TSCM50_1

Aprovisionamiento I Parte 1 de 2
Mara Jos Guerrero Martnez

TSCM50_1 Aprovisionamiento I Parte 1 de 2.

Mara Jos Guerrero Martnez.

CAPTULO 1. Procesos de aprovisionamiento: Conceptos bsicos.

Leccin: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organizacin. Proceso de aprovisionamiento externo: Comprende las siguientes etapas: Determinacin de necesidades: el departamento crea una Solicitud de Pedido para informar a Compras sobre sus necesidades. Si se ha fijado el procedimiento MRP, SAP generar automticamente una solicitud de pedido. Determinacin de fuente de aprovisionamiento: se crean las peticiones de oferta (RFQ) y se registran, haciendo referencia a pedidos, contratos y condiciones que ya existan en el sistema. Seleccin del proveedor: comparacin de precios entre las diferentes ofertas; las comunicaciones de rechazo se pueden enviar automticamente. Tratamiento de pedidos: creacin manual o automtica, copiando datos de otros documentos o trabajando con contratos marco. Supervisin de pedido: controla el status del tratamiento de pedido. Entrada de mercancas. Verificacin de factura. Gestin de pagos: el departamento de contabilidad es responsable.

Aprovisionamiento especial: se controla mediante el tipo de posicin. Traslados con pedidos de traslado: la mercanca se aprovisiona y suministra dentro de la empresa. Centro receptor crea un pedido de traslado; se registra una salida de mercancas en el centro 2, se gestiona la cantidad en stock en trnsito del centro receptor y por ltimo es trasladad al stock de almacn. Esta actividad dentro de un mismo centro corresponde a Traspaso. Subcontratacin: la empresa entrega al proveedor componentes para la elaboracin de un material. El producto final se solicita mediante un pedido de subcontratacin. El suministro de los componentes se representa mediante un traslado, siendo asignados al tipo de stock especial stock de material facilitado al proveedor. El material final se introduce haciendo entrada de mercancas con referencia al pedido de subcontratacin. Consignacin de proveedor: un proveedor suministra material que se almacena pero no se debe pagar por l hasta que se haga un retiro del almacn en consignacin. Se debe acordar un precio por el material que se guarda en el registro info de consignacin. El material se solicita mediante un pedido para consignacin y la entrada se contabiliza con referencia a ste.

Niveles de organizacin en el proceso de aprovisionamiento: son las estructuras legales u organizativas de la empresa. Se definen y asignan en el customizing de la Estructura Organizacional. Mandante: nivel jerrquico ms alto dentro de SAP. Los datos o especificaciones que se registran a este nivel aplican para las dems unidades organizativas. Se define de forma unvoca mediante una clave numrica de tres dgitos. Sociedad: unidad ms pequea de finanzas externas con un sistema autnomo de contabilidad; es una unidad independiente que produce sus propios balances (empresa dentro de un grupo de empresas). Se define por medio de una clave alfanumrica de cuatro caracteres exclusiva en el mandante. Centro: unidad organizativa que subdivide a una empresa desde el punto de vista de produccin, aprovisionamiento y planificacin de necesidades. Se define con una clave alfanumrica de cuatro caracteres exclusiva en el mandante. Un centro slo puede pertenecer a una sociedad, por lo que especificando el centro, se especifica simultneamente la sociedad. Almacn: unidad organizativa que permite diferenciar los stocks de material dentro de un centro. Aqu se realiza la gestin de stocks por cantidades y el inventario. Se define por una clave alfanumrica de cuatro caracteres exclusiva del centro. Se pueden especificar varios almacenes para un centro, pero un almacn determinado slo puede pertenecer a un centro.

Grupo de compras y organizacin de compras. Grupo de compras: clave para un encargado o grupo de encargados de compras responsables de determinadas actividades. No es equiparable a otras unidades de la empresa. Organizacin de compras: unidad organizativa que subdivide a la empresa segn las necesidades de compra. Se pueden asignar varias organizaciones de compras a una sociedad, sin embargo una organizacin de compras determinada slo puede pertenecer a una sociedad. Se pueden asignar varios centros a una organizacin de compras o un centro a varias organizaciones de compras. En el aprovisionamiento especfico de centro, la organizacin de compras es responsable del aprovisionamiento de materiales solamente para un centro. Si se desea configurar una OC multisociedad, no se debe asignar a ninguna sociedad en el customizing.

Leccin: Entrada de Pedidos: Bases. Detalles del pedido: el proceso empieza con la creacin de una orden mediante la transaccin ME21N. Un pedido es una solicitud formal a un proveedor para que le suministre materiales o servicios segn las condiciones indicadas. Se especifica si el material se sumistra a un almacn o directamente para el consumo. Consta de una cabecera de documento que contiene informacin que hace referencia al pedido global y una o varias posiciones. En el detalle de posicin se introducen datos adicionales si es necesario para una posicin concreta y en el resumen de 2

documentos se pueden visualizar distintos documentos de compras relacionados al pedido. En Parametrizaciones Personales se pueden indicar valores de propuesta para los datos organizativos y las posiciones. Mensajes: todos los documentos de compra se pueden emitir como mensajes, donde el sistema lo crea a partir del documento afectado y lo sita en la cola de mensaje. Para emitirlo, se tienen las siguientes opciones: Inmediatamente: cuando se graba el documento. Ms tarde: mediante un job de fondo (programa RSNAST00) o directamente desde el men de compras (como norma, esto slo como excepcin).

La transaccin para emisin de mensajes es la ME9F. Leccin: Registro de Entrada de mercancas Bases Entrada de mercancas como parte del proceso de aprovisionamiento Es el segundo paso del proceso. Se representa en SAP mediante un documento. Con esto se puede verificar si: Se ha entregado el material correcto. Se ha entregado la cantidad correcta. Las mercancas perecederas estn dentro de la fecha mxima de caducidad.

Cuando es contabilizada, los historiales de pedido de las posiciones en los documentos de compra se actualizan automticamente y se genera un documento de material y si la entrada es valorada adems se genera un documento contable. Entrada de mercancas Se debe especificar una clase de movimiento, que es una clave de tres caracteres empleada para diferenciar los movimientos de mercanca y desempean un papel crucial en la determinacin de cuentas automtica de SAP, estableciendo qu stocks y cuentas de consumo se actualizan. Tambin determina el layout de la pantalla de entrada de documentos o la actualizacin de campos de cantidad. La transaccin MIGO se emplea para registrar movimientos de mercanca, es de imagen nica y est subdividida en pantalla por: rbol de resumen: donde se muestran los diez ltimos documentos de pedidos, otras rdenes, reservas, documentos de materiales y datos retenidos que el sistema inserta de forma automtica; cuenta con el resumen de actividades ms recientes que ha ejecutado. No es modificable por el usuario. Slo se puede seleccionar que se visualicen documentos de material. Datos de cabecera: contienen informacin relativa al documento de material completo. Desde aqu se accede al documento contable.

Resumen de posiciones y detalle del artculo: haciendo doble click en la posicin se accede a los detalles, que incluyen informacin sobre documentos de referencia e imputacin.

Se pueden parametrizar los valores de propuesta personales en Parametrizaciones -> valores de propuesta. Entrada de facturas Bases La entrada de facturas completa el proceso de aprovisionamiento. Cuando se contabiliza la factura, los datos son grabados en el sistema y se crea un documento de factura y un documento contable y el sistema actualiza los datos en gestin de materiales (historial de pedido) y gestin financiera. Las funciones de verificacin de factura logstica no incluyen el pago ni la evaluacin de responsabilidades contradas. Si existen discrepancias entre el pedido al que se hace referencia, el sistema avisa al usuario y, segn las parametrizaciones, bloquea la factura. La transaccin MIRO es de imagen nica donde los datos estn divididos en: Transaccin: indica si se est registrando una factura, un abono o un cargo posterior. Datos de cabecera. Asignacin: se asigna una transaccin de pedido a la factura para que el sistema proponga las posiciones a tratar. Posiciones de factura. Datos del proveedor: slo se visualizan si se ha registrado el emisor de la factura o se ha hecho referencia a un pedido. Saldo: muestra el status como un semforo. Estructura de pedido: el usuario puede ver los historiales de pedido para las posiciones de pedido desde el resumen de posiciones.

CAPTULO 2. Datos maestros

Leccin: Registro maestro de proveedores Datos maestros en el proceso de aprovisionamiento Comprenden registros grabados de forma central en la base de datos para periodos largos que se utilizan en todas las aplicaciones, evitando una redundancia de datos. Los datos maestros mas importantes del proceso de aprovisionamiento son el de materiales, proveedores y el registro info de compras. Cuando se crean los documentos de compra, los datos se transfieren automticamente desde los registros, simplificando el proceso. Datos del maestro de proveedores Se subdividen en tres categoras: Datos generales: vlidos para un nico mandante. Incluye la direccin y los datos bancarios del proveedor. 4

Datos contables: se actualizan a nivel de sociedad. Incluye el nmero de cuenta asociada y las formas de pago para transacciones de pago automtico. Datos de compra: se actualizan para cada organizacin de compras. Incluyen la moneda del pedido, los incoterms y diversos datos de control. Tambin se actualizan datos para centros especficos o surtidos parciales de proveedor.

Es posible la actualizacin de datos centralizada (slo es autorizado el personal de compras para actualizar direccin y datos especficos de compra, la informacin de pagos y datos especficos de sociedad la registra el personal de contabilidad, transacciones MK01, MK02 y MK03) o independiente (el personal trata todos los datos del registro maestro, transacciones XK01, XK02 y XK03). Antes de pedir nada a un proveedor, debe haber actualizado previamente los datos de compra. Para registrar facturas, primero debe crear los datos de contabilidad. Grupo de cuentas El proveedor se asigna a un gripo de cuentas, que determina: El tipo y rango de asignacin del nmero de cuenta que el sistema utiliza para identificar al proveedor. Seleccin de campos: cuales deben recibir entradas, deben ser actualizados o estar ocultos. Qu esquemas para interlocutores son vlidos. Status: si el proveedor es CPD.

Un registro maestro de proveedores CPD se utiliza en los documentos y facturas de compras para las que se debe crear o no existe un registro maestro separado para un proveedor, lo que permite trabajar sin registro maestro especfico si desea aprovisionar materiales o servicios una nica vez. Cuenta asociada: nmero unvoco del acreedor. Es asignado manual o automticamente, segn el grupo de cuentas. Tambin es el nmero de libro auxiliar en contabilidad financiera. Tambin se debe actualizar una cuenta de mayor en la contabilidad principal. Funciones del interlocutor: rol que el proveedor asume en la compaa. Bloquear/Desbloquear proveedores: se fija el indicador de bloqueo en el registro maestro. Si lo que se desea bloquear es un material especfico, se debe bloquear al proveedor en el libro de pedidos del material. La transaccin para bloquear proveedor es la MK05. El bloqueo por motivos de calidad es eficaz para materiales en los que la gestin de calidad est activa en el aprovisionamiento. Leccin: Registro Maestro de Materiales Es la fuente central de datos especficos de material de una empresa. Cada rea de especializacin posee su propia vista dentro del registro. Las pantallas de datos se dividen en los datos principales y datos adicionales. Los datos actualizados en una vista pueden ser vlidos para distintos niveles

de organizacin, pero existen datos vlidos nicamente para determinados niveles, haciendo distincin entre mandante, centro y almacn. Crear registro maestro de materiales: Los datos se estructuran por departamento y nivel de organizacin. Al momento de crear el registro aparecen dos ventanas de dilogo donde debe especificar, primero las vistas a crear y luego los niveles de organizacin relevantes. Luego se visualizan las pantallas de datos. Al crearlo se debe seleccionar un tipo de material y un ramo. Tipo de material: los materiales con las mismas propiedades se asignan al mismo tipo de material. Entre otras cosas, este controla: El tipo de asignacin de nmeros (internos o externos) El rango de nmeros permitido. Qu departamento especfico se propone para la entada (en vistas). La clase de aprovisionamiento (fabricacin propia o aprovisionamiento externo).

Junto con el centro, determina la necesidad de la gestin de stocks y las cuentas que se contabilizan al momento de una entrada o salida de almacn. De igual manera, el ramo tiene una funcin de control. ste especifica: Las pantallas que se visualizan y su secuencia. Los campos especficos del ramo que se muestran en cada pantalla.

El material que se asigna a un ramo no se puede modificar posteriormente. Ampliar un registro maestro de materiales: Se utiliza la transaccin Crear MM01 para ampliarlo, aadiendo las vistas o niveles de organizacin que faltan. Atencin: con la MM02 slo se pueden modificar las vistas y niveles de organizacin ya actualizados. Cualquier modificacin realizada se graba en un log de modificacin. Leccin: Ayudas de entrada Para simplificar la creacin de un registro maestro de proveedores, puede utilizar uno ya existente como referencia; sin embargo el sistema no copia todos los datos. El traslado depende de: Slo se copian datos que no sean especficos del proveedor (no se copia direccin o indicador de bloqueo) Los datos que ya haya registrado para el proveedor, los datos actualizados no se sobrescriben con los de referencia. Si ya ha creado datos generales, slo se transfieren datos de sociedad cuando especifica la sociedad de referencia. Para los datos de la organizacin de compras, slo transfiere los datos correspondientes de referencia. Si no ha creado los datos generales, slo se transfiere el idioma y pas a partir de la direccin de referencia. 6

Debe especificar las reas que deben transferirse desde la referencia.

Ayudas de entrada para registro maestro de materiales. Son las siguientes: Opciones: se pueden utilizar parametrizaciones previas para evitar introducir datos ms de una vez. Puede realizar una de las vistas de las que es responsable en la ventana de dilogo Seleccin de vistas. Tambin son posibles parametrizaciones previas similares para los Niveles de organizacin. En la MM01 puede seleccionar Valores Fijos -> Ramo para especificarlo y luego ocultar este campo. Estos valores fijos son especficos del usuario y se pueden sobrescribir o anular en cualquier momento. Material de referencia: se pueden copiar los datos de un registro existente, indicando en la imagen inicial el nmero de material de referencia. Si desea copiar los datos de compra, especifique: Si slo se deben copiar los que son vlidos para un nico mandante, si no, indique un centro para la referencia. Si los datos especficos de centro tambin se deben copiar, en tal caso, especificar el centro.

Perfiles: es una clave que puede utilizar para grabar parmetros de planificacin de necesidades y los perfiles de pronstico independientemente del registro maestro de materiales, es informacin estndar que se utiliza para actualizar diferentes materiales varias veces con la misma constelacin o con una parecida. Puede indicar los perfiles en los Niveles de Organizacin. Entrada colectiva de los datos de almacn: si ya existe el registro, se pueden agregar los datos especficos de almacn de manera manual, mediante la entrada colectiva (transaccin MMSC), o automtica; el sistema agrega de forma automtica los datos del almacn al registro maestro de materiales luego de la primera contabilizacin de entrada de mercancas. Para ellos debe configurarse en el customizing para Gestin de stocks e inventario dentro de Crear almacn automticamente. Actualizacin en masa: funcin especial para modificar diversos registros del maestro al mismo tiempo. No obstante, slo deben ejecutarla usuarios con experiencia.

CAPTULO 3. Aprovisionamiento de material en el almacn.

Leccin: Condiciones Son acuerdos con los proveedores sobre precios, recargos, descuentos, etc. Se actualizan al registrar ofertas, registros info, contratos marco y pedidos. El precio neto y efectivo se determinan a partir de estas. Existen las siguientes clases de condiciones: De contrato: vlidas para todas las rdenes de entrega para pedido abierto creadas a partir de ste. 7

De registro info: vlidas para todas las posiciones de pedido que contengan material y proveedor del registro info. Generales: otros acuerdos (ej: descuentos de un proveedor) se introducen en Compras -> Condiciones generales.

Temporalidad de las condiciones. Son temporales las de los registros info, pedidos abiertos y las generales. Las condiciones en los pedidos siempre son independientes del tiempo. Estas condiciones se definen a nivel de cabecera y de posicin. Clase de condicin y esquema de clculo. Los factores de precio (precio bruto, descuentos, costes de porte, aduanas e impuestos) se asignan mediante clases de condicin, quien determina cmo se calcula el factor deprecio. Puede ser absoluto, por porcentaje o en funcin de la cantidad. Tambin se utiliza para definir la magnitud de referencia para las escalas. Se le puede asignar una secuencia de acceso, que es una estrategia de bsqueda donde se especifica la secuencia en que se han de leer los registros de condicin para una clase de condicin. Las clases de condicin que son relevantes para la determinacin del precio se agrupan en un esquema de clculo, que constituye la base para la determinacin del precio y determina la secuencia en que las clases de condicin se deben tener en cuenta. Determina: Subtotales (para las condiciones temporales no se forman). El alcance de trato manual para determinacin de precio. La base (nivel de referencia) para los recargos y descuentos porcentuales. Los requisitos previos para tomar en cuenta cierta clase de condicin.

Leccin: Peticin de oferta / gestin de ofertas Una actividad RFQ (Oferta) es una forma de determinar una fuente de aprovisionamiento (Transacciones ME41/ME47). Primero se registra la peticin de oferta para el material requerido y se envan a los proveedores. Luego, ellos envan sus ofertas o rechazos, las especificaciones de precio y fecha se ingresan directamente en la RFQ original en una transaccin para la actualizacin de ofertas, convirtindose la peticin en una oferta. El nmero de licitacin se registra en la cabecera de la peticin y tiene un mximo de diez caracteres alfanumricos. Proveedor CPD: se emplea para varios proveedores para evitar crear registros maestros innecesarios. Si se crea un documento de compras para este tipo de proveedor se debe especificar la direccin y dems datos de detalle manualmente. Creacin de las RFQ: si se trabaja con varios proveedores, se debe crear un documento de oferta para cada proveedor. 8

Registro de oferta y lista de comparacin de precio: la peticin de oferta y la oferta son un mismo dicumento en el sistema. Con la ME47 se ingresan los datos en la RFQ. Con la lista de comparacin se visualizan las ofertas para cada material y el sistema determina automticamente la mejor oferta global. Puede fijar el indicador de comunicacin de rechazo en aquellas peticiones de oferta que no le interesen. Leccin: Creacin de un pedido con referencia. Si tiene un proceso de aprovisionamiento con documentos anteriores para el pedido, este se debe crear con referencia a alguno de los documentos (Ej: Peticin de Oferta). Para visualizar los documentos de referencia en la ME21N, elija Variante de Seleccin, teniendo el resumen de documentos activo. Leccin: registros info de compras. El registro info proporciona la opcin de almacenar datos del material y proveedor a nivel de centro y organizacin de compras. Se puede definir la siguiente informacin: Precios y condiciones actuales o futuros (portes, descuentos). Datos de entrega. Datos de proveedor. Nmero del ltimo pedido. Textos: nota de registro info o texto de pedido en el registro info de compras.

Los datos para un registro info deben ser divididos en datos generales, vlidos para un nico mandante, datos especficos de la organizacin de compras y datos relativos al centro. La categora de la info seleccionada determina para qu procesos de aprovisionamiento se utilizan los datos. Determinacin de precio: las condiciones vlidas tendrn prioridad. Si el registro info no posee ninguna o son invlidas, el sistema lee en el registro info el numero del ltimo documento y propone el precio a partir de ste. Actualizacin del registro info: los registros info se actualizan de forma automtica si se fija el fijador Actualizar Info. La clase de documento de compras determina que informacin se actualiza al marcar este campo: Las condiciones se transfieren desde las ofertas hacia el registro info. El nmero de documento se actualiza como el ltimo documento. Para el pedido abierto, si no existe ningn registo info para la combinacin proveedor/material.

Cuando se fija el indicador puede ocurrir: Si el registro slo existe en el nivel de compra, se actualiza. Si adems posee datos de nivel compras-centro, se actualizan los datos especficos del centro. 9

Si no existe y se haba determinado la obligacin de condiciones en el centro, el sistema lo crea con un centro. De lo contrario, lo crea sin centro.

Leccin: Aspectos bsicos de la valoracin del material La cantidad y el valor del material en almacn se actualizan en el registro maestro de materiales. Para calcular el valor del stock se utiliza la siguiente frmula: Valor del stock= cantidad de stock * precio del material. La valoracin del material est controlada por las parametrizaciones del sistema y el registro maestro de materiales. Nivel de valoracin: rea de organizacin en el que se valora el material (centro o sociedad). Cuando el rea de valoracin es la sociedad, los datos de valoracin se crean por separado para cada sociedad, por tanto el material se valora de forma coherente en todos los centro de la sociedad. Si el rea de valoracin es el centro se puede valorar el mismo material de manera diferente para cada centro, esta es el rea recomendada por SAP. La parametrizacin en customizing es en la ruta: Estructura de la empresa Definicin Logstica en gerenal Definir nivel de valoracin. Registro Maestro de Materiales Datos Contables: segn el rea, debe especificar la sociedad o centro. El tipo de material que indica al momento de crear un material determina si ste debe valorarse o no, tambin controla si el stock debe gestionarse por cantidad o valor. En la determinacin de cuentas automticas, SAP trabaja con las categoras de valoracin, en funcin de stas se determina la cuenta de existencias que se debe actualizar por movimiento de mercancas. Una categora de valoracin se puede asignar a varios tipos de materiales. Los mtodos de valoracin del material pueden ser: Precio estndar: se determina un precio fijo en el registro maestro de materiales. Las desviaciones se contabilizan en las cuentas de diferencias de precios. Con este esquema, el valor total del stock se calcula mediante la frmula Valor total = precio estndar (por unidad de medida base) * stock total. Precio medio variable: las entradas de mercanca se valoran con el precio del pedido y las salidas con el PMV actual. El sistema lo calcula automticamente mediante la frmula: PMV = Valor total del stock / Cantidad total en stock. Las diferencias con el precio del pedido se contabilizan en la cuenta de existencias correspondiente, esto modifica el PMV del material.

Leccin: Tipos de stock. Valoracin, EM en el almacn. El resumen del stock es un anlisis que facilita la informacin del stock de un material individual. En la entrada de mercancas, determine en qu tipo de stock se contabiliza una cantidad. Estos son: Libre utilizacin. Control de calidad: disponible para MRP, no es posible tomar cantidades para consumo. Bloqueado. No es igual al tipo de stock bloqueado para la EM. 10

Siempre se utiliza la clase de movimiento 101 para contabilizar entradas de mercancas para un pedido en stock valorado. Un documento de material se genera como comprobante de un proceso que ha modificado un stock. Si el movimiento es relevante para la valoracin, se genera un documento contable. Leccin: Verificacin de facturas y costes indirectos de adquisicin. Cuando se registra una factura mediante la Verificacin de facturas logstica, se genera un documento contable independiente y un documento de factura MM. Costes indirectos de adquisicin: pueden ser planificados o no y se pueden desglosar por origen en gastos de transporte y de aduana. Los planificados se acuerdan de antemano con el propio proveedor y se registran mediante clases de condiciones independientes cuando se crea el pedido. Cuando se contabiliza la EM, se realizan contabilizaciones simultneas en las cuentas de compensacin, que son compensadas cuando se contabiliza la factura. Los no planificados no se registran hasta que se contabiliza la factura.

CAPTULO 4. Aprovisionamiento de material de consumo.

Leccin: Material de consumo Resumen Material sujeto a aprovisionamiento y cuyo valor est registrado en las cuentas de clase de coste o activos fijos. Se adquiere directamente para un objeto de imputacin. (Ej: materiales de oficina y sistemas informticos). Cuando se adquieren no se necesita un registro maestro de materiales. Ejemplos de materiales de consumo: Sin registro maestro de materiales. Registro maestro de materiales que no est sujeto a gestin de stocks. Registro maestro de materiales sujeto a gestin de stocks slo por cantidad.

Al registrar un material de consumo se debe indicar manualmente una breve descripcin, grupo de material y unidad de pedido. Materiales de consumo: No valorados (UNWB): sujeto a gestin de stock en funcin a la cantidad. No de almacn (NLAG): sin gestin de stocks.

Se puede registrar una imptacin para cada posicin de un documento de compras para el consumo directo. En los siguientes casos se debe registrar la imputacin: Si pide un material no sujeto a gestin de stock por valor y contabiliza su valor directamente en consumo. Si pide un artculo sin RMM. Si pide un servicio.

Tipo de imputacin: determina el tipo de objeto de imputacin que se debe cargar, datos de imputacin a facilitar y las cuentas que se cargan al momento de la EM o factura.

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Centro de coste de objeto de imputacin (K): imputacin a un centro de coste, se debe indicar el nmero de cuenta de mayor de la cuenta de consumo y el centro para l que se proveer el material. Activo fijo de objeto de imputacin (A): debe indicar el nmero de activo fijo en la pantalla de datos de imputacin. El sistema determina la cuenta de mayor.

Customizing: gestin de materiales compras imputacin actualizar tipos de imputacin. Se puede especificar una imputacin mltiple por posicin del pedido. La distribucin entre los objetos de imputacin puede ser en funcin de cantidad o porcentual. Si se indica imputacin mltiple, el indicador EM no valorada se fija automticamente para la posicin. Proceso de aprovisionamiento para el consumo: los datos de imputacin se determinan desde el registro MM utilizando la categora de valoracin. Leccin: Solicitud de Pedido. Directo significa que la SolPed fue creada manualmente, indirecto, que fue creada de manera automtica. Transacciones ME51N, ME52N y ME53N. En las SolPed se puede indicar el tipo de imputacin U (Desconocido) si no se conocen los datos de imputacin, esto luego debe especificarse en la creacin del Pedido, a menos que sea un pedido de servicios o lmite. Leccin: Pedido y confirmaciones de pedido. Se puede asignar fuentes de aprovisionamiento directamente en la posicin mediante la etiqueta fuente de aprovisionamiento, utilizando la determinacin automtica. Leccin: Entradas de mercancas Valoradas y No valoradas. Entrada no valorada: no se realizan contabilizaciones en contabilidad al momento de la EM sino hasta contabilizar la factura, en la cuenta de consumo. En la valorada, no se contabiliza en la cuenta de existencias sino de consumo, la contrapartida se contabiliza en la EM/RF, que se liquida al momento de la recepcin de factura. Las diferencias se contabilizan en la cuenta de consumo. Leccin: Pedido limitado. Se puede crear un pedido con un periodo de validez ms largo y un lmite en valor para cada posicin, al momento de adquirir materiales o servicios para los que se considera poco econmico un tratamiento individual ms detallado. No existe el proceso de EM, se contabilizan las facturas con referencia al pedido lmite. Caractersticas: Clase de pedido FO (Pedido Marco): periodo de validez como cabecera del pedido (seleccin de campos). Tipo de posicin L: lmite en la posicin, sin nmero de material, tipo de imputacin U permitido, sin entrada de mercancas ni hoja de servicios. Si la imputacin fue especificada en el pedido, estos datos se proponen en la factura. Imputacin adicional o mltiple posible en la verificacin de facturas. 12

Verifique el periodo de validez y lmite en la verificacin de facturas.

Tipos de posicin: Estndar: materiales que se aprovisionan externamente, nmero de material, imputacin y EM posibles. Lmite: se estable un lmite de valor. Consignacin. Subcontratacin. Pedidos de traslado: de un centro a otro. Pedido para terceros: el proveedor entrega el material pedido directamente a un tercero.

CAPTULO 5. Aprovisionamiento de servicios externos.

Leccin: Registros maestros de servicios y condiciones Transaccin AC03. Se pueden definir condiciones maestras de servicios en los niveles: Servicio (precio mercado o estimacin propia) Servicio, proveedor y organizacin de compras. Servicio, proveedor, organizacin de compras y centro.

Leccin: Tratamiento de orden. El tipo de posicin F activa la funcin de servicio y permite crear una especificacin de servicio y fijar lmites de valores para servicios no planificados. Leccin: entrada de servicios y verificacin de facturas. Los servicios que se hayan realizado se registran en hojas de entrada de servicios, habiendo referencia al pedido. Las contabilizaciones no se realizan en gestin financiera ni contabilidad de costes hasta el momento de la aceptacin de las hojas de entrada de servicios. La transaccin de entrada de servicios es la ML81N. Aceptacin colectiva de hojas de entrada ML85N. en el historial del pedido se pueden visualizar las actividades relacionadas a una posicin del pedido, incluyendo hojas de servicio y documento de material.

CAPTULO 6. Informes y anlisis de funciones.

Leccin: Informes estndar. Con informes se puede evaluar documentos, ejecutar anlisis de datos maestros. SAP ListViewer y ALV Grid Control Funciones: Seleccionar detalle. Fijar filtro. Clasificar: orden ascendente o descendiente. Valores totales. 13

Crear subtotales. Layout: variantes de visualizacin o disposicin.

Crear variante: pasar a variantes grabar como variante. Para usar: Pasar a variantes traer. Para garantizar que la lista se visualice en ALV Grid Control: sistema- perfil del usuario datos propios, etiqueta Parpametros, realice una nueva enttada con la identificacin de parmetro ME_USE_GRID y valor de parmetro X. Leccin: Sistema de informacin para logstica SIL. Estructuras info: tablas fsicas individuales del Logistics Data Warehouse. Contienen las clases de informacin: Caractersticas: proveedor, cliente, elementos de organizacin (Grupo de compras, reas de valoracin, centro, etc). Periodicidad: los datos se acumulan por da, semana, mes o periodo contable. Ratios: se actualizan para cada combinacin de caractersticas con periodicidad.

Funciones del SIL: Anlisis estndar: proporciona opciones de evaluacin de datos en base a las estructuras info. Trabaja con ratios. Anlisis flexibles: se pueden agrupar y agregar ratios por separado. Sistema de alerta temprana: se buscan patrones inusuales, permite reaccionar a tiempo ante situaciones de excepcin definidas y corregirlas.

Funciones del anlisis estndar: Funcin de desglose: se puede variar la profundidad de la informacin. Seleccione ratios y modifique su orden. Lista de clasificacin. Crear secuencia ranking. Anlisis ABC.

CAPTULO 7. Conceptos bsicos de la planificacin de necesidades sobre consumo.

Leccin: Resumen de planificacin de necesidades. La planificacin de necesidades ayuda a controlar stocks y genera automticamente propuestas de aprovisionamiento para compras y fabricacin. Su ejecucin automtica determina infracoberturas y crea los elementos de aprovisionamiento correspondientes, tales como las rdenes previsionales, las SolPeds y los planes de entrega. La PlNec se realiza a nivel de centro, sin embargo, los stocks de los almacenes individuales pueden excluirse o planificarse de forma independiente. Las reas de PlNec son opcionales, existen tres tipos:

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De centro (obligatorias): se crean automticamente al activar la planificacin. Si no se definen ms reas de PlNec, cubre todo el centro. De almacn, definida por los almacenes que se le asignan. De subcontratista, PlNec del material proporcionado.

Requisitos para PlNec de un centro: Customizing: gestin de materiales- planificacin de necesidades sobre consumo planificacin activar PlNec (OMDU). Customizing: gestin de materiales planifiacin sobre consumo parmetros de centro Efectuar actualizacin total de los parmetros de centro. En el registro MM, se deben actualizar los datos de PlNec de los materiales sujetos.

Leccin: Resumen de los mtodos de planificacin de necesidades del material. La planificacin sobre consumo es ms adecuada para material de poco valor y consumo constante, mientras que la PlNec de material sirve para material de mucho valor con consumo irregular. Mtodos de planificacin sobre consumo: Por punto de pedido: se determina un punto de pedido y se verifica si el stock disponible planificado (stock disponible mas entradas fijas) no lo alcanzan. Si lo hace, el aprovisionamiento debe desencadenarse. El punto de pedido puede ser manual, donde lo establece el planificador, o automtico, determinado por el sistema. Planificacin estocstica: utiliza valores histricos en el pronstico para calcular necesidades. Peridica: tambin utiliza valores histricos pero la ejecucin de la planificacin se realiza en funcin de intervalos definidos a un ritmo determinado.

El mtodo se define en el registro MM de cada material y centro. Antes de introducir PlNec sobre consumo necesitar una gestin de stocks eficaz y actualizada y si trabaja con pronstico, el material se debe consumir siguiendo un principio determinado y mostrar fluctuaciones aleatorias bajas. Las caractersticas de PlNec se definen en customizing: gestin de materiales planificacin de necesidades sobre consumo datos maestros verificar caractersticas de PlNec. Leccin: Registro maestro de materiales. Los datos relevantes para la PlNec se almacenan a nivel de centro en el registro MM vistas MRP. En el perfil de PlNEc puede almacenar parmetros que no dependen del registro MM, simplifica la actualizacin y gestin de datos. Para crear el perfil: logstica gestin de materiales maestro de materiales perfil perfil de PlNec crear y al crear el registro MM, entre en un perfil para realizar la asignacin. Si modifica un perfil, el sistema ejecuta un job de fondo donde modifica todos los valores fijos de ste en los registros MM asociados. Para ver los registros que utilizan el mismo perfil ir a la transaccin MMD7. Existen tambin perfiles de pronstico.

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Status de material: determina su utilidad, se determina en customizing: logstica general maestro de materiales parametrizaciones campos clave definir status de material y se puede asignar a un material en el registro MM a nivel de centro en la vista MRP 1 o para todos los centros en la vista Datos Bases 1. Leccin: Planificacin de necesidades por punto de pedido. El punto de pedido comprende las necesidades de material esperadas durante el tiempo de reaprovisionamiento y el stock de seguridad. Se deben tomar en cuenta a la hora de definirlo el stock de seguridad, el consumo anterior o necesidades futuras y el plazo de reaprovisionamiento. Punto de pedido = stock de seguridad + necesidad diaria * tiempo de reaprovisionamiento. Stock de almacn de PlNec existente = stock de almacen + stock en curso. El stock en curso est formado por elementos de entrada de mercanca. Habr infracobertura si el nivel es inferior al punto de pedido. La fecha de cantidad de infracobertura es la fecha de la ejecucin de la planificacin. Si el punto de pedido es insuficiente, el aprovisionamiento se realiza inmediatamente. Durante la programacin progresiva, el sistema fija la fecha en que el material estar disponible, empezando por la fecha de ejecucin de la planificacin. El tiempo de procesamiento por el departamento de compras se calcula en das laborales y el plazo de entrega en das naturales. El proceso de planificacin determina el plazo de entrega planificado y el tiempo de procesamiento de entrada de mercanca desde el registro info de compras o el contrato marco si estos estn introducidos en el libro de pedidos como relevantes para MRP.

CAPTULO 8. Ejecucin de la planificacin.

Leccin: Aspectos bsicos de la ejecucin de la planificacin. Planificacin global: para un centro o rea de PlNec. Implica la planificacin de todos los materiales relevantes para un centro e incluye la explosin de la lista de materiales para los materiales de la lista. Transaccin MD01. Se puede ejecutar online o en segundo plano y una vez o peridicamente. Planificacin individual: para un material individual. Puede ser en uno o varios niveles. Transaccin MD03. La planificacin individual interactiva es una simulacin que le permite ver con gran detalle el resultado de la planificacin, transaccin MD43. Peticin de planificacin: el archivo para peticin de planificacin contiene todos los materiales relevantes para la ejecucin de la planificacin. Al crear un registro maestro de material, este se incluye en el archivo. El sistema registra entrada en el fichero cuando ocurre algn cambio en el material, fijando los indicadores NETCH (planificacin de cambio neto) o NETPL (planificacin de cambio neto en el horizonte de planificacin). Los cambios relevantes para planificacin son: Cambios de stocks, siempre que alteren el stock y la situacin de necesidades del material. Adicin de SolPed, pedidos, rdenes previsionales, necesidades de venta, necesidades pronstico, necesidades dependientes o reservas. 16

Cambios en los campos relevantes para la planificacin de estas entradas o salidas de mercanca o del registro MM. Eliminacin de entradas o salidas de mercancas.

Proceso de planificacin de necesidades sobre el consumo: Clculo de necesidades netas: verifica si la necesidad queda cubierta por el stock existente y las entradas de mercancas previstas. Si hay una infracobertura, el sistema genera una propuesta de aprovisionamiento. Clculo del tamao de lote: toma en cuenta los mtodos de clculo y dems restricciones definidas en el registro MM. Programacin: Proceso de determinacin de fechas de liberacin y entrega para las SolPed y de inicio y fin de las rdenes previsionales. Durante la planificacin basada en pronstico, las fechas se determinan utilizando una programacin regresiva y durante la planificacin de punto de pedido. Programacin regresiva. Clase de las propuestas de aprovisionamiento: fabricacin propia, el sistema crea rdenes previsionales. Aprovisionamiento externo crea rdenes previsionales, SolPeds o repartos en funcin de las parametrizaciones. Al utilizar libro de pedidos o regulacin por cuotas, el sistema intenta calcular una fuente de suministro y la asigna a la propuesta de aprovisionamiento. El nivel de PlNec, es el nivel mas bajo en el que un material aparece en todas las listas de materiales y determina la secuencia en que se planifican los materiales. Si un material no se incluye en una lista de materiales, se fija automticamente en el nivel ms alto (999 o en blanco). Leccin: Realizacin de la ejecucin de la planificacin. El tipo de ejecucin permite determinar el alcance de los materiales a planificar, se define utilizando el campo Clave de tratamiento. Existen tres tipos de reas de ejecuciones de la planificacin: NEUPL (Planificacin regenerativa): el sistema planifica todos los materiales includos en el fichero, independientemente de sus indicadores. Su desventaja es la elevada carga que recibe el sistema. NETCH (Planificacin de cambios netos en el horizonte total): slo se planifican los materiales en donde se haya fijado el indicador NETCH en el fichero. NETPL (Planificacin de cambios netos en el horizonte de planificacin): slo se planifican los materiales en donde se haya fijado el indicador NETPL en el fichero, el alcance de la planificacin se limita an ms, lo que reduce el tiempo de ejecucin.

Leccin: Resultado de la planificacin. Lo resultados de la ejecucin de la PlNec son elementos de aprovisionamiento (SolPeds, repartos y rdenes previsionales) y listas de PlNec opcionales.

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Conversin de rdenes previsionales. Son documentos usados por el planificador de necesidades que especifica la cantidad y el momento necesarios de un material. Caractersticas: Es una propuesta de aprovisionamiento no vinculante, es decir, no desencadena el proceso, slo ayuda con la planificacin. Se puede modificar o eliminar. No tiene una decisin firme sobre si el material se sumistra posteriormente con aprovisionamiento externo o fabricacin propia. Para los materiales de fabricacin propia, el objeto de necesidad es la necesidad secundaria, se puede utilizar en el clculo de capacidades y determina las fechas bases para la fabricacin.

La orden previsional se puede convertir en una orden de fabricacin o SolPed, mediante la conversin individual (MD14) o colectiva (MD15). Leccin: Clculo del tamao de lote. - Esttico: la cantidad de aprovisionamiento se calcula utilizando nicamente las cantidades entradas en el registro maestro de materiales. Si se selecciona tamao de lote exacto, se crea una propuesta de pedido cubriendo la cantidad de infracobertura. Cantidad de pedido fija, en caso de infracobertura el sistema generar tantas propuesta de pedido para el tamao fijo de lote sean necesarias para cubrirla. Con reaprovisionar hasta el nivel de stock mximo, el sistema genera una propuesta de pedido igual a la diferencia del stock disponible hasta el nivel mximo de stock especificado. - Clculo peridico del tamao de lote: el sistema agrupa varias cantidades de necesidades en un intervalo de tiempo para crear el lote. (Das, semanas, meses o un periodo de duracin flexible). Limitaciones adicionales para el clculo del tamao de lote: Redondeo, resulta til si los pedidos se entregan en contenedores de X unidades. El valor de redondeo, se determina la cantidad del tamao de lote como mltiplo de una unidad de medida del pedido. Tambin se pueden utilizar perfiles de redondeo donde se pueden definir diferentes combinaciones de valores umbral y de redondeo.

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