Empresa:

CNPJ:

RAFE SERVIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.523.736/0001-68

Folha:
Emisso:
Hora:

0001
23/01/2013
17:44:46

PLANO DE CONTAS
Cdigo

Classificao

Nome

1
2
3
4
5
6

S
S
S
S

1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
1.1.1.01.001
1.1.1.01.002

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONVEL
CAIXA
CAIXA GERAL
FUNDO FIXO DE CAIXA

7
8
9
639
516
657
888
889

1.1.1.02
1.1.1.02.001
1.1.1.02.002
1.1.1.02.003
1.1.1.02.004
1.1.1.02.004
1.1.1.02.005
1.1.1.02.006

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 8325-9
CAIXA ECONMICA FEDERAL BANK
BANCO SANTANDER
BANCO BRADESCO C/C 5663-4
BANCO DO BRASIL C/C 20645-8
BANCO DO BRASIL - CLUDIA MAIA
BANCO SANTANDER - CLUDIA SARMENTO

4
5
5
5
5
5
5
5

10
11
530
576
577
578

1.1.1.03
1.1.1.03.001
1.1.1.03.003
1.1.1.03.004
1.1.1.03.005
1.1.1.03.006

APLICAES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL - POUPANA
Aplicao - Banco do Brasil S.A.
APLICAO BB CDB DI PARCERIA
APLICAO BB CP 50 MIL
APLICAO RF 90 MIL

4
5
5
5
5
5

12
13
510
14
505
15

S
S

1.1.2
1.1.2.01
1.1.2.01.001
1.1.2.01.001
1.1.2.01.002
1.1.2.01.003

16
668
600

1.1.2.02
1.1.2.02.001
1.1.2.02.001

(-) DUPLICATAS DESCONTADAS

(-) Duplicatas descontadas
(-) TTULOS DESCONTADOS

4
5
5

17
616

1.1.2.03
1.1.2.03.001

CARTES DE CRDITO DIVERSOS

Cartes de crdito a receber

4
5

18
19
20
21
664
665
666

S
S
S
S

1.1.3
1.1.3.01
1.1.3.02
1.1.3.03
1.1.3.03.002
1.1.3.03.003
1.1.3.03.004

22
667

1.1.3.04
1.1.3.04.001

DIVIDENDOS A RECEBER
Dividendos recebveis

4
5

23
649

1.1.3.05
1.1.3.05.001

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
Adiantamento a fornecedores

4
5

24
25
26
654

1.1.3.06
1.1.3.06.001
1.1.3.06.002
1.1.3.06.003

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
ADIANTAMENTO DE SALRIO
ADIANTAMENTO DE 13 SALRIO
ADIANTAMENTO DE FRIAS

4
5
5
5

27
288

1.1.3.07
1.1.3.07.001

EMPRSTIMO A EMPREGADOS
EMPRSTIMOS A EMPREGADOS

4
5

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1.1.3.08
1.1.3.08.001
1.1.3.08.002
1.1.3.08.003
1.1.3.08.004
1.1.3.08.005
1.1.3.08.006
1.1.3.08.007
1.1.3.08.008
1.1.3.08.009
1.1.3.08.010
1.1.3.08.011
1.1.3.08.012
1.1.3.08.013

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
IPI A RECUPERAR
ICMS A RECUPERAR
IRRF A RECUPERAR
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA
CONTRIBUIO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE
CONTRIBUIO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR
COFINS RETIDO A COMPENSAR
PIS RETIDO A COMPENSAR
INSS A COMPENSAR
BNUS DE ADIMPLNCIA FISCAL A COMPENSAR
COFINS A RECUPERAR
PIS A RECUPERAR

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sistema licenciado para ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

CLIENTES
DUPLICATAS A RECEBER
Clientes diversos
CLIENTES DIVERSOS
(-) PCLD LEI 6404/76
(-) PERDAS NO REC. CREDITOS LEI 9430/96

OUTROS CRDITOS
BANCOS CONTA VINCULADA
TTULOS A RECEBER
CHEQUES EM COBRANA
Cheques a depositar
Cheques devolvidos
(-) Perdas receb. crditos lei 9430/96

Grau
1
2
3
4
5
5

3
4
5
5
5
5

3
4
4
4
5
5
5

Empresa:
CNPJ:

RAFE SERVIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.523.736/0001-68

Folha:
Emisso:
Hora:

0002
23/01/2013
17:44:46

PLANO DE CONTAS
Cdigo

42
43
476
601

Classificao

Nome

Grau

1.1.3.08.014
1.1.3.08.015
1.1.3.08.016
1.1.3.08.017

COFINS A RECUPERAR - CRDITO PRESUMIDO

PIS RECUPERAR - CRDITO PRESUMIDO
ISS A RECUPERAR
ICMS ANTECIPADO

5
5
5
5

JUROS SOBRE O CAPITAL PRPRIO

JUROS SOBRE O CAPITAL PRPRIO A RECEBER

4
5

44
45

1.1.3.09
1.1.3.09.001

46
47
48
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680

1.1.4
1.1.4.01
1.1.4.01.001
1.1.4.01.002
1.1.4.01.003
1.1.4.01.004
1.1.4.01.005
1.1.4.01.006
1.1.4.01.007
1.1.4.01.008
1.1.4.01.009
1.1.4.01.010
1.1.4.01.011
1.1.4.01.012
1.1.4.01.013

681
682
683
684
685
686

1.1.4.02
1.1.4.02.001
1.1.4.02.002
1.1.4.02.003
1.1.4.02.004
1.1.4.02.005

TRIBUTOS A RECUPERAR
IPI A RECUPERAR
ICMS A RECUPERAR
PIS -PASEP A RECUPERAR
COFINS A RECUPERAR
ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR

4
5
5
5
5
5

49
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704

1.1.4.03
1.1.4.03.001
1.1.4.03.002
1.1.4.03.003
1.1.4.03.004
1.1.4.03.005
1.1.4.03.006
1.1.4.03.007
1.1.4.03.008
1.1.4.03.009
1.1.4.03.010
1.1.4.03.011
1.1.4.03.012
1.1.4.03.013
1.1.4.03.014
1.1.4.03.015
1.1.4.03.016
1.1.4.03.017
1.1.4.03.018

TRIBUTOS E CONTRIB.A RESTITUIR/COMPENSAR

IRPJ-SALDO NEGATIVO PERODOS ANTERIORES
CSLL-SALDO NEGATIVO PERIODOS ANTERIORES
IRPJ - PROCESSOS JUDICIAIS
CSLL - PROCESSOS JUDICIAIS
PIS - PROCESSOS JUDICIAIS
COFINS - PROCESSOS JUDICIAIS
INSS - PROCESSOS JUDICIAIS
ISS - PROCESSOS JUDICIAIS
IPI - PROCESSOS JUDICIAIS
ICMS - PROCESSOS JUDICIAIS
DARF PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - IRPJ
DARF PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - CSLL
DARF PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - PIS
DARF PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - COFINS
DARF PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - IPI
DARF PAGO A MAIOR OU INDEVIDO-RET.IRRF
DARF PAGO A MAIOR OU INDEVIDO-RET.CSRF
DARF PAGO A MAIOR/INDEVIDO-RET. COSIRF

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

50
51
52
705
706

1.1.4.04
1.1.4.04.001
1.1.4.04.002
1.1.4.04.003
1.1.4.04.004

CREDITOS FISCAIS
CRED. FISCAIS- CSLL - DIF. TEMPORRIAS
CREDITOS FISCAIS - CSLL - BASE NEGATIVA
CRD. FISCAIS - IRPJ - DIF. TEMPORRIAS
CRED. FISCAIS - IRPJ - PREJUZOS FISCAIS

4
5
5
5
5

53
54
55
56
57
58
59
713
60
532
533
592
593
594

S
S

1.1.5
1.1.5.01
1.1.5.01.001
1.1.5.01.002
1.1.5.01.003
1.1.5.01.004
1.1.5.01.005
1.1.5.01.006
1.1.5.01.006
1.1.5.01.007
1.1.5.01.008
1.1.5.01.009
1.1.5.01.010
1.1.5.01.011

61

1.1.5.02

Sistema licenciado para ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

TRIBUTOS E CONTRIBUIES
TRIBUTOS E CONTRIBUIES A DEDUZIR
IRPJ - ESTIMATIVAS NO ANO-CALENDARIO
CSLL - ESTIMATIVAS NO ANO-CALENDRIO
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE
IRPJ - RETIDO - ART 64 DA LEI N 9430/96
IRPJ - RETIDO - ART 30 DA LEI N 10833/0
CSLL - RETIDA - ART 64 DA LEI N 9430/96
CSLL - RETIDA - ART 30 DA LEI N 10833/0
PIS - RETIDA - ART 64 DA LEI N 9430/96
PIS - RETIDA - ART 30 DA LEI N 10833/0
COFINS - ART 64 DA LEI N 9430/96
COFINS - RETIDA - ART 30 DA LEI N 10833
INSS - EMPREITADA MAO DE OBRA-RETENES
ISS - RETIDO

ESTOQUE
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS
MERCADORIAS PARA REVENDA
MATRIA-PRIMA
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL
PRODUTOS ACABADOS
(-) PRODUTOS EM ELABORAO
PRODUTOS EM ELABORAO
Apt. 402, Edifcio Servilha
Apt. 201, Edifcio Vivenda da Praia
R Publicitario Ranildo Cavalcante Farol
Lot. Sob 27 Lot Betanea
Rua em Projeto Gruta de Lourdes 301
MERCADORIAS USO E CONSUMO

3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4

Empresa:
CNPJ:

RAFE SERVIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.523.736/0001-68

Folha:
Emisso:
Hora:

0003
23/01/2013
17:44:46

PLANO DE CONTAS
Cdigo

62
63
707

Classificao

Nome

Grau

1.1.5.02.001
1.1.5.02.002
1.1.5.02.003

ESTOQUE MATERIAL CONSUMO ESCRITORIO

ESTOQUE MATERIAL CONSUMO LIMPEZA
ESTOQUE MATERIAL CONSUMO MANUTENO

5
5
5

(-) PROV. P/ AJUSTES ESTOQUE AO VLR.MERC

(-) MERCADORIAS PARA REVENDA
(-) MATRIA-PRIMA
(-) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO
(-) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTR.
(-) PRODUTOS ACABADOS

4
5
5
5
5
5

64
708
709
710
711
712

1.1.5.03
1.1.5.03.001
1.1.5.03.002
1.1.5.03.003
1.1.5.03.004
1.1.5.03.005

65
66
67
714
715
716
717
718
719
68

S
S

1.1.6
1.1.6.01
1.1.6.01.001
1.1.6.01.003
1.1.6.01.004
1.1.6.01.005
1.1.6.01.006
1.1.6.01.007
1.1.6.01.008
1.1.6.02.002

720
721
501
69
70
71
76
77
595
596

S
S
S
S
S
S
S
S
S

1.1.7
1.1.7.01
1.2
1.2.1
1.2.1.01
1.2.1.01.001
1.2.1.02
1.2.1.02.001
1.2.1.1
1.2.1.10.001

88
89
90
91
92

S
S

1.2.2
1.2.2.01
1.2.2.01.001
1.2.2.01.002
1.2.2.01.003

SCIO, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS

C/C QUOTISTA
LINALDO FELIPE DUARTE SARMENTO
CLAUDIA MAIA GOMES SARMENTO
BANCO SANTANDER -TTULO DE CAPITALIZAO

3
4
5
5
5

111
112
521
520
121
534

S
S

1.2.3
1.2.3.01
1.2.3.03.002
1.2.3.03.003
1.2.3.04.001
1.2.3.05.001

APLICAES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO

APLICAES FINANCEIRAS
INSTALACOES
COMPUTADORES E PERIFERICOS
VECULOS
Instalaes

3
4
5
5
5
5

502
123
722

S
S

1.2.4
1.2.4.01
1.2.4.01.001

DEPSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS

DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS
DEPSITOS DIVERSOS

3
4
5

723
724
725
726
727
728
729
730
731
732

1.2.5
1.2.5.01
1.2.5.01.001
1.2.5.01.002
1.2.5.01.003
1.2.5.01.004
1.2.5.01.005
1.2.5.01.006
1.2.5.01.007
1.2.5.01.008

TRIBUTOS E CONTRIBUIES
TRIBUTOS E CONTRIBUIES
CSLL 2009
PIS A COMPENSAR
COFINS A COMPENSAR
IRPJ 2011
CSLL 2011
COFINS 2011
PIS 2011
ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR

3
4
5
5
5
5
5
5
5
5

733
734
735

1.2.5.02
1.2.5.02.001
1.2.5.02.002

CREDITOS FISCAIS - CSLL

CREDITOS FISCAIS - CSLL-DIF. TEMPORRIAS
CREDITOS FISCAIS - CSLL - BASE NEGATIVA

4
5
5

736
737
738

1.2.5.03
1.2.5.03.001
1.2.5.03.002

CRDITOS FISCAIS - IRPJ

CRDITOS FISCAIS - IRPJ-DIF. TEMPORRIAS
CRDITOS FISCAIS-IRPJ -PREJUZOS FISCAIS

4
5
5

739
740
741
742

1.2.6
1.2.6.01
1.2.6.01.001
1.2.6.01.002

INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
BANCO DO BRASIL-TTULO DE CAPITALIZAO
CEF - TTULO DE CAPITALIZAO

3
4
5
5

Sistema licenciado para ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

DESPESAS DE MESES SEGUINTES
PRMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
IPTU A APROPRIAR
COMISSES ANTECIPADAS
TAXA DE LOCALIZAO A APROPRIAR
PROPAGANDA A VEICULAR
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
DESPESAS DE DESCONTO DE DUPLICATAS
ASSINATURAS E ANUIDADES
C/CORRENTE QUOTISTAS
C/CORRENTE QUOTISTAS
ATIVO NO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZVEL A LONGO PRAZO
DUPLICATAS A RECEBER
CLIENTES DIVERSOS
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
TRIBUTOS A COMPENSAR
IRRF A COMPENSAR

3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
2
3
4
5
4
5
4
5

Empresa:
CNPJ:

RAFE SERVIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.523.736/0001-68

Folha:
Emisso:
Hora:

0004
23/01/2013
17:44:46

PLANO DE CONTAS
Cdigo

743

Classificao

Nome

Grau

1.2.6.01.003

BANCO SANTANDER -TTULO DE CAPITALIZAO

744
745
746
747
748
749

1.2.6.02
1.2.6.02.001
1.2.6.02.002
1.2.6.02.003
1.2.6.02.004
1.2.6.02.005

CONTR. E COLIGADAS-EQUIV. PATRIMONIAL

CONTROLADAS "A" - VALOR PATRIMONIAL
CONTROLADAS "A" - AGIO NA AQUISICAO
(-) CONTROLADAS "A" -AMORT. ACUMUL. GIO
(-) CONTROLADAS "A"-DESGIO NA AQUISIO
CONTROLADA "A" -AMORT. ACUMULADA DESGIO

4
5
5
5
5
5

750
751

1.2.6.03
1.2.6.03.001

OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS

OUTRAS PARTICIPACOES

4
5

752
753
754

1.2.6.04
1.2.6.04.001
1.2.6.04.002

PARTICIPACOES POR INCENTIVOS FISCAIS

FINOR
FINAN

4
5
5

755
756
757

1.2.6.05
1.2.6.05.001
1.2.6.05.002

IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO

TERRENOS
VEICULOS

4
5
5

758
759
760
761
762
763
764

1.2.6.06
1.2.6.06.001
1.2.6.06.002
1.2.6.06.003
1.2.6.06.004
1.2.6.06.005
1.2.6.06.006

(-) PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES

(-) CONTR. E COLIGADAS-EQUIV.PATRIMONIAL
(-) CONTR. E COLIGADAS-CUSTO CORRIGIDO
(-) OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS
(-) PARTICIPACOES POR INCENTIVOS FISCAIS
(-) IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO
(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES

4
5
5
5
5
5
5

765
766
767
768
769

S
S

1.2.7
1.2.7.01
1.2.7.01.001
1.2.7.01.002
1.2.7.01.003

770
771

1.2.7.02
1.2.7.02.001

MOVEIS E UTENSILIOS
MOVEIS E UTENSILIOS

4
5

772
773

1.2.7.03
1.2.7.03.001

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

4
5

774
775

1.2.7.04
1.2.7.04.001

VEICULOS
VEICULOS

4
5

776
777

1.2.7.05
1.2.7.05.001

FERRAMENTAS
FERRAMENTAS

4
5

778
779

1.2.7.06
1.2.7.06.001

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

4
5

780
781

1.2.7.07
1.2.7.07.001

COMPUTADORES E PERIFERICOS
COMPUTADORES E PERIFERICOS

4
5

782
783

1.2.7.08
1.2.7.08.001

INSTALACOES
INSTALACOES

4
5

784
785
786
787
788

1.2.7.09
1.2.7.09.001
1.2.7.09.002
1.2.7.09.003
1.2.7.09.004

DIREITOS EXERCIVEIS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LEASING - VALOR RESIDUAL GARANTIDO
CONSORCIO DE BENS
OUTROS BENS

4
5
5
5
5

789
790
791

1.2.7.10
1.2.7.10.001
1.2.7.10.002

BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS

BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS
OBRAS EM ANDAMENTO

4
5
5

792
793
794
795

1.2.7.11
1.2.7.11.001
1.2.7.11.002
1.2.7.11.003

MARCAS DIREITOS E PATENTES

SOFTWARE
MARCAS E PATENTES
FUNDO DE COMERCIO

4
5
5
5

796
797
798

1.2.7.12
1.2.7.12.001
1.2.7.12.002

DEPRECIACOES ACUMULADAS
( - ) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICOS
( - ) DEPREC EDIFICACOES

4
5
5

Sistema licenciado para ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

IMOBILIZADO
IMOVEIS
TERRENOS
EDIFICIOS
CONSTRUCOES

3
4
5
5
5

Empresa:
CNPJ:

RAFE SERVIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.523.736/0001-68

Folha:
Emisso:
Hora:

0005
23/01/2013
17:44:46

PLANO DE CONTAS
Cdigo

799
800
801
802
803
804

Classificao
1.2.7.12.003
1.2.7.12.004
1.2.7.12.005
1.2.7.12.006
1.2.7.12.007
1.2.7.12.008

Nome

Grau
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

DEPREC
DEPREC
DEPREC
DEPREC
DEPREC
DEPREC

FERRAMENTAS
INSTALACOES
MAQ EQUIPAMENTOS
MOVEIS E UTENSILIOS
SOFTWARE
VEICULOS

5
5
5
5
5
5

805
806
807

1.2.7.13
1.2.7.13.001
1.2.7.13.002

AMORTIZACOES ACUMULADAS
( - ) AMORT EDIFIC EM BENS DE TERCEIROS
( - ) AMORT MARCAS, DIREITOS E PATENTES

4
5
5

149
150
382
151
152
638
640

S
S
S
S

2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.001
2.1.1.01.002
2.1.1.01.003

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRSTIMOS
EMPRSTIMO BANCO BRASIL
EMPRESTIMO - CAIXA ECONMICA FEDERAL
EMPRSTIMO - BANCO SANTANDER

1
2
3
4
5
5
5

153
154
155

S
S

2.1.1.02
2.1.1.03
2.1.1.03.001

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
512

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

2.1.1.04
2.1.1.05
2.1.1.06
2.1.1.07
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.02
2.1.2.03
2.1.3
2.1.3.01
2.1.3.01.001

FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS
TTULOS A PAGAR
ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CMBIO
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS
DEBNTURES
DEBNTURES CONVERSVEIS EM AES
DEBNTURES NO CONVERSVEIS
(-) DESGIO A APROPRIAR
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDOR

4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
5

168
169
170
171
175
579

S
S
S

2.1.3.02
2.1.4
2.1.4.01
2.1.4.01.001
2.1.4.01.002
2.1.4.01.025

FORNECEDORES ESTRANGEIROS
OBRIGAES TRIBUTRIAS
IRPJ E CSLL - ESTIMATIVAS
IRPJ - ESTIMATIVA
CSLL - ESTIMATIVA
GRRF A RECOLHER

4
3
4
5
5
5

830
176
177

2.1.4.02
2.1.4.02.001
2.1.4.02.002

IRPJ E CSLL - APURACAO DEFINITIVA

IRPJ A PAGAR
CSLL A PAGAR

4
5
5

827
179
180

2.1.4.03
2.1.4.03.001
2.1.4.03.002

PIS E COFINS A PAGAR

PIS A RECOLHER
COFINS A RECOLHER

4
5
5

824
172
173
481

2.1.4.04
2.1.4.04.001
2.1.4.04.002
2.1.4.04.003

ICMS A PAGAR
ICMS A PAGAR
ICMS ANTECIPAO 6474/2004 A RECOLHER
SUBSTITUIO TRIBUTRIA A RECOLHER

4
5
5
5

822
823

2.1.4.05
2.1.4.05.001

ISS A PAGAR
ISS A PAGAR

4
5

819
820
821

2.1.4.06
2.1.4.06.001
2.1.4.06.002

DEBITOS FISCAIS - CSLL

DEBITOS FISCAIS - CSLL-DIFER.TEMPORRIAS
DEBITOS FISCAIS-CSLL - PREJUIZOS FISCAIS

4
5
5

816
817
818

2.1.4.07
2.1.4.07.001
2.1.4.07.002

DEBITOS FISCAIS - IRPJ

DEBITOS FISCAIS-IRPJ-DIFER. TEMPORRIAS
DEBITOS FISCAIS- IRPJ- PREJUIZOS FISCAIS

4
5
5

810
178
182
813
489
487
814

2.1.4.08
2.1.4.08.001
2.1.4.08.002
2.1.4.08.003
2.1.4.08.003
2.1.4.08.004
2.1.4.08.004

TRIBUTOS RETIDOS A REC.-RESPONSAB.

IRRF - RETIDO NA FONTE A RECOLHER
RETENCAO TOTAL EM 4,65%
RETENCAO PARCIAL - CSLL EM 1%
RETENCAO PARCIAL - CSLL EM 1%
RETENCAO PARCIAL - PIS EM 0,65%
RETENCAO PARCIAL - PIS EM 0,65%

4
5
5
5
5
5
5

Sistema licenciado para ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

EMPRSTIMO ESTRANGEIRO
FINANCIAMENTOS
FINANCIAMENTO

4
4
5

Empresa:
CNPJ:

RAFE SERVIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.523.736/0001-68

Folha:
Emisso:
Hora:

0006
23/01/2013
17:44:46

PLANO DE CONTAS
Cdigo

488
815
183
184

Classificao
2.1.4.08.005
2.1.4.08.005
2.1.4.08.006
2.1.4.08.007

Nome

Grau
RETENCAO PARCIAL - COFINS EM 3,00%
RETENCAO PARCIAL - COFINS EM 3,00%
ISS RETIDO A RECOLHER
INSS RETIDO A RECOLHER

833
479

2.1.4.09
2.1.4.09.001

185
186
187
188
583
189
584
808
809
887

S
S

2.1.5
2.1.5.01
2.1.5.01.001
2.1.5.01.002
2.1.5.01.003
2.1.5.01.003
2.1.5.01.004
2.1.5.01.004
2.1.5.01.005
2.1.5.01.006

190
191
192
494
547
485
490
597

2.1.5.02
2.1.5.02.001
2.1.5.02.002
2.1.5.02.003
2.1.5.02.004
2.1.5.02.004
2.1.5.02.005
2.1.5.02.005

OBRIGAES SOCIAIS
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
PIS S/ FOLHA A RECOLHER
Contrib. Sindical Empregados a recolher
CONTRIBUIO SOCIAL-SESI A RECOLHER
CONTRIBUIO SOCIAL-SENAI A RECOLHER
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER

4
5
5
5
5
5
5
5

193
194
195
196
197
198
199
495
496

2.1.5.03
2.1.5.03.001
2.1.5.03.002
2.1.5.03.003
2.1.5.03.004
2.1.5.03.005
2.1.5.03.006
2.1.5.03.007
2.1.5.03.008

PROVISES
PROVISES PARA FRIAS
PROVISES PARA 13 SALRIO
INSS SOBRE PROVISES PARA FRIAS
INSS SOBRE PROVISES PARA 13 SALRIO
FGTS SOBRE PROVISES PARA FRIAS
FGTS SOBRE PROVISES PARA 13 SALRIO
PIS SOBRE PROVISES PARA FRIAS
PIS SOBRE PROVISES PARA 13 SALRIO

4
5
5
5
5
5
5
5
5

200
201
202
203
207
208
209
210

S
S
S
S
S
S

2.1.6
2.1.6.01
2.1.6.02
2.1.6.03
2.1.7
2.1.7.01
2.1.7.01.001
2.1.7.01.002

OBRIGACOES SOCIETRIAS
LUCROS A DISTRIBUIR
JUROS SOBRE CAPITAL PRPRIO
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR
OUTRAS OBRIGAES
OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTO DE CLIENTES
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES

3
4
4
4
3
4
5
5

587
602
563

S
S

2.1.8
2.1.8.01
2.1.8.01.001

CARTO DE CRDITO
CARTO DE CRDITO
CARTO BNDES

3
4
5

503
217
218
644
219
519
883

S
S
S

2.2
2.2.1
2.2.1.01
2.2.1.01.001
2.2.1.01.002
2.2.1.01.003
2.2.1.01.004

227
228
231
232
233
236
237
655
656
528
221
222
223
543

S
S
S
S
S
S
S
S

2.2.1.02
2.2.1.02.001
2.2.1.02.002
2.2.1.03
2.2.1.03.001
2.2.1.04
2.2.1.04.001
2.2.1.06
2.2.1.06.001
2.2.2
2.2.2.01
2.2.2.02
2.2.2.02.001
2.2.2.02.002

Sistema licenciado para ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

5
5
5
5

OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA

OBRIGAES COM O PESSOAL
SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR
PR-LABORE A PAGAR
13 A RECOLHER
GRATIFICAES A PAGAR
PAGAMENTO FERIAS
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR
RESCISES TRABALHISTAS A PAGAR

PASSIVO NO-CIRCULANTE
CONTRATOS DE MTUOS
PESSOAS LIGADAS - PESSOA FSICA
CLAUDIA MAIA GOMES SARMENTO
LINALDO FELIPE DUARTE SARMENTO
EDUARDO MAIA GOMES
RAILTON SARMENTO
PESSOAS LIGADAS - PESSOA JURDICA
EMPRESAS DO GRUPO
FORNECEDORES ESTRANGEIROS
PESSOAS NO LIGADAS - PESSOA FSICA
CREDORES DIVERSOS
PESSOAS NO LIGADAS - PESSOA JURDICA
CREDORES DIVERSOS
CONTA TRANSITRIA
CONTA TRANSITRIA
EMPRSTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO
EMPRSTIMOS NACIONAIS
EMPRSTIMOS ESTRANGEIROS
CREDORES ESTRANGEIROS
C Im En Fut Ed M Du Granelle L 10 a 14

4
5
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5

2
3
4
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
3
4
4
5
5

Empresa:
CNPJ:

RAFE SERVIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.523.736/0001-68

Folha:
Emisso:
Hora:

0007
23/01/2013
17:44:46

PLANO DE CONTAS
Cdigo

544
545

Classificao
2.2.2.02.003
2.2.2.02.004

Nome

Grau
Custo Imv Ent Futura Maison La Concorde
Custo Imv Entrega Futura Ed M DesArtes

5
5

224
225
542
226

2.2.2.03
2.2.2.03.001
2.2.2.03.002
2.2.2.03.004

FINANCIAMENTOS NACIONAIS
BANCO DO BRASIL
FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE
(-) JUROS S/FINANCIAMENTO

4
5
5
5

229
230

2.2.2.04
2.2.2.04.001

FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS
FINANCIADORAS ENTRAGEIRAS

4
5

234
235

2.2.2.05
2.2.2.05.001

ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CMBIO

CONTRATOS DE CMBIO

4
5

565
835

2.2.2.06
2.2.2.06.001

CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS

EMPRESAS LIGADAS C/ SCIOS EM COMUM

4
5

836
837
838
839

S
S

2.2.3
2.2.3.01
2.2.3.01.001
2.2.3.01.002

TRIBUTOS E CONTRIBUICOES
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A LONGO PRAZO
IMPOSTO DE RENDA - DIFERIDO
ESTMULO FISCAL - CSLL - LEI N 11051/04

3
4
5
5

840
841
842

2.2.3.02
2.2.3.02.001
2.2.3.02.002

DBITOS FISCAIS - CSLL

DB. FISCAIS-CSLL-DIFERENAS TEMPORRIAS
DBITOS FISCAIS - CSLL - BASE NEGATIVA

4
5
5

843
844
845

2.2.3.03
2.2.3.03.001
2.2.3.03.002

DBITOS FISCAIS - IRPJ

DB. FISCAIS - CSLL - DIFERENCAS TEMP
DBITOS FISCAIS - CSLL - BASE NEGATIVA

4
5
5

846
847
848
849
850
851
852
853
854

S
S

2.2.4
2.2.4.01
2.2.4.01.001
2.2.4.01.002
2.2.4.01.003
2.2.4.01.004
2.2.4.01.005
2.2.4.01.006
2.2.4.01.007

855
856
857
483

2.2.4.02
2.2.4.02.001
2.2.4.02.002
2.2.4.02.003

858
859
860
861
862

S
S

2.2.5
2.2.5.01
2.2.5.01.001
2.2.5.01.002
2.2.5.01.003

242
243
244
245

S
S
S

2.3
2.3.1
2.3.1.01
2.3.1.01.001

246
247

2.3.1.02
2.3.1.02.001

249
251
863
864
865
866

2.3.2
2.3.2.01
2.3.2.01.001
2.3.2.01.002
2.3.2.01.003
2.3.2.01.004

252
867
868

2.3.2.02
2.3.2.02.001
2.3.2.02.002

AJUSTES DE AVALIAO PATRIMONIAL

AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO
(-) AJUSTES DE ELEMENTOS DO PASSIVO

4
5
5

253
869
870

2.3.2.03
2.3.2.03.001
2.3.2.03.002

RESERVAS DE LUCROS
RESERVA LEGAL
RESERVA ESTATUTRIA

4
5
5

Sistema licenciado para ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

PARCELAMENTOS
CONVENCIONAL
IRPJ A PAGAR
CSLL A PAGAR
PIS A PAGAR
COFINS A PAGAR
ICMS A PAGAR;
ISS A PAGAR
INSS A PAGAR
PROGRAMA DE RECUPERAO FISCAL
PAES
REFIS
Parcelamento-Lei n11.941/09, art.3
PROVISAO P/CONTINGENCIAS PASSIVAS - CPC
PROVISAO P/CONTINGENCIAS PASSIVAS - CPC
CVEIS
TRIBUTRIAS
TRABALHISTAS
PATRIMNIO LQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SUBSCRITO
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
CAPITAL A INTEGRALIZAR
RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE CAPITAL
CORR. MONETRIA DO CAPITAL INTEGRALIZADO
ALIENAO DE BNUS DE SUBSCRIO
ALIENAO DE PARTES BENEFICIRIAS
(-) AES EM TESOURARIA

3
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
3
4
5
5
5
2
3
4
5
4
5
3
4
5
5
5
5

Empresa:
CNPJ:

RAFE SERVIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.523.736/0001-68

Folha:
Emisso:
Hora:

0008
23/01/2013
17:44:46

PLANO DE CONTAS
Cdigo

871
872
873
874
875

Classificao
2.3.2.03.003
2.3.2.03.004
2.3.2.03.005
2.3.2.03.006
2.3.2.03.007

Nome

Grau
RESERVA PARA CONTINGNCIAS
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
RESERVA ESPECIAL
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS
(-) ACOES EM TESOURARIA

254
255
256
257
258
259
546

S
S

2.3.3
2.3.3.01
2.3.3.01.001
2.3.3.01.002
2.3.3.01.003
2.3.3.01.004
2.3.5.01.004

402
403
404
405
408
615

S
S
S
S

3
3.1
3.1.1
3.1.1.01
3.1.1.01.001
3.1.1.01.002

410
411

3.1.1.02
3.1.1.02.001

RECEITA DE PRESTAO DE SERVIOS

SERVIOS PRESTADOS

4
5

274
275
276
277

3.1.1.03
3.1.1.04
3.1.1.04.001
3.1.1.04.002

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECUPERAO DE DESPESAS
RECUP. CRDITOS CONSIDERADOS INCOBRVEIS
OUTRAS DEPESAS RECUPERADAS

4
4
5
5

278
279

3.1.1.05
3.1.1.05.001

REVERSO DE PROVISES
REVERSO DE PROVISES

4
5

280
281
282
284
295

3.1.1.06
3.1.1.06.001
3.1.1.06.002
3.1.1.06.003
3.1.1.06.004

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS A ARRENDAMENTOS
RECEITA EQUIVALNCIA PATRIMONIAL
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS
AMORTIZAO E DESGIO

4
5
5
5
5

286
287

3.1.1.07
3.1.1.07.001

GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO DE BENS

GANHOS E PERDAS NA ALIEN. INVESTIMENTOS

4
5

430
289

3.1.1.08
3.1.1.08.001

RECEITA NO TRIBUTADA
OUTRAS RECEITAS NO TRIBUTADAS

4
5

290
291
417

S
S

3.1.2
3.1.2.01
3.1.2.01.001

292
293
425
426
427
428
429
477
478
480
482
484
486

S
S

3.1.2.02
3.1.2.03
3.1.2.03.001
3.1.2.03.002
3.1.2.03.003
3.1.2.03.004
3.1.2.03.005
3.1.2.03.006
3.1.2.03.007
3.1.2.03.008
3.1.2.03.009
3.1.2.03.010
3.1.2.03.011

294
296
297
433
434
436
298
475
371

S
S

3.1.3
3.1.3.01
3.1.3.01.001
3.1.3.01.002
3.1.3.01.003
3.1.3.01.004
3.1.3.01.005
3.1.3.01.006
3.2.2.05.004

557

3.2.2.07

Sistema licenciado para ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS
RESULTADO DO EXERCICIO FINDO
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO
Lucros acumulados - IPC/90

5
5
5
5
5

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIOS
RECEITAS DE MERCADORIAS
VENDA DE MERCADORIAS
RECUPERAO CUSTO MERC BONIFICADA

(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES
(-) DEVOLUO DE VENDA DE MERCADORIAS
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVI
(-) IPI
(-) ICMS
(-) ISS
(-) COFINS
(-) PIS
(-) CONTRIBUIO SOCIAL
(-) IMPOSTO DE RENDA
(-) SIMPLES
(-) SUBSTITUIO TRIBUTRIA
(-) REFIS
(-) FIA
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS SOBRE APLICAO FINANCEIRA
JUROS ATIVOS (OUTROS)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
VARIAES MONETRIAS ATIVAS
VARIAES CAMBIAS ATIVAS
MULTA
(-) DESCONTOS S/ VENDAS E SERVICOS
DEDUO DA RECEITA BRUTA

3
4
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
5

3
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
5
5
5
5
5
5
5
4

Empresa:
CNPJ:

RAFE SERVIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.523.736/0001-68

Folha:
Emisso:
Hora:

0009
23/01/2013
17:44:46

PLANO DE CONTAS
Cdigo

560

Classificao
3.2.2.07.003

Nome

Grau
Vendas Canceladas

269
270
299
300
301

S
S
S
S

4
4.1
4.1.1
4.1.1.01
4.1.1.01.001

302
273
303
305
881
882

S
S
S
S

4.1.2
4.1.2.01
4.1.2.02
4.1.2.03
4.1.2.03.001
4.1.2.03.002

CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS

MO-DE-OBRA DIRETA
MATERIAL DE APLICAO DIRETA
SERV.UTILIZADOS COMO INSUMOS-APLIC.DIRET
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURDICA
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FSICA

3
4
4
4
5
5

876
877
304
306
307

S
S

4.1.3
4.1.3.01
4.1.3.01.001
4.1.3.01.001
4.1.3.01.002

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

MO-DE-OBRA DIRETA
MO-DE-OBRA
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURDICA
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA

3
4
5
5
5

271
272

4.1.3.02
4.1.3.02.001

MATERIAL DE APLICAO DIRETA

MATRIA-PRIMA

4
5

561
878
879
880

4.1.3.03
4.1.3.03
4.1.3.03.001
4.1.3.03.002

APLICAES FINANCEIRAS
SERV. UTILIZADOS C/ INSUMOS-APLIC.DIRETA
SERVIOS TERCEIROS - PESSOA JURDICA
SERVIOS TERCEIROS - PESSOA FSICA

4
4
5
5

283
609

4.1.4
4.2.2.04.022

CUSTOS INDIRETOS DE PRODUO

MATERIAL PARA SERVIOS DIVERSOS

3
5

460
461
329
330
464
333
331
462
463
332
653
651
337
658
308
335
309
311
334
312
313
336
659
660
661
662
650
652
338

S
S
S
S

5
5.1
5.1.1
5.1.1.01
5.1.1.01.001
5.1.1.01.001
5.1.1.01.002
5.1.1.01.003
5.1.1.01.004
5.1.1.01.005
5.1.1.01.006
5.1.1.01.007
5.1.1.01.008
5.1.1.01.009
5.1.1.01.010
5.1.1.01.011
5.1.1.01.012
5.1.1.01.013
5.1.1.01.014
5.1.1.01.015
5.1.1.01.016
5.1.1.01.017
5.1.1.01.018
5.1.1.01.019
5.1.1.01.020
5.1.1.01.021
5.1.1.01.022
5.1.1.01.023
5.1.1.01.024

DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS COM PESSOAL
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS
PRMIOS - COMISSES E INCENTIVOS
SALRIOS E ORDENADOS
MENOR APRENDIZ
ESTAGIRIO / TEMPORRIO
PR-LABORE
HORAS EXTRAS
GRATIFICACOES
FGTS
FGTS - 40% MULTA RESCICAO
OUTROS ENGARGOS
FRIAS
INSS SOBRE PROVISO PARA FRIAS
FGTS SOBRE PROVISO PARA FRIAS
13 SALRIO
INSS SOBRE PROVISO PARA 13 SALRIO
FGTS SOBRE PROVISO PARA 13 SALRIO
INSS
ABONO PECUNIARIO
FERIAS / 13 SALARIO INDENIZADO
INDENIZACOES TRABALHISTAS
AVISO PREVIO
ADC. INSALUBRIDADE 20%
ADICIONAL NOTURNO
REFLEXO EXTRAS DSR

1
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

314
492
636
315
316
317
339
627
632

5.1.1.02
5.1.1.02.001
5.1.1.02.002
5.1.1.02.003
5.1.1.02.004
5.1.1.02.005
5.1.1.02.006
5.1.1.02.007
5.1.1.02.008

DESPESAS COM BENEFCIOS A EMPREGADOS

VALE TRANSPORTE
REFEIO
CURSOS / FORMACAO PROFISSIONAL
PARTICIPACAO DO LUCRO
GASTOS COM PESSOAL
ASSISTNCIA MDICA E SOCIAL
ODONTOPREV S.A.
AUXLIO CRECHE

4
5
5
5
5
5
5
5
5

518

5.1.1.03

SERVIOS DE PROFISSIONAIS - CONTRATADOS

Sistema licenciado para ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS

CUSTOS - MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVICO
CUSTOS DAS MERCADORIAS
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS

5
1
2
3
4
5

Empresa:
CNPJ:

RAFE SERVIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.523.736/0001-68

Folha:
Emisso:
Hora:

0010
23/01/2013
17:44:46

PLANO DE CONTAS
Cdigo

362
325
318
319
320
364
321
637

Classificao
5.1.1.03.001
5.1.1.03.001
5.1.1.03.002
5.1.1.03.003
5.1.1.03.004
5.1.1.03.005
5.1.1.03.006
5.1.1.03.007

Nome

Grau
CONTA A SER EXCLUDA - S PREST TERC- PJ
SERVIOS PRESTADOS POR PJ
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FSICA
INSS S/ RPA
PROCESSAMENTOS DE DADOS
SERVIOS DE SEGURANA E VIGILNCIA
SERVIOS DE LIMPEZA
SERVIO DE SEG. DO TRABALHO

5
5
5
5
5
5
5
5

340
323
341
324
363

5.1.1.04
5.1.1.04.001
5.1.1.04.002
5.1.1.04.003
5.1.1.04.004

DESPESAS COM OCUPAO

ALUGUIS MQUINAS E EQUIPAMENTOS
ALUGUIS DE IMVEIS
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEANSING)
DEPRECIAES E AMORTIZAES

4
5
5
5
5

353
326
356
357
648
327
328
368
369
370
359
376
377
614
360
373
379
380
355
514
354
310
381
383
384
385
386
352
387
613
388
358
389
390
391
392
515
393
394
395
396
397
398
399
361
591
625
646
623
884

5.1.1.05
5.1.1.05.001
5.1.1.05.002
5.1.1.05.003
5.1.1.05.004
5.1.1.05.005
5.1.1.05.006
5.1.1.05.007
5.1.1.05.008
5.1.1.05.009
5.1.1.05.010
5.1.1.05.011
5.1.1.05.012
5.1.1.05.013
5.1.1.05.014
5.1.1.05.015
5.1.1.05.016
5.1.1.05.017
5.1.1.05.018
5.1.1.05.019
5.1.1.05.019
5.1.1.05.020
5.1.1.05.021
5.1.1.05.022
5.1.1.05.023
5.1.1.05.024
5.1.1.05.025
5.1.1.05.026
5.1.1.05.027
5.1.1.05.028
5.1.1.05.029
5.1.1.05.030
5.1.1.05.031
5.1.1.05.032
5.1.1.05.033
5.1.1.05.034
5.1.1.05.035
5.1.1.05.036
5.1.1.05.037
5.1.1.05.038
5.1.1.05.039
5.1.1.05.040
5.1.1.05.041
5.1.1.05.042
5.1.1.05.043
5.1.1.05.044
5.1.1.05.045
5.1.1.05.046
5.1.1.05.047
5.1.1.05.048

DESPESAS COM FUNCIONAMENTO

VIAGENS E REPRESENTAES
TELEFONE E INTERNET
DESPESAS POSTAIS E TELEGRFICAS
MANUNTEO E REPARO
CONS MANUT PREDIOS E BENFEITORIAS
CONS MANUT MQ MOVIS E UTENSLIOS
CONS MANUT SOFTWARE
REPRODUO
CONS MANUT VEICULOS DE USO
MATERIAL DE ESCRITRIO
LIVROS E ENCARDENAES
XEROX
MATERIAL DE INFORMTICA
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
COPA E BAR
JORNAIS, REVISTA E BOLETINS
DESPESAS COM CARTRIOS
GUA E ESGOTO
DESPESAS COM ENERGIA
ENERGIA ELTRICA
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
EVENTOS
ANNCIOS E PUBLICAES
DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
CONDUO, PEDGIO E ESTACIONAMENTO
MULTAS DE MORA
MULTAS POR INFRAO DE TRNSITO
FARDAMENTOS E MATERIAL DE SEGURANA
ASSOCIAES DE CLASSE
SEGUROS
DONATIVOS E CONTRIBUIES
ARRENDAMENTO MERCANTIL
TAXAS E EMOLUMENTOS
AUDITORIA E CONSULTORIA
DESPESAS COM FRETE
FERRAMENTAS, MATERIAIS E SERVICOS
LICENCIAMENTO DE VEICULOS
REMOO DE ENTULHOS
DESPESAS INDEDUTVEIS
PROVISES DIVERSAS
VALORES INCOBRVEIS
CORTESIA
ASSISTNCIA CONTBIL
DESPESAS COM COMBUSTVEL
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM MARCAS E PATENTES
DESPESAS DIVERSAS
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEO INDIVIDUAL

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

400
401
412
414
415
416
418

5.1.1.06
5.1.1.06.001
5.1.1.06.002
5.1.1.06.004
5.1.1.06.005
5.1.1.06.006
5.1.1.06.007

DESPESAS COM VENDAS

COMISSES A TERCEIROS
CORTESIAS / BRINDES
ADM DE CARTAO DE CREDITO
RETORNOS FINANC GERADOS E NO RECEBIDOS
DEVOL.DE IMPOSTOS S/DEV DE EXERC ANT
ESTORNO DE BNUS / COMISSES

4
5
5
5
5
5
5

Sistema licenciado para ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

Empresa:
CNPJ:

RAFE SERVIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.523.736/0001-68

Folha:
Emisso:
Hora:

0011
23/01/2013
17:44:46

PLANO DE CONTAS
Cdigo

419
420

Classificao
5.1.1.06.008
5.1.1.06.009

Nome

Grau
DESPESAS COM GARANTIAS
PERDAS CRDITOS INCOBRVEIS LEI 9430/96

5
5

367
421
422
372
375
423
424
437
529
438
574
439
440
633

5.1.1.07
5.1.1.07.001
5.1.1.07.002
5.1.1.07.003
5.1.1.07.004
5.1.1.07.005
5.1.1.07.006
5.1.1.07.007
5.1.1.07.008
5.1.1.07.009
5.1.1.07.010
5.1.1.07.011
5.1.1.07.012
5.1.1.07.013

DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO
JUROS SELIC - ATUAL. DE DBITOS TRIBUT.
JUROS DE MORA
JUROS SOBRE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS
JUROS S/CONTA GARANTIA
JUROS SOBRE TITULOS NEGOCIADOS
DESCONTOS CONCEDIDOS
COMISSES E DESPESAS BANCARIAS
CORR MONETRIA PREFIXADA DE OBRIGACAO
IOF
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS
VARIAES CAMBIAIS PASSIVAS
JUROS E MULTAS

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

345
441
442
348
349
350
443
647
643
885
886

5.1.1.08
5.1.1.08.001
5.1.1.08.002
5.1.1.08.003
5.1.1.08.004
5.1.1.08.005
5.1.1.08.006
5.1.1.08.007
5.1.1.08.008
5.1.1.08.009
5.1.1.08.010

DEPESAS TRIBUTRIAS
PIS-PASEP
COFINS
IPTU
IPVA
TAXAS DIVERSAS
ICMS
ICMS ANTECIPAO 6474/2004 A RECOLHER
TAXA DE LOCALIZAO E FUNCIONAMENTO
ISS
IPI

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

444
445
446
447
448
449

5.1.1.09
5.1.1.09.001
5.1.1.09.002
5.1.1.09.003
5.1.1.09.004
5.1.1.09.005

PERDAS POR DECADNCIA DE CREDITOS NA RFB

IRPJ
CSLL
PIS
COFINS
INSS

4
5
5
5
5
5

450
451
452
453

5.1.1.10
5.1.1.10.001
5.1.1.10.002
5.1.1.10.003

(-)PROV.P/CONT.PASSIVAS-RISCO PROVAVEL
CVEIS
TRIBUTRIAS
TRABALHISTAS

4
5
5
5

454
455
456

5.1.1.11
5.1.1.11.001
5.1.1.11.002

DESPESAS NO-DEDUTVEIS
MULTAS
DOAES

4
5
5

457
458
459

5.1.1.12
5.1.1.12.001
5.1.1.12.002

DESPESAS COM IRPJ E CSLL

IRPJ
CSLL

4
5
5

465
466
467

S
S

5.1.2
5.1.2.01
5.1.2.01.001

CUSTOS DOS SERVIOS PRESTADOS

CUSTOS DOS SERVIOS PRESTADOS
CUSTOS DOS SERVIOS PRESTADOS

3
4
5

468
469
470

S
S

5.1.3
5.1.3.01
5.1.3.01.001

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS

3
4
5

522
523

6
6

471
472
473
474

S
S

6.1
6.1.1
6.1.1.01
6.1.1.01.001

Sistema licenciado para ANDRE FERREIRA DE LIMA PERES

APURAO DO RESULTADO
APURAO DO RESULTADO DO EXECCIO
APURAO DO RESULTADO DO EXERCCIO
APURAO DO RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO
RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO

1
1
2
3
4
5