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Estado de Flujo de Efectivo Fuentes de Dinero Que se ha hecho con el Dinero? Efectivo Neto La capacidad de generar efectivo por medio de la operacin , permite determinar, entre otras cosas. El crecimiento potencial de la empresa Salud financiera El efectivo se puede aplicar a : Pagar deudas Repartir dividendos Reembolsar capital a los accionistas Invertir
Efectivo: todo el dinero, ya sea en caja o en cuenta de banco que posee la organizacin, que genera o recibe durante un perodo determinado, y que se distingue por no producir ningn rendimiento y posibilita la utilizacin de forma inmediata del dinero en las operaciones de la empresa. Valores Negociables: Instrumentos del mercado de dinero, que generan ganancias o intereses y que la empresa utiliza para obtener rendimientos sobre fondos ociosos temporalmente.
Como se administra?
Ciclo del Flujo de Efectivo o de Caja
Ciclo Operativo + Ciclo de Pago
4.
Valores Negociables
Valores Negociables
Emisiones Privadas
Documentos negociables Certificados de depsitos negociables Cartas de crdito Pagares Cheques
Valores Negociables
Cmo funcionan los valores negociables? Frecuencia de ventas Dispersin estrecha Rentabilidad del valor negociable Ejecucin rpida Liquidez
Valores Negociables
Los inversionistas se encuentran en capacidad de estructurar su propia cartera de inversiones integrada por diversos valores de diferentes caractersticas de plazo, liquidez, riesgo y rentabilidad. Los valores negociables permiten percibir rendimientos sobre fondos temporalmente ociosos. Un valor negociable cuenta con un mercado accesible, es decir que cuando se encuentre a la venta tenga compradores. Los riesgos inherentes a la seguridad del capital deben ser bajos. Esto es la probabilidad mnima de prdida de valor, es decir seguridad de capital que va relacionado con la volatilidad de precios.
Nivel Estable
Pasivos corrientes
Mala Administracin puede producir la quiebra de la empresa Mayor nivel de liquidez , menor riesgo operacional Crdito Puente o refinanciaciones AC + PC = Capital de trabajo neto CTN=O Mayor riesgo de quedarse ilquido
Contar con un buen banco Mejorar sus recaudos y optimiza los desembolsos
VALORES NEGOCIABLES
Instrumentos del mercado monetario que puede convertirse fcilmente en efectivo Pertenecen a los Activos Corrientes de la empresa Segn su mercado M. Primario M. Secundario Segn su circulacin Segn su Rentabilidad R. Fija R. Variable
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