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SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' Descrizione 01. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Azionisti c/sottoscrizione (socio c/conferimenti) Azionisti c/decimi richiamati 02 Immobilizzazioni immateriali Costi di impianto Costi di ampliamento Costi di ricerca e sviluppo da ammortizzare Costi di pubblicit da ammortizzare Brevetti Costi da ammortizzare su beni di terzi Software Avviamento Anticipi su immobilizzazioni immateriali 03. Immobilizzazioni materiali Terreni Fabbricati Impianti Macchinari Attrezzature industriali Attrezzature commerciali Mobili Macchine d'ufficio Automezzi Impianti in costruzione Macchinari in costruzione Anticipi su immobilizzazioni materiali 04. Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni in controllate Partecipazioni in collegate Partecipazioni in controllanti Partecipazioni diverse Titoli immobilizzati Prestiti a controllate Prestiti a collegate prestiti a controllanti Mutui attivi diversi Azioni proprie Fondo svalutazione partecipazioni TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 05. Rimanenze Magazzino materie prime Mgazzino materie sussidiarie Mgazzino componenti Magazzino materie di consumo Prodotti in lavorazione Magazzino semilavorati Magazzino prodotti finiti Lavori in corso su ordinazioni Anticipi a fornitori Fondo svalutazione materie prime 06. Crediti di fornitura (o commerciali) Crediti v/clienti Clienti diversi Cambiali attive Effetti allo sconto Effetti all'incasso Effetti insoluti Effetti in sofferenza Assegni ferroviari Ricevute al dopo incasso Crediti insoluti Crediti v/controllate

B
PASSIVITA' Descrizione

11. Patrimonio netto Capitale sociale Riserva da sovrapprezzo azioni Riserve di rivalutazione Riserva legale Riserva azioni proprie Riserva statutaria Riserva straordinaria Riserva interessi di conguaglio Rimborso spese su azioni Riserva da azioni annullate Riserva da valutazione partecipazioni Riserva per rinnovo impianti Riserva per contributi in c/ capitale Utili portati a nuovo Perdite portate a nuovo Riserve di utili su cambi non realizzati Utile dell'esercizio Perdita dell'esercizio Svalutazione apporti in natura Versamenti in c/ aumento capitale Acconto dividendi Fondi Fondo ammortamento costi di impianto Fondo ammortamento costi di ampliamento Fondo ammortamento costi di R & S Fondo ammortamento costi di pubblicit Fondo ammortamento brevetti Fondo ammortamento costi su beni di terzi Fondo ammortamento software Fondo ammortamento avviamento Fondo ammortamento fabbricati Fondo ammortamento impianti Fondo ammortamento macchinari Fondo ammortamento attrezzature industriali Fondo ammortamento attrezzature commerciali Fondo ammortamento mobili Fondo ammortamento macchine d'ufficio Fondo svalutazione fabbricati Fondo svalutazione impianti Fondo ammortamento automezzi Fondo svalutazione crediti Fondo rischi su crediti

12. Fondi per rischi e oneri Fondo per imposte Fondo responsabilit civile Fondo imposte differite Fondo manutenzioni cicliche Fondo garanzia prodotti Fondo operazioni a premio Fondo oneri diversi 13. Trattamento di fine rapporto Debiti per TFR 14. Debiti di finanziamento Prestiti obbligazionari (ordinari) Prestiti obbligazionali convertibili Mutui passivi Azionisti c/ finanziamenti Banche c/ effetti s.b.f. Banche c/ ricevute s.b.f. Banche c/c passivi Sovvenzioni cambiarie

A 72 Crediti v/collegate 73 Crediti v/controllanti 74 Crediti v/clienti esteri 75 Anticipazioni per c/clienti 76 Anticipazioni per c/fornitori 77 Clienti c/fatture da emettere 78 Crediti da liquidare 79 80 07. Altri crediti 81 iva a ns credito 82 erario c/imposte alla fonte 83 erario c/acconto iva 84 erario c/anticipo ires 85 crediti per anticipi irap 86 crediti v/erario per iva 87 crediti v/erario per ires 88 crediti per irap 89 crediti per imposte anticipate 90 dipendenti c/anticipi 91 dipendenti loro c/acquisti 92 crediti v/istituti di previdenza 93 cauzioni a fornitori per imballi 94 ns. cauzione in denaro 95 obbligazionisti c/sottoscrizioni 96 crediti per contributi 97 crediti diversi 98 crediti diversi da liquidare 99 100 08. Attivit finanziarie 101 Partecipazioni in controllate 102 Partecipazioni in collegate 103 Partecipazioni in controllanti 104 Partecipazioni diverse 105 titoli in portafoglio 106 azioni da annullare 107 obbligazioni sociali 108 109 09. Disponibilit liquide 110 banche c/c attivi 111 c/c postali 112 banca x c/c vincolato 113 assegni in cassa 114 denaro in cassa 115 cedole 116 valori bollati 117 118 10. Ratei e risconti attivi 119 ratei attivi 120 risconti attivi 121 disaggio su prestiti 122 123 TOTALE

C
Sovvenzioni bancarie Prestiti da controllare Prestiti da collegate Prestiti da controllanti Debiti v/ altri finanziatori 15. Debiti di fornitura debiti v/ fornitori Cambiali passive debiti v/controllate debiti v/vollegate debiti v/controllanti debiti v/fornitori esteri cambiali passive estere fornitori c/fatture da ricevere debiti da liquidare Altri debiti Erario c/imposte Erario c/ ritenute operate Debiti per IRAP Enti locali c/ addizionali IRPEF Debiti v/ erario per IVA Erario c/ imposta sostitutiva su TFR Anticipi da clienti Dipendenti c/ retribuzioni Dipendenti c/ liquidazione Cauzione di clienti per imballi Cauzioni di terzi in denaro Debiti v/ istituti di previdenza Debiti v/ fondi pensione INPS c/ fondo speciale TFR Azionisti c/ dividendi Azionisti c/ acconto dividendi Azionisti c/ rimborsi Azionisti c/ liquidazione Azionisti c/ azioni estratte Obbligazioni c/ interessi Obbligazioni c/ premi Obbligazioni c/ Obbligazioni estratte Obbligazioni c/ rimborsi Amministrazioni c/ utili Amministrazioni c/ compensi Sindaci c/compensi Debiti diversi Debiti diversi da liquidare Ratei e risconti passivi ratei passivi risconti passivi aggio su prestiti TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rtamento costi di ampliamento 30 31 32 33 rtamento costi su beni di terzi 34 35 36 37 38 39 rtamento attrezzature industriali 40 rtamento attrezzature commerciali 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

D 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

STATO PATRIMONIALE Attivo A. Crediti verso soci per versamenti ancora B. Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali: 1. costi di impianto e di ampliamento; di 2. costi di ricerca, sviluppo e brevetto 3. diritti di di industriale e diritti di 4. concessioni, licenze, marchi 5. avviamento; e 6. immobilizzazioni in corso e 7. altre. acconti; II. Immobilizzazioni materiali: e 1. terreni fabbricati; e 2. impianti macchinari; 3. attrezzature industriali e 4. altri beni; 5. immobilizzazioni in corso e acconti. III. Immobilizzazioniin 1. Partecipazioni imprese; verso 2. Crediti imprese; 3. Altri titoli; 4. Azioni proprie. C. Attivo circolante I. Rimanenze 1. materie prime, sussidiarie in corso di 2. prodotti e di lavorazione e 3. lavori in corso su ordinazione; 4. prodotti finiti e merci; 5. acconti. II. Crediti 1. verso clienti; 2. verso imprese controllate; 3. verso controllanti; 4. verso imprese collegatei; 5. crediti tributari; 6. imposte anticipate; 7. verso altri. III. Attivit finanziarie che non 1. partecipazioni in imprese controllate; 2. partecipazioni in imprese collegate; 3. partecipazioni in imprese controllanti; 4. altre partecipazioni; 5. azioni proprie, con indicazioni anche del 6. altri titoli. IV. Disponibilit liquide: 1. depositi bancari e postali; 2. assegni; 3. danaro e valori in cassa; D. Ratei e risconti, con separata indicazione 1. disaggio di emissione; Importo 565,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 548,400.00 492,000.00 0.00 15,700.00 40,700.00 0.00 17,280.00 0.00 0.00 17,280.00 0.00 260,158.00 137,000.00 0.00 0.00 0.00 137,000.00 0.00 87,545.00 86,600.00 0.00 0.00 0.00 945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,383.00 27,430.00 3,600.00 1,353.00 3,230.00 0.00 Passivo A. Patrimonio netto: I. Capitale sociale. II. Riserva da sovrapprezzo III. Riserve di delle rivalutazione. IV. Riserva legale. V. Riserve statutarie. VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII. Altre riserve, distintamente indicate. VIII. Utili (perdite) portati a nuovo. IX. Utile (perdita) B.dell'esercizio. Fondi per rischi e oneri trattamento di 1. per quiescenza e obblighi 2. per imposte, anche differite; 3. altri. C. Trattamento di fine rapporto D. Debiti di lavoro 1. obbligazioni; 2. obbligazioni convertibili; 3. debiti verso soci per finanziamenti; 4. debiti verso banche; 5. debiti verso altri finanziatori; 6. acconti; 7. debiti verso fornitori; 8. debiti rappresentati da titoli verso imprese 9. debitidi credito; controllate; 10. debiti verso imprese collegate; 11. debiti verso controllanti; 12. debiti tributari; 13. debiti verso istituti di previdenza e 14. altri debiti. di E. Ratei e risconti, con separata indicazione aggio su prestiti Importo 582,675.00 480,000.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,675.00 0.00 0.00 0.00 36,980.00 202,733.00 0.00 0.00 0.00 20,450.00 90,000.00 0.00 74,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,313.00 6,570.00 0.00 3,450.00 0.00

TOTALE

825,838.00 TOTALE

825,838.00