Evaluacin de Proyectos PROGRAMA DE PROYECCION FINANCIERA Elaborado por: Ing.

Carlos Morls

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PROYECTO
Promotor

cake de algarrobo Agrases

ESTUDIO TECNICO
1. VENTAS
PRODUCTOS Cake de algarrobo UNIDADES MENSUALES 4.611 UNIDADES ANUALES 55.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0,00 $0,00 PRECIO DE VENTA $1,00 VENTAS ANUALES $55.332 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTALES 2. COSTOS DIRECTOS

4.611

55.332

$55.332

MATERIA PRIMA/MERCADERIA/COSTO PROMEDIO X UNID.

PRODUCTOS Cake de Algarrobo UNIDADES MENSUALES 4.611 UNIDADES ANUALES 55.332 0 0 0 0 0 0 0 COSTO UNITARIO $0,45 TOTAL ANUAL $24.899 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTALES

4.611

55.332

$24.899

Programa de ProyeccinFinanciera

Evaluacinde Proyectos

Elaborado por :Ing. Carlos Morls Espinoza

INSUMOS DIRECTOS
PRODUCTOS Cajitas de plastico UNIDADES MENSUALES 4.611 0 0 0 0 0 0 UNIDADES ANUALES 55.332 0 0 0 0 0 0 0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 COSTO UNITARIO $0,19 TOTAL ANUAL $10.513 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTALES MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCION Gerente de Produccin CANTIDAD 1 0 0 0 0 INGRESO MENSUAL $295 $0 $0 $0 $0

$10.513

TOTAL ANUAL $3.540 $0 $0 $0 $0 $0

TOTALES RESUMEN
Materia Prima Insumos Directos Mano de Obra Directa

$3.540

TOTALES
$24.899 $10.513 $3.540 $0 $0 $0

TOTAL COSTOS DIRECTOS 3. COSTOS INDIRECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION Gerente General Gerente de Marketing Gerente de Financiero CANTIDAD 1 1 1 1 0 0 0 0 $0 $0 $0 INGRESO MENSUAL $302 $295 $295

$38.952

TOTAL ANUAL $3.624 $3.540 $3.540 $0 $0 $0 $0 $0

TOTALES

$10.704

Programa de ProyeccinFinanciera

GASTOS GENERALES

Evaluacinde Proyectos

Elaborado por :Ing. Carlos Morls Espinoza

DESCRIPCION Energa Agua Telfono Internet

VALOR MENSUAL $15 $8 $15 $20 $0

TOTAL ANUAL $180 $96 $180 $240 $0 $0 $0 $0

TOTALES

$58

$696 RESUMEN TOTALES

$10.704 $696 $0 $0 $0 $0

Gastos Administrativos Gastos Generales

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 4. INVERSIONES DEL PROYECTO 1. ACTIVOS FIJOS

Descripcin Horno molde Implementos adicionales Gastos de constitucin de la compaa Batidora Tanque de gas Valor $600 $75 $14 $400 $400 $60

$11.400

Total Activos Fijos

2. CAPITAL DE TRABAJO
Descripcin Sueldos Internet Varios Costos variables Gastos administrativos

$1.549

Valor $1.245 $30 $300 $2.952 $58 $0 $0 $0

Total Capital de Trabajo

TOTAL INVERSION Activos Fijos Capital de Trabajo

$4.585
$6.134 $1.549 $4.585

5. DEPRECIACION ANUAL
Programa de ProyeccinFinanciera Evaluacinde Proyectos Elaborado por :Ing. Carlos Morls Espinoza

Edificios Maquinarias y Equipos Muebles y Enseres Herramientas Vehculos Computadoras

5% 10% 10% 10% 20% 33%

ACTIVOS #REF! molde Implementos adicionales #REF! Batidora Tanque de gas Gastos de constitucin de la compaa $0 $0 $0

COSTO $600 $75 $14 $400 $400 $60 $0 $0 $0 $0

% DEPREC. 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

TOTAL ANUAL $60 $8 $1 $0 $40 $6 $0 $0 $0 $0

TOTALES 6. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Inversin Total Activos Fijos Capital de Trabajo Inversin Total Financiamiento Aporte Propio

$1.549

$115

$6.134 $1.549 $4.585 $6.134 $100 $6.034 100% 2% 98%

TABLA DE AMORTIZACION
Capital Tasa de inters anual Plazo en aos Forma de Pago Total Periodos Periodos de Gracia Periodos Normales Valor Dividendo No. de Dividendo $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 $11 $12 Totales Valor de Intereses $8 $8 $7 $7 $6 $6 $5 $4 $4 $3 $2 $1 $59 Amortizacin de Capital $0 $6 $7 $7 $8 $8 $9 $10 $10 $11 $12 $13 $100 $100 30,5% $3 Trimestral $12 $1 $11 $14 Valor del Dividendo $8 $14 $14 $14 $14 $14 $14 $14 $14 $14 $14 $14 $159 Saldo de Capital $100 $100 $94 $87 $80 $73 $64 $55 $46 $36 $25 $13 0

Programa de ProyeccinFinanciera

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