REDISTRIBUCION DE CALENDARIO DE PAGOS POR TIPO DE RECURSO EN WEB

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INTRODUCCIN
El Calendario de Pago es el monto lmite autorizado por la Direccin Nacional del Tesoro Pblico (DNTP) a travs del SIAFSP, para efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y registradas en la fase del Devengado por las Unidades Ejecutoras y Municipalidades. Los calendarios son modificados durante el ejercicio presupuestario de acuerdo al Presupuesto de Caja de la DNTP.

ACCESO AL MODULO REGISTRO DE PAGO

Para efectuar una Redistribucin de Tipo de Recurso de los Saldos de Calendario, realizar lo siguiente: 1 Acceder al Mdulo de Registro de Pago de la pgina web de la Direccin General de Tesoro Pblico (DGPP) ingresar al siguiente link:

http://apps2.mef.gob.pe/appDntp/index.jsp
El Sistema presentar una ventana de Inicio en la cual deber ingresar el Cdigo de Usuario que para el caso se consignar RU22442 y la Contrasea ******** (se muestra en asterisco). Luego dar clic en el botn .

Nota: El cdigo de Usuario y Clave es el mismo que se le asign al Responsable de manejo Cuentas.
Ejemplo: Usuario: Clave: RU22442 *********

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El Sistema presentar una ventana de Bienvenida al ambiente del usuario responsable que realizar el procedimiento de Redistribucin de Calendario de pagos por Tipos de Recurso. Al lado izquierdo se muestra el Mdulo Aplicaciones, la cual deber dar clic en ste.

Seguidamente, el Sistema presentar al lado derecho la opcin REGISTROS.

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2. Dar clic en la opcin REGISTROS, el Sistema presentar un men al lado izquierdo de la ventana conteniendo los sub mdulos PAGOS e INICIO. Dar clic en el sub mdulo PAGOS.

El Sistema presentar al lado derecho una nueva la Opcin denominada: o Redistribucin de Calendario de Pago por Tipo de Recurso.

3. Luego, deber dar clic en el botn . A continuacin, el Sistema presenta una ventana en la cual se proceder a seleccionar los datos siguientes: Ao Seleccionar el Ao en el cual realizar la Redistribucin RB Seleccionar el Rubro en el cual realizar la Redistribucin Mes a distribuir Seleccionar el Mes en el cual realizar la Redistribucin.

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4 Seguidamente, dar clic en el botn y en el botn . Esto para visualizar de forma actualizada los Registros de Pagos por Tipo de Recurso que fueron seleccionados en la parte superior de la ventana.

Dar clic

5 Luego dar clic en la columna detalle para proceder a la Redistribucin de Calendario por Tipo de Recurso, la cual est conformada por los campos siguientes: En el Ambiente A, se visualiza el Rubro, Categora de Gasto, Genrica del Gasto, Tipo de Pago, Tipo de Recurso y Tipo de Compromiso.

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En el Am biente B presenta informacin de consulta del Monto del Calendario, Ejecucin de la Fase Girado y el Monto del Saldo de Calendario. El campo Calendario presenta montos del calendario total aprobado, conformado por el calendario inicial + ampliaciones de calendario. El campo Girado est conformado por la suma total de los expedientes de la fase Girado y sus secuencias. El campo Saldo presenta montos del calendario disponible (saldos de calendario), conformado por saldo del calendario inicial + ampliaciones de calendario menos el monto acum ulado de los giros.

A B

6 El usuario deber seleccionar el Tipo de Recurso a redistribuir, siempre y cuando tenga montos en el campo Saldo. Una vez seleccionado el Tipo de Recurso, se deber ingresar el monto que se va a Redistribuir, teniendo en cuenta que el monto deber ser menor o igual al monto Pendiente por Distribuir.

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Cuando se va a redistribuir ms de un tipo de recurso, luego de haber redistribuido el primero se debe dar clic en el signo , procedimiento que inserta una nueva lnea para redistribuir el siguiente tipo de recurso. Para el caso, se seleccion dos Tipos de Recurso: H-JUNTOS y T-FENOMENO EL NIO.

7 Luego, el Sistema presenta el mensaje siguiente: Estimado usuario, luego de grabar los datos no podr realizar ningn cambio en el futuro. Est seguro de guardar la redistribucin?

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Al dar el Sistema presenta otro mensaje siguiente: Se realiz la Redistribucin de Calendario de Pago por Tipo de Recurso satisfactoriamente. Finalmente dar y luego .

8 El Sistema regresar a la ventana anterior, en la cual mostrar la informacin desactualizada, es decir con los montos anteriores a la Redistribucin. Para ello, deber dar clic en el botn .

9 Finalmente, el Sistema actualizar la informacin, tal como se m uestra en la ventana.

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NOTA IMPORTANTE: Luego de concluir con los pasos especificados anteriormente, la Base de Datos Oracle del MEF enviar va transmisin de datos el archivo que actualizar el Calendario de Pago por Tipo de Recurso en la Unidad Ejecutora respectiva.

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