PRESUPUESTO DEL PLAN DE INVERSION

SANDALIAS Y PANTUFLAS "MI ESTILO"

REPRESENTANTE: RIVERA BOZA YOVANA
APORTE PROPIO
RUBRO

VALOR
UNITARIO

UNIDADES
REQUERIDAS

UNIDAD DE
MEDIDA

TOTAL

Efectivo
X comprar

ACTIVO FIJO
Terrenos y/o infraestructura

Maquinarias y equipos
computadora
Equipo de sonido

banquillos
maniquies de pie

460.00

0.00

0.00

1,700.00

0.00

1500

1 Unidad

1,500.00

200

1 Unidad

200.00

Herramientas
ganchos

4,800.00

680.00
1
20

100 metros
5 unidades

40.00

100.00
100.00

50

150.00

tableros

30

150.00

caballetes

25

100.00

espejo para suelo

40

80.00

40.00

2,000.00

0.00

Muebles y enseres
mostradores

800

2 unidades

1,600.00

anaquel

200

1 unidades

200.00

sillon pequeo

200

1 unidades

200.00

GASTOS PRE-OPERATIVOS

420.00

420.00

licencia de funcionamiento

120

1 tramite

120.00

120.00

formalizacion del negocio

300

1 tramite

300.00

300.00

3,930.00

640.00

3,290.00

0.00

CAPITAL DE TRABAJO
Materia Prima/Mercadera

169

ronaldio grande

18

12 unidades

216.00

ronaldio pequeo

16

16 unidades

256.00

yauli capeyada y tigera

22

14 unidades

308.00

scrosh

20

24 unidades

480.00

chinelas

18

20 unidades

360.00

adidas capellada

80 unidades

400.00

bish tigera

80 unidades

400.00

bish floreadas

50 unidades

200.00

ben 10

15

8 unidades

120.00

pantuflas grande con diseo

28

10 unidades

280.00

pantuflas pequelo con diseo

18

15 unidades

270.00

pantuflas grande sin diseo

12

12 unidades

144.00

20 unidades

160.00

pantuflas pequeo sin diseo

zapatillas crosh

20

8 unidades

160.00

pantuflas con diseo bebe

15

40 unidades

600.00

600.00

0.00

0.00

150.00

150.00

Mano de Obra

Costos Indirectos

flete

150

1 Mensual

Gastos Administrativos
0.00

0 Mensual

100.00

2 Mensual

Gastos de ventas
sueldo vendedor
Publicidad (letrero del negocio)
Alquiler local de venta
Publicidad (volantes del negocio)

60.00
230.00
30.00

1 Anual
1 Mensual

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

490.00

490.00

200.00

200.00

60.00

60.00

230.00

230.00

30.00

1 Anual

INVERSION TOTAL
%

8,730.00

1,100.00

100.00

12.60

A
OTOS APORTES

APORTE PROPIO
Bienes
Valorizados

FAMILIARES

INSTITUCIONES

1,890.00

450.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00
1,500.00

0.00

200.00

390.00

250.00

200.00
0.00

100.00
100.00
150.00
150.00
100.00
40.00
0.00

200.00

1,800.00
1,600.00
200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,290.00

0.00

0.00

3,290.00
216.00

0.00

256.00
308.00
480.00
360.00
400.00
400.00
200.00
120.00
280.00
270.00
144.00
160.00
160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,180.00

450.00

2,000.00

59.34

5.15

22.91

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES

Cantidad de Unidades por Mes
PRODUCTO / SERVICIO

Uni. Med.

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

Capellada importada

Unidades

30

30

25

20

25

20

20

28

30

32

schoss

Unidades

30

28

28

25

25

20

20

25

25

30

Adidas_bis

Unidades

72

70

65

65

70

65

60

65

70

75

Pantuflas con diseo

Unidades

10

10

15

15

20

18

18

15

15

10

Pantuflas normal

Unidades

18

18

20

22

25

20

20

25

25

TOTAL UNIDADES VENDIDAS

160

156

153

147

165

143

138

20

158

165

167

Ingreso en monedas - soles

PRODUCTO / SERVICIO

Precio

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

Capellada importada

18

540.00

540.00

450.00

360.00

450.00

360.00

360.00

504.00

540.00

576.00

schoss

20

600.00

560.00

560.00

500.00

500.00

400.00

400.00

500.00

500.00

600.00

360.00

350.00

325.00

325.00

350.00

325.00

300.00

325.00

350.00

375.00

Pantuflas con diseo

30

300.00

300.00

450.00

450.00

600.00

540.00

540.00

450.00

450.00

300.00

Pantuflas normal

12

216.00

216.00

240.00

264.00

300.00

240.00

240.00

300.00

300.00

240.00

2,016.00

1,966.00

2,025.00

1,899.00

2,200.00

1,865.00

1,840.00

2,079.00

2,140.00

2,091.00

Adidas_bis

TOTAL INGRESO POR VENTA

Cantidad de Servicio por Mes

PRODUCTO / SERVICIO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

Capellada importada

30

30

25

20

25

20

20

28

30

32

schoss

30

28

28

25

25

20

20

25

25

30

Adidas_bis

72

70

65

65

70

65

60

65

70

75

Pantuflas con diseo

10

10

15

15

20

18

18

15

15

10

Pantuflas normal

18

18

20

22

25

20

20

25

25

TOTAL UNIDADES VENDIDAS

160

156

153

147

165

143

138

20

158

165

167

Ventas en monedas - soles

PRODUCTO / SERVICIO

Precio

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

Capellada importada

18.00

540.00

540.00

450.00

360.00

450.00

360.00

360.00

504.00

540.00

576.00

schoss

20.00

600.00

560.00

560.00

500.00

500.00

400.00

400.00

500.00

500.00

600.00

5.00

360.00

350.00

325.00

325.00

350.00

325.00

300.00

325.00

350.00

375.00

Pantuflas con diseo

30.00

300.00

300.00

450.00

450.00

600.00

540.00

540.00

450.00

450.00

300.00

Pantuflas normal

12.00

216.00

216.00

240.00

264.00

300.00

240.00

240.00

300.00

300.00

240.00

2016.00

1966.00

2025.00

1899.00

2200.00

1865.00

1840.00

2079.00

2140.00

2091.00

Adidas_bis

TOTAL INGRESO POR VENTA

FLUJO DE EFECTIVO (AO 1)

CONCEPTO

MES 1

MES 0

Ventas

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

2,016.00

1,966.00

2,025.00

1,899.00

2,200.00

1,865.00

1,840.00

2,079.00

2,140.00

2,091.00

2,016.00

1,966.00

2,025.00

1,899.00

2,200.00

1,865.00

1,840.00

2,079.00

2,140.00

2,091.00

1,135.60

1,112.40

1,156.90

1,083.00

1,281.00

1,098.50

1,082.00

1,189.30

1,229.00

1,177.70

111.63

108.84

106.74

102.56

115.12

99.77

96.28

110.23

115.12

116.51

490.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00
1724.21

Aporte /Premio CID

TOTAL INGR (A)
Terrenos y/o Inf
Maq y Equipos

1,700.00

Herramientas

680.00

Muebles y Ens

2,000.00

Gastos Pre-Op

420.00

Materia Pri/Merc
Mano de Obra
Costos Indirectos
Gastos Administ
Gastos de Ventas
Impto RUS/RE/RG
TOTAL EGRES (B)

4800.00

1737.23

1651.24

1693.64

1615.56

1826.12

1628.27

1608.28

1729.53

1774.12

SALDO A - B = C

-4800.00

278.77

314.76

331.36

283.44

373.88

236.73

231.72

349.47

365.88

366.79

SALDO ECONOM.

-4800.00

-4521.23

-4206.47

-3875.11

-3591.67

-3217.78

-2981.05

-2749.33

-2399.86

-2033.98

-1667.19

FLUJO DE EFECTIVO (AO 2)

CONCEPTO

MES 1

MES 0

Ventas

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

2,016.00

1,966.00

2,025.00

1,899.00

2,200.00

1,865.00

1,840.00

2,079.00

2,140.00

2,091.00

2,016.00

1,966.00

2,025.00

1,899.00

2,200.00

1,865.00

1,840.00

2,079.00

2,140.00

2,091.00

1,135.60

1,112.40

1,156.90

1,083.00

1,281.00

1,098.50

1,082.00

1,189.30

1,229.00

1,177.70

111.63

108.84

106.74

102.56

115.12

99.77

96.28

110.23

115.12

116.51

460.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

1,707.23

1,651.24

1,693.64

1,615.56

1,826.12

1,628.27

1,608.28

1,729.53

1,774.12

1,724.21

Otros
TOTAL INGR (A)

-5,000.00

Terrenos y/o Inf

Maq y Equipos
Herramientas
Muebles y Ens
Gastos Pre-Op

Materia Pri/Merc
Mano de Obra
Costos Indirectos
Gastos Administ
Gastos de Ventas
Impto RUS/RE/RG
TOTAL EGRES (B)

913.00

SALDO A - B = C
SALDO ECONOM.

-5,913.00

308.77

314.76

331.36

283.44

373.88

236.73

231.72

349.47

365.88

366.79

-913.00

-604.23

-289.47

41.89

325.33

699.21

935.94

1,167.67

1,517.13

1,883.02

2,249.80

COSTOS DE MATERIA PRIMA - AO 01

Prod./Mes

CUMP

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

Capellada importada

11.60

348.00

348.00

290.00

232.00

MES 5
290.00

MES 6
232.00

232.00

324.80

348.00

371.20

schoss

8.30

249.00

232.40

232.40

207.50

207.50

166.00

166.00

207.50

207.50

249.00

Adidas_bis

3.30

237.60

231.00

214.50

214.50

231.00

214.50

198.00

214.50

231.00

247.50

Pantuflas con diseo

22.00

220.00

220.00

330.00

330.00

440.00

396.00

396.00

330.00

330.00

220.00

Pantuflas normal

4.50

81.00

81.00

90.00

99.00

112.50

90.00

90.00

112.50

112.50

TOTAL MP

49.70

1,135.60

1,112.40

1,156.90

1,083.00

CUMO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

CUCIF

MES 1

MES 2

MES 3

1,281.00

MES 7

1,098.50

MES 8

1,082.00

MES 9

MES 10

90.00

1,189.30

1,229.00

1,177.70

MES 8

MES 9

MES 10

COSTOS DE MANO DE OBRA - AO 01

Prod./Mes

MES 5

MES 6

MES 7

Capellada importada
schoss
Adidas_bis
Pantuflas con diseo
Pantuflas normal
TOTAL MO

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - AO 01

Prod./Mes

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

Capellada importada

0.70

20.93

20.93

17.44

13.95

17.44

13.95

13.95

19.53

20.93

22.33

schoss

0.70

20.93

19.53

19.53

17.44

17.44

13.95

13.95

17.44

17.44

20.93

Adidas_bis

0.70

50.23

48.84

45.35

45.35

48.84

45.35

41.86

45.35

48.84

52.33

Pantuflas con diseo

0.70

6.98

6.98

10.47

10.47

13.95

12.56

12.56

10.47

10.47

6.98

Pantuflas normal

0.70

12.56

12.56

13.95

15.35

17.44

13.95

13.95

17.44

17.44

13.95

TOTAL CIF

3.49

111.63

108.84

106.74

102.56

Prod./Mes

CUMP

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

Capellada importada

11.60

348.00

348.00

290.00

232.00

290.00

232.00

232.00

324.80

348.00

371.20

schoss

8.30

249.00

232.40

232.40

207.50

207.50

166.00

166.00

207.50

207.50

249.00

Adidas_bis

3.30

237.60

231.00

214.50

214.50

231.00

214.50

198.00

214.50

231.00

247.50

Pantuflas con diseo

22.00

220.00

220.00

330.00

330.00

440.00

396.00

396.00

330.00

330.00

220.00

Pantuflas normal

4.50

81.00

81.00

90.00

99.00

112.50

90.00

90.00

112.50

112.50

TOTAL MP

49.70

115.12

99.77

96.28

110.23

115.12

116.51

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

COSTOS DE MATERIA PRIMA - AO 02

1,135.60

1,112.40

1,156.90

MES 5

1,083.00

1,281.00

MES 6

1,098.50

1,082.00

COSTOS DE MANO DE OBRA - AO 02

1,189.30

1,229.00

90.00
1,177.70

Prod./Mes

CUMO

MES 1

MES 2

MES 3

CUCIF

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

Capellada importada
schoss
Adidas_bis
Pantuflas con diseo
Pantuflas normal
TOTAL MO

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - AO 02

Prod./Mes

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

Capellada importada

0.70

20.93

20.93

17.44

13.95

17.44

13.95

13.95

19.53

20.93

22.33

schoss

0.70

20.93

19.53

19.53

17.44

17.44

13.95

13.95

17.44

17.44

20.93

Adidas_bis

0.70

50.23

48.84

45.35

45.35

48.84

45.35

41.86

45.35

48.84

52.33

Pantuflas con diseo

0.70

6.98

6.98

10.47

10.47

13.95

12.56

12.56

10.47

10.47

6.98

Pantuflas normal

0.70

12.56

12.56

13.95

15.35

17.44

13.95

13.95

17.44

17.44

13.95

TOTAL CIF

2.79

111.63

108.84

106.74

102.56

115.12

99.77

96.28

110.23

115.12

116.51

AO 1
MES 11

MES 12

35

35

TOTAL
330

30

30

316

75

75

827

10

10

166

20

18

251

170

168

1890

AO 1
MES 11

MES 12

TOTAL

630.00

630.00

5,940.00

600.00

600.00

6,320.00

375.00

375.00

4,135.00

300.00

300.00

4,980.00

240.00

216.00

3,012.00

2,145.00

2,121.00

24,387.00

AO 2
MES 11

MES 12

35

35

TOTAL
330

30

30

316

75

75

827

10

10

166

20

18

251

170

168

1890

AO 2
MES 11

MES 12

TOTAL

630.00

630.00

5940.00

600.00

600.00

6320.00

375.00

375.00

4135.00

300.00

300.00

4980.00

240.00

216.00

3012.00

2145.00

2121.00

24387.00

MES 11

MES 12

TOTAL

2,145.00

2,121.00

24387.00

2,145.00

2,121.00

24387.00
1700.00
680.00
2000.00
420.00

1,212.50

1,203.50

13961.40

118.60

117.21

1318.60

430.00

430.00

5220.00

1761.10

1750.71

25300.00

383.90

370.29

-913.00

-1283.30

-913.00

MES 11

MES 12

TOTAL

2,145.00

2,121.00

24,387.00

2,145.00

2,121.00

24,387.00

1,212.50

1,203.50

13961.40

118.60

117.21

1318.60

430.00

430.00

5190.00

1,761.10

1,750.71

21383.01

39%
-60%
-14%

TIIR

383.90

370.29

2,633.70

3,003.99

MES 11

3003.99

MES 12

406.00

406.00

249.00

249.00

247.50

247.50

220.00

220.00

90.00

81.00

1,212.50

1,203.50

MES 11

MES 12

MES 11

MES 12

DEPRECIACION

24.42

24.42

20.93

20.93

1,250.00

52.33

52.33

104.167

6.98

6.98

13.95

12.56

118.60

117.21

MES 11

MES 12

406.00

406.00

249.00

249.00

247.50

247.50

220.00

220.00

90.00
1,212.50

81.00
1,203.50

MES 11

MES 12

MES 11

118.60

MES 12
24.42

24.42

20.93

20.93

52.33

52.33

6.98

6.98

13.95

12.56
117.21

2000.00
420.00

COST
COSTOS / PRODUCTOS

Costo
Total

Total MP, MO, CI - MES

MATERIA PRIMA
COSTO UNITARIO

49.70

Cant.
5.00

Capellada importada

11.60

1.00

unidad

11.60

schoss

8.30

1.00

unidad

8.30

adidas.bis

3.30

1.00

unidad

3.30

Pantuflas con diseo

22.00

1.00

unidad

22.00

Pantuflas normal

4.50

1.00

unidad

4.50

MANO DE OBRA
COSTO UNITARIO

150.00

40.00

flete

150.00

20.00

1.00

7.50

20.00

1.00

0.00

personal de comercializacion

Med.

Costo Unit.

COSTOS INDIRECTOS
COSTO UNITARIO

688.46

515.00

flete

150.00

215.00

dia

0.70

alquiler de tanque de oxigeno

85.00

alquiler de manometro
mantenimiento sala incuvacion

20.00
100.00

30.00

dia

3.33

flete

300.00

30.00

klvtos

10.00

Depreciacin equipos diversos

33.46

240.00

h/m

0.14

888.16
888.16

560.00

COSTO TOTAL MES

COSTO UNITARIO
Utilidad ( %)

444.08

PRECIO DE VENTA

1,332.24
precio de venta

Utilidad (40%)

50.00%

Utilidad ( ? %)

50.00%

DEPRECIACION
Maquinaria y Equipos

Costo
4,015.00

sala de incubacion

Muebles y Enseres

4015.00

Total Produccion Mes 01

%
10.00%
25.00%
30.00%

0.00

Anual
33.46
33.46
0.00
0.00

0.00
10.00%

0.00

H/M
720.00
240.00
240.00
240.00

720.00
240.00

10.00%
10.00%

TOTAL MES

0.00
0.00

240.00
240.00

33.46

COSTO DE PRODUCCION
Capellada importada
Cant.

Costo
11.60
11.60

1.00

11.60

schoss
Cant.

0.1394
0.0000
0.0000

0.00
0.0000

8.30

0.00
1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

3.30

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70
0.70

0.70
0.70

0.70
0.70

1.00

0.70

1.00

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.30
12.30

9.00
9.00

4.00
4.00

5.70

11.00

1.00

20.00

5.00
20

h/m
0.14

0.00

0.00

18
2*dia

0.00

0.00

18.00

46.37%

Costo
3.30
3.30

0.00

0.70

Cant.

0.00

0.00
0.00

1.00

Costo
8.30
8.30

1.00

0.00

0.00

chinelas

122.28%

1
1*dia

25.07%

3*dia

0.0000
0.0000

0.14

Pantuflas con diseo

Cant.

1.00

Pantuflas normal

Costo
22.00
22.00

Cant.

Costo
4.50
4.50

Cant.
5.00

Costo
49.70
49.70

0.00

0.00

1.00

11.60

0.00

0.00

1.00

8.30

0.00

0.00

1.00

3.30

22.00

0.00

1.00

22.00

4.50

1.00

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70
0.70

0.70
0.70

5.00

3.49
3.49

0.70

5.00

3.49

1.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

1.00

0.00

0.70

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.70
22.70

5.20
5.20

53.19
53.19

7.30

6.80

26.59

30.00

12.00
30

1
32.17%

TOTAL

1
2*dia

79.78
12

130.87%

2*dia

Difer.

-1,252.45

CUAD

Piate

N
1

2
3
4
5
6
7

TELAS POLICEDAS
C/U
CANT.

PROVEEDOR

REPRESENTACIONES MICKY
REPRESENTACIONES MICKY
LIBRERA Y SERV. GENERALES
HUANCAVELICA
REPRESENT. GENERALES
YALLY
BAZAR LEONY

RUC: 10232767192
Av. San cristobal N 333

Esq. M. Muoz y S. Barranca

RUC: 10232627005

REPRES. KAREN
REPRES. FLOR
REPRESENT. GENERALES
YALLY

Av. S. Manchego muoz 208

100.00

100.00

100.00

--------------------------------------------------

JUAN, SIMN CAHUANA

ASESOR
COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO - CID

CUADRO COMPARATIVO
Piatera y Chocolatera Yarisa
ITENS DE COMPRA
MOSTRADORES
C/U
CANT.
240.00

240.00

VITRINAS
C/U
CANT.

C/U

CANT.

C/U

2
760.00

500.00

760.00

-----------------------------------------------------

RIVERA MUOZ SONIA ESTEFAN

DNI. N 47966953

TOTAL OBSERVACIONES
CANT.

C/U

-------------------------------------------------------

RIVERA MUOZ SONIA ESTEFANY

DNI. N 47966953

CANT.
480.00
760.00
500.00
480.00
600.00
600.00
600.00
760.00