PROYECTO DE (nombre del proyecto de drenaje)

Comunidad, Municipio, Departamento

CALCULO DE TARIFA
DATOS DEL PROYECTO
a. Dotacin
b. Caudal de Bombeo
c. Consumo Bsico mensual
d. Nmero Actual de Conexiones
e. Long. Lnea de Cond-Bombeo
f. HP de la bomba
g. No. horas de bombeo
h. Long. Red de Distribucin
i. Costo Materiales No Locales Obra
j. Costo Equipo de Bombeo
k. Costo cilindro de gas cloro vaco (150 lbs.)

l/hab/da
l/s
m3/mes
No
Km
HP
horas
Km
Q
Q
Q

j. Inflacin anual

k. Salario mnimo da
l. Costo del hipoclorito de calcio
m.Costo de la electricidad
n. Viticos

Q-dia
Q/Lbs
Q/ kwh
Q-dia

100.00
6.23
4,518.00 Dotacin l/hab/dia * No. Habitantes * 30 dias / 1000
251.00
5.00
125.00
12.00
7.00
3,413,600.00
120,000.00
5,000.00

DATOS ECONMICOS
0
Fuente: http://www.mintrabajo.gob.gt/org/preguntas56.00 frecuentes/bfcual-es-el-salario-minimo-en-guatemala
8.00 Fuente: Precio/libra de gas cloro al 27/01/10
1.20 Fuente: Precio/kwh asumido
100.00

1 COSTOS POR CUBRIR

Operacin
Salario del Operador
Hipoclorito de Calcio
Electricidad

No das
23.55
Lbs.
13
kwh
33899
Sub-total

5 das /100 conexiones + 1 dia / 2km linea cond/bomb + 5

1,318.80 dias mantenimiento equipo
104.00 ( 1mg Cl / l ; Norma COGUANOR 29001)
40,679.25 HP * horas bombeo* 0.743 * Q/kwh * 365) /12
42,102.05

Mantenimiento
Mantenimiento del sistema
Mantenimiento del equipo de bombeo
Reserva por reposicin equipo bombeo

0.002
0.1
0.2
Sub-total

Administracin
Papelera
Viticos

Q
Sub-total

TOTAL COSTOS
2 Tarifa Calculada
ESTIMACION TARIFA
Tarifa Bsica Calculada

Q/mes

(2 al 5 por millar del costo de materiales de la obra / 12

568.93 meses )
1,000.00 10% anual (costo del equipo de bombeo)/12 meses
2,000.00 (20% anual del costo del equipo de bombeo/12 meses)
3,568.93

251.00 (Q1.00 / conexin) estimado

(No das de viticos por trmites administrativos * Q 25.00
200.00 /dia)
451.00
46,121.98

183.75 Total costos / No. Conexiones

3 Consumo normal mensual/vivienda

18

m3/mes

4 Tarifa Adoptada por Conexin Actual

Q

184.00

al mes

10.21

Q/m3

Total costos / Consumo total m3 por conexin (hasta 12

m3 consumo)

12.26

Q/m3

(Incremento del 20% del costo unitario del m3)

5 Tarifa Bsica Unitaria

Q
6 Costo unitario m3 adicional
Q

PROYECTO DE (nombre del proyecto de drenaje)

Comunidad, Municipio, Departamento
EVALUACION FINANCIERA SIN RECUPERACIN COSTOS INVERSION
BASES DE CALCULO

1/

Dotacin
No aos para la evaluacin
Consumo Bsico mensual
Nmero Actual de Conexiones
Tarifa sobre costos operacin, admon y mantenimiento
Tarifa sobre amortizacin costos inversin inicial
Tarifa total

l/hab/da
aos
m3/mes
No
Q
Q
Q

100
20
259200
251
184.00
0.00
184.00
AO
0

INGRESOS
TARIFA
Porcentaje incremento anual tarifa

Q/mes

2/

3/

Q/ao

0.00

COSTOS
Inversin (Directos + Indirectos)
Operacin
Mantenimiento
Administracin
Porcentaje incremento anual costos
Sub-total costos OAM

0.00
-

3/

1
-

Q/ao

0.00

10

277
1.06

293
1.06

311
1.06

251
1

259
1.03

266
1.03

274
1.03

283
1.03

291
1.03

300
1.03

309
1.03

318
1.03

327
1.03

554,208

605,084

660,631

721,277

787,490

859,782

938,710

505,225
42,827
5,412
1
553,464

505,225
42,827
5,412
1.08
597,741

505,225
42,827
5,412
1.08
645,560

505,225
42,827
5,412
1.08
697,205

505,225
42,827
5,412
1.08
752,981

505,225
42,827
5,412
1.08
813,220

505,225
42,827
5,412
1.08
878,277

1,024,883

1,118,968

1,221,689

7,343.39

15,070.86

505,225
42,827
5,412
1.08
948,540

505,225
42,827
5,412
1.08
1,024,423

505,225
42,827
5,412
1.08
1,106,377

24,071.97

34,508.80

46,561.88

60,432.26

76,343.62

94,544.73

115,312.12

1.120

1.2544

1.57351936

1.76234168

1.97382269

2.21068141

2.47596318

2.77307876

3.105848208

5,854.11

10,727.14

15,298.17

19,581.22

23,589.70

27,336.49

30,833.91

34,093.78

12

13

14

15

16

17

18

19

1.404928

37,127.42

20

330
1.06

349
1.06

370
1.06

392
1.06

416
1.06

441
1.06

467
1.06

495
1.06

525
1.06

557
1.06

337
1.03

347
1.03

358
1.03

369
1.03

380
1.03

391
1.03

403
1.03

415
1.03

427
1.03

440
1.03

1,333,840

1,456,286

1,589,973

1,735,933

1,895,292

2,069,279

2,259,239

2,466,637

2,693,075

2,940,299

505,225
42,827
5,412
1.08
1,194,887

505,225
42,827
5,412
1.08
1,290,478

505,225
42,827
5,412
1.08
1,393,716

505,225
42,827
5,412
1.08
1,505,213

505,225
42,827
5,412
1.08
1,625,630

505,225
42,827
5,412
1.08
1,755,681

505,225
42,827
5,412
1.08
1,896,135

505,225
42,827
5,412
1.08
2,047,826

505,225
42,827
5,412
1.08
2,211,652

505,225
42,827
5,412
1.08
2,388,584

0.00

INGRESOS - COSTOS OAM

138,953.02

165,808.58

196,257.44

230,719.72

269,661.31

313,598.66

363,104.05

3.47854999

3.89597599

4.36349311

4.88711229

5.47356576

6.13039365

6.86604089

39,945.67

42,558.93

44,977.14

47,209.83

49,266.11

51,154.73

52,884.05

418,811.39

481,422.63

551,714.72

7.6899658

8.61276169

9.646293093

54,462.06

55,896.43

1.12
1

FLUJO FONDOS ACTUALIZADO

VAN
TIR
NOTAS:
1 La tarifa incluye nicamente los costos OAM.
2 El costo de la inversin inicial es cero
3 Este flujo indica la sostenibilidad financiera del proyecto

261
1.06

664.46

Q/mes

COSTOS
Inversin (Directos + Indirectos)
Operacin
Mantenimiento
Administracin
Porcentaje incremento anual costos
Sub-total costos OAM

TASA ACTUALIZACION
FACTOR ACTUALIZACION

246
1.06

744.20

NUMERO DE CONEXIONES
Porcentaje incremento anual conexiones

2/

232
1.06

11

INGRESO TOTAL POR COBROS

219
1.06

1.12

FLUJO FONDOS ACTUALIZADO

INGRESOS
TARIFA
Porcentaje incremento anual tarifa

207
1.06

INGRESOS - COSTOS OAM

TASA ACTUALIZACION
FACTOR ACTUALIZACION

195
1.06

NUMERO DE CONEXIONES
Porcentaje incremento anual conexiones
INGRESO TOTAL POR COBROS

184.00
1

700,655.82
N/A

57,194.48

PROYECTO DE (nombre del proyecto de drenaje)

Comunidad, Municipio, Departamento
CLCULO DE RELACION BENEFICIO/COSTO
BASES DE CALCULO
Tasa de descuento
Incremento costos

1.12
1.08

12%
8%

B
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03

Ingresos /
Beneficios
554,208
605,084
660,631
721,277
787,490
859,782
938,710
1,024,883
1,118,968
1,221,689
1,333,840
1,456,286
1,589,973
1,735,933
1,895,292
2,069,279
2,259,239
2,466,637
2,693,075
2,940,299

Factor
descuento
1.00
1.12
1.25
1.40
1.57
1.76
1.97
2.21
2.48
2.77
3.11
3.48
3.90
4.36
4.89
5.47
6.13
6.87
7.69
8.61
9.65

B=

Ingresos
actualizados
494,829
482,369
470,224
458,385
446,843
435,592
424,625
413,933
403,511
393,351
383,447
373,792
364,381
355,206
346,263
337,544
329,045
320,761
312,684
304,811

Costos
Inversin
-

Operacin Mantenimiento Administracin

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225
505,225

42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827
42,827

5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412
5,412

Sub-total
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464
553,464

Total con
Incremento
Costos
Costos
Costos
Incrementados Actualizados
1.00
553,464
494,164
1.08
597,741
476,515
1.08
645,560
459,497
1.08
697,205
443,086
1.08
752,981
427,262
1.08
813,220
412,003
1.08
878,277
397,288
1.08
948,540
383,099
1.08
1,024,423
369,417
1.08
1,106,377
356,224
1.08
1,194,887
343,501
1.08
1,290,478
331,234
1.08
1,393,716
319,404
1.08
1,505,213
307,996
1.08
1,625,630
296,997
1.08
1,755,681
286,390
1.08
1,896,135
276,161
1.08
2,047,826
266,298
1.08
2,211,652
256,788
1.08
2,388,584
247,617

C=

7,851,597

Relacion B/C

1.1

7,150,941

PROYECTO DE (nombre del proyecto de drenaje)

Comunidad, Municipio, Departamento
CUADRO DE RESUMEN
Ingresos
Ingresos por tarifa
Total Ingresos
Costos
Operacin
Mantenimiento
Administracin
Total Costos
Ingresos-Costos
TASA ACTUALIZACION
FACTOR ACTUALIZACION

Ao 2
Q605,084
Q605,084

Ao 3
Q660,631
Q660,631

Ao 4
Q721,277
Q721,277

Ao 5
Q787,490
Q787,490

Ao 6
Q859,782
Q859,782

Ao 7
Q938,710
Q938,710

Ao 8
Q1,024,883
Q1,024,883

Ao 9
Q1,118,968
Q1,118,968

Ao 10
Q1,221,689
Q1,221,689

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q553,464

Q505,225
Q8,497
Q5,412
Q597,741

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q645,560

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q697,205

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q752,981

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q813,220

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q878,277

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q948,540

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q1,024,423

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q1,106,377

Q744

Q7,343

Q15,071

Q24,072

Q34,509

Q46,562

Q60,432

Q76,344

Q94,545

Q115,312

1.120

1.254

1.405

1.574

1.762

1.974

2.211

2.476

2.773

3.106

Q664

Q5,854

Q10,727

Q15,298

Q19,581

Q23,590

Q27,336

Q30,834

Q34,094

Q37,127

Ao 11
Q1,333,840
Q1,333,840

Ao 12
Q1,456,286
Q1,456,286

Ao 13
Q1,589,973
Q1,589,973

Ao 14
Q1,735,933
Q1,735,933

Ao 15
Q1,895,292
Q1,895,292

Ao 16
Q2,069,279
Q2,069,279

Ao 17
Q2,259,239
Q2,259,239

Ao 18
Q2,466,637
Q2,466,637

Ao 19
Q2,693,075
Q2,693,075

Ao 20
Q2,940,299
Q2,940,299

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q1,194,887

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q1,290,478

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q1,393,716

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q1,505,213

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q1,625,630

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q1,755,681

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q1,896,135

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q2,047,826

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q2,211,652

Q505,225
Q42,827
Q5,412
Q2,388,584

Q138,953

Q165,809

Q196,257

Q230,720

Q269,661

Q313,599

Q363,104

Q418,811

Q481,423

Q551,715

3.479

3.896

4.363

4.887

5.474

6.130

6.866

7.690

8.613

9.646

Q39,946

Q42,559

Q44,977

Q47,210

Q49,266

Q51,155

Q52,884

Q54,462

Q55,896

Q57,194

Ingresos
Ingresos por tarifa
Total Ingresos
Costos
Operacin
Mantenimiento
Administracin
Total Costos
Ingresos-Costos
1.12

FLUJO FONDOS ACTUALIZADO

VAN
TIR

Ao 1
Q554,208
Q554,208

1.12

FLUJO FONDOS ACTUALIZADO

TASA ACTUALIZACION
FACTOR ACTUALIZACION

Ao 0
-

700,655.82
N/A