COMPRA DE MERCADERIA DE MERCADERIA

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE COMPRAS DE MERCADERA

JEFE DE COMPRAS
B B A

ASISTENTE DE COMPRAS
A

CONTADOR
C B

cotizacin

INICIO

Factura Nota de pedido 0 2

cotizacion no Esta correcto Unidad solicitante Recibe la cotizacion Aprueba cotizacin

Documento de traspaso

si Revisa los documentos

cotizacin Esta correcto

no

no proveedor Esta correcto Unidad solicitante

si cotizacin

si realiza clculos de retenciones

B Nota de pedido 1 A Recibe copia de nota de pedido y espera la mercaderia Una vez llegada la mercadera, revisa que este completo, recibe y revisa factura y firma el recibido. Cotizacin aprobada

Ingreso de datos al Sistema y Registro Contable

efecta comprobantes, emite orden de pago y cheque Nota de pedido Documento de traspaso 2

Recibe cotizacin y realiza nota de pedido

Emite documento de traspaso a bodega, y registra la compra

Nota de pedido Nota de pedido 2 1 0 2 B

cheque comprobantes Orden de pago Factura 0

Factura Nota de pedido Documento de traspaso

Depart. pagaduria C FIN

PAGO A PROVEEDORES

VENTA DE MERCADERIA Asistente de compra en vez de Dpt. tecnico

Solo le pone caja

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE CREACIN DE CAJA CHICA

ASISTENTE DE ASISTENTE DE COMPRAS COMPRAS
A A

ASISTENTE ASISTENTE CONTABLE CONTABLE

B B

CONTADOR CONTADOR
C C

TESORERIA
D D

INICIO

Papeletas 1

Papeleta 2

Papeletas anexos 1

Establece la necesidad de crear la cuenta.

Recibe y revisa la solicitud no

recibe, analiza y verifica la solicitud de apertura de la cuenta

ad Unid n a olicit s te

revisa

Solicitud 1

Esta en orden? si Papeleta

no Esta en orden? si

ad Unid n a olicit s te

no correcto
ad Unid n ita solic te

si 1 Registra en el sistema Emite cheque

Papeletas C Completa la informacin relativa al representante anexos cheque 1

no Esta correcto Unidad solicitan te archi vo

Apertura la cuenta y da orden de emisin de cheque Papeletas anexos 1

FIN