Hoja de clculo para el presupuesto del flujo de caja

[ABRIL]
Efectivo inicial Ingresos de efectivo (ganancias): Liquidacin de cuentas por cobrar Beneficios por prstamos Ventas y recibos Otros:

[Mes] -S/. 372.00 256 789

[Mes] #NAME?

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150 20 10 0

Total de ingresos de efectivo Saldo disponible de efectivo Egresos de efectivo (gastos): Publicidad Gastos bancarios Gastos de tarjetas de crdito Entregas Seguro de salud Seguros Inters Compras de inventario Varios Oficina Sueldos y salarios Impuestos sobre salarios Honorarios profesionales Alquiler o arrendamiento Suscripciones y membresas Insumos Impuestos y licencias Servicios pblicos y telfono Otros:

S/. 180.00 S/. 180.00 150 200 10 0 12 12 12 156

S/. 1,045.00 S/. 673.00

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Subtotal

S/. 552.00

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S/. 0.00

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Hoja de clculo para el presupuesto del flujo de caja

[ABRIL]
Otros egresos de efectivo: Compras de capital Capital principal de prstamos Retiros de los accionistas Otros: Subtotal Total de egresos de efectivo Efectivo al final del perodo

[Mes]

[Mes]

[Mes]

[Mes]

[Mes]

S/. 0.00 S/. 552.00 -S/. 372.00

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 673.00

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para el presupuesto del flujo de caja

Total

406 809 10 0 0 S/. 1,225.00

150 200 10 0 12 12 12 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 552.00 Page 3

para el presupuesto del flujo de caja

Total 0 0 0 0 S/. 0.00 S/. 552.00

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Hoja de clculo para el presupuesto de [ABRIL] Efectivo inicial Ingresos de efectivo (ganancias): Liquidacin de cuentas por cobrar Beneficios por prstamos Ventas y recibos Otros: 150 20 10 0 256 789 [Mes] -S/. 372.00

Total de ingresos de efectivo Saldo disponible de efectivo Egresos de efectivo (gastos): Publicidad Gastos bancarios Gastos de tarjetas de crdito Entregas Seguro de salud Seguros Inters Compras de inventario Varios Oficina Sueldos y salarios Impuestos sobre salarios Honorarios profesionales Alquiler o arrendamiento Suscripciones y membresas Insumos Impuestos y licencias Servicios pblicos y telfono Otros:

S/. 180.00 S/. 180.00 150 200 10 0 12 12 12 156

S/. 1,045.00 S/. 673.00

15,000 1,564

156

Subtotal Otros egresos de efectivo: Compras de capital Capital principal de prstamos Retiros de los accionistas

S/. 17,272.00

S/. 0.00

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Otros: Subtotal Total de egresos de efectivo Efectivo al final del perodo S/. 0.00 S/. 17,272.00 -S/. 17,092.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 673.00

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Hoja de clculo para el presupuesto del flujo de caja [Mes] #NAME? [Mes] #NAME? [Mes] #NAME? [Mes] #NAME?

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S/. 0.00

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S/. 0.00 S/. 0.00 #NAME?

S/. 0.00 S/. 0.00 #NAME?

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Total

406 809 10 0 0 S/. 1,225.00

150 200 10 0 12 12 12 156 0 0 15,000 1,564 0 0 0 0 0 156 0 0 0 S/. 17,272.00 0 0 0

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Sheet2

0 S/. 0.00 S/. 17,272.00

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