Liquidacion (Hospital Ica) 18-11-2010 Final

INDICE
A
TOMO 1
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

1.00
Memoria Descriptiva Valorizada
LIQUIDACION DE OBRA
TOMO 1
1.00
TOMO 1
2.00
Ficha de Identificacin de la Obra

Liquidacin de Obra
Informe de Liquidacin Econmica de la Obra
Resumen de Liquidacin Tcnica
Liquidacin Final de Obra
TOMO 1
3.00
TOMO 1
4.00
TOMO 1
5.00
TOMO 1
6.00
TOMO 1
7.00
TOMO 1
8.00
TOMO 1
9.00
TOMO 1
10.00
TOMO 1
11.00
TOMO 1
12.00
TOMO 1
13.00
TOMO 1
14.00
TOMO 1
15.00
TOMO 1
16.00
TOMO 1
17.00
TOMO 1
18.00
TOMO 1
19.00
TOMO 1
20.00
TOMO 1
21.00
TOMO 1
22.00
TOMO 1
23.00
TOMO 1
24.00
TOMO 1
25.00
TOMO 1
26.00
TOMO 1
27.00
TOMO 1
28.00
Presupuesto Vigente
Cuadro de Valorizaciones Pagadas (Incluido Reintegros)
Cuadro de Adelantos Solicitados y Adelantos Pagados
Amortizacin de Adelanto Directo
Amortizacin de Adelanto de Materiales N 01, N 02, N 03 y N 04
Resumen de Valorizaciones Contractuales
Resumen de Valorizaciones Adicional N 02 y N 03
Calculo de Mayores Gastos Generales
Calculo de Factores F y V
Copia de las Resoluciones Jefatural de Factores "F" y "V" (de JUN.2008 a May.2010)
Calculo de Intereses
Copia de las Tasa de Inters Legal efectiva
Clculo del Reintegro Contrato Principal
Clculo del Reintegro Adicional N 02 - N 03
Clculo del Reintegro Autorizados que No Corresponden por el Adelanto en Efectivo
Clculo de las Deducciones de Reajuste que No Corresponde por los Adelantos
para Materiales
Clculo de la Multa
Clculo de los Coeficientes de Reajustes - Contrato Principal
Clculo de los Coeficientes de Reajustes - Adicional N02 y N03
Copia de Frmulas Polinmicas: Contrato Principal, Adicional N02 y Adicional N03
Copias de I.U.(Indices Unificados) correspondientes a Dic.2007
Copias de I.U.(Indices Unificados) correspondientes a Feb.2008
Copias de I.U.(Indices Unificados) correspondientes a Mar.2009 a Dic.2009
Copias de I.U.(Indices Unificados) correspondientes a Enero.2010 a Set.2010
Calendario Programado de Avance de Obra Inicial - CAO
Calendario Programado de Avance de Obra Vigente CAOA - Ampliacin Plazo N06
(Por 06 d.c.)
Copia de los Resumenes de las Valorizaciones (Contractual, Adicionales N02 y N03)
Presupuesto Contrato Principal
Presupuesto Adicional y Deductivo Vinculante Aprobado N02
Presupuesto Adicional y Deductivo Vinculante Aprobado N03
Presupuesto Deductivo Aprobado N04
Presupuesto Deductivo Aprobado N05
Incidencia Presupuestos Adicional N 02 y N 03 - Deductivo Vinculante N02 y N03
Deductivos N 04 y N 05
Copias de Comprobantes de Pago
Copia en CD de Liquidacin de obra, Memoria Descriptiva, Album Fotografico de Obra
Planos Post Construccin y Metrados Post Construccin
INDICE
C
ANEXOS
TOMO 2
1.00
TOMO 2
2.00
TOMO 2
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
TOMO 2
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
TOMO 2
5.00
TOMO 2
6.00
TOMO 2
7.00
TOMO 2
8.00
TOMO 2
9.00
TOMO 2
10.00
TOMO 2
11.00
TOMO 2
12.00
TOMO 2
13.00
TOMO 2
14.00
TOMO 2
15.00
TOMO 2
16.00
TOMO 2
17.00
TOMO 3
18.00
TOMO 4
TOMO 5
TOMO 6
TOMO 7
19.00
TOMO 8
20.00
TOMO 9
21.00
TOMO 10
22.00
TOMO 11
23.00
TOMO 12
24.00
TOMO 13
25.00
TOMO 14
26.00
TOMO 15
27.00
TOMO 16
28.00
TOMO 17
29.00
TOMO 18
30.00
TOMO 19
31.00
TOMO 20
32.00
TOMO 21
33.00
TOMO 22
34.00
TOMO 23
35.00
Copia del Contrato de Obra + Adenda N 01 + Adenda N 02

Copia de la Resolucin Aprobando el Expediente Tcnico
Resolucin de Adicionales y Deductivos
Copia de la Resolucin denegando el Adicional N 01 y Deductivo Vinculante N 01
Copia de la Resolucin aprobando el Adicional N 02 y Deductivo Vinculante N 02
Copia de la Resolucin aprobando el Adicional N 03 y Deductivo Vinculante N 03
Copia de la Resolucin aprobando el Deductivo N 04
Copia de la Resolucin aprobando el Deductivo N 05
Resoluciones de Ampliaciones de Plazos
Copia de la Resolucin denegando la Ampliacin de Plazo N 01 - Por 1 dc
Copia de la Resolucin aprobando la Ampliacin de Plazo N 02 - Por 1 dc
Acta de Entrega de Terreno
Licencia de Construccin, Licencia de Demolicin y Autorizacin de uso del lugar para
depositar desechos de la Demolicin
Designacin de Comisin de Recepcin
Anotaciones del Cuaderno de Obra indicando y Aceptando la Fecha de Conclusin de Obra
Constancia de entrega a la Supervisin, del Cuaderno de Obra N 01, 02 y 03
Acta de Observaciones de Obra
Acta de Recepcin de Obra y Equipamiento en General
Acta de entrega de Infraestructura a EsSALUD
Copia de Cartas Fianzas vigentes de Fiel Cumplimiento
Copia de Carta Fianza de GARANTIA TECNICA
Declaracin Jurada de no Adeudar suma alguna a ESSALUD - AFP - SNP - MINTRA
Reporte Mensual de Pagos a SUNAT - CONAFOVICER - SENCICO
Archivo Fotografico del proceso constructivo de la Obra
METRADOS POST CONSTRUCCION
Planilla de Metrados Finales . Estructuras
Planilla de Metrados Finales. Arquitectura 01
Planilla de Metrados Finales. Arquitectura 02
Planilla de Metrados Finales. Instalaciones Sanitarias, Elctricas, Electromecnicas
y Cableado Estructurado
PLANOS POST CONSTRUCCION
Planos Post Construccin: Estructuras 01
Planos Post Construccin: Arquitectura 01
Planos Post Construccin: Sealizacin
Planos Post Construccin: Inst. Sanitarias 01
Planos Post Construccin: Inst. Elctricas 01
Planos Post Construccin: Inst. Elctricas 02
Planos Post Construccin: Inst. Mecnicas 01
INDICE
TOMO 24
36.00
TOMO 25
37.00
TOMO 26
38.00
TOMO 27
39.00
TOMO 28
40.00
TOMO 29
41.00
TOMO 30
42.00
TOMO 31
43.00
TOMO 32
44.00
TOMO 33
45.00
TOMO 34
46.00
TOMO 35
47.00
TOMO 36
48.00
TOMO 37
49.00
TOMO 38
50.00
TOMO 39
51.00
TOMO 40
52.00
TOMO 41
53.00
TOMO 42
54.00
TOMO 43
55.00
TOMO 44
56.00

Planos Post Construccin: Inst. Cableadeo Estructurado 01
Planos Post Construccin: Inst. Cableadeo Estructurado 02
Planos Post Construccin: Equipamiento
Planos Post Construccin: Seguridad
PROTOCOLOS DE CALIDAD
Protocolos y Pruebas de calidad del concreto
Protocolos de Instalaciones Sanitarias
Protocolos de Instalaciones Elctricas
Protocolos de Instalaciones Electromecnicas
Protocolos de Instalaciones Cableado Estructurado 01
Protocolos de Instalaciones Cableado Estructurado 02
PROTOCOLOS DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
Protocolos de Equipamiento Instalado 01
Constancia de entrega a RED ESSALUD ICA, de MANUALES DE MANTENIMIENTO
y de OPERACIN de los Equipos Instalados
Constancia de entrega a RED ESSALUD ICA, de VIDEOS DE CAPACITACION
de los Equipos Instalados
RELACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPO BIOMEDICO
Relacin y Especificaciones Tcnicas del Equipamiento Instalado 01
Relacin y Especificaciones Tcnicas del Equipamiento Instalado 02
FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

1 Ubicacin : Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Area Geografica
2 Obra
: ICA
: ICA
: ICA
: Urbanizacin San Miguel
: 2
: HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE ICA
3 Metas
: PRIMER NIVEL:
- Generales: Hall de Ingreso, Hall Auditorio, Auditorio, SS.HH. Hombres, SS.HH. Mujeres, 07
escaleras, Patios, Ascensor, Depsito, Plaza Central, Montacarga, Cafetera.
- Administracin, Medicina, Gineco Obstetra, Pediatra, Patologa Clnica, Banco de sangre,
Confort, Imgenes, Nutricin, Ropera, Centrales de Servicio, Anatoma Patolgica, Servicios,
Emergencia, Farmacia, Hemodilisis, Medicina Fsica y Rehabilitacin, VIH/TBC, Guardiana,
Incineracin, Almacn General, Exteriores.
SEGUNDO NIVEL
- Consultorios 1, Consultorios 2, Unidad de Cuidados Crticos, Unidad de Cuidados Intensivos,
Centro Obsttrico, Centro Quirrgico, Central de Esterilizacin, Administracin.
- Generales: 06 Escaleras, 02 Ascensores, 01 Montacargas.
TERCER NIVEL
- Internamiento Pediatra, Internamiento Ciruga, Internamiento Ginecologa, Internamiento Medicina,
- Generales: Hall Pblico, Hall de Espera 1 y 2, SS. HH. Hombres, SS. HH. Mujeres, 04 Escaleras,
02 Ascensores Montacamillas, 01 Asensor, 01 Montacargas, Circulaciones, Terrazas.
4 Contratista de Obra
5 Modalidad
: CONSTRUCTORA MALAGA HNOS.

: Llave en Mano a Suma Alzada.
6 Exoneracin del Proceso

N Contrato y Fecha
: CONTRATO EPC
7 Monto del Contrato, con IGV

a) Elaboracin del Expediente Tcnico
b) Ejecucin de Obra
c) Equipamiento Biomdico y otros Equipos
:
:
:
:
S/. 53,079,424.53
S/. 2,011,578.99
S/. 42,767,845.54
S/. 8,300,000.00
8 Monto del Contrato, sin IGV

b) Ejecucin de Obra
c) Equipamiento Biomdico y otros Equipos
:
:
:
:
S/. 44,604,558.43
S/. 1,690,402.51
S/. 35,939,366.00
S/. 6,974,789.92
9 Monto de la Addenda N 2 y Fecha
: S/. 5,197,505.21
: N 0899E00011
31-Jan-08
20-Feb-09
10 Monto Contractual Final Vigente del Contrato c/IGV

b) Ejecucin de Obra
c) Demoliciones
d) Equipamiento Biomdico y otros Equipos
:
:
:
:
:
S/. 58,276,929.73
S/. 2,011,578.99
S/. 45,650,299.60
S/. 1,241,331.01
S/. 9,373,720.14
11 Monto Contractual Final Vigente del Contrato s/IGV

b) Ejecucin de Obra
c) Demoliciones
d) Equipamiento Biomdico y otros Equipos
:
:
:
:
:
S/. 48,972,209.86
S/. 1,690,402.51
S/. 38,361,596.30
S/. 1,043,135.30
S/. 7,877,075.75
12 Monto Ejecucin de Obra (Inc. Demoliciones y Equip.) c/IGV

Monto Ejecucin de Obra (Inc. Demoliciones y Equip.) s/IGV
: S/. 56,265,350.75
: S/. 47,281,807.35
13 Monto del Deductivo Vinculante al Adicional 02 (s/IGV)

Monto del Deductivo Vinculante al Adicional 03 (s/IGV)
Monto del Deductivo 04 (s/IGV)
Monto del Deductivo 05 (s/IGV)
:
:
:
:
14 Monto Contractual de Ejecucin de Obra s/IGV (Sin Exped.

Tcnico)
: S/. 42,505,825.08
15 Monto Contractual del Contrato s/IGV (Inc. Exped. Tcnico)
: S/. 44,196,227.59
16 Plazo de Ejecucin, segn Contrato en d. c.
: 450
45 d. c.
120 d. c.
das calendario
(Formulacin del Anteproyecto)
(Elaboracin del Expediente Tcnico)
17 Ampliaciones, das calendario

- Primera
- Segunda
- Tercera
- Cuarta
- Quinta
- Sexta
:
:
:
:
:
:
:
das calendario en total

R. N 050-OCPD-ESSALUD-2009 del 27/04/09
R. N 008-GCI-ESSALUD-2010 del 04/08/10
S/. -4,044,072.03
S/. -289,305.85
S/. -206,647.03
S/. -236,168.04
80
1 d.c.
1 d.c
1 d.c
1 d.c
73 d.c
6 d.c
DESAPROBADO
APROBADO
DESAPROBADO
DESAPROBADO.
APROBADO
APROBADO
Resolucin N 074-OCPD-ESSALUD-2010
Resoluciin N 007-GCI-ESSALUD-2010
(Includo Deductivos Vinculantes al Adicional N 02 y Adicional N 03
y Deductivos Ns 04 y 05)
FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

18 Plazo de Ejecucin Total en das calendario
: 695
das calendario
19 Adicional de Obra N 02, con IGV

Adicional de Obra N 02, sin IGV
20 Adicional de Obra N 03, con IGV
Adicional de Obra N 03, sin IGV
:
:
:
:
Resolucin N 074-OCPD-ESSALUD-2010
21 Monto de la Inversin, con IGV

Monto de la Inversin, sin IGV
: S/. 63,868,598.62
: S/. 53,671,091.28
22 Adelanto Directo con IGV y fecha pago

Adelanto directo sin IGV y fecha pago
23 Adelanto Directo con IGV
Adelanto directo sin IGV
:
:
:
:
24 Entrega del Terreno

25 Inicio oficial del plazo
: 18-Jun-08
: 27-Feb-09
26 Adelantos materiales N 01, con IGV y fecha

Adelantos materiales N 01, sin IGV y fecha
:
:
:
:
:
:
:
:
30 Trmino original programado de obra

31 Trmino vigente programado de obra
32 Trmino real de obra, segn Supervisor
: 22-May-10
: 10-Aug-10
: 10-Aug-10
R. N 008-GCI-ESSALUD-2010 del 04/08/10

Asiento N537 del Supervisor, con fecha 10.08.2010
33 Acta de Observaciones de Obra

34 Acta de Recepcin de Obra
35 Fecha de culminacin de subsanacin
: 28-Aug-10
: 23-Oct-10
: 14-Oct-10
Asiento N556 del Supervisor, con fecha 14.10.2010
36 Multa por retraso en el Inicio de Obra

37 Multa por retraso en la Entrega de Obra
: S/. 0.00
: S/. 0.00
38 Saldo a favor de la Entidad s/igv

39 Saldo a favor de la Entidad c/igv
: S/. 3,344.76
: S/. 3,980.28
40 Supervisin de Obra
: ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S. A.
S/. 8,618,135.36
S/. 7,242,130.55
S/. 189,354.75
S/. 159,121.64
S/. 10,615,884.91
S/. 8,920,911.69
S/. 10,213,569.11
S/. 8,582,831.18
S/. 6,892,141.25
S/. 5,791,715.34
S/. 7,092,349.04
S/. 5,959,957.18
S/. 1,384,413.39
S/. 1,163,372.60
S/. 6,630,055.80
S/. 5,571,475.46
Resolucin N 007-GCI-ESSALUD-2010
(Inc. Anteproyecto + Expediente Final)

20-Feb-08
(Inc. Anteproyecto + Expediente Final)
(Ejecucin de Obra Inc. Demoliciones y Equipamiento)
(Ejecucin de Obra Inc. Demoliciones y Equipamiento)
(R. N 203-GG-ESSALUD-2009)
7-Apr-09
26-Aug-09
4-Nov-09
10-Feb-10
INFORME DE LIQUIDACIN ECONMICA DE OBRA

:
:
:
:
:
CONTRATO
OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
FECHA
1
CONTRATO EPC
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE ICA
CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.
Asesores Tcnicos Asociados - ATA
LIMA 30 DE SETIEMBRE DEL 2010
DE LAS VALORIZACIONES
1.00
MONTOS APROBADOS
1.01
2.00
48,972,209.86
1,690,402.51
39,404,731.60
7,877,075.75
2,076,903.74
7,401,252.19
-8,342.26
-4,333,377.88
-442,815.07
5,260.71
10,197,507.35
Monto Contratado
a)
Expediente Tecnico
b)
Obra
c)
Equipamiento Biomdico
1.02
Reintegro del Contrato
1.03
Adicionales
1.04
Reintegro Adicionales
1.05
Deductivos Vinculantes N02 y N03
1.06
Deductivos N04 y N05
1.07
Intereses
1.08
I.G.V. (D.L. 775)
MONTOS PAGADOS
2.01
S/.
44,196,227.43
1,690,402.51
37,697,007.08
4,808,818.04
2,116,339.33
7,401,252.19
2,406.42
10,206,082.82
63,922,308.39
-45,134.08
-8,575.48
63,868,598.85
S/.
8,920,911.69
8,920,911.69
0.00
S/.
18,486,520.57
18,486,520.59
0.02
S/.
14,961.86
2,842.75
0.00
17,804.61
S/.
26,827.44
5,097.21
0.00
31,924.65
S/.
0.00
0.00
0.00
Monto Contratado
a)
Expediente Tecnico
b)
Obra
c)
Equipamiento
2.02
Reintegro del Contrato
2.03
Adicionales
2.04
Reintegro Adicionales
2.05
I.G.V. Pagado en efectivo
S/.
Saldo en Efectivo a Cargo (Montos Aprobados - Montos Pagados)
Saldo de I.G.V. a Cargo (IGV de Montos Aprobados - IGV de Montos Pagados)
2.00
Adelanto Concedido
Adelanto Amortizado
Saldo por amortizar
DEL ADELANTO DE MATERIALES

1.00
Adelanto concedido
2.00
Adelanto amortizado
Saldo por amortizar
MAYORES GASTOS GENERALES

1.00
2.00
Mayores gastos Generales (Por Ampliacin N 02)

I. G. V.
Mayores gastos Generales Cancelados
Monto por cobrar
REINTEGROS POR CTS Y COMPENSACION VACACIONAL (FACTORES F y V)

1.00
Reintegros por CTS y Compensacin vacacional

I. G. V.
2.00
Reintegros por CTS y Compensacin vacacional Cancelados

Monto por cobrar
63,868,598.64
DEL ADELANTO EN EFECTIVO

1.00
63,868,598.64
OTRAS RETENCIONES
1.00
2.00
Multa
Amortizacin Multa
Saldo por cobrar
Los saldos finales de la presente obra se resume en:

1.00
-45,134.08
-8,575.48
0.00
0.02
17,804.61
31,924.65
0.00
De las valorizaciones
Del I.G.V.
2.00
Del adelanto en efectivo
3.00
Del adelanto de materiales
4.00
Por Mayores Gastos Generales
5.00
Reintegros por factores F y V
6.00
De otras retenciones
Saldo a Cargo del Contratista
S/.
-3,980.28
CONCLUSIN:
1.-
Contratista pagara a ESSALUD la suma de S/. 45,134.08 Por concepto de Valorizaciones
2.-
Contratista pagara a ESSALUD la suma de S/. 8,575.48 Por concepto I.G.V.
3.-
ESSALUD deber de Amortizar la suma de S/. 0.02, por Adelanto de Materiales
4.-
ESSALUD pagara al Contratista la suma de S/. 17,804.61 Por concepto de Mayores Gastos Generales
5.-
ESSALUD pagara al Contratista la suma de S/. 31,924.65 Por concepto de Reintegros por Factores F y V
Por lo Tanto: Contratista deber de cancelar un pago a ESSALUD por la suma de S/. 3,980.28 Inc. I.G.V.,
por concepto de Liquidacin de Obra
7.-
RESUMEN DE LIQUIDACION TECNICA
Obra:
contratista:
CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.
Supervisor:
Ubicacin
ICA - ICA - ICA
MONTOS AUTORIZADOS
01.- DEL CONTRATO ............................................................
S/.
48,972,209.86
02.- ADICIONAL DE OBRA..........................................................................................
S/.
7,401,252.19
03.- DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N02 y N03 ....................................................................................

S/.
-4,333,377.88
04.- DEDUCTIVOS N04 y N05 ..................................................................................................
S/.
-442,815.07
05.- REINTEGRO DEL CONTRATO.........................................................................................

S/.
2,076,903.74
06.- REINTEGRO DEL ADICIONAL.........................................................................................

S/.
-8,342.27
07.- INTERESES...................................................................................................
S/.
08.- MULTA..................................................................................................................
S/.
0.00
09.- MAYORES GASTOS GENERALES..............................................................
S/.
14,961.86
10.- REINTEGROS POR FACTORES F Y V.................................................................................................

S/.
11.- I.G.V.................................................S/.
5,260.71
26,827.44
10,205,447.31
=============
COSTO TOTAL DE LA OBRA ...................................
S/.
Son : Sesenta y tres millones ochocientos diecinueve mil setecientos cuarenta y uno con 72/100 Nuevos soles
63,918,327.90
LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA
A.I.
Obra :
Contratista
Supervisin
CONSTRUCTORA MALAGA HNOS.

Asesores Tcnicos Asociados S. A.
LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS
( Expresado en nuevos soles )
AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.7
1.2.0
1.2.1
1.2.2
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
AUTORIZADO
Contrato Principal
Presupuesto Adicional N 02
Deductivo Vinculante al Adicional 02
Deductivo Vinculante al Adicional 03
Deductivo 04
Deductivo 05
Reintegros Netos
Contrato Principal
Intereses
I.G.V. (19%)
PAGADO
Contrato Principal
Reintegros Netos
Contrato Principal
Intereses
Saldo de Obra
I.G.V.
48,972,209.86
7,242,130.55
159,121.64
-4,044,072.03
-289,305.85
-206,647.03
-236,168.04
2,076,903.74
-17,563.86
9,221.60
5,260.71
44,196,227.43
7,242,130.55
159,121.64
2,116,339.33
-7,442.87
9,849.29
0.00
0.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

- En efectivo
- I.G.V.
II
III
IV
VI
ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0
CONCEDIDOS
2.1.1
Directo
2.1.2
Materiales
2.2.0
AMORTIZADOS
2.2.1
Directo
2.2.2
Materiales
SALDO A CARGO DE LA ENTIDAD
MULTA Y/O PENALIDAD
3.1.0
AUTORIZADA
3.2.0
DESCONTADA
53,716,225.37
10,206,082.82
63,922,308.19
45,134.08
8,575.48
8,920,911.69
18,486,520.57
8,920,911.69
18,486,520.59
27,407,432.26
27,407,432.28
0.02
0.00
0.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

MAYORES GASTOS GENERALES
4.1.0
MAYORES GASTOS GENERALES (POR AMPLIACION DE PLAZO N 02)
IGV
4.2.0
CANCELADO
REINTEGROS POR CTS Y COMPENSACION VACACIONAL(FACTORES F y V)
5.1.0
REINTEGROS POR CTS Y COMPENSACION VACACIONAL
IGV
5.2.0
CANCELADO
RETENCIONES
6.1.0
OTROS
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA
53,671,091.28
10,197,507.34
63,868,598.62
0.00
14,961.86
2,842.75
0.00
17,804.62
26,827.44
5,097.21
0.00
31,924.65
0.00
0.00
VALORIZACIONES
Obra
Contratista
Supervisin
PAGADAS

Distrito :
Provincia :
Depart. :

ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S. A.
ICA
ICA
ICA
CONTRATO PRINCIPAL
Valorizacin
Monto S/.
Reajuste
Concedido
1 (Anteproyecto)
TOTAL
REAJUSTADO
C=A+B
Amortizaciones de
Adelantos ( D )
En Efectivo
Para Mater.
D1
D2
VALORIZAC.
NETA
( VN )
Fondo de
Garanta
VN = C - D
FG
Otras Deducciones ( E )
Gastos de
Multa
Licit. y Pub.
NETO PAGADO S/.

Efectivo
IGV
Comprob. de Pago
Fecha de
Cobranza
No
Comprobante de Retencin
Fecha de
Retencin
Monto
Cheque
Monto
Banco
VN - FG - E
Exped. Tcnico
422,600.63
422,600.63
84,520.13
338,080.50
338,080.50
64,235.30
808
20-May-08
0017258
20-May-08
24,138.95
378,176.85 Continental
2(Anteproyecto)
507,120.75
507,120.75
101,424.15
405,696.60
405,696.60
77,082.35
820
14-Jul-08
0017775
11-Jul-08
28,966.74
3 (Anteproyecto)
507,120.75
507,120.75
101,424.15
405,696.60
405,696.60
77,082.35
840
20-Oct-09
0018828
26-Sep-08
28,966.74
4(Anteproyecto)
253,560.38
253,560.38
50,712.08
202,848.30
202,848.30
38,541.18
899
21-Apr-09
0020589
11-Mar-09
14,483.37
2,551,637.08
463,185.98
Ejecucin de Obra
1
2,551,637.08
2,088,451.10
2,088,451.10
396,805.71
900
26-Mar-09
0020384
20-Mar-09
149,115.41
2,336,141.40 Continental
1,715,509.17
340,332.12
2,055,841.29
311,407.84
1,742,345.17
153,657.84
1,896,003.01
316,279.25
916,177.94
1,744,433.45
1,744,433.45
331,442.36
956
12-May-09
0020885
05-May-09
124,552.55
663,545.82
663,545.82
126,073.71
964
19-Jun-09
0021250
01-Jun -09
47,377.17
1,783,466.21
5,585.16
1,789,051.37
323,743.75
1,810,518.47
127,999.53
1,938,518.00
328,654.41
969,968.92
495,338.70
495,338.70
94,114.35
970
26-Jun-09
0021346
22-Jun-09
35,367.18
780,960.79
828,902.80
828,902.80
157,491.53
976
30-Jul-09
0021541
06-Jul-09
59,183.66
1,455,015.76
78,155.23
1,533,170.99
264,121.77
640,838.12
628,211.10
628,211.10
119,360.11
989
26-Aug-09
0021804
05-Ago-09
44,854.27
1,678,228.12
88,521.03
702,716.94 De Crdito
1,766,749.15
304,640.40
404,861.27
1,057,247.48
1,057,247.48
200,877.02
1002
22-Sep-09
0022226
03-Set-09
75,487.47
1,656,715.36
92,774.98
1,749,490.34
300,735.29
94,772.80
1,353,982.25
1,353,982.25
257,256.63
1013
22-Oct-09
0022553
01-Oct-09
109,930.91
2,353,423.67
101,056.28
2,454,479.95
427,205.29
441,129.98
1,586,144.68
1,586,144.68
301,367.49
1028
19-Nov-09
0023015
10-Nov-09
113,250.73
10
2,822,774.67
117,218.69
2,939,993.36
512,404.24
755,549.08
1,672,040.04
1,672,040.04
317,687.61
1036
21-Dec-09
0023365
01-Dic-09
119,383.66
11
3,482,296.09
197,607.50
3,679,903.59
632,123.88
1,867,647.95
1,180,131.76
1,180,131.76
224,225.03
1051
12-Jan-10
0023456
12-Ene-10
84,261.41
1,320,095.38 De Crdito
12
3,750,983.19
175,164.12
3,926,147.31
680,897.31
1,615,484.76
1,629,765.24
1,629,765.24
309,655.39
1056
22-Feb-10
0023712
02-Feb-10
116,365.24
1,823,055.39 De Crdito
13
3,704,979.86
149,417.11
3,854,396.97
672,546.56
1,959,959.99
1,221,890.42
1,221,890.42
232,159.18
1063
17-Mar-10
0024051
02-Mar-10
87,242.90
1,366,806.62 De Crdito
14
2,528,894.98
93,457.52
2,622,352.50
459,057.72
1,788,897.25
374,397.53
374,397.53
71,135.53
1071
22-Apr-10
0024420
05-Abr-10
26,731.98
15
1,612,970.52
60,950.43
1,673,920.95
292,794.51
1,047,177.45
333,948.99
333,948.99
63,450.31
1084
18-May-10
0024775
04-May-10
23,843.96
16
1,555,049.23
68,962.32
1,624,011.55
415,195.89
1,121,053.36
87,762.30
87,762.30
16,674.84
1093
17-Jun-10
0024968
02-Jun-10
6,266.23
17
3,137,203.62
122,964.21
3,260,167.83
837,647.66
2,414,485.98
8,034.19
8,034.19
1,526.50
1100
26-Jul-10
0025365
02-Jul-10
573.64
18
3,119,246.84
112,978.04
3,232,224.88
1,029,047.72
1,667,554.95
535,622.21
535,622.21
101,768.22
1119
16-Sep-10
0026136
03-Ago-10
38,243.43
19
44,566.91
29,537.22
74,104.13
11,141.71
62,962.42
62,962.42
11,962.86
1138
27-Sep-10
0026295
02-Set-10
4,495.52
70,429.76 De Crdito
44,196,227.43
2,116,339.33
46,312,566.76
8,920,911.69
18,486,520.59
18,905,134.48
3,591,975.56
TOTAL
18,905,134.48
0.00
0.00
ADICIONAL DE OBRA N 02
1
285,212.26
-194.09
285,018.17
0.00
0.00
285,018.17
0.00
0.00
0.00
285,018.17
54,153.45
1094
03-Aug-10
0025371
02-May-10
29,350.30
4,959,083.21
26,267.97
4,985,351.18
0.00
0.00
4,985,351.18
0.00
0.00
0.00
4,985,351.18
947,216.72
1101
26-Jul-10
0025362
01-Jul-10
355,954.07
1,904,344.51
6,017.31
1,910,361.82
0.00
0.00
1,910,361.82
0.00
0.00
0.00
1,910,361.82
362,968.75
1118
06-Sep-10
0026108
03-Aug-10
136,399.83
2,136,930.74 De Crdito
1141
22-Oct-10
0026466
14-Oct-10
3,852.50
1140
18-Nov-10
02-Set-10
12,064.52
4
TOTAL
93,490.57
-39,534.06
53,956.51
0.00
0.00
53,956.51
0.00
0.00
0.00
53,956.51
10,251.74
7,242,130.55
-7,442.87
7,234,687.68
0.00
0.00
7,234,687.68
0.00
0.00
0.00
7,234,687.68
1,374,590.66
159,121.64
9,849.29
168,970.93
0.00
0.00
168,970.93
0.00
0.00
0.00
168,970.93
32,104.48
159,121.64
9,849.29
168,970.93
0.00
0.00
168,970.93
0.00
0.00
0.00
168,970.93
32,104.48
ADICIONAL DE OBRA N 03
1
TOTAL
Adelantos
No.
Anteproyecto
Ejecucin Obra
Directo
NETO PAGADO S/.

Materiales
Efectivo
Comp. Pago
IGV
No.
Fecha Cob
Comprobante de Retencin
Fecha
Monto
Cheque
Monto
Banco
402,315.80
338,080.50
64,235.30
785
21-Feb-08
10,213,569.12
8,582,831.19
1,630,737.93
785
21-Feb-08
5,791,715.34
1,100,425.91
909
07-Apr-09
0020571
01-Apr-09
413,528.48
5,959,957.18
1,132,391.86
987
26-Aug-09
0021802
01/08/09
425,540.94
6,666,808.10 De Credito
221,040.79
1012
04-Nov-09
1055
10-Feb-10
0023704
01-Feb-10
397,803.35
6,892,141.25
7,092,349.04
1,384,413.39
6,630,055.80
5,571,475.46
1,058,580.34
21,998,959.47
27,407,432.26
5,207,412.12
53,716,225.35
10,206,082.82
TOTAL
0026573
10,615,884.91
TOTAL
1,163,372.60
9,338,833.72 De Credito
6,232,252.45 De Credito
REINTEGRO AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDE

POR EL ADELANTO DIRECTO
Obra :
Contratista
Supervisin

Adelanto Directo sin IGV =

Monto del Contrato, sin IGV =
Frmulas Polinmicas
Feb-08
Montos sin IGV

Adel. Efectivo Del Contrato
A-1
C
189,355.16
Ka
Feb-08
1,043,135.29
1.000
b. Estructuras
1,871,834.84
10,311,717.93
1.022
c. Arquitectura
2,352,303.96
12,958,565.78
1.011
d. Instalaciones Sanitarias
504,012.50
2,776,545.56
1.006
e. Instalaciones Elctricas
2,235,438.37
12,314,767.04
1.000
f. Equipamiento
1,429,886.36
7,877,075.75
0.990
8,582,831.18
47,281,807.35
a. Demoliciones
Total
Estructuras
Valorizacin
No.
8,582,831.18
47,281,807.35
Mes
Monto
V
1
Feb-09
2
Mar-09
3
Apr-09
4
May-09
5
Jun-09
6
Jul-09
7
Aug-09
8
Sep-09
9
Oct-09
10
Nov-09
11
Dec-09
12
Jan-10
13
Feb-10
14
Mar-10
15
Apr-10
16
May-10
17
Jun-10
18
Jul-10
19
Aug-10
SUB TOTAL
1,513,926.14
1,646,099.37
1,564,995.59
1,597,949.58
1,559,433.82
1,138,726.22
568,450.82
342,228.63
73,524.43
60,378.30
103,997.92
55,196.17
29,700.73
28,696.10
8,735.54
10,098.31
9,580.08
-
10,311,717.75
Coeficientes del mes del

Reintegro
Pago del Adel.
que NO
Reajuste
en Efectivo
Corresponde
K
Ka
D = V*A/C (K/Ka - 1)
1.118
1.022
25,814.37
1.077
1.022
16,080.68
1.062
1.022
11,118.82
1.070
1.022
13,623.54
1.073
1.022
14,126.11
1.069
1.022
9,506.11
1.068
1.022
4,644.47
1.062
1.022
2,431.43
1.062
1.022
522.37
1.058
1.022
386.07
1.058
1.022
664.99
1.060
1.022
372.54
1.065
1.022
226.84
1.083
1.022
310.91
1.104
1.022
127.23
1.114
1.022
165.01
1.113
1.022
154.84
-
1.022
1.022
100,276.35

Obra :
Contratista
Supervisin

Arquitectura
Valorizacin
No.
Mes
Monto
V
1
Feb-09
2
Mar-09
3
Apr-09
4
May-09
5
Jun-09
6
Jul-09
7
Aug-09
8
Sep-09
9
Oct-09
10
Nov-09
11
Dec-09
12
Jan-10
13
Feb-10
14
Mar-10
15
Apr-10
16
May-10
17
Jun-10
18
Jul-10
19
Aug-10
SUB TOTAL
19,293.35
7,559.06
85,632.75
89,369.29
165,646.20
147,533.97
340,522.82
420,019.45
756,289.51
1,185,111.84
1,029,086.98
1,661,811.01
2,235,825.52
1,005,166.46
1,088,039.47
794,924.72
1,106,939.99
801,346.29
3,417.16
12,943,535.84
Instalaciones Sanitarias
Valorizacin
No.
Mes
Monto
V
1
Feb-09
2
Mar-09
3
Apr-09
4
May-09
5
Jun-09
6
Jul-09
7
Aug-09
8
Sep-09
9
Oct-09
10
Nov-09
11
Dec-09
12
Jan-10
13
Feb-10
14
Mar-10
15
Apr-10
16
May-10
17
Jun-10
18
Jul-10
19
Aug-10
SUB TOTAL
20,792.15
28,756.50
14,606.65
17,528.75
67,621.80
258,682.35
443,105.40
520,527.49
371,793.28
202,133.27
258,272.08
245,002.58
226,070.09
8,401.09
7,125.88
21,307.09
60,806.78
4,012.36
2,776,545.59

Reintegro
Pago del Adel.
que NO
en Efectivo
Corresponde
K
Ka
D = V*A/C (K/Ka - 1)
1.060
1.011
169.74
1.043
1.011
43.43
1.029
1.011
276.76
1.040
1.011
465.34
1.045
1.011
1,011.22
1.038
1.011
715.22
1.037
1.011
1,589.66
1.036
1.011
1,885.36
1.038
1.011
3,666.38
1.038
1.011
5,745.24
1.040
1.011
5,358.40
1.041
1.011
8,951.34
1.044
1.011
13,247.60
1.047
1.011
6,497.19
1.053
1.011
8,205.01
1.061
1.011
7,136.44
1.061
1.011
9,937.55
1.062
1.011
7,337.97
1.058
1.011
28.84
82,268.71
Reajuste

Reintegro
Pago del Adel.
que NO
Reajuste
en Efectivo
Corresponde
K
Ka
D = V*A/C (K/Ka - 1)
1.020
1.006
0.00
1.007
1.006
3.75
0.999
1.006
-36.32
1.014
1.006
21.09
1.016
1.006
31.63
1.021
1.006
183.03
1.024
1.006
840.19
1.026
1.006
1,599.10
1.031
1.006
2,348.13
1.032
1.006
1,744.27
1.031
1.006
911.84
1.036
1.006
1,398.10
1.039
1.006
1,458.89
1.045
1.006
1,590.91
1.052
1.006
69.73
1.059
1.006
68.15
1.060
1.006
207.61
1.059
1.006
581.52
1.049
1.006
31.13
13,052.75

Obra :
Contratista
Supervisin

Instalaciones Elctricas y Electromecnicas

Valorizacin
Reintegro
Pago del Adel.
que NO
Monto
Reajuste
No.
Mes
en Efectivo
Corresponde
V
K
Ka
D = V*A/C (K/Ka - 1)
1
Feb-09
6,576.36
1.114
1.000
136.09
2
Mar-09
41,058.59
1.096
1.000
715.50
3
Apr-09
62,960.33
1.070
1.000
800.02
4
May-09
81,540.69
1.070
1.000
1,036.12
5
Jun-09
67,909.70
1.077
1.000
949.20
6
Jul-09
101,133.77
1.066
1.000
1,211.65
7
Aug-09
510,572.13
1.062
1.000
5,746.26
8
Sep-09
451,361.86
1.057
1.000
4,670.21
9
Oct-09
1,108,945.01
1.066
1.000
13,285.88
10
Nov-09
1,205,491.25
1.064
1.000
14,004.92
11
Dec-09
2,115,784.44
1.063
1.000
24,196.27
12
Jan-10
1,775,703.93
1.065
1.000
20,951.76
13
Feb-10
904,979.29
1.064
1.000
10,513.69
14
Mar-10
508,406.75
1.081
1.000
7,475.37
15
Apr-10
269,119.03
1.094
1.000
4,592.07
16
May-10
152,907.34
1.098
1.000
2,720.14
17
Jun-10
778,153.55
1.096
1.000
13,560.42
18
Jul-10
479,468.37
1.095
1.000
8,268.37
19
Aug-10
1.000
SUB TOTAL
10,622,072.39
134,833.94
Equipamiento Biomdico
Valorizacin
No.
Mes
Monto
V
1
Feb-09
2
Mar-09
3
Apr-09
4
May-09
5
Jun-09
6
Jul-09
7
Aug-09
8
Sep-09
9
Oct-09
10
Nov-09
11
Dec-09
12
Jan-10
13
Feb-10
14
Mar-10
15
Apr-10
16
May-10
17
Jun-10
18
Jul-10
19
Aug-10
SUB TOTAL
TOTAL
289,471.74
760,555.58
238,675.39
589,992.98
1,221,222.91
1,671,762.06
37,137.98
4,808,818.64
41,462,690.21

Reintegro
Pago del Adel.
que NO
Reajuste
en Efectivo
Corresponde
K
Ka
D = V*A/C (K/Ka - 1)
1.074
0.990
0.00
1.055
0.990
0.00
1.036
0.990
0.00
1.037
0.990
0.00
1.047
0.990
0.00
1.032
0.990
0.00
1.024
0.990
0.00
1.016
0.990
0.00
1.020
0.990
0.00
1.019
0.990
0.00
1.014
0.990
0.00
1.017
0.990
0.00
1.014
0.990
1,273.85
1.017
0.990
3,765.27
1.020
0.990
1,312.90
1.021
0.990
3,353.59
1.018
0.990
6,269.81
1.013
0.990
7,050.24
1.012
0.990
149.81
23,175.46
353,607.20
COEFICIENTE DE REAJUSTE
ADICIONAL 02
ESSALUD
ICA - ICA - ICA
OBRA
PROPIETARIO
UBICACION
CONTRATISTA
SUPERVISOR
:
:
:
:
:
FORMULA 01
ESTRUCTURAS
AREA GEOGRAFICA:
ICA
K = 0.32 MOr/MOo + 0.119 ACr/ACo + 0.202 AG-LADr/AG-LADo + 0.129 MA-C-HMr/MA-C-HMo + 0.23 GGr/GGo
SIMBO
LO
COEF.
ELEMENTO REPRESENTATIVO
AC ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
47
0.320
03
0.119
AG AGREGADOS
04
LA LADRILLO KK 18 HUECOS HECHO A MAQUINA 9x13x23
17
MA MADERA TORNILLO
C CEMENTO ORTLAND TIPO I (42.5 KG)
HM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
GG INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
COEFICIENTE DE REAJUSTE:
Io
IND.BASE
INCID.
MO MANO DE OBRA (INC. LEYES SOC.)
CODIGO
43
21
37
0.202
0.129
39
0.230
K=
INCID.
DIC'07
100.000%
100.000%
11.880%
88.120%
41.085%
43.411%
15.504%
100.000%
JUN'2010
Ir
K
JUL'2010
Ir
K
Ir
AGO'2010
K
Ir
SET'2010
K
374.22
374.22
430.83
430.83
0.368
430.83
430.83
0.368
430.83
430.83
0.368
430.83
430.83
0.368
433.83
433.83
514.15
514.15
0.141
511.25
511.25
0.140
507.63
507.63
0.139
507.48
507.48
0.139
498.97
603.15
590.77
660.61
658.34
658.61
0.225
666.03
654.40
655.78
0.224
675.71
653.67
656.29
0.224
680.51
655.44
658.42
0.225
488.07
323.41
256.64
380.71
510.71
329.31
275.00
395.42
0.134
513.16
329.31
274.41
396.33
0.134
520.49
334.57
275.83
401.85
0.136
523.85
335.42
274.36
403.37
0.137
324.99
324.99
352.39
352.39
0.249
353.67
353.67
0.250
354.62
354.62
0.251
354.51
354.51
0.251
1.000
1.117
1.116
1.118
1.120
ADICIONAL 02
ESSALUD
ICA - ICA - ICA
OBRA
PROPIETARIO
UBICACION
CONTRATISTA
SUPERVISOR
:
:
:
:
:
FORMULA 02
ARQUITECTURA
AREA GEOGRAFICA:
ICA
K = 0.131 MOr/MOo + 0.111 AG-MAr/AG-MAo + 0.461 VCr/VCo + 0.067 -PI-HMr/-PI-HMo + 0.230 GGr/GGo
SIMBO
LO
J
COEF.
47
AG AGREGADOS
MA MADERA TORNILLO
04
43
VC MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO

PI PINTURA
HM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
54
37
GG GASTOS GENERALES Y UTILIDADES
52
K=
39
Io
IND.BASE
INCID.
MANO DE OBRA (INC. LEYES SOC.)
CODIGO
0.131
0.111
0.461
0.067
0.230
1.000
INCID.
100.000%
13.510%
86.490%
100.000%
89.550%
10.450%
100.000%
DIC'07
JUNIO 10
Ir
374.22
374.22
498.97
488.07
489.54
430.83
430.83
660.61
510.71
530.96
330.84
330.84
352.44
256.64
342.43
308.36
308.36
329.74
275.00
324.02
324.99
324.99
352.39
352.39
0.151
0.120
JULIO 10
Ir
430.83
430.83
666.03
513.16
533.81
0.063
307.48
307.48
328.07
274.41
322.46
0.249
353.67
353.67
0.430
1.013
0.151
0.121
AGOSTO 10
Ir
430.83
430.83
675.71
520.49
541.46
0.063
308.74
308.74
328.19
275.83
322.72
0.250
354.62
354.62
0.428
1.013
0.151
0.123
SET 10
Ir
430.83
430.83
680.51
523.85
545.01
0.063
307.19
307.19
327.99
274.36
322.39
0.251
354.51
354.51
0.430
1.018
0.151
0.124
0.428
0.063
0.251
1.017
ADICIONAL 02
ESSALUD
ICA - ICA - ICA
OBRA
PROPIETARIO
UBICACION
CONTRATISTA
SUPERVISOR
:
:
:
:
:
FORMULA 04
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
AREA GEOGRAFICA:
ICA
K = 0.123 MOr/MOo + 0.176 TDr/TDo + 0.471 CABr/CABo + 0.23GGr/GGo

SIMBO
LO
COEF.
TD DLAR
DUCTO DE PLANCHA GALVANIZADA
CAB CABLE UTP AWG SOLIDO
TABLEROS TES
47
0.123
INCID.
DIC'07
100.000%
30
61
0.176
32.390%
67.610%
18
12
0.471
81.740%
18.260%

39
Io
IND.BASE
INCID.
CODIGO
0.230
K=
100.000%
JUNIO 10
Ir
374.22
374.22
430.83
430.83
365.13
339.07
347.51
302.19
217.98
286.81
360.86
319.09
332.62
266.26
284.69
269.63
324.99
324.99
352.39
352.39
1.000
0.142
JULIO 10
Ir
430.83
430.83
0.443
358.48
317.29
330.63
261.12
284.72
265.43
0.249
353.67
353.67
0.168
1.002
0.142
AGOSTO 10
Ir
430.83
430.83
0.436
356.00
315.04
328.31
258.13
283.24
262.72
0.250
354.62
354.62
0.167
0.995
0.142
SET 10
Ir
430.83
430.83
0.431
354.97
315.50
328.28
266.42
282.31
269.32
0.251
354.51
354.51
0.166
0.990
0.142
0.166
0.442
0.251
1.001
ADICIONAL 02
ESSALUD
ICA - ICA - ICA
OBRA
PROPIETARIO
UBICACION
CONTRATISTA
SUPERVISOR
:
:
:
:
:
FORMULA 05
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
AREA GEOGRAFICA:
ICA
K = 0.050 IGr/IGo + 0.836 DOr/DOo + 0.114 GGr/GGo

SIMBO
LO
IG
COEF.
DO MOBILIARIO Y EQUIPO IMPORTADO
39
30

39
K=
Io
IND.BASE
INCID.
MOBILIARIO Y EQUIPO NACIONAL
CODIGO
0.050
0.836
0.114
1.000
INCID.
100.000%
100.000%
100.000%
DIC'07
JUN'2010
Ir
K
JUL'2010
Ir
K
Ir
AGO'2010
K
Ir
SET'2010
K
324.99
324.99
352.39
352.39
0.054
353.67
353.67
0.054
354.62
354.62
0.055
354.51
354.51
0.055
365.13
365.13
360.86
360.86
0.826
358.48
358.48
0.821
356.00
356.00
0.815
354.97
354.97
0.813
324.99
324.99
352.39
352.39
0.124
353.67
353.67
0.124
354.62
354.62
0.124
354.51
354.51
0.124
1.004
0.999
0.994
0.992
ADICIONAL 03
ESSALUD
ICA - ICA - ICA
OBRA
PROPIETARIO
UBICACION
CONTRATISTA
SUPERVISOR
:
:
:
:
:
FORMULA 01
ESTRUCTURAS
AREA GEOGRAFICA:
ICA
K = 0.220 MOr/MOo + 0.070 ACr/ACo + 0.480 HMr/HMo + 0.230 GGr/GGo

SIMBO
LO
COEF.
CODIGO
INCID.
AC ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
03
HM EQUUIPOS Y HERRAMIENTAS
37
47
39
K=
Io
IND.BASE
INCID.
0.220
100.000%
0.070
100.000%
0.480
100.000%
0.230
100.000%
DIC'07
JUL'2010
Ir
K
AGO'2010
Ir
K
Ir
SET'2010
K
374.22
374.22
430.83
430.83
0.253
430.83
430.83
0.253
430.83
430.83
0.253
433.83
433.83
511.25
511.25
0.082
507.63
507.63
0.082
507.48
507.48
0.082
256.64
256.64
274.41
274.41
0.513
275.83
275.83
0.516
274.36
274.36
0.513
324.99
324.99
353.67
353.67
0.250
354.62
354.62
0.251
354.51
354.51
0.251
1.000
1.098
1.102
1.099
ADICIONAL 03
ESSALUD
ICA - ICA - ICA
OBRA
PROPIETARIO
UBICACION
CONTRATISTA
SUPERVISOR
:
:
:
:
:
FORMULA 02
ARQUITECTURA
AREA GEOGRAFICA:
ICA
K = 0.064 MOr/MOo + 0.604 VCr/VCo + 0.102 PLr/PLo + 0.230 GGr/GGo

SIMBO
LO
COEF.
VC VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO EMPLOMADO
PL
52
56
PLANCHA DE ACERO
47
K=
39
Io
IND.BASE
INCID.
CODIGO
0.064
0.604
0.102
0.230
1.000
INCID.
100.000%
100.000%
100.000%
100.000%
DIC'07
JUL'2010
Ir
K
AGO'2010
Ir
K
Ir
SET'2010
K
374.22
374.22
430.83
430.83
0.074
430.83
430.83
0.074
430.83
430.83
0.074
330.84
330.84
307.48
307.48
0.561
308.74
308.74
0.564
307.19
307.19
0.561
447.14
447.14
629.09
629.09
0.144
624.63
624.63
0.142
602.13
602.13
0.137
324.99
324.99
353.67
353.67
0.250
354.62
354.62
0.251
354.51
354.51
0.251
1.029
1.031
1.023
ADICIONAL 03
ESSALUD
ICA - ICA - ICA
OBRA
PROPIETARIO
UBICACION
CONTRATISTA
SUPERVISOR
:
:
:
:
:
FORMULA 02
II. EE. Y ELECTROMECANICAS
AREA GEOGRAFICA:
ICA
K = 0.123 MOr/MOo + 0.176 TDr/TDo + 0.471 CABr/CABo + 0.230GGr/GGo

SIMBO
LO
COEF.
TAB TABLERO
12
DUC DUCTO DE PLANCHA GALVANIZADA

TD DLAR
FL FLETE
GG
61
30
32
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
47
K=
39
Io
IND.BASE
INCID.
CODIGO
0.137
0.124
0.160
INCID.
100.000%
100.000%
100.000%
0.305
0.044
0.349
87.370%
12.630%
0.230
100.000%
1.000
DIC'07
JUL'2010
Ir
K
AGO'2010
Ir
K
Ir
SET'2010
K
374.22
374.22
430.83
430.83
0.158
430.83
430.83
0.158
430.83
430.83
0.158
217.98
217.98
284.72
284.72
0.162
283.24
283.24
0.161
282.31
282.31
0.161
339.07
339.07
365.13
415.28
371.46
317.29
317.29
358.48
417.33
365.91
324.99
324.99
353.67
353.67
0.344
315.04
315.04
356.00
417.33
363.75
0.250
354.62
354.62
0.150
1.064
0.342
315.50
315.50
354.97
416.10
362.69
0.251
354.51
354.51
0.149
1.061
0.149
0.341
0.251
1.060
REINTEGRO QUE NO CORRESPONDEN

POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES
(Con los Indices del mes siguiente de la valorizacin)
Obra:
Contratista
Supervisin
Material
Denominacin

Valorizacin Real Bruta
Cd. No.
Mes
Monto S/.
V
ADELANTO PARA MATERIALES No. 4 :

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
Mobiliario y Equipo Nacional
39
SIN IGV =
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
289,471.74
760,555.58
238,675.39
589,992.98
1,221,222.91
1,671,762.06
37,137.39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
289,471.74
760,555.58
238,675.39
589,992.98
1,221,222.91
1,671,762.06
37,137.39
Area Geog.: 2
Adelanto Pagado
Monto
Indice mes
del Pago
A
Ia
5,571,475.46
5,571,475.46
ago-09
685,160.25
685,160.25
685,160.25
685,160.25
685,160.25
685,160.25
685,160.25
349.61
349.61
349.61
349.61
349.61
Indice
Base
Io
Ir
Ir
Coef. Incid. del Mater.

Coef.
% en
Incid. Mon.
Monom.
C
%
Adelanto
Deflacionado
A*Io / Ia
Adelanto
Utilizado
U = V *C*%
Reintegros
que NO corresp.
D
U*(Ir - Ia) / Io
dic-07
324.99
324.99
324.99
324.99
324.99
350.59
350.68
351.51
352.39
353.67
0.221
0.221
0.221
0.221
0.221
0.221
0.221
100.000%
100.000%
100.000%
100.000%
100.000%
100.000%
100.000%
636,910.36
63,973.25
168,082.78
52,747.26
130,388.45
221,718.61
192.91
553.40
308.38
1,115.36
2,769.86
636,910.36
Mobiliario y Equipo Importado
30
4,886,315.21
4,886,315.21
4,886,315.21
4,886,315.21
4,886,315.21
4,886,315.21
4,886,315.21
360.41
360.41
360.41
360.41
360.41
360.41
360.41
365.13
365.13
365.13
365.13
365.13
365.13
365.13
358.60
360.20
361.46
360.86
358.48
356.00
354.97
0.664
0.664
0.664
0.664
0.664
0.664
0.664
100.000%
100.000%
100.000%
100.000%
100.000%
100.000%
100.000%
TOTAL REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES
4,950,307.35
192,209.23
505,008.91
158,480.46
391,755.34
810,892.01
1,110,050.01
1,781,911.39
4,950,307.35
-952.81
-290.45
455.74
482.81
-4,286.20
-13,407.06
-26,548.35
-39,606.42
CLCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

(Con los K del mes posterior a la valorizacin)
Adicional N 02
OBRA
Contratista:
Supervisin:
Val.
No.
Fecha
Valorizacin
Programada
Acumulado
EP : N 0899E00011
Valorizacin
Programada
Valorizacin
Real
Valorizacin
Real
Acumulado
K-1
Reajuste
Program.
Reajuste
Real
F=C*E
G=D*E
Estructuras
1
May-10
2
Jun-10
3
Jul-10
4
Aug-10
2,940.57
1,596.84
1,343.73
-
2,940.57
2,919.96
20.61
-
1,596.84
2,940.57
2,940.57
2,940.57
2,919.96
2,940.57
2,940.57
2,940.57
0.117
0.116
0.118
0.120
Arquitectura
1
May-10
2
Jul-10
3
Jul-10
4
Aug-10
16,133.22
1,065.72
2,185.76
11,797.36
1,084.38
16,133.21
4,308.15
10,611.80
1,213.26
0.00
1,065.72
3,251.48
15,048.84
16,133.22
4,308.15
14,919.95
16,133.21
16,133.21
0.013
0.013
0.018
0.017
614,859.98
95,138.42
144,484.95
375,236.61
0.00
614,859.98
147,970.02
234,478.36
229,101.05
3,310.55
95,138.42
239,623.37
614,859.98
614,859.98
147,970.02
382,448.38
611,549.43
614,859.98
0.002
-0.005
-0.010
0.001
190.28
-722.42
-3,752.37
0.00
6,608,196.79
130,014.13
1,847,920.06
4,334,194.65
296,067.95
6,608,196.79
130,014.13
4,713,972.44
1,674,030.20
90,180.02
130,014.13
1,977,934.19
6,312,128.84
6,608,196.79
130,014.13
4,843,986.57
6,518,016.77
6,608,196.79
0.004
-0.001
-0.006
-0.008
-29,701.58
520.06
-1,847.92
-26,005.17
-2,368.54
342.70
186.83
155.87
344.03
341.64
2.39
Situacin
de
Obra
13.85
42.27
254.62
273.06
56.01
193.96
215.80
215.80
ADELANTADA
295.94
-1,172.39
-2,291.01
3.31
190.28
-532.15
-4,284.51
-4,284.51
295.94
-876.45
-3,167.46
-3,164.15
ADELANTADA
-14,959.54
520.06
-4,713.97
-10,044.18
-721.44
520.06
-1,327.86
-27,333.03
-29,701.58
520.06
-4,193.92
-14,238.10
-14,959.54
ADELANTADA
215.80
56.01
137.95
21.84
0.00
Reintegro
Autorizado
Bruto
H
Reintegro
Autorizado
Acumulado
341.64
2.39
ADELANTADA
ADELANTADA
ATRASADA
0.00
J
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
341.64
344.03
215.80
56.01
137.95
21.84
Deducciones por Adelantos

En Efectivo
Para Materi.
I
344.03
341.64 ADELANTADA
344.03 ADELANTADA
13.85
28.41
212.35
18.43
Reajuste
Real
Acumulado
186.83
342.70
273.06
Reajuste
Program.
Acumulado
56.01
193.96
215.80
215.80
Instalac. Elctricas
1
2
3
4
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
-4,284.51
-3,164.15
-3,164.15
ADELANTADA
ATRASADA
ADELANTADA
295.94
-1,172.39
-2,291.01
3.31
295.94
-876.45
-3,167.46
-3,164.15
Equip. Biomd.
1
2
3
4
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Total de Reintegro del Adicional 02
-14,959.54
ADELANTADA
ADELANTADA
ADELANTADA
520.06
-4,713.97
-10,044.18
-721.44
-17,563.86
520.06
-4,193.92
-14,238.10
-14,959.54
CLCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

(Con los K del mes posterior a la valorizacin)
Adicional 03
OBRA
Contratista:
Supervisin:
Val.
No.
Fecha
Valorizacin
Programada
Acumulado
EP : N 0899E00011
Valorizacin
Programada
Valorizacin
Real
Valorizacin
Real
Acumulado
K-1
Reajuste
Program.
Reajuste
Real
F=C*E
G=D*E
Reajuste
Program.
Acumulado
Reajuste
Real
Acumulado
Estructuras
1
Aug-10
9,128.97
9,128.97
9,128.97
9,128.97
9,128.97
9,128.97
0.099
903.77
903.77
903.77
903.77
903.77
903.77 ADELANTADA
Arquitectura
1
Aug-10
18,425.10
18,425.10
18,425.10
18,425.10
18,425.10
18,425.10
0.023
423.78
423.78
423.78
423.78
423.78
423.78 ADELANTADA
131,567.56
131,567.56
131,567.56
131,567.56
131,567.56
131,567.56
0.060
7,894.05
7,894.05
7,894.05
7,894.05
7,894.05
7,894.05 ADELANTADA
Situacin
de
Obra
Reintegro
Autorizado
Bruto
H
Reintegro
Autorizado
Acumulado
903.77
903.77
J
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
903.77
423.78
423.78
Deducciones por Adelantos

En Efectivo
Para Materi.
423.78
Instalac. Elctricas
1
Aug-10
Total de Reintegro del Adicional 03
7,894.05
7,894.05
9,221.60
7,894.05
DEL REINTEGRO AUTORIZADO
K del mes posterior a la valorizacin)
Adicional N 02
Reintegro
Autorizado
Neto
L =H-I-J
344.03
215.80
-3,164.15
-14,959.54
-17,563.86
DEL REINTEGRO AUTORIZADO
K del mes posterior a la valorizacin)
Adicional 03
Reintegro
Autorizado
Neto
L =H-I-J
903.77
423.78
7,894.05
9,221.60
MONTO VIGENTE
Obra
Contratista
Supervisin
Descripcin
Contrato Principal
Adicional N 02
Adicional N 03
Deductivo Vinculante al Adicional N 02
Deductivo Vinculante al Adicional N 03
Deductivo N 04
Deductivo N 05
Reintegro del Contrato Principal
Reintegro del Adicional N 02
Reintegro del Adicional N 03
Reintegro Compensacin Tiempo de Servicio
Reintegro Compensacin Vacacional
Intereses
Mayores Gastos Generales
Otros
Monto Vigente

Monto sin IGV
S/. 48,972,209.86
7,242,130.55
159,121.64
-4,044,072.03
-289,305.85
-206,647.03
-236,168.04
2,076,903.74
(17,563.86)
9,221.60
15,340.27
11,487.17
5,260.71
14,961.86
0.00
53,712,880.58
IGV
9,304,719.87
1,376,004.80
30,233.11
(768,373.69)
(54,968.11)
(39,262.94)
(44,871.93)
394,611.71
(3,337.13)
1,752.10
2,914.65
2,182.56
999.53
2,842.75
0.00
10,205,447.31
Total con IGV

58,276,929.73
8,618,135.35
189,354.75
(4,812,445.72)
(344,273.96)
(245,909.97)
(281,039.97)
2,471,515.45
(20,901.01)
10,973.70
18,254.92
13,669.74
6,260.24
17,804.61
0.00
63,918,327.89
CLCULO DE LA MULTA
Obra
Contratista
Supervisin
I

MULTA POR RETRASO EN EL INICIO DE LA OBRA

A Determinacin del atraso en la iniciacin de la obra:
1 Monto del Contrato, con IGV
2 Fecha de Inicio del Contrato Contractual
3 Plazo de (3) dias para comienzo trabajos prog.
4 Fecha de trmino para inicio de Obra
5 Fecha real de inicio de obra, segun Supervisor
Asiento N 02, Folio N 05 del C. Obra N 01
6 Dias de Atraso (A5 - A4)
S/. 63,819,992.43
27-Feb-09
0
27-Feb-09
18-Jun-08
0 dias calendario
B Multa por atraso en el inicio de la obra

Multa = Monto Contrato,con IGV*das de atraso*1/10000
II
MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA

C Determinacin del retraso en la terminacin de la obra
1 Fecha de Inicio del plazo
2 Plazo contractual, en dias calendario
3 Fecha de trmino de plazo contractual original
4 Ampliaciones de plazo
5 Plazo Vigente (plazo original + ampliaciones) :
6 Fecha de vencimiento del plazo vigente
7 Fecha de trmino de la obra, segn Supervisor
Asiento N 537, Folio N 24 del C. Obra N 03
8 Das de Retraso : C7 - C6 =
D Determinacin del retraso en la subsanacin de observaciones
1 Fecha del Acta de Constatacin Fsica
2 1/10 del plazo vigente : C5 / 10
3 Computo del plazo: A partir del quinto da despus de suscrita el Acta (*)
4 Fecha Mxima para subsanar observac. : D1+D2+D3
5 Fecha de Trmino de subsanacin de observaciones
Asiento N 556, Folio N 029 del Cuaderno de Obra N 03
6 Dias de atraso en subsanar observaciones (D4-D3)
27-Feb-09
450
22-May-10
80
530
10-Aug-10
10-Aug-10
0 das calendario
28-Aug-10
53 das calendario
5 das calendario
25-Oct-10
14-Oct-10
0 dias calendario
0 dias calendario
E Atraso Total: C8 + D5 =
F Multa por retraso en la entrega de la obra
Monto mximo de Multa =
10% del Total del Contrato Vigente
6,381,999.24
=
Multa x da =
10.00% Monto Vigente

-----------------------------------F x Plazo en D.C.
Donde F = 0.15, para plazos mayores o iguales a 60 dc

Multa x da =
10.00% x Monto Vigente con IGV

-----------------------------------0.15 x 530 D.C.
Multa x da
Multa a Considerar
Total de las Multas S/.
=
=
80,276.72
0.00
0.00
(*) Nota: Segn Art. 268 - Recepcin de la Obra y plazos del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado N 084-2004-PCM.
CALCULO DE COMPENSACION VACACIONAL "V"

OBRA
PROPIETARIO
UBICACION
CONTRATISTA
SUPERVISOR

ESSALUD
ICA - ICA - ICA
R=
VAL
No.
FECHA
MONTO
VALORIZADO
(Vc)
ESTRUCTURAS
1
Feb-09
2
Mar-09
3
Apr-09
4
May-09
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
ARQUITECTURA
1
Feb-09
2
Mar-09
3
Apr-09
4
May-09
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
INST. SANITARIAS
1
Feb-09
2
Mar-09
3
Apr-09
4
May-09
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
I x V x Vc
Io
FACTOR LIQUIDACION
VACACIONAL INEI
INCIDENCIA DE
MANO DE OBRA
DE F. P.
(I)
(V)
INDICE DE MANO
DE OBRA
PRESUPUESTO BASE
(Io)
REINTEGRO POR
COMPENSACION
VACACIONAL
1,513,926.14
1,646,099.37
1,564,995.59
1,597,949.58
1,559,433.82
1,138,726.22
568,450.82
342,229.25
73,524.43
60,378.30
103,997.92
55,196.17
29,700.73
28,696.10
8,735.54
10,098.31
9,580.08
0.00
0.00
0.79
0.79
0.79
0.79
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.201
0.201
0.201
0.201
0.201
0.201
0.201
0.201
0.201
0.201
0.201
0.201
0.201
0.201
0.201
0.201
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
642.39
698.48
664.06
678.05
577.94
422.02
210.67
126.83
27.25
22.38
38.54
20.46
11.01
10.64
3.24
3.74
19,293.35
7,559.06
85,632.75
89,369.29
165,646.20
147,533.97
340,522.82
420,019.45
756,289.51
1,185,111.84
1,029,086.98
1,661,811.01
2,235,825.52
1,005,166.46
1,088,039.47
794,924.72
1,106,939.99
801,346.29
3,417.16
0.79
0.79
0.79
0.79
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.214
0.214
0.214
0.214
0.214
0.214
0.214
0.214
0.214
0.214
0.214
0.214
0.214
0.214
0.214
0.214
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
8.72
3.41
38.69
40.37
65.36
58.21
134.36
165.73
298.42
467.62
406.06
655.72
882.21
396.62
429.32
313.66
0.00
20,792.15
28,756.50
14,606.65
17,528.75
67,621.80
258,682.35
443,105.40
563,683.07
371,793.28
202,133.27
258,272.08
245,002.58
226,070.09
0.79
0.79
0.79
0.79
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
0.00
11.11
15.36
7.80
8.18
31.54
120.67
206.70
262.95
173.44
94.29
120.48
114.29
105.46
CALCULO DE COMPENSACION VACACIONAL "V"

OBRA
PROPIETARIO
UBICACION
CONTRATISTA
SUPERVISOR

ESSALUD
ICA - ICA - ICA
R=
VAL
No.
FECHA
15
16
17
18
19
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
INST. ELECTRICAS
1
Feb-09
2
Mar-09
3
Apr-09
4
May-09
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
EQUIP. BIOMEDICO
1
Feb-09
2
Mar-09
3
Apr-09
4
May-09
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
MONTO
VALORIZADO
(Vc)
8,401.09
3,828.13
11,446.50
32,666.34
2,155.50
I x V x Vc
Io
FACTOR LIQUIDACION
VACACIONAL INEI
INCIDENCIA DE
MANO DE OBRA
DE F. P.
(I)
(V)
INDICE DE MANO
DE OBRA
PRESUPUESTO BASE
(Io)
REINTEGRO POR
COMPENSACION
VACACIONAL
0.69
0.69
0.253
0.253
374.22
374.22
3.92
1.79
6,576.36
41,058.59
62,960.33
81,540.69
67,909.70
101,133.77
510,572.13
451,361.85
1,052,754.77
1,205,491.25
2,115,784.44
1,775,703.93
904,979.29
508,406.75
269,119.03
152,907.34
778,153.55
535,658.61
0.00
0.79
0.79
0.79
0.79
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
1.36
8.49
13.03
16.87
12.27
18.27
92.26
81.56
190.23
217.83
382.31
320.86
163.53
91.87
48.63
27.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
289,471.74
760,555.58
238,675.39
589,992.98
1,221,222.91
1,671,762.06
37,137.39
0.79
0.79
0.79
0.79
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,487.17
CALCULO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO

ESSALUD
ICA - ICA - ICA
OBRA
PROPIETARIO
UBICACION
CONTRATISTA
SUPERVISOR
R=
VAL
No.
FECHA
MONTO
FACTOR LIQUIDACION
INCIDENCIA DE INDICE DE MANO REINTEGRO POR
VALORIZADO VACACIONAL INEI
MANO DE OBRA
DE OBRA
CTS
DE F. P.
PRESP. BASE
(Vc)
INST. SANITARIAS
1
Feb-09
2
Mar-09
3
Apr-09
4
May-09
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
INST. ELECTRICAS
1
Feb-09
2
Mar-09
3
Apr-09
4
May-09
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
EQUIP. BIOMEDICO
1
Feb-09
2
Mar-09
3
Apr-09
4
May-09
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
I x F x Vc
Io
(I)
(F)
(Io)
0.00
20,792.15
28,756.50
14,606.65
17,528.75
67,621.80
258,682.35
443,105.40
563,683.07
371,793.28
202,133.27
258,272.08
245,002.58
226,070.09
8,401.09
3,828.13
11,446.50
32,666.34
2,155.50
1.06
1.06
1.06
1.06
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
0.253
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
0.00
14.90
20.61
10.47
10.90
42.06
160.90
275.61
350.60
231.25
125.72
160.64
152.39
140.61
5.23
2.38
6,576.36
41,058.59
62,960.33
81,540.69
67,909.70
101,133.77
510,572.13
451,361.85
1,052,754.77
1,205,491.25
2,115,784.44
1,775,703.93
904,979.29
508,406.75
269,119.03
152,907.34
778,153.55
535,658.61
0.00
1.06
1.06
1.06
1.06
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
0.098
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
1.83
11.40
17.48
22.63
16.36
24.37
123.01
108.75
253.64
290.44
509.75
427.82
218.03
122.49
64.84
36.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
289,471.74
760,555.58
238,675.39
589,992.98
1,221,222.91
1,671,762.06
37,137.39
1.06
1.06
1.06
1.06
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
374.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,340.27
ENTIDAD
:
OBRA
:
CONTRATISTA :
SUPERVISOR :
ESSALUD
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE ICA
CONST. MALAGA HNOS. S.A
MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO N 02

1.- ASPECTO LEGAL
Las prrrogas
Aquellos
Estos,
previo
en que
cumplimie
concedidas
hubiera
Las prrrogas
Aquellos
Estos,
de
previo
en
acuerdo
que
cumplimie
concedidas
hubiera
a lo establecido
elde
Contratista
acuerdo
en los
a lonumerales
establecido
el Contratista
anteriores,
en los numerales
darn derecho
anteriores,
al reconocimiento
darn derecho
dealMayores
reconocimiento
Gastos Generales,
de Mayores
igual
Gastos
al Generales, igual al
DE LA RESOLUCIN N 076 -OCPD-ESAALUD-2009 del 19.06.2009 (Aprobacin del Amplaicin de Plazo N02)
Se adjunta copia de la Resolucin
"Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darn lugar al pago de mayores gastos generales iguales al numero de das correspondientes a la ampliacin multiplicados por el gasto
general diario,........"
DEL REGLAMENTO DEL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO :
Art. 260 - Efectos de la Modificacin del Plazo Contractual
En los contratos de obra a suma alzada, el gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales directamente relacionados con el tiempo de ejecucin de obra del presupuesto
referencial multiplicado por le factor de relacin entre el nmero de das del plazo contractual afectado por el coeficiente de reajuste "Ip/Io", en donde "Ip" es el ndice General de Precios al
Consumidor (Cdigo 39) aprobado por el INEI, correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliacin de plazo contractual, e "Io" es el mismo indice de precios correspondiente
al mes del presupuesto del valor referencial .
Art. 261 - Clculo de Mayores Gastos Generales
MGG = p*ggd*r
MGG :
ggd :
p:
r:
Io :
Ip :
Mayor Gasto General

Gasto general diario
Nmero de das de ampliacin
Coeficiente de reajuste de gastos generales
Indice 039 del mes del Presupuesto de Referencia
Indice 039 del mes calendario en que ocurre la causal de ampliacin de plazo contractual
ENTIDAD
:
OBRA
:
CONTRATISTA :
SUPERVISOR :
ESSALUD
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE ICA
CONST. MALAGA HNOS. S.A
MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO N 02

2. - CALCULO DEL MAYOR GASTO GENERAL
MONTO CONTRACTUAL SEGUN CONTRATO EPC, LA ADENDA N 2 AL CONTRATO EPC Y EL EXPEDIENTE TECNICO FINAL
DESCRIPCION
ESPECIALIDAD
Costo Directo
GG. FIJOS
Expediente Tcnico
Demolicin
Obra Civil y
Equipamiento electro ESTRUCTURAS
mecnico
ARQUITECTURA
INST.
SANITARIAS
II. EE. Y
ELECTROMECANICAS
Equipamiento
Biomdico
TOTAL
GASTOS GENERALES
GG. VARIABLES
-
5.00%
321,176.48
198,195.71
DIC-2007)
2,011,578.99
1,241,331.00
1,541,929.80
10.00%
794,318.06
10,311,717.93
1,959,226.41
12,270,944.34
19.411995%
1,937,717.74
10.00%
998,206.40
12,958,565.78
2,462,127.50
15,420,693.28
19.411995%
415,181.87
10.00%
213,879.04
2,776,545.56
527,543.66
3,304,089.22
19.411995%
1,841,449.34
10.00%
948,614.18
12,314,767.02
2,339,805.73
14,654,572.76
553,546.33
5.00%
7,943,180.62
0.406505%
32,289.45
19.411995%
9,982,064.02
0.406505%
40,577.62
2,138,790.35
0.406505%
8,694.30
9,486,141.83
0.406505%
38,561.67
6,974,789.92
0.00%
0.00%
0.00%
7.936387%
120,123.04
0.00%
6,289,825.08
348,739.50
7,877,075.75
1,496,644.39
9,373,720.14
3,353,430.29
48,972,209.84
9,304,719.88
58,276,929.73
(*) NOTA: PENDIENTE DE RESOLUCION (EN TRAMITE ANTE ESSALUD)
GG = S/.
6,289,825.08 (Presupuesto a DIC-2007)
Gastos Generales directamente relacionados con el tiempo de ejecucin de la Obra
PERIODO DE LA CAUSAL :
El 27.May.2009
DIAS AMPLIACION PLAZO N 02 (Aprobado por Resolucin N 076-OPDC-ESSALUD-2009)
ggd
CONCEPTO
CONTRATO EPC y Adenda N 2
(GASTO GENERAL DIARIO):
GG (sin IGV)
6,289,825.08
ggd
S/. 13,977.39
P (das)
450
MAYOR GASTO GENERAL POR AMPLIACION DE PLAZO N 02

Indice Reajuste
Ampliacin de Plazo
N 02
Io (Dic -2007)
Ip (May-2009)
324.99
347.88
Total ( Precios a
1,690,402.51
1,043,135.29
0.00%
39,208,831.43
IGV
49,673.11
1,690,402.51
993,462.18
0.00%
Subtotal
UTILIDAD
Coeficiente de Reajuste
r=
Ip / Io
1.070
p
das
ggd
S/.
S/. 13,977.39
TOTAL
I.G.V. (19%)
TOTAL (inc. I.G.V.)
MGG = p x ggd x r
S/.
14,961.86
14,961.86
2,842.75
S/. 17,804.61
CALCULO DE LA INCIDENCIA DE LOS ADICIONALES - DEDUCTIVOS APROBADOS

Presupuesto Contratado C/IGV
Presupuesto Contratado S/IGV
Monto del Contrato Principal
ITEM
DESCRIPCION
OBSERVACIONES
S/. 56,265,350.73
S/. 47,281,807.34
MONTO S/.
(Sin I.G.V.)
INCIDENCIA %
01
Adicional N01: Cambio dimensiones de cabina Ascensores

Portacamilas por ascensores portacamas
DENEGADO RESOLUCION N005-OCPD-ESSALUD2010 del 14.01.10
0.00
0.00%
02
Adicional N02: Cambio diseo y Especificaciones de Plataforma

Tecnolgica - cableadeo Estructurado
APROBADO RESOLUCION N74 -OCPD-ESSALUD2010 del 05.05.2010
7,240,416.09
15.32%
03
Adicional N03: Modificaciones a la Pre instalacin de Equipos de APROBADO RESOLUCION N007 -GCI-ESSALUDRayos X, tecnologa digital - Fluoroscopia
2010 del 04.08.2010
159,121.64
0.34%
Total de Presupuestos Adicionales

01
Deductivo N01
DENEGADO RESOLUCION N005-OCPD-ESSALUD2010 del 14.01.10
0.00
0.00%
02
Deductivo N02
APROBADO RESOLUCION N74 -OCPD-ESSALUD2010 del 05.05.2010
-4,043,861.35
-8.55%
03
Deductivo N03: Equipo de rayos X, tenologa analgica
APROBADO RESOLUCION N007 -GCI-ESSALUD2010 del 04.08.2010
-289,305.85
-0.61%
04
Deductivo N04: Reemplazo de Sistema de Relojes SS-8 por

Relojes Biomtricos
-206,647.04
-0.44%
05
Deductivo N05: Deduccin del suministro de dos Tanques

Hubbard por tener el proyecto capacidad slo para un Tanque
Hubbard
-236,168.04
-0.50%
2,623,555.46
5.56%
Total de Presupuestos Deductivos

TOTAL (ADICIONALES -DEDUCTIVOS VINCULANTES) sin IGV
Cculo de incidencia, segn Resolucin de Contralora N 369-2007-CG, V Disposiciones Generales, numeral 5
ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A._____
CALCULO DE INTERESES POR MORA EN PAGO DE VALORIZACIONES

ENTIDAD
: ESSALUD
OBRA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. S. A.
SUPERVISOR : ASESORES TECNICOS ASOCIADOS
Valorizacin
N
Mes
Monto S/.
A
A
1
2
3
4
9-May-08
01.07.2008
12.09.2008
4-Mar-09
mar-09
abr-09
jul-10
C=A+B
Valorizacin Neta
Efectivo
Materiales
( VN )
D1
D2
VN = C - D
Vencimiento
plazo de pago
Tasa de Interes Legal

Fecha de Pago
Fecha de
Vencimiento
Fecha de Pago
Interes Calculado
Interes
I.G.V. 19.00%
Total Intereses
Vn*TILr/TILo
422,600.63
507,120.75
507,120.75
253,560.39
1,690,402.52
31.05.2009
31.07.2009
31.10.2008
31.03.2009
20.05.2009
14.07.2008
20.10.2008
21.04.2009
5.95928
5.97214
0.00
338,080.50
405,696.60
405,696.60
202,848.31
1,352,322.01
311,407.84
316,279.25
1,029,047.72
0.00
916,177.94
1,667,554.95
1,744,433.45
663,545.82
535,622.21
30.04.2009
31.05.2009
31.08.2010
12.05.09
19.06.09
16.09.10
5.97737
5.99432
6.12783
5.98411
6.00386
6.13247
1,656,734.81
2,583,732.89
2,943,601.48
0.00
422,600.63
507,120.75
507,120.75
253,560.39
1,690,402.52
84,520.13
101,424.15
101,424.15
50,712.08
338,080.51
1,715,509.17
1,742,345.17
3,119,246.84
340,332.12
153,657.84
112,978.04
2,055,841.29
1,896,003.01
3,232,224.88
6,577,101.18
606,968.00
7,184,069.18
285,212.26
1,904,344.51
93,490.57
-194.09
6,017.31
-39,534.06
285,018.17
1,910,361.82
53,956.51
285,212.26
-194.09
285,018.17
0.00
0.00
285,018.17
159,121.64
159,121.64
8,711,837.60
9,849.29
9,849.29
616,623.20
168,970.93
168,970.93
9,328,460.80
0.00
1,994,815.32
0.00
2,583,732.89
168,970.93
168,970.93
4,749,912.59
0.00
0.00
437.74
437.74
83.17
83.17
520.91
520.91
1,967.00
1,056.04
405.57
373.73
200.65
77.06
2,340.73
1,256.69
482.63
3,428.61
651.44
4,080.05
388.93
533.10
60.14
73.90
101.29
11.43
462.83
634.39
71.57
982.17
186.62
1,168.79
420.73
420.73
5,269.25
79.94
79.94
1,001.17
500.67
500.67
6,270.42
ADICIONAL N02
may-10
jul-10
ago-10
Monto Total 3
D
1
Amortizaciones de Adelantos ( D )
EJECUCION DE OBRA
Monto Total 2
C
1
3
4
Total Reajustado
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Monto Total 1
B
2
3
18
Reajuste
Concedido
285,018.17
1,910,361.82
53,956.51
30.06.2010
31.08.2010
30.09.2010
03.08.2010
06.09.2010
22.10.2010
6.11176
6.12783
6.13668
6.12010
6.12954
6.14352
ADICIONAL N03
ago-10
Monto Total 4
TOTAL PAGADO
30.09.2010
(*) NOTA : TASAS DE INTERES LEGAL PENDIENTES DE PUBLICACION.
FUNDAMENTO LEGAL: Los Intereses por Mora en el pago de Valorizaciones se fundamentan en la CLAUSULA CUARTA, acpite 4.3,
Cuarto prrafo, del Contrato de Obra, donde se menciona lo siguiente: "EL SUPERVISOR deber aprobar y remitir las valorizaciones al SEGURO en el plazo mximo de cinco (5) das, contados a partir del primer da hbil del
mes siguiente al de la valorizacin respectiva, y ser cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ltimo da,
de tal mes. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendr derecho al reconocimiento de los intereses pactados en el contrato y en
su defecto, al inters legal, de conformidad con los artculos 1244, 1245, y 1246 del Cdigo Civil."
18.11.2010
6.13668
6.15196

Liquidacion (Hospital Ica) 18-11-2010 Final

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INDICE

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

Memoria Descriptiva Valorizada

Ficha de Identificacin de la Obra

Copia del Contrato de Obra + Adenda N 01 + Adenda N 02

Planos Post Construccin: Inst. Mecnicas 03

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

: CONSTRUCTORA MALAGA HNOS.

6 Exoneracin del Proceso

7 Monto del Contrato, con IGV

8 Monto del Contrato, sin IGV

9 Monto de la Addenda N 2 y Fecha

10 Monto Contractual Final Vigente del Contrato c/IGV

11 Monto Contractual Final Vigente del Contrato s/IGV

12 Monto Ejecucin de Obra (Inc. Demoliciones y Equip.) c/IGV

13 Monto del Deductivo Vinculante al Adicional 02 (s/IGV)

14 Monto Contractual de Ejecucin de Obra s/IGV (Sin Exped.

15 Monto Contractual del Contrato s/IGV (Inc. Exped. Tcnico)

16 Plazo de Ejecucin, segn Contrato en d. c.

17 Ampliaciones, das calendario

das calendario en total

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

19 Adicional de Obra N 02, con IGV

21 Monto de la Inversin, con IGV

22 Adelanto Directo con IGV y fecha pago

24 Entrega del Terreno

26 Adelantos materiales N 01, con IGV y fecha

30 Trmino original programado de obra

R. N 008-GCI-ESSALUD-2010 del 04/08/10

33 Acta de Observaciones de Obra

Asiento N556 del Supervisor, con fecha 14.10.2010

36 Multa por retraso en el Inicio de Obra

38 Saldo a favor de la Entidad s/igv

: ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S. A.

(Inc. Anteproyecto + Expediente Final)

INFORME DE LIQUIDACIN ECONMICA DE OBRA

Reintegro del Contrato

Deductivos Vinculantes N02 y N03

Deductivos N04 y N05

I.G.V. (D.L. 775)

Reintegro del Contrato

I.G.V. Pagado en efectivo

DEL ADELANTO DE MATERIALES

MAYORES GASTOS GENERALES

Mayores gastos Generales (Por Ampliacin N 02)

REINTEGROS POR CTS Y COMPENSACION VACACIONAL (FACTORES F y V)

Reintegros por CTS y Compensacin vacacional

Reintegros por CTS y Compensacin vacacional Cancelados

DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Los saldos finales de la presente obra se resume en:

Del adelanto en efectivo

Del adelanto de materiales

Por Mayores Gastos Generales

Reintegros por factores F y V

Saldo a Cargo del Contratista

Contratista pagara a ESSALUD la suma de S/. 45,134.08 Por concepto de Valorizaciones

Contratista pagara a ESSALUD la suma de S/. 8,575.48 Por concepto I.G.V.

ESSALUD deber de Amortizar la suma de S/. 0.02, por Adelanto de Materiales

RESUMEN DE LIQUIDACION TECNICA

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE ICA

CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.

Asesores Tcnicos Asociados - ATA

ICA - ICA - ICA

02.- ADICIONAL DE OBRA..........................................................................................