CONCILIACION BANCARIA

Empresa : Supermercado El Famoso, C. A. Banco : Amistad (Banco Universal) June 2009 Cuenta Corriente N Expresado en:
Saldo S/G Edo. Cuenta Bco.
128-0325-57-0921148139

Correspondiente al Mes de: Cheques en Transito Numero 89618 89625 Fecha 26/06/2009 29/06/2009

Bs.

Bolvares 37,589.26

Monto 25,000.00 10,000.00

Deposito No. Deposito No. Deposito No. Deposito No. Deposito No. Deposito No. Nota Credito Nota Credito Nota Credito Nota Credito

658923 124563 454521

+ + + + + +

4,996.23 2,700.00 1,850.00

321880

+ + + + +

1,701.05

Total Depsitos y N/C Sub-Total Nota Debito Nota Debito Nota Debito Nota Debito Nota Debito Cheques en Transito Total Cheques y N/D Saldo del Banco Ajustado 329851

11,247.28 48,836.54

1,000.00

35,000.00 36,000.00

12,836.54

Operaciones del Libro Auxiliar de Banco (Por Contabilizar)

Saldo S/Libro Auxiliar Banco Depositos (Ver Anexo) N/C (Ver Anexo) Cheques (Ver Anexo) N/D (Ver Anexo) + + 18,336.24 8,874.20 1,824.99 (12,110.48) (4,088.41)

Total Op. por Contabilizar Total Libro Auxiliar Banco

Total Cheques en Transito

(5,499.70)

35,000.00

Diferencia existente Revisada Por:

12,836.54 0.00
Fecha:

Preparada Por:

calduji@gmail.com

01/07/2009