Dicembre- 15 Gen

Scadenze Totale

3,890,636

Collocato

Gruppo

1,014,065
2,729,571
147,000

Ratio

TdS
Altre Obbligazioni

Gap
Ratio Gruppo

Gennaio
Scadenze Totale
Gruppo
TdS
Altre Obbligazioni

2,093,593.98
321,523.30
1,230,390.25
541,680.43

Scadenze Totale
Gruppo
TdS
Altre Obbligazioni

1,909,164.75
204,401.00
1,619,377.00
85,386.75

Scadenze Totale
Gruppo
TdS
Altre Obbligazioni

1,380,533.80
181,315.33
781,411.00
417,807.47

Collocato
Gap
Ratio
Ratio Gruppo

Febbraio
Collocato
Gap
Ratio
Ratio Gruppo
Marzo
Collocato
Gap
Ratio
Ratio Gruppo

Aprile
Scadenze Totale
Gruppo
TdS
Altre Obbligazioni

2,680,253.03
1,057,925.00
1,381,620.00
240,708.03

Collocato
Gap
Ratio
Ratio Gruppo
Maggio

Scadenze Totale
Gruppo
TdS
Altre Obbligazioni

1,259,611.18
156,451.43
979,352.00
123,807.75

Scadenze Totale
Gruppo
TdS
Altre Obbligazioni

1,070,313.45
104,097.22
798,042.00
168,174.23

Collocato
Gap
Ratio
Ratio Gruppo
Giugno
Collocato
Gap
Ratio
Ratio Gruppo

Luglio
Scadenze Totale
Gruppo
TdS
Altre Obbligazioni

1,333,677.51
83,998.88
808,793.00
440,885.63

Collocato
Gap
Ratio
Ratio Gruppo
Agosto

Scadenze Totale
Gruppo
TdS
Altre Obbligazioni

917,436.50
186,114.08
659,486.00
71,836.42

Collocato
Gap
Ratio
Ratio Gruppo
Settembre

Scadenze Totale
Gruppo
TdS
Altre Obbligazioni

866,830.32
160,107.68
592,887.00
113,835.65

Collocato
Gap
Ratio
Ratio Gruppo
Ottobre

Scadenze Totale
Gruppo
TdS
Altre Obbligazioni

2,414,453.61
446,273.00
1,791,122.50
177,058.11

Collocato
Gap
Ratio
Ratio Gruppo
Novembre

Scadenze Totale
Gruppo
TdS
Altre Obbligazioni

1,919,749.53
1,435,152.53
436,688.00
47,909.00

Collocato
Gap
Ratio
Ratio Gruppo

837,569
-

3,053,067

Date

Tasso BTP 2 anni lordo (dx)

Gennaio

5.04%
2.96%
1.90%
3.23%
2.94%
3.92%
3.86%
3.04%
2.27%
2.21%
2.14%

22%

Febbraio

83%

Marzo

2584837
491243.0151
1.234641014
8.039345827

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Gennaio

1554173
-354991.7506
0.814059132
7.603548906
1177839
-202694.8022
0.853176502
6.49608046

454041
-2226212.034
0.169402289
0.429180708

695100
-564511.1803
0.551836956
4.44291245

405236
-665077.4454
0.378614323
3.892861066

Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

1.99%

Gennaio

531611
-802066.5109
0.398605357
6.328786524

796866
-120570.4993
0.868578916
4.281599682
848465
-18365.321
0.978813246
5.299339927

450082
-1964371.607
0.186411534
1.008535134

375083
-1544666.533
0.195381217
0.261354101

Scadenze
Collocato Tasso BTP 2 anni lordo (dx)
2093593.985 2584837
0.0504
1909164.751 1554173
0.0296
1380533.802 1177839
0.019
2680253.034
454041
0.0323
1259611.18
695100
0.0294
1070313.445
405236
0.0392
1333677.511
531611
0.0386
917436.4993
796866
0.0304
866830.321
848465
0.0227
2414453.607
450082
0.0221
1919749.533
375083
0.0214
3890635.98
837569
0.0199