Associazione Culturale Beata Chiara Luce Badano

Sassello
Ente non commerciale senza scopo di lucro
Bilancio 2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

2012

2011

211,86

2,7%

211,86

-211,86

-2,7%

-211,86

-.-

-.-

-.-

1.750,00

22,5%

1.750,00

-700,00

-9,0%

-350,00

1.050,00

13,5%

1.400,00

A - Crediti verso soci

B Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali
900

Spese d'impianto

910

(Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali)

Totale immobilizzazioni immateriali

II Immobilizzazioni materiali
1000 Attrezzatura
1020 (Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali)

Totale immobilizzazioni

C Attivo circolante
II Crediti

2012

2011

505,00

6,5%

510,33

1205 Conto corrente postale

6.213,67

79,8%

6.344,40

Totale liquidit

6.718,67

86,3%

6.854,73

1305 Ratei attivi

16,16

0,2%

-.-

Totale ratei e risconti

16,16

0,2%

-.-

7.784,83

100,0%

8.254,73

ATTIVO
IV Disponibilit liquide
1200 Cassa

D Ratei e risconti

Totale Attivit
PASSIVO

2012

2011

870,00

10,1%

480,00

7.774,73

89,9%

-.-

8.644,73

100,0%

480,00

A Patrimonio netto
2000

I Fondo sociale

2005

V Fondo di riserva

Totale patrimonio netto

D Debiti

E Ratei e risconti

PASSIVO

Totale Passivit
Perdita

2012

2011

8.644,73

100,0%

480,00

-859,90

-9,9%

7.774,73

CONTO ECONOMICO

2012

Budget

2011

861,90

14,3%

-.-

2.870,30

-.-

-.-

-.-

500,00

50,00

0,8%

-.-

-.-

750,00

12,4%

-.-

90,00

Costi pulizia servizi accantonamento

3030 Maddalena

28,00

0,5%

-.-

533,44

Costi pulizia servizi accantonamento

3035 Periaschi

200,00

3,3%

-.-

270,74

15,00

0,2%

-.-

184,82

-.-

-.-

-.-

172,00

100,00

1,7%

-.-

-.-

COSTI
B Costi attivit istituzionale
3000 Acquisto pubblicazioni ad uso associativo
Pubblicazioni diverse, manifesti e
3020 promozione
3025 Contributi a soggetti terzi
Costi pulizia altre strutture (palestra, campo
3026 calcio, palazzo Gervino ecc.)

3036 Costi per materiali di consumo

Costi di assicurazione servizi
3045 accantonamento
3061 Costi gas chiese

2012

Budget

2011

3065 Manutenzioni su edifici in comodato

872,00

14,4%

-.-

1.081,70

Acquisto oggetti di culto o finalizzati

3070 all'esercizio liturgico

195,00

3,2%

-.-

275,00

3071 Acquisto generi di conforto

70,00

1,2%

-.-

-.-

3075 Acquisto servizi

50,00

0,8%

-.-

899,00

3076 Acquisto materiali diversi

226,00

3,7%

-.-

-.-

3077 Costi accantonamento Periaschi

385,00

6,4%

-.-

-.-

3078 Costi utilizzo Asilo

300,00

5,0%

-.-

-.-

50,00

0,8%

-.-

-.-

Manutenzione area cimiteriale Beata Chiara

3080 Luce

225,00

3,7%

-.-

70,00

3081 Spese postali istituzionale

102,15

1,7%

-.-

-.-

3082 Telefono

25,00

0,4%

-.-

-.-

3085 Spese servizi bancoposta

70,00

1,2%

-.-

-.-

100,56

1,7%

-.-

-.-

4.675,61

77,3%

-.-

6.947,00

COSTI

3079 Costi utilizzo salone

3086 Imposta di bollo

Totale costi attivit istituzionale

B Costi attivit commerciale

B Costi promiscui

2012

Budget

2011

3210 Affitti

-.-

-.-

-.-

250,00

3235 Telefono

-.-

-.-

-.-

65,00

3240 Spese tenuta conti/bonifici Bancoposta

-.-

-.-

-.-

12,00

Totale costi promiscui

-.-

-.-

-.-

327,00

20,00

0,3%

-.-

-.-

400,00

6,6%

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

76,91

600,00

9,9%

-.-

-.-

1.020,00

16,9%

-.-

76,91

3500 Ammortamento

350,00

5,8%

-.-

561,86

Totale ammortamento

350,00

5,8%

-.-

561,86

COSTI

B Costi per manifestazioni (attivit

istituzionale)
3405 Viaggi e trasferte
3410 Ospitalit
3415 Costi per generi di conforto
3425 Concerti ed altre manifestazioni

Totale costi per manifestazioni

B Ammortamenti

B Costi finanziari
B Accantonamenti

COSTI

Totale Costi

2012

6.045,61

100,0%

Budget

2011

-.- 7.912,77

2012

Budget

2011

1.565,00

30,2%

-.-

1.995,00

-.-

-.-

-.-

2.315,00

4010 Accantonamento Periaschi

1.056,00

20,4%

-.-

5.600,00

4115 Bussola Santissima Trinit

1.529,00

29,5%

-.-

2.317,50

4120 Bussola Concezione

1.019,55

19,7%

-.-

2.578,00

4125 Offerte generiche a mano

-.-

-.-

-.-

618,00

4135 Santini e pubblicazioni sulla Beata

-.-

-.-

-.-

264,00

5.169,55

99,7%

-.-

15.687,50

16,16

0,3%

-.-

-.-

RICAVI
A Ricavi attivit istituzionale
4000 Offerte gruppi giorno
4005 Accantonamento Maddalena

Totale ricavi attivit istituzionale

A Ricavi attivit commerciale

A Ricavi da manifestazioni
istituzionali
A Ricavi finanziari
4700 Ricavi per interessi

RICAVI

2012

Budget

2011

Totale ricavi finanziari

16,16

0,3%

-.-

-.-

5.185,71

100,0%

-859,90

-16,6%

Totale Ricavi
Perdita

-.- 15.687,50
-.-

7.774,73

Centi di costo e di ricavo

2012

Budget

2011

100,00

2,0%

-.-

-.-

25,00

0,5%

-.-

65,00

.TAS Imposte e Tasse

100,56

2,0%

-.-

-.-

.SAM Spese amministrative e di gestione

207,15

4,1%

-.-

321,61

.MAN Manutenzioni su edifici in comodato

872,00

17,3%

.SPU Spese di pulizia per accantonamento

228,00

4,5%

-.-

804,18

.SPA Spese pulizia altre strutture

750,00

14,9%

-.-

90,00

.MAC Materiali di consumo

491,00

9,7%

-.- 1.050,98

.APU Acquisto pubblicazioni

861,90

17,1%

-.- 2.870,30

1.185,00

23,5%

-.-

775,00

-.-

-.-

-.-

172,00

Centri di costo
.GAS Riscaldamento su edifici in comodato
.TEL Telefono

.ASE Acquisto servizi

.ASS Assicurazione servizi in comodato

-.- 1.081,70

2012

Budget

2011

225,00

4,5%

-.-

70,00

Totale spese monitorate

5.045,61

100,0%

Centri di ricavo

2012

Budget

2011

,STR Santissima Trinit

-1.529,00

29,6%

-.-

-2.317,50

,COZ Concezione

-1.019,55

19,7%

-.-

-2.578,00

,OFE Offerte gruppi giorno

-1.565,00

30,3%

-.-

-1.995,00

-.-

-.-

-.-

-2.315,00

-1.056,00

20,4%

-.-

-5.600,00

,CON Contributi generici (offerte a mano e altre)

-.-

-.-

-.-

-618,00

,RPU Ricavi da pubblicazioni

-.-

-.-

-.-

-264,00

-5.169,55

100,0%

-.-

-15.687,50

Centri di costo
.MCB Manutenzioni area cimiteriale Beata Chiara Luce

,AMA Accantonamento Maddalena

,APE Accantonamento Periaschi

Totale ricavi monitorati

-.- 7.300,77