PRESUPUESTO DE EFECTIVO ANUAL ($)

Aos: 2011
Saldo Inicial:
INGRESOS:
Cobranza por ventas

EMPRESA: EL JUGUETN S.A DE C.V.

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

23400,150

24163,632

24,199,614

21173,406

23313,178

22627,420

22111,887

21611,579

21411,138

20965,464

20520,077

20074,976

2472,600

641,045

641,045

3296,800

641,045

641,045

641,045

641,045

641,045

641,045

641,045

4945,200

Total

16484,005

CRDITOS BANCARIOS
1000,000

Largo plazo

1000,000

Corto plazo
Ventas de activo fijo
Recuperacin ctas p/cobrar

87,500

87,500

87,500

87,500

350,000

Otros Ingresos
Aportaciones de cap. social
TOTAL

1500,000

1500,000

2472,600

641,045

641,045

3296,800

641045

641045

641045

1641,045

2228,545

728,545

728,545

5032,700

19334,005

833,019

833,019

833,019

833,019

833,019

833,019

833,019

1500,000

833,019

833,019

833,019

833,019

10663,209

350,000

350,000

EGRESOS
Compras
Pago a proveedores
Gastos de admn

120,834

120,834

120,834

120,834

120,834

120,834

120,834

120,834

120,834

120,834

120,834

120,834

1450,008

Gastos de venta

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

1800,000

1,350

1,125

900

675

450

225
12,318

12,032

11,745

11,459

11,172

58,726

20,834

20,834

20,834

20,834

20,834

104,170

GASTOS FINANCIEROS
Corto plazo

4,725

Largo plazo
AMORTIZACIN CRDITOS
Corto plazo

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

90,000

Largo plazo
Inversiones
-Bodega

2000,000

2000,000

-Equipo de reparto

1500,000

1500,000

-Equipo de transporte

112,000

Impuestos (ISR)

510,000

510,000

PTU

170,000

170,000

Reparticin de dividendos
Intereses por obligaciones

112,000

15543,650
37,500

15543,650

37,500

37,500

37,500

37,500

37,500

37,500

37,500

37,500

37,500

37,500

37,500

450,000

TOTAL

1157,703

1156,478

3667,253

1157,028

1326,803

1156,578

1,141,353

1841,486

2674,219

1173,932

1173,646

17179,009

34806,488

Sobrante o faltante

24163,632

24,199,614

21173,406

23313,178

22627,420

22111,887

21611,579

21411,138

20965,464

20520,077

20074,976

7928,667