por dimensiones 2012-2015 ............... 85 Tabla 29 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental .............................................................................................................................. 91 Tabla 30 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Tecnologa e informacin .................. 94 Tabla 31 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Logstico ............................................. 95 Tabla 32 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Proyecto NIIF ............................................. 97 Tabla 33 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan de comunicaciones ........................... 99 Tabla 34 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan de gestin humana .......................... 100
RESUMEN EJECUTIVO El plan de negocio 2013-2027 de ESSA, presenta el escenario futuro de la empresa en los siguientes 15 aos, a travs de la ejecucin de la estrategia de crecimiento con responsabilidad social empresarial para dar cumplimiento al propsito de sostenibilidad que ha planteado el Grupo EPM. A partir del propsito de sostenibilidad y su estrategia de crecimiento, ESSA pretende generar valor para sus grupos de inters por medio del equilibrio de los resultados econmicos, sociales y ambientales; para ello se actualiz el mapa de objetivos con el fin de alcanzar sus resultados financieros, los cuales necesitan de la satisfaccin de sus clientes y la armonizacin de los procesos con el desarrollo humano y organizacional, en un marco de responsabilidad socia empresarial y ambiental. Con el fin de dar cumplimiento al direccionamiento estratgico del Grupo, ESSA alinea y soporta sus objetivos con seis palancas de valor que son: servicio al cliente, confiabilidad y calidad del servicio, desarrollo humano y organizacional, gestin de prdidas, gestin tecnolgica y responsabilidad social y ambiental. Cada objetivo estratgico se desglosa en iniciativas que se llevan a cabo por medio de proyectos y planes de accin ejecutados a travs de los macroprocesos de la organizacin, para el desarrollo de los negocios de ESSA. Bajo esta articulacin, se facilita el control y seguimiento a la estrategia de crecimiento con RSE a fin de cumplir los retos trazados para lograr el propsito de sostenibilidad. Por otra parte, los escenarios macroeconmicos contemplados en este plan de negocio, han sido suministrados por EPM, y el modelo financiero corresponde al existente en el Grupo Empresarial para tal fin. Este plan de negocio proyecta que ESSA ejecute inversiones por 745.473 millones de pesos entre el 2013 y el 2027, de los cuales el 90.4% corresponde a infraestructura de transmisin y distribucin para optimizar la modernizacin, expansin y reposicin requerida en el sistema elctrico y el 2.2% corresponde a inversiones en infraestructura de generacin para mantener la disponibilidad operativa de las plantas y el aseguramiento de los ingresos provenientes de este negocio. El 7.4% restante corresponde a la inversin requerida en las reas de apoyo y el negocio de comercializacin para garantizar la gestin y el desempeo de la misin. Estructuralmente el plan de negocios contempla proyectos de alto impacto en la organizacin, NIIF, Conectividad ESSA, Reposicin y Modernizacin de Subestaciones REMOS -, Buena Energa para Todos, Gestin del Cambio y Sistemas Integrados de Gestin, con los cuales se mejora la forma de gestionar los negocios en ESSA. Segn lo mencionado anteriormente, el plan de negocio 2013 2027 de ESSA muestra el crecimiento y desarrollo que se tendr, partiendo de un alineamiento estratgico de Grupo Empresarial y de la ejecucin de las iniciativas plasmadas en este documento, considerando las seales del entorno interno y externo, el rbol de realidad actual de ESSA y los resultados de las diferentes encuestas de satisfaccin y auditorias externas de control realizadas en la empresa.
6
1. PRESENTACIN DEL NEGOCIO La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. que en este documento se denominar ESSA, es una empresa de capital mixto, filial del Grupo Empresarial EPM, dedicada a la prestacin de los servicios pblicos de generacin, distribucin, transmisin, comercializacin de energa y actividades conexas, en 87 municipios de Santander, dos municipios de Bolvar, cuatro del sur del Cesar y uno de Norte de Santander. Sus productos y servicios estn dirigidos a todos los estratos residenciales; a los sectores comercial, industrial, oficial, alumbrado pblico, en las modalidades regulada y no regulada. Para desarrollar su objeto social y satisfacer a sus grupos de inters, ESSA debe desarrollar, en el mbito de este plan de negocio, una infraestructura que le permita cumplir con los estndares de calidad y con las dems normas tcnicas y regulatorias establecidas por las autoridades competentes. A 30 de septiembre de 2012 la composicin accionaria de ESSA es: ACCIONISTA No. DE ACCIONES % DE PARTICIPACIN 73.771% 22.478% 2.743% 0.346% 0.298% 0.242% 0.122% 100.00%
Epm Inversiones S.A. 11,234,852,204 Departamento de Santander 3,423,186,802 Municipio de Bucaramanga 417,730,860 Otros Municipios 52,682,000 Persona Natural 45,378,888 Persona Jurdica 36,915,251 Empresas Pblicas de Medelln 18,564,538 Total general 15,229,310,543 Tabla 1 Composicin accionaria de ESSA
EPM INVERSIONES S.A. DEPARTAMENTO DE SANTANDER

0,346% 0,298% 73,771% 1,008% 0,242% 0,122%
22,478%
2,743%
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA OTROS MUNICIPIOS PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLN
Grfica 1 Distribucin de la composicin accionaria de ESSA
1.1
ANTECEDENTES HISTRICOS DEL NEGOCIO
La historia de la Electrificadora de Santander se resume en el grfico siguiente:

La energa elctrica llega por primera vez a Santander con el impulso de los distinguidos empresarios Julio Jones y Rinaldo Goelkel.
Nace la empresa de energa elctrica, convirtindose en la primera en utilizar la hidroelectricidad, a partir de la planta generadora de Chitota.
Se constituye la compaa annima elctrica de Bucaramanga Ltda y comienza as a escribirse la historia de la empresa.
La Central Hidroelctrica del ro Lebrija S.A., se constituye en la primera empresa en Colombia del sector elctrico creada en asocio con la Nacin.
Se establece la compaa Penagos S.A, como resultado de la puesta en funcionamiento de algunas plantas hidroelctricas en la regin.
Se consolida ESSA, luego de lograr la fusin con pequeas compaas y se cambia la razn social a Electrificadora de Santander. ESSA entra a formar parte del grupo empresarial EPM, proyectndose como una de las mejores empresas en Colombia. ESSA como parte del grupo empresarial EPM, se caracteriza por su excelencia en la prestacin de servicios pblicos domiciliarios.
La Nacin, mediante subasta pblica, vende sus acciones a Empresas Pblicas de Medelln, EPM.
Grfica Grfica 2 1 Lnea Lnea histrica histrica ESSA ESSA
1.2
ESTADO ACTUAL DEL NEGOCIO
La infraestructura elctrica de ESSA se vio afectada durante el periodo 1996-2008, poca de venta de la empresa, por el rezago en la inversin en proyectos de mantenimiento, remodelacin, modernizacin, automatizacin y expansin del sistema elctrico de ESSA. En la actualidad, el sistema elctrico de ESSA cuenta a nivel de trasmisin con un anillo de 230 kV, estable en cuanto a la capacidad de transformacin, y las redes del anillo de 230 kV, sin embargo, presenta inestabilidad en la capacidad de transformacin e inflexibilidad en la operacin de las redes de 115, 34,5 y 13,2 kV por sobrecarga y carencia de suplencias.
8
Las redes elctricas de media y baja tensin, urbanas y rurales, en las zonas atendidas por ESSA, fueron construidas hace alrededor de 25 aos y presentan un deterioro considerable, circuitos primarios con diferentes calibres en su recorrido, finales de circuito en calibre inadecuado (ACSR No.2) y algunos de ellos radiales, circuitos secundarios largos y en calibre inadecuado (ACSR No.6), postera primaria y secundaria en mal estado, transformadores copados y sistemas de corte, maniobra y medida en mal estado. Dichas restricciones operativas condicionan la operatividad y confiabilidad del sistema, conexin de nuevas cargas y el incumplimiento de los indicadores de calidad del servicio. La siguiente grfica nos ilustra sobre la cargabilidad de los transformadores 230/115 kV del sistema de ESSA.
Palos 150 MVA 90% 85%
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
UPL
58% 85% Bucaramanga 150 MVA
Piedecuesta 150 MVA
56%
10% 00%
63%
67% 68% Termobarranca 2*90 MVA CARGABILIDAD MAX AO 2012 CARGABILIDAD AO 2011
Grfica 3 Estado actual de los Autotransformadores conectados al STN. La carga mxima anual del sistema de potencia de ESSA viene aumentando con un promedio anual de 3.2% en los ltimos aos, valor que ha estado por encima del crecimiento promedio del PIB nacional, lo cual muestra el desarrollo econmico de la regin, generando la seal a la empresa para realizar las acciones correspondientes que aborden los diferentes proyectos para garantizar el suministro del servicio. Los sectores que presentan el mayor crecimiento son la zona metropolitana de Bucaramanga, que contempla los municipios de Girn, Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga y Barrancabermeja. En el sector rural las mejores perspectivas de incremento de demanda se tienen en los sectores palmicultores de Puerto Wilches y Sabana de Torres, el sector turstico de San Gil y Barichara y los municipios aledaos al corredor vial de la ruta del sol. ESSA debe continuar con la reduccin del indicador de prdidas a niveles ptimos que permitan la estabilidad del negocio y el logro de la compensacin reconocida por el regulador. En la grfica se muestra el comportamiento de los indicadores de prdidas y las prdidas de energa acumulada.
Grfica 4 Comportamiento de los Indicadores de prdidas 1.3 POSICIN DE ESSA EN EL MERCADO ESSA atiende 87 municipios en Santander, cuatro municipios en Cesar, dos en Bolvar y uno en Norte de Santander. 1.3.1 Clientes
En su rea de influencia, a junio de 2012 ESSA tiene 623.027 clientes cuya distribucin por tipo de usuario se muestra en el grfico. La cobertura actual en el servicio de energa es del 99,5% en lo urbano y del 87% en lo rural. Es importante mencionar que en el rea urbana de Bucaramanga y Barrancabermeja se concentra el 76.87% del total de los clientes.
10
600.000 Numero de clientes 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 -
557.797
Distribucin de cliente tipo de usuario
52.376 Residen cial 557.797 Comerci al 52.376
7.880 Industria l 7.880
4.405 Oficial
533 Alumbra do pblico 533
15 Acueduc tos 15
21 ECOPET ROL 21
Nmero de Clientes
4.405
Grfica 5 Distribucin de clientes por tipo de usuario Por otra parte, la clasificacin del mercado por estrato, muestra que el 86% de los clientes del sector residencial se concentran en los estratos 1, 2 y 3.
Distribucin de cliente por estrato residencial

250.000 200.000 Numero de clientes 150.000 100.000 63.358 50.000 8.254 Nmero de Clientes Estrato 1 118.228 Estrato 2 236.540 Estrato 3 123.302 Estrato 4 63.358 Estrato 5 8.254 8.115 Estrato 6 8.115 236.540
118.228
123.302
Grfica 6 Distribucin de clientes por estrato Con respecto al comportamiento de los clientes residenciales se observa que el sector urbano cuenta con una participacin del 74,82% y el rural con 25,18%. Este segmento viene presentando una tendencia creciente que se evidencia con el ingreso de 1.833 clientes promedio por mes, como resultado de la ejecucin del proyecto Buena Energa para Todos y al crecimiento vegetativo de los usuarios en el sector residencial. Bucaramanga y Barrancabermeja concentran el 87.38% del total sus clientes y su facturacin representa el 88.26%.
11
1.3.2
Consumos
En el 2011, el consumo de energa promedio por usuario residencial es de 125 kWh/mes; para el sector industrial, el consumo promedio es de 2.235 kWh/mes y para el sector comercial es de 610 kWh/mes. ESSA alcanz ventas por 1.279.000.000 kWh durante el 2011. En el grfico siguiente se observan los consumos anuales desde 2004 hasta 2011, anotndose aumentos moderados desde el ao 2008 entre el 6% y el 10%.
Comportamiento consumo anual 2004 -2011

2000 1500 1000 500 0
568
592
630
677
691
725
750
673
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Residencial Comercial Industria Oficial Alumbrado publico Acueducto Ecopetrol
2004 568 217 142 69 93 21 94
2005 592 270 161 49 91 29 313
2006 630 295 175 52 78 22 274
2007 677 279 133 50 59 2 18
2008 691 283 90 41 65 1 44
2009 725 309 158 42 65 1 39
2010 750 322 187 47 97 1 17
2011 673 300 173 45 80 1 8
Grfica 7 Comparativo consumo anual 2004 - 2011 Se observa que el comportamiento del consumo anual del alumbrado pblico tuvo un crecimiento representativo del 48% del ao 2009 al ao 2010, no obstante, el ltimo ao el consumo por AP present una cada del 17%. 1.3.3 Cartera
El comportamiento de la cartera de ESSA en lo trascurrido del 2012, se ve reflejada en los siguientes grficos:
12
$ 30.800 $ 25.800 $ 20.800
Millones $
$ 15.800 $ 10.800 $ 5.800 $ 800

Corriente Vencida Depuracin cartera Jurdica Reclamaciones Financiaciones $ 7.238 $ 1.312 $ 7.879 $ 1.230 $ 7.915 $ 1.218 $ 8.112 $ 1.306 $ 8.373 $ 1.345 $ 8.958 $ 1.375 $ 9.916 $ 9.116 $ 1.407 $ 9.845 $ 10.006 $ 1.389 $ 9.965 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 $ 13.268 $ 14.606 $ 14.816 $ 14.887 $ 16.867 $ 16.137 $ 17.928 $ 16.063 $ 23.816 $ 24.193 $ 24.275 $ 24.313 $ 25.038 $ 24.926 $ 25.489 $ 24.853
$ 10.776 $ 10.561 $ 10.499 $ 10.684 $ 10.388
Grfica 8 Composicin de la Cartera a 31 de Julio de 2012
CARTERA ESSA POR ENERGIA

$ 25.000 $ 20.000 $ 15.000 $ 10.000 $ 5.000 $Corriente Vencida Jurdica Reclamaciones Financiaciones
$ 23.816
$ 24.853
$ 16.063 $ 13.268 $ 10.006 $ 10.776 $ 9.965
$ 1.312 $ 1.389
dic-11 jul-12
Corriente $ 13.268 $ 16.063
Vencida $ 23.816 $ 24.853
Jurdica $ 7.238 $ 10.006
Reclamaciones $ 1.312 $ 1.389
Financiaciones $ 10.776 $ 9.965
Grfica 9 Comportamiento de la cartera entre diciembre 2012 y julio de 2012 Se observa que el comportamiento de la cartera en ESSA en lo trascurrido del 2012, tiene un pequeo incremento positivo lo cual direcciona a fortalecer las medidas de recuperacin de cartera y los efectos en la misma por la ejecucin del proyecto Buena Energa para Todos.
13
1.4 INFRAESTRUCTURA BSICA DEL NEGOCIO La infraestructura elctrica bsica de ESSA est conformada por plantas de generacin, lneas y redes de transmisin y distribucin, condensadores y trasformadores. A continuacin se presentan los datos correspondientes a la infraestructura elctrica. 1.4.1 Plantas de generacin
Las plantas de generacin trmica e hidrulica en ESSA son:

Capacidad Nominal MW 12.5 12.5 66 Total Trmica 91 4.5 4.5 4.5 4.5 0.35 0.24 0.22 1.2 1.2 21.21
Planta Termobarranca est localizada en Campo Galn a siete kilmetros del casco urbano de Barrancabermeja, sobre el Ro Magdalena.
1
La Central de Palmas est ubicada en el Municipio de Lebrija
Termobarranca
Palmas
Cascada
Central Hidroelctrica de La Cascada La central est ubicada en las afueras del municipio de San Gil, en la va San Gil Socorro. Barrio San Martn
Total Hidrulica
Total Generacin
112.21
Tabla 2 Plantas de Generacin de ESSA *Operando por requerimiento de Ecopetrol de 93 MW a 24 MW. ESSA posee tres plantas de generacin de energa de las cuales dos son hidrulicas y una trmica. La planta hidrulica de Palmas, est ubicada en el municipio de Lebrija y la de Cascada, en el municipio de San Gil, para una capacidad real total de generacin hidrulica de 21 MW instalados. Igualmente, ESSA posee 91MW instalados en generacin trmica, en la planta de Termobarranca, dedicados a la prestacin directa del servicio de energa para la refinera de Ecopetrol con una demanda contratada mensual en energa de 24.000 MWh. Los estudios de viabilidad de plantas arrojaron como resultado que las plantas Zaragoza, Servit y Palenque 3, fueron retiradas de operacin y que Termobarranca solo es viable bajo el esquema del contrato con Ecopetrol.
14
1.4.2
Lneas
La lnea que tiene en la actualidad ESSA por nivel de tensin y los kilmetros construidos se muestran en la tabla siguiente. Nivel STN 4 3 2 Tensin (kV) Longitud (KM) # de circuitos 4 13 57 270
230 242 115 503 34,5 997 13.8, 11.4, 6.3, 4.16 14.706 Tabla 3 Lneas de ESSA por nivel de tensin Condensadores
1.4.3
A continuacin se presenta la cantidad de condensadores y su capacidad en MVAR con que cuenta ESSA en su rea de influencia: Zona Bucaramanga Barranca San Gil Barbosa Mlaga Total 1.4.4 Transformadores Cantidad Capacidad (MVAR) 100 28,8 29 7,8 10 1,5 7 1,8 3 0,75 149 40,65 Tabla 4 Condensadores
La cantidad de transformadores que tiene en la actualidad ESSA por nivel de tensin se muestra en la tabla siguiente: Nivel STN STN 4 4 4 4 4 3 3 2 Transformador Banco de autotransformadores monofsicos 3X50 MVA Autotransformadores trifsicos 90 MVA Transformador trifsico de 40 MVA Transformador trifsico de 30 MVA Transformador trifsico de 28 MVA Transformador trifsico de 20 MVA Transformador trifsico de 10 MVA Transformadores trifsicos de potencia Transformadores Trifsicos de conexin a plantas de Generacin Transformadores de Distribucin Subestaciones Tabla 5 Transformadores y subestaciones de ESSA Cantidad 3 2 13 1 1 3 2 90 10 27.109 79
15
1.4.5
Organizacin de la empresa
ESSA ha establecido una estructura organizacional en el marco de sus caractersticas y necesidades particulares y actuales del negocio con la finalidad de alinear a la empresa con sus iniciativas y objetivos estratgicos. Para conformar esta estructura, la empresa cuenta con 907 empleados a trmino indefinido y 55 practicantes del SENA al 30 de octubre de 2012. 1.4.5.1 Macroestructura organizacional Como resultado del proyecto de reorganizacin administrativa se gener la macroestructura de ESSA, alineada con los requerimientos del Grupo EPM, y las caracterizaciones de los procesos, procedimientos e instructivos integrados con base en la nueva cadena de valor y red de procesos, dimensionamiento de planta de personal, equipos de trabajo, roles y responsabilidades de la nueva estructura e informe de competencias del personal de la organizacin, los cuales apalancan la alineacin de la estrategia empresarial de ESSA con la del Grupo Empresarial. Para el 2013 se espera finalizar la implantacin, control y seguimiento a los procesos con el fin de cerrar las brechas de operacin identificadas. Frente al plan de accin de gestin del cambio, durante el segundo semestre del 2011 se generaron espacios reflexivos, de asesora, acompaamiento y comunicacin a travs de la ejecucin del proceso de Asimilacin del Cambio Oorganizacional para que las personas involucradas en el proyecto Buena Energa para Todos y el proceso Atencin de Clientes asumieran la nueva realidad, comprendieran las nuevas prcticas y el impacto de estas en su desempeo. Para el 2013 se continuar realizando la asimilacin del cambio organizacional a los dems procesos y proyectos desarrollados en ESSA. Teniendo en cuenta la macroestructura vigente mostrada en la grfica siguiente, se incluyen las reas y los equipos conformados para el desarrollo de los proyectos de Viabilidad de plantas, NIIF y Buena Energa para Todos.
16
A S A MBLE A GE N E RA L RE VIS ORA FIS C A L JU N TA DIRE C TIVA

GE RE N C IA GE N E RA L S E C RE TA RA GE N E RA L C ON TROL IN TE RN O C OMU N IC A C ION E S P LA N E A C IN E MP RE S A RIA L S U BGE RE N C IA C OME RC IA L
S U BGE RE N C IA A DMINIST. Y FIN A N C IE RA

Gestin humana y or g anizac ional
S U BGE RE N C IA T C N IC A DE E N E RGA
ADE No ro est e
ADE Surest e ASUL Operaci n y calidad
Operaci n co mercial
Mercadeo y vent as Servicios comerciales
Finanzas
Tecno lo ga e info rmt ica

Servicio s lo gst ico s
Co mpras y co nt rat aci n
Pro ducci n de energa Ingeniera

Re cuperacin y control de p rdi da s
N IIF E RP
Vi a bi l i da d de pl a nta s RE MOS
Grfica 10 Organigrama 1.4.5.2 Macroprocesos ESSA cuenta con el modelo de procesos, fundamentados en el ciclo PHVA, que se muestra a continuacin, el cual facilita la interaccin con EPM y la gestin en la empresa.
Grfica 11 Mapa de procesos
17
Macroproceso de planeacin empresarial: establecer la estrategia empresarial y asegurar que los procesos de la organizacin tengan dispuesto todo lo necesario para su ejecucin. Macroproceso prestacin de servicios de energa elctrica: lo constituyen los procesos de operacin, mantenimiento y desarrollo de proyectos de infraestructura requeridos para prestar los servicios de generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica, los cuales apuntan a la estrategia de competir hoy para apalancar el crecimiento futuro. Macroproceso prestacin de servicios de valor agregado: grupo de procesos que presta servicios a los clientes y que complementan la lnea de negocios de ESSA. Macroproceso gestin del talento humano: consiste en asegurar el desarrollo integral de las personas, propiciar su bienestar y un ptimo clima de trabajo, con el fin de lograr un excelente desempeo individual y de equipo, orientando sus contribuciones hacia el logro de los objetivos de la empresa. Macroproceso gestin de tecnologa de informacin: se encarga de capturar en una forma estructurada la demanda de los clientes de tecnologa informtica y convertirla en servicios que cumplan con los acuerdos de niveles de servicios pactados. Macroproceso abastecimiento y administracin de bienes y servicios: se encarga de garantizar los bienes y servicios necesarios para la operacin de los negocios y el funcionamiento de la empresa. Macroproceso gestin jurdica: se encarga de garantizar la seguridad jurdica del actuar de la empresa. Macroproceso gestin financiera: gestionar los recursos y la informacin financiera de la organizacin, orientados a la generacin de valor, buscando satisfacer las necesidades internas y el cumplimiento de los requerimientos externos, bajo principios de oportunidad, calidad, confiabilidad y seguridad de la informacin. Macroproceso gestin ambiental: gestionar las condiciones econmicas, sociales y ambientales contribuyendo con el propsito de sostenibilidad. Macroproceso gestin de desarrollo organizacional: mantiene y mejora los sistemas de gestin implementados en la empresa segn las normas, estndares o metodologas que los rigen. Macroproceso gestin de relaciones e identidad: incluye todas las gestiones estratgicas que la empresa realiza en torno a su identidad empresarial y de comunicaciones hacia todos los grupos de inters. Macroproceso gestin de servicios corporativos: brindar servicios en la atencin de requerimientos asociados a la prestacin de servicios de transporte, gestin de documentos y realizar los procesos para el mantenimiento de las instalaciones y equipos, la administracin de las instalaciones y recursos fsicos y la gestin de proyectos de infraestructura locativa.
18
Macroproceso verificacin empresarial: recibir los resultados de la ejecucin de los procesos acorde con la planeacin empresarial realizada y verificar que estn cumpliendo con la estrategia de la organizacin. 1.4.5.3 Funciones bsicas Gerencia General Incluye la Secretara General, las unidades de Planeacin Empresarial, Control Interno y Comunicaciones, para atender los macroprocesos de Planeacin Empresarial, Gestin Jurdica, Gestin de Relaciones y Verificacin Empresarial. Subgerencia Administrativa y Financiera Es la responsable de los macroprocesos de soporte. En ESSA estn compuestos por Gestin del Talento Humano y Desarrollo Organizacional, Gestin Financiera, Gestin de la Tecnologa Informtica, Gestin del Abastecimiento de Bienes, Servicios y Suministros y la Gestin de los Servicios Corporativos de Gestin Documental, Transporte y Logstica. El proyecto NIIF hace parte de esta subgerencia y su principal objetivo es la adopcin de las normas internacionales de informacin financiera en la empresa. La Subgerencia Administrativa y Financiera tiene la responsabilidad de proveer los recursos para que la empresa cumpla con su actividad misional y pueda gestionar sus procesos en todas las regiones. Subgerencia Tcnica de Energa Responde por la prestacin del servicio de energa elctrica. Contempla un rea para la operacin centralizada de los sistemas de transmisin, subtransmisin y distribucin de ESSA, la ingeniera y gestin para el desarrollo de proyectos, la calidad de la potencia, el mantenimiento de las subestaciones, lneas y circuitos, la gestin de los equipos de medida, y la gestin administrativa y de materiales que se requiere para la operacin y el mantenimiento del sistema. Para garantizar la continuidad en la prestacin del servicio en las diferentes regiones que atiende ESSA, existen dos reas de distribucin elctrica ADE - con el objeto de atender los procesos de mantenimiento de los equipos del sistema, el desarrollo de los proyectos de expansin, incluyendo la electrificacin rural y la conexin del usuario. Adems est adscrito a esta subgerencia el proyecto Buena Energa para Todos, con el fin de lograr un esquema integrador del mismo. Para la operacin tcnica, ESSA divide su zona de influencia en dos reas de distribucin de energa con regiones y subregiones, como se muestra en el siguiente mapa.
19
Grfica 12 reas de distribucin de energa en ESSA Subgerencia Comercial Est diseada para coordinar los procesos de Gestin Comercial y Atencin de Clientes, para proveer todos los recursos humanos competentes para llevar a cabo las actividades de ndole comercial, garantizando un enfoque en el cliente y que responda por las soluciones comerciales a los clientes en las regiones donde se presta el servicio. Dentro de esta subgerencia se configuran tres reas de responsabilidad: Operaciones Comerciales, Mercadeo y Ventas y Atencin al cliente; orientadas al desarrollo comercial, donde se planea la estrategia comercial de la empresa, se analiza el mercado, se realiza la venta de productos y servicios y se atiende con los esquemas adecuados las peticiones, quejas y reclamos derivadas del proceso de prestacin del servicio de energa elctrica, la gestin de la cartera y la educacin al usuario del servicio de energa en los diferentes mercados, adems de atender el servicio de alumbrado pblico. El grfico siguiente muestra la interrelacin de la estructura organizacional y la ejecucin de los macroprocesos misionales y de soporte, descritos anteriormente para el desarrollo del negocio.
20
GERENCIA GENERAL
GESTIN JURDICA
SECRETARA GENERAL CONTROL INTERNO
PLANEACIN EMPRESARIAL
PLANEACIN EMPRESARIAL
VERIFICACIN EMPRESARIAL
COMUNICACIONES
COMUNICACIONES E IDENTIDAD
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBGERENCIA TCNICA DE ENERGA INGENIERA Y GESTION OPERACIN Y CALIDAD SUBESTACIONES Y LNEAS ADE NOROESTE ADE SURESTE PRODUCCIN ENERGA GESTIN AMBIENTAL PRESTACIN DE SERVICIOS DE ENERGA ELCTRICA (Lo tcnico) PRESTACIN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
SUBGERENCIA COMERCIAL OPERACIN COMERCIAL MERCADEO Y VENTAS SERVICIOS COMERCIALES
GESTIN HUMANA Y ORGANIZACIONAL
GESTIN DEL TALENTO HUMANO GESTIN DESARROLLO ORGANIZACIONAL GESTIN TECNOLOGA DE INFORMACIN GESTIN FINANCIERA
ABASTECIIMIENTO Y ADMINISTRACIN DE BIENES Y SERVICIOS
TECNOLOGA E INFORMTICA FINANZAS
SERVICIOS LOGSTICOS
PRESTACIN DE SERVICIOS DE ENERGA ELCTRICA (Lo comercial)
GESTIN DE SERVICIOS COPORATIVOS
Grfica Grfica 13 2 Interacciones Interacciones de de la la estructura estructura organizacional organizacional
1.4.5.4
Roles y responsabilidades
Para completar la implementacin de la estructura administrativa y organizacional, la empresa se encuentra en el proceso de determinar explcitamente, los roles y responsabilidades de cada una las reas, adems de tener claridad sobre las responsabilidades referidas a las reas sobre los macroprocesos y procesos de la organizacin. Adicionalmente, se finalizar la documentacin de la descripcin de cargos donde se reflejar, para los niveles profesional, tcnico y operativo, sus funciones, lmites y responsabilidades. 1.5 ASPECTOS DE LA GESTIN AMBIENTAL Dentro del proceso de Gestin Ambiental, en ESSA se realiz la medicin del ndice de gestin ambiental IGAE cuyos resultados permitieron identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de la empresa que permitirn generar el marco para la formulacin de los planes de accin, el cumplimiento de los objetivos ambientales y sus principales retos para garantizar la estrategia de sostenibilidad del negocio. Los resultados del IGAE realizado en el 2011 y entregados los resultados en el 2012, se muestran a continuacin: No. 1 2 3 4 5 DESCRIPTOR La gestin ambiental en la formulacin estratgica Poltica ambiental Dependencia(s) o cargo(s) con respecto de la gestin ambiental Acuerdo(s) de carcter voluntario(s) vigente(s) con otras entidades Plan o programa de manejo integral de residuos slidos
21
% 100 100 100 100 100
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Promocin y fortalecimiento de la cultura ambiental de los grupos de inters Percepcin de los grupos de inters Comunicacin interna (empleados) Relaciones con grupos de inters Comunicacin externa (sociedad) Cambio climtico Contratistas y proveedores Aspectos ambientales en los proyectos y obras durante las fases de planificacin, construccin y desmantelamiento 69% Gestin y seguimiento de los principales aspectos ambientales Requisitos legales ambientales aplicables Atencin y seguimiento de las quejas relacionadas con el manejo de los aspectos ambientales Aspectos ambientales en los procesos y/o actividades realizados en la fase de operacin y mantenimiento Plan o programa para el ahorro y uso eficiente de agua Plan o programa de ahorro y uso eficiente de energa elctrica Sistema de gestin ambiental Control y seguimiento de los consumos de fuentes primarias de energa IGAE ESSA 73% Tabla 6 Resultado del ndice de gestin ambiental 2011
100 88 86 80 79 71 70 69 60 57 57 50 50 50 34 33 73
Las fortalezas encontradas son las siguientes: 1. La gestin ambiental es considerada en la formulacin estratgica de manera expresa y se evidencia articulacin concreta con la materializacin en el quehacer de la empresa. 2. El Manual de transparencia en el ejercicio empresarial Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., disponible en la pgina web, establece como parte de los principios de la empresa el de Salud y Medio Ambiente, constituyendo as un marco axiolgico y deontolgico para la gestin ambiental de la empresa. 3. La Poltica Ambiental del Grupo EPM se encuentra adoptada y en implementacin y se observan acciones de divulgacin o sensibilizacin significativas desarrolladas durante la vigencia evaluada. 4. Existe una dependencia del rea de Planeacin con responsabilidades ambientales, relacionadas con la afectacin ambiental y las obligaciones legales ambientales derivada de las actividades, productos y servicios prestados por la entidad. 5. Se han implementado o mantenido durante el perodo de reporte, acciones de manera consciente y deliberada relacionadas con el cambio climtico. 6. Se viene avanzando de manera significativa en la implementacin del programa de manejo de residuos slidos en la empresa. 7. Se adelantan iniciativas voluntarias en materia ambiental, tanto gestionadas por ESSA como a travs de convenios con otras entidades como la CMDB. 8. Se estableci una clusula en los contratos relacionada con las obligaciones legales ambientales de los contratistas.
22
Los puntos por mejorar son: 1. Aplicar en todas las dependencias de la Electrificadora de Santander (ESSA) instrumentos para evaluar la efectividad de la divulgacin de la Poltica Ambiental del Grupo EPM, en trminos de apropiacin y entendimiento de la misma por parte de los empleados y contratistas, tal como lo sugieren la norma ISO 14004 (la organizacin debera contar con un proceso para fomentar la retroalimentacin y el compromiso de todos los niveles de la organizacin) y la norma ISO 14063 (la organizacin debera generar la realimentacin requerida). 2. Revisar la definicin de los grupos de inters con respecto a la que ha hecho EPM y asegurar que a partir de lo expresado en el anexo 3, columna Descripcin del objeto y alcance de las relaciones ambientales definidas, se validen, aprueben, socialicen e implementen formalmente los lineamientos especficos de relacin en materia ambiental con cada uno de los grupos de inters pertinentes. Debera garantizarse que los lineamientos que se definan, sean consistentes con lo dispuesto al respecto en el Cdigo de Buen Gobierno de ESSA, que dice la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. reconoce que las relaciones con los distintos grupos de inters relacionados con la Compaa cuentan con una filosofa y con lineamientos generales de manejo y coordinacin, que tienen como propsito otorgarles plenas garantas acerca del buen funcionamiento de la compaa y de la adecuada proteccin de sus derechos (subraya puesta). 3. Avanzar hasta completar el diseo de toda la documentacin requerida por la norma ISO 14001 y la implementacin, verificacin y certificacin del Sistema de Gestin Ambiental. 4. Utilizar como referentes para la identificacin de aspectos e impactos ambientales, los correspondientes Inventarios elaborados por EPM y suministrados como evidencia por ESSA en el anexo 4 y las guas ambientales del Ministerio de Ambiente (hoy llamado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 5. Incluir en la Agenda Ambiental Cumplimiento de Requisitos Legales, la verificacin de que los acueductos veredales que le proveen agua a ESSA efectivamente disponen de las concesiones vigentes para el uso del recurso. Esto por el principio de responsabilidad social conocido como debida diligencia, para evitar hacerse partcipes del incumplimiento legal de un tercero que le presta servicios a ESSA. Y para ajustarse al cumplimiento de la NTC ISO 14001 que establece en el numeral 4.3.1 que la organizacin debe a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir (subraya puesta). 6. Actualizar la matriz legal segn lo que se indica en el presente informe. Y elaborar el procedimiento para la identificacin, anlisis, actualizacin y seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales. 7. Formular, formalizar e implementar un plan o programa para el ahorro y uso eficiente de energa en todas las sedes de la empresa, con metas e indicadores cuantificables definidos a partir de los resultados del seguimiento que se viene haciendo. De este programa podran hacer parte las actividades que ya se estn ejecutando. 8. Extender la aplicacin del programa para el ahorro y uso eficiente de agua, a todas las sedes de la empresa reportadas en el anexo 1.
23
9. Definir los programas o controles operacionales para los dems aspectos ambientales sealados en el presente informe y que en este momento no tienen especificacin de manejo definida. 10. Avanzar hacia la cuantificacin de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generados por la empresa, de manera que se pueda evaluar la efectividad de los programas de mitigacin de cambio climtico que se implementan. 11. Elaborar los procedimientos requeridos por la norma ISO 14001: 2004 para las comunicaciones ambientales internas y externas, asegurando la inclusin en ellos, de mecanismos que permitan evaluar peridicamente la efectividad (impacto) de tales comunicaciones. Estos procedimientos deberan incluir la descripcin del manejo de las quejas ambientales. 12. Avanzar hacia la cuantificacin de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generados por la empresa, de manera que se pueda evaluar la efectividad de los programas de mitigacin de cambio climtico que se implementan. Sera adecuado tambin que en ESSA se conozca y analice el Decreto 2012-DECGGL1859 de EPM Por medio del cual se define el lineamiento sobre cambio climtico asociado a la Gestin Ambiental en Empresas Pblicas de Medelln E.S.P. y el Manual Lineamiento Cambio Climtico que lo acompaa, ya que este lineamiento se desprende de la Poltica Ambiental del Grupo EPM, para aplicarlo en lo que la empresa considere. 13. Hacer seguimiento al recurso que ESSA interpuso el 26 de diciembre de 2011, solicitando la revocatoria directa de la resolucin RGR 589 de la Corporacin Autnoma Regional de Santander (CAS) del 29 de octubre de 2011, en la que se requiere a ESSA para que en el trmino de 3 meses proceda a implementar un plan de reforestacin con el fin de compensar los impactos ambientales negativos generados en un incendio del que en la resolucin se la hace responsable. 14. Asegurar que en la interventora de los contratos se verifica el cumplimiento de la clusula sobre legislacin ambiental. Podra ser apropiado, en lnea con lo dispuesto en la norma ISO 14001: 2004 (numeral 4.4.6 c), que se elabore para ello un procedimiento o que se lo incluya en el procedimiento o manual de interventora de la empresa. 15. Revisar y precisar en la Empresa la manera como se est interpretando el concepto de acuerdo voluntario, para que se corresponda con la definicin del cuestionario del IGAE. 1.6 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE ESSA, como empresa que forma parte del grupo EPM, ha venido contando con su direccionamiento para incorporar comportamientos socialmente responsables, a travs de un esquema que busca que la poltica de responsabilidad social empresarial, permee las actuaciones empresariales establecidas en el mapa estratgico, que establece como propsito la sostenibilidad, y como estrategia, el crecimiento con responsabilidad social empresarial (RSE). Para lograr este propsito de incorporar comportamientos empresariales socialmente responsables en todos los procesos, se plantearon actividades, siendo la primera, la definicin de la poltica de RSE, aprobada en Junta Directiva de EPM en agosto de 2009 y posteriormente en Junta Directiva de ESSA en noviembre de 2009, as:
24
La responsabilidad social empresarial debe ser el marco de actuacin dentro del cual se desarrollan los objetivos estratgicos del grupo empresarial EPM, para contribuir al desarrollo humano sostenible a travs de la generacin de valor social, econmico y ambiental, acogiendo temticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales y mundiales. La actuacin socialmente responsable tiene un fundamento tico, a partir del reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de inters; y se gestionar desde el quehacer diario de la empresa y de las personas que la conforman. Los lineamientos que hacen parte de esta poltica, son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Responsabilidad social empresarial como elemento de la estrategia Responsabilidad ambiental, elemento de la Responsabilidad social empresarial Relacin de mutuo beneficio con la sociedad Importancia de los grupos de inters internos Uso de fortalezas propias como palanca Ejercicio desde el rol de prestador de servicios pblicos Universalizacin y desarrollo, foco de la actuacin socialmente responsable Sinergias y alianzas para la actuacin Medicin de la gestin y de los impactos
El involucramiento de ESSA con sus grupos de inters, es uno de los aspectos constitutivos de la Responsabilidad Social Empresarial y la sostenibilidad. La empresa atiende una estrategia de relacionamiento sobre la cual se desarrollan relaciones de confianza y colaboracin, con la conviccin de que esta relacin con los grupos de inters, es ms que un proceso de gestin, es una comunicacin continua, en una relacin de mutuo beneficio, que permite informarles las decisiones de la empresa y a la vez, escucharlos y responder a sus inquietudes. Como consecuencia, ESSA desarroll y aprob a travs del Comit de Gerencia de marzo de 2012, el mapa de grupos de inters identificando los siguientes 7 grupos: Con intereses directos: accionistas, trabajadores, proveedores y contratistas, y clientes. Con intereses indirectos: competidores y colegas, comunidad y Estado.
25
Grfica 14 Grupos de inters de ESSA ESSA reconoce en la RSE el camino para lograr un desarrollo sostenible que le permitir crecer como Grupo empresarial; por eso, como un segundo paso para lograr este propsito, se realiz el diagnstico 2012, teniendo en cuenta lo siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. El resultado del primer autodiagnstico de RSE realizado en 2011, estableci una lnea base a partir de la cual se traza una trayectoria de avance, como fundamento para la competitividad sostenible del Grupo EPM. El seguimiento a esta trayectoria pretende velar por ese avance, y acompaar el proceso con seales que lo fortalezcan. En consecuencia, se realiza el diagnstico 2012, para establecer el estado de evolucin en el que se encuentra ESSA respecto a las orientaciones impartidas por la poltica de RSE, teniendo en cuenta el resultado del primer autodiagnstico. El resultado se obtuvo mediante el mtodo de autodiagnstico, teniendo como base 5 dimensiones: Principios Estrategia y planeacin Prcticas Verificacin y comunicacin Asimilacin El resultado se refleja en la siguiente grfica, y se exponen las seales arrojadas por el diagnstico:
26
Dimensin: Principios Aspectos: Adopcin y alcance de valores y principios ticos; Valores de sostenibilidad y responsabilidad social en la filosofa empresarial declarada, incluida transparencia; Gobierno Corporativo Dimensin: Estrategia y planeacin Aspectos: Aspectos de sostenibilidad y RS en las declaraciones oficiales en lnea con las definiciones del Grupo EPM; Barreras internas para implantar la RSE; Estructura interna para atender asuntos de la RSE; Alineacin de planes con objetivos de RSE del Grupo EPM; Adhesin a estndares que propician comportamientos empresariales socialmente responsables Dimensin: Prcticas Aspectos: Alineacin de acciones con el enfoque de RSE; Relaciones con grupos de inters; Dimensin: Verificacin y comunicacin Aspectos: Reporte de sostenibilidad; Monitoreo de impactos econmicos sociales y ambientales sobre los grupos de inters; Alineacin de indicadores con el CMI del Grupo Dimensin: Asimilacin Aspectos: Nivel de difusin y capacitacin interna y externa. Seales del diagnstico Estado: el autodiagnstico 2012 de RSE en ESSA se caracteriza por un nivel bsico de 27
Claves para la interpretacin Representa resultados cualitativos Muestra el estado de cada dimensin, calculado como el promedio de la etapa en la que se encuentran los aspectos que conforman la dimensin La escala 0 a 4 est en funcin de la calificacin, no del alcance esfuerzo ni del esfuerzo que representan pasar de una a otra etapa Cuando la Aspiracin sea menor de 4, los promedios de las mediciones estaran por debajo de los estados reales porque estn calculados sobre el mximo que es 4 El resultado sirve de referente para avances en el tiempo Las 5 dimensiones tienen el mismo peso en el momento del diagnstico. Los pesos variarn en el tiempo
identificacin y formalizacin de aspectos. Proyeccin: amplias posibilidades de accin en cuanto a la apropiacin colectiva interna y a su extensin a la cadena de valor y grupos de inters. Muestra una tendencia fuerte hacia una etapa en la que los principios de RSE constituyen un modo natural de actuar al interior de la empresa. Las dimensiones ms avanzadas son: Prcticas y Verificacin y Comunicacin. La dimensin menos desarrollada es: Estrategia y Planeacin. La dimensin ms homognea es Principios. La ms dispersa es Verificacin y Comunicacin. Recomendacin: las lneas de trabajo para la evolucin de la RSE en ESSA deben considerar: asimilacin; formalizacin de valores y principios; incluir aspectos de sostenibilidad y responsabilidad social en las declaraciones oficiales: objeto, misin, visin; identificar las barreras internas para implantar la RSE; continuar con la construccin de la estructura organizacional; alineacin de planes empresariales con objetivos de RSE; relacionamiento con proveedores; y la medicin de impacto social, econmico y ambiental sobre los grupos de inters.
Grfica 15 Diagnstico RSE 2011 Comparado con los resultados del autodiagnstico anterior, tenemos:
Tabla 7 Diagnstico RSE 2012
Grfica 16 Comparativo 2011-2012 Resultados Diagnstico RSE
28
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO 2.1 ALINEACIN ESTRATGICA CON EL GRUPO EMPRESARIAL ESSA tiene como filosofa obtener excelencia operativa y comercial, con el enfoque en el cliente para lograr la mxima satisfaccin y asegurar la fidelizacin. La empresa tiene entre sus mandatos promover e implementar el mayor nmero de sinergias con las filiales del Grupo Empresarial EPM y aprovechar su infraestructura actual y futura para prestar servicios de valor agregado. ESSA ejecutar de manera conjunta y coordinada las acciones que requiera el Grupo Empresarial EPM en el desarrollo de la estrategia definida para la Unidad Estratgica del Negocio (UEN) de Energia . Para la unidad de propsito, el grupo EPM cuenta con la definicin nica de la estrategia corporativa y la orientacin del crecimiento de grupo que ha sido acogida por todas sus filiales, incluida ESSA. Para lograr la unidad de direccin, EPM matriz decide cules son las mnimas polticas y prcticas a implementar en la filial, que cumplan con la caracterstica de agregar valor al negocio, evitando el detrimento de la capacidad administrativa de la filial para responder a las actividades propias de su negocio y sin arriesgar la operacin misma de la empresa. Consecuente con las declaraciones anteriores, los siguientes son los elementos estratgicos que fueron acogidos por ESSA en su direccionamiento estratgico: El propsito empresarial de EPM y ESSA es la SOSTENIBILIDAD, definida como la permanencia en el tiempo, creando valor para sus grupos de inters, a travs de una actuacin que equilibre los resultados financieros, econmicos, sociales, y ambientales y favorezca el desarrollo con equidad en una relacin de beneficio mutuo en las sociedades donde acta. Para el cumplimiento de este propsito, EPM y ESSA define como estrategia, el CRECIMIENTO con RSE, en clientes, mercados, productos y servicios, a travs del impulso de la productividad de sus negocios, de tal manera que el rendimiento de sus inversiones genere los recursos necesarios para su desarrollo empresarial, garantizando el cumplimiento de las expectativas de sus grupos de inters.
29
Grfica 17 Estrategia Grupo EPM Para desplegar esta estrategia, tanto en trminos de acciones como en los indicadores para medir su progreso, EPM cuenta con el Cuadro de Mando Integral, CMI, herramienta en los procesos de planeacin y verificacin empresarial. Para este fin se plante la siguiente MEGA: En el ao 2022 el grupo EPM alcanzar con criterios de competitividad responsable, unos ingresos de US$16.000 millones, con un EBITDA de al menos US$5.500 millones con rentabilidad socioeconmica y financiera, esta ltima, superior al costo de capital. 2.2 DESPLIEGUE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO El direccionamiento estratgico de ESSA, parte de los resultados del diagnstico que se realiz, implementando la metodologa mencionada en el grfico siguiente, y de los resultados de la gestin dados por los indicadores y estudios especializados que la empresa aplica, para conocer la percepcin de los grupos de inters.
Grfica 18 Anlisis entorno interno-externo de ESSA
30
Basados en los hallazgos obtenidos en los diversos anlisis realizados, se disearon las estrategias marco del presente plan de negocio, las cuales se encuentran alineadas con los objetivos estratgicos tanto del Grupo Empresarial como de ESSA, y se materializan por medio de la interaccin de los procesos, que da lugar a la ejecucin de los proyectos y posterior desarrollo de cada uno de los planes de accin formulados por las reas estructurales de la empresa. As mismo se establecen controles para el respectivo seguimiento y medicin al avance de cada uno de ellos, a travs del cuadro de mando integral. El respectivo despliegue se registra en el siguiente esquema:
Gestin de riesgos Anlisis interno - externo rbol de realidad actual- DOFA Palancas de valor Objetivos estratgicos
Iniciativas estratgicas ESSA
CMI CORPORATIVO
Procesos
Proyectos
Planes de Accin
Grfica 19 Despliegue estratgico en ESSA 2.2.1 Palancas de valor
ESSA en su direccionamiento estratgico establece seis ejes estratgicos como palancas de valor en los cuales decide focalizar sus esfuerzos. Estas palancas surgen de un ejercicio de fortalecimiento en el alcance y definicin de las palancas definidas en el plan de negocios anterior y como una inclusin de tpicos que en el escenario actual han tomado mayor fuerza y relevancia. Las palancas que se definieron para el presente plan de negocio son las siguientes:
31
CMI-ESSA
Grfica 20 Palancas de valor estratgicas de ESSA Servicio al cliente: busca elevar la satisfaccin de los clientes a niveles iguales a los del grupo EPM, por medio del diseo de soluciones adecuadas a las necesidades de los usuarios, integrando los procesos de ESSA y particularmente los tcnicos, comerciales y de comunicaciones. Desarrollo humano y organizacional: lograr la transformacin empresarial que permita garantizar el crecimiento con responsabilidad social y ambiental y la satisfaccin de los usuarios por medio de la gestin eficiente de los procesos y de apoyo para la prestacin del servicio de energa elctrica con un equipo humano desarrollado y orientado al logro empresarial. Gestin de prdidas: busca la reduccin y control de prdidas de energa tcnicas y no tcnicas, as como generar una cultura de legalidad en la zona de influencia de ESSA. Es la palanca de valor que permite lograr la eficiencia y eficacia tcnica y financiera en el corto, mediano y largo plazo. Confiabilidad y calidad del servicio: mejorar la confiabilidad, calidad y seguridad en la prestacin del servicio por medio de la expansin, reposicin, modernizacin y mantenimiento necesario para brindar soluciones adecuadas a las necesidades de los clientes. Responsabilidad social y ambiental: contribuye al logro de los objetivos estratgicos por medio de la implantacin y desarrollo de la responsabilidad social - ambiental en los procesos de la organizacin para lograr la sostenibilidad y responder a las expectativas de nuestros grupos de inters con relacin a los servicios prestados por la empresa. Gestin tecnolgica: gestin integral de los procesos, con tecnologas adecuadas a las necesidades de los mismos, de los negocios de la empresa y del Grupo EPM.
32
2.2.2
Mapa de objetivos estratgicos
El Grupo Empresarial EPM ha definido el mapa de objetivos estratgicos como un elemento constitutivo de su direccionamiento estratgico, que ilustra la forma en que la estrategia vincula los activos intangibles con los procesos de creacin de valor. Para ello se traduce la estrategia a travs de las cuatro perspectivas bsicas del cuadro de mando integral, CMI, dos de resultado (generacin de valor y clientes y mercado) y dos de accin (operaciones y aprendizaje y desarrollo); facilitando el cumplimiento del propsito empresarial de sostenibilidad y la estrategia de crecimiento con RSE. De acuerdo con lo anterior, el mapa de objetivos estratgicos constituye la representacin grfica del despliegue de la estrategia de la organizacin y permite el establecimiento de indicadores y metas para el seguimiento del logro de su propsito; asimismo, sirve como eje articulador para su despliegue y priorizacin de las iniciativas que movilizarn su logro. A partir del mapa del grupo y teniendo en cuenta las necesidades determinadas en la DOFA, el rbol de realidad actual y los resultados de la encuesta de satisfaccin del cliente, ESSA actualiza su mapa de objetivos estratgicos, ajustado al escenario actual y prospectivo, y que a su vez se encuentre alineado con el direccionamiento del Grupo Empresarial EPM:
Grfica 21 Mapa de Objetivos Estratgicos Grupo Empresarial EPM
33
Grfica 22 Mapa de Objetivos Estratgicos ESSA Para establecer la sinergia con el Grupo EPM, ESSA hace una alineacin con la respectiva correspondencia entre sus objetivos y los del Grupo de la siguiente forma:
34
Tabla 8 Alineacin de objetivos estratgicos ESSA-EPM Adicionalmente, con el fin de garantizar una mayor claridad en el despliegue de los objetivos estratgicos y poder direccionar sus acciones a la consecucin de los mismos, decide hacer una descripcin de todos y cada uno de los objetivos presentes en el mapa estratgico que se comparte a continuacin, desagregado en las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral: 2.2.2.1 Perspectiva Generacin de Valor Objetivo estratgico: Generar valor para los grupos de inters. Este objetivo busca que la gestin empresarial est encaminada a garantizar que la rentabilidad en la operacin buscando un equilibrio entre los resultados econmicos,
35
sociales y ambientales, contribuyendo as a la sostenibilidad empresa-sociedad en funcin del crecimiento en conjunto con sus grupos de inters. As mismo, el seguimiento de este indicador deber propiciar el logro del propsito de la generacin de ingresos con un manejo eficiente de los costos y gastos asociados a la operacin. El anlisis integral de los proyectos debe cumplir la condicin generando relaciones de mutuo beneficio con los grupos de inters. 2.2.2.2 Perspectiva Clientes y Mercados a) Objetivo estratgico: Incrementar la satisfaccin del cliente y mejorar la reputacin de ESSA. ESSA busca incrementar la satisfaccin de sus clientes a travs de soluciones nuevas e integrales que agreguen valor al servicio prestado, orientando los esfuerzos a la satisfaccin de las necesidades de los clientes nuevos y tradicionales con calidad, continuidad y con compromiso social y ambiental. b) Objetivo estratgico: Fortalecer las relaciones con los grupos de inters. ESSA busca mantener y mejorar la generacin de valor, a travs de las relaciones con los grupos de inters, entendido como las oportunidades adicionales que se generan para todos los que estn implicados en el funcionamiento de la empresa y es fundamental para alcanzar el xito y afrontar los retos que ofrece el mundo de los negocios. La prctica de relaciones con los grupos de inters crea un espacio de sinergia para armonizarnos con la estrategia. El logro de esta sinergia con los grupos de inters trae consigo beneficios como mejora en los procesos y desarrollo de los niveles de confianza. c) Objetivo estratgico: Crecer y posicionarse en el mercado actual de ESSA. ESSA busca la consolidacin, el crecimiento y el posicionamiento en el mercado actual a travs de una actuacin efectiva (eficiente y eficaz) y socialmente responsable que lo habilite para crecer en clientes y mercados. Adicionalmente comprender el desarrollo de proyectos con orientacin a la sostenibilidad y el crecimiento del negocio actual. 2.2.2.3 Perspectiva Operaciones a) Objetivo estratgico: Reducir y controlar las prdidas de energa. RSCE > WACC,
La empresa busca reducir el indicador de prdidas del operador de red realizando acciones de recuperacin de energa con la finalidad de mejorar la sostenibilidad del negocio y el cumplimiento de la normatividad. b) Mejorar la calidad y continuidad en la prestacin del servicio de energa elctrica, desarrollando la expansin, modernizacin, reposicin y mantenimiento en la infraestructura del sistema con criterios tcnicos, financieros y regulatorios.
36
ESSA busca que los servicios que presta a travs de sus negocios cumplan los estndares de calidad necesarios para satisfacer a los clientes atendidos en las diferentes zonas de influencia, de manera que se logre posicionar un estndar de calidad de Grupo EPM, para ello se deben estandarizar prcticas y tecnologas, de forma que se pueda contar con una estructura de procesos con costos eficientes que garantice una prestacin ptima de los servicios. c) Desarrollar iniciativas comerciales orientadas al aseguramiento de ingresos por medio de la generacin de valor agregado a los clientes.
El aseguramiento de ingresos permite la sostenibilidad econmica de la empresa en el mediano y largo plazo por medio de la gestin adecuada de las relaciones con los clientes de acuerdo a su condicin y tipo de necesidad, ofreciendo valor agregado como facilidades para el pago, nuevas formas de acceder al servicio presentando la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los usuarios. Incluye iniciativas como el sistema de energa prepago, programas de mercadeo de cercana con los clientes y la utilizacin de tecnologas de comunicacin disponibles para acercar al usuario e identificar sus necesidades. d) Objetivo estratgico: Desarrollar acciones comerciales, tcnicas y de comunicacin de alto impacto encaminadas al mejoramiento de la credibilidad, confianza e imagen de ESSA, para fortalecer la satisfaccin de los clientes.
Este objetivo busca aumentar los ndices de satisfaccin por medio del diseo de soluciones oportunas y adecuadas a las necesidades de los clientes con la integracin de los procesos tcnicos, comerciales y de apoyo. 2.2.2.4 Aprendizaje y Desarrollo a) Objetivo estratgico: Gestionar el conocimiento y la informacin en ESSA, para garantizar el cumplimiento de la normatividad, minimizar el riesgo en la toma de decisiones y suministrar informacin oportuna.
ESSA busca transferir el conocimiento normativo desde el grupo de regulacin hasta el lugar en dnde se va a emplear dentro de la organizacin, con el fin de minimizar el riesgo en la toma de decisiones y evitar el incumplimiento normativo. b) Objetivo estratgico: Desarrollar las capacidades del talento humano alinendolas con la visin de ESSA.
ESSA busca potenciar las capacidades de su talento humano con la visin ESSA, buscando la sostenibilidad del negocio. Para ello se debe promover el desarrollo integral de las personas, teniendo como eje conductor el desarrollo de sus competencias, y la capacidad de adaptarse para convertirlo en una fuente de ventaja competitiva. c) Objetivo estratgico: Fortalecer las tecnologas de la informacin y de comunicaciones apropiadas para atender los requerimientos de planeacin, ejecucin, control y seguimiento de los procesos.
37
ESSA adecuar las tecnologas de la informacin y de comunicaciones para atender los requerimientos de planeacin, control, seguimiento e integracin de los procesos, que permita ofrecer servicios de tecnologa en todos los sitios del departamento donde se preste el servicio de energa elctrica. d) Objetivo estratgico: Desarrollar la cultura organizacional que apalanque el cumplimiento de la estrategia.
ESSA desarrollar una cultura que mueva el logro de la estrategia y propicie la articulacin de los dems elementos de tipo organizacional (estructura, polticas, procesos, sistemas de gestin, entre otros) por medio de la definicin de los valores y principios propulsores del cumplimiento de las metas empresariales. e) Objetivo estratgico: Gestionar las capacidades organizacionales requeridas para garantizar la eficiencia de los procesos.
ESSA busca fortalecer su capacidad de adaptarse, auto regularse y auto organizarse, para el desarrollo eficiente de su actividad empresarial en los entornos donde acta, para ello se enfoca en buscar unidad de propsito y direccin a travs de: El desarrollo de una estructura organizacional alineada con el modelo de trabajo y los objetivos estratgicos de operacin y resultado. Gestionar integralmente los procesos para lograr un desempeo empresarial que permita la materializacin de la estrategia. f) Objetivo estratgico: Actuar bajo un sistema de gestin integral para facilitar el logro de la sostenibilidad y el crecimiento organizacional a travs de la mejora continua.
ESSA busca el mejoramiento continuo de sus procesos por medio de la adopcin de un sistema integral de gestin que garantice la homologacin y estandarizacin de procesos en la compaa para garantizar la excelencia operacional y actuar en concordancia con lo establecido en el modelo de trabajo. La gestin integral de procesos comprende aspectos como: riesgos, controles, indicadores, calidad, recursos financieros, humanos y tecnolgicos, cumplimiento de la normatividad, desarrollo de innovaciones, relaciones con grupos de inters. Por esto incluye: la gestin integral de riesgos y la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad bajo el estndar NTC GP1000, el Modelo Estndar de Control Interno MECI: 2005, y los Sistemas de Gestin Ambiental y Seguridad industrial, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social ISO 14000, OSHAS 18000 e ISO 26000. g) Objetivo estratgico: Implantar las polticas de Responsabilidad social empresarial y gestin ambiental
Busca poner en ejecucin las polticas de grupo diseadas para la inclusin de la responsabilidad social empresarial y gestin ambiental en todos los procesos de la empresa como garanta de la sostenibilidad econmica social y ambiental de los negocios de ESSA en el largo plazo.
38
Adicionalmente, involucra el desarrollo de una actuacin socialmente responsable que equilibre la creacin de valor econmico, social y ambiental mediante el desarrollo de proyectos que contribuyan al sostenimiento y crecimiento de los negocios en el marco de un entorno prspero. 2.2.3 Palancas versus obejtivos estratgicos
Asimismo los objetivos estratgicos de ESSA fueron alineados con las palancas de valor, por tal razn y con el propsito de divulgar la concordancia existente entre los dos, se presenta la siguiente tabla:
Objetivo estratgico ESSA
Servicio al cliente.
Desarrollo humano y organizacio nal
Gestin de prdidas
Confiabilida d y calidad del servicio
Gestin tecnolgica
Responsabilida d social y ambiental
Generar valor para los grupos de inters
Desarrollo Servicio al humano y cliente organizacio nal
Gestin de prdidas
Confiabilida d y calidad del servicio.
Gestin tecnolgica
Fortalecer las relaciones con los grupos de inters. Incrementar la satisfaccin del cliente y mejorar la reputacin de ESSA. Crecer y posicionarse en el mercado actual de ESSA.
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Servicio al cliente
Gestin de prdidas
Gestin tecnolgica
Desarrollar acciones comerciales, tcnicas y de comunicacin encaminadas al mejoramiento de la credibilidad, confianza e imagen de ESSA, para fortalecer la satisfaccin de los clientes.
39
Desarrollar estrategias comerciales orientadas al aseguramiento de ingresos por medio de la generacin de valor agregado a los clientes. Reducir y controlar las prdidas de energa. Mejorar la calidad y continuidad en la prestacin del servicio de energa elctrica, desarrollando la expansin, modernizacin, reposicin y mantenimiento en la infraestructura del sistema con criterios tcnicos, financieros y regulatorios.
Servicio al cliente
Gestin de prdidas
Gestin tecnolgica
Actuar bajo un sistema de gestin integral para facilitar el logro de la sostenibilidad y el crecimiento organizacional a travs de la mejora continua. Gestionar el conocimiento y la informacin en ESSA, para garantizar el cumplimiento de la normatividad, minimizar el riesgo en la toma de decisiones y suministrar informacin oportuna. Gestionar las capacidades organizacionales requeridas para garantizar la eficiencia de los procesos. Desarrollar las capacidades del talento
X
40
humano alinendolas con la visin de ESSA. Desarrollar la cultura organizacional que apalanque el cumplimiento de la estrategia. Implantar las polticas de Responsabilidad social empresarial y gestin ambiental. Fortalecer las tecnologas de la informacin y de comunicaciones apropiadas para atender los requerimientos de planeacin, ejecucin, control y seguimiento de los procesos.
Tabla 9 Alineacin de objetivos estratgicos ESSA - Palancas de valor Adicionalmente, el grupo implanta un Cuadro de Mando Integral (CMI) el cual se convierte en un imperativo para los Grupos Estratgicos de Negocios, sus Unidades estratgicas de negocio y para ESSA, toda vez que a partir de la adopcin y seguimiento al conjunto de indicadores hacia ellos desplegados se podr monitorear permanentemente el estado de los objetivos estratgicos de ESSA y del Grupo Empresarial, a fin de emprender las acciones necesarias para procurar el logro de la estrategia del Grupo Empresarial, garantizando la unidad de propsito y direccin entre las empresas que lo conforman. Las metas del CMI se establecen anualmente desde EPM y son adoptadas en ESSA, al tiempo que se establece el tablero de gestin para cada uno de los negocios, logrando una relacin entre los indicadores del CMI y de gestin de la organizacin. Para esto cada subgerencia o unidad, definir los mecanismos adecuados para desarrollar la iniciativa o el lineamiento. 2.3 PRINCIPALES RETOS
Para garantizar el xito de la estrategia y la sostenibilidad, ESSA considera los siguientes aspectos del nivel tctico: Macroproceso prestacin de servicios de energa elctrica - tcnica a) Lograr que las inversiones y los costos de administracin, operacin y mantenimiento en que incurra ESSA se encuentren por debajo de los montos reconocidos por el regulador. Para ello ESSA deber realizar un anlisis detallado de sus costos con el fin de buscar la senda de la excelencia operacional.
41
b)
c) d) e) f) g) h) i) j)
Analizar la incorporacin de tecnologas asociadas a smart grid, que optimicen la operacin y gestin de las redes de distribucin, as como la gestin de los clientes en temas de medicin, corte, reconexin y facturacin, disminuyendo los costos comerciales y que sirvan de apoyo en el control de las prdidas de energa. Utilizar nuevas tecnologias en equipos. Realizar proyectos de medidas centralizadas. Ejecutar los proyectos de reposicion, modernizacin de subetaciones (REMOS) y Conectividad ESSA. Actualizar y gestionar adecuadamente la informacin operativa de ESSA para garantizar la toma de decisiones. Mejorar la cobertura en el sector rural (Electrificacin rural). Optimizar los costos AOM. Disminuir las prdidas de energa como eje central de la estrategia garantizando la viabilidad financiera del negocio en el largo plazo. Asegurar la confiabilidad en la prestacin del servicio de energa, dado el alto crecimiento de la demanda y el represamiento de inversiones en infraestructura luego de varios aos de inercia por el proceso de venta.
Macroproceso prestacin de servicios de energa elctrica - comercial a. b. b) c) d) e) f) g) Unificar la informacin de las bases de datos tcnicas y comerciales para mejorar la oportunidad en la respuesta a los usuarios, al tiempo que se mejora la informacin disponible para la facturacin. Revisar y ajustar el proceso de vinculacin e inclusin de nuevos clientes para garantizar el reconocimiento por infraestructura, la operacin segura y el ingreso por ventas. Revisar, adecuar y fortalecer las acciones tendientes a disminuir la cartera de la empresa, para mejorar los niveles de caja disponible para la operacin y funcionamiento. Generar iniciativas para mejorar la satisfaccin del cliente en los puntos de atencin de ESSA; incluyendo la capacitacin adecuada para los trabajadores propios y de proveedores, para garantizar una mejora en la atencin a los clientes. Optimizar las compras de energia. Fortalecer la gestin regulatoria de ESSA. Optimizar los costos en la atencin comercial. Mejorar las relaciones con los clientes y grupos de inters.
Macroproceso gestin del talento humano a) b) Mejorar el clima laboral para encaminar los equipos de trabajo al cumplimiento de los logros de sostenibilidad y crecimiento planteados. Revisar y analizar las polticas de bienestar para los trabajadores de ESSA, buscando alternativas en la forma como se recompensa, a partir de un sistema de monitoreo de resultados y desarrollo de competencias, reconociendo en los colaboradores el eje central para la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Promover escenarios para generar motivacin en los trabajadores de ESSA hacia la innovacin, en bsqueda de la excelencia operacional y la mejora continua.
c)
42
d) e) f) g) h) i) j)
Fortalecer el conocimiento regulatorio en ESSA para actuar, en todos los procesos de la empresa, de acuerdo con la reglamentacin vigente y futura, garantizando una toma de decisiones asertiva. Estructurar adecuadamente los planes de capacitacin para mejorar las competencias del personal. Construir una empresa atractiva para sus empleados y en general para los grupos de inters. Logar la eficiencia y la eficacia en la ejecucin de los procesos. Asegurar la informacin va gestin del conocimiento. Transformar la cultura empresarial. Implementar el modelo de RSE, como eje central de la sostenibilidad de la empresa.
Macroproceso gestin de tecnologa de informacin a) Facilitar la gestin de la informacin mediante la implementacin de herramientas informativas en la empresa para la ejecucin de las actividades propias del negocio y la toma de decisiones eficaces. Cada rea deber analizar los requerimientos informticos para proponer las mejores prcticas que agilicen el procesamiento de datos e informacin bajo el acompaamiento del rea de tecnologa informtica. Garantizar la seguridad de la informacin, as como los controles, seguimientos y monitoreos de la misma, minimizando los riegos de manipulacin inadecuada de datos.
b)
Macroproceso abastecimiento y administracin de bienes y servicios a) Realizar un anlisis al proceso de contratacin buscando mayores niveles de eficiencias econmicas y financieras, competitividad y dems principios que establece la ley 142, sin disminuir la transparencia, buscando las alternativas ptimas. Buscar la optimizacin y unificacin de las compras en ESSA. Homologacion de equipos y materiales en ESSA y en el Grupo EPM. Promover y participar en compras conjuntas en el Grupo EPM.
b) c) d)
Macroproceso gestin financiera a) Iniciar la investigacin y desarrollo en la gestin integral de activos con el fin de maximizar su valor por medio del diseo, construccin, mantenimiento y remplazo de activos para mejorar su rendimiento, reducir costos, extender su vida til y mejorar el retorno de la inversin. Optimizar de manera permanente los recursos de ESSA para lograr eficiencia administrativa, operacional y financiera. Analizar la estructura de los costos AOM y buscar su optimizacin en la ejecucion de los diferentes procesos que afecten su porcentaje de reconocimiento.
b) c)
Macroproceso gestin ambiental a) Plantear los planes de accin ambientales acordes con las directrices identificadas en el direccionamiento ambiental estratgico de EPM y documentadas en el
43
mecanismo para la medicin del desempeo ambiental con el fin de mejorar los indicadores de gestin ambiental. b) Determinar los instrumentos de medicin del conocimiento de las acciones ambientales por parte de los grupos de inters para garantizar su aplicacin y mejora continua. c) Oficializar el mecanismo para establecer el relacionamiento con los grupos de inters, por medio del despliegue de la poltica en cada uno de los proyectos en desarrollo, en bsqueda de minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos. d) Continuar con el reconocimiento formal de la Poltica Ambiental del Grupo EPM como propia y la inclusin de la variable ambiental en la planeacin estratgica, lo que le da un horizonte claro a la gestin ambiental de la empresa, alineada con EPM. e) Mantener la comunicacin con los grupos de inters internos y externos sobre la gestin ambiental de la empresa. f) Revisar y completar, segn sea apropiado, el objeto y alcance de las relaciones en materia ambiental con los grupos de inters, teniendo como referente el instructivo para el manejo de las relaciones con los grupos de inters que ha identificado la empresa. g) Disear e implementar el plan de manejo ambiental acorde con la revisin e identificacin de aspectos ambientales, buscando la homologacin interna en su denominacin y, en la medida de lo posible, la homologacin con EPM y las empresas del GEN Energa del Grupo EPM incluyendo los proyectos, obras o instalaciones. h) Avanzar en la implementacin, evaluacin y eventual certificacin del Sistema de Gestin Ambiental, respecto de los requisitos de la norma internacional ISO14001, de acuerdo con el plan establecido para ello por la empresa. i) Completar el normograma con la verificacin del cumplimiento de las normas legales ambientales aplicables y con la vinculacin para cada norma al aspecto ambiental con el que se encuentra relacionada. Revisar e incluir algunas normas vigentes para actividades administrativas y de soporte que no estn registradas actualmente. j) Extender la aplicacin del programa para el manejo integral de los residuos slidos, a todas las sedes de la empresa y completar el seguimiento a la generacin, tratamiento y disposicin de los residuos slidos. k) Formular, formalizar e implementar un plan o programa para el ahorro y uso eficiente de energa en todas las sedes de la empresa, con metas e indicadores cuantificables definidos a partir de los resultados del seguimiento que se viene haciendo. De este programa podran hacer parte las actividades que ya se estn ejecutando. l) Definir e implementar los programas de gestin ambiental frente a todos los aspectos ambientales identificados, estableciendo metas e indicadores cuantitativos de logro, en cuanto sea aplicable. m) Hacer la cuantificacin del impacto positivo que tienen las actividades de adaptacin que se estn implementando, frente a la problemtica del cambio climtico. n) Revisar el alcance de la clusula que se le establece a los contratos con la obligacin ambiental, ya que slo cubre el compromiso de cumplir lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, lo que no estara imponiendo la obligacin de cumplir disposiciones ambientales de expedicin anterior a la Ley 99 de 1993 (como el Decreto 2811 de 1974) o de otras leyes que no estn relacionadas con la Ley 99 de 1993 pero tienen contenido ambiental.
44
o) p)
q)
Implementar mecanismos para la evaluacin de la eficacia de las comunicaciones ambientales internas, con el fin de establecer acciones de mejoramiento, segn sea aplicable. Utilizar los criterios de la metodologa GRI que se viene aplicando en EPM Matriz, de manera que el informe presente de manera equilibrada y completa tanto los logros como las oportunidades de mejora y los indicadores de desempeo en materia ambiental y no slo la relacin de proyectos o acciones ejecutadas. Determinar objetivos, metas e indicadores para todos los programas de fortalecimiento de la cultura ambiental de los grupos de inters, que permitan evaluar su logro, ya sea en trminos de cobertura (nmero de personas impactadas con el programa con respecto a las programadas), de satisfaccin de los asistentes con las actividades (por medio de encuestas u otro medio) o de impacto en trminos de modificacin de conductas (cultura).
Macroproceso gestin de desarrollo organizacional a) Culminar la documentacin de los procesos y macroprocesos, como elemento fundamental para la gestin del conocimiento, la excelencia operativa y la unificacin de criterios de actuacin. b) Implementar GP 1000 y MECI. c) Revisar y establecer los acuerdos de niveles de servicio entre las reas que hacen parte de un mismo proceso o macroproceso para mejorar la capacidad organizacional para responder de manera gil a los cambios del entorno. d) Revisar la funcionalidad y operatividad de los comits existentes en ESSA, buscando eficiencia y productividad. e) Implementar el modelo de gestion de riesgos en los procesos de ESSA. Macroproceso gestin de relaciones e identidad a) Compartir informacin y retroalimentarla en cada rea de gestin con el fin de contribuir al logro de los objetivos estratgicos de la organizacin. b) Velar por proteger y gestionar de forma adecuada la identidad de ESSA como filial y como parte del Grupo EPM, para garantizar el reconocimiento de marca y de empresa en la zona de influencia, atendiendo las directrices de manejo de identidad e imagen que, al ser un proceso unificado, deber coincidir conceptualmente con los lineamientos de EPM y por ende del Grupo EPM. c) Avanzar hacia la planeacin de los eventos, productos, actividades y estrategias de comunicacin considerando los componentes (pblico objetivo, mensaje, frecuencia, recursos disponibles, para lograr efectividad. Algunas de estas iniciativas tcticas son abordadas en este plan de negocio, otras debern establecerse en las acciones del da a da en cada una de las reas o macroprocesos, materializndose en el cumplimiento de los objetivos del plan de gestin en los siguientes aos, y las dems se incluirn en versiones siguientes del plan de negocio una vez se tengan estructuradas y se cuente con la disponibilidad de recursos. 2.3 POTENCIAL DE CAPTURA DE SINERGIAS
45
La administracin de ESSA continuar buscando posibilidades de sinergias con el Grupo EPM y otras filiales tal como se ha venido realizando fundamentalmente a travs del modelo de trabajo definido por EPM y su materializacin en las redes de sinergia que hoy operan. 2.4 SUPUESTOS EXGENOS FUNDAMENTALES Para la realizacin del presente plan de negocio se toma el siguiente escenario macroeconmico: Escenario macroeconmico
Tabla 10 Escenario macroeconmico Este plan de negocio no contempla cambios en la regulacin que impliquen modificaciones sustanciales en los ingresos y en el desarrollo de los proyectos.
46
3. GESTIN DEL RIESGO Durante el 2012 la Unidad de Planeacin Empresarial ha adelantado actividades relacionadas con la gestin del riesgo, con el fin de fortalecer el ejercicio del direccionamiento estratgico de ESSA. El ICONTEC define la gestin del riesgo como las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin con respecto al riesgo1, adicionalmente el DAFP2 en su gua de administracin del riesgo dice que es el adecuado tratamiento de los riesgos para garantizar el cumplimiento de la misin y objetivos institucionales de las entidades de la Administracin Pblica. La gestin del riesgo se puede aplicar a toda la organizacin, en todas sus reas y niveles, en cualquier momento, as como a sus procesos, proyectos y actividades especficas. 3.1 METODOLOGA La metodologa empleada para gestionar el riesgo estratgico en ESSA, gira en torno a ocho etapas definidas por la norma NTC-ISO 31000:2009 Gestin del Riesgo. En relacin con lo anterior, la Unidad de Planeacin desarroll de manera propia, instructivos, formatos y una herramienta en Excel para llevar a cabo la documentacin del proceso.
Las etapas en cuestin se describen a continuacin:
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS Y CERTIFICACIN. Gestin del riesgo: Vocabulario. GTC 137. Bogot D.C.: EL instituto, 2011.
2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIN PBLICA. Gua de administracin del riesgo: Cartillas de administracin pblica. Bogot: DAFP; 2009. Edicin: 4.
47
Etapa 1. Comunicacin y consulta: Esta etapa consiste en comunicar y realizar el entendimiento de la gestion de riesgo para el buen cumpliento del proyecto. Dentro de los mecanismos de comunicacin y consulta empleados, se encuentran las socializaciones, reuniones, talleres, correos electrnicos y documentos escritos. De igual forma estos mecanismos tienen por objeto la recopilacin, distribucin, almacenamiento y disposicin de la informacin generada en la Gestin del Riesgo, asimismo se elabora una matriz de comunicacin en la cual se determina el flujo de informacin. Etapa 2. Establecimiento del contexto: En esta etapa se prente realizar un diagnostico de la situacin en la se quiere implementar la gestion del riesgo. La metodologa utilizada para el establecimiento del contexto interno de la organizacin consisti en la elaboracin de un taller para hacer un anlisis en su interior, identificando problemas potenciales junto con sus posibles causas y efectos para la organizacin. Para tal fin se utiliza la herramienta de rbol de problemas. Dicha metodologa es aplicada en toda la organizacin que incluye, la regin norte con la subregin de Barrancabermeja y Bucaramanga e igualmente abarca la regin sur con la subregin Mlaga, Barbosa, Socorro y San Gil. En cuanto a las subregiones de Cimitarra, Florida, Piedecuesta y Girn, su talento humano se incluye en alguna otra subregin nombrada anteriormente como estrategia para concentrarlos en puntos de convergencia y hacer ms fcil la actividad. Una vez obtenidos los resultados del rbol de problemas, son aprovechados para identificar las variables o seales del entorno que sirven de insumo para la elaboracin de la matriz DOFA. En cuanto al anlisis externo, este se realiza en base al diligenciamiento de un formato proporcionado por EPM donde se analizan las seales relevantes del entorno, con base en los conocimientos del talento humano de ESSA para describir la seal, determinar las implicaciones para el negocio y realizar una valoracin con enfoque de riesgos.
Etapa 3. Identificacin del riesgo: Para llevar a cabo esta etapa se tiene en cuenta la informacin analizada en el establecimiento del contexto, donde se determina la situacin de la empresa, la cual posteriormente es utilizada para determinar la materializacin de posibles eventos no deseados que impidan alcanzar el logro de lo que se planea en trminos estratgicos. Para ello, se elabora una lista de los posibles riesgos estratgicos, la cual se depura posteriormente para poder determinar la probabilidad y el impacto en la etapa de anlisis. Etapa 4. Anlisis del riesgo: En esta etapa se busca definir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificndolos y justiprecindolos de acuerdo a unos niveles numricos asociados a una clasificacin, con el objetivo de conseguir informacin para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar traducidas en planes de accin. Etapa 5. Evaluacin del riesgo: Para la evaluacin de los riesgos estratgicos, se tiene en cuenta la severidad del riesgo y el nivel de exposicin de los mismos, que
48
contempla la efectividad de los controles de ESSA. El producto de esta etapa es una lista de riesgos con prioridades para una accin posterior de tratamiento. Etapa 6. Tratamiento del riesgo: Para el tratamiento de los riesgos se plantean opciones de manejo asociadas a posibles recomendaciones, responsables, un pequeo cronograma, nombre del indicador, meta y nivel de cumplimiento de las acciones que se llevan a cabo para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar el riesgo. Igualmente esta etapa se enfoca hacia el desarrollo e implementacin de estrategias especficas y eficaces en cuestin de planes de accin para reducir las prdidas potenciales, producidas por aquellos riesgos encontrados que de materializarse, tendan un gran impacto para la organizacin. Etapa 7. Monitoreo y revisin: Una vez que los riesgos estratgicos se han identificado, analizado, evaluado y se les ha hecho el tratamiento respectivo, resulta necesario monitorear la efectividad de la gestin del riesgo y en especial las acciones implementadas en la etapa anterior, que hace referencia al tratamiento del riesgo, para asegurar que se estn cumpliendo adecuadamente y que las circunstancias cambiantes no alteran las prioridades. Es as, como resulta necesario que las acciones sean monitoreadas constantemente, dado que los riesgos son dinmicos y podran convertirse en una amenaza significativa para ESSA. Para esto, se disean indicadores de gestin asociados a aquellos riesgos que situarn a ESSA en un nivel de exposicin alto con respecto al riesgo, los cuales se encuentran registrados en la matriz del riesgo estratgico y respectivamente en el mapa de riesgos estratgicos de la organizacin. Etapa 8. Documentacin y registro: En esta etapa se documenta y registra la informacin concerniente a la Gestin del Riesgo. Esta se llev a cabo como lo sugiere el estndar Australiano AS/NZS 4360:1999 el cual dice que debera documentarse cada etapa del proceso de administracin de riesgos. La documentacin debera incluir los supuestos, los mtodos, las fuentes de datos y los resultados3.
3.2 MAPA DE RIESGOS ESTRATGICOS Una vez obtenida la informacin de las etapas de identificacin, anlisis, evaluacin y tratamiento del riesgo, se procede a la elaboracin del mapa de riesgos estratgicos siguiendo las instrucciones de la metodologa establecida. El mapa de riesgos estratgicos le brinda a ESSA una mayor claridad de cules son los riesgos estratgicos ms importantes sobre los que se debe tener un mayor control, para que no afecten de manera parcial o total, el logro de la estrategia organizacional. En la grfica 24 se muestran los riesgos estratgicos de ESSA. En la Error! La autoreferencia al marcador no es vlida., se evidencia que el 12.5% de los riesgos son de nivel no aceptable (rojo), un 25% de los riesgos son de nivel mayor (naranja), el 25% estn catalogados como nivel medio (amarillo), y un 37.5% son de nivel menor (verde). El esfuerzo de la organizacin en cuanto al tratamiento del riesgo, se
3
ESTNDAR AUSTRALIANO AS/NZS 4360:1999. Administracin de Riesgos. 49
centra en aquellos que ubican a la organizacin en un nivel de exposicin alto, los cuales son catalogados en la metodologa escogida, como no aceptables y mayores, esto con el fin de modificar su nivel y llevarlos a la zona media o menor. As es, que en el mapeado de los riesgos, se establece cules representan una mayor amenaza para la organizacin. Cabe aclarar que las actividades de la organizacin relacionadas con la gestin de sus riesgos no deben quedarse solo en el mapa, sino que estas deben transcender a la realidad, para que verdaderamente produzcan resultados. Esto se loga a travs de la debida diligencia sobre este tema, traducido en revisiones peridicas de cada una de las etapas del proceso de la gestin del riesgo y asimismo en el diseo de planes de tratamientos efectivos y eficaces.
Nivel de efectividad el control Severidad del riesgo 25 20 16 12 9 8 6 4 2 17 18 22 10,11 6 12,13 14,15 16 19 23 20,21 24 3 4 7,8,9 1 2 Optimo 5 Bueno 4 Mas que regular 3 Regular 2 eficiente 1
Grfica 24 Matriz de evaluacin del riesgo con control No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Riesgo Clasificacin Inadecuada estructura organizacional con las necesidades de No aceptable ESSA Inadecuada gestin por procesos No aceptable Resistencia a la gestin del cambio y la cultura organizacional Mayor Incremento de la cartera Mayor Insatisfaccin de los clientes Mayor Incumplimiento de la normatividad ambiental Mayor Inadecuada gestin de proyectos Mayor Inadecuado relacionamiento con el Estado, trabajadores, Mayor comunidad, accionistas, competidores y colegas. Fuga del talento humano Mayor
50
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Aumento de la accidentalidad de trabajo y de las enfermedades profesionales Limitacin de la infraestructura elctrica para la prestacin del servicio Deficiente planeacin de la infraestructura elctrica Incumplimiento en la ejecucin de los planes de accin establecidos en el plan de negocios Afectacin de la calidad del servicio debido al cambio climtico Desacierto en la toma de decisiones Inestabilidad normativa y regulatoria Planeacin estratgica inadecuada de la organizacin Aumento de las prdidas de energa Dificultad para entender el entorno que permita tomar decisiones Inadecuado relacionamiento con proveedores y contratistas Actuaciones indebidas de trabajadores y/o contratistas. Prdida financiera del negocio de generacin de ESSA Inadecuada gestin con los medios de informacin Disminucin de la utilidad por dficit fiscal Tabla 11 Resumen de los riesgo con control
Medio Medio Medio Medio Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor Menor
51
4. PLAN COMERCIAL 4.1 FUNDAMENTOS DE LOS PLANES COMERCIALES La estrategia comercial se fundamenta en el concepto de considerar al cliente como un activo institucional, por lo cual la comercializacin se consolida como una extensin del negocio de transmisin y distribucin. En la actualidad, existe una separacin de negocios impuesta por la regulacin, sin embargo es importante concebir que la prestacin del servicio de energa elctrica se desarrolla de forma integral. La mencionada estrategia deber garantizar que el cliente perciba a ESSA como una sola empresa, con procesos integrados y con una clara orientacin al cliente. Por lo tanto, el proceso comercial de ESSA se gestionar y operar de forma que todas sus actuaciones estn focalizadas en maximizar la satisfaccin de los clientes, desde su funcin comercial propiamente dicha, hasta las acciones de apoyo del rea tcnica de la compaa y particularmente a la gestin de reduccin y control de prdidas. La orientacin al cliente implica centrarse en sus requerimientos y contemplar el negocio desde la satisfaccin del usuario. El proceso comercial estar orientado bajo la premisa de comprender al cliente. Por eso ESSA adecuar los procesos del negocio para que se alineen con los requerimientos y expectativas de l, al tiempo que incentivar las comunicaciones con los clientes, las cuales debern ser sencillas, permanentes, eficaces y proactivas, de modo que apoyen un estilo de gestin ms participativo. Adicional al enfoque al cliente que mantiene el rea comercial y en general toda la empresa, la subgerencia Comercial encaminar sus esfuerzos a garantizar el aseguramiento de los ingresos de la compaa, de tal manera que con el desarrollo de sus procesos apalanque las metas financieras planteadas. El imperativo estratgico del GEN Energa al cual pertenece ESSA dentro del grupo empresarial EPM, emerge como resultado de su potencia competitiva y gran oportunidad que se tiene en el mercado regional de adquirir una posicin de liderazgo. EPM ha logrado desarrollar una serie de actividades en las cuales es lder. Como consecuencia de lo anterior, el imperativo estratgico del GEN Energa es crecer, ms all del crecimiento vegetativo en el negocio de energa, as: Propiciando cambios regulatorios que le permitan fortalecer su presencia en Colombia y faciliten su entrada a otros mercados. Mejorando su entendimiento de mercados en usuarios de bajos ingresos, para aumentar la comprabilidad de sus productos y reduciendo las prdidas de energa. Invirtiendo en Latinoamrica, sin descartar el sur de Estados Unidos. Apropiando los anteriores imperativos en ESSA, se puede concluir que la principal accin consiste en volcarse hacia los clientes de menores ingresos para ofrecerles propuestas de valor que compitan contra la verdadera alternativa que tienen en el fraude y el bajo consumo.
52
Las principales propuestas de valor que pueden contribuir al logro de los propsitos estratgicos son: Fortalecimiento y administracin de los canales de atencin al cliente, de tal manera que permitan resolver la mayora de las necesidades de los clientes, relacionadas con el servicio, buscando siempre que la solucin se de en el primer contacto. Los programas de educacin, orientacin y comunicacin con el cliente, se realizan con el propsito de apalancar la gestin comercial, realizar acompaamiento y relacionamiento con los clientes para revertir beneficios en ellos como parte del compromiso social de ESSA. Por lo tanto la gestin social del proyecto de Recuperacin de Prdidas tendr una accin coordinada con la subgerencia Comercial. Administracin de la informacin de los clientes de tal manera que su gestin y actualizacin se convierta en conocimiento, con el fin de facilitar el desarrollo o la aplicacin de las estrategias de la empresa y su negocio de energa. Por lo anterior, las bases de datos comerciales constituyen un activo empresarial que se gestiona para apalancar la permanencia, el crecimiento y el logro de los objetivos de ingresos. Para este propsito, se contar con el apoyo del rea de TI y el rea tcnica. Posicionamiento de la cultura organizacional de ESSA enfocada en el cliente en todos los procesos de la compaa contribuyendo al crecimiento y sostenibilidad de ESSA. Los proyectos de mercadeo tienen como objeto, mejorar, promover y ampliar las polticas de educacin y atencin al cliente, fomentar cultura de pago que contribuya al mejoramiento de la cartera en mora y desarrollar estrategias de contacto con los clientes para generar valor. Seguimiento en el proceso de facturacin con el fin de asegurar el mejoramiento en la calidad de la informacin para la facturacin. Bsqueda de optimizacin de las diferentes actividades operativas y comerciales, mediante su integracin y el uso de tecnologa de informacin, siguiendo la experiencia que se tiene en el mercado regional de EPM y otras empresas del Grupo. Fortalecimiento de la planeacin y las relaciones de comunicacin con los grupos de inters internos y externos en contribucin al logro de los objetivos estratgicos y la gestin de la reputacin y satisfaccin de ESSA. Desarrollo y fortalecimiento de convenios interinstitucionales a nivel de Grupo EPM para la atencin de grandes clientes. Garanta de que los procesos comerciales apalanquen significativamente los ingresos de la compaa. Fortalecimiento del grupo regulatorio de ESSA, bajo el direccionamiento y coordinacin de la funcin regulatoria de la matriz EPM.
53
4.2 PROYECCIONES DE MERCADO En el cuadro siguiente se muestra la proyeccin de ventas de energa para los prximos 15 aos. En el perodo se proyecta un crecimiento promedio del 2,7% anual en las ventas al mercado regulado, y un crecimiento promedio del 3% en el transporte de energa a otros comercializadores. Dichas proyecciones se realizaron teniendo en cuenta los crecimientos histricos, proyecciones economtricas, crecimiento del nmero de usuarios y el comportamiento del PIB del escenario macroeconmico establecido para este plan. Esta proyeccin es el fundamento de las proyecciones de ingresos que forman parte del plan financiero incluido en este documento. Teniendo en cuenta que estas proyecciones de mercado constituyen la expectativa de prestacin del servicio, se constituyen a su vez en compromiso por parte del negocio de transporte en la ejecucin de las inversiones previstas en este plan y destinadas a la ampliacin de la infraestructura de transmisin y distribucin, de tal manera que permitan atender en forma adecuada la demanda. GWh/ao Ventas Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total Mercado Regulado 1,524 1,565 1,608 1,651 1,696 1,741 1,788 1,837 1,886 1,937 1,990 2,043 2,099 2,155 2,213 27,735 Mercado No Regulado Total Transporte Otros Comercializadores 570 587 604 622 641 660 680 701 722 743 766 789 812 837 862 10,595
108 1,632 110 1,676 113 1,720 115 1,766 117 1,813 119 1,861 122 1,910 124 1,961 127 2,013 129 2,067 132 2,121 135 2,178 137 2,236 140 2,295 143 2,356 1,871 29,605 Tabla 12 Proyeccin de ventas
4.3 OBJETIVOS DE LOS PLANES COMERCIALES Los planes comerciales se centran en los siguientes objetivos estratgicos:
54
Incrementar valor para los grupos de inters. Propenden por el logro de este objetivo las iniciativas que buscan el aseguramiento de los ingresos entre las que se cuentan, la disminucin de las prdidas de electricidad, la implementacin de la venta de energa prepago y la implementacin de la facturacin en sitio. Lograr excelencia operacional en los procesos. Las iniciativas que se centran en la atencin de los clientes, encaminadas a mejorar los canales de atencin, buscan el cumplimiento del objetivo de lograr la excelencia operacional en los procesos comerciales y garantizar el aseguramiento de los ingresos. El contac center y la adquisicin de los kioskos virtuales contribuyen al logro de este objetivo. Fortalecer las comunicaciones y las relaciones con los grupos de inters externos por medio de las iniciativas de educacin al cliente y la adquisicin de la oficina mvil para la regin Magdalena Medio con el fin de promover la cultura de legalidad en el pago del servicio de energa y facilitar el acceso a los canales de pago y solucin de problemas. Cumplimiento de la poltica de RSE y de su lineamiento de buscar la pagabilidad del servicio por parte de los estratos ms necesitados de la comunidad, mediante el desarrollo del proyecto de energa prepago y contribuir al desarrollo regional con proyectos que agreguen valor tanto a los clientes como a ESSA. Fortalecer y apoyar el proyecto de recuperacin de prdidas no tcnicas en todos los aspectos competentes a la funcin comercial. Disminuir al mnimo legal las condiciones y los trmites para la entrada de clientes. 4.4 INICIATIVAS DE LOS PLANES COMERCIALES Iniciativa 1 Aseguramiento de ingresos
Esta iniciativa se relaciona con el objetivo estratgico de ESSA, desarrollar iniciativas comerciales orientadas al aseguramiento de ingresos por medio de la generacin de valor agregado a los clientes y adems aporta a la estrategia de crecimiento con RSE y al propsito de sostenibilidad con el plan de accin que se describe a continuacin. NOMBRE PLAN DE ACCIN SISTEMA ENERGA PREPAGO DE DESCRIPCIN DEL PLAN Vincular a los clientes que presenten cartera morosa en los estratos 1,2 y 3 con la opcin de acogerse al servicio prepago, como alternativa de financiamiento de su deuda y de su situacin de morosidad, evitando la suspensin del servicio.
Iniciativa 2
Atencin de clientes
De acuerdo al direccionamiento estratgico, esta iniciativa busca fortalecer las relaciones con los grupos de inters, por medio del aprovechamiento de las nuevas tecnologas de informacin para acercar a los usuarios a la empresa buscando soluciones adecuadas a
55
sus necesidades y mejorando la reputacin de ESSA en su zona de influencia para garantizar la sostenibilidad del negocio. NOMBRE PLAN DE ACCIN DESCRIPCIN DEL PLAN
Fortalecer las relaciones y comunicaciones con: clientes no regulados, alcaldas municipales, constructores, aliados ESSA PLAN DE en casa, clientes externos incluyendo disputables. MERCADEO ESSA Igualmente se incluyen los estudios de nivel satisfaccin usuario IPSOS CIER. RELACIONAMIENTO Atender de manera integral a los usuarios, con el fin de CON LA COMUNIDAD fidelizar y mantener a nuestros clientes en el mercado ESSA. Adquisicin de telfonos con pantalla para ser ubicados en las oficinas de atencin al cliente, a travs de los cuales el usuario podr ser atendido por trabajadores disponibles de otras oficinas. Con este sistema se busca implementar el canal ATENCIN VIRTUAL virtual mediante tecnologa de punta que permita la comunicacin con otras oficinas de servicio al cliente con el fin de atender en lnea y prestar atencin bajo los mismos parmetros que la atencin presencial normal. Con este plan se proyecta la compra de kioscos virtuales para ser instalados en las oficinas de atencin a clientes con mayor afluencia de usuarios, donde podrn consultar saldos, realizar impresin de facturas, consultar informacin acerca de KIOSCOS horarios de atencin, ubicacin de oficinas, ubicacin de VIRTUALES puntos de pagos, de forma que se puedan poner al servicio del cliente elementos tecnolgicos en los que se integren los servicios ofrecidos de manera fsica con productos y servicios virtuales, con el fin de agilizar los procesos transaccionales de consulta y agilidad en los pagos. CONTACT CENTER Fortalecer los canales de atencin a fin de entregar soluciones efectivas a los requerimientos de los clientes.
Iniciativa 3
Educacin de clientes
Esta iniciativa complementa la de Atencin de clientes, con estrategias de mercadeo que buscan mejorar el conocimiento de los usuarios sobre la prestacin del servicio de energa. NOMBRE PLAN DE ACCIN VALOR AGREGADO ESSA DESCRIPCIN DEL PLAN Fortalecer las relaciones comerciales a travs de diversas actividades que ofrece ESSA como: insertos en la factura, portafolio de servicios, tickets de descuento.
56
Reforzar el comportamiento de pago puntual de los clientes, ESTOY AL DA mediante mensajes, acciones, premios que incentiven a los CON ESSA usuarios que han adoptado buena cultura de pago. Como complemento a los planes de accin se han diseado acciones dentro de cada proceso de la subgerencia Comercial que apoyan el cumplimiento de los objetivos estratgicos de la perspectiva comercial: Proceso Atencin Clientes: Liderar y promocionar la cultura organizacional de servicio enfocada en el cliente. Crear liderazgo y empoderar a los trabajadores para la solucin oportuna y eficaz a los requerimientos del cliente en un solo contacto. Ampliar la red de puntos de pago en el rea de influencia de ESSA. Fortalecer tecnolgicamente el centro de atencin telefnico a fin de mejorar el funcionamiento del mismo. Mejorar conectividad en las oficinas de atencin clientes con el proyecto VIVE DIGITAL a travs del contrato suscrito entre ESSA y TV AZTECA. Fortalecer los canales de atencin buscando la excelencia operacional en los procesos comerciales, a travs de la adquisicin y puesta en marcha de los kioscos virtuales y la oficina mvil para la regin Magdalena Medio.
Facturacin: Implementar en terreno la notificacin al cliente de la lectura tomada. Implementar el sistema de facturacin en sitio. Implementar la facturacin trimestral. Lanzamiento del prototipo macrovisor para la toma de lectura a medidores instalados en altura superior a 1,5 metros.
Cartera: Implementacin de estrategias integrales para la recuperacin de la cartera a travs de lo siguiente: Programa de acuerdo de cartera total Pacto. Trabajo de campo y brigadas sectorizadas en estratos 1, 2 y 3. Medida prepago y gestin ante alcaldas para suscribir convenios con los suscriptores comunitarios. Implementar servicio Prepago para clientes morosos 1, 2 y 3 que no se acojan o incumplan la estrategia Pacto. Aplicar la terminacin del contrato de condiciones uniformes CCU. Gestionar el cobro Jurdico a usuarios no susceptibles de suspensin, usuarios que incumplan los acuerdos de pago y usuarios con terminacin del contrato de condiciones uniformes.
Educacin al Cliente:
57
Implementar actividades de emprendimiento empresarial a travs de los programas de educacin al cliente. Implementar el programa ESSA en armona con el Medio ambiente con el propsito de dar a conocer a nuestros grupos de inters los proyectos y programas sobre responsabilidad ambiental de la compaa.
4.5 RECURSOS PROYECTADOS PARA LA EJECUCIN DE LOS PLANES COMERCIALES
Tabla 13 Presupuesto de Costo Gasto Inversin del Plan Comercial Con la ejecucin de los mencionados planes comerciales, la empresa apoyar de manera directa el proyecto de recuperacin de prdidas mediante el aseguramiento de ingresos y fortalecer el accionar de la responsabilidad social, acercando los grupos de inters a la gestin de los recursos energticos incluyendo a los usuarios y ampliando los canales de contacto para conocer de primera mano las necesidades de los clientes, con el fin de desarrollar planes que promuevan el beneficio para la comunidad y el crecimiento empresarial.
58
INICIATIVAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO ACTUAL
El objetivo estratgico en la perspectiva de operaciones es Mejorar la calidad y continuidad en la prestacin del servicio de energa elctrica, desarrollando la expansin, modernizacin, reposicin y mantenimiento en la infraestructura del sistema con criterios tcnicos, financieros y regulatorios, con el cual ESSA busca que los servicios que presta a travs de sus negocios cumplan los estndares de calidad necesarios para satisfacer a los clientes atendidos en la zonas de influencia, de manera que se logre posicionar un estndar de calidad de Grupo EPM, para ello se deben estandarizar prcticas y tecnologas, de forma que se pueda contar con una estructura de procesos con costos eficientes que garantice una prestacin ptima de los servicios. 5.1 INICIATIVAS EN EL NEGOCIO DE TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD
El plan del negocio de transporte de electricidad se desagrega en las siguientes iniciativas: Plan de expansin de la infraestructura Reposicin Modernizacin Proyecto REMOS Aseguramiento de ingresos Atencin tcnica de clientes Mantenimiento Cumplimiento normativo Conectividad ESSA Gestin de bienes Proyecto Buena Energa para Todos Con la ejecucin de estas iniciativas se busca: Remover restricciones operativas Disminuir obsolencia tecnolgica Atender el crecimiento de la demanda de energa Aumentar los niveles de satisfaccin del cliente mejorando la confiabilidad, calidad y seguridad del servicio Cumplir exigencias regulatorias Modernizar la infraestructura del sistema elctrico Reducir costos de administracin, operacin y mantenimiento Mejorar la imagen de la empresa Disminuir prdidas tcnicas
El plan de accin diseado para el negocio de transmisin y distribucin deber optimizar las inversiones buscando que el costo para ESSA sea inferior al reconocido por el gobierno y que los costos de administracin, operacin y mantenimiento, se encuentren dentro del margen reconocido, logrando la infraestructura ptima para la prestacin del servicio, de tal manera que la tarifa se ajuste a la capacidad de pago de los usuarios.
59
5.1.1
Iniciativas de los negocios de generacin, distribucin y transmisin
A continuacin se listan y describen brevemente las principales iniciativas con sus diferentes planes de accin que corresponden a la estrategia. Iniciativa 1 Plan de Expansin de Infraestructura
Como uno los principales retos de ESSA dentro de la expansin de la infraestructura, se encuentra la realizacin de los proyectos ptimos para atender la nueva demanda y lograr que 8.000 viviendas sin electrificar accedan al servicio de prestacin de energa elctrica durante la vigencia de este plan de negocio. NOMBRE PLAN DE ACCIN SUBESTACIN PIEDECUESTA 3X50 MVA 230/115 KV + 40 MVA 115/34.5 KV PROYECTO PUERTO WILCHES 115 KV CONSTRUCCIN DE LA BAHA 115 KV LNEA BUCARAMANGA - SAN GIL DESCRIPCIN DEL PLAN Montaje y puesta en servicio subestacin hasta el nivel de 34,5 kV. Lnea doble circuito 115/34,5 Kv, baha de 115 kV, y subestacin 20 MVA 115/34,5 kV. Construccin de la baha 115 kV Lnea Bucaramanga San Gil. Adquisicin de transformadores de potencia de 20/25 MVA 115/34.5/13.8 kV y 10/12,5 MVA 34,5/13,8 kV, junto con una baha de 34.5 kB para la subestacin Sabana. El proyecto mejora las condiciones de disponibilidad y confiabilidad de la zona que atiende la subestacin Sabana en el Magdalena Medio santandereano. La Subestacin Sabana actualmente dispone de un transformador tridevanado de 10 MVA 115/34,5/13,8 kV, marca Brush, construdo en el ao 1974, con una cargabilidad cercana al 100%. Actualmente se tienen solicitudes de disponibilidad en el rea atendida por esta subestacin, que totalizan 8,5 MVA, para el sector palmicultor y ganadero. Adquisicin de los equipos para las bahas y complementarios para el montaje y puesta en operacin de 4 transformadores de 40 MVA. Este proyecto se sustenta en la necesidad de superar las restricciones operativas presentes por deficiencias en la capacidad de transformacin a 230 kV/115 kV y 115 kV/34.5 kV, que impiden darle trmite a solicitudes de disponibilidad que se encuentran represadas y hacen inflexible el sistema de distribucin, al no poder hacerse transferencias entre circuitos puesto que algunos transformadores de potencia y las lneas de
60
ADQUISICIN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN LA SUBESTACIN SABANA: UNO DE 20/25 MVA 115/34.5/13.8 KV Y UNO DE 10/12,5 MVA 34,5/13,8 KV
ADQUISICIN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIN DE 4 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 30/40 MVA 115/34.5/13.8 KV Y SUS BAHAS ASOCIADAS, PARA LAS SUBESTACIONES TERMOBARRANCA, FLORIDA, BARBOSA Y PALENQUE
115 kV y 34,5 kV presentan un alto grado de cargabilidad. SUBESTACIN BUENAVISTA 2X20 MVA Montaje y puesta en servicio de subestacin 115/34.5 + 1X40 MVA 115/13.8 115/34,5/13,8 kB. KV Remover las restricciones operativas con el fin de dar trmite a solicitudes pendiente de disponibilidad, dejar SUBESTACIN capacidad de transformacin y de transporte para el ZAPAMANGA 40 MVA 115/34.5 crecimiento natural de la demanda, hacer ms flexible KV + 1X30MVA 115/13.8 KV el sistema de distribucin y ms confiable la prestacin del servicio a los usuarios. PROYECTO S/E RO FRIO 115/34.5/13.8 KV 1X30 MVA Construccin, montaje y puesta en servicio de 115/34,5 KV +2X30MVA subestacin 115/34,5/13,8 Kv. 115/13,8 KV PROYECTO S/E PRINCIPAL Construccin de lnea doble circuito 115 kB, montaje y 115 KV CON puesta en servicio de subestacin 115/34,5 kB, y TRANSFORMACIN A 34,5KV 115/13,8kV. Y 13,8 KV AMPLIACIN SE PIEDECUESTA 150 MVA 230/115 KV + LNEAS Ampliacin de transformacin subestacin PIEDECUESTA - PALENQUE Y Piedecuesta. PIEDECUESTA - FLORIDA 115 KV SUBESTACIN GUANENTA Nuevo punto de conexin al sistema interconectado 90 MVA 230/115 KV nacional. Se est revisando la localizacin ptima. CONSTRUCCIN DE LNEA Mejorar la confiabilidad del suministro de energa en A 34.5 KV, VLEZ sectores de Landzuri, Cimitarra y Puerto Parra. LANDZURI SUBESTACIN 115/34.5 KV 20 MVA MLAGA Construccin, montaje y puesta en servicio de subestacin 115/34,5 kB. Construccin de lnea para atender demanda de el Carmen de Chucur a travs de la subestacin Lizama. Construccin de lnea doble circuito 34,5 kB GranjaPiedecuesta. Construccin de lnea doble circuito 34,5 kB Puerto Wilches Cantagallo. Construccin de variante de las lneas de transmisin 115 kB 303 Palenque-Termobarranca y 304 PalenqueLizama debido al Proyecto Hidrosogamoso.
61
CONSTRUCCIN DE LA LNEA 34.5KV LIZAMASWITCH100 LNEA DOBLE CTO PIEDECUESTA - GRANJA AUTOPISTA 34.5 KV LNEA DOBLE CIRCUITO PUERTO WILCHES CANTAGALLO 34,5 KV CONSTRUCCION DE VARIANTE DE LAS LNEAS DE TRANSMISION 115 KV 303 PALENQUETERMOBARRANCA Y 304
PALENQUE-LIZAMA PARTICIN BARRAJE SUBESTACIN CANEYES Y Particin del Barraje de la Subestacin Caneyes para CONEXIN A LINEAS 409 Y conectar las lneas 409 y 410 a cada trasformador. 410 Construccin tramos de lnea en: Charal a Coromoro, CONSTRUCCIN TRAMOS San Gil a Mogotes, de Barbosa a Puente Nacional, de DE LNEA A 34,5KV EN EL Barbosa a San Benito, de Sucre a La Belleza, de Vlez ADE SE a Gualilo de Vlez). CONSTRUCCIN DE SUBESTACIONES NIVEL 34,5/13,2 KV EN EL ADE NO. (EN LOS SECTORES EL CRUCE 2 MVA, LA Y 2 MVA, MORRINSON 2 MVA, En los sectores Mata de Pltano, Sabana de Torres, MATADEPLTANO 5 MVA, LA Morrinson, en San Alberto, El Cruce, Barrancabermeja, LLANA 2 MVA) la Y en Cimitarra y otros sectores se presentan CONSTRUCCIN DE LNEAS problemas con la regulacin de tensin, en razn a la A NIVEL DE TENSIN 34,5/ KV extensa longitud de los circuitos que los alimentan, Y 13,2 KV EN EL ADE adicional a lo anterior, se requiere ampliar la NOROESTE. (EN LOS disponibilidad del servicio para incentivar el SECTORES EL CRUCE, LA Y, crecimiento de la demanda del sector agroindustrial. MORRINSON, MATADEPLTANO, LA LLANA, SAN ALBERTO, CIMITARRA, BARRANCABERMEJA, PUERTO PARRA, OTROS) ILUMINEMOS LOS CAMPOS Electrificacin de 1.000 viviendas mediante programas DE SANTANDER de puntas y colas e ilumnenos los campos de ELECTRIFICACIN RURAL Santander. ADE NOROESTE ILUMINEMOS LOS CAMPOS DE SANTANDER Electrificacin de 1.000 viviendas rurales anuales. ELECTRIFICACIN RURAL ADE SURESTE ADQUISICIN DE ACTIVOS CONSTRUCCIN Adquisicin de transformadores y accesorios para INFRAESTRUCTURA convenios. ELCTRICA CONTRATOS CON TERCEROS ADE SURESTE ADE NO - ACTIVIDADES Mano de obra actividades de inversin y adquisicin ELECTRICAS EN REDES DEL de materiales para optimizar redes areas y SDL subterrneas del SDL. ADE SE ACTIVIDADES Mano de obra actividades de inversin y adquisicin ELECTRICAS EN REDES DEL de materiales para optimizar redes areas y SDL subterrneas del SDL.
62
ADE SE COMPRA MATERIALES CONSTRUCCIN INFRAESTRUCTURA CON TERCEROS ADE NO COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CON TERCEROS COMPRA DE RECONECTADORES DE 15 Y 36 KV ADE SE ACTIVIDADES ELECTRICAS EN REDES DEL SDL ADE SE ACTIVIDADES ELECTRICAS EN REDES DEL SDL ESTUDIOS Y DISEOS PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIN RURAL ADE NOROESTE ESTUDIOS DE ELECTRIFICACIN RURAL ADE SURESTE
Compra de materiales y accesorios para contratos o convenios con terceros ADE Sureste. Compra de materiales y accesorios para contratos o convenios con terceros ADE Noroeste. Compra de reconectadores de 15 y 36 kB. Mano de obra actividades de inversin y de materiales para optimizar redes subterrneas del SDL. Mano de obra actividades de inversin y de materiales para optimizar redes subterrneas del SDL. adquisicin areas y adquisicin areas y
Estudios, diseos y levantamientos topogrficos de viviendas a electrificar. Estudios, diseos y levantamientos topogrficos de viviendas a electrificar.
Los proyectos de expansin de la infraestructura que involucran activos del STN y el STR que requieren concepto UPME, sern definidos una vez esta entidad emita el concepto favorable; el proyecto Subestacin Guanent, probablemente se redenominar Subestacin Nueva Granada, dada la necesidad expresada por la UPME de servir tanto a Santander como a Boyac buscando beneficios globales, de hecho, este proyecto se deber articular con la conexin de la central de generacin de ISAGEN, Piedra del Sol, de 150 MW, cuya operacin est programada para el 2017 y su localizacin geogrfica se encuentra en Pinchote, sobre el ro Fonce, a 4 Km de San Gil. La Subestacin Nueva Granada le permitir a ESSA contar con un nuevo punto de conexin al STN, eliminar la radialidad de la lnea a San Gil en 115 kB e incrementar la confiabilidad en las provincias de Vlez y Comunera, una vez se acuerde la aprobacin final del proyecto y la inclusin formal en el actual plan de negocio. Iniciativa 2 Reposicin
Los objetivos fundamentales de los planes de reposicin son: Remplazar equipos cuya vida til real se ha agotado. Renovar infraestructura obsoleta o que no es compatible con nuevas tecnologas de control y/o proteccin. Disminuir compensaciones por incumplimiento de indicadores de continuidad del servicio.
63
Disminuir costos en mantenimiento de equipos que lo requieren recurrentemente dada su obsolescencia. Evitar accidentes por equipos que no ofrecen la seguridad para las personas y la infraestructura. Dar cumplimiento a la normatividad. DESCRIPCIN DEL PLAN
NOMBRE PLAN DE ACCIN REPOSICIN TRANSFORMADORES DISTRIBUCIN
Realizar la reposicin de equipos obsoletos que han cumplido su vida tilpara asegurar la continuidad del DE servicio, pues en la actualidad causan mayores costos de mantenimiento, indisponibilidad de circuitos y baja calidad del servicio. Adquisicin de transformadores de potencia para ADQUISICIN DE atender eventualidades en el sistema en las diferentes TRANSFORMADORES DE subestaciones: 230/115 KV DE 50 MVA, 115/34.5 KV DE POTENCIA 30/40 MVA, TENSIN 34,5/13,8 KV: 10/12.5 MVA, 5 MVA, 2 MVA Y 1 MVA. MONTAJE DEL APLANTALLAMIENTO LNEA Montaje de nuevo apantallamiento. 115 KV LIZAMA TERMOBARRANCA ADE NO - REPOSICION Mano de obra actividades de inversin y adquisicin de REDES SDL REGIONES - materiales para optimizar redes areas y subterrneas 289 del SDL. ADE SE - REPOSICION Repotenciacin de redes del SDL en las subregiones de REDES SDL REGIONES Barbosa, Mlaga, San Gil y Socorro. ADE NO - ACTIVIDADES Contratos de mantenimiento de redes y obras elctricas ELECTRICAS EN REDES - compra de materiales de mantenimiento DEL SDL ADE SE ACTIVIDADES Contratos de mantenimiento de redes y obras elctricas ELECTRICAS EN REDES - compra de materiales de mantenimiento DEL SDL Iniciativa 3 Modernizacin
El plan de accin correspondiente a la modernizacin de subestaciones SCADA y calidad de potencia, apunta a la modernizacin de la infraestructura de equipos de control, proteccin, comunicaciones y medida, con el fin de cumplir por una parte, con los ndices de calidad de servicio exigidos en las regulaciones y por otra, con los requerimientos regulatorios establecidos en las resoluciones CREG 016 / 07, 097 / 08 y 043/2010. NOMBRE PLAN DE ACCIN DESCRIPCIN DEL PLAN
64
REUBICACIN DE LA Reubicacin de la Subestacin La Granja 12.5 MVA SUBESTACIN LA GRANJA 34,5/13,8 KV. 12.5 MVA 34,5/13,8 KV CREACIN DE UN LABORATORIO DE CONTROL Crear un laboratorio de control y protecciones en ESSA. Y PROTECCIONES EN ESSA Iniciativa 4 Aseguramiento de ingresos
Teniendo en cuenta que en el negocio de transmitir y distribuir energa los ingresos son garantizados por el uso de los activos, se plantean los siguientes planes de accin cuyo objetivo fundamental consiste en disminuir al mximo las suspensiones y dar pronta solucin a las mismas mediante equipos y subestaciones mviles y contar con los equipos adecuados para el monitoreo de la operacin. NOMBRE PLAN DE ACCIN ADQUISICIN DE UNA SUBESTACIN MVIL 115/34,5/13,8 KV, 40 MVA Y UNA DE 34,5/13,8 KV, 20/25 MVA DESCRIPCIN DEL PLAN Compra de una subestacin mvil para atender la demanda en caso de mantenimiento mayor a los transformadores de potencia o contingencias en el sistema. Estas subestaciones mviles permiten evitar demanda no atendida ante dichas eventualidades.
CONTRATACIN DEL PROCESO DE GESTIN DE SUPERVISIN E INVENTARIOS DE REDES A Realizar el contrato de la gestin y supervisin de OPERADORES telemticos. TELEMTICOS QUE HACEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA ELCTRICA DE ESSA Realizar la planeacin, direccin, ejecucin y control del ACTUALIZACIN Y inventario y de la actualizacin de la infraestructura FINALIZACIN DE elctrica de las redes de alta tensin, redes de media INVENTARIO DEL SISTEMA tensin, redes de baja tensin y el vnculo cliente red ELCTRICO DE (VCR), para el rea de cobertura de ESSA, para ello DISTRIBUCIN DE ESSA deber levantar y/o actualizar la informacin establecida (GEOREFERENCIACIN) por ESSA en el presente documento. Iniciativa 5 NOMBRE PLAN DE ACCIN Atencin Tcnica de Clientes DESCRIPCIN DEL PLAN
Contrato de actividades para la reposicin de redes del ADE NO - ATENCION PQR Y ADE Noroeste y compra de materiales para el contrato CONSTRUCCION DE ACTIVOS de actividades para reposicin de redes de ADE
65
Noroeste. ADE SE ATENCIN DE PQR Y CONSTRUCCION DE ACTIVOS Iniciativa 6 NOMBRE PLAN DE ACCIN MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES DISTRIBUCIN MANTENIMIENTO SUBESTACIONES POTENCIA MANTENIMIENTO LNEAS ACTIVIDADES ELECTRICAS MANTENIMIENTO REDES DEL SDL NOROESTE ACTIVIDADES ELECTRICAS MANTENIMIENTO REDES DEL SDL SURESTE Iniciativa 7 NOMBRE PLAN DE ACCIN Actividades de reposicin y expansin de redes para atencin de PQR y solicitudes de construccin de activos para el ADE Sureste. Mantenimiento DESCRIPCIN DEL PLAN
Reparacin y mantenimiento de los transformadores de DE distribucin que presentan falla. Se requiere la DE recuperacin de valor de los transformadores de distribucin iniciando una nueva vida til para los mismos. DE Mantenimiento integral de las 79 subestaciones de DE ESSA. DE Mantenimiento de las lneas de transmisin 230 y 115 kV y subtransmisin 34.5 kB en el anillo del rea Metropolitana de Bucaramanga.
DE Contratos de mantenimiento de redes y obras elctricas DE y compra de materiales de mantenimiento. ADE DE Contratos de mantenimiento de redes y obras elctricas DE y compra de materiales de mantenimiento. ADE
Cumplimiento normativo DESCRIPCIN DEL PLAN
Adquisicin de transformadores de potencia frontera ADQUISICIN DE STN un mdulo 230/115 kB de 50 MVA para la TRANSFORMADORES DE Subestacin Bucaramanga y un transformador trifsico POTENCIA FRONTERA STN 230/115 kB 90 MVA para la Subestacin Termobarranca. Iniciativa 8 Conectividad
66
NOMBRE PLAN DE ACCIN
DESCRIPCIN DEL PLAN
ADQUISICIN DE Adquisicin de equipos de comunicaciones y control EQUIPOS DE que permitan la Teleproteccin de las lneas de 115 kB TELEPROTECCIN PARA del sistema elctrico de ESSA LNEAS DE 115 kB DE ESSA Iniciativa 9 Gestin de bienes
En esta iniciativa se incluyen los planes de compra de activos que no inciden directamente en la prestacin del servicio, pero son de relevante importancia para el funcionamiento de la empresa, como se muestran a continuacin: NOMBRE PLAN DE ACCIN COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ASUL ADECUACIONES Y REESTRUCTURACIN DE SUBESTACIONES ESSA PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD VIGENTE ADQUISICIN PATRN COMPARADOR LABORATORIO DE CALIBRACION DESCRIPCIN DEL PLAN Compra de materiales y herramientas necesarias para adelantar las actividades de mantenimiento.
Adecuaciones y reestructuracin de subestaciones ESSA para cumplimiento de normatividad vigente.
Adquirir un patrn comparador para el laboratorio de calibracin de ESSA.
COMPRA DE ACTIVOS DE Compra de activos de distribucin para incluirlos en la DISTRIBUCIN base de usuarios como nuevos conjuntos residenciales. 5.2 5.2.1 PROYECTOS ESPECIALES Proyecto de reduccin y control de prdidas de energa Buena Energa para Todos Recuperacin de prdidas
Iniciativa 10 5.2.1.1 GENERALIDADES OBJETIVO
Reducir el indicador de prdidas del operador de red del 19,65% en agosto de 2010, al 10.57% al 31 de agosto de 2014.
67
Se proyect una recuperacin de 231 GWh durante la duracin del proyecto, considerando un escenario de demanda decreciente y una elasticidad de 30/70 (al recuperar 1 GWh de energa se traduce en un 30% en aumento en las ventas y un 70% en ahorros en compras).
Recuperacin de energa GWh

Periodo ago-dic 2010 ene-dic 2011 ene-dic 2012 ene-dic 2013 ene-dic 2014 Total Meta inicial 18 50 70 60 33 231 147 63% Real 18 53 76 Cumplimiento 100% 105% 109%
Tabla 14 Recuperacin de Energa GWh entre 2010 y 2012 Teniendo en cuenta la recuperacin real de energa, se ajustan las metas para los aos 2013 y 2014 as:
Recuperacin de energa GWh

Periodo ene-dic 2013 ene-dic 2014 Total Meta ajustada 60 24 84
Tabla 15 Recuperacin de Energa Ajustada GWh 2013 y 2014 DURACIN La duracin del proyecto es cuatro aos. El plan de negocio del ao 2009 contemplaba el inicio de ejecucin de actividades en enero de 2010. Sin embargo, el proyecto inici en agosto de 2010 con acciones de legalizacin, normalizacin e instalacin de macromedicin y a partir de agosto de 2011 se inicia con la gestin de transformadores de altas prdidas. En el ao 2013 se inicia la etapa de control y se proyecta un contrato especfico para realizar acciones de atencin de PQR enfocados a recuperacin de prdidas de energa. Es un proyecto de inversin intensiva durante los cuatro primeros periodos. Contempla actividades de reduccin y control de prdidas de energa; en el quinto periodo se continuar con el sostenimiento del indicador.
68
INVERSIONES El valor total del proyecto en 10 aos es $213.810 millones de pesos. El presupuesto inicial del proyecto tena un valor de $114.885 millones de pesos, una TIR de 67,63% y un VPN de $227.580 millones de pesos. Se realiz un anlisis ex post del modelo financiero con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos a diciembre de 2012 y efectuar los ajustes a las proyecciones de recuperacin de energa e inversiones acorde a la realidad operativa del proyecto. Se actualizaron los costos por actividad, las metas de recuperacin de energa por unidad, las proyecciones de indicadores macroeconmicos y las proyecciones de los componentes tarifarios, en el perodo 10 se aplica la frmula de valor de continuidad del proyecto Vc= FCL (n+1) (WACC-g) y se asume una tasa de crecimiento constante a perpetuidad de 0%, dando los siguientes resultados:
Tabla 16 Resultados Financieros 5.2.1.2 PROYECCION DE RECUPERACIN DE ENERGIA PARA EL AO 2013 Para el ao 2013 se plantea una proyeccin con menor energa a recuperar debido a que la gestin del proyecto durante su periodo de accin ha superado las acciones proyectadas y por lo tanto el insumo de energa por recuperar es menor. Para el ao 2013 se disminuyen las legalizaciones integrales de vivienda a realizar y se reduce el nmero de transformadores de altas prdidas a intervenir. La gestin sobre los clientes de gran consumo, actividad sobre la cual se realiz un estricto seguimiento durante todo el 2012, se enfoca en el 2013 hacia el control sobre estos usuarios. Es importante aclarar que en el ao 2013 se deben efectuar acciones tanto de reduccin como de control para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo. El comportamiento de las prdidas mensuales del operador de red hasta diciembre de 2012 se muestra en la siguiente grfica.
69
Grfica 25 Prdidas de Energa 2012 por mes Es necesaria una programacin de presupuesto destinado exclusivamente para el control y mantenimiento de las acciones ejecutadas en los aos anteriores, proyectando una recuperacin de energa por mantenimiento de 28,3 GWh a diciembre de 2013. En el ao 2013 tambin se ejecutarn acciones de reduccin que contemplan la intervencin del saldo de transformadores con altas prdidas y la normalizacin de clientes que an no han sido revisados. Se proyectan tres escenarios as: Fuente de informacin: histograma de transformadores a nov-12. Consideracin: Los transformadores a gestionar requieren remodelacin y blindaje de la red de baja tensin. Escenario optimista: Se proyecta una recuperacin mensual de 0,406 GWh por gestin de transformadores de altas prdidas con una efectividad del 100% y con un ndice nulo de reincidencia por parte de los clientes, logrando una recuperacin anual de 32 GWh y con las acciones de control de 28 GWh dando un total de recuperacin de 60 GWh. Escenario moderado: Se proyecta una recuperacin mensual de 0,278 GWh por gestin de transformadores de altas prdidas con una efectividad del 100% y con un ndice menor al 50% de reincidencia por parte de los clientes, segn comportamiento del 2012, y por los altos consumos en el Magdalena Medio, por las altas temperaturas esperadas en el primer trimestre del 2013 por el fenmeno del nio. Se lograra una recuperacin anual de 22 GWh y con las acciones de control de 28 GWh dando un total de recuperacin de 50 GWh. Escenario pesimista: Se proyecta una recuperacin mensual de 0,175 GWh por gestin de transformadores de altas prdidas con una efectividad del 100% y con un ndice mayor al 50% de reincidencia por parte de los clientes debido a los altos consumos por olas calor, rechazo de la comunidad en la regin Magdalena Medio por procesos de recuperacin de energa y constantes revisiones, fallas en el modelos prepago,
70
inconformismo de las comunidades de la regin San Alberto por impacto negativo de las suspensiones por la construccin lnea 115 kV, demora en la entrada de la subestacin de Puerto Wilches, aumento de demanda en la subestacin Sabana de Torres. Se lograra una recuperacin anual de 14 GWh y con las acciones de control de 28 GWh dando un total de recuperacin de 42 GWh.
Energa recuperada GWh Energa por control Energa por recuperacin Total [GWh] OPTIMISTA 28 32 60 ESCENARIOS MODERADO 28 22 50 PESIMISTA 28 14 42
Tabla 17 Energa recuperada GWh El vector de recuperacin del ao 2013 es la suma de la energa del proceso de mantenimiento - control y del proceso de reduccin de prdidas, en total se proyecta una recuperacin de 60 GWh para el prximo ao utilizando el escenario optimista.
Tabla 18 Escenarios de recuperacin de energa
Para el cumplimiento de la meta de recuperacin de 60 GWh en el ao 2013, se proyecta la ejecucin de las actividades que se relacionan en la siguiente tabla.
71
Tabla 19 Actividades proyecto control y recuperacin de prdidas 5.2.1.3 INDICADORES FINANCIEROS La actualizacin del modelo financiero con los resultados obtenidos a diciembre de 2012 muestra que el costo promedio de recuperar y controlar 1 GWh [millones $/ GWh] en promedio (2010 2014) es $690 millones, descontando del presupuesto total la inversin en expansin y los costos asociados a PQR y ANS. En la siguiente tabla se observan las inversiones y los costos del proyecto durante su perodo de ejecucin.
Tabla 20 Proyeccin presupuesto total en millones de pesos
72
Los indicadores financieros para los tres escenarios contemplados en las proyecciones del proyecto se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 21 Resultados financieros por escenarios 5.2.2 Proyecto Conectividad ESSA Conectividad
Iniciativa 11
El proyecto consiste en disponer de una red de conectividad moderna y robusta, que responda a los requerimientos corporativos, comerciales, operativos y tcnicos que satisfaga las necesidades actuales y futuras de comunicaciones, permitindole a ESSA cumplir con sus objetivos estratgicos. Los antecedentes para la realizacin de este proyecto son: a) ESSA se encuentra ejecutando los proyectos REMOS y SCADA, y para permitir la comunicacin entre las subestaciones y el centro de control, con seguridad y confiabilidad, se requiere contar con una red en fibra ptica. b) Azteca Comunicaciones Colombia, se encuentra ejecutando el proyecto Nacional de Fibra ptica Colombia Vive Digital. c) EPM y sus filiales realizaron una negociacin de grupo para el arrendamiento de la infraestructura y aprovechar el arrendamiento de fibra oscura con Azteca Comunicaciones, a fin de atender las necesidades en telecomunicaciones propias y lograr la conectividad entre EPM y sus empresas filiales. El programa Colombia Vive Digital llegar a 73 de los 93 municipios atendidos por EESA, lo cual permitir que ESSA disponga de una red de comunicaciones robusta y con la cobertura requerida para atender sus requerimientos. Los principales beneficios del proyecto son:
a) b) c) d)
Permitir la conectividad entre las subestaciones y el SCADA. Optimizar el uso de tecnologas actuales y futuras en las subestaciones. Contar con una red que permita el uso de las Teleprotecciones. Mejorar la conectividad en las oficinas de atencin al cliente e incrementar el nivel de satisfaccin del cliente en las regiones. e) Cumplir con la normatividad establecida en calidad del servicio y calidad de la potencia. f) Desarrollar servicios complementarios de comunicaciones para mejorar comunicacin corporativa, como vigilancia de subestaciones, comunicaciones voz va IP, comunicaciones para la operacin del centro de control, entre otros.
73
Para ejecutar el proyecto se ha determinado la siguiente estructura: a) Montaje de fibra ptica: Incluye las actividades que requiere realizar ESSA para el montaje de la red de fibra ptica por parte de Azteca, como son la aprobacin de los diseos y el acompaamiento e interventora durante la construccin, igualmente incluye todas las actividades para tener conectividad en las subestaciones y oficinas satelitales b) Networking: Comprende la definicin de la topologa de la red, el anlisis y diagnstico para definir la tecnologa adecuada en forma conjunta con el grupo EPM que soporte las Teleprotecciones y los requerimientos futuros en telecomunicaciones. c) Servicios de comunicaciones: Contando con la red de FO de ESSA, se realizarn las actividades para el montaje de un sistema de seguridad fsica en las subestaciones y de comunicaciones telefnicas va IP.
Grfica 26 EDT Conectividad ESSA El presupuesto estimado para la realizacin del proyecto para el periodo 2013 al 2015 es el siguiente:
74
PLAN DE ACCIN Adecuacin obra civil subestaciones entrada fibra (Plan general ASL) ltima milla subestaciones y oficinas satelitales Networking (iluminacin FO) Comunificaciones unificadas (VOZ IP) Monitoreo centralizado CCTV Montaje Teleprotecciones To t al
AR EA Area Lgistica ATI ATI Area Lgistica/ATI Area Lgistica Area Operacin
2013 C 56
2014 C
2015 C
246
114 1.537 150
36 485 36 150 270 707 270 1.464 176 450 2.090 524 1.700 542 463 61 1524 176 481 61
246
1.801
Tabla 22 Presupuesto proyecto Conectividad ESSA I: Inversin, C: Costo, G: Gasto Este presupuesto no contempla los costos por el alquiler de los hilo de fibra ptica requerida para el proyecto de ESSA. 5.2.3 Proyecto REMOS REMOS
Iniciativa 12
REMOS es el programa de Reposicin y Modernizacin de Subestaciones en ESSA, que comprende tres proyectos que integran en su desarrollo diferentes reas de la empresa.
Grfica 27 Qu es REMOS a) Proyecto Reposicin de equipos de potencia: consiste en la reposicin y modernizacin de los equipos de potencia y de servicios auxiliares en las subestaciones de ESSA. b) Proyecto Modernizacin de Control y Protecciones: consiste en la instalacin de equipos inteligentes con tecnologa adecuada para el control y la proteccin de los activos elctricos de ESSA. Estas actividades se realizarn en las subestaciones durante el 2013 y 2014, priorizando para 2013 las subestaciones a
75
nivel de 230 kV y 115 kV, incluyendo la instalacin de tele protecciones, registradores de fallas y la implementacin de la arquitectura de comunicaciones en cada subestacin para realizar la monitorizacin y control requerido que permita su operacin de forma remota. c) Proyecto Automatizacin SCADA: que consiste en implementar un centro de control que, mediante un moderno esquema de comunicaciones, permita la supervisin y operacin de forma remota de las subestaciones de ESSA. Estas actividades se desarrollarn durante el 2013 e incluyen la compra del hardware y software para la implementacin del SCADA-BCS y la remodelacin de las instalaciones del centro de control de ESSA. El programa REMOS involucra el diseo, ingeniera, suministro, montaje y puesta en servicio de los equipos de potencia, control, protecciones, medida, equipos complementarios, construccin de obras civiles e integracin con el SCADA-BCS para las subestaciones principales de ESSA y se realizar en tres fases con un horizonte en tiempo de 10 aos. La lnea de tiempo para las actividades a realizar dentro de los tres proyectos que conforman el programa REMOS se muestra a continuacin, siendo claves los aos 2013 y 2014 para cumplir con compromisos regulatorios ya adquiridos por ESSA:
Grfica 28 Ruta de trabajo REMOS El presupuesto de inversin proyectado 2012-2022 para desarrollar las diferentes actividades dentro de sta iniciativa, se muestra a continuacin; aqu no se incluye la inversin ya realizada durante los aos 2010 y 2011, cercana a los 14.000 mil millones de pesos, en compra de equipos de potencia e IED (rels de proteccin). En resumen,
76
ESSA invertir cerca de 66.000 millones de pesos en los prximos 10 aos para cumplir con los objetivos estratgicos planteados dentro de este programa:
Tabla 23 Presupuesto programa REMOS 5.3 RECURSOS PARA LA EJECUCIN DEL PLAN DE TRANSMISIN Y DISTRIBUCIN
Valor del plan por rubro (Millones de pesos) INICIATIVAS Plan de accin COSTO ASEGURAMIENTO DE INGRESOS ACTUALIZACIN Y FINALIZACIN DE INVENTARIO DEL SISTEMA ELCTRICO DE DISTRIBUCIN DE ESSA (GEOREFERENCIACIN) ADQUISICIN DE UNA SUBESTACIN MVIL 115/34,5/13,8 KV 40 MVA Y UNA DE 34,5/13,8 KV 20/25 MVA CONTRATACIN DEL PROCESO DE GESTIN DE SUPERVISIN E INVENTARIOS DE REDES A OPERADORES TELEMTICOS QUE HACEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA ELCTRICA DE ESSA 2.916 2.519 0 2013 INVERSIN 0 0 0 2013 - 2015 COSTO 3.340 2.519 0 INVERSIN 7.236 0 7.236 2013 - 2027 COSTO 4.558 2.519 0 INVERSIN 7.236 0 7.236 2013 -2027 TOTAL 11.794 2.519 7.236
397
821
2.039
2.039
Valor del plan por rubro (Millones de pesos) INICIATIVAS ATENCIN TCNICA DE CLIENTES ADE SE ATENCIN DE PQR Y CONSTRUCCION DE ACTIVOS ADE NO - ATENCION PQR Y CONSTRUCCION DE ACTIVOS 412 CONECTIVIDAD ADQUISICIN DE EQUIPOS DE TELEPROTECCIN PARA LNEAS DE 115 KV DE ESSA CUMPLIMIENTO NORMATIVO ADQUISICIN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA FRONTERA STN Plan de accin COSTO 0 0 0 0 0 0 0 2013 INVERSIN 5.352 2.599 2.753 0 0 0 0 2013 - 2015 COSTO 0 0 0 0 0 0 0 INVERSIN 6.802 3.313 3.489 270 270 7.000 7.000 2013 - 2027 COSTO 0 0 0 0 0 0 0 INVERSIN 6.802 3.313 3.489 270 270 7.000 7.000 2013 -2027 TOTAL 6.802 3.313 3.489 270 270 7.000 7.000
77
Valor del plan por rubro (Millones de pesos) INICIATIVAS Plan de accin COSTO EXPANSIN DE INFRAESTRUCTURA ADE SE ILUMINEMOS LOS CAMPOS DE SANTANDER ELECTRIFICACIN RURAL ADE NO - COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CON TERCEROS - 356 ADE NO - ESTUDIOS DE ELECTRIFICACIN RURAL - 290 ADE NO - ILUMINEMOS LOS CAMPOS DE SANTANDER ELECTRIFICACIN RURAL -291 ADE SE COMPRA MATERIALES CONSTRUCCIN INFRAESTRUCTURA CON TERCEROS ADE SE ESTUDIOS DE ELECTRIFICACIN RURAL ADQUISICIN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIN DE 4 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 30/40 MVA 115/34.5/13.8 KV Y SUS BAHAS ASOCIADAS, PARA LAS SUBESTACIONES TERMOBARRANCA, FLORIDA, BARBOSA Y PALENQUE ADQUISICIN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN LA SUBESTACIN SABANA: UNO DE 30/40 MVA 115/34.5/13.8 KV Y UNO DE 10/12,5 MVA 34,5/13,8 KV COMPRA DE RECONECTADORES DE 15 Y 36 KV CONSTRUCCIN DE LA LNEA 34.5KV LIZAMA-SWITCH100 CONSTRUCCIN DE LNEA A 34.5 KV, VLEZ LANDZURI CONSTRUCCIN DE LNEAS A NIVEL DE TENSIN 34,5/ KV Y 13,2 KV EN EL ADE NOROESTE. (EN LOS SECTORES EL CRUCE, LA Y, MORRINSON, MATADEPLTANO, LA LLANA, SAN ALBERTO, CIMITARRA, BARRANCABERMEJA, PUERTO PARRA, OTROS) CONSTRUCCIN DE SUBESTACIONES NIVEL 34,5/13,2 KV EN EL ADE NO. (EN LOS SECTORES EL CRUCE 2 MVA, LA Y 2 MVA, MORRINSON 2 MVA, MATADEPLTANO 5 MVA, LA LLANA 2 MVA) CONSTRUCCION DE VARIANTE DE LAS LNEAS DE TRANSMISION 115 KV 303 PALENQUE-TERMOBARRANCA Y 304 PALENQUE-LIZAMA DEBIDO AL PROYECTO HIDROSOGAMOSO CONSTRUCCIN TRAMOS DE LNEA A 34,5KV EN EL ADE SE. LNEA DOBLE CIRCUITO PUERTO WILCHES - CANTAGALLO 34,5 KV LNEA DOBLE CTO PIEDECUESTA - GRANJA - AUTOPISTA 34.5 KV (115 KV) PARTICIN BARRAJE SUBESTACIN CANEYES Y CONEXIN A LINEAS 409 Y 410 PROYECTO PUERTO WILCHES 115 KV SUBESTACIN PIEDECUESTA 3X50 MVA 230/115 KV + 40 MVA 115/34.5 KV 1.823 811 0 200 612 0 200 2013 INVERSIN 21.806 1.802 600 0 1.148 1.091 0 2013 - 2015 COSTO 5.383 2.679 0 621 1.461 0 621 INVERSIN 57.533 5.987 1.854 0 4.033 1.965 0 2013 - 2027 COSTO 32.332 16.390 0 3.859 8.224 0 3.859 INVERSIN 144.887 36.449 11.524 0 27.022 9.412 0 2013 -2027 TOTAL 177.220 52.840 11.524 3.859 35.246 9.412 3.859
981
1.521
1.521
1.521
0 0 0 0
2.810 1.375 0 0
0 0 0 0
2.810 6.143 676 4.243
0 0 0 0
2.810 8.262 3.234 5.283
2.810 8.262 3.234 5.283
5.200
10.527
10.527
1.560
3.702
3.702
1.500
1.500
1.500
1.500
0 0 0 0 0 0
0 1.810 4.200 1.500 2.044 945
0 0 0 0 0 0
6.789 2.762 6.000 1.500 2.044 945
0 0 0 0 0 0
10.389 2.762 6.000 1.500 2.044 945
10.389 2.762 6.000 1.500 2.044 945
Valo r del plan po r rubro (Millo nes de peso s) INICIATIVAS Plan de acci n COSTO EXPANSIN DE INF R AESTR UCTUR A SIN APR OB ACION UPME AMPLIACIN SE PIEDECUESTA 150 MVA 230/115 KV + LNEAS PIEDECUESTA - PALENQUE Y PIEDECUESTA FLORIDA 115 KV CONSTRUCCIN DE LA BAHA DE LINEA 115 KV LNEA BUCARAMANGA - FLORIDA PROYECTO S/E PRINCIPAL 115 KV CON TRANSFORMACIN A 34,5KV Y 13,8 KV PROYECTO S/E RO FRIO 115/34.5/13.8 KV 1X30 MVA 115/34,5 KV +2X30MVA 115/13,8 KV SUBESTACIN BUENAVISTA 2X20 MVA 115/34.5 + 1X40 MVA 115/13.8 KV SUBESTACIN GUANENTA 90 MVA 230/115 KV SUBESTACIN MLAGA 115/34.5 KV 20 MVA SUBESTACIN ZAPAMANGA 40 MVA 115/34.5 KV + 1X30MVA 115/13.8 KV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 INVER SIN 3. 700 0 1.600 0 1.500 600 0 0 0 2013 - 2015 COSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INVER SIN 42. 000 0 2.950 7.670 16.940 10.940 0 0 3.500 2013 - 2027 COSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INVER SIN 114. 597 27.602 2.950 14.619 16.940 10.940 20.800 10.400 10.346 2013 -2027 TOTAL 114. 597 27.602 2.950 14.619 16.940 10.940 20.800 10.400 10.346
78
Valor del plan por rubro (Millones de pesos) INICIATIVAS Plan de accin COSTO GESTIN AMBIENTAL ADE NO - ACTIVIDADES FORESTALES REDES DISTRIBUCION - 422 ADE SE ACTIVIDADES FORESTALES REDES DE DISTRIBUCION ADECUACIN BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS CONTAMINADOS CON PCBS Y OTROS RESIDUOS PELIGROSOS COMPENSACIONES AMBIENTALES IDENTIFICACIN Y DISPOSICIN FINAL DE EQUIPOS Y ACEITES DIELCTRICOS CONTAMINADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS PCBS 7.249 2.916 2.677 0 800 856 2.013 INVERSIN 2.130 0 0 2.130 0 0 2013 - 2015 COSTO 25.883 9.058 8.316 0 2.522 5.988 INVERSIN 2.650 0 0 2.650 0 0 2013 - 2027 COSTO 128.561 56.266 51.656 0 10.213 10.425 INVERSIN 2.650 0 0 2.650 0 0 2013 -2027 TOTAL 131.211 56.266 51.656 2.650 10.213 10.425
Valor del plan por rubro (Millones de pesos) INICIATIVAS Plan de accin COSTO GESTIN DE BIENES ADECUACIONES Y REESTRUCTURACIN DE SUBESTACIONES ESSA PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD VIGENTE ADQUISION PATRON-COMPARADOR LABORATORIO DE CALIBRACION COMPRA DE ACTIVOS DE DISTRIBUCIN COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ASUL 66 0 0 0 66 2.013 INVERSIN 3.910 1.270 150 1.500 990 2013 - 2015 COSTO 899 0 0 0 899 INVERSIN 9.676 2.125 150 5.000 2.401 2013 - 2027 COSTO 5.418 0 0 0 5.418 INVERSIN 81.799 2.125 150 69.153 10.371 2013 -2027 TOTAL 87.217 2.125 150 69.153 15.789
Valor del plan por rubro (Millones de pesos) INICIATIVAS Plan de accin COSTO MANTENIMIENTO ADE NO - ACTIVIDADES ELECTRICAS EN REDES DEL SDL 287 ADE SE ACTIVIDADES ELECTRICAS EN REDES DEL SDL MANTENIMIENTO DE LNEAS. MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE POTENCIA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIN. 30.518 12.515 12.824 1.250 2.899 1.030 2.013 INVERSIN 0 0 0 0 0 0 2013 - 2015 COSTO 96.788 38.873 39.835 4.114 11.054 2.912 INVERSIN 0 0 0 0 0 0 2013 - 2027 COSTO 591.196 241.477 247.451 23.816 62.112 16.340 INVERSIN 0 0 0 0 0 0 2013 -2027 TOTAL 591.196 241.477 247.451 23.816 62.112 16.340
Valor del plan por rubro (Millones de pesos) INICIATIVAS Plan de accin COSTO MODERNIZACIN CREACIN DE UN LABORATORIO DE CONTROL Y PROTECCIONES EN ESSA REUBICACIN DE LA SUBESTACIN LA GRANJA 12.5 MVA 34,5/13,8 KV PROYECTO PRDIDAS PROYECTO PRDIDAS PROYECTO REMOS AUTOMATIZACION SCADA MODERNIZACIN CONTROL Y PROTECCION REPOSICIN DE SUBESTACIONES FASE I 0 0 0 44.062 44.062 0 0 0 0 2.013 INVERSIN 1.245 195 1.050 17.977 17.977 6.141 1.416 999 3.726 2013 - 2015 COSTO 0 0 0 68.323 68.323 0 0 0 0 INVERSIN 1.245 195 1.050 33.933 33.933 20.064 1.500 1.796 16.768 2013 - 2027 COSTO 0 0 0 113.894 113.894 0 0 0 0 INVERSIN 1.245 195 1.050 33.933 33.933 64.349 1.500 1.796 61.053 2013 -2027 TOTAL 1.245 195 1.050 147.827 147.827 64.349 1.500 1.796 61.053
79
Valor del plan por rubro (Millones de pesos) INICIATIVAS Plan de accin COSTO REPOSICIN ADE NO - ACTIVIDADES ELECTRICAS EN REDES DEL SDL 287 ADE NO - REPOSICION REDES SDL REGIONES - 289 ADE SE - REPOSICION REDES SDL REGIONES ADE SE ACTIVIDADES ELECTRICAS EN REDES DEL SDL ADQUISICIN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA MONTAJE DEL APLANTALLAMIENTO LNEA 115 KV LIZAMA TERMOBARRANCA REPOSICIN TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIN. TOTAL INVERSIN COSTO GASTO EN INFRAESTRUCTURA ELCTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 86.634 2.013 INVERSIN 16.414 2.515 4.645 2.033 1.961 2.500 0 2.760 78.676 2013 - 2015 COSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 200.616 INVERSIN 46.836 5.628 14.470 6.915 4.351 7.155 801 7.516 235.246 2013 - 2027 COSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 875.959 INVERSIN 209.114 32.933 78.170 41.281 25.461 7.550 801 22.918 673.882 2013 -2027 TOTAL 209.114 32.933 78.170 41.281 25.461 7.550 801 22.918 1.549.841
Tabla 24 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Transmisin y distribucin 5.4 PLAN DE GENERACIN
Las diferentes iniciativas y planes de accin incluidos en este plan de negocio, contemplan los resultados del estudio de viabilidad de plantas a partir del cual se determinaron las inversiones en que se incurrira para mantenerlas en funcionamiento, garantizando una alta disponibilidad de las mismas, cumpliendo con el contrato que se tiene con ECOPETROL y el posible reintegro al SIN de las Unidades de Termobarranca, dada la antigedad y condiciones tecnolgicas de las unidades de generacin. No se contemplan proyectos de expansin de la infraestructura de generacin y los estudios que con anterioridad ha hecho ESSA tanto de repotenciacin como de identificacin de nuevos proyectos, se han entregado a EPM para que formen parte de la canasta de proyectos del Grupo. Por otra parte es importante anotar que en el ao 2011 se presenta una reduccin sustancial de las operaciones de compra y venta de energa en el mercado mayorista por parte del negocio de generacin de ESSA, en desarrollo y cumplimiento de la poltica establecida por la Junta Directiva que defini como criterio, no comercializar ms energa que la correspondiente a su propia generacin. Dadas las consideraciones anteriores se han planteado las siguientes iniciativas que buscan la conservacin operativa de las plantas para el cumplimiento de compromisos comerciales y generacin de valor para la empresa. Con lo anterior, se proyecta una generacin promedio anual de 96.847 MWh para hidrulica en los aos 2012 2026. Para trmica se proyecta 210.240 MWh para el ao 2012 y de 157.248 MWh para el ao 2013 por efectos de los mantenimientos mayores en Termobarranca. Iniciativa 1 NOMBRE PLAN DE ACCIN Modernizacin plantas hidrulicas DESCRIPCIN DEL PLAN
80
MODERNIZACIN PLANTAS HIDRULICAS I MODERNIZACIN PLANTAS HIDRULICAS II Iniciativa 2 NOMBRE PLAN DE ACCIN MODERNIZACIN PLANTA TERMOBARRANCA I MODERNIZACIN PLANTA TERMOBARRANCA II Iniciativa 3 NOMBRE PLAN DE ACCIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO TERCERIZADO HIDRULICAS OPERACIN Y MANTENIMIENTO TERCERIZADO TERMOBARRANCA
5.4.1
Fabricacin y suministro de equipos para la recuperacin de la vida til de las plantas hidrulicas. Compra de transformadores de potencia de plantas hidrulicas. Suministro y montaje de medidores de flujo de agua para plantas hidrulicas - Construccin de un puente gra en la represa de bocas. Modernizacin plantas trmicas DESCRIPCIN DEL PLAN Suministro y montaje de enfriadores para los generadores 1 y 2 Suministro de transformador de potencia unidad No.1Suministro de vlvulas de control tipo globo de Termobarranca. Actualizacin protecciones mecnicas Turbogrupo 3. Suministro sistemas de respaldo para los controles de las unidades No. 1, 2 y 3 Termobarranca. Mantenimiento DESCRIPCIN DEL PLAN
Operacin y mantenimiento tercerizado de plantas hidrulicas.
Operacin y mantenimiento unidades 1, 2 y 3 periodo 20132014 Planta Termobarranca.
Recursos para la ejecucin del plan de generacin

Valo r del plan po r rubro (Millo nes de peso s) Plan de acci n COSTO 2.941 1.100 1.841 0 0 0 0 0 0 2. 941 2. 013 INVER SIN 0 0 0 2.650 1.550 1.100 2.330 1.430 900 4. 980 2013 - 2015 COSTO 7.335 3.407 3.928 0 0 0 0 0 0 7. 335 INVER SIN 0 0 0 4.404 2.502 1.902 2.330 1.430 900 6. 734 2013 - 2027 COSTO 24.689 20.761 3.928 0 0 0 0 0 0 24. 689 INVER SIN 0 0 0 13.890 10.662 3.228 2.330 1.430 900 16. 220 2013 -2027 TOTAL 24.689 20.761 3.928 13.890 10.662 3.228 2.330 1.430 900 40. 909
INICIATIVAS
MANTENIMIENTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO TERCERIZADO HIDRAULICAS OPERACIN Y MANTENIMIENTO TERCERIZADO TERMOBARRANCA MODER NIZACIN DE PLANTAS HIDR ULICAS MODERNIZACION PLANTAS HIDRAULICAS I MODERNIZACIN PLANTAS HIDRAULICAS II MODER NIZACIN DE PLANTAS TR MICAS MODERNIZACION PLANTA TERMOBARRANCA I MODERNIZACION PLANTA TERMOBARRANCA II TOTAL
Tabla 25 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Generacin
81
De acuerdo con los resultados de los indicadores financieros del estudio de viabilidad de plantas, la planta Zaragoza no es viable financieramente, por lo tanto se propone su retiro y solo se incluyen las inversiones del 2012, tal y como lo muestra la tabla siguiente. PLANTA CASCADA PALMAS VPN MILL$ 5.300 21.698 CUG $/KWH 116 110,5
ZARAGOZA -540 156 Tabla 26 Indicadores financieros del estudio de viabilidad de plantas Las inversiones en Termobarranca despus del 2016 estaran condicionadas a la continuidad del contrato con ECOPETROL y a los precios y cantidades que se llegaran a pactar, dado que esta planta no es viable en el MEM, de acuerdo con los anlisis realizados en los escenarios que se plantean en la tabla siguiente. TERMOBARRANCA Combustible ESCENARIO 1 Fuel Oil GNL N6 -29.181 -36.731 ESCENARIO 2 Fuel Oil GNL N6 -12.127 -19.037 5.307 -14.983 -2.451 5.760 -17.698 -7.098
VPN (9,77%) [MCOP] 2011-2030 VPN (9,77%) [MCOP] 2011-10.070 -9.768 2016 Contrato Ecopetrol VPN (9,77%) [MCOP] 2017-15.430 -18.805 2020 Mercado secundario CxC VPN (9,77%) [MCOP] 2021-3.681 -8.158 2030 Mercado CxC OEF Tabla 27 Anlisis por escenarios
82
PLAN DE INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN
Los planes de investigacin, desarrollo e innovacin, de acuerdo con el direccionamiento Grupo EPM, tendrn la connotacin de ser proyectos de Grupo Empresarial donde el liderazgo y coordinacin se realizar desde all.
83
PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y AMBIENTAL
7.1
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Para continuar con la tarea de incorporar comportamientos empresariales socialmente responsables en todos los procesos de ESSA, se sigue aplicando el esquema propuesto por el Grupo EPM, organizado en 4 fases, de las cuales, la fase 1, corresponde al resultado del ejercicio de autodiagnstico presentado en la descripcin del estado actual del negocio. El esquema busca que la Poltica de RSE permee las actuaciones empresariales planteando un acompaamiento por parte del Grupo EPM, coherente con las condiciones locales de ESSA, para contribuir al desarrollo humano sostenible a travs de la generacin de valor social, econmico y ambiental.
Grfica 29 Modelo de implantacin RSE Entre los aos 2012-2015, la RSE en ESSA, habr avanzado por dimensiones, de la siguiente manera: % Avance 2012 18% 13% 32% 33% 21% 25%
84
Dimensiones de la RSE Principios Estrategia y Planeacin Prcticas Verificacin y comunicacin Asimilacin Total General
% Avance 2013 31% 27% 34% 33% 31% 32%
% Avance 2014 31% 31% 34% 40% 31% 33%
% Avance 2015 40% 52% 58% 49% 44% 51%
Nivel RSE Bsico Medio Medio Medio Tabla 28 Avance en autodiagnstico y trayectoria por dimensiones 2012-2015 Para el avance en cada una de las dimensiones y teniendo en cuenta los resultados del autodiagnstico de RSE, ESSA desarrollar las siguientes acciones: 7.2 Identificar acciones y las articular a los planes empresariales, de acuerdo al modelo de RSE y a la Norma ISO 26000. Desarrollar un plan de formacin y divulgacin de la poltica de RSE y sus lineamientos, dirigido a sus grupos de inters internos y externos. Incorporar aspectos de RSE y sosenibiliadad en las declaraciones oficiales: Misin, Visin. Desarrollar una estrategia para la adopcin y alcance de valores y principios ticos de la organizacin. Desarrollar la poltica para proveedores y contratistas. Realizar la adhesin a estndares internacionales. Continuar con la realizacin del informe anual de sostenibilidad. PLAN AMBIENTAL
La sostenibilidad como propsito empresarial en ESSA se evidencia en el mapa de sus objetivos estratgicos, elementos facilitadores del cumplimiento de la MEGA del Grupo EPM, que incluyen el objetivo de actuar con responsabilidad social y ambiental en sus zonas de influencia utilizando como instrumento el plan ambiental. A partir de all, la empresa desarrolla una serie de acciones que evidencian esta articulacin de lo ambiental desde la estrategia organizacional. Entre ellas se destaca: La definicin de un macroproceso denominado Gestin ambiental en el modelo de procesos de la empresa.
Los aspectos que se tienen en cuenta para la formulacin de este plan son los siguientes: Principios orientadores de la gestin ambiental para el grupo EPM contenidos en la poltica ambiental. Direccionamiento estratgico ambiental. Gestin basada en el modelo de procesos. Evaluacin del entorno externo e interno. Variables objeto de medicin y seguimiento a travs del indicador de gestin ambiental empresarial IGAE. Aplicabilidad de buenas prcticas ambientales desarrolladas por otros integrantes del grupo EPM.
A partir del estado actual del componente ambiental del negocio presentado en el captulo dos, se disearon los programas contenidos en este plan los cuales se enfocan a prevenir, mitigar, corregir, y/o compensar los impactos negativos y la potenciacin de los impactos positivos sobre los componentes fsico, bitico y social, desde la planificacin de los proyectos, obras o actividades y de los impactos que estos puedan
85
recibir del medio, adicionalmente a la proteccin y mejoramiento de los recursos naturales asociados a la prestacin de los servicios de energa elctrica. Los planes que permiten el cumplimiento de los indicadores y metas establecidos para lograr los objetivos estratgicos del Grupo Empresarial son los siguientes:
7.2.1 Difusin de la Poltica Ambiental Empresarial
La poltica ambiental presentada y aprobada para su rplica en sesin de junta directiva de 24 de septiembre de 2009, contiene los lineamientos que son principios, compromisos, elementos y conceptos, que deben ser considerados en la ejecucin de las actividades empresariales en su interrelacin con el medio ambiente, para lo que se propone su difusin a las partes interesadas a travs de medios de comunicacin, campaas ambientales, con el propsito de lograr su recordacin y asimilacin, aspectos que contribuyen a la sostenibilidad como elemento necesario para el logro de la MEGA.
7.2.2 Identificacin de los requisitos legales aplicables a los negocios
Con el propsito de garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y de los compromisos asumidos para la ejecucin de los proyectos de inversin para la sostenibilidad del negocio actual, se elaborar una matriz de normas ambientales aplicables a cada negocio considerando los procesos a ejecutar. La actualizacin se est efectuando en el presente ao 2011 y se propone complementarla en el perodo comprendido en este plan de negocio.
7.2.3 Actualizacin de la matriz de impacto ambiental
Teniendo en cuenta la gua metodolgica elaborada por EPM para la identificacin de aspectos e impactos ambientales, se revisar la matriz existente y se unificar.
7.2.4 Medicin del desempeo ambiental
La realizacin de las mediciones del desempeo ambiental tiene como propsito hacer seguimiento a los resultados de la gestin ambiental que nos permitan proponer y apoyar los planes de sostenibilidad empresarial. Los aspectos objeto de esta medicin son: el consumo de agua en todas y cada una de las instalaciones de ESSA, consumo de fuentes primarias de energa y generacin de residuos, segn la corriente de generacin.
7.2.5 Seguimiento al cumplimiento de requisitos ambientales a proveedores y contratistas
El establecimiento de los requisitos ambientales a cumplir por parte de proveedores y contratistas tiene como objetivo el mejoramiento del desempeo ambiental en aspectos relacionados con la generacin de residuos y su adecuado manejo de conformidad con la legislacin ambiental vigente y la comunicacin abierta y transparente entre las partes interesadas, potenciando las oportunidades de mejora aplicables en la interrelacin con los recursos empleados en las actividades empresariales.
86
7.2.6
Difusin de las acciones ambientales a las partes interesadas
Con el propsito de comunicar los resultados de la gestin ambiental se plantea llevar a cabo la difusin de las acciones ambientales a travs de la implementacin y ejecucin de las estrategias de comunicacin escrita y hablada en medios internos y externos. Para fortalecer la gestin ambiental se compartirn prcticas amigables con el medio ambiente y se participar en la red de sinergias donde interactan las empresas del grupo.
7.2.7 Participacin en campaas de sensibilizacin ambiental con grupos de inters
La participacin en campaas de sensibilizacin ambiental contribuye al logro de una cultura ambiental de las partes interesadas y se desarrollar mediante la participacin en el comit tcnico de educacin ambiental convocado por la autoridad ambiental CDMB y el departamento de Santander, adicionalmente en charlas y conferencias con empleados y clientes impulsando el tema de URE.
7.2.8 Ejecucin de programas de reforestacin en programas de compensacin y voluntarios
El objetivo de este programa es la obtencin del mejoramiento del entorno ambiental contribuyendo a la disminucin del calentamiento global y como parte de la responsabilidad social empresarial. Los proyectos incluidos estn relacionados con el mantenimiento de las plantaciones existentes y establecimiento de nuevas, en rea de influencia de ESSA.
7.2.9 Elaboracin de estudios de impacto ambiental
De acuerdo con la ejecucin de los proyectos de expansin de la infraestructura elctrica, se desarrollarn los estudios de impacto ambiental que se requieran.
7.2.10 Ejecucin planes de manejo ambiental
Actualmente existen planes de manejo aprobados por la autoridad ambiental y se requiere el desarrollo de las actividades de prevencin, mitigacin y compensacin a los impactos generados por la operacin de las plantas de Palmas, Cascada, Zaragoza y Termobarranca. Dentro de este aspecto se incluye la realizacin de podas que tiene como objetivo principal la remocin de biomasa del componente arbreo bajo las lneas de transmisin y distribucin.
7.2.11 Manejo de aspectos ambientales planta Termobarranca
Teniendo en cuenta los aspectos ambientales que causan impactos en la operacin de la planta Termobarranca, se han formulado actividades de prevencin, correccin y mitigacin como:
87
Proteccin de la ribera del rio en el sector del lote Barranquita donde se encuentra ubicada la planta. Construccin de trampa de grasas y aceites, reparacin y adecuacin de la zona interna y externa de los diques de contencin de los tanques principales de combustible lquido (fuel ol). Mejoramiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales y domsticas. Caracterizacin fsico y qumica de los vertimientos de la planta Termobarranca para la autoliquidacin por carga contaminante, segn resolucin CAS nmero 159 - 09 del 31 de julio de 2009.
7.2.12 Ejecucin plan de manejo de residuos ordinarios y peligrosos
El objetivo del plan de manejo de residuos, es el mejoramiento en el desempeo ambiental; para su logro, se emprendern acciones encaminadas a la obtencin de sitios para almacenar temporalmente los residuos, as como la disposicin final adecuada de los residuos peligrosos y ordinarios a travs de gestores especializados.
7.2.13 Optimizacin del consumo de energa y agua
Con el propsito de lograr un uso racional de los recursos de energa y agua, se realizarn actividades de optimizacin del uso de la energa elctrica en el edificio central a travs de la instalacin de dispositivos con temporizadores y otras medidas para racionalizar el uso de los aires acondicionados. As mismo se realizar el aprovechamiento de las aguas lluvias.
7.2.14 Instalacin de cable ecolgico o cubierta en redes de media y baja tensin
El objetivo de este programa, es evitar la remocin de la biomasa del componente arbreo propiciando la permanencia de este y reducir el impacto sobre el medio ambiente. Este plan se implementar paulatinamente de acuerdo al estudio de viabilidad tcnica y econmica.
7.2.15 Manejo y eliminacin de Bifenilos Policlorados (PCBs)
Como medida de mitigacin de los impactos ocasionados por la contaminacin de equipos, materiales, desechos o sustancias con Bifenilos policlorados se ha iniciado la identificacin y monitoreo fsico-qumico de estos, con el propsito de implementar medidas de gestin, manejo y eliminacin.
7.2.16 Programa Buena Energa para Todos
88
El programa de reduccin de prdidas, adems de tener un objetivo financiero, produce un impacto sobre los gases efecto invernadero ocasionando una disminucin de los mismos al reducirse el consumo de energa con la correccin de prdidas y promocionando el uso racional de la energa.
7.2.17 Compras Sostenibles
Teniendo en cuenta el cumplimiento de la poltica ambiental del grupo, la poltica nacional de produccin y consumo sostenible expedida por el Ministerio de Medio Ambiente en el ao 2010 y el Plan de accin estratgico ambiental (PAE) de EPM 20122015, ESSA definir las clusulas mnimas ambientales para los diferentes tipos de contratacin para el suministro de productos y servicios sostenibles durante 2013-2026 con el propsito de reducir significativamente el uso de los recursos como energa, agua, materias primas y generacin de residuos.
7.2.18 Plan anual de comunicaciones ambientales
ESSA, contempla, desde la Unidad de Comunicaciones, la difusin de la Poltica Ambiental y las acciones desarrolladas en cada uno de los proyectos que permitieron corregir, mitigar, minimizar o compensar los impactos generados en el marco de su actuacin, la difusin se llevar a cabo por los medios (televisin, radio, prensa y redes disponibles de comunicacin electrnica), igualmente se difundir la gestin ambiental desde el rea de Servicio al Cliente, con el apoyo de personal del equipo de Educacin al Cliente que anualmente llega a ms de veinte mil personas, entre lderes de servicios pblicos domiciliarios y de juntas de accin comunal, a quienes se les suministrar suvenires, plegables, cartillas y lapiceros, alusivos a campaas de optimizacin de los procesos industriales y reduccin del consumos de los recursos naturales, haciendo nfasis en separacin en la fuente de los residuos para un mejor aprovechamiento. 7.3 INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DE GESTIN AMBIENTAL Responsabilidad social empresarial DESCRIPCIN DEL PLAN Implantar la RSE en ESSA de modo que las actuaciones con sus grupos de inters sean consecuentes con la poltica de responsabilidad social existente. Llevar tecnologa y adecuacin de sedes educativas, a escuelas y colegios ubicados en el rea de influencia de ESSA, impactados con programas asociados al objeto social de la empresa. Gestin ambiental
Iniciativa 1 NOMBRE PLAN DE ACCIN PROGRAMAS RSE PROGRAMA ESSA.EDU
Iniciativa 2
89
NOMBRE PLAN DE ACCIN DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES OBLIGATORIOS Y VOLUNTARIOS GESTIN AMBIENTAL ADECUACIN BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS CONTAMINADOS CON PCBS Y OTROS RESIDUOS PELIGROSOS IDENTIFICACIN Y DISPOSICIN FINAL DE EQUIPOS Y ACEITES DIELCTRICOS CONTAMINADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS PCB COMPENSACIONES AMBIENTALES ADE NO ACTIVIDADES FORESTALES REDES DISTRIBUCION ADE SE ACTIVIDADES FORESTALES REDES DE DISTRIBUCION Iniciativa 3 NOMBRE PLAN DE ACCIN ADECUACIN BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS CONTAMINADOS CON PCBS Y OTROS RESIDUOS PELIGROSOS
DESCRIPCIN DEL PLAN Se ejecutar la plantacin de 12 hectreas de rboles nativos de la regin en predios de ESSA y se continuar el mantenimiento de 24,000 rboles plantados en zona rural de Covaracha (Boyac), de Curit y zona de Garca Rovira como medidas de compensacin y acciones de mejoramiento ambiental voluntarias. Anlisis de causas y formulacin de planes de mitigacin.
Construccin de 11 bodegas: una en Palenque, las dems en las regiones.
Toma de muestras para identificacin de PCB, anlisis y etiquetado de equipos, disposicin final de los equipos contaminados con PCB. Compensaciones ambientales en las lneas de transmisin 115 y 230 kB y de subtransmisin (anillo metropolitano) 34.5 kB de ESSA Actividades forestales de podas en el ADE Noroeste.
Actividades forestales de podas en el ADE Sureste.
Tratamiento de residuos peligrosos DESCRIPCIN DEL PLAN Construccin de 11 bodegas ubicadas en Palenque y las diferentes regiones. En este plan se considera el establecimiento de las medidas para la gestin ambientalmente racional de equipos, materiales, desechos o sustancias que consistan, contengan o estn contaminadas con los Bifenilos Policlorados (PCBs), a fin de prevenir la
90
contaminacin y proteger el medio ambiente, dando cumplimiento a la normatividad ambiental. IDENTIFICACIN, REPOSICIN Y DISPOSICIN FINAL DE EQUIPOS Y ACEITES DIELCTRICOS CONTAMINADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS PCBS 7.4
Toma de muestras para identificacin de PCBs, anlisis y etiquetado de equipos, reposicin de los equipos en servicio que resulten contaminados con PCBs, disposicin final de los equipos contaminados con PCBs.
RECURSOS PROYECTADOS PARA LA EJECUCIN DE LOS PLANES
Presupuesto de costo gasto - inversin

Valo r del plan po r rubro (Millo nes de peso s) INICIATIVAS GESTIN AMB IENTAL ADE NO - ACTIVIDADES FORESTALES REDES DISTRIBUCION ADE SE ACTIVIDADES FORESTALES REDES DE DISTRIBUCION ADECUACIN BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS CONTAMINADOS CON PCBS Y OTROS RESIDUOS PELIGROSOS COMPENSACIONES AMBIENTALES DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES OBLIGATORIOS Y VOLUNTARIOS. GESTION AMBIENTAL IDENTIFICACIN Y DISPOSICIN FINAL DE EQUIPOS Y ACEITES DIELCTRICOS CONTAMINADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS PCBS R ESPONSAB ILIDAD SOCIAL EMPR ESAR IAL PROGRAMA ESSA.EDU PROGRAMAS RSE TOTAL Plan de acci n COSTO 7.644 2.916 2.677 0 800 395 0 856 0 0 0 7. 644 2. 013 GASTO 50 0 0 0 0 0 50 0 350 200 150 400 INVER SIN 2.130 0 0 2.130 0 0 0 0 0 0 0 2. 130 COSTO 26.278 9.058 8.316 0 2.522 395 0 5.988 0 0 0 26. 278 2013 - 2015 GASTO 50 0 0 0 0 0 50 0 1.625 630 995 1. 675 INVER SIN 2.650 0 0 2.650 0 0 0 0 0 0 0 2. 650 COSTO 129.351 56.266 51.656 0 10.213 790 0 10.425 0 0 0 129. 351 2013 - 2027 GASTO 100 0 0 0 0 0 100 0 9.848 4.680 5.168 9. 948 INVER SIN 2.650 0 0 2.650 0 0 0 0 0 0 0 2. 650 2013 -2027 TOTAL 132.101 56.266 51.656 2.650 10.213 790 100 10.425 9.848 4.680 5.168 141. 949
Tabla 29 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental Aun cuando los planes de gestin ambiental se encuentran mencionados en las inversiones de transmisin y distribucin, rea desde la cual se ejecutarn los recursos, se hace referencia en el presente captulo pues la iniciativa se genera desde la gestin ambiental. Los planes de optimizacin en materia de energa, agua y residuos, y el programa ESSA.edu, aparecen en este captulo por pertenecer a iniciativas del orden de responsabilidad social y ambiental, aunque los recursos se ejecutarn desde el rea de servicios logsticos.
91
PLAN DE SOPORTE DEL NEGOCIO
8.1
PLAN DE GESTIN TECNOLGICA
En este captulo se presentan las iniciativas del macroproceso de Gestin Tecnolgica enfocados en el servicio para contribuir al fortalecimiento y apoyo en el logro de la estrategia competitiva contenida en el mapa estratgico de ESSA. El marco de referencia que se utiliz para la alineacin de los planes del macroproceso de Gestin Ttecnolgica con el mapa estratgico de ESSA y a su vez con la estrategia del Grupo Empresarial, se basa en las aspiraciones o propsitos que como empresa se han definido y en los imperativos estratgicos, los cuales se presentan por temticas en sus perspectivas: finanzas, clientes, procesos y aprendizaje y crecimiento. Para garantizar la alineacin con el mapa de objetivos empresariales, el macroproceso de Gestin Tecnolgica, formul la estrategia informtica basada en los siguientes aspectos: Ayudar al crecimiento por adquisiciones Impulsar la efectividad operacional Apoyar la gestin comercial y las nuevas fuentes de ingresos Continuar con la explotacin de sinergias como Grupo Incrementar la visibilidad gerencial Fortalecer la capacidad informtica
Por otro lado, el Grupo EPM ha definido en el tema informtico un mapa de objetivos que cubre las perspectivas financiera, clientes y mercados, procesos internos y operaciones y aprendizaje y desarrollo. En las filiales, no aplica el objetivo de consolidar crecimiento por adquisiciones.
92
Grfica 30 Objetivos estratgicos del rea de Tecnologa Informtica A continuacin se describen las principales estrategias o acciones definidas para cada uno de los proyectos y planes de Tecnologa Informtica, necesarias para alcanzar los objetivos trazados y enunciados anteriormente. Es de anotar que cada uno de ellos exige el compromiso humano y econmico de los lderes de los procesos.
8.1.1 Iniciativas de Tecnologa de informacin
Iniciativa 1 NOMBRE PLAN DE ACCIN INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LA RED CORPORATIVA DE DATOS Y COMUNICACIONES ULTIMAS MILLAS SUBESTACIONES Y OFICINAS DE ATENCIN AL CLIENTE ESSA
8.1.2
Conectividad DESCRIPCIN DEL PLAN Contratar servicios de arrendamiento, operacin, mantenimiento y monitoreo de equipos de comunicaciones, dispositivos de seguridad y de la infraestructura de la red corporativa de datos de alta confiabilidad, disponibilidad, continuidad e integridad de la informacin para la toma de decisiones. Construccin de ltimas millas para conectividad con las subestaciones y oficinas de atencin al cliente de ESSA.
Recursos proyectados para la ejecucin de los planes
Presupuesto de costo gasto - inversin

93
Valo r del plan po r rubro (Millo nes de peso s) INICIATIVAS CONECTIVIDAD COMUNICACIONES UNIFICADAS VOZ SOBRE IP INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LA RED CORPORATIVA DE DATOS Y COMUNICACIONES MONITOREO CENTRALIZADO POR CIRCUITO CERRADO DE TV ULTIMAS MILLAS SUBESTACIONES Y OFICINAS DE ATENCIN AL CLIENTE ESSA Plan de acci n COSTO 1. 651 0 1.537 0 114 2. 013 GASTO 558 36 485 0 36 INVER SIN 246 0 0 0 246 COSTO 5. 141 352 4.525 150 114 2013 - 2015 GASTO 1. 773 157 1.429 150 36 INVER SIN 2. 059 0 0 0 2.059 COSTO 28. 943 352 28.327 150 114 2013 - 2027 GASTO 9. 295 157 8.951 150 36 INVER SIN 2. 059 0 0 0 2.059 2013 -2027 TOTAL 40. 297 509 37.278 300 2.209
Tabla 30 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Tecnologa e informacin 8.2 PLAN DE APOYO LOGSTICO
Las iniciativas y planes de apoyo logstico buscan en general contribuir con el objetivo estratgico de lograr excelencia operacional en los procesos, cuya ejecucin se llevar a cabo con la realizacin de los planes relacionados a continuacin.
8.2.1 Renovacin parque automotor tipo pesado
Actualmente el parque automotor de tipo pesado de ESSA se integra con un 70% de vehculos que tienen ms de 20 aos de servicio causando altos costos de mantenimiento y operacin por obsolescencia, razn por la cual se hace necesaria su renovacin. El desarrollo de este plan aporta al cumplimiento del objetivo estratgico: Lograr excelencia operacional en los procesos. El objetivo general es la reposicin de vehculos con ms de 20 aos de servicio. Adicionalmente, el desarrollo de este plan contempla los siguientes objetivos especficos:
8.2.2
Disminucin de gastos de mantenimiento. Optimizacindel rendimiento en horas trabajadas. Disminucin de ndices de accidentalidad.
Gestin de documentos
Actualmente se cuenta con un volumen considerable de archivo histrico y de gestin, almacenado en diferentes reas: edificio principal, Subestacin Bucaramanga, Subestacin Principal, Subestacin Sur, Almacn Palenque y ADE. Gran parte de la informacin relevante para la empresa se encuentra reposando en archivos o carpetas particulares, sin ninguna seguridad y control por lo cual no se est dando el adecuado cumplimiento de la normatividad vigente, en materia de archivos y por otro lado, no se cuenta con un rea adecuada para recibir el archivo de las diferentes oficinas. La ejecucin de este plan va a contribuir con el logro objetivo estratgico de garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la informacin para la toma de decisiones. Su objetivo general es organizar, digitalizar y administrar los archivos de Gestin, Central y Fondos acumulados, de acuerdo a la ley 594 de 2000, Ley general de archivo.
94
Mediante el desarrollo de este plan se aplicarn las tablas de retencin documental, para garantizar el adecuado almacenamiento, conservacin fsica y electrnica de los documentos que facilite la consulta de los documentos.
8.2.3 Recursos proyectados para la ejecucin de los planes
Presupuesto de inversin costo gasto

Valo r del plan po r rubro (Millo nes de peso s) INICIATIVAS ADMINISTR ACIN DOCUMENTAL GESTION DE DOCUMENTOS CONECTIVIDAD COMUNICACIONES UNIFICADAS VOZ SOBRE IP MONITOREO CENTRALIZADO POR CIRCUITO CERRADO DE TV GESTIN AMB IENTAL DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES OBLIGATORIOS Y VOLUNTARIOS. GESTION AMBIENTAL GESTIN DE B IENES RENOVACIN PARQUE AUTOMOTOR TIPO PESADO GESTIN DE COMUNICACIONES RADIOCOMUNICACIONES ESSA HOMOLOGACION HOMOLOGACION DEL PROCESO DE COMPRA Y ADQUISICION- APLICACION INFORMATICA NEON TOTAL Plan de acci n COSTO 0 0 0 0 0 395 395 0 0 0 0 0 0 0 395 2. 013 GASTO 50 50 36 36 0 50 0 50 0 0 0 0 100 100 236 INVER SIN 0 0 0 0 0 0 0 0 2. 630 2.630 0 0 0 0 2. 630 COSTO 0 0 502 352 150 395 395 0 0 0 600 600 0 0 1. 497 2013 - 2015 GASTO 2. 950 2.950 307 157 150 50 0 50 0 0 0 0 185 185 3. 492 INVER SIN 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 770 7.770 0 0 0 0 7. 770 COSTO 0 0 502 352 150 395 395 0 0 0 600 600 0 0 1. 497 2013 - 2027 GASTO 2. 950 2.950 307 157 150 50 0 50 0 0 0 0 864 864 4. 171 INVER SIN 0 0 0 0 0 0 0 0 30. 070 30.070 0 0 0 0 30. 070 2013 -2027 TOTAL 2. 950 2.950 809 509 300 445 395 50 30. 070 30.070 600 600 864 864 35. 738
Tabla 31 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Logstico 8.3 PROYECTO NIIF
La implementacin de NIIF implica una profunda transformacin en ESSA, pues efecta cambios radicales en la forma de hacer negocios, de registrar la realidad econmica y financiera de la empresa, cambia tambin los procesos y por ende los sistemas, implicando el cambio de los sistemas hacia una nueva ERP y cambios drsticos en los estados financieros, en los indicadores y en las cifras histricas de ESSA que hacen que el plan de negocio deba replantearse bajo NIIF, pues las proyecciones iniciales elaboradas bajo los supuestos de la contabilidad tradicional no se cumpliran y su comparabilidad no sera posible con los resultados bajo NIIF, especialmente en los dos primeros aos de adopcin de la norma. Dicha reformulacin financiera del plan de negocio solo se podr hacer una vez se tengan las cifras del balance de apertura bajo NIIF que es el momento en el que se podrn medir los impactos reales que la adopcin de la norma tenga sobre ESSA, hecho que se dar en enero de 2013. El grupo EPM defini un programa para la adopcin plena de las IFRS o NIIF con un cronograma que comenz para las filiales en Agosto de 2009 con el diagnstico que realiz la firma consultora Ernst & Young para todo el grupo, cronograma que va hasta el ao 2015 y prev que entre 2010 y 2012 se efecten las siguientes etapas: a) b) c) d) e) f) Desagregacin de activos. Ccapacitacin de las personas que manejan los procesos a impactar. Definicin de lineamientos para la adopcin de las normas. Definiciones tcnicas. Modificacin de los procesos. Preparacin de los sistemas de informacin.
95
g) Implementacin en 2012 preparando el balance de apertura a diciembre 31 de 2012, para aplicar las normas a partir de enero 1 de 2013, que se denomina ao de transicin y quedar en NIIF plenas en 2014. El equilibrio del proyecto se conseguir al poder comparar los estados financieros del ao 2014 bajo NIIF con el 2013, ya que la norma exige tener al menos un ao bajo NIIF para poder confrontarlos. El ao 2015 ser el ao de la consolidacin. Se cuenta con un equipo base de proyecto y con la consultora para el diagnstico. Se dimensiona el personal interno y externo que acompaarn la ejecucin del proyecto, dentro de los procesos de la empresa. Cuando el proyecto se encuentre en la etapa de factibilidad, se contar con la asesora de expertos en NIIF, contratados para la capacitacin. Estrategias a) Identificacin de diferencias entre las normas contables vigentes y aplicables versus NIIF. b) Diagnstico de las diferencias entre las polticas y prcticas contables y financieras actuales de la organizacin y NIIF. c) Elaboracin de las polticas contables y financieras segn criterios NIIF y sometimiento a aprobacin de las instancias respectivas. d) Capacitacin de todos los involucrados en el proceso de adopcin de NIIF tanto en las normas como en su implantacin y manejo posterior. e) Sincronizacin de los segmentos de negocio bajo NIIF, con los definidos en la estrategia del grupo empresarial EPM para sus filiales. f) Identificacin de los cambios y rediseo en los procesos empresariales que se ven afectados por las nuevas prcticas de NIIF.
g) Definicin del sistema de informacin que soporta el proceso de adopcin de NIIF. h) Gestin del cambio y cultura del recurso humano para el proceso de adopcin de NIIF y divulgacin del proyecto. i) j) Implementacin de normas de auditora internacionales en las actividades del control interno contable. Implantacin de los cambios en los procesos y en su modelo de la informacin financiera bajo NIIF.
Los recursos previstos para ejecutar el cronograma y las etapas del mismo se muestran a continuacin:
96
8.3.1
INICIATIVAS
Recursos
Valo r del plan po r rubro (Millo nes de peso s) Plan de acci n COSTO 0 0 TOTAL 0 2. 013 GASTO 372 372 372 INVERSIN 0 0 0 COSTO 0 0 0 2013 - 2015 GASTO 590 590 590 INVERSIN 0 0 0 COSTO 0 0 0 2013 - 2027 GASTO 590 590 590 INVERSIN 0 0 0 2013 -2027 TOTAL 590 590 590
PROYECTO NIIF PROYECTO NIIF
Tabla 32 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Proyecto NIIF 8.4 PLAN DE COMUNICACIONES
En este captulo se presentan los planes y proyectos de la Unidad de Comunicaciones como rea de soporte enfocada a contribuir al fortalecimiento y apoyo en el logro de los objetivos estratgicos contemplados en el mapa estratgico, as como a la generacin de una cultura del Grupo EPM, con lo cual se pretende aumentar la competitividad de ESSA como una empresa que gestiona la calidad en la prestacin del servicio de energa elctrica. Los planes de soporte que se incluyen en este captulo se orientan al fortalecimiento de las relaciones y la comunicacin con los grupos de inters internos y externos, as como el manejo de la identidad y la gestin de la reputacin de ESSA. Para cumplir lo anterior se han planteado los siguientes tres planes de accin enmarcados dentro del objetivo mencionado y que apuntan a la palanca de valor de crecimiento y desarrollo organizacional: 1. Gestin meditica para la informacin y la publicidad de ESSA. 2. Relaciones e identidad. 3. Diagnstico y planes de mejora. En dichos planes se han agrupado las actividades que han sido recomendadas desde el primer plan de negocio, en el captulo de comunicaciones, y que estn relacionadas a continuacin:
8.4.1 Gestin meditica para la informacin y la publicidad de ESSA
Dando continuidad a los canales de informacin con los diversos grupos de inters y que representan un despliegue de la poltica de comunicaciones aprobada en Junta directiva, en noviembre de 2010, se contina con: programa de radio y televisin ESSA es mi gente, que incluye produccin y emisin, cuyos canales estn dirigidos a nivel externo. Programa de radio y televisin: emisin en el rea de cobertura de ESSA-TRO, Enlace Televisin, canales comunales, as como la emisin radial en 20 emisoras con frecuencia semanal. La agenda del programa de radio y televisin ESSA es mi gente y la Revista, se construye con base en los temas que comprenden las seis palancas de valor definidas. Revista Nuestra Empresa: dirigida al pblico interno y un grupo selecto de externos con circulacin peridica de tres meses. De este producto circularn dos mil ejemplares por tiraje para un total de 8 mil en el ao.
97
Registro fotogrfico y audiovisual: apoya la produccin de piezas comunicativas y publicitarias para la reportera de los temas internos. Agencia de publicidad: para darle un manejo estratgico a la imagen de ESSA y sus diversas campaas informativas, comunicativas, educativas y comerciales de forma que se cuente con un concepto y diseo profesional que proyecte la imagen corporativa con estndares competitivos y modernos. De igual forma se busca dar un tratamiento especializado a la proyeccin de piezas, campaas y estrategias de comunicacin e informacin, internos y externos, correspondientes a temas de inters y proyectos especiales entre los que se encuentran: gobierno corporativo, gestin ambiental, control interno, normas NIIF, proyecto Buena energa para todos, entre otros. Canales de comunicacin interna: implementar la red interna de audio de acuerdo con los compromisos adquiridos en los encuentros de comunicacin de Grupo.
8.4.2 Relaciones e identidad
Este plan contempla recursos para adelantar reuniones de relaciones pblicas con grupos de inters como entidades gubernamentales, gremios, contratistas y trabajadores. Para este fin se desarrollarn las siguientes actividades: Relacionamiento: actividad enfocada al desarrollo de relaciones mutuamente beneficiosas con los gremios, autoridades municipales regionales, accionistas, contratistas, proveedores y trabajadores, entre otros. Posicionamiento de marca y desarrollo de poltica de patrocinios: con los cuales se han venido apoyando eventos de tipo deportivo, cultural, acadmico y de gremios que contribuyan a la recordacin y notoriedad de ESSA en toda su rea de influencia. Por otra parte, con el fin de aumentar el nivel de reputacin se invertirn recursos para patrocinar eventos a nivel local, regional y nacional, relacionados con temticas de su inters como la responsabilidad social empresarial, la poltica ambiental, la cultura, la educacin, el deporte, el desarrollo sostenible, artes, entre otros, esperando como contraprestacin el beneficio publicitario que contribuya a la elevacin de su notoriedad e imagen. Herramientas de apoyo y relacionamiento: con lo cual se disean y producen piezas para el acompaamiento a los planes de comunicacin internos. Comunicaciones de Grupo EPM: con el fin de adelantar acciones en conjunto con EPM.
8.4.3 Diagnstico y planes de mejora
En este plan de accin se contemplan recursos para la realizacin del monitoreo de medios y apoyo a los planes de comunicacin como mejora a dichos resultados con los cuales se busca dar acompaamiento a las diversas reas de ESSA.
98
De esta forma se podrn adelantar planes de mejora oportunos y pertinentes a travs del monitoreo de medios, cuyos resultados permitirn conocer con exactitud el impacto de la gestin meditica y adicionalmente identificar las mejores prcticas de relacionamiento con los medios, acorde con su percepcin de ESSA. Con los anteriores proyectos, la Unidad de Comunicaciones contribuye al desarrollo de la poltica de RSE como estrategia del negocio, que aporta al propsito empresarial de la sostenibilidad, de tal manera que se generen beneficios para los diversos grupos de inters.
8.4.4 Iniciativas del plan de Comunicaciones
Iniciativa 1 NOMBRE PLAN DE ACCIN
Gestin de comunicaciones
DESCRIPCIN DEL PLAN
DIAGNSTICO Y De este proyecto se gestionan los recursos para directorios PLANES DE MEJORA telefnicos y desarrollos que puedan surgir. RELACIONES E IDENTIDAD Este plan contempla la gestin para el posicionamiento de marca.
Este plan incluye los siguientes aspectos: programa de GESTIN MEDITICA radio, televisin (emisin), revista, portal web e intranet, PARA LA INFORMACIN central de medios, registro fotogrfico y audiovisual, Y PUBLICIDAD DE ESSA agencia de publicidad, y red interna de audio.
8.4.5
INICIATIVAS GESTIN DE COMUNICACIONES DIAGNSTICO Y PLANES DE MEJORA GESTIN MEDITICA PARA LA INFORMACIN Y PUBLICIDAD DE ESSA R ELACIONAMIENTO CON GR UPOS DE INTER S RELACIONES E IDENTIDAD TOTAL
Recursos para la ejecucin del plan de Comunicaciones

Valo r del plan po r rubro (Millo nes de peso s) Plan de acci n COSTO 100 0 100 0 0 100 2. 013 GASTO 820 89 731 650 650 1. 470 INVER SIN 0 0 0 0 0 0 COSTO 100 0 100 0 0 100 2013 - 2015 GASTO 1. 945 339 1.605 2. 532 2.532 4. 476 INVER SIN 0 0 0 0 0 0 COSTO 100 0 100 0 0 100 2013 - 2027 GASTO 3. 792 2.187 1.605 19. 021 16.489 22. 813 INVER SIN 0 0 0 0 0 0 2013 -2027 TOTAL 3. 892 2.187 1.705 19. 021 16.489 22. 913
Tabla 33 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan de comunicaciones 8.5 PLAN DE GESTIN HUMANA
Buscando que ESSA sea una empresa con altos niveles de competitividad y productividad, se hace necesario evolucionar a la palanca de crecimiento y desarrollo organizacional con el fin de contar con el diseo ptimo alcanzado en la actualidad por EPM y algunas filiales del grupo empresarial. Lo anterior se pretende lograr por medio de la ejecucin de los planes de accin que se mencionan en este numeral. Dichos planes apuntan al cumplimiento de los objetivos estratgicos: Desarrollar las capacidades del talento humano.
99
Desarrollar las capacidades organizacionales.
Adicionalmente, los planes estn alineados con el proyecto de modelo de trabajo liderado por EPM que pretende adecuar a las filiales para actuar como integrantes del Grupo Empresarial.
8.5.1 Iniciativas para la ejecucin del plan de Gestin Humana
Iniciativa 1 NOMBRE DEL PLAN DE ACCIN PLAN INDIVIDUAL DE DESEMPEO Y DESARROLLO (PIDD) DIAGNSTICO DE CULTURA ORGANIZACIONAL SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN GESTIN DE CAMBIO ORGANIZACIONAL CONSTRUCCIN BASE DE DATOS HOJAS DE VIDA CULTURA DE AUTOCUIDADO
8.5.2
INICIATIVAS CR ECIMIENTO OR GANIZACIONAL CONSTRUCCIN BASE DE DATOS HOJAS DE VIDA DIAGNSTICO DE CULTURA ORGANIZACIONAL GESTIN DE CAMBIO ORGANIZACIONAL PLAN INDIVIDUAL DE DESEMPEO Y DESARROLLO (PIDD) SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN TOTAL
Crecimiento organizacional DESCRIPCIN DEL PLAN ESSA requiere un plan de gestin del Talento Humano que permita integrar la estrategia, el desempeo y la contribucin de las personas a los objetivos empresariales. Medicin de las percepciones, sentimientos, actitudes, hbitos, creencias, valores y formas de interaccin que definen el comportamiento de los trabajadores de ESSA. Garantizar la formulacin de los modelos para la gestin de manera integral. Acompaamiento a las personas de la organizacin en el proceso de asimilacin del cambio. Facilitar la toma de decisiones y mejoramiento de competencias del personal con una herramienta que facilite el ejercicio de estas actividades. Fortalecer la Seguridad Industrial.
Recursos para la ejecucin del plan de Gestin Humana

Valo r del plan po r rubro (Millo nes de peso s) Plan de acci n COSTO 375 0 0 375 0 0 375 2. 013 GASTO 1. 174 100 54 375 250 395 1. 174 INVER SIN 0 0 0 0 0 0 0 COSTO 935 0 0 935 0 0 935 2013 - 2015 GASTO 1. 824 100 254 825 250 395 1. 824 INVER SIN 0 0 0 0 0 0 0 COSTO 935 0 0 935 0 0 935 2013 - 2027 GASTO 1. 824 100 1.444 825 250 395 1. 824 INVER SIN 0 0 0 0 0 0 0 2013 -2027 TOTAL 2. 759 100 1.444 1.760 250 395 2. 759
Tabla 34 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan de gestin humana Los costos y gastos asociados a la gestin del Talento Humano corresponden a la asesora, adquisicin e implementacin de herramientas requeridas para poner en marcha los planes de accin. Para los aos siguientes se estn estructurando los planes, teniendo en cuenta los resultados finales de los estudios de cambio, cultura organizacional, calidad de vida y de los planes individuales de desempeo y desarrollo, una vez se hayan implementado en la empresa.
100
101
PLAN FINANCIERO
9.1
FUNDAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN FINANCIERO
En el presente documento se describen las polticas y lineamientos tenidos en cuenta para la elaboracin de las proyecciones financieras de ESSA 2013 - 2032 las cuales sirven como herramienta de planeacin financiera de mediano y largo plazo en cuanto a liquidez, estructura de capital y generacin de valor. En la elaboracin de las proyecciones financieras se realizaron las siguientes consideraciones: Se tom como base el Plan de Negocios 2013 2026 actualizado noviembre 2012; Se cambi el ao base por 2013; Se incluy crdito por $200,500 para escisin; y Para realizar las proyecciones se utiliz el modelo para valorizacin de empresas MOVE. Escenario Macroeconmico en
CONCEPTO
Variables Crecimiento PIB Inflacin Interna (IPC) IPP DTF (E.A.)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
4.30% 3.00% 1.80% 5.00% 4.50% 4.80% 4.80% 4.80% 3.20% 3.20% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 3.20% 3.20% 4.80% 4.80% 3.20% 3.20% 4.80% 4.80% 3.20% 3.20% 4.80% 4.80% 3.20% 3.20% 4.80% 4.80% 3.20% 3.20% 4.80% 4.80% 3.20% 3.20% 4.80%
2031
4.80% 3.20% 3.20% 4.80%
2032
4.80% 3.20% 3.20% 4.80%
3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 4.80% 4.80% 4.80%
3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 4.80% 4.80% 4.80%
3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 4.80% 4.80%
3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 4.80% 4.80%
9.1.1
Supuestos comerciales:
Los ingresos operacionales de ESSA estn compuestos por las ventas de energa realizadas por el rea de generacin a ECOPETROL, arrendamiento de infraestructura, ingresos por peajes de transmisin nacional, regional y distribucin local, ingresos por mantenimiento y operacin del alumbrado pblico de diferentes municipios de Santander, ventas de energa a usuarios finales (regulados y no regulados) e ingresos por otros servicios prestados a terceros (mercadeo, facturacin y recaudo).
102
9.1.1.1 Comercializador
Proyeccin Demanda a) Mercado Regulado: Se calcul la demanda comercial regulada teniendo en cuenta la proyeccin de ventas por sector de consumo y por municipio, basados en el criterio Box & Jenknis (herramienta EVIEW) con una serie histrica a partir del ao 2002 hasta 2012, reflejando para los aos 2017 en adelante un crecimiento vegetativo promedio del 3%. Para los aos 2013 y 2014 presenta efecto del plan de recuperacin de prdidas, para el 2015 en adelante se espera que se estabilice el factor. Para el clculo de la demanda comercial regulada se aplica el ndice de prdidas estimado por el equipo del proyecto buena energa para todos, y se calcularon las prdidas del STN de 1.7% El ndice de perdidas utilizado para la proyeccin de las compras del ao 2013 alcanza un promedio de 12.42% (porcentaje sobre las compras) el cual es inferior al el ao 2012 del 13% y para el 2014 en adelante promedio del 11.35%.
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
13.71% 12.23% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 13.36% 12.00% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 13.24% 11.89% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 13.22% 11.85% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 12.89% 11.61% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 12.70% 11.49% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 12.36% 11.25% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 12.03% 11.03% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 11.69% 10.85% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 11.51% 10.76% 11.30% 10.67% 10.99% 10.52% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69% 9.93% 9.84% 9.69%
Partiendo de las ventas proyectadas (energa que se facturar) y del ndice, se calculan las compras con la siguiente formula: C= v/(1-i/100) teniendo en cuenta que c+c*i/100=v Donde C=compras V=ventas I=ndice de prdidas en%
103
El ndice utilizado incluye la energa que fue comprada ms no facturada y la prdida resultante: de que la venta sea contabilizada en el nivel de tensin de la medida y la compra a nivel del STN. Despus de llevar a cabo los clculos anteriores obtenemos una demanda comercial de 1.787 GWh para el 2013, 1.843 GWh para el 2014 y para el 2015 en adelante crecimiento del 3% en promedio. Demanda Comercial regulada GWh.
Fecha Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic total Var. % 2013 153.86 151.05 149.84 153.29 147.65 144.90 146.18 146.98 149.64 147.32 148.13 148.27 1,787 2014 157.96 155.28 154.07 157.57 151.95 149.22 150.73 151.75 154.78 152.54 153.59 154.00 1,843 3.2% 2015 161.92 159.19 157.95 161.54 155.78 152.98 154.53 155.58 158.69 156.39 157.47 157.90 1,890 2.5% 2016 167.46 164.63 163.35 167.06 161.11 158.22 159.82 160.90 164.12 161.74 162.86 163.30 1,955 3.4% 2017 172.42 169.51 168.19 172.01 165.88 162.90 164.55 165.67 168.98 166.54 167.68 168.14 2,012 3.0% 2018 177.54 174.54 173.18 177.11 170.80 167.74 169.43 170.58 174.00 171.47 172.65 173.12 2,072 3.0% 2019 182.81 179.72 178.32 182.37 175.87 172.71 174.46 175.65 179.16 176.56 177.78 178.26 2,134 3.0% 2020 188.24 185.06 183.62 187.79 181.10 177.85 179.65 180.87 184.49 181.81 183.06 183.56 2,197 3.0% 2021 193.84 190.57 189.08 193.38 186.48 183.14 184.99 186.24 189.97 187.22 188.51 189.02 2,262 3.0% 2022 199.61 196.24 194.71 199.13 192.04 188.59 190.50 191.79 195.63 192.79 194.12 194.65 2,330 3.0%
Fecha Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic total Var. %
2023 205.56 202.09 200.51 205.07 197.76 194.21 196.18 197.51 201.46 198.54 199.91 200.45 2,399 3.0%
2024 211.69 208.12 206.50 211.19 203.66 200.00 202.03 203.40 207.47 204.46 205.87 206.43 2,471 3.0%
2025 218.01 214.33 212.66 217.49 209.74 205.97 208.06 209.47 213.66 210.57 212.01 212.59 2,545 3.0%
2026 224.53 220.74 219.02 223.99 216.01 212.13 214.28 215.73 220.05 216.86 218.35 218.94 2,621 3.0%
2027 231.24 227.34 225.57 230.69 222.47 218.47 220.69 222.18 226.63 223.35 224.88 225.49 2,699 3.0%
2028 238.17 234.14 232.32 237.60 229.13 225.02 227.29 228.83 233.41 230.03 231.62 232.25 2,780 3.0%
2029 245.30 241.16 239.28 244.72 235.99 231.76 234.11 235.69 240.41 236.93 238.56 239.20 2,863 3.0%
2030 252.66 248.39 246.46 252.06 243.07 238.71 241.13 242.76 247.62 244.03 245.71 246.38 2,949 3.0%
2031 260.25 255.85 253.86 259.62 250.37 245.88 248.37 250.05 255.05 251.36 253.09 253.78 3,038 3.0%
2032 268.07 263.54 261.49 267.43 257.89 253.26 255.83 257.56 262.72 258.91 260.69 261.40 3,129 3.0%
b) Mercado No Regulado: Se recibi la proyeccin de ventas a usuarios no regulados la cual corresponde a su consumo actual ms un crecimiento igual al PIB. Aplicando el ndice de prdidas dado por la unidad de perdidas, se calcul la demanda comercial no regulada (compras de energa para el mercado no regulado) y se calcularon las prdidas del STN como el 1.7% de las compras.
104
El ndice de prdidas utilizado para la proyeccin de las compras del ao 2013 en adelante fue de 5.0% (porcentaje sobre las compras). Partiendo de las ventas proyectadas (energa que se facturara) y del ndice, se calcula la demanda comercial no regulada utilizando la misma metodologa usada para calcular la demanda comercial regulada. Demanda Comercial no regulada GWh.
Fecha 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ene 9.32 9.56 9.81 10.06 10.32 10.59 10.87 11.16 11.45 11.75 12.07 Feb 9.42 9.66 9.91 10.17 10.44 10.72 11.00 11.29 11.59 11.90 12.22 Mar 9.98 10.24 10.51 10.78 11.07 11.36 11.66 11.97 12.29 12.61 12.95 Abr 9.23 9.47 9.72 9.97 10.23 10.50 10.77 11.05 11.35 11.65 11.96 May 9.90 10.16 10.43 10.70 10.98 11.27 11.57 11.87 12.19 12.51 12.85 Jun 9.49 9.74 9.99 10.25 10.52 10.80 11.08 11.37 11.68 11.99 12.31 Jul 9.95 10.21 10.47 10.74 11.02 11.31 11.61 11.92 12.24 12.56 12.90 Ago 9.70 9.95 10.21 10.47 10.75 11.03 11.32 11.62 11.93 12.25 12.57 Sep 9.64 9.89 10.15 10.42 10.69 10.97 11.26 11.56 11.86 12.18 12.51 Oct 9.73 9.99 10.25 10.51 10.79 11.07 11.36 11.66 11.97 12.29 12.62 Nov 9.70 9.95 10.21 10.48 10.75 11.03 11.32 11.62 11.93 12.25 12.58 Dic 9.74 9.99 10.25 10.52 10.80 11.08 11.37 11.67 11.99 12.30 12.63 total 115.81 118.81 121.90 125.08 128.35 131.72 135.20 138.78 142.47 146.26 150.17 Var. % 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.7% 2.7% 2.7%
Fecha Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic total Var. %
2024
12.39 12.55 13.30 12.28 13.19 12.64 13.25 12.91 12.84 12.96 12.92 12.97
2025
12.72 12.89 13.66 12.61 13.55 12.98 13.60 13.26 13.19 13.31 13.26 13.32
2026
13.06 13.24 14.03 12.94 13.92 13.33 13.97 13.62 13.54 13.67 13.62 13.68
2027
13.42 13.60 14.41 13.29 14.29 13.69 14.35 13.99 13.91 14.04 13.99 14.05
2028
13.78 13.97 14.80 13.65 14.68 14.06 14.74 14.37 14.29 14.42 14.37 14.43
2029
14.15 14.35 15.20 14.02 15.08 14.44 15.14 14.76 14.68 14.81 14.76 14.83
2030
14.54 14.74 15.62 14.40 15.49 14.84 15.55 15.16 15.08 15.22 15.17 15.23
2031
14.90 15.11 16.01 14.76 15.88 15.21 15.94 15.54 15.45 15.60 15.54 15.61
2032
15.27 15.49 16.41 15.13 16.28 15.59 16.34 15.93 15.84 15.99 15.93 16.00
154.20 2.7%
158.35 2.7%
162.62 2.7%
167.03 2.7%
171.56 2.7%
176.23 2.7%
181.04 2.7%
185.57 2.5%
190.20 2.5%
Ingresos Comercializacin a) Ventas en bolsa: Producto de los balances de energa horarios entre la demanda regulada y las compras en contrato, se presentan algunos excedentes de energa en el ao 2013 y 2014 que se venden a Bolsa. Esta venta asciende a $874 millones y en adelante no se espera tener excedentes por ste concepto.
105
b) Ingreso por desviaciones: Se aplic la tarifa dada por EPM a la demanda comercial. Este ingreso depende del pago de la penalizacin por desviaciones al despacho central a cargo de las plantas de generacin despachadas centralmente a nivel del SIN y se reparte entre los comercializadores a prorrata de su demanda. c) Ingresos por Comercializacin: Es el ingreso ms representativo del Comercializador y corresponde a la energa proyectada por la tarifa de cada mercado.
Mercado Regulado
o Proyeccin Ventas (kWh)
Se tuvo en cuenta el comportamiento histrico desde los aos 2002 hasta el 2012 por sector y municipio. Por lo anterior, para el clculo de la proyeccin se tuvo en cuenta lo que aporta el proyecto de BEPT que estim recuperar para el ao 2013 36 GWh-ao, 14,4 GWh-ao para el ao 2014 ms el incremento vegetativo de los usuarios el cual fue estimado en un 2,1% para el 2013 y 3,4% para los aos 2014 y 2015 y a partir del ao 2016 en un 3%:
PROYECCION DE kWh FACTURACIN MERCADO REGULADO
CLASE SERVICIO Residencial. Residencial. Residencial. Residencial. Residencial. Residencial. RESIDENCIAL. COMERCIAL. INDUSTRIAL. OFICIAL. AP ACUEDUCTOS. ECOPETROL FUERA DPTO
ESTRATO / MEDIDA
2013 181,159,446 317,607,079 238,284,250 141,047,236 22,552,850 24,627,814 925,278,675 364,224,751 131,921,509 54,477,086 61,429,490 1,565,715 0 1,538,897,226
2014 190,260,405 333,758,875 250,687,425 146,407,031 23,409,858 25,563,671 970,087,264 381,301,067 136,107,704 55,457,674 62,350,933 1,593,897 0 1,606,898,538
2015 197,680,561 346,775,471 260,464,234 152,116,906 24,322,843 26,560,654 1,007,920,668 394,646,604 138,829,858 56,455,912 63,286,197 1,622,588 0 1,662,761,825
2016 205,192,422 359,952,939 270,361,875 157,897,348 25,247,111 27,569,959 1,046,221,653 408,459,235 141,606,455 57,472,118 64,235,489 1,651,794 0 1,719,646,745
2017 211,348,195 370,751,527 278,472,731 162,634,268 26,004,524 28,397,057 1,077,608,303 423,163,768 144,438,584 58,506,616 65,199,022 1,681,526 0 1,770,597,819
2018 217,688,641 381,874,073 286,826,913 167,513,296 26,784,660 29,248,969 1,109,936,552 438,397,663 147,327,356 59,559,735 66,177,007 1,711,794 0 1,823,110,107
2019 224,219,300 393,330,295 295,431,721 172,538,695 27,588,199 30,126,438 1,143,234,648 454,179,979 150,273,903 60,631,811 67,169,662 1,742,606 0 1,877,232,609
2020 230,945,879 405,130,204 304,294,672 177,714,856 28,415,845 31,030,231 1,177,531,688 470,530,458 153,279,381 61,723,183 68,177,207 1,773,973 0 0 1,933,015,891
2021 237,874,255 417,284,110 313,423,513 183,046,302 29,268,321 31,961,138 1,212,857,639 487,469,555 156,344,968 62,834,200 69,199,865 1,805,905 0 1,990,512,132
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
TOTAL FACTURACION
% de Variacin anual
5.6%
4.4%
3.5%
3.4%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
PROYECCION DE kWh FACTURACIN MERCADO REGULADO

CLASE SERVICIO Residencial. Residencial. Residencial. Residencial. Residencial. Residencial. RESIDENCIAL. COMERCIAL. INDUSTRIAL. OFICIAL. AP ACUEDUCTOS. ECOPETROL FUERA DPTO
ESTRATO / MEDIDA
2022 245,010,483 429,802,633 322,826,218 188,537,691 30,146,370 32,919,972 1,249,243,368 505,018,459 159,471,868 63,965,216 70,237,863 1,838,411 0 2,049,775,185
2023 252,360,797 442,696,712 332,511,004 194,193,822 31,050,761 33,907,571 1,286,720,669 523,199,123 162,661,305 65,116,590 71,291,431 1,871,502 0 2,110,860,621
2024 259,931,621 455,977,614 342,486,335 200,019,636 31,982,284 34,924,799 1,325,322,289 542,034,292 165,914,531 66,288,689 72,360,803 1,905,189 0 2,173,825,793
2025 267,729,570 469,656,942 352,760,925 206,020,225 32,941,753 35,972,543 1,365,081,957 561,547,526 169,232,822 67,481,885 73,446,215 1,939,483 0 2,238,729,888
2026 275,761,457 483,746,650 363,343,752 212,200,832 33,930,005 37,051,719 1,406,034,416 581,763,237 172,617,478 68,696,559 74,547,908 1,974,393 0 2,305,633,992
2027 284,034,301 498,259,050 374,244,065 218,566,857 34,947,906 38,163,270 1,448,215,449 602,706,714 176,069,828 69,933,097 75,666,127 2,009,933 0 2,374,601,147
2028 292,555,330 513,206,821 385,471,387 225,123,863 35,996,343 39,308,169 1,491,661,912 624,404,156 179,591,224 71,191,893 76,801,118 2,046,111 0 2,445,696,415
2029 301,331,990 528,603,026 397,035,528 231,877,579 37,076,233 40,487,414 1,536,411,769 646,882,705 183,183,049 72,473,347 77,953,135 2,082,941 0 2,518,986,947
2030 310,371,949 544,461,117 408,946,594 238,833,906 38,188,520 41,702,036 1,582,504,123 670,170,483 186,846,710 73,777,867 79,122,432 2,120,434 0 2,594,542,049
2031 319,683,108 560,794,950 421,214,992 245,998,923 39,334,176 42,953,097 1,629,979,246 694,296,620 190,583,644 75,105,869 80,309,269 2,158,602
2032 329,273,601 577,618,799 433,851,442 253,378,891 40,514,201 44,241,690 1,678,878,624 719,291,298 194,395,317 76,457,774 81,513,908 2,197,457
TOTAL FACTURACION
2,672,433,250
2,752,734,378
% de Variacin anual
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
106
o Proyeccin Tarifa Para el clculo de los componentes de la tarifa se tuvo en cuenta los indicadores enviados por EPM sobre Precio de bolsa, IPP, IPC, MC, STN, STR, ADD y Restricciones: Una vez actualizados estas variables se calcula cada componente de la tarifa con base en la resolucin CREG 119 de 2007. Para el ao 2013 la proyeccin de la tarifa refleja una disminucin del 2% con respecto al ao 2012, debido a la creacin de ADD Centro en el mes de mayo del 2012 que afecta sustancialmente el componente de distribucin que pasa de 154,8$KWh a 141,7$/KWh en promedio.
COMPONENTES DEL COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO (Cu) MES G $/kWh T D $/kWh N2 90.74 89.83 90.27 90.35 90.49 90.72 91.03 91.07 91.10 91.26 91.50 91.68 N3 41.00 40.32 40.69 40.71 40.82 40.92 41.06 41.07 41.07 41.13 41.23 41.30 N4 17.09 16.95 16.87 16.88 16.89 16.93 16.99 17.00 17.00 17.02 17.06 17.09 Cv $/kWh 39.23 39.52 39.65 39.76 39.84 39.90 39.91 39.93 39.95 39.97 39.98 40.09 N1 26.07 27.31 27.78 27.73 27.09 25.99 25.96 25.96 25.93 25.97 26.28 26.33 PR $/kWh N2 11.97 12.54 12.78 12.75 12.45 11.93 11.92 11.92 11.91 11.93 12.07 12.10 N3 9.64 10.10 10.30 10.27 10.03 9.60 9.60 9.60 9.59 9.61 9.72 9.74 N4 3.73 3.91 4.01 3.99 3.90 3.72 3.72 3.72 3.71 3.73 3.77 3.78 R $/kWh 3.60 4.46 4.53 4.56 4.75 7.19 7.65 7.68 7.32 7.37 7.24 7.16 Cu N1 OR $/kWh 367.41 375.77 379.83 379.92 376.00 371.35 372.06 372.13 371.74 372.23 374.67 375.28 Cu N1 US $/kWh 331.18 339.57 343.60 343.67 339.67 334.89 335.59 335.66 335.22 335.62 338.00 338.59 Cu N2 $/kWh 302.64 310.94 314.33 314.39 310.61 306.41 306.96 307.00 306.59 306.98 309.12 309.63 Cu N3 $/kWh 250.58 258.99 262.26 262.28 258.52 254.28 254.66 254.68 254.24 254.53 256.50 256.89 Cu N4 $/kWh 220.76 229.43 232.16 232.17 228.46 224.40 224.72 224.73 224.29 224.54 226.38 226.72
$/kWh N1 0R N1 US 21.75 22.79 20.62 21.93 21.21 22.02 21.49 21.27 21.74 20.99 21.56 21.24 141.41 139.89 140.77 140.89 141.24 141.61 142.10 142.17 142.22 142.47 142.85 143.10 105.17 103.69 104.54 104.64 104.92 105.15 105.63 105.70 105.70 105.86 106.17 106.40
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
135.35 141.80 146.48 145.05 141.86 134.65 134.95 135.13 134.57 135.46 136.77 137.36
o Proyeccin Facturacin (pesos) Este valor es obtenido multiplicando la proyeccin de energa en cada nivel de tensin y clase de servicio por el costo unitario (CU):
Proyeccion CU Promedio/ao Proyeccion CU Promedio/ao 2013 374 2023 462 2014 381 2024 480 2015 390 2025 499 2016 396 2026 518 2017 398 2027 538 2018 401 2028 559 2019 389 2029 581 2020 398 2030 603 2021 422 2031 621 2022 445 2032 646
(Tarifa plena promedio anual $/KWh)
107
PROYECCION DE INGRESOS FACTURACIN MERCADO REGULADO

CLASE SERVICIO Residencial. Residencial. Residencial. Residencial. Residencial. Residencial. RESIDENCIAL. COMERCIAL. INDUSTRIAL. OFICIAL. AP ACUEDUCTOS.
ESTRATO / MEDIDA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
65,991,721,550 70,555,194,942 75,037,916,368 79,223,803,337 81,938,938,701 85,097,520,721 84,991,927,137 89,455,022,774 97,758,584,080 115,696,080,984 123,769,433,089 131,633,118,960 138,976,091,473 143,739,040,042 149,279,892,225 149,094,657,701 156,923,915,593 171,490,200,559 86,800,816,678 51,379,876,387 8,215,422,457 92,963,641,640 54,292,834,222 8,681,191,954 98,870,082,811 104,385,414,409 107,962,881,260 112,124,634,157 111,985,503,876 117,866,086,075 128,806,872,195 57,742,327,225 9,232,751,130 60,963,403,539 9,747,787,455 63,052,723,742 10,081,860,818 65,483,279,991 10,470,496,366 65,402,024,813 10,457,504,010 68,836,415,601 11,006,648,406 75,226,078,017 12,028,328,095
8,971,278,363 9,479,900,754 10,082,205,861 10,644,627,850 11,009,437,469 11,433,829,239 11,419,641,528 12,019,309,685 13,134,988,511 337,055,196,418 359,742,196,601 382,598,402,356 403,941,128,062 417,784,882,033 433,889,652,698 433,351,259,065 456,107,398,133 498,445,051,457 130,654,226,967 139,224,826,372 147,392,254,204 155,132,810,759 161,329,437,849 168,478,027,410 169,115,803,596 179,011,013,813 196,838,888,928 44,573,242,808 46,458,548,056 48,363,088,959 50,123,090,242 51,241,657,653 52,618,223,701 51,810,331,737 53,963,885,524 58,524,530,555 18,518,200,872 19,179,490,633 19,913,586,205 20,599,312,445 21,024,025,134 21,552,768,904 21,198,167,862 22,038,598,831 23,843,334,922 18,967,254,043 19,569,274,628 20,122,462,361 20,720,664,796 21,035,288,994 21,460,438,161 20,932,392,507 21,678,610,862 23,440,146,827 537,302,981 556,541,553 577,896,752 597,854,338 610,321,882 625,799,339 615,873,924 640,344,748 692,566,491 550,305,424,090 584,730,877,843 618,967,690,837 651,114,860,642 673,025,613,543 698,624,910,214 697,023,828,690 733,439,851,912 801,784,519,179
TOTAL FACTURACION
% de Variacin anual
3%
6%
6%
5%
3%
4%
0%
5%
9%
PROYECCION DE INGRESOS FACTURACIN MERCADO REGULADO

CLASE SERVICIO Residencial. Residencial. Residencial. Residencial. Residencial. Residencial. RESIDENCIAL. COMERCIAL. INDUSTRIAL. OFICIAL. AP ACUEDUCTOS.
ESTRATO / MEDIDA
2022
2023
2024 121,593,180,662 213,301,360,026 160,211,376,103 93,567,006,734 14,960,964,143 16,337,440,298 619,971,327,966 249,258,254,267 70,895,313,912 28,697,404,788 28,055,007,214 833,216,918
2025 130,037,950,461 228,115,355,954 171,338,218,769 100,065,330,310 16,000,018,287 17,472,092,107 663,028,965,888 268,145,258,414 75,120,076,449 30,344,643,363 29,593,732,604 880,976,417
2026 139,201,224,170 244,189,766,819 183,411,763,374 107,116,548,875 17,127,477,974 18,703,283,169 709,750,064,380 288,739,729,663 79,676,722,223 32,118,115,206 31,249,046,044 932,383,611
2027 148,895,451,885 261,195,588,566 196,184,893,858 114,576,341,150 18,320,266,849 20,005,813,999 759,178,356,306 310,673,810,413 84,440,146,594 33,967,743,846 32,968,606,441 986,001,258
2028 159,381,666,369 279,590,730,456 210,001,547,420 122,645,574,112 19,610,502,684 21,414,757,347 812,644,778,387 334,523,802,148 89,559,363,752 35,952,559,798 34,814,581,669 1,043,531,040
2029 170,425,153,120 298,963,451,282 224,552,463,842 131,143,632,914 20,969,305,935 22,898,576,624 868,952,583,718 359,818,093,065 94,881,363,884 38,011,067,231 36,720,812,821 1,103,203,409
2030 182,429,819,391 320,022,293,796 240,369,831,991 140,381,327,690 22,446,373,816 24,511,541,409 930,161,188,093 387,444,244,017 100,633,749,596 40,231,950,808 38,775,240,075 1,167,564,660
2031 193,505,281,852 339,451,107,096 254,962,879,661 148,903,992,078 23,809,111,396
2032 207,246,499,292 363,556,244,839 273,068,330,505 159,477,978,034 25,499,846,520
106,213,198,001 113,628,139,571 186,321,465,257 199,328,914,465 139,946,685,492 149,716,624,778 81,731,976,731 13,068,593,470 87,437,838,557 13,980,936,370
14,270,962,991 15,267,245,550 541,552,881,943 579,359,699,291 215,170,432,326 231,557,651,956 63,073,386,254 66,861,274,457 25,637,433,749 27,121,066,420 25,177,265,904 26,575,095,944 744,500,323 787,519,503 871,355,900,499 932,262,307,572
25,999,656,991 27,845,947,369 986,632,029,073 1,056,694,846,560 413,358,129,562 445,145,157,220 105,703,677,858 111,911,501,562 42,175,529,985 44,579,742,412 40,522,059,646 42,627,994,777 1,223,935,249 1,294,146,622
TOTAL FACTURACION
997,710,525,066 1,067,113,653,135 1,142,466,061,127 1,222,214,664,858 1,308,538,616,794 1,399,487,124,128 1,498,413,937,250 1,589,615,361,372 1,702,253,389,154
% de Variacin anual
9%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
6%
7%
Mercado No Regulado
o Proyeccin Ventas (kWh)
Se tuvo en cuenta los contratos de los clientes ms un crecimiento vegetativo del 3%.
PROYECCION DE kWh FACTURACIN MERCADO NO REGULADO

CLASE SERVICIO COMERCIAL. INDUSTRIAL. AP
ESTRATO / MEDIDA
2013 48,859,526 44,471,501 14,850,553 108,181,581
2014 50,325,312 45,805,646 14,850,553 110,981,511
2015 51,835,071 47,179,815 14,850,553 113,865,440
2016 53,390,124 48,595,210 14,850,553 116,835,887
2017 54,991,827 50,053,066 14,850,553 119,895,447
2018 56,641,582 51,554,658 14,850,553 123,046,794
2019 58,340,830 53,101,298 14,850,553 126,292,681
2020 60,091,055 54,694,337 14,850,553 129,635,945
2021 61,893,786 56,335,167 14,850,553 133,079,506
TOTAL FACTURACION
PROYECCION DE kWh FACTURACIN MERCADO NO REGULADO

2022 63,750,600 58,025,222 14,850,553 136,626,375 2023 65,663,118 59,765,979 14,850,553 140,279,650 2024 67,633,011 61,558,958 14,850,553 144,042,523 2025 69,662,002 63,405,727 14,850,553 147,918,282 2026 71,751,862 65,307,898 14,850,553 151,910,313 2027 73,904,417 67,267,135 14,850,553 156,022,106 2028 76,121,550 69,285,149 14,850,553 160,257,253 2029 78,405,197 71,363,704 14,850,553 164,619,454 2030 80,757,352 73,504,615 14,850,553 169,112,521 2031 82,776,286 75,342,230 15,221,817 173,340,334 2032 84,845,693 77,225,786 15,602,363 177,673,842
108
o Proyeccin Tarifa En el mercado No Regulado existen 3 tipos de tarifas as: Precio de bolsa horaria ms margen de comercializacin promedio de 9,45$/kWh. Precio fijo promedio de 141.09 $/KWh. a pesos de mayo de 2012 ms costo de comercializacin promedio de 9,45$/kWh. A partir del ao 2014 el costo estar en promedio de 7$/kWh. Precio de bolsa horaria ms margen de comercializacin promedio de $21,1$/kWh para los alumbrados pblicos. o Proyeccin Facturacin (pesos) En el mercado No Regulado la disminucin con respecto al ao 2012 del 6% se debi principalmente por salida del mercado los clientes Alumbrado pblico de Bucaramanga que consume aproximadamente 2,3 GWh promedio como se observa en la proyeccin de energa:
PROYECCION DEINGRESOS DE FACTURACIN MERCADO NO REGULADO
CLASE ESTRATO / MEDIDA SERVICIO COMERCIAL. INDUSTRIAL. AP TOTAL FACTURACION 2013 11,910,866,284 10,841,163,254 4,437,213,930 27,189,243,469 2014 12,283,060,668 11,179,931,232 4,359,200,856 27,822,192,756 2015 12,755,066,789 11,609,546,953 4,239,812,556 28,604,426,298 2016 13,332,357,439 12,134,991,705 4,313,203,092 29,780,552,236 2017 13,656,892,018 12,430,380,157 4,490,615,054 30,577,887,230 2018 14,061,747,785 12,798,876,231 4,528,225,404 31,388,849,419 2019 13,585,154,829 12,365,085,614 4,338,277,329 30,288,517,772 2020 14,371,815,380 13,081,096,965 4,542,081,564 31,994,993,909 2021 16,068,482,084 14,625,387,723 4,884,164,329 35,578,034,136
% de Variacin anual
-5.95%
2.33%
2.81%
4.11%
2.68%
2.65%
-3.51%
5.63%
11.20%
PROYECCION DEINGRESOS DE FACTURACIN MERCADO NO REGULADO

CLASE ESTRATO / 2022 2023 MEDIDA SERVICIO COMERCIAL. 17,725,029,464 18,969,397,145 INDUSTRIAL. 16,133,162,233 17,265,774,493 AP 5,196,340,605 5,391,677,282 TOTAL FACTURACION 39,054,532,302 41,626,848,920 2024 20,415,678,737 18,582,166,977 5,618,637,296 44,616,483,010 2025 21,850,736,764 19,888,343,873 5,854,869,749 47,593,950,386 2026 23,646,192,854 21,522,551,841 6,106,607,527 51,275,352,221 2027 25,443,875,127 23,158,786,061 6,365,654,602 54,968,315,790 2028 27,375,652,819 24,917,072,723 6,636,415,734 58,929,141,276 2029 29,450,546,837 26,805,622,577 6,917,991,399 63,174,160,813 2030 31,677,344,369 28,832,433,642 7,209,275,459 67,719,053,470 2031 33,457,687,700 30,452,886,114 7,615,576,422 71,526,150,236 2032 35,419,276,840 32,238,306,888 8,091,768,837 75,749,352,565
% de Variacin anual
9.77%
6.59%
7.18%
6.67%
7.74%
7.20%
7.21%
7.20%
7.19%
5.62%
5.90%
Egresos Comercializacin a) Compras de energa para el Mercado regulado:
Compras en contrato
Corresponde a la suma de los contratos ya firmados por ESSA y los siguientes agentes:
109
Se dejaron aparte (tem compras internas) el contrato con ESSA Generador que corresponde al 5 % de las compras totales en contrato para el mercado regulado. AES CHIVOR Contrato para los aos 2013 y 2014 EPM Contrato para los aos 2013, 2014 y 2015 GENERARCO Contrato firmado para el ao 2013 EMGESA Contrato firmado para los aos 2013 y 2014 URRA Contrato firmado para el ao 2013 ISAGEN Contrato firmado para los aos 2013, 2014 y 2015 TERMOYOPAL Contrato firmado para los aos 2013 y 2014 TERMOTASAJERO Contrato firmado para los aos 2013 y 2014. La compra total en contratos cubre la demanda regulada en un 91 %, mayor al que se ha tenido en el 2012, lo cual explica el incremento en el egreso por este concepto, adems del incremento en las tarifas las cuales pasaron de un promedio de 129 $/Kwh a 137 $/Kwh. As mismo, para el ao 2014 se ha comprado energa en contratos bilaterales para cubrir el 88% de la demanda regulada proyectada y un 51% de cubrimiento en contratos para el ao 2015. Aos 2016 2032: se estima salir a convocatoria de compra de energa a precios proyectados del mercado regulado. Las tarifas pactadas en cada uno de los contratos fueron actualizadas a pesos corrientes con la proyeccin del IPP dada por EPM. Al ser todos contratos pague lo contratado, la proyeccin de demanda no influy en el clculo. Los precios utilizados para la proyeccin del mercado regulado siguientes:
PRECIOS MERCADO REGULADO MES 2013 2014 2015 2016 Ene 142 141 141 142 Feb 142 141 141 142 Mar 142 141 141 142 Abr 142 141 141 142 May 142 141 141 142 Jun 142 141 141 142 Jul 142 141 141 142 Ago 142 141 141 142 Sep 142 141 141 142 Oct 142 141 141 142 Nov 142 141 141 142 Dic 142 141 141 142 Prom 142 141 141 142 2017 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 2018 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 2019 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 2020 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 2021 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 2022 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2023 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 2024 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 2025 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2026 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 2027 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 2028 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
son los
2029 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214
2030 2031 225 232 225 232 225 232 225 232 225 232 225 232 225 232 225 232 225 232 225 232 225 232 225 232 225 232
2032 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
110
Compras en bolsa
Se hizo la resta de la compra total en contratos y la demanda regulada proyectada ms prdidas del STN de forma horaria y se separaron las horas que presentaban excedentes y faltantes. (Ventas y compras respectivamente) y se aplic la proyeccin de precio de bolsa enviada por EPM.
PRECIOS BOLSA MES 2013 2014 Ene 179 126 Feb 193 131 Mar 189 130 Abr 171 120 May 111 120 Jun 101 116 Jul 96 110 Ago 104 121 Sep 110 127 Oct 109 130 Nov 112 136 Dic 118 130 Prom 132.6 124.7 2015 127 133 127 103 104 101 102 104 106 106 113 122 112.3 2016 123 124 117 107 101 104 108 102 113 117 119 123 113.2 2017 122 131 125 110 111 116 120 122 128 124 128 128 121.9 2018 134 139 140 124 109 108 110 110 121 111 122 120 120.7 2019 115 122 110 96 95 101 101 103 98 96 106 122 105.4 2020 121 127 121 115 111 109 105 103 113 111 111 121 113.8 2021 133 146 142 122 112 122 123 123 127 125 132 146 129.4 2022 142 151 151 129 116 125 135 143 158 152 162 153 143.1 2023 153 154 157 144 132 138 144 147 151 156 150 165 149.2 2024 154 172 163 143 140 141 149 153 169 163 163 177 157.4 2025 166 183 190 151 138 148 165 159 171 163 167 190 165.9 2026 186 207 216 161 154 151 147 167 177 170 175 187 174.8 2027 190 224 222 179 164 161 163 177 182 173 168 206 184.2 2028 199 221 205 183 180 183 184 192 197 184 196 203 193.9 2029 206 230 218 203 189 176 183 195 202 199 210 239 204.1 2030 2031 219 225 250 258 223 229 197 203 185 191 196 202 198 204 212 218 209 215 216 223 224 231 247 255 214.7 221.1 2032 232 265 236 209 196 208 210 224 222 229 238 262 227.6
De acuerdo con lo anterior, se supone que la energa sobrante y faltante se vender/comprara en bolsa. Con respecto al ao 2012, el egreso por concepto de compra en bolsa es superior por mayor precio de bolsa el cual paso de un promedio de 116 $/Kwh a 133 $/Kwh proyectado e incremento en demanda. b) Compras de energa para Mercado no regulado:
Compras en contrato
Para este mercado existe un contrato con EPM el cual es en la modalidad pague lo demandado, y su tarifa se actualiz con IPP. Este contrato cubre la demanda no regulada en un 28%.
Compra en bolsa
Se calcularon como la diferencia entre la demanda comercial no regulada horaria y la cantidad de energa correspondiente la compra en contratos, y se aplic la proyeccin de precio de bolsa enviada por EPM.
111
c) Cargos por uso del STN: Se estimaron con base en la proyeccin de demanda regulada y no regulada sin perdidas del STN, aplicando la tarifa promedio dada por EPM en pesos corrientes.
CARGOS POR USO STN MES 2013 2014 2015 Ene 21.75 22.31 22.88 Feb 22.79 23.36 23.96 Mar 20.62 21.15 21.69 Abr 21.93 22.50 23.08 May 21.21 21.80 22.37 Jun 22.02 22.69 23.28 Jul 21.49 22.15 22.73 Ago 21.27 21.92 22.49 Sep 21.74 22.43 23.01 Oct 20.99 21.70 22.27 Nov 21.56 22.32 22.90 Dic 21.24 22.00 22.57 Prom 21.55 22.19 22.77 2016 24.00 25.13 22.75 24.21 23.46 24.42 23.83 23.59 24.14 23.35 24.02 23.67 23.88 2017 24.22 25.36 22.96 24.43 23.67 24.64 24.05 23.80 24.35 23.56 24.23 23.89 24.09 2018 24.43 25.58 23.16 24.64 23.88 24.85 24.26 24.01 24.57 23.77 24.45 24.10 24.31 2019 25.21 26.40 23.90 25.43 24.64 25.65 25.04 24.78 25.35 24.53 25.23 24.87 25.09 2020 26.02 27.24 24.67 26.24 25.43 26.47 25.84 25.57 26.17 25.32 26.03 25.66 25.89 2021 26.85 28.12 25.45 27.08 26.24 27.32 26.66 26.39 27.00 26.13 26.87 26.49 26.72 2022 27.71 29.02 26.27 27.95 27.08 28.19 27.52 27.24 27.87 26.96 27.73 27.33 27.57 2023 28.60 29.94 27.11 28.84 27.95 29.09 28.40 28.11 28.76 27.82 28.61 28.21 28.45 2024 29.51 30.90 27.98 29.77 28.84 30.02 29.31 29.01 29.68 28.71 29.53 29.11 29.36 2025 30.46 31.89 28.87 30.72 29.77 30.98 30.25 29.94 30.63 29.63 30.48 30.04 30.30 2026 31.43 32.91 29.80 31.70 30.72 31.98 31.21 30.89 31.61 30.58 31.45 31.00 31.27 2027 32.44 33.96 30.75 32.72 31.70 33.00 32.21 31.88 32.62 31.56 32.46 32.00 32.27 2028 33.47 35.05 31.73 33.76 32.72 34.05 33.24 32.90 33.66 32.57 33.50 33.02 33.31 2029 34.55 36.17 32.75 34.84 33.76 35.14 34.31 33.96 34.74 33.61 34.57 34.08 34.37 2030 35.65 37.33 33.80 35.96 34.84 36.27 35.40 35.04 35.85 34.69 35.67 35.17 35.47 2031 36.79 38.52 34.88 37.11 35.96 37.43 36.54 36.16 37.00 35.80 36.82 36.29 36.61 2032 37.97 39.76 36.00 38.30 37.11 38.63 37.71 37.32 38.18 36.94 37.99 37.45 37.78
Este efecto se presenta porque no se considera entrada de proyectos importantes de transmisin entre 2012 y 2013. El incremento en el egreso es del 0.4%. d) Cargos por uso del STR: Se proyectaron con base en la proyeccin de demanda regulada y no regulada sin perdidas del STN, aplicando la tarifa promedio dada por EPM en pesos corrientes y se reparti entre los agentes distribuidores en la misma proporcin actual. ($/KWh).
CARGOS POR USO STR MES 2013 2014 2015 Ene 16.93 16.94 17.49 Feb 16.79 17.10 17.65 Mar 16.72 17.08 17.62 Abr 16.73 17.10 17.65 May 16.74 17.11 17.66 Jun 16.77 17.18 17.73 Jul 16.84 17.29 17.85 Ago 16.84 17.30 17.85 Sep 16.84 17.30 17.85 Oct 16.86 17.34 17.89 Nov 16.91 17.42 17.98 Dic 16.94 17.47 18.03 Prom 16.83 17.22 17.77 2016 18.05 18.21 18.19 18.21 18.22 18.29 18.42 18.43 18.42 18.47 18.55 18.61 18.34 2017 18.62 18.80 18.77 18.79 18.81 18.88 19.01 19.02 19.01 19.06 19.14 19.20 18.93 2018 19.22 19.40 19.37 19.40 19.41 19.48 19.62 19.62 19.62 19.67 19.76 19.82 19.53 2019 19.83 20.02 19.99 20.02 20.03 20.11 20.24 20.25 20.25 20.30 20.39 20.45 20.16 2020 20.47 20.66 20.63 20.66 20.67 20.75 20.89 20.90 20.90 20.95 21.04 21.11 20.80 2021 21.12 21.32 21.29 21.32 21.33 21.41 21.56 21.57 21.57 21.62 21.71 21.78 21.47 2022 21.80 22.00 21.97 22.00 22.01 22.10 22.25 22.26 22.26 22.31 22.41 22.48 22.15 2023 22.50 22.71 22.67 22.70 22.72 22.81 22.96 22.97 22.97 23.02 23.13 23.20 22.86 2024 23.22 23.43 23.40 23.43 23.45 23.54 23.70 23.71 23.70 23.76 23.87 23.94 23.59 2025 23.96 24.18 24.15 24.18 24.20 24.29 24.46 24.47 24.46 24.52 24.63 24.71 24.35 2026 24.73 24.96 24.92 24.95 24.97 25.07 25.24 25.25 25.24 25.30 25.42 25.50 25.13 2027 25.52 25.76 25.72 25.75 25.77 25.87 26.05 26.06 26.05 26.11 26.23 26.31 25.93 2028 26.33 26.58 26.54 26.58 26.59 26.70 26.88 26.89 26.89 26.95 27.07 27.15 26.76 2029 27.18 27.43 27.39 27.43 27.44 27.55 27.74 27.75 27.75 27.81 27.94 28.02 27.62 2030 28.05 28.31 28.26 28.30 28.32 28.43 28.63 28.64 28.63 28.70 28.83 28.92 28.50 2031 28.94 29.21 29.17 29.21 29.23 29.34 29.54 29.55 29.55 29.62 29.75 29.85 29.41 2032 29.87 30.15 30.10 30.15 30.16 30.28 30.49 30.50 30.50 30.57 30.71 30.80 30.36
Disminucin del egreso es del -2%, que corresponde a menor cargo proyectado contra 2012 real de estar en 17.2 $/KWh promedio a proyectarse en 16.8 $/KWh.
112
e) Restricciones Globales Rentas de Congestin: El sistema incurre en costos adicionales cuando requiere que generen por seguridad del sistema, plantas de generacin que no alcanzan a salir en el despacho central por costos. Se aplic la tarifa dada por EPM a la demanda comercial tanto para las restricciones como para las rentas de congestin y se calcul el valor neto mensual.
RESTRICCIONES GLOBALES MES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Ene 3.76 4.84 4.85 4.32 4.38 4.13 4.62 4.50 4.25 4.09 4.64 4.79 4.94 5.10 5.26 5.43 5.60 5.78 5.97 6.16 Feb 3.81 4.70 4.68 4.27 4.16 4.02 4.43 4.32 3.98 3.92 4.80 4.95 5.11 5.27 5.44 5.61 5.79 5.98 6.17 6.37 Mar 3.86 4.73 4.82 4.46 4.29 4.00 4.75 4.48 4.05 3.90 5.48 5.66 5.84 6.03 6.22 6.42 6.62 6.83 7.05 7.28 Abr 4.02 4.98 5.54 4.71 4.67 4.33 5.16 4.63 4.47 4.33 5.03 5.19 5.35 5.53 5.70 5.88 6.07 6.27 6.47 6.68 May 6.15 5.73 6.37 5.67 5.36 5.44 6.01 5.46 5.45 5.36 4.91 5.07 5.23 5.40 5.57 5.75 5.93 6.12 6.32 6.52 Jun 6.58 5.90 6.51 5.58 5.22 5.51 5.80 5.55 5.18 5.15 4.98 5.14 5.30 5.47 5.65 5.83 6.01 6.20 6.40 6.61 Jul 6.75 6.11 6.47 5.43 5.09 5.45 5.77 5.68 5.14 4.87 4.68 4.83 4.99 5.15 5.31 5.48 5.66 5.84 6.03 6.22 Ago 6.38 5.72 6.39 5.61 5.03 5.41 5.72 5.76 5.12 4.68 4.62 4.77 4.92 5.08 5.24 5.41 5.58 5.76 5.95 6.14 Sep 6.18 5.52 6.30 5.24 4.87 5.09 5.89 5.39 5.03 4.38 4.72 4.87 5.03 5.19 5.36 5.53 5.70 5.89 6.08 6.27 Oct 6.22 5.45 6.32 5.15 4.98 5.39 5.98 5.49 5.10 4.50 4.71 4.87 5.02 5.18 5.35 5.52 5.70 5.88 6.07 6.26 Nov 6.14 5.31 6.06 5.09 4.90 5.09 5.63 5.50 4.93 4.32 5.41 5.58 5.76 5.94 6.13 6.33 6.53 6.74 6.95 7.18 Dic 5.19 4.73 4.33 4.32 4.22 4.45 4.44 4.50 3.99 3.89 4.01 4.14 4.27 4.41 4.55 4.70 4.85 5.00 5.16 5.33 Prom 5.42 5.31 5.72 4.99 4.76 4.86 5.35 5.10 4.72 4.45 4.83 4.99 5.15 5.31 5.48 5.66 5.84 6.02 6.22 6.42
f) Cargos por servicios del CND y SIC: Se aplic la tarifa dada por EPM a la demanda comercial. En el caso de los servicios por SIC se adicion el 16% por concepto de IVA.
9.1.1.2 Generador:
Proyeccin Generacin en Plantas a) Generacin Termo Barranca: Se proyecta que la planta generar la cantidad en firme establecida en el contrato con Ecopetrol, con la tarifa pactada en el mismo (Este ingreso se suma a la venta en contratos de ESSA G). a) Generacin hidrulica: Ao 2013: Planta Palmas: se supone una generacin promedio de 4,6 GWh mes Planta Cascada: se supone una generacin promedio de 1,8 GWh mes
113
Para las plantas Zaragoza y Calichal no se proyect generacin ya que se solicit retiro del sistema a partir de diciembre de 2012. Ao 2014 en adelante: Se presenta una repotenciacin en las plantas quedando as: Planta Palmas: se supone una generacin promedio de 5,2 GWh mes Planta Cascada: se supone una generacin promedio de 1,9 GWh mes b) Consumo Auxiliares: Se proyectan como el 0.5% de la generacin hidrulica, ya que este es el promedio de 2012 y se compran en bolsa. Ingresos Generacin a) Venta en contratos: ESSA Generador vende energa a ESSA Comercializador y EBSA (Empresa de Energa de Boyac) en el ao 2013, representando una disminucin sustancial con respecto al ao 2012 en 3% correspondiente a menores ventas de energa de 22 GWh. La tarifa pactada en los contratos fue actualizada con el IPP proyectado enviado por EPM. b) Ecopetrol: Se proyecta el ingreso correspondiente al contrato de acuerdo con la generacin en firme pactada y la tarifa correspondiente. Cabe resaltar que el contrato vigente va hasta septiembre de 2013, en adelante se proyect hasta diciembre de 2015 con las mismas condiciones del contrato vigente, debido a que se est adelantando nuevas negociaciones con el cliente. Para lo anterior la proyeccin de este ingreso se contempl desde el ao 2013 hasta el 2015. Esta energa son 24 MW en firme a una tarifa de 71$/kWh de abril del 2009. c) Arriendos Termoyopal: Se proyecta el ingreso base correspondiente al contrato de arrendamiento y se aplica la indexacin del IPC.
114
Egresos Generacin a) Compra en contratos: ESSA G compra energa a travs de un contrato con TERMOYOPAL: 6 MW planos todo el ao indexado con IPP proyectado (Vigencia del contrato hasta abril de 2014). b) Compras y ventas en bolsa: Tanto las compras y las ventas del generador tienen un comportamiento plano, por lo tanto se realiza el neto mensual y se calculan los faltantes y excedentes de energa los cuales se compran o venden en bolsa a la tarifa establecida. El compromiso de venta en contrato de ESSA G queda parcialmente cubierto por la compra a Termoyopal y la generacin hidrulica, y deja una exposicin en bolsa del 31% para el 2013 y 12% para el 2014. No se esperan excedentes de energa por lo cual no habr venta en bolsa. Para el 2015 en adelante se estima que no habr exposicin a bolsa ya que los compromisos de ventas en contratos se cubrir por lo menos de con la generacin hidrulica. c) Cargos por servicios del CND y SIC: Se aplic la tarifa dada por EPM a la capacidad instalada de (73 MW). En el caso de los servicios por SIC se adicion el 16% por concepto de IVA. d) Ley 99: Se calcula para las plantas de generacin trmica e hidrulica con capacidad mayor a 10 MW, que estn o no en el sistema interconectado; Para la planta de Palmas corresponde al 6% de la energa proyectada a generar multiplicada por la tarifa actualizada con el IPC. Para las plantas de Termobarranca corresponde al 4% de la energa proyectada a generar multiplicada por la tarifa actualizada con el IPC. La tarifa utilizada para el ao 2013 se increment con el IPC de forma anual.
115
9.1.1.3 Transmisin y Distribucin
Ingresos Transmisin Tanto el ingreso por uso del STN como el ingreso por uso del STR dependen de los activos de propiedad de la ESSA que hacen parte de cada sistema. a) Ingreso por uso del STN: Para la proyeccin se tom el promedio de la informacin real de junio-diciembre de 2012 y se indexo con IPP proyectado. El incremento anual del ingreso es del 3%. b) Ingreso por uso del STR Para la proyeccin se tom el promedio de la informacin real de octubrediciembre de 2012 (Informacin se tom a partir de la entrada de la subestacin Piedecuesta) y se indexo con IPP. El incremento anual del ingreso es del 3%. c) Ingreso por uso del SDL otros comercializadores Para la proyeccin se tom un incremento vegetativo de 3% correspondiente al comportamiento presentado cada mes, por aumento en consumos y cambio de comercializador que se encontraba en el mercado de ESSA. Adicionalmente, a partir del ao 2015 se deja de aplicar en ESSA el compromiso CONPES lo que reflejar un incremento del 9,5% en la tarifa del distribuidor en el nivel 1 pasando de cobrar 162,93$/kWh a 177,40$/kWh en promedio. Egresos Transmisin a) LAC Transmisor y Distribuidor: Cargo que paga el transmisor-distribuidor equivalente al servicio de CND y SIC y para la proyeccin se tom el valor de los ltimos seis meses real 2012 y se indexo con IPP proyectado. El incremento promedio anual del 3%.
116
b) PRONE: Programa de normalizacin de redes elctricas, representa un peso ($1) por kilovatio hora transportado para ser fuente de financiacin del Programa de Normalizacin de Redes Elctricas. c) FAER: Fondo de apoyo para la Electrificacin rural. Por cada kilovatio hora despachado en la Bolsa de Energa Mayorista, se recauda un peso ($1.00) m/cte, para la energizacin de las zonas rurales interconectadas. 1.1.2. Supuestos otros costos
a) Costos de Personal: se proyectaron teniendo en cuenta la convencin colectiva de trabajo, la cual estipula incrementos salariales atados a la variacin del IPC; adicionalmente de acuerdo al comportamiento histrico se incrementa 4 puntos por costos en promociones y encargos. b) Costos proyecto de prdidas: Se incluyeron los egresos del programa que representan un fuerte impacto hasta el ao 2014, ajustndose del ao 2015 en adelante a las necesidades de mantenimiento de los indicadores de prdidas. c) Costos de Mantenimiento: Los costos de mantenimiento y Reparacin de plantas, lneas, redes y ductos, Edificaciones y Maquinaria y Equipo se proyectaron ajustados de acuerdo a lo estimado en el Plan de Negocios 2013 2026. d) Otros costos: seguros, servicios pblicos, vigilancia y el contrato integral tienen un carcter de fijos, estn relacionados con la operacin del negocio por lo cual se index con la variacin del IPC a partir del ao 2013.
9.1.2 Gastos de Administracin y Ventas
Los gastos de personal se proyectaron indexando el IPC incrementos salariales, promociones y encargos.
ms 4 puntos por
Los gastos por seguros, mantenimiento, compra de materiales, servicios pblicos, contribuciones, pagos de honorarios, servicio de vigilancia tienen el carcter de fijos, su incremento se index a la variacin del IPC.
117
Impuestos: Industria y Comercio se proyect de acuerdo al crecimiento de los Ingresos; el impuesto predial es muy constante por lo tanto su incremento se index a la variacin del IPC.
9.1.3 Ingresos no operativos
En este concepto se proyectaron los ingresos por intereses financiacin y mora a usuarios finales, rendimientos financieros, intereses de los prstamos a empleados y dividendos.
9.1.4 Gastos no operacionales
Se tuvo en cuenta los intereses por el crdito bancario tomado para el proyecto de escisin y otros recursos de crdito para la Inversin y capital de trabajo estimado sobre los aos de proyeccin. Con destino al proyecto de escisin se tom en 2013 crdito en las siguientes condiciones: Monto: $200,500; Plazo: Siete aos, con dos aos de gracia para amortizacin; Tasa de inters: DTF + 2.84 puntos.
Liquidacin Crdito:
Concepto Tasa de interes Saldo Amorizacin Intereses (10,792) (16,188) 2013 8.07% 200,500 2014 8.07% 200,500 2015 8.07% 160,400 (40,100) (15,108) 2016 8.07% 120,300 (40,100) (11,871) 2017 8.07% 80,200 (40,100) (8,633) 2018 8.07% 40100 (40,100) (5,396) 2019 8.07% 0 (40,100) (2,158)
Adicionalmente al haber utilizado en 2013 $ 40,000 de sus recursos de caja para la escisin, ESSA requerir crditos hasta el ao 2020 as:
Concepto Crditos largo plazo 2014 56,000 2015 25,000 2016 61,000 2017 38,000 2018 45,000 2019 51000 2020 26500
118
9.1.5
Proyecciones Financieras:
a) Para la proyeccin de la inversin se tom como base el Plan de Negocios 2013 2026 actualizado en noviembre 2012. b) Como resultado del Proyecto Buena Energa para todos, el ndice de prdidas de ESSA pasa de 19,10% en 2013 a 11,35% en 2014. c) El Margen EBITDA de ESSA pasar de 20% en 2013 a 26% en 2015 y 29% en 2032. d) El Margen Neto de ESSA pasar de 7% en 2013 a 18% en 2032. e) Durante los aos 2013 a 2020 las utilidades de ESSA se vern afectadas por los intereses de los crditos requeridos por la escisin.
119
9.1.5.1 Estado de Resultados
2013 Ingresos Total ingresos Costos de Operacin Depreciacin y amortizacin Utilidad bruta Provisin Cuentas por Cobrar Provision Contingencia Gastos de administracin y ventas Utilidad operativa Gastos financieros de la deuda Diferencia en cambio Pasivo pensional Ingresos por inters Otros ingresos no operativos Otros egresos no operativos Amortizacin de Crdito Mercantil Impuesto al patrimonio Utilidad por mtodo de participacin Utilidad antes de impuestos Provisin de Impuestos Utilidad Neta
2014
2015
2016
2017
2018 906,720 (588,138) (49,137) 269,445 (2,720) (2,346) (65,280) 199,099 (20,455) 0 (21,191) 50 9,207 (1,951) 0 0 0 164,760 (51,413) 113,346
2019 910,359 (573,310) (50,134) 286,914 (2,731) (2,421) (68,434) 213,329 (18,906) 0 (20,867) 1 9,501 (2,013) 0 0 0 181,045 (56,532) 124,514
2020 959,014 (604,217) (51,026) 303,770 (2,877) (2,498) (72,153) 226,242 (16,102) 0 (20,549) 18 9,805 (2,078) 0 0 0 197,336 (61,582) 135,754
2021 1,040,533 (666,551) (52,799) 321,183 (3,122) (2,578) (75,627) 239,856 (12,743) 0 (20,235) 560 10,119 (2,144) 0 0 0 215,413 (67,382) 148,030
2022 1,126,517 (728,027) (54,544) 343,946 (3,380) (2,661) (80,048) 257,858 (9,281) 0 (19,926) 81 10,443 (2,213) 0 0 0 236,963 (74,335) 162,627
733,169 764,386 816,442 842,652 871,622 (537,915) (545,014) (546,198) (558,066) (572,354) (36,589) (41,839) (40,032) (43,738) (46,853) 158,666 177,533 230,213 240,848 252,415 (1,026) (2,004) (52,097) 103,538 (10,792) 0 (25,540) 1,767 10,105 (1,667) 0 0 0 77,411 (25,338) 52,074 (2,293) (2,068) (53,878) 119,294 (20,225) 0 (22,536) 38 8,117 (1,720) 0 0 0 82,969 (26,899) 56,069 (2,449) (2,134) (56,580) 169,049 (21,315) 0 (22,192) 7 8,376 (1,775) 0 0 0 132,151 (42,697) 89,453 (2,528) (2,203) (59,032) 177,085 (22,565) 0 (21,853) 32 8,644 (1,832) 0 0 0 139,512 (43,581) 95,931 (2,615) (2,273) (62,046) 185,481 (21,553) 0 (21,519) 35 8,921 (1,890) 0 0 0 149,474 (46,627) 102,847
2023 Ingresos Total ingresos Costos de Operacin Depreciacin y amortizacin Utilidad bruta Provisin Cuentas por Cobrar Provision Contingencia Gastos de administracin y ventas Utilidad operativa Gastos financieros de la deuda Diferencia en cambio Pasivo pensional Ingresos por inters Otros ingresos no operativos Otros egresos no operativos Amortizacin de Crdito Mercantil Impuesto al patrimonio Utilidad por mtodo de participacin Utilidad antes de impuestos Provisin de Impuestos Utilidad Neta
2024
2025
2026
2027 1,560,155 (1,010,385) (46,047) 503,723 (4,680) (3,115) (106,000) 389,928 0 0 (18,451) 3,782 12,224 (2,590) 0 0 0 384,893 (126,863) 258,030
2028 1,667,998 (1,073,637) (45,572) 548,789 (5,004) (3,214) (112,249) 428,321 0 0 (18,169) 4,609 12,615 (2,673) 0 0 0 424,703 (140,350) 284,353
2029 1,781,514 (1,150,062) (41,413) 590,038 (5,345) (3,317) (118,891) 462,485 0 0 (17,891) 5,843 13,019 (2,759) 0 0 0 460,697 (152,169) 308,527
2030 1,907,200 (1,231,341) (40,655) 635,204 (5,722) (3,423) (126,003) 500,057 0 0 (17,618) 6,630 13,435 (2,847) 0 0 0 499,657 (165,199) 334,458
2031 2,021,061 (1,302,627) (39,121) 679,312 (6,063) (3,533) (133,412) 536,305 0 0 (17,349) 7,557 13,865 (2,938) 0 0 0 537,440 (177,689) 359,751
2032 2,143,340 (1,378,357) (37,599) 727,384 (6,430) (3,646) (141,312) 575,996 0 0 (17,084) 8,345 14,309 (3,032) 0 0 0 578,533 (191,250) 387,283
1,198,751 1,281,283 1,366,176 1,462,461 (774,790) (828,406) (886,137) (948,562) (55,041) (50,346) (46,171) (46,253) 368,921 402,531 433,868 467,647 (3,596) (3,844) (4,099) (4,387) (2,746) (2,834) (2,925) (3,018) (84,588) (89,462) (94,621) (100,158) 277,991 306,392 332,224 360,083 (5,877) (3,402) (1,534) (382) 0 0 0 0 (19,622) (19,322) (19,027) (18,737) 10 753 1,912 2,672 10,777 11,122 11,478 11,845 (2,284) (2,357) (2,432) (2,510) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260,996 293,185 322,621 352,971 (82,134) (93,130) (103,679) (115,751) 178,862 200,055 218,942 237,221
120
9.1.5.2 Balance General

Activos Activos corrientes Caja y bancos Inversiones temporales Cuentas por cobrar Provisin Cuentas por Cobrar Inventarios Anticipo de Impuestos Cuentas por cobrar (DIAN) Otros activos corrientes Total activos corrientes Activos fijos Propiedad planta y equipo Propiedad planta y equipo Bruta Depreciacin acumulada Activos en Construccin Activos Diferidos Propiedad planta y equipo Neta Inversiones permanentes Crdito Mercantil Valorizaciones Otros activos Cuentas por cobrar L.P. Impuesto al patrimonio diferido Total activos fijos Total activos Pasivos Pasivos corrientes Obligaciones financieras Cuentas por pagar proveedores Cuentas por pagar contratistas Cuentas por pagar terceros Otros pasivos corrientes Impuestos por pagar Total pasivos corrientes Pasivos a largo plazo Deudas a largo plazo Cuentas por pagar L.P. Provisin De Contingencia Impuesto Diferido Otros pasivos Pasivo pensional Impuesto al patrimonio Total pasivos a largo plazo Total pasivos Patrimonio Capital Capital Otros patrimonio Reserva legal Utilidades retenidas Supervit por valorizacin Revalorizacin del patrimonio Utilidades del perodo Total patrimonio Total pasivo y patrimonio Control de cierre 137,064 11,604 29,049 636,897 2,608 52,074 869,296 1,382,323 0 137,064 11,604 34,256 636,897 2,608 56,069 878,499 1,447,888 0 137,064 11,604 39,863 636,897 2,608 89,453 917,490 1,491,016 0 137,064 11,604 48,809 636,897 2,608 95,931 932,912 1,526,451 0 137,064 11,604 58,402 636,897 2,608 102,847 949,422 1,538,415 0 137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 113,346 970,206 1,553,349 0 137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 124,514 981,373 1,553,493 0 137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 135,754 992,614 1,566,657 0 137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 148,030 1,004,890 1,561,486 0 137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 162,627 1,019,487 1,559,967 0 200,500 15,717 13,115 13,746 135,529 8,498 387,104 513,027 216,400 15,781 16,753 13,746 137,419 400,100 569,390 190,100 15,847 22,958 13,746 139,281 381,933 573,527 194,800 15,916 30,639 13,746 141,114 396,215 593,539 164,300 15,986 39,075 13,746 142,919 376,026 588,993 133,200 16,059 48,317 13,746 144,697 356,018 583,144 139,200 16,134 58,358 13,746 146,447 373,885 572,120 121,700 16,211 69,418 13,746 148,170 369,245 574,043 77,400 16,291 80,992 13,746 149,868 338,297 556,596 45,300 16,374 93,062 13,746 151,540 320,022 540,480 73,751 6,976 22,587 22,609 125,923 40,100 74,862 8,480 22,587 23,261 169,290 51,300 75,347 5,867 22,587 36,492 191,594 56,300 77,137 5,400 22,587 35,899 197,324 68,500 79,300 4,389 22,587 38,192 212,967 76,100 81,677 4,590 22,587 42,171 227,125 45,000 80,218 3,940 22,587 46,491 198,236 44,000 84,546 3,142 22,587 50,523 204,798 44,300 92,772 2,832 22,587 55,808 218,299 32,100 101,009 2,497 22,587 62,265 220,458 804,368 (421,110) 80,949 13,754 477,961 16,688 636,897 5,894 44,633 1,182,073 1,382,323 2013 887,878 (461,715) 99,205 12,520 537,888 16,688 636,897 5,894 44,633 1,242,000 1,447,888 2014 989,662 (500,504) 67,829 11,278 568,265 16,688 636,897 5,894 44,633 1,272,377 1,491,016 2015 1,058,991 (542,991) 63,304 10,027 589,331 16,688 636,897 5,894 44,633 1,293,443 1,526,451 2016 1,123,795 (588,583) 51,163 8,766 595,141 16,688 636,897 5,894 44,633 1,299,253 1,538,415 2017 1,176,458 (636,775) 53,578 7,820 601,081 16,688 636,897 5,894 44,633 1,305,193 1,553,349 2018 1,231,536 (686,583) 45,779 7,495 598,227 16,688 636,897 5,894 44,633 1,302,339 1,553,493 2019 1,277,315 (737,273) 37,709 7,159 584,909 16,688 636,897 5,894 44,633 1,289,021 1,566,657 2020 1,318,023 (789,725) 30,985 6,812 566,095 16,688 636,897 5,894 44,633 1,270,207 1,561,486 2021 1,350,509 (843,911) 28,463 6,454 541,514 16,688 636,897 5,894 44,633 1,245,626 1,559,967 2022 26,651 772 122,195 (1,026) 30,549 18,329 2,780 200,250 26,915 130 127,398 (2,293) 31,849 19,110 2,780 205,888 27,168 637 136,074 (2,449) 34,018 20,411 2,780 218,639 28,494 686 140,442 (2,528) 35,110 6,958 21,066 2,780 233,009 28,764 997 145,270 (2,615) 36,318 5,858 21,791 2,780 239,162 29,655 20 151,120 (2,720) 37,780 6,853 22,668 2,780 248,156 29,375 353 151,726 (2,731) 37,932 8,960 22,759 2,780 251,155 30,748 11,106 159,836 (2,877) 39,959 12,109 23,975 2,780 277,636 33,297 1,616 173,422 (3,122) 43,356 13,917 26,013 2,780 291,279 36,037 207 187,753 (3,380) 46,938 15,842 28,163 2,780 314,341 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
121
Activos Activos corrientes Caja y bancos Inversiones temporales Cuentas por cobrar Provisin Cuentas por Cobrar Inventarios Anticipo de Impuestos Cuentas por cobrar (DIAN) Otros activos corrientes Total activos corrientes Activos fijos Propiedad planta y equipo Propiedad planta y equipo Bruta Depreciacin acumulada Activos en Construccin Activos Diferidos Propiedad planta y equipo Neta Inversiones permanentes Crdito Mercantil Valorizaciones Otros activos Cuentas por cobrar L.P. Impuesto al patrimonio diferido Total activos fijos Total activos Pasivos Pasivos corrientes Obligaciones financieras Cuentas por pagar proveedores Cuentas por pagar contratistas Cuentas por pagar terceros Otros pasivos corrientes Impuestos por pagar Total pasivos corrientes Pasivos a largo plazo Deudas a largo plazo Cuentas por pagar L.P. Provisin De Contingencia Impuesto Diferido Otros pasivos Pasivo pensional Impuesto al patrimonio Total pasivos a largo plazo Total pasivos Patrimonio Capital Capital Otros patrimonio Reserva legal Utilidades retenidas Supervit por valorizacin Revalorizacin del patrimonio Utilidades del perodo Total patrimonio Total pasivo y patrimonio Control de cierre
2023 38,288 14,932 199,792 (3,596) 49,948 18,536 29,969 2,780 350,648
2024 40,907 37,941 210,622 (3,844) 52,655 22,269 32,032 2,780 395,362
2025 44,009 53,016 224,577 (4,099) 56,144 29,330 34,154 2,780 439,912
2026 47,266 75,029 240,405 (4,387) 60,101 37,075 36,562 2,780 494,830
2027 50,890 91,434 256,464 (4,680) 64,116 48,541 39,004 2,780 548,548
2028 54,046 115,918 274,192 (5,004) 68,548 55,789 41,700 2,780 607,968
2029 57,975 131,537 292,852 (5,345) 73,213 64,028 44,538 2,780 661,577
2030 61,912 149,932 313,512 (5,722) 78,378 69,916 47,680 2,780 718,388
2031 65,696 165,562 332,229 (6,063) 83,057 76,951 50,527 2,780 770,739
2032 69,547 182,014 352,330 (6,430) 88,082 83,524 53,584 2,780 825,431
1,381,772 (898,583) 28,164 6,085 517,437 16,688 636,897 5,894 44,633 1,221,549 1,572,197 2023 24,500 107,422 2,580 22,587 69,651 226,740 20,800 16,459 105,545 13,746 153,185 309,736 536,476
1,412,735 (948,547) 30,607 5,704 500,498 16,688 636,897 5,894 44,633 1,204,610 1,599,973 2024 15,500 114,734 2,784 22,587 81,815 237,420 5,300 16,547 116,860 13,746 153,185 305,639 543,058
1,446,142 (994,325) 32,153 5,310 489,280 16,688 636,897 5,894 44,633 1,193,392 1,633,304 2025 5,300 122,595 2,913 22,587 94,973 248,367 16,638 125,567 13,746 153,185 309,136 557,503
1,479,995 (1,040,172) 31,865 4,904 476,593 16,688 636,897 5,894 44,633 1,180,705 1,675,534 2026 131,090 2,797 22,587 113,470 269,944 16,731 127,847 13,746 153,185 311,510 581,454
1,513,560 (1,085,800) 33,523 4,485 465,769 16,688 636,897 5,894 44,633 1,169,881 1,718,430 2027 139,548 2,935 22,587 126,390 291,461 16,828 128,321 13,746 153,185 312,080 603,540
1,547,084 (1,130,940) 35,223 4,053 455,420 16,688 636,897 5,894 44,633 1,159,532 1,767,500 2028 148,236 2,935 22,587 140,970 314,728 16,927 127,701 13,746 153,185 311,560 626,288
1,580,607 (1,171,907) 35,223 3,607 447,530 16,688 636,897 5,894 44,633 1,151,642 1,813,219 2029 158,619 2,794 22,587 152,605 336,605 17,030 127,266 13,746 153,185 311,227 647,832
1,614,131 (1,212,102) 35,223 3,147 440,399 16,688 636,897 5,894 44,633 1,144,511 1,862,898 2030 169,668 2,794 22,587 166,175 361,224 17,136 126,289 13,746 153,185 310,357 671,581
1,647,654 (1,250,748) 35,223 2,671 434,801 16,688 636,897 5,894 44,633 1,138,913 1,909,652 2031 179,505 2,794 22,587 178,734 383,619 17,246 125,245 13,746 153,185 309,423 693,042
1,681,177 (1,287,857) 35,223 2,181 430,725 16,688 636,897 5,894 44,633 1,134,837 1,960,268 2032 189,959 2,794 22,587 192,295 407,635 17,359 124,200 13,746 153,185 308,491 716,125
137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 178,862 1,035,721 1,572,197 0
137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 200,055 1,056,914 1,599,973 0
137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 218,942 1,075,801 1,633,304 0
137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 237,221 1,094,080 1,675,534 0
137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 258,030 1,114,889 1,718,430 0
137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 284,353 1,141,212 1,767,500 0
137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 308,527 1,165,387 1,813,219 0
137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 334,458 1,191,317 1,862,898 0
137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 359,751 1,216,610 1,909,652 0
137,064 11,604 68,686 636,897 2,608 387,283 1,244,142 1,960,268 0
122
Capital de trabajo Cuentas por cobrar Provisin cartera Inventarios Cuentas por pagar proveedores Cuentas por pagar contratistas Caja mnima dias % dias dias dias dias
2013 60 15 45 30 15
2014 60 15 45 30
2015 60 15 45 30
2016 60 15 45 30
2017 60 15 45 30
0.14% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
9.1.5.3 Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo Ingresos Recaudos en ventas Aportes de los socios Poltica Desembolso Crditos Poltica Desembolsos de terceros Crditos operativos Venta de Inversiones Capitalizaciones extraordinarias Desembolso Crditos Opcionales Amortizacin Crditos de Terceros Recaudos de terceros Recuperacin Otros activos corrientes Ingresos por inters Otros ingresos no operativos Total ingresos Egresos Pagos por costos en efectivo Gastos admon y ventas Provisin De Contingencia Intereses Pagos pensiones y bonos Amortizacin de Crditos Pagos de Cuentas por Pagar L.P. Desembolsos a terceros Pago otros pasivos corrientes Pago de cuentas por pagar de terceros Otros egresos no operativos Retencin en la fuente Impuestos Impuesto al patrimonio Pago de dividendos Escisin Compra activos fijos Compra de inversiones Compra Crdito Mercantil Total egresos Balance de ingresos Efectivo inicial Efectivo final Dficit Superavit Ex cedentes de caja 2013 707,063 0 0 0 0 0 0 200,500 0 0 0 1,767 10,105 919,435 (529,829) (52,097) (10,792) (23,397) 0 0 0 0 -6546 (1,667) (18,329) (21,847) (8,498) (49,583) (240,000) (85,543) 0 0 (1,048,127) (128,692) 156,116 27,424 0 27,424 772 2014 758,157 0 0 0 0 0 0 56,000 0 0 0 38 8,117 822,312 (545,205) (53,878) (2,004) (20,225) (20,645) 0 0 0 0 0 (1,720) (19,110) (4,280) (8,498) (46,866) 0 (100,261) 0 0 (822,691) (379) 27,424 27,045 0 27,045 130 2015 805,473 0 0 0 0 0 0 25,000 0 0 0 7 8,376 838,856 (547,881) (56,580) (2,068) (21,315) (20,330) (40,100) 0 0 0 0 (1,775) (20,411) (4,151) 0 (50,462) 0 (73,022) 0 0 (838,095) 761 27,045 27,805 0 27,805 637 2016 835,834 0 0 0 0 0 0 61,000 0 0 0 32 8,644 905,511 (557,368) (59,032) (2,134) (22,565) (20,020) (51,300) 0 0 0 0 (1,832) (21,066) (23,040) 0 (80,508) 0 (65,271) 0 0 (904,137) 1,374 27,805 29,180 0 29,180 686 2017 864,266 0 0 0 0 0 0 38,000 0 0 0 35 8,921 911,221 (571,398) (62,046) (2,203) (21,553) (19,714) (56,300) 0 0 0 0 (1,890) (21,791) (13,733) 0 (86,338) 0 (53,675) 0 0 (910,640) 581 29,180 29,761 0 29,761 997 2018 898,256 0 0 0 0 0 0 45,000 0 0 0 50 9,207 952,512 (587,223) (65,280) (2,273) (20,455) (19,413) (68,500) 0 0 0 0 (1,951) (22,668) (17,396) 0 (92,562) 0 (54,876) 0 0 (952,598) (85) 29,761 29,675 0 29,675 20 2019 907,032 0 0 0 0 0 0 51,000 0 0 0 1 9,501 967,534 (574,921) (68,434) (2,346) (18,906) (19,117) (76,100) 0 0 0 0 (2,013) (22,759) (21,611) 0 (113,346) 0 (47,929) 0 0 (967,481) 53 29,675 29,728 0 29,728 353 2020 948,173 0 0 0 0 0 0 26,500 0 0 0 18 9,805 984,496 (601,916) (72,153) (2,421) (16,102) (18,825) (45,000) 0 0 0 0 (2,078) (23,975) (26,880) 0 (124,514) 0 (38,506) 0 0 (972,370) 12,126 29,728 41,854 0 41,854 11,106 2021 1,024,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 10,119 1,034,748 (661,722) (75,627) (2,498) (12,743) (18,537) (44,000) 0 0 0 0 (2,144) (26,013) (28,355) 0 (135,754) 0 (34,295) 0 0 (1,041,689) (6,941) 41,854 34,913 0 34,913 1,616 2022 1,109,064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 10,443 1,119,589 (723,372) (80,048) (2,578) (9,281) (18,254) (44,300) 0 0 0 0 (2,213) (28,163) (31,720) 0 (148,030) 0 (30,298) 0 0 (1,118,258) 1,331 34,913 36,244 0 36,244 207
123
Flujo de Efectivo Ingresos Recaudos en ventas Aportes de los socios Poltica Desembolso Crditos Poltica Desembolsos de terceros Crditos operativos Venta de Inversiones Capitalizaciones extraordinarias Desembolso Crditos Opcionales Amortizacin Crditos de Terceros Recaudos de terceros Recuperacin Otros activos corrientes Ingresos por inters Otros ingresos no operativos Total ingresos Egresos Pagos por costos en efectivo Gastos admon y ventas Provisin De Contingencia Intereses Pagos pensiones y bonos Amortizacin de Crditos Pagos de Cuentas por Pagar L.P. Desembolsos a terceros Pago otros pasivos corrientes Pago de cuentas por pagar de terceros Otros egresos no operativos Retencin en la fuente Impuestos Impuesto al patrimonio Pago de dividendos Escisin Compra activos fijos Compra de inversiones Compra Crdito Mercantil Total egresos Balance de ingresos Efectivo inicial Efectivo final Dficit Superavit Ex cedentes de caja
2023 1,183,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10,777 1,194,120 (771,387) (84,588) (2,661) (5,877) (17,976) (32,100) 0 0 0 0 (2,284) (29,969) (36,796) 0 (162,627) 0 (30,880) 0 0 (1,177,144) 16,976 36,244 53,220 0 53,220 14,932
2024 1,266,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753 11,122 1,278,731 (823,803) (89,462) (2,746) (3,402) (19,322) (24,500) 0 0 0 0 (2,357) (32,032) (43,416) 0 (178,862) 0 (33,203) 0 0 (1,253,104) 25,628 53,220 78,847 0 78,847 37,941
2025 1,348,377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,912 11,478 1,361,767 (881,764) (94,621) (2,834) (1,534) (19,027) (15,500) 0 0 0 0 (2,432) (34,154) (56,844) 0 (200,055) 0 (34,824) 0 0 (1,343,589) 18,178 78,847 97,025 0 97,025 53,016
2026 1,442,535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,672 11,845 1,457,052 (944,023) (100,158) (2,925) (382) (18,737) (5,300) 0 0 0 0 (2,510) (36,562) (68,564) 0 (218,942) 0 (33,681) 0 0 (1,431,783) 25,270 97,025 122,295 0 122,295 75,029
2027 1,539,708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,782 12,224 1,555,714 (1,005,942) (106,000) (3,018) 0 (18,451) 0 0 0 0 0 (2,590) (39,004) (88,374) 0 (237,221) 0 (35,085) 0 0 (1,535,684) 20,030 122,295 142,324 0 142,324 91,434
2028 1,645,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,609 12,615 1,662,814 (1,069,382) (112,249) (3,115) 0 (18,169) 0 0 0 0 0 (2,673) (41,700) (94,634) 0 (258,030) 0 (35,223) 0 0 (1,635,174) 27,640 142,324 169,964 0 169,964 115,918
2029 1,757,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,843 13,019 1,776,711 (1,144,344) (118,891) (3,214) 0 (17,891) 0 0 0 0 0 (2,759) (44,538) (107,509) 0 (284,353) 0 (33,665) 0 0 (1,757,164) 19,547 169,964 189,511 0 189,511 131,537
2030 1,881,195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,630 13,435 1,901,260 (1,225,458) (126,003) (3,317) 0 (17,618) 0 0 0 0 0 (2,847) (47,680) (113,955) 0 (308,527) 0 (33,523) 0 0 (1,878,929) 22,332 189,511 211,843 0 211,843 149,932
2031 1,996,622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,557 13,865 2,018,045 (1,297,469) (133,412) (3,423) 0 (17,349) 0 0 0 0 0 (2,938) (50,527) (125,531) 0 (334,458) 0 (33,523) 0 0 (1,998,630) 19,415 211,843 231,258 0 231,258 165,562
2032 2,117,176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,345 14,309 2,139,831 (1,372,928) (141,312) (3,533) 0 (17,084) 0 0 0 0 0 (3,032) (53,584) (134,780) 0 (359,751) 0 (33,523) 0 0 (2,119,527) 20,304 231,258 251,562 0 251,562 182,014
124
10
MECANISMOS DE VERIFICACIN
La implantacin y seguimiento al conjunto de indicadores asociados al CMI del Grupo empresarial involucra a todos los grupos estratgicos de negocios y a sus respectivas unidades estratgicas de negocio y empresas filiales. A continuacin se presentan los indicadores del Cuadro de mando integral establecidos en el Grupo Empresarial, los cuales vienen siendo implementados dentro de la ejecucin del proyecto liderado por EPM. Indicadores Estratgicos CMI
Grfica 31CMI Grupo EPM En ESSA, adicional al CMI, se establece el cuadro de gestin anual que cuenta con los indicadores mediante los cuales se realiza el seguimiento, control y verificacin del cumplimiento de los objetivos estratgicos de cada negocio junto con el plan de gestin, cuyos informes de avance monitorean el estado de desarrollo de los planes e iniciativas planteadas. Para realizar esta actividad ESSA cuenta con la herramienta informativa Suite Visin Empresarial, por medio de la cual los responsables de los procesos y planes reportan la informacin para el seguimiento corporativo y permite realizar los anlisis necesarios para el mejoramiento de la gestin y la toma de decisiones.
125

Plan de Negocio 2013-2027

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Plan de Negocio 2013-2027

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

2013

PLAN DE NEGOCIO 2013 - 2027 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P

2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3 2.4

METODOLOGA ..................................................................................................... 47 MAPA DE RIESGOS ESTRATGICOS ................................................................... 49

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.4 5.4.1

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ............................ 84

PLAN AMBIENTAL ....................................................................................................... 85

9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4

Proyecciones Financieras: ................................................................................... 119

Tabla 1 Composicin accionaria de ESSA ........................................................................... 7

EPM INVERSIONES S.A. DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Grfica 1 Distribucin de la composicin accionaria de ESSA

ANTECEDENTES HISTRICOS DEL NEGOCIO

La historia de la Electrificadora de Santander se resume en el grfico siguiente:

Grfica Grfica 2 1 Lnea Lnea histrica histrica ESSA ESSA

ESTADO ACTUAL DEL NEGOCIO

58% 85% Bucaramanga 150 MVA

Piedecuesta 150 MVA

600.000 Numero de clientes 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 -

Distribucin de cliente tipo de usuario

52.376 Residen cial 557.797 Comerci al 52.376

7.880 Industria l 7.880

533 Alumbra do pblico 533

Distribucin de cliente por estrato residencial

Comportamiento consumo anual 2004 -2011

Residencial Comercial Industria Oficial Alumbrado publico Acueducto Ecopetrol

2004 568 217 142 69 93 21 94

2005 592 270 161 49 91 29 313

2006 630 295 175 52 78 22 274

2007 677 279 133 50 59 2 18

2008 691 283 90 41 65 1 44

2009 725 309 158 42 65 1 39

2010 750 322 187 47 97 1 17

2011 673 300 173 45 80 1 8

$ 30.800 $ 25.800 $ 20.800

$ 15.800 $ 10.800 $ 5.800 $ 800

$ 10.776 $ 10.561 $ 10.499 $ 10.684 $ 10.388

Grfica 8 Composicin de la Cartera a 31 de Julio de 2012

CARTERA ESSA POR ENERGIA

$ 16.063 $ 13.268 $ 10.006 $ 10.776 $ 9.965

Corriente $ 13.268 $ 16.063

Vencida $ 23.816 $ 24.853

Jurdica $ 7.238 $ 10.006

Reclamaciones $ 1.312 $ 1.389

Financiaciones $ 10.776 $ 9.965

Las plantas de generacin trmica e hidrulica en ESSA son:

A S A MBLE A GE N E RA L RE VIS ORA FIS C A L JU N TA DIRE C TIVA

S U BGE RE N C IA A DMINIST. Y FIN A N C IE RA

Tecno lo ga e info rmt ica

Co mpras y co nt rat aci n

Pro ducci n de energa Ingeniera

Grfica 11 Mapa de procesos

SECRETARA GENERAL CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBGERENCIA COMERCIAL OPERACIN COMERCIAL MERCADEO Y VENTAS SERVICIOS COMERCIALES

GESTIN HUMANA Y ORGANIZACIONAL

TECNOLOGA E INFORMTICA FINANZAS

PRESTACIN DE SERVICIOS DE ENERGA ELCTRICA (Lo comercial)

GESTIN DE SERVICIOS COPORATIVOS

Grfica Grfica 13 2 Interacciones Interacciones de de la la estructura estructura organizacional organizacional

% 100 100 100 100 100

Tabla 7 Diagnstico RSE 2012